规章制度不仅具有一定的约束力和规范性，还是保障公平公正的重要保障。规章制度在各个行业中都有一些经典的案例，我们可以从中汲取经验和启示。
预结算管理制度（精选16篇）篇一
本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范，以保证结算中心业务操作符合法律法规，提高公司及其子公司资金运用效率，降低资金成本。
本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程，适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。
·资金使用计划制度（p3—z4—1·现金管理制度（p3—z4—2·银行存款管理制度（p3—z4—3四、业务流程1、开户管理1—1结算中心内部开户涉及部门步骤说明控股子公司财务经理拟定《结算中心开户申请》，交控股子公司总经理控股子公司总经理审批《结算中心开户申请》将《结算中心开户申请》提交财务管理部部长财务管理部部长审批《结算中心开户申请》，交结算中心主管会计结算中心主管会计为控股子公司开设帐户，将《结算中心开户申请》存档，通知控股子公司财务经理帐户名称及相关资料1—2银行开户开户子公司财务经理拟定《银行开户申请》，交开户子公司总经理开户子公司总经理审批《银行开户申请》将《银行开户申请》交财务管理部部长核实《银行开户申请》是否经过授权审批，提交财务总监审批；如公司需要开立银行帐户，由财务管理部部长拟定《银行开户申请》，交财务总监审批财务总监审批《银行开户申请》，经财务管理部部长交结算中心主管会计收到《银行开户申请》，安排结算中心外勤出纳办理银行开户手续结算中心外勤出纳持有关资料办理银行开户手续，取得《开户许可证》，交结算中心主管会计如为公司开户，将《开户许可证》存档；如为子公司开户，将《开户许可证》复印件存档，原件交开户子公司财务经理开户单位出纳填写《现金交款单》一式两联，连同现金交结算中心出纳结算中心出纳核对现金金额与《现金交款单》一致，收存现金，在《现金交款单》上加盖收讫章和名章，第二联交开户单位出纳，第一联交结算中心会计结算中心会计以《现金交款单》作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证审核记帐凭证根据审核后的记帐凭证及所附《现金交款单》登记现金日记帐3、开户单位提取现金管理将《现金支取单》交结算中心主管会计审核《现金支取单》各项目是否填写完全，是否经开户单位主管会计签字，开具日期距提款日期是否超过两天。审核无误后签字，交结算中心出纳核对《现金支取单》加盖印鉴与预留结算中心印鉴相符，按照《现金支取单》填写的提款金额支付现金会计部出纳收取现金，在《现金支取单》上签字。将《现金支取单》一联作收款收据交结算中心会计以《现金支取单》作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证4、空白支票领取管理注：在结算中心开户的`控股子公司不得领取空白支票根据支票付款需要，填制《空白支票申领单》一式两联，填写领取空白支票数量（每次不超过5张），交会计部主管会计会计部主管会计审核《空白支票申领单》，签字将《空白支票申领单》交结算中心主管会计审核《空白支票申领单》，签字后交结算中心出纳根据《空白支票申领单》列示数量，将空白支票交付会计部出纳，在《空白支票申领单》上盖章收取空白支票，在结算中心出纳的支票登记簿上签收，同时在《空白支票申领单》上签字，将一联留结算中心出纳存档在支票登记簿上登记，将《空白支票申领单》一联存档5、银行收款管理5—1三九医贸收销售款公司/三九医贸/银行签订自动转帐协议，规定凡客户向三九医贸支付的货款，应在不迟于收款的次日，由三九医贸银行帐户自动转入公司帐户三九医贸实现销售，收取货款，办理银行进帐手续将三九医贸帐户收取的货款转入公司帐户，并通知结算中心外勤出纳取回银行回单，交结算中心会计制作并打印电脑记帐凭证一式两份根据经审核的记帐凭证登记银行日记帐将打印的记帐凭证一份附银行回单存档，另一份交会计部tags。
预结算管理制度（精选16篇）篇二
一、因特殊情况老板需要进店经营者，身份等同导购员，必须服从商场统一规定。
二、人员规定：专柜导购员由商户自行选择，如商户在寻找导购员方面有困难者，本商场可以代为招聘，但最终选择权由商户决定。导购员基本工资、奖金、提成以及相关补助由商户承担，导购员的基本工资由商场统一规定，奖金、提成以及相关补助由各商户根据各品牌的实际情况自行决定。本商场对导购员进行统一管理，商户必须配合商场的管理；（具体细则见专柜人员管理）。
三、严禁私自张贴广告和pop，一经发现，立即整改。
四、为了节约成交时间，提高销售效率，本商场实行明码表价，禁止讨价还价；
五、本商场严格禁止商户私收货款等走单行为，一经发现，罚款1000元；当月内累计发生二次走单或私收货款的，本商场有权单方面终止合同，并无需承担任何损害赔偿责任。
六、举报规定：凡对走单、私收货款行为进行举报的.顾客，持商品举报，一经证实，商场将对举报人给予200元的奖励并且所购商品免单。
七、柜内照明费：公共照明由商场统一负担，二次用电部分，按实际用电量由商户自行负担，收费标准按国家统一规定的电费标准执行。
八、商户之间相互有争议，应和气协商，拒绝争吵，解决有困难，应找商场管理人员帮忙处理。
九、商户经营商品应符合商场整体定位与档次，禁止“三无”产品上架。
一、结算流程说明。
1）、商场规定每月15日、30日为结帐日，按合同约定商场与各商户结算当期的货款。
2）、各商户在每月16日、1日到商场财务部领取对帐单。如有异议应在接到对帐单之日起5日内与财务对清账目。如到时无法对清，本月账款移至下月结算。
