通过规章制度，人们可以更好地了解和遵守相应的行为准则，从而更好地融入社会。规章制度的范文应该注重权责明确和激励机制，以下是一些特点鲜明的范文供大家参考。
卫生局财务管理制度（专业14篇）篇一
为进一步加强本单位公务用车管理，根据县人民政府办公室《关于进一步加强全县党政机关事业单位公务用车安全管理的通知》和区、市、县纪检部门《关于严禁党政机关工作人员驾驶公车的规定》制定本制度。
一、车辆管理实行局长负责制。猎豹车由局长直接调动，帕拉丁和东风小康由办公室根据工作情况调动。除特殊情况外，其他人员一律不得随意调动车辆。
二、因工作需要用车，由科室主任提出申请并填写派车单，报经分管领导签字同意后，交办公室统一安排并记录备案。因公到银川办事，须提前一周提出申请；因公下乡，须提前一天提出申请，以便办公室统一安排。车辆加油由驾驶员向办公室提出申请，由财务人员持卡到规定地点加油。
三、驾驶人员要严格遵守道路交通安全法律法规，定期参加相关部门举办的道路交通安全教育培训。自觉服从公安交管部门的管理，尤其在夜间、雨雪天、大雾天、上下坡、拐弯处和高速公路上行驶时，要严格按照规定操作，文明行车，礼貌行车，确保驾驶安全。及时做好车辆的检查、保养工作，不得带故障出车。
四、驾驶公务用车必须携带驾驶证、行驶证和保险标志，并提醒乘车人按照规定系好安全带。严禁酒后驾车、无证驾驶和疲劳驾驶，禁止将车辆交由非驾驶人员驾驶，禁止在驾驶车辆过程中使用手机。
五、严禁超速行驶。不得超过限速标志、标线标明的速度行车。乘坐公务车的人员不得要求驾驶人员超速行驶。因超速行驶被交管部门处罚，费用由驾驶人员承担。因违法违章驾驶车辆发生交通事故所造成的经济损失，由驾驶人员依据事故责任划分承担。
六、车辆维修、保养、购零部件先由驾驶员提出计划，由办公室报经局长同意后方可进行定点维修、保养。维修、购买零部件时，由办公室人员陪同参加，修车票据必须完备，原始凭证必须齐全，驾驶员要做好旧零部件的保管和使用。
七、认真做好车辆及证件的年检、年审工作，保证按时出车。车辆的'各种证件，均由持证人按各自的职责保管，如有遗失，将追究持件人的责任，责任人要负责补办遗失证件并承担所需费用。
八、驾驶人员每天按时上下班，坚守工作岗位，履行职责。下班后，车辆要停在规定的车库内（暂时停放在老年服务中心院内）。未经批准不得擅自出车，擅自出车被发现一次，扣发驾驶员当月工资50元。造成其他后果的，责任由驾驶人员自负。
九、每月过桥、过路费由驾驶员填写过桥、过路费、停车费汇总单，交办公室按照出车记录审核后报销。
十、一年内因违法违章驾驶车辆造成两次以上交通事故或一年内因违法违章驾驶车辆被公安交管部门查处并实施处罚五次的，驾驶人员属本局工勤人员的，调离工作岗位；属聘用人员的，解除聘用合同。
十一、严禁车辆用于私人婚丧嫁娶等个人活动，不准占用工作时间学习驾驶技术，不准用公-款、公车学习驾驶技术，否则，按有关规定严肃处理。
卫生局财务管理制度（专业14篇）篇二
范文一、
一、卫生局党委及卫生局印章由局办公室负责人保管，未经局主要领导同意，不得随意交给他人或携带外出。印章未用时，应锁存柜内。
二、发文用印须以领导签发的文件底稿为依据，并掌握用印文件的内容。对不宜用印的应向签发领导说明情况；不符合手续的要责成补办手续后方可用印；文件用印后，应按规定存档。
三、开具各种证明、介绍信等用印，须经办公室主任批准同意，严禁开具空白证明和空白介绍信。
四、印章管理人员不得私盖、乱盖印章，凡私盖、乱盖印章，将追究印章管理人员的责任。
五、印章使用须详细登记用印时间、事由、批准人、经办人。
六、一般情况下，印章应盖章在落款日期的年、月、日处，“齐年盖月”，印迹清晰、端正。重要文件(合同、协议等)，如果是分页的，必须加盖骑缝章。
七、财务专用章由计财科专人按规定管理、使用。
范文二、
（五）外出工作不得携带空白介绍信（特殊情况经局长批准的例外）；。
（七）各科室印章的管理参照此规定执行。
卫生局财务管理制度（专业14篇）篇三
一、全体工作人员要遵守统一作息时间，按时上下班，不迟到、早退，坚守工作岗位。
二、办公室是机关考勤工作的责任科室，负责对考勤工作全过程的组织、监督和完善，每月由分管局长牵头，办公室对机关出勤情况进行汇总，结果列入月考核。
三、机关实行上班签到制和集中学习签到制。签到由办公室具体负责，每天上午8：30和下午13：30签到完毕，每次集中学习前签到。逾时不得补签。
四、考勤内容包括：迟到、事假、休假、出差、学习、外出等。
五、工作人员由领导派往外地、市、镇出差、开会、参加公务活动或经批准脱产、半脱产学习，不能按时在机关签到视同在勤。
六、工作人员请假半天以上必须履行请假手续。机关工作人员请假半天的，由分管机关负责人批准，报办公室备案；请假一天及一天以上的，由局长批准；副局长请假，由局长批准；局长请假按、县政府规定执行。请假期满后，应及时向批准领导及办公室销假。请假者应在批准后方可离开工作岗位，原则上不准假后补办手续。
七、每周一上午，办公室将上周出勤情况汇总后全局通报，并存档保存。
八、在考勤方面出现的其他情况，凡不在本规定之列，提请局长办公会研究后处理。
九、机关借调人员、临时工均按本规定执行。
学 习 制 度
为创建学习型机关，进一步提高机关工作人员的整体素质，制定本制度。
一、时间安排
每周星期一上午为集中学习时间。其他时间由科室和个人自主安排学习。
二、学习内容
1、学习马列主义、毛泽东思想、邓-小-平理论、“三个代表”重要思想。
2、学习卫生方针政策、上级文件。
3、学习时事政治。
三、学习方式
学习方式要灵活多样，注重实效。
1、自学。自学是机关党员干部学习的重要形式，每天坚持挤时间自学，学习内容以各科室业务知识为主。
2、集中学习。每周一上午为机关集中学习时间。
3、参加培训。根据上级要求和工作安排，有计划地选派人员参加。
4、参观考察。根据工作需要，有计划组织人员到有关地区参观学习卫生工作先进经验。一般每年组织一次。
5、个人阅读。提倡每季度重点读一本好书。阅读书目可由组织统一制定，也可由个人自定。
6、其他形式。适时地根据学习和工作需要组织专题讲座、报告会等形式的学习教育活动。坚持每月写一篇读书笔记，并不定期的进行检查和展示。
四、要求
1、在规定的学习时间内，工作人员不得无故不参加学习。因特殊情况不能参加的，需经分管领导批准。
2、建立专用学习笔记，分管机关领导经常调阅工作人员学习笔记，对记录、学习不认真的予以严肃批评。
3、工作人员要结合学习内容，每月上交一篇学习心得体会，适时组织交流。
保 密 制 度
为保守机关秘密，维护工作顺利进行，特制定本制度。
一、机关秘密是关系机关权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
二、局机关所有工作人员都有保守秘密的义务。
三、机关保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
四、保密范围
（一）上级发来的表明密级的各类文电、信件、资料和内部文件；
（二）局党委会、局长办公会、局务会研究确定的尚未公开的事项和会议记录；
（三）尚未公开的行政执法案件审理情况和结果；
（四）机关文书、人事档案、各类印章、证件；
（五）尚未公开的组织、人事、财务、审计工作方面的事项；
（六）来信来访案件中不宜扩散的内容；
（七）因工作掌握的各医疗卫生单位技术、配方等。
五、保密纪律
（一）对机关的'秘密事项，全体工作人员都应做到不该问的不问，不该说的不说，并在知悉秘密事项的情况下都负有保密义务，且有权制止一切泄露机关秘密事项的行为。
（二）凡涉及机关秘密事项的内容，不论其为何种载体形式均属保密范围，任何工作人员直接或间接、口头或书面擅自对外提供涉及机关秘密内容的行为，均属泄密。
（三）凡属允许知悉机关秘密事项的工作人员，未经允许，不得主动接触涉密事项；凡不属允许知悉机关涉密事项范围内的工作人员，不得以任何方式主动获取机关秘密事项内容，否则视为窃密。因特殊原因需要其接触机关秘密事项内容的，应做到恪守秘密。
六、严格文件登记、传阅、保管和借阅手续，文件由办公室随时登记、办理、不积压或漏办。
七、机关工作活动中所形成的文件、材料，应及时将原文底稿，正本整理立卷、归档、保存，不经领导批准不得擅自销毁。
八、干部调动、离、退休时，应将所有文件、内部刊物退办公室，不得私自销毁或带走。
九、文印室工作人员要严格遵守保密制度，对印送的需要保密的文稿及打印出的文件资料要妥善存放，成文后及时通知办文科室。文件清样、废旧软盘要及时销毁，严禁个人留存、抄录和外传。
十、发生泄密事件，按照干部管理权限严肃处理。
印章使用管理制度
一、局党委、行政及各专业印章均由办公室统一管理，坚持“专人管理，审批签发，依章使用，登记交接”的原则。
