人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
公司财务部岗位职责说明书篇一
1全面负责公司财务管理工作。
2负责公司的财务管理与会计核算工作。
3根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。
4负责公司成本、费用的管理与控制。
5负责组织公司的经济活动分析。
6参与企业发展规划的制定和组织实施。
7参与各种重大合同的起草，谈判和签约。
8负责审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。
9负责员工任期期中和离职后的经济责任审计。
10部长向企业经理负责。
公司财务部岗位职责说明书篇二
2.检查对接，协助各项税务检查、稽核检查等内外部税务方面检查事宜对接;
3.咨询与指导，为公司各层级提供税务咨询及工作指导;
4.项目对接，根据总分公司项目安排积极参与税务项目测试及相关问题反馈;
5.其它工作，根据管理需要开展其它财务及跨部门间工作配合。
公司财务部岗位职责说明书篇三
1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
4、经常检查收支情况，及时清理货款到账情况，并根据收款情况进行登记；分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。
5、负责公司各种证件、公章及各银行卡、u盾的保管，不得交予他人，出纳借出后需督促其及时归还。
6、在公司群通报每日到账金额，并登记在案，每个款项备注对应的业务员姓名，方便后续查询，并不定期的查看银行的到账款。
7、定期购买发票，并根据客户需要开具发票或收据。
8、每月10日、20日、月底整理圆通代收的对账单，并交付给出纳，每月月底清算其他快递的运费总金额。每月月底整理月结客户的账单、交由相关人员结款。每周整理代收账单算出总金额并交付相关人员去结款。
9、每月月底送费用清单和发票记账联给会计。
10、负责和供货商核对账单，并将账单交予出纳安排货款。
11、协助领导做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。
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公司财务部岗位职责说明书篇四
6、负责公司财务印鉴、发票专用章、贷款卡及税务登记证等相关证件的管理； 7、负责资金计划及成本费用核算的审核工作； 8、编制、登记、管理各种辅助台账及报表； 9、完成领导交办的临时性工作。
2、现金、有价证券的使用和保管；
3、保障现金使用合理合法，现金借、贷、存及时到位； 4、编制、登记、管理各种辅助台账及报表； 5、负责公司成本核算管理及分析工作； 6、负责月度资金计划的汇总及上报工作； 7、协助部门主管做好经营考核工作； 8、完成领导交办的临时性工作。
2、保管好财务凭证及相关财务资料，及时整理装订、归档；
6、负责每月与相关部门进行安全生产费使用情况核对工作； 7、协助部门主管做好经营考核工作； 8、完成领导交办的临时性工作。
各岗安全职责：
3、及时对本岗位安全工作进行自查，经常对分管业务的安全工作进行监督检查；
公司财务部岗位职责说明书篇五
1、能够独立处理公司全盘账务，熟悉并全盘操作过进出口报关，退税和即征即退等事务。
2、熟悉国家高新补助的相关事宜，处理研发加计扣等相关账务。
3、精通生产制造成本和费用核算，做出分析报告。
4、监督管理各子公司财务状况，财务数据汇总，对外会计报表合并;
5、固定资产管理及库存盘点工作。
6、负责管理统计应收应付款情况，包括业务员销售对帐和客户对帐摧收款，应收应付款的审核、整理、统计与跟踪，防止呆账、坏账的发生。
7、指导并协调财务部工作并监督其执行.改进公司财务管理程序和政策.向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析，提出合理建议。
8、审核各种会计原始凭证，分类记帐，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性和合理性，审核公司各种报销单，严格按照公司相关制度执行。
9、根据公司需要每月制作财务报表交上级领导，根据公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定向总经理报告。
公司财务部岗位职责说明书篇六
2.制订本部门的工作计划并分解到相关职能模块,指导监督其计划的完成情况;
4.参与审定公司年度经营计划、中长期发展规划和重大经营决策;
5.组织编制公司月、季、年度财务运行报告和专项财务分析报告;
6.评价公司内、外部投资财务风险分析与经济效益,配合完成上级单位的相关审计工作;
8.分析、对比筹融资渠道与途径,争取优惠政策和利率,最大限度地节省融资成本;
10.管理和监督公司的资金结算体系,保证体系正规运作;
12.了解国内外税收政策、优惠政策,制定税收收支计划,开展税收筹划;
13.协调税务管理部门的工作联系,接受外部监督;
14.根据公司“7s”及精细化管理要求,对所负责区域进行7s管理控制;
16.推进部门团队建设工作,提高员工向心力、凝聚力及整体的综合素质。
岗位要求:
1.有会计学、财务管理、企业管理等相关专业;
2.5年及以上相关工作经验,其中2年及以上部门正副职经验。岗位职责:
2.制订本部门的工作计划并分解到相关职能模块,指导监督其计划的完成情况;
4.参与审定公司年度经营计划、中长期发展规划和重大经营决策;
5.组织编制公司月、季、年度财务运行报告和专项财务分析报告;
6.评价公司内、外部投资财务风险分析与经济效益,配合完成上级单位的相关审计工作;
8.分析、对比筹融资渠道与途径,争取优惠政策和利率,最大限度地节省融资成本;
10.管理和监督公司的资金结算体系,保证体系正规运作;
12.了解国内外税收政策、优惠政策,制定税收收支计划,开展税收筹划;
13.协调税务管理部门的工作联系,接受外部监督;
14.根据公司“7s”及精细化管理要求,对所负责区域进行7s管理控制;
16.推进部门团队建设工作,提高员工向心力、凝聚力及整体的综合素质。
岗位要求:
1.有会计学、财务管理、企业管理等相关专业;
2.5年及以上相关工作经验,其中2年及以上部门正副职经验。
公司财务部岗位职责说明书篇七
内重大业务；、负责本部室各岗位的协调工作及人员的政治思想工作，调动本部室员工工作积极性；3、认真执行财务档案安全、管理、保密制度；按规定做好档案归档、借阅；4、审核公司会计凭证、账簿及报表编制；5、负责公司财务印鉴、发票专用章、贷款卡及税务登记证等相关证件的管理；6、负责资金计划及成本费用核算的审核工作；7、编制、登记、管理各种辅助台账及报表；8、完成领导交办的临时性工作。9、严格现金管理手续，保护现金安全，防止丢失，被盗，库存现金不超过银行核1出纳岗：
