公司借款管理制度（优秀22篇）

借款是一种常见的金融手段，能够满足个人或企业的资金需求。接下来是一些借款注意事项，帮助你在借款过程中避免常见问题。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇一

第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

第二章管理范围。

第二条暂借款是指因特殊用途的'临时性借款，包括：

1.差旅费借款；

2.零星购物借款；

3.其他临时性借款。

第三章借款程序和标准。

第三条对因公出差：

1.需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；

2.经各级主管审查、审核、签批；

3.到财务部领款；

4.财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。

第四条对零星购物借款：

1.由采购部门作出书面采购计划；

2.经各级主管审查、审核、签批；

3.到财务部领款；

4.财务部以采购请款单为借款依据。

第五条一般零星购物借款限额为元（如元），驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条对个人临时性借款：

1.一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。

2.借款人填写借款单，注明个人用途。

3.经各级主管签批。

4.到财务部以请款单作为借款还款依据。

第七条个人借款一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司担保人。

第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。

第九条暂借款还款、报销期限：

1.对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；

2.对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销；

3.对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销；

4.对个人借款，最长不超过2个月还款。

第十条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第四章监督和处罚。

第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。

第十二条财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人；仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。

第五章附则。

第十三条本办法由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇二

为了规范，督促借款人及时归还，使公司财务报表上反映的费用和利润精确，避免公司的资金损失和沉淀，根据公司财务制度特制定此制度。

公司员工在处理业务往来、采购物资、出差、参加会议等各种业务时，经部门负责人-主管副总-财务-总经理签批后，可暂时向公司借款。

实行“前清后借，前不清后不借”原则，特殊情况须经总经理特批方可借款。

借款单需填列借款人、借款部门、借款事由、借款日期、借款金额、还款日期等内容；借款单由借款人、部门负责人、财务负责人、总经理签字后，出纳员方可办理款项支付。

1、经办人的结算时间为五天（从借款日算起，如遇休息日可顺延）。

2、借款人处理完业务回公司后五天内，必须到财务部报销，冲抵借款。

3、差旅费报销应于出差返回后四日内办理。

4、备用金借款结算时间为一月。

各部门因业务往来或采购物资所需的`借款定额不得超过该项业务预算的10%;出差或参加会议所需的借款不得超过预算的20%;各部门备用金的借款定额不得超过借款人的工资总额。

六、冲销原借款的费用报销及款项支付，应在填制凭证时注明“冲销借款”.财务人员应认真核对开支内容与原借款单上注明的用途是否相符，如不符，有权拒绝支付。

公司员工因个人原因需向公司借款的，借款金额不得超过借款人当月工资的总额，归还日期不得超过1个月，特殊情况须经总经理批准。

财务部每月底应根据员工欠款情况，列出明细，报总经理、部门负责人，并发出催款通知书，通知借款人限期到财务部结算，逾期仍未报销者，则由财务部每天按借款总额的1%计算罚息，并在工资中扣缴。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇三

第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

第二条本办法所称的暂借款，是指因特殊用途的`临时性借款，包括：

1.差旅费借款;。

2.零星购物借款;。

3.其他临时性借款。

第三条因公出差借款程序：

1.需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额;。

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;。

3.到财务部办理借款手续;。

第四条零星购物借款借款程序：

1.由采购部门作出书面采购计划;。

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;。

3.到财务部办理借款手续。

第五条借款限额：

1.除特殊情况外，借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。

2.驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金)，定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条暂借款还款、报销期限：

1.出差人员，在返回公司5天内报销差旅费;。

2.领用备用金的个人，要定期(不定期)报销，报销后预借备用金数额不得超出规定限额。

第七条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第八条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否则，应按情节轻重追究责任。

第九条财务部门在每月底进行暂借款清查，口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐，否则从工资中扣除其借款。

第十条本办法由公司财务部解释，自xx年7月1日起施行。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇四

第一章总则。

第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

第二章管理范围。

第二条暂借款是指因特殊用途的.临时性借款，包括：

1.差旅费借款；2.零星购物借款；3.其他临时性借款。

第三章借款程序（差旅费和临时性借款）：

1.需借支差旅费时，应填写《借款单》，注明预借金额；2.经各级主管审查、审核、批准，程序为a.一万元以内：经办人申请・部门经理审查确认主管副总或总监审核总经理批准。b.一万元以上：经办人申请・部门经理审查确认主管副总或总监审核董事长批准；3.到财务部领款；4.财务部以《借款单》为借款依据、报销差旅费审核依据。

第四条零星购物借款程序：

1.由采购部门作出书面采购计划；2.经各级主管审查、审核、批准；3.到财务部领款；4.财务部以采购请款单为借款依据。

第五条一般零星购物借款限额为1000元，驾驶员、行政管理员可领取经核准的备。

用金，核定标准由部门经理拟订，报总经理批准。

第六条对个人临时性借款：

注明个人用途；

3.经各级主管签批；4.到财务部以《借款单》作为借款还款依据。

第七条个人借款一般不超过其一个月工资额，超过时须有公司担保人。

第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性。

借款人员，经批准可办理商务信用卡。

第九条暂借款还款、报销期限：

1.对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2.对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后2天内报销；3.对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销；4.对个人借款，最长不超过2个月还款。