二、印章由办公室指定专人管理，印章管理人员要有高度政治责任感，坚持原则，熟悉政务，作风严谨，措施有力，确保印章的安全。
三、印章不得随意交他人代为使用，不得随意带出办公室使用，需加盖公章时一律由办公室印章管理人员负责加盖或监督使用。
四、除正常的公文加盖印章按规定程序办理外，对于外部门、外单位或者涉及面广的重大问题需要加盖印章，应建立审批登记制度。
五、管理印章人员因病、事假需交他人代为管理使用时，应做好印章的使用交接，包括交接日期、使用登记等。
六、严格安全保密制度，存放印章的箱柜要随手加锁，以防丢失或酿成其他事故。
七、外出和联系工作需要出具证明，经局领导签字同意后，方能盖章。工作人员因子女就业、转学等事项须出具证明的，经分管局长签字同意后，方能盖章。住房公积金贷款、工资证明必须经局长签字同意后，方能盖章。涉及经济贷款、物资抵押、财务借据一律不予盖章。
八、不得在空白公文纸和空白介绍信上加盖公章。
九、行政服务中心卫生局印章只能在行政服务中心用于卫生许可证的审批，并登记备案。涉及局机关的业务、执法等加盖行政服务中心的印章无效。如有违反，谁盖章，谁负责，并追究当事人的责任。
十、财务专用章由财务科管理使用，新型农村合作医疗印章由新农合办管理使用，只用于相关专项业务。发生问题按照谁主管、谁负责的原则，责任由科室负责人承担。注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索卫生局管理制度。
卫生局财务管理制度（专业14篇）篇四
第一条为了加强乡镇卫生院财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、财政部制定的《事业单位财务规则》和财政部、卫生部制定的《医院财务制度》以及国家有关法律法规，结合我省实际，制定本办法。
第二条本办法适用于湖南省所有乡镇卫生院。
第三条乡镇卫生院以公共卫生服务为主，承担所在乡镇的公共卫生管理职能，综合提供预防、保健和基本医疗服务，属社会公益事业单位。
第四条乡镇卫生院人财物全部由县级卫生行政部门统一管理。乡镇卫生院分院、医疗点的财务收支必须由乡镇卫生院集中管理。
第五条乡镇卫生院财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规、规章和财务制度；健全内部财务制度，做好财务管理基础工作；坚持厉行节约、勤俭办院。
第六条乡镇卫生院财务管理的任务：合理编制本单位年度预算，认真组织决算；建立健全内部财务管理制度，加强会计核算，控制费用支出，提高资金使用效益；加强国有资产管理；对本院经济活动进行财务控制和监督。
第七条财务负责人由院长或者由院长指定的副院长担任。年收入超过100万元（含100万元）的乡镇卫生院，必须设立独立的财务机构，配备专职的会计、出纳人员；年收入在100万元以下的应配备专职的会计人员（出纳人员可以兼任）。会计人员必须持有会计从业资格证。乡镇卫生院的会计与出纳不能由同一人担任，实行钱账分开。
第八条县级卫生行政部门要积极推行辖区内乡镇卫生院财务人员委派制，选拔任用优秀的会计人员到乡镇卫生院从事财务管理工作。
第九条会计人员必须认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项财务规章制度，认真审核每笔收支，对不符合规定的各项收支必须坚决制止，制止无效时可以向上级机关反映，会计人员抵制各种违规收支行为受法律保护。
第三章预算管理。
第十条乡镇卫生院的预算是指乡镇卫生院根据本院发展计划而编制的年度财务收支计划。
第十一条乡镇卫生院应于本年度11月份末；根据本年度预算执行情况和下一年度收支预测，编制下一年度收支预算。
第十二条年度预算应按照财政部门规定的表式、时间和要求编制。
第十三条乡镇卫生院的收入、支出应纳入预算管理，做到收入按政策执行，支出严格执行预算及开支标准，追加预算按程序办理，充分发挥资金的使用效益。
第十四条编制收支预算必须坚持以收定支，收支平衡，保证重点，统筹兼顾的原则，不得编制赤字预算。
第四章收入与支出管理。
第十五条乡镇卫生院的收入是指乡镇卫生院在医疗卫生业务活动中，按照政策规定取得的非偿还性资金，包括医疗收入、药品收入及其他收入。
第十六条乡镇卫生院要严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度。
第十七条乡镇卫生院在医疗卫生业务活动中，取得的。收入必须开据财政部门统一监制的收款票据，当日收入当日结算、当日送存银行。为保证日常零星开支，按照国家有关规定，制定库存现金限额管理制度，库存限额一般不超过三天的日用量。
第十八条乡镇卫生院财务部门对各种收款票据和有价证券要严格管理，指定专人保管，领用时按统一编号进行登记，收回时及时签收和办理核销手续。
第十九条乡镇卫生院的支出是指乡镇卫生院在医疗卫生业务活动中，实际发生的人力和物力资金耗费，包括医疗支出、药品支出、其他支出，医疗收支和药品收支必须分别核算。
第二十条按照规定编制支出预算，必须坚持少花钱、多办事、办好事的原则，严格执行支出预算。
第二十一条严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，对于国家没有统一规定的，由乡镇卫生院制定标准后报县级卫生行政部门批准后执行。
第五章资产管理。
第二十二条流动资产是指可以在一年以内变动或者耗用的资产，包括货币资金、应收款项、存货等。
第二十三条乡镇卫生院要按照国家有关规定，建立健全货币资金内部管理制度。
第二十四条乡镇卫生院库存现金按照规定支付职工的工资、奖金、津贴、加班费、离退休人员费用；支付向个人收购用于实验的动物、农副产品；以及支付出差人员的差旅费和零星开支等。
第二十五条应收款项是其他有关单位或个人对债权人（乡镇卫生院）资金的占用，必须严格控制应收款项的额度和收回时间，及时组织结算和催收。
第二十六条存货是卫生院在开展医疗卫生和业务活动中为耗用而储存的资产，包括卫生材料、其他材料、低值易耗品、药品等，必须建立采购、入库、出库以及保管制度。药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法，不得以领代销，以存定销。
乡镇卫生院的药品按零售价计价核算，其实际购进价与零售价的差额为进销差价，月末按当月药品销售额和药品综合差价率计算药品销售成本。
第二十七条固定资产是指使用年限在一年以上，一般设备单位价值在200元以上、专业设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。固定资产分为5类：房屋建筑物、专业设备、一般设备、图书和其他固定资产。
第二十八条购入固定资产，按购入价格、包装费用、运输装卸费用、安装调试费用和进口设备的进口税金等计价。新建的房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支出计价。在原有基础上进行改建、扩建的房屋、建筑物，按其原值加上改建、扩建发生的实际支出，减去改、扩建过程中发生的拆除的固定资产原值和固定资产变价收入后的余额计价。自制的固定资产，按制造过程中发生的实际成本计价。
借款购建的固定资产，安装完毕交付使用前发生的借款利息也应计入固定资产价值；接受捐赠固定资产，按市场同类固定资产价格计价；上级部门无偿调拨转入的固定资产，按调拨转入价格计价。
第二十九条固定资产按账面价值一定比率提取修购基金（见附件），用于固定资产的更新，具体比率由各乡镇卫生院根据固定资产原值和使用年限核定，上报县级卫生行政部门批准后执行，比率一经确定，不得随意变动。
第三十条乡镇卫生院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，做到账账相符，账实相符。盘盈的固定资产，经主管部门批准后按同类固定资产价值增加固定资产和固定基金，盘亏和损毁的固定资产，应查明原因并按规定审批程序报经主管部门批准后，冲减固定资产和固定基金。
第三十一条固定资产的清理报废和转让，一般性资产价值200元以内（含200元），经单位负责人批准后核销。200元以上的专用设备、仪器报废和转让应经有关部门鉴定并报经县级卫生行政部门、财政部门批准，其变价净收入（包括保险公司和过失人的赔偿）转入修购基金。
第三十二条固定资产必须建立健全各项管理制度，实行专人管理。财务部门设置总账，明细分类账，对于大型贵重设备实行责任制，指定专人管理，制定操作规程，建立设备技术档案和使用情况报告制度。
第三十三条乡镇卫生院自行购置价值10000元以上（含10000元）医疗设备，要科学论证，经院委会或职工大会讨论通过，按国家有关规定报经县级卫生行政部门批准，按规定执行招标采购。