3）、本商场每日早晨与各商户就上一个营业日的销售进行对帐，商户必须认真严格对清每日账款，如因总结算金额不一致导致结帐延误，后果由商户自负。
4）、双方对帐清楚后，商场将应结款项打至商户银行卡上或发放现金。
1）、销售、单位产出排名靠前的品牌，优先结算。
2）、属商场的代表性品牌优先照顾。
3）、能与我商场友好合作、互谅互让、共创优异业绩的商户，优先结算。
4）、新入驻品牌予以优先照顾。
5）、有培养前途的品牌优先照顾。
预结算管理制度（精选16篇）篇三
1.为了加强公司的资金管理，规范公司银行存款的使用，根据中国人民银行颁布的《银行结算办法》和《银行账户管理办法》，结合本公司的实际情况，制定本制度。
2.本制度适用于公司本部及所属子公司、分公司。
第二章银行存款开户的有关规定。
1.公司及所属独立核算单位可根据经营管理的需要，按规定的审批手续开设银行账户，非独立核算单位原则上不准开设银行账号，异地设立的分公司经公司财务部批准，可在当地设立银行结算账户。
2.公司财务部统一管理各银行账户，下属分、子公司经批准独立开设的银行账户，必须报公司财务部备案管理。
3.银行账户只能用于规定业务范围内的银行结算，不得出租、出借，不得用于个人结算。
4.公司只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户;不得在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。
5.在银行开立基本存款账户时，必须填制“开户申请书”，提供当地工商行政管理机关核发的《企业法人执照》或《营业执照》正本等有关文件，送交盖有企业印章的印鉴卡片，经银行审核同意，并凭中国人民银行当地分支机构核发的开户许可证开立账户。
6.申请开立一般存款、临时存款、专用存款账户，应填制“开户申请书”，提供基本存款账户的企业同意其附属的非独立核算单位开户的证明等证件，送交盖有企业印章的卡片，银行审核同意后开立账户。
7.基本存款账户是企业办理日常结算和现金收付的账户;企业的工资和资金等现金的支取，只能通过基本存款账户办理。
8.一般存款账户是企业在基本存款账户以外的银行存款转存、与基本存款账户的企业不在同一地点的附属非独立核算单位的账户，企业可以通过本账户办理转账结算和现金缴存，但不能办理现金支取。
10.专用存款账是企业因特定用途需要开设的账户。
第三章银行结算方式。
1.银行汇票结算方式。
银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。
2.商业汇票结算方式。
商业汇票是收款人或付款人(或承兑申请人)签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。按其承兑人的不同，分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业汇票的付款期限由交易双方商定，但最长不得超过6个月。商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起10日内。
3.银行本票结算方式。
银行本票是申请人将款项交存银行，由银行签发给其凭以办理转账结算或支取现金的票据。
4.支票。
支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。
支票分为现金支票和转账支票。现金支票不可以转账，转账支票不能支取现金。
5.汇兑。
汇兑是汇款人委托银行将款项汇给外地收款人的结算方式。汇兑分信汇、电汇两种，由汇款人选择使用。
6.委托收款。
委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。
7.托收承付。
托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承兑付款的结算方式。
8.信用证。
信用证是在异地商品交易中，由购货方先将货款交存当地银行，由银行向外地销货方开户银行签发的一种保证支付款项的书面证明。一般用于国际贸易，以保证购货方不会拖欠销货方的货款。
第四章银行存款的管理。
1.公司在两个银行账户之间转存资金时，须经财务部负责人同意。
2.出纳人员必须在办理完毕收付款单据的当日将其及时转交会计人员进行账务处理。
3.出纳人员应根据审核无误的记账凭证，逐日、逐笔、序时登记银行存款日记账，并结出当日余额。
4.应每月至少将银行存款日记账与银行对账单核对一次，以检查银行存款收付及结存情况。并编制“银行存款余额调节表”，对超一个月的未达账项，必须向财务负责人汇报，并检查原因，及时处理。
第五章附则。
1.本制度由财务部负责解释。
2.本制度自颁布之日起施行。
预结算管理制度（精选16篇）篇四
为规范工程结算，，依照谁施工、谁负责催收工程款的原则，特指定本制度。
编制建设工程结算主要依据以下文件资料：
（1）工程和劳务承包合同。
（2）施工进度计划和施工工期。
（3）施工现场实际情况记录和有关费用签证。
（4）施工图纸及有关技术资料。
（5）预算定额、材料预算价格表和各项费用取费标准。
（6）设计概算、施工图预算文件。
（7）其他有关政策规定。
（1）工程价款结算，即对已完成的单项工程、单位工程、分部工程或分项工程，经有关单位验收合格后，按规定由建设单位向施工企业支付工程款项的经济行为，包括预收工程备料款和预收工程价款的'结算。
（2）设备、工（器）具购置结算。
（3）劳务供应结算，即在建设单位、设计单位、施工企业和其他有关部门之间，因提供咨询、勘察、设计、施工、运输和加工等劳务而产生的货币支付行为。
（4）其他货币资金结算。