第十条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第四章监督和处罚。

第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究。

责任。

第十二条财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知。

当事人；仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。

第五章附则。

第十三条本办法由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。

撰稿：白水泉qq：1630030。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇五

第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

第二条本办法所称的暂借款，是指因特殊用途的临时性借款，包括：

1.差旅费借款；

2.零星购物借款；

3.其他临时性借款。

第三条因公出差借款程序：

1.需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；

3.到财务部办理借款手续；

第四条零星购物借款借款程序：

1.由采购部门作出书面采购计划；

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；

3.到财务部办理借款手续。

第五条借款限额：

1.除特殊情况外，借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。

2.驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条暂借款还款、报销期限：

1.出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；

2.领用备用金的个人，要定期（不定期）报销，报销后预借备用金数额不得超出规定限额。

第七条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第八条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。

第九条财务部门在每月底进行暂借款清查，口头或书面通知当事人催其在规定时间内（原则为5天）清帐，否则从工资中扣除其借款。

第十条本办法由公司财务部解释，自xx年7月1日起施行。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇六

第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本制度。

第二章管理范围。

第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：

1.差旅费借款;。

2.零星购物借款;。

3.其他临时性借款。

第三章借款程序和标准。

第三条对因公出差：

1.需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额;。

2.经各级主管审查、审核、签批;。

3.到财务部领款;。

4.财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。

第四条对零星购物借款：

1.由采购部门作出书面采购计划;。

2.经各级主管审查、审核、签批;。

3.到财务部领款;。

4.财务部以采购请款单为借款依据。

第五条一般零星购物借款限额为元(如2019元)，驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金)，定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条对个人临时性借款：

1.一般不予借给，特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者，一律不准再借。

2.借款人填写借款单，注明个人用途。

3.经各级主管签批。

4.到财务部以请款单作为借款还款依据。

第七条个人借款一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司担保人。

第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。

第九条暂借款还款、报销期限：

1.对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费;。

2.对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销;。

3.对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;。

4.对个人借款，最长不超过2个月还款。

第十条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第四章监督和处罚。

第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否则，应按情节轻重追究责任。

第十二条财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人;仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。

第五章附则。

第十三条本制度由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇七

第五条借款限额：

1.除特殊情况外，借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。

2.驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条暂借款还款、报销期限：

1.出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；

2.领用备用金的个人，要定期（不定期）报销，报销后预借备用金数额不得超出规定限额。

第七条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第八条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。

第九条财务部门在每月底进行暂借款清查，口头或书面通知当事人催其在规定时间内（原则为5天）清帐，否则从工资中扣除其借款。

第十条本办法由公司财务部解释，自7月1日起施行。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇八

借用支票的，当金额在十万元以下时，按照《资金使用请示报告单(支票)》填报金额签发支票交借款人；当金额在十万元以上(含十万元)时，开具《支票付款通知书》，到结算中心办理付款，详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》之“6-1公司付款管理”

借支现金的，收取现金，在《资金使用请示报告单(现金)》上签字确认；

《出差报告单》自行保存，待出差结束报销费用时使用。

出纳/结算中心如自行签发支票的，应填制《支票付款通知书》，连同支票根交结算中心会计，办理领取空白支票的销帐手续。带回结算中心盖章的《支票付款通知书》两联，一联留作存根。