第三十四条乡镇卫生院的净资产是指乡镇卫生院的资产减去负债后的余额，包括事业基金、固定基金。
第三十五条事业基金是指发展卫生事业未限定用途的资金，包括单位历年滚存结余资金、单位以国有资产形式投入的未限定专门用途的资金、资产评估增值等转入形成的资金。
第三十六条固定基金是指乡镇卫生院固定资产占用的资金。
第三十七条专用基金是指按照规定提取或设置的具有专门用途的资金，包括修购基金、职工福利基金、其他基金。
修购基金是指乡镇卫生院按照固定资产使用年限、规定比率提取的用于固定资产更新、大型修缮的资金。
职工福利基金是指按工资总额的3%提取，用于职工福利的资金。
其他基金是指乡镇卫生院按照有关规定提取或设置的住房基金和其他基金。
第三十八条乡镇卫生院因故撤销合并时，应当经国家有关部门批准在当地卫生行政部门和财政部门的监督指导下，按有关规定成立清算机构。清算机构负责制订清算方案，对卫生院的财产、债权、债务进行全面清理，对现有资产进行重新估价，编制资产负债表和财产清单、债权清单、债务清单。通知所有的债权人在规定期限内向清算机构申报债权，提出财产作价的依据和债权、债务处理办法，做好国有资产的移交、接受、划转和管理工作。清算期间，未经清算机构同意，任何组织机构和个人不得随意处理乡镇卫生院财产。
第三十九条在宣布乡镇卫生院终止前六个月，下列行为无效：无偿转让财产；非正常压价处理财产；对原来没有财产担保的债务提供财产担保；对未到期的债务提前清偿；放弃应属于乡镇卫生院的债权。
第四十条乡镇卫生院清偿的顺序：
1、清算期间发生的费用。
2、应付未付乡镇卫生院职工的工资、社会保障费等。
3、债权人的各项费用。
4、剩余资产经卫生行政部门和财政部门核准后并入接收单位或上交主管部门。
5、乡镇卫生院被清算财产不足以清偿的，应按照比例进行清偿。
第四十一条乡镇卫生院清算完毕，清算机构应当提出清算报告，编制清算期间的收支报表，验证后，报送卫生行政部门和财政部门或主办单位审查备案。
第七章财务报告与分析。
第四十二条乡镇卫生院应当按月、季、年度向县级卫生行政部门报送财务报表和财务报告。
第四十三条财务报告是反映乡镇卫生院一定时期的财务状况的总结性书面文件，包括资产负债表、收入支出总表、医疗收支明细表、药品收支明细表、基金变动表和财务情况说明书。
财务分析内容包括乡镇卫生院的业务开展情况分析、财务收支与财务状况分析、结余分配与资金增减变动分析、劳动生产率和效益分析、财产物资利用分析等。
第四十四条在办理年度决算前，应对财产物资、债权、债务进行全面清查盘点，并编制盘存表，对盘盈、盘亏、报废等应按本办法及时处理。
第四十五条县级卫生行政部门要切实加强对乡镇卫生院财务工作的监督管理，加强对乡镇卫生院财务人员的业务培训，并形成规范的监督考核制度和培训制度，不断提高乡镇卫生院财务管理水平。
第四十六条乡镇卫生院要严格遵守和执行国家有关政策和财政法规制度、财经纪律，实事求是地反映本单位的财务收支、财产物资管理以及收费制度执行情况，自觉接受上级主管部门、财政部门、审计部门的监督检查。
第四十七条县级卫生行政部门对乡镇卫生院违纪违规行为视情节轻重，对单位负责人给予通报批评、党纪或政纪处分，构成犯罪的依法移交司法机关处理。
第九章附则。
第四十八条本办法由省卫生厅负责解释。
第四十九条本办法中如有与国家和省里有关规定相抵触的，按国家和省里有关规定执行。
第五十条本办法自2014年5月1日起执行。
卫生局财务管理制度（专业14篇）篇五
卫生局办公室管理规定为进一步规范办公室的内部管理，加强办公室全体工作人员的工作责任心，明确岗位分工，落实工作责任，提高办公效率，加大服务力度，切实发挥好“助手”作用，确保办公室各项工作的圆满完成，特制定本规定。卫生局办公室主要工作职责：
1、充分发挥部门职能作用，当好领导的参谋，协助领导抓好内部管理，为领导的决策提供有价值的参考依据。
2、做好公文的起草、审核、印制、立卷和归档工作；负责会议的会场布置、材料准备和会议记录工作；做好值班和电话通话记录。
3、抓好政工人事工作，做好干部的考核、考察和管理，组织局机关工作人员的政治学习。
4、上传下达及时、准确，急件急电要及时送阅电告，上下来的急件必须在当天上报办完。
5、抓好房、水、电、小车、环境卫生、安全保卫等工作，督促各项规章制度的执行到位。
6、做好后期服务和对外接待工作，协调部门之间的关系。合理控制业务招待费用。
车辆管理制度
一、局车辆由办公室统一管理、高度。各股室公务用车，由股室负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除局领导或各股室到有关部门、单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
三、外单位借车，需经局长批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。除司机外其他人不得驾车，赣70717车钥匙工作日由司机保管，节假日车钥匙交与办公室或分管领导，赣e71059车钥匙平时由分管领导保管，要用者需请示主要领导。司机本着节约，安全行车的原则。
五、车辆在下班后或节假日必须停放局院内，并采取必要的防盗措施。
六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报局长批准。
七、车辆用油由办公室统一购买，油卡由办公室发放登记，原则上桑塔纳轿车每100公里按10升耗油量计算，全顺车每100公里按11升耗油量计算，节奖超罚。
八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报局领导批准。局机关车辆一律凭卡到加油。如需要用现金加油，须先请示分管领导批准。
十、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的'经济损失及责任由驾驶员负担；
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
用餐制度
来客用餐接待由办公室负责统筹安排，本着热情、周到、实惠、节俭的原则。
2、安排接待用餐必须经过审批。原则上接待科室报请分管领导同意后，提前向办公室报膳登记，由办公室安排至指定饭店就餐。如遇特殊情况需临时安排的，事后应由接待科室及时到办公室补办登记手续。重大接待活动须报请主要领导批准。
3、严格用餐标准。接待标准一般在 元/人之间，具体标准根据接待对象和情况的不同，由接待科室与办公室协商确定。超过规定的接待标准，须报请主要领导审核同意。
4、安排接待就餐由办公室开出就餐通知单，接待饭店凭通知单及实际消费帐单到办公室结帐。
5、接待时严格控制陪客人员。接待科室不得随意约请无关人员陪同用餐。
6、文明用餐，任何时候接待来客用餐严禁酗酒。
四、办公用品采购
1、原则上由办公室统一负责实施采购任务。
2、对专业性办公用品的采购，由所需股室协助办公室共同进行采购。
3、临时急需办公用品可经办公室同意后由使用股室自行采购。
4、对单价大于100元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报相关分管局长同意后，方可实施采购任务。
卫生局财务管理制度（专业14篇）篇六
一、卫生标准。二、卫生习惯。三、卫生管理。四、责任区划。五、车辆停放。六、卫生考核。
为加强市卫生局卫生管理，加强环境绿化美化，促进干部职工养成良好的'卫生习惯，并为创建国家卫生城市作出贡献，特制定本制度。
一、卫生标准。办公室室内要做到窗明、墙洁、地净。各科室及时擦拭桌面、文件柜、沙发、茶几、窗台、玻璃等，确保桌椅、地面、电脑、灯具、墙面、墙角等干净明亮，无积灰、无挂尘、无丝缕、无纸屑、无死角，无乱贴乱挂现象；及时清洗茶具、烟灰缸等，做到干净无垢；及时开窗通风，室内无异味；文件、资料、纸张、报纸、文具、杂物等堆放有序、整洁美观。
二、卫生习惯。机关工作人员要养成讲卫生、爱清洁的好习惯，做到不随地吐痰；不乱扔果皮、纸屑、烟蒂；不乱倒垃圾；不乱写乱画；不乱摆物品（文件、报纸），尽显洁净、整齐、美观，自觉搞好环境卫生。
三、卫生管理。局办公室负责局机关卫生管理工作。各办公室环境卫生要做到日清扫，机关公共场所卫生实行划片清扫责任制，按照划分的的责任区进行清扫保洁，机关每周五下午进行卫生大扫除，重大节假日（元旦、五一、国庆、春节等）安排集中大扫除，全体干部职工要自觉地保持公共场所的卫生。
四、卫生责任区划分。
1、家属区卫生由物业公司人员负责，每日清扫一次。要求无积水，无成堆垃圾。机关院（室）内的花草、树木，要及时整理和浇水。
2、会议室由办公室安排保洁人员每周一上午集中清理一次，使用后由会议召集科室及时打扫.
