在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
会计基础检查自查报告篇一
根据河南省财政厅《关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》(豫财会[20__]23号)的精神和鹤壁市《会计基础工作规范化管理活动实施方案》的文件要求，学校高度重视，全面部署，精心组织，扎扎实实开展了会计基础工作规范专项检查活动，通过检查全面提高了学校会计基础工作规范化水平，促进了财务管理工作的规范化、制度化、精细化。现就学校开展会计基础规范工作的自查情况汇报如下：
一、高度重视，精心组织，全面推进检查工作
自文件下发后，学校领导高度重视这项工作，多次组织召开专题会议，认真学习相关文件和规定，提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规，积极采取措施，通过强化会计基础工作管理和监督检查，着力推进学校会计基础工作上新水平。为切实加强对会计基础工作规范专项检查的领导，学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。领导小组由校长为组长，由副校长任副组长，财务等部门负责人为成员，由财务人员具体组织实施。为使得工作取得实效，学校研究制订切实可行的检查工作实施方案，明确了工作任务和目标。及时了解会计基础工作的自查和整改情况，及时进行总结，同时组织全体会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，使全体教职工进一步增强了对会计基础工作规范化的了解。共同促进学校的会计基础规范化建设工作。
二、周密安排，扎实有效地开展自查、整改工作
对照文件要求，我校将自查内容进行细化分解，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查：
1、能依法建账，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求开展会计工作;
2、原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合会计制度要求;
5、没有账外设账行为;
6、能做到账证、账账、账实相符;
9、会计人员持有会计证，会计工作交接手续符合制度规定的要求;
从自查情况来看，学校会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现了一些问题。主要体现在以下几个方面：1、内部会计制度有待进一步健全和完善;2、固定资产管理和使用的监管力度不够。针对自查中发现的问题，学校采取各种有效措施，及时进行整改、纠正，明确相关责任并落实到人。在整改过程中，坚持标本兼治，注重增强内部约束机制，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。学校将以此次检查活动为契机，进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变能力。牢固树立起依法理财的基本理念，全面提升财会队伍素质，建立会计基础工作规范化管理的长效机制，共同推动我校财政会计事业持续发展。
会计基础规范自查报告【四】
为了认真贯彻落实____县财政局_县财办[20__]50号文件，关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，我公司于20__年5月14日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议，传达《通知》精神，安排部署会计基础规范化自查工作，认真按照文件的要求，对照《会计基础工作规范》逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告：
一、本次会计基础工作的自查范围主要包括：原始凭证的取得、审核;会计凭证的填制、审核、传递、保管;会计账薄的设置、登记、核对、结账;会计报表的编制、审核;会计档案的归档、保管、移交、销毁;会计岗位责任的划分;会计监督等。
二、我公司在抓好会计基础工作规范中做了以下几个方面的工作：
1.组织学习《会计法》，提高单位负责人和会计人员的素质。增强财会人员的法制观念，自觉遵守、执行会计基础工作规范。
2.结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训，掌握《会计基础工作规范》的各项要求，规范会计行为，做好会计基础工作。
3.加强会计工作的管理和监督，建立和完善激励机制，调动会计人员工作的积极性，依法做好会计核算和监督工作，提高财务管理和监督的水平。
4.建立健全内部会计制度，强化内部监督，建立会计人员岗位责
任制制度和稽核制度。
三、通过认真开展自查，我公司财务工作在基本符合《会计基础工作规范》要求的同时，也存在着不足。
1.会计凭证摘要内容填写太过简短，随意性较大。
2.原始记录的格式、内容、填制方法有待统一。
四、针对上述情况制定以下整改措施：
1.每年组织会计人员进行业务培训，不断提高会计人员的业务素质和业务水平。
2.加强会计凭证摘要的填写，做到填写内容简洁清楚。
3.加强原始凭证的管理，统一原始记录的格式、内容和填制方法。
会计基础规范自查报告【五】
市财政局：
根据《新乡市财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》(新财会[20__]13号)、《关于开展会计基础工作检查的通知》(新财会[20__]14号)文件的要求，为切实做好我局财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，进一步提升局财务规范运作水平，我局依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律制度规定，对近年来会计基础工作情况认真进行了自查.现将自查情况报告如下：