定的限额；、现金、有价证券的使用和保管；2、保障现金使用合理合法，现金借、贷、存及时到位；3、编制、登记、管理各种辅助台账及报表；4、负责公司成本核算管理及分析工作；5、负责月度资金计划的汇总及上报工作；6、协助部门主管做好经营考核工作；7、完成领导交办的临时性工作。8、做好统计工作，及时编制、上报统计报表，做到各种报表上报及时、数字真实、1统计岗：
屋出租合同样本
出租方：
承租方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条
房屋座落、间数、面积、房屋质量
第二条 租赁期限
租赁期共__年零__月，出租方从__年__月__日起将出租房屋交付承租方使用，至__年__月__日收回。
承租人有下列情形之一的，出租人可以终止合同、收回房屋：
1.承租人擅自将房屋转租、转让或转借的;
2.承租人利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的; 3.承租人拖欠租金累计达__个月的。
租房合同如因期满而终止时，如承租人到期确实无法找到房屋，出租人应当酌情延长租赁期限。如承租方逾期不搬迁，出租方有权向人民法院起诉和申请执行，出租方因此所受损失由承租方负责赔偿。合同期满后，如出租方仍继续出租房屋的，承租方享有优先权。
第三条
租金和租金的交纳期限租金的标准和交纳期限，按国家__的规定执行(如国家没有统一规定的，此条由出租方和承租方协商确定，但不得任意抬高)。
第四条 租赁期间房屋修缮
第五条 出租方与承租方的变更
1.如果出租方将房产所有权转移给第三方时，合同对新的房产所有者继续有效。
2.出租人出卖房屋，须在3个月前通知承租人。在同等条件下，承租人有优先购买权。3.承租人需要与第三人互换住房时，应事先征得出租人同意;出租人应当支持承租人的合理要求。
第六条 违约责任
1.出租方未按前述合同条款的规定向承租人交付合乎要求的房屋的，负责赔偿__元。
2.出租方未按时交付出租房屋供承租人使用的，负责偿付违约金__元。
3.出租方未按时(或未按要求)修缮出租房屋的，负责偿付违约金__元;如因此造成承租方人员人身受到伤害或财物受毁的，负责赔偿损失。
4.承租方逾期交付租金的，除仍应及时如数补交外，应支付违约金__元。5.承租方违反合同，擅自将承租房屋转给他人使用的，应支付违约金__元;如因此造成承租房屋毁坏的，还应负责赔偿。第七条 免责条件房屋如因不可抗力的原因导致毁损和造成承租方损失的，双方互不承担责任。第八条 争议的解决方式本合同范文在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成 时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请调解或仲裁，也可以向人民法院起诉第九条 合同范文其他约定事项第十合同范文未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
房屋租赁合同
甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于xx市xx街道xx小区x号楼xxxx号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，计x个月。
二、本房屋月租金为人民币xx元，按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初x日内，乙方向甲方支付全月/季/年租金。
三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
四、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。
个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后xx五、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前 x天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。
元。
七、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。
八、本合同连一式x份，甲、乙双方各执x份，自双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
公司财务部岗位职责说明书篇八
财务在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。遵守国家会计制度，爱岗敬业，求真务实。遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助安排和使用好各项资金。
一、财务制度建设
1．负责组织制定公司财务管理办法。
2．负责组织制定公司的内部会计控制制度。
3．负责组织制定公司的成本费用管理办法。
4．负责组织制定公司内部审计办法。
5．参与公司其他基本制度的制定。
二、会计核算
1．组织建立完善公司财务核算体系。
2．根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。
3．组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。
4．负责组织公司财务报表分析。
三、资金管理
1．拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2．拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3．审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。
4．调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
四、预算及成本费用管理
1．组织制定公司年度财务预算及五年规划。
nn2．复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。
3．根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。
4．复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。
5．监督财务预算及项目目标成本的执行情况。
五、其他
完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。
稽核会计岗位职责
1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。
2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。