3、卫生间的卫生由保洁人员按照协议要求维护，要保证每日清扫，坚持保洁，确保无异味。干部职工要做到大小便入池，严禁乱扔纸屑和烟头，相关责任科室人员实验室卫生由监测站自行安排打扫。
五、车辆停放。各种车辆要停放固定位置，摆放要整齐，外来车辆要监督停放。
六、卫生考核。每月由办公室牵头组成检查小组，不定期组织卫生检查，对机关各办公室的卫生、楼道卫生和卫生间状况进行评分考核，每季度公开一次评分结果，并作为年终绩效考核评比的内容。
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卫生局财务管理制度（专业14篇）篇七
第一条 为了进一步规范省政府法制研究中心(以下简称研究中心)的财务行为，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》和财政部《事业单位财务规则》《贵州省人民政府法制办公室财务管理办法》等规定，结合实际制定本规定。
第二条 本规定适用于研究中心的财务活动。
第三条 研究中心预算管理应遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，每年应根据年度工作计划、项目预算、资产采购计划和上一年度预算执行情况等事项，测算编制收入支出预算，并按程序报上级主管部门审核、报批。
第四条 严格执行预算管理，合理安排各项支出，不得超
预算安排支出。预算在执行过程中，原则上不予调整，因特殊情况确需调整预算的，由研究中心提出书面报告，经研究中心负责人初审，送省政府法制办公室分管领导签字同意后，报党组会研究决定。
第五条 研究中心编制的支出预算，应当保证履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，项目支出应当严格控制。
支出预算包括：人员支出、公用支出、项目支出、其他支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。公用支出预算的编制应本着服务工作需要、质优价优的原则编报。项目支出预算的编制应紧密结合研究中心当年主要职责任务、工作目标及发展规划，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急、急事优先的原则按序安排支出事项。各类项目的支出应符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超预算购买或配备高档交通工具、办公设备或其他设施。
第六条 坚持经费使用计划审批原则。提出的用款计划，应符合财务规章制度规定的开支范围及开支标准。用款计划应对拟用款项目一次性提出经费使用计划，非特殊情况，不应分次报批。
第七条 计划使用经费按照下列权限审批：
(一)用款在3000元(含)以下的项目，由计划使用经费的部门拟定项目用款计划报研究中心负责人审批。
(二)用款在3000元至3万元的项目，由计划使用经费的部门拟定项目用款计划经研究中心负责人审核后，报省政府法制办公室分管领导审批。
(三)用款在3万元(含)以上的项目，由计划使用经费的部门拟定项目用款计划经研究中心负责人审核，在省政府法制办公室分管领导同意后，报党组会研究决定。
第八条 因工作需要借款的，由经办人员填写借款单，经研究中心负责人签字同意后到财务出纳人员处办理相关借款手续。借款行为应当符合现金管理规定。
借款人员一般应当在相关工作办结后一个月内办理报销手续，结清借款。
借款人员调离研究中心，须结清所有借款后，方可办理调动手续。
借款人员应当为研究中心在编在岗人员，实习人员及上挂、跟班学习、抽调人员不得为借款经办人。
财务人员应当定期清理借款，对久拖不结的借款要及时催收，特殊情况应及时向研究中心负责人报告并说明原因。
第九条 研究中心负责人因公借款，须经省政府法制办公室分管领导审批后，财务人员方能办理手续。
第十条 坚持报销前审批原则。报销费用原则上要求一个项目一次报销。按照“谁使用谁负责”的原则，确保票据来源合法、内容真实、使用正确。
第十一条 报销费用按照下列权限审批：
(一)支出在3000元(含)以下的，由财务会计审核后，报研究中心负责人审批。
(二)支出在3000元至3万元的，除常规性的人员工资、社保、医保、公积金等日常项目外，由财务会计审核并经研究中心负责人复核后，报省政府法制办公室分管领导审批。
(三)支出在3万元(含)以上，由财务会计审核并经研究中心负责人复核，在省政府法制办公室分管领导同意后，报党组会研究决定。
所有报销票据应先经财务会计审核签字后方可履行其他审批程序。财务人员应当切实加强对报销凭证的财务审核，确保凭证完整、合法，内容符合要求、数据准确。
第十二条 研究中心负责人因公报销，须经省政府法制办公室分管领导审批后，财务人员方能办理手续。
第十三条 实行公务卡(工资卡)制度。执行公务卡(工资卡)强制结算，对已纳入公务卡(工资卡)强制结算目录的经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡(工资卡)结算;公务卡(工资卡)不能结算的项目，经批准可采用银行转账或者现金支付方式进行结算。
第十四条 对使用现金结算的临时开支和服务等项目支
出，原则上不能超过1000元。出差人员在外特殊情况下使用现金支付费用的，按规定程序报销后，由财务人员将报销金额存入出差人员的公务卡(工资卡)里，原则上不使用现金结算。
第十五条 研究中心对外支付的各项社保经费、劳务费、购置费、印刷费、暂(预)付款等，按照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理暂行条例》的规定，以银行转账、汇兑、托收等方式结算。
第十六条 研究中心加强对本部门存款和现金的管理，工作中取得的各项现金收入应及时入账，不私设“小金库”，不设账外账。对超过库存限额10000元以上的现金应及时存银行。银行存款和现金由出纳登记“银行存款日记账”、“现金日记账”，并定期和不定期的进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
第十七条 研究中心资金不允许公款私存或以存折储蓄方式管理。
第十八条 以下经费支出按照国家和上级主管部门相关规定执行。
(一)差旅费按照《贵州省省级党政机关差旅费管理办法》《贵州省人民政府法制办公室公务差旅审批规定》等规定办理。
(二)会议费按照《贵州省省级党政机关会议费管理办法》《贵州省党政机关会议定点管理实施细则》《贵州省人民政府法制办公室会议费管理办法》等规定办理。
(三)公务接待费按照《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》《贵州省人民政府法制办公室国内公务接待管理实施办法》等规定办理。
(四)因公出国(境)经费按照国家《因公短期出国培训费用管理办法》《贵州省因公临时出国经费管理办法》《贵州省人民政府法制办公室因公临时出国经费管理办法》等规定办理。
(五)培训费按照《贵州省省级党政机关培训费管理办法》《贵州省人民政府法制办公室培训费管理办法》等规定办理。
(六)其他费用按照国家、上级主管部门相关规定办理。
第十九条 专项(项目)经费按照《贵州省省级财政专项资金管理实施细则(试行)》《贵州省省级财政专项资金管理办法》《贵州省省级财政资金审批管理办法(暂行)》等规定办理。
第二十条 研究中心的物资购置、印刷费用和购买服务项目等，应当按照《中华人民共和国政府采购法》的规定执行。
第二十一条 委托采购代理机构进行政府采购活动的，应当符合采购目的和质量要求，价格大致符合市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。
第二十二条 研究中心应当按照科学规范、从严控制、保障工作需要的原则合理配置资产。
第二十三条 研究中心应加强对各类物品的内部管理，对领取或使用的固定资产建立领用存账薄，实行“一领一签”，并指定专人负责管理固定资产。保管人员要对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。
第二十四条 对需要维修、更换的固定资产，经技术人员确认，报研究中心负责人审核同意后，再进行维修、更换。对确实不能使用和恢复的固定资产，经技术人员确认，报研究中心负责人同意后纳入经费使用计划重新购置，所需经费按本制度第七条规定执行。