一、会计基础工作情况
卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人人，会计人，出纳人。各会计人员均持有《会计从业资格证》，在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。
二、会计核算工作情况
管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序;记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。
三、会计档案管理情况
严格按照财政部.国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。
四、内部会计管理制度建设监督方面
导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一步规范了财务会计管理监督工作。
五、存在的问题和今后打算
一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。针对以上问题我局将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实。
会计基础检查自查报告篇二
我委根据文件精神，从**月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的.会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
更多自查报告范文推荐阅读：
1.会计工作自查报告
2.企业财务会计自查报告
4.会计合规自查报告
5.财务会计自查报告
会计基础检查自查报告篇三
根据《xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位建立活动实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等状况进行了自检自查，现就自查状况汇报如下：
一、提高认识，搞好自查
透过开展行政事业单位会计法律法规制度执行状况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。
二、明确目的，依法自查
我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保到达自查的目的。
三、认真自查，突出重点
在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查
1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；
2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度；
3、会计内部控制制度是否健全。
4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守；
5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。
6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，
7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、针对问题，认真整改
（一）、财务收支执行状况
在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有思考财力可能，合理安排支出。
（二）、单位内部控制制度建立和执行状况
根据我园工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分离，相互制约，以确保职责，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效率。
3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制力经费支出，杜绝了浪费现象的发生。
（三）、固定资产管理和使用状况
为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。透过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致；另一方面透过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。
透过自查，我园还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行，为建设“xxx”作出贡献。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印
推荐度：
点击下载文档
搜索文档
会计基础检查自查报告篇四
为了进一步贯彻落实《会计法》，强化会计基础工作，规范会计行为，实现会计工作规范化、制度化，确保“会计基础工作规范化管理”活动取得实效，我单位认真对照《鹤壁市会计基础工作规范化管理考核标准》及《河南省会计基础工作规范化实施细则》进行了自查整改。现将自查整改情况汇报如下：
组长：xxx
副组长：xxx
成员：xxx
我校在上级主管部门的领导下，严格按照相关财务管理制度，做到了尽可能提高资金使用效益，以保证有限的教育经费更好地为教育教学服务。
1、坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规，没有发生在政策法规范围之外，自作主张处理财务的不良现象。
2、我校严格按照相关规定实行代理记账，会计人员回避制度，会计工作交接手续符合规定程序。