当结算中心签发支票时，结算中心将《支票付款通知书》两联交会计部制单会计；

以报销方式销帐，详见《费用报销管理制度(p3-z4-6)》。

会计部对于逾期借款，按照相关程序处理，详见《其他应收款管理制度(p4-z2-j4-1-2)》tags：借款制度

公司借款管理制度（优秀22篇）篇九

公司借款管理制度（优秀22篇）篇十

1.审批原则：所有的借款必须按照公司授权管理规定，经办人填写《借款单》，经部门负责人、财务审核和总经理审批后方可借款。

2.借款原则：各项费用支出性借款须执行“上款不清、下款不借”管控原则，特殊情况需经总经理特批方可付款。

3.清偿原则：所借款项需在拿到付款票据后尽快到财务办理核销手续，长期恶意挂账不还的，经相关负责人同意可以从其工资中扣除。

借款是指为公司开展经济业务而发生的借款；按其具体用途分为：日常备用金借款、公务借款、及其他特殊用途借款等。

1.符合上述借款用途的，需通过先预支资金再核销的方式。

2.借款人必须为公司在职员工。

1.借款人只能在其所属职责相关范围内进行借款。

2.在发生各类借款时必须填写《借款单》。

3.借款的审核及审批需按授权进行，对借款单内容填列不完整，或未按授权进行审批的，财务人员有权拒绝借款。

4.借款项目金额必须在预算及资金计划的范围内，对于预算外或超额度的借款，在没有特殊授权审批的前提下，不得借款。

5.借款可通过偿还货币资金和发票报销的形式进行核销。

6.财务出纳需按月以邮件或短信的形式告知借款人的借款余额，以催促还款或核销，便于双方核对确认。

7.员工在离职时，会计必须在离职单上签字，以确认是否存在借款。

8.借款的清偿原则会计按月统计员工借款情况，挂账6个月以上未核销的，会计打印借款余额表与借款人核实，总经理签批同意后，由会计按照未还款金额在当月工资扣除，当月不足以抵扣的，次月扣除，以此类推。

9.借款时，有具体开支清单的，还需提供打印版申请金额明细。

1、经办人填写借款单，部门负责人签字确认。

2、会计审核。

3、总经理审批签字。

4、出纳付款。

5、经办人索回票据，填写费用报销单，部门负责人签字确认。

6、会计审核。

7、总经理审批签字。

8、出纳付（收）款，多退少补。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇十一

本管理文件明确了公司各部门借款及销帐过程的管理要求与操作规范，以规范借款业务的基本程序。

本程序管理文件规范公司借款业务，适用于会计部、结算中心及发生借款的各部门。

对于金额在一万元以下的借款，如已列入《周付款计划》，检查申请使用金额与计划是否一致，核实一致批准该借款；如申请使用金额超出计划，审核有关单据，由经办人交主管副总；如该借款未列入《周付款计划》，审核有关单据，由经办人交主管副总主管副总审批金额超出《周付款计划》或未列入《周付款计划》，且在一万元以下的借款总经理审批一万元以上(含一万元)借款经办人将经授权审批的《资金使用请示报告单(现金)》或《资金使用请示报告单(支票)》及《出差报告单》等相关单据交制单会计制单会计核实申请使用资金是否列入《周付款计划》，是否经授权审批，相关单据是否齐全。核实无误交会计部部长会计部部长审核借款相关单据是否经过授权审批，审核无误在单据上签字将经授权审批及会计部部长签字的《资金使用请示报告单(现金)》或《资金使用请示报告单(支票)》及《出差报告单》等相关单据交出纳核实单据各栏目是否填写齐全，是否已经授权审批和会计部部长签字；核实无误后，借支现金的，按照《资金使用请示报告单(现金)》填报金额支付现金；借用支票的，当金额在十万元以下时，按照《资金使用请示报告单(支票)》填报金额签发支票交借款人；当金额在十万元以上(含十万元)时，开具《支票付款通知书》，到结算中心办理付款，详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》之"6-1公司付款管理"借支现金的，收取现金，在《资金使用请示报告单(现金)》上签字确认；借用支票的，在《资金使用请示报告(支票)》上签字确认。当会计部出纳签发支票时，在支票登记簿上签收；《出差报告单》自行保存，待出差结束报销费；用时使用出纳/结算中心如自行签发支票的，应填制《支票付款通知书》，连同支票根交结算中心会计，办理领取空白支票的销帐手续。带回结算中心盖章的《支票付款通知书》两联，一联留作存根当结算中心签发支票时，结算中心将《支票付款通知书》两联交会计部制单会计；在《资金使用请示报告(现金)》或《资金使用请示报告(支票)》上加盖"付讫"章，交制单会计制作并打印电脑记帐凭证。如为备用金借款，应单独列示主管会计审核记帐凭证2、借款销帐管理原则上应于相关业务结束后一个月内清偿借款，最多不超过三个月；其中出差借款应于回公司后七日内报帐，最多不超过十五日借款人/会计部以现金偿还借款，详见《现金管理制度(p3-z4-2)》之"现金收入管理"。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇十二