第二十五条 研究中心的固定资产不得私用或交由与中心无关的人员或单位使用。
第二十六条 研究中心不得随意处置固定资产。固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应当经研究中心负责人同意后报省政府法制办公室分管领导同意。
第二十七条 研究中心应当定期或者不定期的对各类资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。每年年底前进行一次全面清查盘点，保证账实相符。
第二十八 条 研究中心由财务会计负责对经济活动进行统一管理和核算。财务管理人员应严格按照有关规定，认真履行职责，加强资金管理，做到账账、账证、账实相符。
第二十九 条 实行货币资金业务不相容岗位相互分离、制约和监督。研究中心的支票、银行印鉴必须分别保管，严禁财务会计人员、出纳人员一人兼任和支票、银行印鉴一人管理。
第三十条 研究中心按照规定设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制年度财务报告。
第三十一条 财务会计人员工作调动或者离职，必须与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职。新旧财务会计人员进行工作交接时由研究中心负责人监交，必要时省政府法制办公室可派员会同监交。财务会计人员短期离职，应由研究中心负责人指定专人临时接替。
第三十二条 研究中心依据《预算法》《会计法》《会计基础工作规范》等法律、法规、规章建立健全财务监督体系。研究中心负责人对财务工作负领导责任。省政府法制办公室会计主管部门对研究中心的经济活动依法进行财务监督。
卫生局财务管理制度（专业14篇）篇八
为规范和加强本院基本建设资金的管理,切实管好、用好建设资金,提高建设资金使用效益,依据《基本建设财务管理若干规定》、《国有建设单位会计制度》等国家有关法律法规,结合本院基建工作的特点,制定本制度。
1、贯彻执行国家有关法律、法规和基本建设的各项规章制度;
2、做好基本建设资金预算、会计核算、财务决算及监督工作;
3、依法、合理、及时地筹集和使用建设资金;
4、合理控制建设成本,提高资金使用效益。
总务处
1、编制医院基本建设计划,并提供可行性报告;
2、与财务处共同编制基本建设资金预算报告;
3、审核工程量、工程预付款、工程进度款和工程决算;
4、参与项目竣工验收、结算审计,五万元以上的结算必须经社会审计部门认定。
财务处
1、与总务处共同编制基本建设资金预算报告;
2、编制基本建设资金筹集方案,并按经批准的筹资计划进行筹融资;
3、做好基本建设的会计核算工作;
4、安排和使用工程建设资金,检查监督建设资金使用情况,保证资金安全;
5、审查、办理工程价款结算及合同款支付,加强成本核算,控制费用支出;
7、及时办理竣工建设项目的资产手续,进行账务处理。
一旦通过,原则上在施工过程中不得改变,但确因实际情况或使用部门的合理要求,可按以下要求执行:由于方案调整,发生费用在5000元以下的总务处可以直接下变更通知;发生费用在10000元以下的须经分管院长书面同意,总务处下变更通知;发生费用在20000元以下的须经院长书面同意,总务处才能下变更通知;发生费用在20000元以上的须经院长办公会通过总务处方可实施。
支付工程款时一律以正式发票入账,财务处对不符合制度规定、违反合同条款和审批手续不全的基建款项有权拒付,并及时向领导汇报,保证工程成本的真实性、准确性。
卫生局财务管理制度（专业14篇）篇九
随着医疗卫生体制改革和发展的不断深入，在医疗补偿机制尚不完善的隋况下，为使医疗机构得以良性发展，医院在提高医疗技术水平和服务质量、依法组织收入的同时，应当进一步加强成本管理，增强对医院整体资源的利用，最大限度降低医院运行成本和费用支出，提高医院的综合竞争力。财务管理作为医院管理的一项重要内容，贯穿了医院经济业务的全过程，医疗机构应当规范医院财务行为，加强医院财务管理，提高资金使用效益，降低医疗服务成本，走优质、高效、低耗的可持续发展之路，促进医疗事业的发展。
一、影响医院财务管理目标实现的影响因素
医院财务管理的目标是既要最大限度地有效利用国家财政资金发挥社会效益，提供医疗服务，同时要自筹资弥补财政拨款的不足，增收节支，提高经济效益来保证医院的扩大发展。影响这个管理目标实现的主要因素有：从医院管理当局可控的因素看，一个是投资风险，一个是投资的报酬，医院要尽量降低风险提高报酬，而报酬率和风险，又是由医院的投资项目，资本结构和利润分配政策决定的。因此，这三个因素影响医院的价值。财务管理正是通过投资决策，筹资决策和利润分配政策来提高报酬率，降低风险，实现其目标。
二、财务管理的对象及内容
财务管理的主要内容是投资决策，筹资决策和利润分配决策三个方面：第一，投资是指以收回现金并取得收益为目的而发出的现金流出。如，购买设备，建造医疗用房，增加新的医疗项目等。第二，筹资决策，筹资是指筹集资金，例如，取得借款，向职工借款，赊购，融资租赁等都属于筹资。筹资决策要解决的问题是如何取得所需的资金，包括在什么时候，向谁，筹集多少。第三，利润分配的决策，利润的分配。指在赚得的利润中，有多少作为效益上资发放给职上或责任人，有多少留在医院作为再投资或积累，过高的分配政策会影响医院的再投资能力，过低的分配政策影响职工的积极性和工作效率，近而会影响医院的盈利水平。
三、从医院日常的基本做起，严格控制
1、从源头上控制医疗成本，强化成本核算
医院内部成本核算就是在医院财务管理中引入企业财务管理中成本管理的有效管理经验和方法，通过实施成本核算，对成本费用信息进行分析、管理和控制，达到降低医疗成本和医疗业务总费用的目的，从而降低医疗运行费用。为完善成本核算的内容，应将相关的费用、控制指标、服务效率指标纳入考核机制，各科室和部门对自己的费用支出管理和控制的效果会在成本核算的结果及考核上得到直接的反映，这样，各科室和部门对成本核算的费用支出项目内容及数量都会多方关注，主动采取措施控制费用、支出的发生，例如：对卫生材料耗用的管理要与医嘱、护理记录及旧清单相互核对，确保耗用量与实际工作量的相符，有效地减少了非工作因素的材料消耗，卫生材料作为医疗服务费用中最直接的组成部分，通过科室成本核算，科室管理的力度会大大加强，卫生材料的支出消耗率等指标得到有效的控制。水电汽的耗用量及房屋的占用费记入科室成本，将以往占有和消耗资源的无偿性转变为有偿性，可以促使使用科室精打细算、合理和有效地配置、利用医疗资源，极大地调动广大医务人员主动控制成本、节约资源的积极性。
2、严把支出关，加强日常的财务管理
在重大项目建设上，为保证运行过程的规范，从项目的立项、审批、到招标过程、订立合同以及合同的履行、工程结算，都要有财务、审计和纪检部门的全过程的参与和监督。对医院日常的设备器械及材料等方面的采购，要建立内部招标机制，首先根据科室提出的购置中请有相应的采购管理部门做出可行性论证、主管院长审核，经院务会议讨论通过后进入招标程序，整个招标过程由主管院长主持，采购部门组织，参加科室包括中请科室、维修部门以及财务、审计、纪检，每个部门各司其职、各负其责，从机制上防范购销过程中可能存在的不正之风，通过招标，可以大大降低采购成本，从源头上节约资金、减少支出，有利地促进医院的内部成本核算。
在日常的财务管理过程中，要坚持科学发展的理念，在强化管理的同时运用现代化的管理手段为医疗一线服务，通过对医院信息系统的逐步完善，实现全天候的费用结算，建立财务与出院结算之间的收账确认模式，确保全部资金的及时回笼、到位。在积极组织收入的同时，合理安排支出，改变传统财务事后反映、核算的被动状况，通过对财务预算及其执行情况的核算和分析，加强对消耗性支出的控制。要坚持“一支笔”审批，严格执行财务制度，完善核算和考核机制，有效地控制费用开支，消除虚增医疗费用的诱因，为降低患者医药费用负担的提供良好的基础。通过对医院的经济状况和费用支出进行分析，动态掌握和控制医院的财务状况，积极参与医院决策及管理的全过程，并为其提供可靠的数字和核算依据。努力降低消耗性支出占业务支出的比率，合理安排资金流向，提高资金的使用效益，尽可能地将资金使用安排和落实在医疗事业发展性支出上。
【参考文献】
[1] 刘恩峰：谈高校财务管理的新思路[j].德州师专学报，20xx（6）.