3、会计科目设置符合国家统一会计制度规定，从没有任意变更会计政策和会计估计，不存在设置账外账的情况。
4、我校严格按照相关规定都是按合法渠道取得原始凭证，都是按规定填制本单位资质原始凭证，审签责任手续齐全，记账凭证与原始凭证实际核定金额相符。
5、涨不设置等级符合规定，都是严格按照相关规定核对账簿，定期结账，结账规范。
6、严格按照相关规定编制会计报表，会计报表编报及时，填写规范，数据勾稽关系正确，会计报表审签责任手续完善。
以本次活动为契机，加强相关方面的`学习，进一步了解、掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，提高对会计基础工作重要性的认识，增强做好会计基础工作的使命感、责任感和紧迫感，努力为教育事业多做贡献。
会计基础检查自查报告篇五
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局20xx年4月6日下发的深证局
【20xx】45号文，检查公司是否存在相同或者相似的问题，对自查、检查中发现的问题和不足之处，及时纠正，需限时整改的，制定整改措施，落实责任，限期改正。现将公司财务会计基础工作自查情况报告如下：
一、财务会计机构设置和会计人员管理方面：
（一）公司财务会计机构设置
财务总监
会计经理
出纳专员
会计副理
各子公司财务部
出纳小组应收小组应付小组成本小组总账税务小组
公司认真执行《会计法》及相关法律法规的要求，结合自身业务开展的需求，合规合法设立了财务会计管理组织架构，科学合理配置会计岗位人员，建全了岗位监督机制，岗位设置符合相互制约的原则。公司设立内部审计部门直接对董事会负责，内部审计部门人员独立，能充分发挥其监督职能，不存在财务会计负责人同时担任审计委员会委员或担任监事会成员的情况。财务会计关键岗位人员与控股股东及其亲属、总经理等关键管理人员及其亲属无关联关系。不存在控股股东及其关联方妨碍会计人员对管理层经营行为履行会计监督职能的情况。公司财务会计部门及财务会计核算均具有较高的独立性。
（二）人员管理方面
公司根据《会计法》等相关法律法规的规定，制定了公司《财务会计制度》和《财务会计相关负责人管理制度》，对会计人员的任职条件、岗位职责、权限、考核及日常管理等均做了明确规定。经自查，公司会计人员具备良好的专业素质，会计人员除自身学习外，财务部每年定期组织的培训均在4次以上。下属子公司会计主管人员由母公司直接委派，实行统一管理，所有会计从业人员均取得了会计从业资格证书，会计机构负责人任职条件符合会计法中会计机构负责人须具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上的相关规定，熟悉《企业会计准则》及其相关规定，能独立编制合并财务会计报表和财务会计报表附注。公司财务会计负责人由专人担任，具备财务会计专业技能，作为公司高级管理人员列席董事会会议或参加经营班子会议，参与公司重大事项的审核并提出意见，能有效履行职责。
公司财务负责人持续关注公司关联交易的公允性。公司的关联交易是公司正常经营活动所需，它有利于公司的长远发展，不会影响公司的独立性及损害投资者的利益。各项关联交易均已经通过董事会和股东大会批准，并在公司年报、季报中进行明确、主动、及时的信息披露，不存在违规关联交易。会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查；会计资料数据真实、准确、完整；会计人员变动、交接严格执行监督制度，移交清册，资料完整、齐备。
二、财务会计会计核算制度的制定和执行情况
在会计核算方面，公司根据企业会计准则及其相关规定并结合公司业务特点制定并及时修订了财务会计会计制度，对公司执行的会计政策和会计核算制度做了具体的规定，其中规定公司会计政策变更、重大会计差错更正和资产减值等重大事项应经董事会审议通过后方可生效实施，针对重大会计差错等事项公司还于20xx年3月9日召开董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步规范了相关责任人的责任追究措施。经自查，公司的财务会计管理制度能基本得到有效的执行，不存在诸如资金支付、计提减值准备、会计政策及会计估计变更事项未按照制度要求履行相应审批程?的情况。
三、财务会计信息系统使用和管理情况
公司上市以来，财务会计信息完整、真实、准确，财务会计机构独立，财务会计机构及财务会计人员与大股东、实际控制人分设，不存在与大股东、实际控制人使用同一财务会计信息系统或者与大股东、实际控制人的系统联网以及大股东、实际控制人拥有查询或者修改公司财务会计信息的权限等情形。
（生产计划与控制）、fi（财务会计会计）和co（成本会计）五大模块，在sap系统环境下各类业务核算由各个职能部门在系统中进行，主要表现在以下几个方面：
（五）财务会计信息查询与分析：sap系统提供穿透式查询功能，由会计凭证可以直接追踪到最原始的业务交易数据，提供财务会计人员对业务监控一个有效的工具。通过该系统的实施，基本实现了财务会计数据信息产出自动化，使手工核算业务量大大减少，业务部门、仓管部门、采购部门、生产部门和财务会计部门之间相互监督、相互制约，各类数据自动衔接，从而保证了财务会计信息的准确，完整。
目前sap系统已在深圳信隆上线成功并投入使用，下属子公司太仓信隆也在加紧实施中。针对公司的财务会计信息系统，公司制订了《sap系统运行规范》，对财务会计信息系统的权限管理与日常业务操作均做了详细规定，公司财务会计信息系统权限分配合理、规范，不存在权限授予超出其岗位职责，不相容的岗位权限未分离等情况，系统管-理-员岗位由公司资讯部门人员担任，独立于财务会计部门，负责用户岗位权限的设置与取消，对日常操作日志的监控和维护，对财务会计日常工作起到了有效的监督作用。公司不存在违反《会计法》、《会计电算化管理办法》等法规规定的情况。
四、会计核算基础工作规范性方面
《公司印鉴管理办法》、《凭证装订及管理办法》等具体的会计核算及管理制度，并以此进行公司的财务收支、经营核算与档案管理。