根据建设工程的性质、规模、资金来源、施工工期和承包方式的不同，分别采用以下几种结算方式：
（1）定期结算，是指定期由施工企业提出已完成的工程进度报表，连同工程价款结算账单，想建设单位办理结算，可以按旬、按月或按季度进行。
（2）阶段结算，是指以单项工程或单位工程为对象，按施工进度划分为若干阶段，在每个阶段分别办理工程结算。
（3）年终结算，对于跨年度施工的建设项目，可在年终时盘点已完成的工程量并支付这部分工程价款。
（4）竣工后一次结算。
工程竣工结算是由于施工过程中发生的工程变更和技术经济验证等，使工程造价或合同价款发生变化，对原来的工程造价或合同价款进行了调整，最终确定工程造价的结算方式。
在实际工作中，项目经理要安排专职人员对工程竣工结算书的内容进行核对，检查各种设计变更签证、资料有无遗漏，依据竣工图和变更签证核实工程数量，要按统一规定的计算规则核算工程量，按合同约定计价，还要特别注意各项费用的计取是否正确。检查工程竣工演算书一般包括以下内容：
（1）工程开工前的施工准备和“三通一平”的费用计算是否准确。
（2）钢筋混凝土结构工程中含钢量是否按规定有无变化。
（3）加工订货的项目、规格、数量、单价与清单及实际安装的规格、数量、单价是否相符。
（4）特殊工程中使用的特殊材料的单价有无变化。
（5）施工变更记录、技术经济签证与清单价或合同价的调整是否相符。
（6）分包工程费用支出与收入是否相符。
（7）图纸要求与实际施工有无不相符的项目。
（8）施工项目的工程量有无漏算、多算或计算失误等。
（9）检查各项费率、价格支书或换算系数正确与否，价格调整是否符合要求。
（10）项目竣工结算书的项目多、篇目多，要认真核对和计算。
预结算管理制度（精选16篇）篇五
第一条为保证工程实施及竣工结算阶段成本控制的有效实施，确保工程施工的质量进度，提高产品的客户满意度，掌握项目的实际成本，特制定本办法。
第二条研发中心负责对本部门及设计单位提出的变更进行控制，对由于设计方案缺陷及施工图不完善而引起的设计图纸变更负责；负责办理设计委托合同的结算工作，并对结算数据准确性负责。
第三条开发部负责本部门主责的前期、配套工程结算，并对结算数据准确性负责。
第四条销售部对本部门及客户申请变更负责，负责办理销售合同（样板间装修除外）的结算工作，并对结算数据准确性负责。
第五条工程管理部对现场签证及施工单位提出的非设计原因变更负责；负责整理所有建安工程、配套工程及材料采购的结算基础数据，并对结算基础数据准确性负责。
第六条运营部负责工程变更签证的审核及各类变更签证的分类汇总；协助各部门办理结算；负责审核研发部、开发部、销售部办理的结算文件；负责编制工程类结算文件，并对结算数据准确性负责。
第七条工程变更分类如下：设计图纸变更、客户申请变更、施工技术变更。分别由研发中心、销售部及工程管理部申请，填写设计变更审批单，经相关部门、运营部及主管副总经理批准后，研发中心委托设计院出设计变更图纸，交工程管理部实施。
第八条现场签证是工程实施过程中发生的，合同中未明确工程量的，提前通知运营部，现场核实后，由项目部填写《工程量签证单》，该签证单由项目经手人、乙方项目经理、工程管理部负责人、运营部负责人及监理签字生效。签证单中应写明工作内容、工程量（尽量附简图并加以说明）、用工数量、机械型号、台班数量等，如涉及单价问题，需同运营部商议后方可签证，签证内容写完后应注明'以下空白'字样。
第九条工程管理部对发生的工程变更及现场签证每周与运营部核对；运营部进行分类编号，并加以分析；工程管理部与运营部分别建立台帐。
第十条对一周未及时办理现场签证，发生事后补办者，追究经办人责任。
第十一条每月25日运营部将从上月26日至本月25日发生的变更签证确定造价，并及时计入动态成本。
第十二条工程量签证单一式四份，项目现场、运营部、监理、施工单位各执一份。
第十二条工程结算的范围：
一、样板间装修及建安工程类合同必须办理正式工程结算；
三、其它合同，应由主办部门根据实施结果办理结算手续。
第十三条结算原则：主办部门办理结算时应严格按照合同约定方式进行，应作出详细的`结算编制说明，将合同实施过程中发生的经双方确认的设计变更及现场签证费用、甲供材料费用等，在原合同额的基础上予以增减。
第十四条工程项目按合同约定完成后，主办部门应在联合验收合格之后要求施工单位交齐竣工图纸、变更、签证、等竣工资料并逐项填写《结算申请单》，及相应的结算文件，由主办部门报送运营部申请办理结算；运营部依据以上相关图纸、资料到现场，由工程管理部配合对相应竣工工程实体进行核实，无误后开始办理竣工结算手续。变更签证部分要求在发生并完成后一个月内完成结算，尽量做到随竣随结，并保证在整个工程竣工后两个月内完成结算工作。
第十五条对甲供材料（三方协议）的结算要求：对履约完毕的项目，由工程管理部分别针对每个协议（楼号）提供《供货认证单》，并附有供应商、施工单位、甲方现场经办人、项目经理签字，方可做为结算编制依据。
第十六条工程结算书内容包括：
一、工程结算汇总表（需注明合同编号、原合同价值、变更价值、最终结算造价）；
二、详细工程结算书（编制说明、按合同约定价格或按定额编制）；
三、相关变更、签证及其附图说明等（要求与结算汇总表或结算书一一对应）；
第十七条工程结算书做出后，由主办部门填写《工程结算审核记录》，并报送运营部、主管副总、总经理审批。结算审批完毕后，由各分公司综合管理部加盖结算章，以上内容一律要求按统一固定格式打印。
第十八条工程结算书一式六份，分别留运营部二份、财务部、办公室、工程部、施工单位各一份。
第十九条结算审批手续完成后，各部门方可拨付竣工结算价款，否则不予拨款。
第二十条各项目在办理完竣工结算后，运营部将该项目的全部结算文件整理好，配合相关部门做好竣工结算的内部审计工作。