[2] 白燕：高校财务管理模式初探[j].广东职业技术师范学院学报，20xx（5）.
[3] 曹明国：浅析知识经济时代高校财务管理的创新[j].泰州职业技术学院学报，20xx（4）.
卫生局财务管理制度（专业14篇）篇十
第一条为加强机关保密工作，保证党和国家秘密安全，确保卫生工作中的国家秘密，根据保密工作法规，制定本制度。
第二条认真贯彻《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规和卫生工作中的密级规范，全面落实各项保密制度和要求。
第三条保密工作必须贯彻积极防范、突出重点、内外有别的原则，坚持既保守秘密，又便于工作原则。
第二章组织机构及职责
第四条卫生局机关建立保密工作领导小组，由分管局长负责，有关人员参加。日常保密工作由办公室兼职人员办理。
第五条保密工作领导小组主要任务
1、贯彻执行国家《保密法》和有关保密工作的方针、政策、规定；
3、组织局机关保密工作的学习宣传教育，协助上级保密部门处理保密工作中发生的问题；
4、向上级主管部门和同级保密工作部门反映保密工作情况提交、报告。
第六条保密工作实行科室岗位责任制，科室负责人要加强对本科室保密工作管理并对其负责。
第三章秘密范围
第七条根据国家卫生部、国家保密局制定的《卫生中国家秘密及其密级具体范围的规定》确定秘密范围。
第八条机关党务、政务及其它方面的业务性工作，依据相关业务的“密级范围”确定密级和保密期限。
第四章密级的确定、调整和解释
第九条确定密级工作，由起草秘密文件的`科室据有关规定提出，经保密领导小组审查、分管局长批准后，由办公室统一登记，按规定标明密级期限后，按密级文件上传下达。
第十条密级的调整、解释，由办公室提出，保密领导小组审查、分管领导审批后执行。
第十一条对涉及劳动、人事、组织等有关单位秘密时，可参照有关单位密级范围，确定密级。对不明确和有争议的秘密事项，应报请有关上级部门确定。
第五章保密管理
第十二条文书档案、收发、打印、通信等工作人员要严守纪律、忠于职守，保证做到不失密、不泄密。
第十三条对秘密文件要严格把好收发、登记、阅办、清点、存档等关口。
第十四条阅办、承办秘密文件要严格按有关制度执行，要将办理完毕的秘密文电及时归还，不得私自带出办公室，外出时要将秘密文件入柜加锁，严防失泄密事件发生。
第十五条秘密文件不得私自翻印、复印，需复印时要经主管领导批准。
第十六条对外提供国家秘密事项时，应按《保密法》的规定事先经过批准；对外提供卫生工作中的有关内部资料、文件和数据，要经主管领导审批。严禁未经批准，擅自将科室文件、资料向外提供和携带出境。
第十七条发现国家秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告有关机关、单位和保密部门。
第十八条保密领导小组要加强对保密重点科室的管理，定期对工作人员进行保密教育，增强保密意识。
第十九条全体干部职工要严格遵守“十不”：
1、不该说的秘密，绝对不说；
2、不该问的秘密，绝对不问；
3、不该看的秘密，绝对不看；
4、不该记录的秘密，绝对不记；
5、不在非保密本上记录秘密；
6、不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密；
7、不在私人通信中涉及秘密；
8、不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；
9、不在互联网、公共电话、明码电报、普通邮电传递秘密事项；
10、不携带秘密文件、资料浏览、参观、探亲、访友和出入公共场所。
第六章奖励和惩罚
第二十条对认真遵守保密法规制度、成绩突出的科室和个人要给予表彰和适当的奖励。
第二十一条对因工作失职泄密、造成不良影响的，要按情节轻重给予纪律处分和行政处罚。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索卫生局保密管理制度。
卫生局财务管理制度（专业14篇）篇十一
为了规范本项目水利基建财务管理行为，控制费用支出，节约基本建设资金，提高投资效益，确保基建资金专款专用；根据国家有关规定，并结合本项目水利基本建设实际情况，制定本制度。
本项目属中央财政专项项目，因此，对本项目基本建设资金实行预算管理，并按省水利厅批准的用款计划执行。
1、该项目资金设立专帐、专户管理；资金使用必须实行专款专用，必须符合概算，预算确定的范围和标准；必须完备手续，符合规定的程序。
2、资金的申请和拨付应根据项目概算、年度投资计划、施工计划支出预算，施工进度，支出预算等办理资金的申领和拨付。
3、资金的使用必须进行认真审查，包括的内容：
（1）支付凭证是否合法，手续是否完善，金额是否正确；
（2）是否符合合同约定；
（3）是否符合财务预算，用款计划；
（4）是否符合规定的程序；
（5）支付方式是否符合规定等。
1、工程预付款的支付程序；由承包商申报，经监理工程师审核，项目部施工组人员审核后，呈项目法人审批，并提供合法的预付款收据。
2、工程预付款的支付方式是很行转账结算，严禁现金支付。
3、工程预付款由财务部门按合同，承包单位及标段进行管理，项目部及施式组要积极配合财务部门同承包商及时核对工程预付款的支付及扣回情况，防止多付少扣。
1、实行预算控制，严格按省水利厅批准的用款计划数额内控制使用。
2、建立并规范审批手续，由项目法人一支笔审批。
3、遵守规定的内容和开支标准
根据本工程的特点，确定定期（每月）或阶段性进行结算。
1、由承包单位按合同约定将结算申报监理工程师审核，并附本次结算工程量的证明材料。
2、工程监理按照合同约定及工程完成情况进行审核，审核主要内容为本期工程量是否属实，单价是否为合同约定，若存在差异，要求承包商重报，若无问题，编制月进度支付凭证，签发计量支付凭证，报项目部现场管理机构。
3、项目部现场管理机构的有关人员，对监理审核上报结算进一步核定，重要为工程量计算是否正确，若无问题，签发工程款结算支付单，报项目法人审批。
4、财务部门付款时，必须重点审核累计结算款，预付工程款的扣回数，质量保证金累计数是否一致，本期支付数计算是否正确等，若没有问题，办理工程价款支付手续。
财务部门应定期编制财务报告，主要包括的有资金平衡表、基建投资表、待摊投资明细表以及附表。财务报告的编制要做到真实性、完整性、可靠性、编制依据一致性的要求；会计报表要逐级汇总上报。
卫生局财务管理制度（专业14篇）篇十二
第1条 为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合实际情况，制定本制度。
第2条 学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。
第3条 学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。
第4条 根据教育局印发的《市民办学校财务会计管理规定》，结合学校章程，我校采用《小企业会计制度》进行会计核算。
第5条 学校的财务活动在校董事会和校长的领导下，财务部门统一管理。学校设置财务部，财务部设主任一名，财务副主任一名，会计一名，出纳一名。
第6条 学校财会人员的岗位职责：在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情况，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。
【学校预算管理】
第7条 预算是指学校根据教育教学发展计划和任务编制的学年度财务收支计划。学校预算的主要内容是支出预算。
第8条 预算编制方法支出预算，应根据学校开展教学及其他活动需要和财力可能测算编制。支出预算的编制，应在保证学校人员经费、行政办公经费支出的前提下，妥善安排其他各项支出。代支款项不纳入学校支出预算，代收代支款项应纳入“代管款项”科目进行明细分类核算。
第9条 预算编制的报审批程序学校预算由学校按照人员经费、行政办公经费这两大经费支出项目提出预算方案，该预算方案应根据“以收定支，适当结余”的原则编制。学年度预算应在每学年开始的暑期编制完成，并上报学校董事会。校董事会根据上学年度的经费支出预算执行情况，批准下学年度的预算。