为加强公司资金管理，加快公司资金周转速度，规范公司借款审批手续，督促借款及时归还，特制订本办法。

二、适用范围。

本办法适用于公司各部门及各分公司。

1、500元以下的小额款项原则上不办理借款事宜，采用直接报销形式。

2、凡有借款未结清的，不得再行借款。

3、普通员工当日单笔现金借款原则上不得超过2千元，2千元以上的需由本部门负责人办理借款。

4、严禁多头借支、多头报销。

5、同一事项借款不得拆分借款。

四、借款方式。

1、借款按支付方式可分为现金借款与支票借款。

2、现金借款的支出范围限差旅费、劳务费。大额现金借款(1万元以上，含1万元)，均需提前1天与财务部联系，以便财务人员事先从银行提取所需款项。

3、支票借款主要用于购置固定资产、支付印刷费、物流费、房租、物业、水电费等商务性借支行为。

4、为加强现金管理、控制现金支出，除了必须使用现金的事项外，原则上其他事项均需采取支票转帐方式支付。

五、还款规定。

1、劳务费、差旅费之外的借款。借款人须在自借款之日起7个工作日内还清。

2、差旅费借款按以下规定办理。

a、借款人当月返回公司的，必须在返回公司后当月内销帐。

b、当月不能返回公司的，借款人须书面或邮件形式通知财务部说明理由，并于返回公司后及时销帐。

c、公司派出的'长期出差人员借支差旅费的，每月将报销单据寄回公司，委托部门相关人员办理手续。

3、如借款确需延长还款周期，应提出说明并由主管副总裁批准并送交财务部方可。

六、还款方式。

1、直接报销冲帐。借款人用报销款直接冲抵欠款。

2、现金还款。借款人报销冲帐后仍未还清欠款的，以现金将余额部分还清，并由财务人员开具收据结清借款人的欠款。

七、未及时还款处理方式。

财务部门每月出具欠款统计表，对欠款长达1个月以上的(含1个月)，发送欠款催缴通知书，催促欠款人在规定时间内(7日之内)还清欠款;限期内未归还者，由财务部通知人力资源部执行扣款对定，将于当月在本人工资中扣除，直至欠款还清为止。

八、审批人责任。

借款审批人对每一笔借款的真实性、合理性负责，并配合财务部对未按时归还的借款进行追缴。

九、本办法由公司财务部负责解释。

十、本办法自自公布之日起开始执行，原公司有关借款的管理规定废止.

公司借款管理制度（优秀22篇）篇十三

公司借款管理制度（优秀22篇）篇十四

本管理文件明确了公司各部门借款及销帐过程的管理要求与操作规范，以规范借款业务的基本程序。

二、范围。

本程序管理文件规范公司借款业务，适用于会计部、结算中心及发生借款的各部门。

三、相关程序及制度。

四、业务流程。

对于金额在一万元以下的借款，如已列入《周付款计划》，检查申请使用金额与计划是否一致，核实一致批准该借款；如申请使用金额超出计划，审核有关单据，由经办人交主管副总；如该借款未列入《周付款计划》，审核有关单据，由经办人交主管副总主管副总审批金额超出《周付款计划》或未列入《周付款计划》，且在一万元以下的借款总经理审批一万元以上(含一万元)借款经办人将经授权审批的《资金使用请示报告单(现金)》或《资金使用请示报告单(支票)》及《出差报告单》等相关单据交制单会计制单会计核实申请使用资金是否列入《周付款计划》，是否经授权审批，相关单据是否齐全。核实无误交会计部部长会计部部长审核借款相关单据是否经过授权审批，审核无误在单据上签字将经授权审批及会计部部长签字的《资金使用请示报告单(现金)》或《资金使用请示报告单(支票)》及《出差报告单》等相关单据交出纳核实单据各栏目是否填写齐全，是否已经授权审批和会计部部长签字；核实无误后，借支现金的，按照《资金使用请示报告单(现金)》填报金额支付现金；借用支票的，当金额在十万元以下时，按照《资金使用请示报告单(支票)》填报金额签发支票交借款人；当金额在十万元以上(含十万元)时，开具《支票付款通知书》，到结算中心办理付款，详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》之“6-1公司付款管理”借支现金的，收取现金，在《资金使用请示报告单(现金)》上签字确认；借用支票的，在《资金使用请示报告(支票)》上签字确认。当会计部出纳签发支票时，在支票登记簿上签收；《出差报告单》自行保存，待出差结束报销费；用时使用出纳/结算中心如自行签发支票的，应填制《支票付款通知书》，连同支票根交结算中心会计，办理领取空白支票的销帐手续。带回结算中心盖章的《支票付款通知书》两联，一联留作存根当结算中心签发支票时，结算中心将《支票付款通知书》两联交会计部制单会计；在《资金使用请示报告(现金)》或《资金使用请示报告(支票)》上加盖“付讫”章，交制单会计制作并打印电脑记帐凭证。如为备用金借款，应单独列示主管会计审核记帐凭证2、借款销帐管理原则上应于相关业务结束后一个月内清偿借款，最多不超过三个月；其中出差借款应于回公司后七日内报帐，最多不超过十五日借款人/会计部以现金偿还借款，详见《现金管理制度(p3-z4-2)》之“现金收入管理”。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇十五

公司借款管理制度（优秀22篇）篇十六

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

多数中小企业在建立公司管理制度时，多是参照样本文档稍加修改来作为自己的管理制度。

不少企业设定了管理制度也只是当做废纸一般放在资料柜的角落，在需要时拿出来读一下，而很多员工根本不清楚自己公司的管理制度。这种情况使公司的管理制度失去了其存在的实际意义，并形同虚设。

首先，并不排斥参照样本制定公司管理制度，因为有了参照才能让我们取长补短，且不可全部照抄，在制定管理制度时，首先应确认以下几方面，企业的行业性质、企业的工作性质、员工类别等等。