附：《变更申请单》。
《工程量签证单》。
《工程签证变更台帐》。
《供货认证单》。
《工程联合验收单》。
《工程结算汇总表》。
预结算管理制度（精选16篇）篇六
1、预算员要有良好的职业道德、专业知识，谦虚谨慎，有强烈的责任心，有集体荣誉感。
2、预算员在对外结算时，必须严格遵守工作时间，不能旷工、迟到、早退，违返者每次负激励50元/次。
3、预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度，全面掌握工程预结算工作。
4、预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。
5、预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规，并能灵活运用，掌握常见工程类型有关测算数据。
6、预算员必须熟练掌握合同内容，细致研究合同条款，严格按合同规定编制预、结算。
7、根据合同约定的时间，必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能按时完成，罚款50元/天。
8、每年l2月20日前做出年度结算，经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算，经审批后上报建设单位，如不能按时完成，罚款50元/天。
9、工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成，如拖期罚款50元/天。工程竣工结算经过经营部长审核后，上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。
10、土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。
11、负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。
12、甲方结算及外分包结算，每年必须装订成册，便于管理。
预结算管理制度（精选16篇）篇七
一、目的。
现金，在《现金支取单》上签字。将《现金支取单》一联作收款收据交结算中心会计以《现金支取单》作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证4、空白支票领取管理注：在结算中心开户的控股子公司不得领取空白支票根据支票付款需要，填制《空白支票申领单》一式两联，填写领取空白支票数量(每次不超过5张)，交会计部主管会计会计部主管会计审核《空白支票申领单》，签字将《空白支票申领单》交结算中心主管会计审核《空白支票申领单》，签字后交结算中心出纳根据《空白支票申领单》列示数量，将空白支票交付会计部出纳，在《空白支票申领单》上盖章收取空白支票，在结算中心出纳的支票登记簿上签收，同时在《空白支票申领单》上签字，将一联留结算中心出纳存档在支票登记簿上登记，将《空白支票申领单》一联存档5、银行收款管理5-1三九医贸收销售款公司/三九医贸/银行签订自动转帐协议，规定凡客户向三九医贸支付的货款，应在不迟于收款的'次日，由三九医贸银行帐户自动转入公司帐户三九医贸实现销售，收取货款，办理银行进帐手续将三九医贸帐户收取的货款转入公司帐户，并通知结算中心外勤出纳取回银行回单，交结算中心会计制作并打印电脑记帐凭证一式两份根据经审核的记帐凭证登记银行日记帐将打印的记帐凭证一份附银行回单存档。
预结算管理制度（精选16篇）篇八
工作程序：
督促施工单位作竣工验检。
审查施工单位提交的验收申请报告。
根据报告作现场预验，提出不完备的地方。
组织相关部门、单位参加正式验收。
确定交接日期
返工或处理。
存在问题。
竣工验收前，及时督促施工单位整理竣工验收资料，会同监理单位严格审核各项资料是否符合要求。工程竣工资料的内容包括：
a.工程项目开工报告。
b.工程项目竣工报告。
c.设计变更通知单。
d.工程建设记录。
e.工程质量事故发生后调查和处理资料（若有时）。
f.水准点位置、定位测量记录、沉降及位移观测记录。
g.材料、设备、构件的质量合格证明资料。
h.试验、检验报告。
i.基础工程验收记录（包括验槽记录、各种桩基施工记录及桩基测试报告）。
j.结构工程中间验收记录。
k.隐蔽工程验收记录及施工日记。
l.竣工图。
m.质量检验评定资料。
n.工程竣工验收及资料。
竣工的项目必须符合政府主管部门批准的设计批复、设计文件、施工图纸和说明书、设备技术说明书、招标投标文件和工程合同、图纸会审记录、设计修改签证、技术核定单、现行的施工技术验收标准及规范，以及施工单位提供的有关质量文件和技术资料等。工程项目的规模、工艺流程、工艺管线、设备，土地使用、建筑结构、建筑面积、质量标准等必须与上述文件合同所规定的内容一致。
竣工验收的标准。
土建工程验收标准，按照设计施工图纸、技术说明书验收规范进行验收，工程质量必须符合各项要求，在工程内容上按规定全部施工完毕，建筑物、构筑物周围2米以内场地平整，障碍物清除，道路及下水道畅通。
安装工程验收标准：
必须按照设计要求的施工项目内容、技术质量要求及验收规范的规定，各道工序保质保量，施工完毕，排水道必须做好冲洗、试水、畅通，给水管完成清洗试压等工作，各项设备、电气、空调、消防、通讯、有线电视、监控、可视对讲、电子门控等工程项目应全部安装结束符合安装技术质量要求。
消防、气象、环保、电梯等专业工程，验收前，需满足有关政府主管部门的验收条件和标准。
预结算管理制度（精选16篇）篇九
1、预算员要有良好的职业道德、专业知识,谦虚谨慎,有强烈的责任心,有集体荣誉感。
2、预算员在对外结算时,必须严格遵守工作时间,不能旷工、迟到、早退,违返者...