（诸如费用的计提与摊销）的编制和管理、应收小组负责记字凭证的编制和管理、应付小组负责付字凭证的编制和管理、出纳小组负责现字凭证的编制与管理，下属子公司根据经济业务规模大小，适当减少凭证分类。会计主管人员负责对凭证的编制进行审核并定期或不定期对凭证的装订和管理进行检查，经自查，公司原始凭证齐全、规范，记账凭证编制规范。
（二）货币资金管理和控制方面。公司在《货币资金收支及账务处理规定》中制定了各项支出核决权限表，对公司分级审批程序和权限做了明确规定，财务人员除严格按照该制度的相关规定进行日常资金支付作业外，为加大控管力度，落实责任管理，公司还制定了《财务作业签核人员签名笔迹存档作业规定》，进一步明确了各分级审批权限的具体人员，保证了公司资金审批制度能得到有效执行。公司所有重大资金支出均有母公司统一管理，各下属子公司财务部门每天编制现金日报表传于公司财务负责人审核，不存在下属子公司的重大资金支出未提交母公司审批的情况。
22万，下属子公司根据业务规模大小设定的库存备用金限额分别为5000到xx
万不等，严格执行了《现金管理条例》中对公司现金支付及库存现金限额的规定，出纳人员严格按照规定进行现金收支作业，并及时将现金收入、支付录入财务会计信息系统，编制现金日记账，不存在现金坐支或“白条抵库”的情况，现金及票据管理规范，符合《现金管理条例》和公司制度的相关规定。
公司章程中规定，公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产，不得以任何个人名义存储。公司严格执行了上述规定，不存在公司资金以个人名义开立账户存储的情况。总账每月将银行对账单信息录入财务会计信息系统后予以装订备查，同时编制银行存款余额调节表交由财务主管审核，不存在长期未达账项，大额未达账项均做了及时调整。公司现金或银行存款做到日清月结，会计记录完整、真实。由于公司未开通网上银行管理服务，故不存在网上银行管理不规范的情况。
（三）存货管理方面。公司存货流转均受到saperp系统的严格控制，出入库单均由系统自动连续生成编号，公司厂内流转均有内部移转单加以控制，从而保证了单据传递的完整性、及时性。公司每月月末结束根据sap系统结存金额组织存货盘点，由总经理室主持并与财务会计部门一起实施监盘，盘点内容包括公司月末所有的库存存货，对于存放地点在公司以外的，如委托加工的存货，公司派专人到对方单位盘点，盘点表内容包括品种、规格、数量、盘点数量、盘点人签字、监盘人签字等，盘点资料由总经理室收集整理后交财务部留存备查。盘点如有差异会形成盘点差异原因汇总表，由各部门主管签字确认后交由财务部门汇总，财务会计部门针对需进行调整的盘点差异根据公司制度交由相关主管确认后，进行账务调整。
（四）其他会计核算基础工作方面。财务会计部门能够切实的做好对账、记账工作。能及时与采购部门、销售部门和仓储部门等其他内部相关部门对账，及时与供应商和客户对账，形成对账记录并进行账务处理，期末不存在归属于本期但尚未入账的经济业务和事项。公司严格执行制定的《凭证装订及管理办法》和《公司印鉴管理办法》，会计档案装订、保管工作规范，财务印鉴由董事长指定专人管理，公司财务专用章与法人章实行了分开管理制度，订制印鉴需进行相应审批并进行备案，明确使用人及使用用途，责任到人，极大的降低了公司业务控管风险。审计调整事项均及时调整入账，不存在长期不入账，而导致账表不符的情况。
（五）相关制度的建立和完善。公司根据《企业会计准则》及其相关规定并结合自身情况，修订规范公司会计核算制度，其主要内容包括公司主要的会计政策、会计估计和常用会计科目的设置与使用等，对资产减值的测试与计提、合并财务会计报表等方面均作了具体的要求，公司及控股子公司日常经营核算严格按照该制度执行，不存在会计核算违反会计准则要求的情况。公司历年定期报告均能做到真实、及时、准确、完整，公司历年年度财务会计报告均被会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
一、对财会人员专业培训投入不够。
公司每年均组织财务会计人员进行定期培训，但以往以财务会计部门内部培训为主，聘请外部专业人士或参加外部培训机构组织的培训次数或参加的财务会计人员人数较少，对财务会计人员的培训投入不够，财务会计人员的专业水平尚需持续加强。
12h，同时建议公司管理层加强财会人员激励机制，促进财会人员不断提升自身专业素质水平。
责任人：总经理、财务总监、财务会计部、管理部
整改时限：20xx年6月30日前，并长期坚持
二、《公司财务会计相关负责人管理制度》已拟定，正待董事会审议通过。
整改计划：公司总经理室已拟定了《深圳信隆实业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》草案，将提交公司最近一次召开的董事会审议并落实实施。
责任人：董事会秘书、董事会、监事会
整改时限：20xx年6月30日前
三、会计核算之存货成本及销售成本计价的问题基本整改完成。
公司存货成本由于公司产品品种繁多，分类较细，原先采用汉康erp系统核算成本，由于软件自身的限制，无法准确核算出明细品种的实际成本，故一直采用期末盘点到扎的方法核算发出产品的成本，此情况业经中国证券监督管理委员会深圳证券监管局与20xx年12月16日下发的深证局发【20xx】516号《限期整改通知》要求公司整改。
整改措施：20xx年末公司与东软股份有限公司签订合作协议，引进了sap系统，
目前已逐步上线，随着sap系统的逐步实施，发出产品的成本计算将从现在的期末盘点倒扎更改为移动加权平均。
月启动该项目以来，经过蓝图设计、系统配置、导入数据、运行测试等阶段，至
20xx年1月各模块均已上线成功，正式进行整体运行调试，至20xx年年末公司已基本达成整改效果，其中sd、mm、pp和fi四大模块已完成调试并投入使用，公司原材料发出已实现了移动加权平均，但由于co模块集成了前4大模块，复杂程度以及要求各模块同步协调性较高，考虑谨慎性原则，公司需针对20xx年的产出数据进行详细测试，以保证数据的正确性，降低信息披露风险，故预计将于20xx年完成该模块的最终调试，20xx年1月正式采用移动加权方法核算发出产品成本。