比如，广告公司由于行业性质决定了他们多数采用弹性工作制，所谓弹性工作制是指每周达到一定工作时间，但这些时间是可以由实际情况而安排的，并非严格的朝九晚五工时制。目前新的一些网络游戏开发公司也实施这种工作制。

另一方面，公司的管理制度会对员工的着装及发型等都会做明文规定，但由于行业性质的不同，比如广告、公关等等相关设计宣传类的公司就比较注重形象的前卫时尚，不会对员工的打扮做要求，而像金融业、服务业等等就会对员工的仪表做严格统一要求。

以上，只是就两方面举例谈了一下在制定公司管理制度时须考虑的方面，所以，以后大家在制定企业管理制度时，一定要结合企业实际来制定企业的管理制度，让管理制度真正起到管理作用，就像定做衣服一样，合身并且适合。才能在企业内部真正实施，而不是形同虚设。

1、同行同业，借鉴学习

作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业发展前进的要求，主动参与管理、配合支持管理。

2、结合自身，不断总结

任何事物的先进与落后与否，都是相对的不是绝对的。作为管理者，应当清晰的认识到，其他企业管理中最好的东西，放在本企业中运用并不一定是最好的，要树立管理中的自信“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建企业的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真审视自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正和提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。

3、循序渐进，不能急于求成

新建企业的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有，从简单到复杂，从困难到容易的顺序进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则，要求做到：一是管理制度设计者要按照管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和出现空档;二是管理者要从企业管理的实际台阶出发，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和实效性;三是管理制度要贯彻到企业各项工作的每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等，做到现代企业管理中责、权、利的有效结合。

4、公司自身特色管理道路

正确评估，审视自身，走企业自身特色的管理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，企业管理也是如此，没有绝对的模式，但有相同的框架，长松咨询的专家认为，要形成自我特色的企业管理制度，一是要对制度有效宣传，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行;二是对制度执行过程中不断出现的问题和困难，应当有一个正确的认识和评估，既不附合，也不盲从;既不骄傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它;三是对制度进行适时修改和完善。旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就容易根深蒂固，一时无法清理干净，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的过程，需要管理者有足够的勇气去自我调整或自我否定。

5、公司管理制度强调针对性和实效性

现代企业管理制度强调针对性和实效性，注重责、权、利明晰。因此，作为新建企业管理制度一旦形成后面临的最大困难是什么?归根到底是执行力问题。长松咨询的专家在认真调查研究后，将执行力差的问题归结为三大方面的因素：一是领导管理风格决定企业的管理整体水平和效果;二是中层管理队伍的管理艺术和水平决定企业管理的综合实力;三是职工队伍对管理制度的理解和支持程度决定企业管理制度的最终命运。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇十七

第一条为进一步完善和加强财务管理，提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

第二条本办法所称的借款，是指因特殊用途的临时性借款，包括；

1、差旅费借款;。

2、零星购物借款;。

3、其他临时性借款。

第三条因公出差借款程序；

1、需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额;。

2、经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;。

3、到财务部办理借款手续。

第四条零星购物借款程序；

1、由需用部门做出书面申请;。

2、经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;。

3、采购人员到财务部办理借款手续。

第五条借款限额及规定；

1、借款有额度控制，借款统一由总经理审批;。

2、借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否则，应按情节轻重追究责任。

3、除小额、零星采购以现金支付外，原则上以银行方式结算。

第六条暂借款还款、费用报销时间的规定。

1、借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。

2、市内业务招待费、零星采购等报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理。

3、借款人员应按规定及时报销或还款，第二次预借款须结清上笔借款方可。

4、报帐后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部将向其发出催促报帐通知书;被通知后五个工作日仍未结清者，除总经理特批外，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。

第七条报销基本流程图及规定；

1、取得合法的原始发票；报销原则上必须取得正式合法之原始发票，避免取得非正规发票。

2、报销基本流程；

填写报销单据。

财务部审核。

分管领导复审。

总经理批准。

出纳。

付款。

第八条本办法由公司财务部解释，自20xx年8月16日起施行。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇十八

依照公司章程和基本管理制度的规定，公司必须严格规范财务工作流程，加强财务管理制度，明确责任，防范经济风险，提高工作效率，特制定本规定。

因公司经营性业务和采购公司资产经证明确实有需要借款的，首先经办人应填写“借据”并注明用途，提交部门负责人审核签字，根据不同的金额按本规定报经审批，凭有效审批的“借据”到财务部门领取借款。

（一）招待费、业务费、差旅费：部门员工累计金额1500元，部门主管2500元，部门经理4000元，公司总经理8000元。

（三）食堂周转金：累计金额20000元（由财务部门控制）；

（四）重大采购或重要事务：部门负责人累计金额5000元；高层管理人员10000元。

第三条 借款审批权限

（一）凡借款人必须填写“借据”，由部门经理签字确认，报备总经理审批同意，按财务借款审批权限执行。

（二）管理人员在限额内的借款须经财务经理审核签名，方可借支；

（二）对于借款人的借款必须按照上述流程、用途、限额、审批权限严格审核、审批，任何人不得违反本规定的流程、用途、限额、审批权限，一经发现，公司责令立即归还借款外并处一定的经济处罚。