1、预算员要有良好的职业道德、专业知识,谦虚谨慎,有强烈的责任心,有集体荣誉感。
2、预算员在对外结算时,必须严格遵守工作时间,不能旷工、迟到、早退,违返者每次负激励50元/次。
3、预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度,全面掌握工程预结算工作。
4、预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。
5、预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规,并能灵活运用,掌握常见工程类型有关测算数据。
6、预算员必须熟练掌握合同内容,细致研究合同条款,严格按合同规定编制预、结算。
7、根据合同约定的时间,必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算,上报经营部、财务部。如不能按时完成,罚款50元/天。
8、每年l2月20日前做出年度结算,经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算,经审批后上报建设单位,如不能按时完成,罚款50元/天。
9、工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成,如拖期罚款50元/天。工程竣工结算经过经营部长审核后,上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。
10、土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。
11、负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。
12、甲方结算及外分包结算,每年必须装订成册,便于管理。
预结算管理制度（精选16篇）篇十
1、工程项目的预算原则上由设计部门根据会审后的施工图进行编制。经建设单位审核后报基建部审批。
2、公司内部建立预算审批、复核制约机制。预算经业务人员审核后,由基建科科长复核报矿长批准。上报审批的预算,基建科建立台帐。
3、结转工程预算。跨年度工程根据批准预算的工程量和材料用量核减上年度已完工程量和材料用量的余额进行编制,其中定额子目和取费必须和批准预算保持一致,由建设单位编制并在每年一季度审批。
4、工程预算审批复核时间暂行规定:单位工程100万元以上,审批时间为7天,复核时间3天。单位工程50-100万元以上,审批时间为5天,复核时间2天。单位工程50万元以下,审批时间为2天,复核时间1天。
1、工程结算实行按合同和核准进度结算的原则。原则上采用月度结算的办法,月度报量结算由施工单位编制,经建设单位监理单位审核签章后报基建部门审批。竣工结算凭单位工程竣工验收合格证书进行编制,竣工结算原则上在工程项目竣工验收合格后一个月内完成。
2、公司内部工程结算执行结算审批、复核和建立台帐机制。
3、结算中单项材差、取费及定额套用执行集团公司现行规定及合同约定。
4、煤矿审批的结算作为集团公司基建项目财务上帐和付款的依据。
5、付款办法除执行合同外,未明确部分参照集团公司现行办法执行。
预结算管理制度（精选16篇）篇十一
为了对工程结算审核工作实施有效管理，特制订本制度。本制度由项目部办理，公司工程部协助进行工程资料的审查工作。
1、工程竣工验收合格；
2、竣工图绘制完毕经监理单位、工程部审核通过。
1、单项工程竣工验收报告；
2、单项工程竣工图；
4、材料认价单和调拨单（复印件）、主要材料进场报验单；
5、材料对帐单；
5、工程施工合同（复印件）；
6、验槽及隐蔽记录；
7、施工组织设计；
8、招标文件、投标文件（含招标答疑纪要）、承诺书及工程结算书；
9、中标通知书；结算人员授权委托书；
10、四项保费（建筑工程一切险、第三方责任险、团体意外伤害险以及劳务人员的保险）收费单据、文明工地证书。
2、审核无误的工程结算资料由监理公司报送工程部审核；
3、工程结算资料经工程部初审后，由总公司建设部门负责复核结算资料；
4、总公司建设部将工程结算资料交付被委托的工程造价咨询单位进行结算审核；
8、工程部、建设部核对无误后签字，报分管领导和项目集团领导复核。
9、在工程竣工后至建设部复核前，停止工程付款，以控制超付现象。
10、建设部门负责结算资料收发登记。
1、施工单位在工程竣工后的28天内向工程监理单位报送一套完整的结算资料。
2、监理单位在收到施工单位报送资料的7天内，由项目监理工程师和造价工程师完成初审，初审的重点在结算资料的正确性和完整性并提供甩项项目清单。审核完毕后在结算审核表中填写审核意见，连同施工单位结算资料报送工程部。
3、由工程部按照竣工图及现场经济签证进行工程量审核；建设部按照合同约定的定额、取费标准及有关规定审核定额子目和取费。以上审核工作在收到结算资料后20天内完成。
4、工程部审定的结算经施工单位认可后填写“工程结算审定单”，签字并经施工单位签认后报建设部门复核。企划部在结算审核完成后应先与工程部、分管领导沟通，无误后送施工单位签字盖章。