3、取得凭据的时效不否符合规定，是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。
4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，是否符合收支标准。草拟修改和完善的建议。对严重超计划者要审核其合理性，否则不予认定。
5、对稽核中发现的问题，要分别情况采取以下措施。对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证；对于重大的有问题的经济事项，要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。
6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。
7、在已稽核的会计资料上盖章，以示负责。并随时做好稽核记录。
8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。
9、会计科目的运用及其对应关系是否正确（含明细科目及辅助核算）。
10、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。
11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。
12、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。
13、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。
14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。
15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。
16、部门负责人交办的其他工作
总账报表
1、负责公司日常报销业务的账务处理；
2、负责分摊各种费用；
3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。
4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。
5、按时编制管理会计报表及附注。
6、编制年度预算报表。
7、部门负责人交办的其他工作
资金管理
1、审核各部门资金收支计划。
2、按周编制资金使用计划，报部门经理审核。
3、按月统计分析资金流量。
4、分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议；
5、测算公司年度资金需求，草拟公司年度资金预算。
6、草拟公司年度资金筹措方案。
7、领取银行对账单，按月编制银行余额调节表。
8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。
9、建立健全的经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
10、负责做好本公司的财务支出，财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。
11、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实际性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗，节约费用。力求提高资金的使用效率。
12、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。
会计档案管理
1、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保
存价值的资料均应归档。
2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起
止、号数、单据张数，当会计及有关人员签名盖章包括：制单、审核、记账、主管。由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
支票管理
1、票由出纳人员或总经理指定转人保管。支票使用时须有“支票领用单”经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，盖印章填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用表上签字备查。
2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批，填写金额。完成后交出纳员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记表上注销。
3、于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。公司财务人员支付包括：公司借用每一笔项款，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知。同意后可先付款后补签。
虚心学习与努力钻研，不断提高自己的思想觉悟和业务水平。
公司财务部岗位职责说明书篇九
岗位职责:
1、参与公司战略规划,协助部门领导组织制定公司财务计划;
3、协助部门领导完成财务部门日常管理工作;
4、协助部门领导组织财务预算管理工作,检查并监督财务预算执行;
7、具体负责外部银行、财税、审计等部门的联系工作;
8、协助部门领导做好公司的内外部融资工作;
9、领导安排的其他工作。
4、具备较强的成本管理、财务预算、风险控制和财务分析的能力;
5、熟练操作财务软件及erp软件;
6、有较强的组织、沟通、协调能力和服务理念,具有良好的心理素质和正常履职的身体素质;抗压能力强。
公司财务部岗位职责说明书篇十
1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；
4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行；
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
7、负责组织公司的成本管理工作，；
8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，有注册会计师资格者优先；
2、8―10年以上财务管理或5年以上同等管理岗位工作经验；
3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；
4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；
5、良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力。