第五条 本规定经2011年1月1日公司总经理会议修订通过，自2011年1月1日起施行。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇十九

为了加强保安管理工作，保障本公司的正常工作秩序，搞好人员接待和车辆、物品出入登记的管理，保安人员在值勤和执行任务时有所依据，当好企业卫士，确保公司人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。

2.1.依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。

2.2.坚守岗位，収现问题及时处理、汇报。

2.3.遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。

2.4.所有物品出公司必须凭公司职能部门书面通知方可放行。

2.5.及时做好报纸、邮件的收収工作。

2.6.保持接待大厅环境卫生，物品保管整齐有序。

2.7.上班是提前20分钟到岗，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活劢，及时収现可疑人和事，并进行妥善处理。对于正在収生的刑事案件戒可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情节严重的可直接拨打110并上报公司领导。

2.8.对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向公司戒公安机关报告。支持、协劣相关安全人员履行工作职责。

2.10.会所内禁止饲养宠物，禁止客户带宠物出入会所。

2.11.凡已不我公司解除劳劢关系、劳务关系者，视同外来人员。

2.12.执勤期闱要做到大门随开随关，关闭时大门丌留缺口;杜绝闰散人员进入，晚上9点准时关闭内部门禁系统，无关人员丌得进入会所。

2.13.晚上8点以后关闭大厅空调及大厅大灯，留小灯，10点关闭招牌灯。

2.14.规避丌明身份、衣冠丌整、神色有异者进入会所。

2.15.如遇态度恶劣，强行闯入者应立即报告相关领导。

2.16.保安人员应熟练掌握安全装备的使用，了解配置地点。紧急事収生时应镇静，以最有敁方法使灾害减少至最低限度，丌可慌张误事，视情况按下列程序处置。

2.18.判断巡查过程中収生的情况若尚可解决消除时，速采叏行劢，并报告人事行政部，判断事敀无法解决，应急速通报有关部门。

2.19.日闱灾害急报有关人事行政部，夜闱灾害除急报有关负责人外报派出所110、消防单位119戒救护单位120。2.20.

3.1.员工急病，即刻通知办公室，及时派人送往医院治疗戒拨打120，及时报备公司领导。

3.2.发现火灾应立即赶到失火现场查看，若収生火苗应即以灭火器将火源熄灭，若已使用灭火器仍然无法将火势扑灭时立即向119火警台报案，且通知相关领导至现场，保安仍然坚守岗位，指挥员工及来宾向安全地区疏散，保持高度警戒，严防小偷趁机窃叏公司财务。火势熄灭后应清查人员及物品所害情形，并保持完整现场，以供警方处理。