5、工程竣工后施工单位应及时报送竣工资料，每拖延一个月，核减工程总价1%。
6、工程部、分管领导7日内完成对工程结算审核报告或工程结算审定单的复核，签署意见后报项目总指挥审批。
7、项目总指挥在审批当中，对有异议的结算退回工程部，由建设部组织相关人员重新审核。
8、委托工程结算审核报告在公司主管领导审批后交由工程造价咨询单位在审核报告上签章。
9、扣款项目在结算封面上注明扣款单位名称及金额后转入计划财务部。
1、工程结算审核报告一式四份，分别送集团公司审计部存档一份，财务部留存一份，工程造价咨询单位、施工单位各一份。
2、工程部专人进行结算资料的收发登记。
3、工程部应根据结算中发现的问题不定期提出成本控制的建议，对变更和签证较大的工程项目进行定性和定量分析。对于具备成本分析条件的单项工程应在结算定案两月内填制《建安成本分析表》。
4、因历史遗留问题施工单位在工程竣工后长期（一年以上）不报竣工结算的，工程部应事先通知通知施工单位限期报送竣工资料，限期不报的，工程部对未报部分按0值处理并纳入结算。
本制度下发后执行。
预结算管理制度（精选16篇）篇十二
项目管理制度的主要内容是管人和理事。管人和理事是在一个特定的环境下和具体的专业领域内进行的。
管人包括岗位设置与人员的行为规范管理。
理事需要明确各种管理事务的相互关系，处理原则、程序，应该做什么，不能做什么;应该怎么做，不能怎么做;要做到什么程度。
行为和处事的结果会得到什么样的奖惩等。
综合而论，岗位责任和管理流程都是制度的一部分，只不过岗位责任和管理流程是在其重点领域更有侧重。
具体而言，常用的项目管理制度包括项目范围管理制度、项目进度管理制度、项目成本管理制度、项目质量管理制度、项目人力资源管理制度、项目沟通管理制度、项目风险管理制度、项目采购管理制度、项目中止制度，等等。
预结算管理制度（精选16篇）篇十三
第一条为了规范和加强公司建设工程管理工作，提高建设工程施工项目管理水平，确保公司建设工程质量，促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化，适应社会主义市场经济发展的需要，结合公司现实情况，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于股份公司及公司所属矿的新建、扩建、改建等建设工程(包括矿、土、安)的施工项目管理。
第三条本管理制度明确了建设工程管理的责任制，以增强各级管理人员的责任性;明确工程质量管理及验收的内容、程序等。
第二章单位工程开工申请制度。
第四条按照科学管理、合理组织施工的原则，要求施工单位在单位工程开工前，必须达到必备的开工准备条件。
第五条施工单位准备开工时应向建设单位申报开工报告，建设单位派工地代表对开工条件进行考核，所有考核项目全部达到合格后经建设单位主管部门批准后交付施工单位执行。
第六条施工单位应按照协议书约定的开工日期开工。施工单位不能按时开工，必须在约定的开工日期前7天，以书面形式提出延期开工的理由和请求，经建设单位确认后，/by/工期相应顺延。建设单位不同意延期或施工单位未在规定时间内提出延期开工请求，工期不予顺延。
第三章施工图设计技术交底与图纸会审制度。
第七条设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节，也是保证工程顺利施工的重要步骤，各有关单位必须认真执行。
第八条技术交底与图纸会审的前提条件:。
1、设计单位必须提交完整正式的施工图纸。
2、在技术交底与图纸会审之前，各有关单位工程技术人员要认真审图，并提出初步意见。
3、在技术交底和图纸会审时，设计单位必须派负责该项目的项目负责人和主要设计人出席，技术交底和图纸会审一般应在工程开工10天之前进行。
第九条设计交底与图纸会审工作的程序:。
1、设计单位介绍设计意图、工艺要求、布置与结构设计特点和施工单位应注意的事项。
2、建设单位和施工单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解释说明的问题。
3、设计单位答疑。
4、建设单位对提出的问题进行研究与协商，拟定解决问题的方案。
5、建设单位负责写出技术交底和图纸会审纪要，并经各方签字。
6、图纸会审纪要应作为设计文件组成部分存档。
第十条图纸会审重点内容:。
1、图纸是否经过设计单位按图纸划分经各级人员正式签署。
2、施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。
3、设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。
4、预制构件、设备组件及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。
5、各专业之间及设备和系统施工图设计之间是否协调，例如设备外形尺寸和基础尺寸、建筑物预留洞孔及预埋件与安装图纸要求、设备与系统连接部位、管线之间相互关系等。
6、施工图之间、总图和分图之间、总体尺寸与分部尺寸之间有无矛盾。