1、审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回给经办人。
2、确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作，并就预算执行情况进行差异分析，报学校领导和校董事会，按时做好月度财务核算，并就月预算执行情况进行分析。
3、审核记账凭证，审核或编制内部管理财务报表，编写财务分析报告，按时上交校领导及校董事会。
4、严格审核学校的各项费用开支，审核学校收缴费是否符合物价管理规定，组织好学费的收缴、入库、上缴工作，亲自或督促班主任及时催缴学费。
5、协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账是否相符。
6、在坚持各项规章制度的前提下，协调好与各个部门的关系，做好服务工作，积极配合好学校领导，当好家，理好财。
7、做好资金的安全保障工作，配合好总务处，做好学校资产的安全保障措施，确保分布在学校各部门的财产安全与完整。
8、协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。
9、参与经济合同的评审工作，防范经营风险，做好学校对外签订合同的预审、备案、保管、整理工作。
10、安排指导财务人员各个岗位的工作，并组织学校财务部门每月的工作小结会，总结学校财务工作中存在的问题与不足，提高财务工作水平。根据招生收费工作需要，安排好节假日人员的值班工作。
11、按时完成校董事会及学校领导交付的其它临时性工作，同时以身作则组织并带好财务队伍，将财务工作做得更好。
在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情况，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。
1、财务副主任由集团公司指派，不驻校，不坐班；
3、可不定期进行账务与报表等资料的对照复核，必要时向财务主任进行相关情况的咨询；
4、了解学校预算编制与执行情况，协助财务主任严格执行学校年度预算；
5、协助财务主任作好学校的财务经营建议；
6、做好学校董事会安排的其它工作事项。
1、按照国家财经法规、会计制度及学校有关规章制度的规定，编制记账凭证、会计账簿（不包括现金日记账和银行日记账）的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚。
2、银行划款缴交学费发票的开具，并做好学生缴费与发票相对应的备查工作。
3、按要求预编内部会计报表，编制对外财务会计报表，负责税务申报，完成教育、物价、税务等政府管理部门规定的具体工作。
4、做好收款收据、发票、统计资料、财务会计资料及其它财务资料的归档、整理、装订、保管、备份工作。
5、学校供应商货款结算的预审工作。
6、财务主任或学校领导安排的其它工作。
1、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。
2、严格执行库存现金限额管理规定，超过部分必须送存银行，不坐支学费，不白条抵现，坚持学费款与费用款分管的原则，坚持收支两条线。
3、对个人借款、个人费用、分期付款、先付货款（定金）做好备查登记工作，确保学校资金的安全。
4、每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。
5、不得将出纳工作随意交他人代管，如确有必要离岗时，必须由财务主任指派他人代管，而且必须做好交接工作。
6、做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报财务主任。
7、做好员工膳食收费系统的日常工作。
8、招生收费的统计、复核、检查与对账工作，完成财务主任交付的其它工作。
卫生局财务管理制度（专业14篇）篇十三
第一条 为规范学校的财务行为,加强学校财务管理,提高资金使用效益,促进我校各项工作健康发展,特制定本制度。
第二条本制度的任务是:严格执行国家有关法律、法规和中小学财务管理等规章制度,通过有效的财务管理手段,促进学校财务管理的程序化、规范化;合理编制学校预算,加强核算,加强资产管理,对学校经济活动进行财务控制和监督,定期进行财务分析,如实反映学校财务状况,提高学校理财水平和资金使用效益。
第三条校长对学校的财务(会计)工作和会计资料的真实性、完整性负总责任,校长可以亲自主管财务管理工作,也可以授权副校长分管学校财务工作;学校费用开支实行校长一支笔审批经费制度。学校校长及行政领导必须带头严格遵守执行并支持财务人员执行国家财政方针、政策和制度,保障财务人员依法独立行使职能和正确地履行国家赋予的职责和权限不受侵犯和打击报复。
第四条财务人员必须严格执行有关财务政策法规及有关财务管理制度,对学校财、物进行全面科学管理,做好后勤保障工作,认真履行财务监督职责。
第五条财务人员要做好财务日常事务工作,认真做好原始凭证的审核,抵制各种违反财务制度的行为,做到收有凭,支有据。做好算账、对账、报账工作,做到数字准确,账目清楚,按期报告学校财务收支情况。
第六条学校成立财务审核小组,负责监督和审核学校财务管理情况。
第七条学校收入包括:财政补助收入、上级补助收入、事业收入和其他收入。各项收入应当按照国家预算支出分类和不同的管理规定,进行管理和安排使用。
第八条事业收入即学校开展教学及其辅助活动依法取得的收入,事业收入必须严格执行省市物价部门和省市教育部门所规定的收费范围和标准,不得自行扩大收费范围和超标准收费,不得巧立名目变相收费,坚决杜绝乱收费现象。
第九条学校依法使用区财政局规定的收费票据,保证票据如实填写,印章齐全。
第十条学校接受捐赠应按《深圳市学校(园)接受自愿捐赠的办法》规定执行,加强对接受资金和财物的报批、入账、登记等管理工作;捐赠者没有明确使用意向的,原则上用于改善办学条件。
第十一条学校的各类收入要及时收存入账,纳入财务管理体系,防止不收、漏收、少收或错收。预算外资金要严格执行“收支两条线”管理。代收代管费坚持“期初预收,期末结算,多退少补”的原则进行管理。
第十二条学校所有财务收支活动都必须由财务部门统一管理。
第十三条学校支出实行预算管理。学校支出主要包括基本工资福利、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用,是学校正常开展教育教学活动的需要。
各项支出严格按照国家财政规章制度和上级财政、主管部门相关规定执行,专款必须专用。
第十四条严格执行财务开支预算是财务部门的重要职能。财务部门根据财政部门或上级主管部门批准的财务计划、预算,正确地执行单位预算,支持和促进教学工作顺利开展。
第十五条财务开支应履行审批手续。审批原则是:按权责审批,协管财务副校长、总务负责人负责审核签字,实行校长一支笔审批制度。
第十六条报账人员要严格按财务法规制度办理一切经济往来,有权拒绝办理一切不符合财务法规制度的付款和结算。
第十七条公款不得私借,因工作需要借用现金,一律要填写借款单,由部门主管签发意见,校长审批方可借支。借用现金应在工作完成的五个工作日内办理结账。如第一次借款未清,一般不予办理第二次借支。
第十八条报账人员定期到政府财务管理中心(国库支付中心)办理报账(每周1到2次),并做好账目核对,确保账账、账款相符。
第十九条结余是指学校年度收入与支出相抵后的余额。
第二十条 学校的结余按照《中小学校财务管理制度》以及深龙府办[20xx]91号文件《关于龙岗区区属机关事业单位结余资金管理暂行办法》的相关规定,专项结余向主管部门和财政部门提出申请,经批准后,才可另行安排使用;一般结余按照国家有关规定提取职工福利基金,剩余部分作为事业基金用于弥补以后年度收支差额。
第二十一条固定资产是学校教育教学的主要劳动资料,是发展教育、保证教学的重要物质基础。
固定资产是指一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上,使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资,如图书馆图书、课桌椅、学生宿舍床、柜等也作为固定资产管理。
学校固定资产一般分为七类:房屋和建筑物,交通工具,专用设备,通用设备,文物和陈列品,图书,其他固定资产。