3.3.对纠纷事件，保安员应稳定事态的収展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。

3.3.1.会所収生打斗，应迅速予以制止，及时汇报公司领导。

3.3.2.打斗现场若有其他员工围观时，为防止围观者鼓噪起哄戒使现场复杂化，应将肇事者带离现场再行处理戒驱散围观人员。

3.3.3.注意立场要保持公正，千万丌可偏袒打斗当事人任何一方戒加入戓局，丧失理智。

3.3.4.若为下班时闱，应即刻电话通知公司相关领导;有安全之虑时，即刻拨打110寻求协劣。

3.3.5.认清来着容貌、特征、人数、有无携带枪、刀具、坐车种类以及车牌号码、滋事原因等，作为警方侦查处理的依据。

3.3.6.将状况报告公司领导并随时保持联络，若下班以后应立即通知派出所并电话联络相关领导。

3.4.发现窃盗时，应立即报警，联系公安部门，保持失窃现场原样，便于叏证。

4.1.上班时闱为下午20:00、下班时闱为早上8:00，収现迟到早退一律按旷工处理，情节严重时给予开除处理。

4.2.值班时应着制服，服从管理、恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。

4.3.収现酒后上岗戒擅离岗位，开除处理。

4.4.収现未按岗位职责明细工作造成损失的，按奖罚管理制度执行。

4.5.对工作具有责任心、热情、敬业精神和职业道德。

4.6..对自身的责任心：钻研业务、工作认真、上进心。

4.7.同事之闱的协作力、包容、配合、团结。

4.8.对本职工作负责：丌拖沓、丌积压、丌抱怨、丌挑拣。

4.9.对待来访人员的态度：谦和、礼貌、诚恳、友善、丌卑丌亢。

4.10.爱护公司公共财产、丌随意破坏、挪为私用。

4.11.及时清理、整理个人工作用具，保持工作环境的干净整洁。

4.12.办公桌上丌放不工作无关的用品。

4.13.未经同意丌得翻看他人文件、资料戒他人个人物品。

5.1.限制他人人身自由、搜查他人身体戒者侮辱、殴打他人。

5.2.扣押、没收他人证件、财物。

5.3.阻碍依法执行公务。

5.4.参不追索债务、采用暴力戒者以暴力相威胁的手段处置纠纷。

5.5.删改戒者扩散监控影像资料、报警记录。

5.6.侵犯个人隐私戒者泄露公司商业秘密。

5.7.仪容丌整,言语行为轻浮、粗暴无礼。

5.8.值班时闱聚众赌博、下棋、喝酒、看小说报纸、看电视录像，打瞌睡等。

5.9.对群众、来宾敀意刁难戒挟怨报复。对员工、来宾戒送货人员索叏好处及贪小便宜。

5.10.脱岗、漏岗、睡岗、迟到、早退、夜班值班人员睡觉。

5.11.暴行犯上，不服从指挥。

本制度由办公室负责解释，并根据施行情况适时修订。

本制度自20××年7月18日起施行。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇二十

1、 企业管理制度本身就是一种规范。

企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准则的总称，企业管理制度的表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。企业因为生存和发展需要而制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则，就是要求员工在职务行为中按照企业经营、生产、管理相关的规范与规则来统一行动、工作，如果没有统一的规范性的企业管理制度，企业就不可能在企业管理制度体系正常运行下，实现企业的发展战略。

2、 一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等;属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的 具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序;形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。

3、 规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的：

第二，实施规范性的制度全过程是规范的，而且是全员的整体职务行为或工作程序是规范的;只有这样，企业管理制度体系的整体运作才有可能是规范的，否则将导致管理制度的实施结果呈现不规范的状态。

企业管理制度的规范性是要求企业管理制度呈稳定和动态的统一的，长年一成不变的规范不一定是适应的规范，经常变化的规范也无一定是好规范，应该根据企业发展的需要而实现相对的稳定和动态的变化。在企业的发展过程中，企业管理制度应是具有相应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受企业的行业性质、产业特征、企业人员素质、企业环境、企业家的个人因素等相关因素综合影响的。企业应该依据这些影响因素的变化，控制和调节的企业管理制度的稳定性与动态性。导致规范性的企业管理制度动态变化时的因素一般有三种情况：

1、 企业经营环境、经营产品、经营范围、全员素质等是要经常发生变化的，这些因素的变化相应会引发组织结构、职能部门、岗位及其员工队伍、技能的变化，继而会导致使用、执行原有的企业管理制度中规范、规则的主体发生变化，企业管理制度及其所含的规范、规则因素必然须因执行主题的变化而相应改变或进行修改、完善。

2、 产品结构、新技术的应用导致生产流程、操作流程的变化，生产流程、操作程序相关的`岗位及其员工的技能必然要随之变化，与之相关的企业管理制度及其所含的规范、规则、程序等因素必然须因此而改变或进行修改、完善。

3、 因为发展战略及竞争策略的原因，企业需要不断提高工作效率、降低生产成本、增加市场份额，当原有的管理制度及其所含的规范、规则、程序成为限制提高生产或工作效率、降低生产成本等的主要要素时，就有必要重塑企业机制，改进原有企业管理制度中不适应的规范、规则、程序。

企业管理制度的动态变化需要企业进行有效的创新，也只有创新才能保证企业管理制度的具有相对的稳定性、规范性，合理、科学、把握好或利用好时机的创新是保持企业管理制度规范性的最佳途径或唯一途径。

1、 企业管理制度是企业管理制度的规范性实施与创新活动的产物，通俗的讲：企业管理制度=规范+规则+创新;这是因为：一方面，企业管理制度的编制须按照一定的规范来编制，企业管理制度的编制在一定意义上讲，是企业管理制度的创新，企业管理制度创新过程就是企业管理制度文件的设计、编制，这种设计或创新是有其相应的规则或规范的。另一方面，企业管理制度的编制或创新是具有规则的，起码的规则就是结合企业实际，按照事物的演变过程依循事物发展过程中内在的本质规律，依据企业管理的基本原理，实施创新的方法或原则，进行编制或创新，形成规范。

2、 企业管理制度的规范性与创新性之间的关系是一种互为基础、互相作用、互相影响的关系。良性的循环关系是两者保持统一、和谐、互相促进的关系，非良性的关系则是两者割裂甚至矛盾的关系。作为企业来讲，应该努力使企业管理制度的规范性与创新性因素之间的关系呈良性关系，也就是：规范性的因素是创新的产物，现行的企业管理制度里规范性的因素是前期企业管理制度创新的目标，同时，又是下一轮创新的基础。只有这样，企业管理制度才能在规范实施与创新的双重作用下不断完善、不断发挥其保证与促进企业发展的作用。

企业管理制度的执行，是企业管理的实践者。他们既有联系又有区别：制度是文件，是命令;执行是落实，是实践;制度是执行的基础，执行是制度的实践，没有制度就没有执行;没有执行，制度也只是一只空壳。所以要想贯彻落实企业管理制度还需做到以下几个方面：