第十一条对会审中有可能出现的设计修改，由原设计单位按设计变更管理程序提出设计变更，经建设单位签证后交施工单位执行。
第四章施工组织总设计编报与审批制度。
第十二条工程开工前，承建单位必须编制施工组织总设计，经单位技术负责人审批后，提交建设单位会审。
第十三条施工组织总设计会审工作，由建设单位主持，质监单位、施工单位、设计单位共同参加。会审后，由建设单位形成会议纪要，经各方签字后作为正式施工的依据。
第十四条施工单位编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、设备、机械化程度、组织管理、经济等方面进行全面分析，确保施工组织设计在技术上可行、经济上合理，措施得当，利于安全、文明施工，利于提高工程质量、缩短施工工期。
第十五条施工组织总设计的编制应符合下列要求:。
1、符合建设单位对施工组织总设计的要求。
2、符合双方签订的合同书。
3、符合设计单位所提供的施工图纸设计，如有必要要求设计进行配合施工作局部修改时，应有充分论据，并征得设计方代表的同意。
4、符合国家现行的有关规程、规范和标准。
5、符合现场具体条件。
第十六条施工组织总设计应包括的内容:。
1、工程概况，工艺流程，设计与设备特点等。
2、主要施工方案和措施，质量标准及质量控制点。
3、施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划。
4、主要施工机具配置和劳动力安排。
5、施工综合进度安排，包括开工、竣工日期、阶段形象进度及施工进度网络图。
6、施工场地安排及施工平面布置图。
7、安全、质量、文明施工计划和保证措施。
8、新工艺和新材料的使用。
9、费用估算及工作量进度。
第十七条施工单位必须按施工组织总设计确定的进度计划组织施工，接受建设单位对进度的检查、监督。工程实际进度与施工组织总设计中安排的进度计划不符时，施工单位应按建设单位的要求提出改进措施，经建设单位审核后执行。因施工单位的原因导致实际进度与进度计划不符时，施工单位无权就改进措施提出追加费用。
第十八条由于下列原因可要求设计单位对原设计图纸进行局部变更:。
1、设计图纸有差错。
2、设计与实际情况不符或设计条件有变化。
3、现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求。
4、技术改进和合理化建议。
5、施工差错经有关方面批准的处理意见。
6、图纸设计与实际不符以及图纸外增加的工程量必须经建设单位签核后方可执行。
第十九条需要设计变更时，必须由要求设计变更的单位提出变更事由，经办理有关手续后方可进行设计变更。
第二十条设计变更按其性质与大小，分为下列三类:。
1、一般小型设计变更(xx万元以下)，原则上不增减预算费用，不改变原设计原则，不影响质量、美观，如图面尺寸差错、材料等代换、图纸细部增补详图、图纸间矛盾处理。这类修改由要求修改的部门提出，经设计单位核签、建设单位工程主管部门批准后执行。
2、较大设计变更(xx万元以上、xx万元以下)，工程内容与工程量有变化，但不涉及初设审定的原则，需要增加或减少预算费用，要对局部施工计划与施工进度有一定影响，这类设计变更由要求变更的部门提出，经设计单位签核、建设单位主管领导批准执行。
3、重大设计修改(xx万元以上)，涉及原初设审定的设计规模、设计原则、结构布置的修改，或涉及总承包合同所规定的概算需要调整，经建设单位负责人、原设计单位负责人审核后执行。
第二十一条设计变更应按其性质与大小先办理相应的审批手续之后才允许施工，不得先变更设计进行施工后补办手续。
第二十二条施工单位不得擅自对原工程设计进行变更。因施工单位擅自变更设计发生的费用和由此导致建设单位的损失，由施工单位承担，延误的工期不予顺延。
第二十三条设计变更资料作为设计文件组成部分应妥善保管，后作为竣工资料统一归档。
第二十四条施工图未经三方(建设单位、设计单位、施工单位)会审，不准开工。
第二十五条不按要求提前编制施工组织设计(或施工方案)的工程不准开工。
第二十六条第二十七条保证工程质量技术措施针对性不强的施工组织设计(或施工方案)不予审批实施。
第二十七条工程所使用的原材料不按要求进行试化验的，不准开工。
第二十八条施工质量不合格者，必须返工。
第二十九条施工总平面布置是施工组织总设计文件的重要组成部分，其主要任务是完成施工场地的划分，交通运输的组织，各种临建，施工设施和器材堆放等方面的布设，场地的竖向布置，并满足防洪排水等各方面的要求，确保整个施工场地布置紧凑合理、符合流程、方便施工、节约用地、文明整齐。
第三十条施工单位进入施工现场前，应根据合同所规定承建的工程范围，按照施工组织总设计的要求，结合工程实际情况，绘制施工总平面图，由建设单位批准后实施。
第三十一条施工单位不得在给定的施工场地之外私建、乱建临时设施或堆放设备材料，更不允许占用道路作为施工场地。如有必要，应由建设单位批准。
第三十二条施工单位要对其所占用的施工场地范围内的安全道路和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责，建筑垃圾、生活垃圾及各种污水不得随意乱堆乱排。