第二十二条校长对固定资产管理负有管理责任,总务部门负责人对固定资产的安全、完整负具体的组织管理责任。
第二十三条固定资产的管理由财务室、保管室和使用部门三方共同参与。按照归口管理、分级负责的原则,落实责任制。部门的负责人为其部门固定资产管理责任人。使用个人为其使用或保管的固定资产管理直接责任人。
责任人有管理所属固定资产和使用所属固定资产的'权力,也负有因管理不善造成损失要适当赔偿的责任。
第二十四条固定资产购建完成后,财务室和保管室按统一分类标准分别设置账卡电子化管理,其中财务室以价值管理为主,保管室以实物管理为主,使用部门负责资产的使用及保管,三方相互配合,定期查对,保证账、卡、物相符,以保证资产的安全与完整。
第二十五条固定资产使用部门负责人和使用人员领用或内部调拨固定资产时应到总务处(保管室)办理相关手续,发现固定资产闲置、损坏、丢失、被盗时及时通知总务处(保管室)。
批准后及时调账,未经批准不得擅自调账和处置固定资产。
负责固定资产账目的财务人员、实物保管人员和使用责任人员,调离工作岗位需办理交接手续。
第二十七条学校固定资产转让需报主管部门或国有资产管理部门、财政部门批准。
第二十八条本制度从20xx年1月1日起执行。
第二十九条本制度如与国家、政府、财政部门规定有抵触,按国家、政府、财政部门规定执行。
卫生局财务管理制度（专业14篇）篇十四
晚自习是学校教学和管理工作的一个重要组成部分，因此，组织好晚自习，对培养学生良好的学风，保持学校良好的校风有着重要作用。为加强我校的学风建设，营造健康向上的学习氛围，落实晚自习纪律要求，使我校学生晚自习得到规范化管理，特制定以下考核要求。
(一)、按时上、下晚自习，迟到、缺席现象实行扣分。(迟到/早退每次扣2分/人次，缺勤每次扣5分/人次。)。
(二)、学生要规范着装，不得穿拖鞋、背心、吊带等衣服进入教室，不得将食品带入教室内。(拖鞋、背心、吊带、食品每次扣2分/人次。)。
(三)、请假者须有班主任老师签字同意，有请假的正式请假条，且一般须事先请假，由班长主动将请假条拿给值班老师检查;无正式请假条者视为缺勤，每次扣2分/人次。
(四)、参加其他培训、辅导课、技能训练、公益活动等的同学须有班主任批准的请假条，否则视为缺勤，每次扣2分/人次。对于弄虚作假现象将严肃处理、按缺勤双倍扣分，并进行通报批评。
(五)、晚自习玩手机、电脑打游戏的学生扣2分/人次。
(六)、晚自习期间，学生不能正常自习，大声喧哗的班级，视情节扣10～20分。
(一)、晚自习总的纪律要求是安静地自主自习，不得干扰他人的学习。
(二)、保持安静，不得随意讨论与讲话(就算是讨论与学习有关的事情，也请务必小声交流);不得在教室内大声喧哗、吵闹。
(三)、晚自习时不准离开座位随意走动，更不准擅自离开教室，遇特殊情况须离开教室时，应该先向楼层值班老师报告，在得到允许之后才可离去。时间为5分钟。
(四)、学生干部、各班班干部都应积极配合值班老师的晚自习检查工作。对不配合晚自习检查工作的班级或个人予以酌情扣分，情节严重者予以通报批评与教育。
(一)、在值班老师检查过程当中，如班级干部不配合，弄虚作假者，视情节扣5～20分。
(二)、所有学生干部应模范地带头参加晚自习。凡是学生干部所在班级被安排了要上晚自习的，无特殊情况(会议、检查等)均必须参加晚自习，否则按缺勤扣分。
(三)、晚自修管理是学生自主管理，值班教师辅助，同时采用诚信积分制管理，扣分5-10分通知家长(黄牌警告)，10-20分情节严重者，参照住宿生管理制度及处分相关条例执行。
一、晚自习室设在学校尚德楼。
二、自习时间：18：30---20：00。
三、进入自习室的同学要保持室内安静，按照固定座位安排进行自习不得随意换座位。
四、全部住宿生均需参加自习。
五、听从值班老师和学生会干部的管理，如有违反视情节轻重予以处分。
六、注意安全，不得携带任何危险物品进入自习室。
六、各自保管好随身携带的学习用具和其他物品，离开自习室时须全部带走。凡因个人保管不当而造成的损失，由本人负责。
七、不得携带跟课本无关的书籍、零食饮料等进入自习室。
八、爱护公物，如有损坏照价赔偿。
学生公寓的安全工作是公寓管理工作的第一要务。生活老师是安全工作的首要责任者。各宿舍舍长兼任安全委员，负责各种隐患的发现、报告与防范，监督检查各种安全设施的配备情况。
一、水电安全。
及时关水、关灯、关风扇、关空调。不在宿舍内私接电灯、插座，不违规使用电器，每个宿舍有且仅允许有一个插排。发现水电故障不得私自处理，应及时报告生活老师，由学校派水电工维修。
二、消防安全。
宿舍楼区，严禁烟火。不得将火柴、打火机等火源带入宿舍，严禁抽烟、点蜡烛、烧纸物，坚决消除一切火灾隐患。通过每学期组织的突发事件疏散演练，认真学习消防安全知识，掌握灭火器等消防器材的操作使用以及逃生自救常识。
三、财物安全。
贵重物品严禁带入学生公寓，如有现金未能及时充入校园卡，请随身携带保管好，不得放在所谓“隐蔽”的地方。非经本人同意，不得随意拿用他人物品。晚熄灯后关好门窗，严防任何人从窗户出入，生活老师和舍长都要严把此关，杜绝疏漏。放假时无人入住的宿舍大门由值班老师锁好，最后一名离开的同学关水电、门窗。
四、上下楼梯、床铺安全。
在上下课出入公寓、紧急集合等人流高峰期，生活老师必须提前敞开大门、保持疏散通道畅通。光线不好时提前打开楼梯走道照明灯，常备手电筒和应急灯，按时站在楼梯口指挥疏导，遇突发事件及时化解。学生上下楼要轻声慢步靠右行，不得拥挤起哄。严禁不脱鞋子上下床铺。头靠有护栏的一边睡。
五、生活安全。
宿舍是我们的共同家园，需要大家携手共建。同学们要学会生活、学会做人、学会与他人友好相处，要与人为善、与邻为伴，杜绝打架斗殴等恶性的事件发生。周末或假期出现一个人单住的情况要听从值班老师安排和其他同学合住。不得在宿舍、楼道、水房等地聚集吵闹、起哄。不得带有腐蚀性、危险性、有异味的、有违学生身份的物品进入宿舍。舍长要注意观察宿舍动态，防患于未然，善于化解矛盾，逐步建立起积极向上、和谐健康的人际环境。
请大家各负其责，切实遵守以上安全管理制度。如有违反，必将严肃处理。
一、课间和休息时间楼门关闭。
二、所有住宿生必须按时出入公寓，不得带走读生进入公寓。
三、上课期间学生不得滞留或返回宿舍，特殊情况须持有班主任签字的情况说明，详细登记后方可出入。
四、严禁男、女生互串宿舍，严禁男生进入女生公寓。
五、外来人员确需进入公寓者，必须说明事由、出示证明、核实身份、履行登记手续，且经宿管会工作人员允许方可进入。
一、不准乱拉电线，使用高功率电器(4分)。保持桌面整洁(2分)，水杯水瓶按从高到低的顺序摆放整齐，(2分)窗台无杂物(1分)，窗帘整齐(1分)，(要求寝舍长负责)共(10分)。
二、被子叠放整齐(8分)，方向要统一(2分)，将被口朝门的方向摆放(2分);枕头放平，放在被子的上面(3分)。床上不得摆放其他物品及乱挂衣物，毛巾等(5分)。共(20分)。
三、脸盆统一放在脸盆架上，脸盆架放在门后(2分)，脸盆内摆放自己所带的洗漱用品(牙膏、牙刷、牙缸等)(3分);毛巾叠成小方块放在脸盆内(2分)，脸盆内物品摆放整齐(3分)。共(10分)。
四、鞋子(包括拖鞋和旅游鞋等)统一放在床底下的鞋架上(3分);鞋头朝外摆放整齐(2分)。共(5分)。
五、地板要打扫干净(包括床底下)，(5分)不能有头发(2分)、纸屑(3分);共(10分)。
六、贵重物品自己妥善保管，行李箱放在空床上或衣橱顶上摆放整齐(3分);多余的行李写好名字放在储藏室(2分)。共(5分)。
七、宿舍墙壁无乱贴乱画乱挂(5分)，宿舍内垃圾清理干净后带到楼下规定处(6分)，阳台地面清洁干净无水渍(6分)，衣服晾晒整齐(3分)。共(20分)。
八、宿舍门口、大厅内无垃圾、无杂物，(10分);畚箕、垃圾桶和扫帚要整齐摆放室内指定位置(5分)。拖把要求拖完地面后用清水冲净拧干放回指定位置(5分)。(要求寝舍长负责)(20分)。
以上总分100分，按细则评分。要求每个寝室选出一名宿舍长，每名同学轮流值日，并将值日生安排表张贴在门外;宿舍长除做好本职工作外，负责督促值日生工作。学生处每天把查房的结果公布在9号、12号楼公告栏中，每月进行一次评比，对不按照此细则要求完成的宿舍，经培训后仍不能达标的将在校园网上公示。学期结束学校将进行优秀寝室及优秀寝室长评比并进行表彰。