责任者：财务总监、财务部、资讯中心、内审部、生产本部、产技部
四、对合并财务会计报表范围内各主体间的应收账款未计提坏账准备。
整改计划：公司立即修订会计核算制度，规定公司在年度末应对所有的应收款项按照既定的坏账计提政策计提坏账准备，公司及子公司均需严格遵照执行。
会计基础检查自查报告篇六
根据工作计划，公司对此次专项活动做了以下组织安排:成立工作领导小组和会议室，规范财务会计基础工作，办公室负责具体项目的实施。4月31日前，财务部将组织召开动员会，传达深圳证监局发[20xx]109号文件精神，全面深入开展规范深圳辖区上市公司财务会计基础工作专项活动，以及公司工作。
这一阶段的工作内容是公司全体财务人员首先了解财务会计基础工作的相关规章制度，了解财务会计基础工作的.重要性和必要性，掌握财务会计基础工作的要求；了解后，按照《关于填报深圳地区上市公司财务会计基础工作调查表的通知》和《关于深圳地区上市公司会计基础工作常见问题的通知》的内容逐一自查，找出问题，确定整改方案。
现阶段主要工作是落实整改措施，提高财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。
根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本准则》、《会计工作基本准则》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司对照《问卷调查》和《常见问题公告》，进行了认真、全面的逐项自查、自检。
1、财务人员和机构的基本情况
1.1会计工作负责人和会计机构负责人
会计工作负责人由总经理提名，董事会决议任命。会计工作负责人和会计机构负责人未在其他单位兼职，在其他单位无人事关系，未发现违规行为。
1.2会计人员的岗位设置
会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。岗位轮换制度已按要求建立并实施。公司虽然有回避制度，但是对于财务人员的聘任没有专门的回避制度。
整改措施:在财务人员管理制度上，增加关键岗位财务人员的回避聘任制度。
负责人:财务部
整改期限:10月15日前
1.3会计人员的专业系统培训
公司已安排会计人员定期或不定期参加各种内外部专项培训，包括内外部相关培训和新会计准则、税务及会计人员继续教育讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计人员遵照执行，未发现违规行为。
2.基础会计工作规范化
2.1会计凭证的编制和管理
会计凭证应由专人保管。一些原始单据(主要是银联采购订单和卡销售申请表等。)不附记账凭证后单独装订保存，主要是为了方便查询、管理和保存。在自查过程中，发现少量自制原始凭证保存不全，部分凭证或账簿未及时打印装订。
整改措施:总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。所有未能及时完成凭证装订印书的分行，将在10月15日前整改。各公司财务部严格遵守公司制度规定，财务部不定期抽查。一旦发现凭证的原始凭证不完整或凭证和账簿未及时装订，将作为会计质量问题进行通报批评。
会计基础检查自查报告篇七
自文件下发后，学校领导高度重视这项工作，多次组织召开专题会议，认真学习相关文件和规定，提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规，积极采取措施，通过强化会计基础工作管理和监督检查，着力推进学校会计基础工作上新水平。为切实加强对会计基础工作规范专项检查的领导，学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。领导小组由校长为组长，由副校长任副组长，财务等部门负责人为成员，由财务人员具体组织实施。为使得工作取得实效，学校研究制订切实可行的检查工作实施方案，明确了工作任务和目标。及时了解会计基础工作的自查和整改情况，及时进行总结，同时组织全体会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，使全体教职工进一步增强了对会计基础工作规范化的了解。共同促进学校的会计基础规范化建设工作。
对照文件要求，我校将自查内容进行细化分解，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查：
1、能依法建账，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求开展会计工作；
2、原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合会计制度要求；
5、没有账外设账行为；
6、能做到账证、账账、账实相符；
9、会计人员持有会计证，会计工作交接手续符合制度规定的要求；
从自查情况来看，学校会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现了一些问题。
1、内部会计制度有待进一步健全和完善；
2、固定资产管理和使用的监管力度不够。
针对自查中发现的问题，学校采取各种有效措施，及时进行整改、纠正，明确相关责任并落实到人。在整改过程中，坚持标本兼治，注重增强内部约束机制，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。学校将以此次检查活动为契机，进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变能力。牢固树立起依法理财的基本理念，全面提升财会队伍素质，建立会计基础工作规范化管理的长效机制，共同推动我校财政会计事业持续发展。