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预结算管理制度（精选16篇）篇十四
为规范内部交易结算流程，促进全员营销、多品类业务组合销售。同时划清各核算单位的经济责任，以实际成本与内部结算价格之间的差额衡量工作业绩，制定本办法。
一、内部优先及经济和竞争原则：为促进集团内部资源的利用效率和各主体协同效应，各核算主体应优先考虑购买集团内部其他核算主体的产品或服务。同时集团鼓励各核算主体之间进行内部交易但并不限制集团内各核算主体向外单位购买价廉物美的产品或优质的服务。
二、按劳分配及成本与收益相配比原则：参与销售（服务）流程的核算主体均拥有分享最终产品收益的权利，根据成本费用支出，确定收入归属及收益分配比例。
某集团全资及控股子公司。
内部交易，是指集团各子公司之间、子公司与集团公司之间由于内部经济往来而发生的交易事项的结算，包括产品交易、服务交易等交易事项。
集团财务管理中心：负责组织内部结算价格的制订及评审，内部采购业务的收入、成本及损益的核算。
一、内部结算定价方法。
1、计划成本加价法：以产品计划成本为基准，按照生产各工序的`平均内部利润加成作为内部结算价。适用于标准化定价的产品或服务，如展位，广告，展厅。
2、内部协商定价法：双方或多方根据成本核算及实际耗费情况，共同商定相对合理的结算价格，使各方利益得到平衡或弥补。适用于非标准定价的产品（服务）或生产、销售环节较为复杂的项目。
二、内部结算价格表。
见附件一。
财务季度为核算周期。
收入、成本及收益实行内部核算分配，不进行资金划转。
凭内部交易结算单（见附件二）据实结算，以购销双方签字为准。
1）购买方根据客户或内部部门的需求，提出采购申请。
2）双方按内部结算价格表，或自行商定交易价格，签订内部交易结算单，报财务部门备案。
3）销售方直接与购买方或购买方的客户签订合同。
4）交易完成，财务部门依据内部交易结算单，确认内部结算收入，分配内部结算成本，划转内部结算收益。
预结算管理制度（精选16篇）篇十五
6月29日至7月1日，陕西中川建筑工程有限公司在西安凤城大酒店二楼会议室召开了一年一度的工作会议。公司总经理、副总经理，各项目管理人员及其公司各职能部门领导等50余人参加了此次会议。
会上，总经理苏建明做了题为《统一认识，调整思路，稳步发展》的工作报告。报告分析了现在建筑市场诸多不利因素，全面总结了所作的工作，客观的分析了工作中存在的问题，并依据20的目标实现情况及工作中存在的问题对下一年的工作做了详细的安排部署。会议指出：要牢牢把握公司发展大局，转变公司发展战略，提升企业品质，实行多元化经营，在发展公路、铁路的前提下，也要进入房建、水利、装饰装修等行业，弥补桥梁单一性带来的不足，倡导大家要充满信心、统一思想、大胆尝试，坚持不懈，确保20的经营目标的实现。公司副总及书记也对如何加强项目的质量、安全、成本、生产经营、文化建设方面做了详尽的报告。
会议结合公司目前的现状，就如何进入新的领域，开拓新市场；如何想办法做好变更、索赔，怎样加快项目结算、工程款的回收；如何提高项目的管理能力；如何留住人才等四个大议题进行了激烈的研讨，参会人员本着认真负责的态度，从公司的实际出发，畅所欲言，进言献策，共同谋划着公司的美好未来。
会议还评选了先进集体、先进个人、先进班组，对他们进行了表彰，肯定了他们的工作，号召大家向他们学习，由此调动了员工、工班工作的积极性。此次大会，始终贯穿着求真务实的精神，洋溢着浓厚的民主气氛，这是一次团结民主、集思广益的大会，必将引导和激励公司员工以勇于创新、坚定执着的精神，开创公司更加辉煌的明天。
中川建筑工作会议的召开，无疑为下一年的工作确定了工作目标，明确了工作任务、经济指标和发展方向，为来年各部门、各项目完成生产计划奠定良好的基础。
预结算管理制度（精选16篇）篇十六
2010年5月12日中午，工程机械学院彩虹驿站“第一届心理健康月”活动启动仪式在明远1106教室举行。心理健康咨询中心主管领导兼学生就业与发展服务中心副主任丁珊，，工程机械学院党委副书记杨密侠，工程机械学院团委书记朱武威，工程机械学院彩虹驿站站，长刘飞老师，工程机械学院09级辅导员谢静老师和杨鹏老师出席了会议。
参加会议的还有08级和09级彩虹驿站全体成员。会议由刘飞老师主持。首先，丁珊老师向与会人员介绍了本次启动仪式召开的背景。丁老师从心理健康教育的重要性谈起，结合我校的实际情况，说明了建立心理健康教育三级网络特别是朋辈互助体系的重要作用，并对心理健康月活动提出了自己的意见和希望。然后，刘飞老师具体地向大家解释了心理健康教育三级网络体系，并简要地介绍了彩虹心理驿站的章程。随后，驿站主席团成员魏选选同学利用多媒体图文并茂地展示了近期驿站活动的丰硕成果；能力拓展部部长史妍妮同学向大家具体讲解了我院心理健康月的活动策划。最后，刘飞老师宣布彩虹驿站“第一届心理健康月”活动启动仪式圆满结束。这次启动仪式的召开使同学们增强了对心理健康知识重要性的认识，激发了同学们对“心理健康月”活动的热情和信心，为第一届“心理健康活动月”活动的开展做了很好的精神动员。