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公司财务部一般几个人篇一
销售台帐的变革具有重要意义，原本我们只有非常简单的销售台帐，格式不利于各个楼盘的日常统计，无法反映每个业主签约、回款、按揭进度、纳税、办证等情况，通过改良，现在各个楼盘使用的销售台帐足以全面反映销售情况，同时保证资金安全，保障资金回款的速度。
回首20xx，财务部坚定不移的按照年初公司制定的年度总计划以及我部门年度计划开展工作，在本部门所有人员不懈努力下，取得了一定的成绩，但也有不足之处；我部门在今后的工作中将继续努力、不断改进。以下为20xx年的工作回顾：
截至20xx年末，公司各项目总共实现销售收入4亿元，实现资金回款2.5亿元，销售回款率为73%，按揭签约放款率达80%，实现银行融资一亿元，共支付工程进度款及其它费用2亿元，共计缴纳税款1200万元，全年预计实现销售净利润4000万元。销售及回款任务基本完成，融资工作取得了较好的成绩，支出按照全年预算得到有效控制。
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二级和三级明细科目，特别针对开发成本科目的明细核算重新作了要求，总结了各个科目的核算范围，并进行了清晰的约定。这套会计科目表和核算规范文件保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;使帐务体系更标准和规范，也让新的会计人员能快速上手公司的帐务；更为重要的是能直接快速地计算出每个项目的收入、成本、费用，相关税金，迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。目前该科目设置，处于行业领先水平。
2、今年财务软件用友u8的投入使用意味着财务部真正进入电算化进程，感谢公司对财务部硬件设备建设的支持。重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。
3、销售台帐及销售收款管理制度的建立
销售台帐的变革具有重要意义，原本我们只有非常简单的销售台帐，格式不利于各个楼盘的日常统计，无法反映每个业主签约、回款、按揭进度、纳税、办证等情况，通过改良，现在各个楼盘使用的销售台帐足以全面反映销售情况，同时保证资金安全，保障资金回款的速度。
4、其它完成工作
公司财务部一般几个人篇二
一、负责主持公司财务部门日常工作。
二、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
三、负责管理集团下属各企业财务部日常业务及进行工作指导。
四、负责监督资金流向，定期向公司领导提供集团下属各企业经营项目、指标数据的'会计核算及财务管理分析报表。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律。
六、负责指导总公司财务部日常业务。
七、负责培训集团下属各企业财务人员，并对其工作进行监督、指导与评估，并根据评估结果做出人员任免决定或提出人员任免建议经公司领导审批后执行。
八、完成公司领导交办的其它工作任务。
公司财务部一般几个人篇三
2、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
3、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
4、登记保管各种明细账、总分类账;
5、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
6、做好每月的报税;编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
8、完成财务经理交办的其他工作。
公司财务部一般几个人篇四
1.负责公司的全面财务会计工作；
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
8.编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；
11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12.承办总经理和财务总监交办的其他工作；
1.审核维修分店的原始单据；
2.编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；
3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务)；
4.编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；
5.发票的管理工作；
6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；
7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；
8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；
9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；
10.承办财务主管交办的其他工作；
1.严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；
2.设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；
3.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
4.负责按照开票通知单开具商品车销售发票；
5.负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；
6.协助维修分店会计查询登记每日结算资料；
7.协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；
8.承办财务主管交办的其他工作。
1.严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；
4.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
5.严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；
6.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；
7.协助会计编制有关记帐凭证；
8.承办财务主管交办的其他工作。
1.负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；
2.熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；
4.坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；
5.遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。
公司财务部一般几个人篇五
2、负责对账，包括公司之间的往来，客户，供应商;
3、负责考勤统计、工资计算;
4、负责每月报表编制;
5、负责___，工商税务现场工作;
6、负责复核财务账;
7、负责复核工资表;
8、负责复核报表;
9、负责财务分析;
10、负责日常财务指导;
11、负责日常财务咨询、财务方案;