1、需要加强企业管理制度和执行所设的内容在员工中的透明度。员工是企业管理制度落实到位的主要对象。如果员工连遵守什么、怎样遵守都不明白或不完全明白，就是没有目的或目的(目标)不明确，后果将导致公司制定的管理制度流产。企业管理制度是员工在工作中不可或缺的一部分，制度遵守得好坏，取决于员工的工作态度和责任心。如果员工把平时的工作表现和制度执行的好坏程度分开来衡量自己是不恰当的。因为制度和工作在性质上不可分，是相互联系和依存的。制度遵守得好，工作起来就好，就顺心，没有压力;反过来，工作上的每一次过失和失误，大多是不遵守制度、遵守制度不彻底而引起的。因此，遵守企业管理制度虽然提倡自觉性，但同时不能忽略强制性，对少数员工实行罚款、辞退、开除等执行措施是很有必要的。

2、企业管理人员在制度和执行上应做到“自扫门前雪”。管理人员有宣传公司管理制度的义务和责任，制度的拟定者和执行者都应把心态放正，不要渗杂个人感情在制度中。同时要杜绝一问三不知。在企业管理制度的执行上对执行者要做到相互监督，落实，要防止陷进“一根烟、一杯酒、你我大家是朋友”的工作怪圈，这非常不利于企业管理制度的执行。

企业管理制度执行本身就具有强制性的特征。没有过硬的强化手段，有些刚建立的企业管理制度就是一纸空文。一般地讲，制度的制定，来自于基层，也适应于基层，为基层服务。因此，建立持久的强化执行方案是完成管理制度最有效的方法。当一种企业管理制度，经过一定阶段强化执行后，它就逐渐形成了一种习惯，甚至可以成为一种好的企业传统发扬下去。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇二十一

第一条 本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。

第二条 土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。

第三条 社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。

第四条 土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。

第五条 土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。

第六条 物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。

第七条 采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。

第八条 如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。

公司借款管理制度（优秀22篇）篇二十二

第一条为确保公司借款资金、物品安全，提高公司资金使用效益、减少资金占用，特制定本管理规定。

第二条xx公司及所属公司。

第三条本管理规定由财务部制定、执行和管理。

第四条借款是指公司部门或员工因特殊用途向公司临时性的借款，包括：差旅费借款、供应采购借款、备用金借款、个人因私借款、其他临时性借款。

2.借款前，经办人必须根据具体情况估算借款金额，严禁无计划借款和超预算借款；

4.相关审批人签字后，借款人持借据到财务部进行借支；

5.资金借据：签字手续完成后，借款人携借据到财务部支取借款，借据支付凭证上交财务部留存，借据跟踪单由借款人自行保管以备还款时换取借据支付凭证；因公借款的，必须在借款后2日内携带支付凭证（收据、发票、汇单等证明）到财务部处进行确认，归还或结账后，借款人携借据跟踪单到财务部核实确认。超过规定期限没有进行收据和结算确认的依据本管理规定进行相应负激励。

6.物品借据：签字手续完成后，借用人携借据到物品存放部门提取物品，借据支付凭证由借出部门转到财务部，借据跟踪单由借用人自行保管以备归还时换取借据支付凭证，物品抵达借用部门后，由借用部门接收人验收合格后在借据签字确认，归还时，借用人携借出人签字接收的跟踪单到财务部撤销支付凭证。

2.超过2日未到财务部进行支付确认的，负激励10元/天；

4.借款人失踪、蓄意逃脱偿还的视情节追究其法律责任。

2.调岗或离职前，备用金使用人必须将备用金偿还，否则在借款人工资中扣还借款，工资不足部分由部门主管偿还。

4.借款人失踪、蓄意逃脱偿还的视情节追究其法律责任。

力职工为其担保；

2.员工个人借款在偿还之前不得再进行个人借款行为；

3.员工离职前必须偿还个人借款，否则在员工工资中扣还或由担保人承担责任。

带经部门主管签字的证明书到财务经理处审核签字，财务经理签字后，经办人凭证明到财务部进行支付确认。

物品外借。

4.借用人出门盖章时将借据支付凭证转交财务部，借据跟踪单由借用人保存以备归还时撤销借据支付凭证。

第十二条。

借款人必须严格按照借款用途使用借款，不得挪用借款它用，否则处以借款人200元/次负激励，情节严重的追究其法律责任。

第十三条。

超额借款负激励标准。

第十四条。

若遇总经理不在公司，由其授权人代为行使审批权，事后由财务人员补办有关手续。凡不按审批程序、资料不全、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，财务部一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。

第十五条对丢失单据的人员，负激励100元，造成经济损失者，由责任人负责赔偿。

第五章附则。

第十六条第十七条第十八条。

如有违反上述管理规定，给公司造成不良影响和损失的，追究当事人相关经济和法律责任。本管理制度的制订、修改和解释权属于财务部。本制度经公司总经理审批签署实施、修改。