出纳职责与工作技能大全（20篇）

出纳是企业财务管理中不可或缺的一环，准确、高效地履行职责对企业的发展至关重要。出纳是一个负责处理日常现金收支的岗位，是一个充满责任和挑战的职业。如何成为一名优秀的出纳，需要具备扎实的财务知识和操作技巧。以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇一

一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付；同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。

七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。

3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。

5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。

6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。

7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇二

为了更好的完成自己的工作，我需要对自己的工作有更好的认识，真正把工作放在心里，认真对待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作时间，要约束自己的行为，用公司的规章制度要求自己。在工作中，也要多学习出纳相关的知识和资料，对当前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未来的生活中，我需要我个人的努力来促进我更好的发展，所以我需要随时以更好的方式和态度来完成我个人的工作。

在处理这份出纳工作上我还有很多需要学习的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成长和提高的机会和方面。我应该在工作中学习，成长，争取更多的技能，这样才能更好的提高自我工作。为了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向别人学习，让自己在这份工作中更容易得到提升，获得应有的成长。为了做好当下的工作，我们需要不懈的努力，做出自己的行动，为我们的未来付出更多的努力。

工作中总会有一些不好的方面和情况，大部分是因为我工作不认真，注意力不集中。尤其是手机的影响非常大。毕竟脑子里装着手机是没有办法在工作中取得更好的成绩，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的检查。毕竟收银员的工作很重要。哪怕是最轻微的问题都会造成严重的后果，尤其是这一年我犯下的错误给了我极大的警醒。

总之，在新的一年里，我会端正我的自我态度，在工作中多做努力，为生活多做努力。想来想去，还是需要在以后的工作中及时反思总结自己，这样才能更好的认识自己的问题，也有助于我更好的发展，真正为自己的人生奋斗。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇三

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇四

一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜。

二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》。

三、负责发票、收据、合同管理，并负责保管财务章、发票章。

四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理。

五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银。

六、每月初编制《现金流预测表》，每周五报送《现金流预测及执行表》。

七、每月结账后编制《管理报表》。

八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》。

九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表。

十、熟练掌握excle使用技巧。

十一、五险一金相关事项的办理和缴费，还有做薪资和发工资条。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇五

2、核对前一天的.帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

10：30~12：00。

1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；

2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；

3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；

4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；

5、协助广州公司事务的处理。

14：00~18：00。

2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；

3、临时事务的处理；

4、工作的安排及督促；

5、各商场回款的催收；

6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误。

7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。

临时、突发性工作：

1、审核与商场签定的联营合同草案。

2、办理员工借支。

3、办理现金收、付业务。

4、安排的其他工作。

5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。

7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理。

每周定期需完成的工作。

1、每周六上午编制资金流量周报表。

2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

3、每周五下午公司员工报帐。

4、每周一下午工程部报帐。

5、每周去华天专柜进行销售对帐。

6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

7、每周例会，各部门工作协调。

每月定期需完成的工作。

1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。

2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

3、商场开具费用票（月末）。

4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。

5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。

6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇六

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;。

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;。

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;。

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇七

1、严格执行现金管理和结算制度，每天认真核对现金和日记账，发现现金金额不符，及时查询，及时处理，每月根据银行对账单做好对账工作。

2、及时收回公司各项收入，开具收据，并及时收回现金存入银行。不存在坐收现金的现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其他应发资金。

4、坚持财务程序，严格审核计算（发票必须有经办人、审核人、批准人签字方可报销），不符合程序的发票不予支付。

5、为了公司发展的需要，我们和部门负责人一起完成了向银行退货的工作，开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等。

随着不断的学习和深入，我对自己的工作有了更深刻的认识。我的工作可以说是既简单又繁琐。比如我会把全公司的现金账本、存款日记账逐一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求，让我不得不小心翼翼，耐心操作。

随着公司的不断发展，学习新知识变得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：

3、根据记账凭证，每次付款后都要在记账凭证上签名并加盖“收”或“付”的戳记，做到合法、准确、手续完备、凭证齐全。

5、填写各种银行结算凭证，如支票、授权支付凭证等，数字准确；

7、定期和不定期向财务部经理汇报；

9、完成财务部经理临时交办的其他任务。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇八

3、负责报销费用的工作，单据整理。

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员。

6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）。

7、店铺每月盘点。

8、完成领导交代其他事项。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇九

出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。

第二，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递;它们相互利用对方的核算资料;共同完成会计任务，缺一不可。同时，它们之间又互相牵制与控制。出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账，有金额上的等量关系。这样，出纳、明细账会计、总账会计三者之间就构成了相互牵制与控制的关系，三者之间必须相互核对保持一致。

第三，出纳与明细账会计的区别是只相对的，出纳核算也是一种特殊的明细核算。它要求分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照存入的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算。“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对：“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。月末都必须按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。

第四，出纳工作是一种账实兼管的工作。出纳工作，主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的.管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管;银行存款，由出纳办理收支结算手续。既要进行出纳账务处理，又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务。在这一点上和其他财会工作有着显著的区别。除了出纳，其他财会人员是管账不管钱，管账不管物的。

对出纳工作的这种分工，并不违背财务“钱账分管”的原则，这是由于出纳账是一种特殊的明细账，总账会计还要设置“现金”、“银行存款”、“长期投资”、“短期投资”等相应的总分类账对出纳保管和核算的现金、银行存款、有价证券等进行总金额的控制。其中，有价证券还应有出纳核算以外的其他形式的明细分类核算。

第五，出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成;往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。这也是出纳工作的一个显著特点，其他财务工作，一般不直接参与经济活动过程，而只对其进行反映和监督。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇十

1.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。

2.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。

3.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

4.对发出的原始凭证及时催收，整理归档。

5.妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。

6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。

7.妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。

8.保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

9.要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。

10.每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。

11.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。

12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

13、完成领导交办的其他工作。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇十一

一个月的工作时间转眼就过去了。回顾过去的一个月，心里不禁感慨万千。虽然没有轰轰烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考验和磨炼。在一个月的出纳工作中，出纳岗位的知识，工作的性质，业务技能和思路的提升，都是填补职业生涯所必须的。之前我以为出纳只是去银行清点现金，以为只是一些简单琐碎的工作。经过实习期间的学习和工作，我终于知道，出纳工作并没有我想象的那么简单。出纳工作是会计工作的重要组成部分。回顾过去一个月的出纳工作，是失误还是错误……下面，我将出纳工作总结如下：

首先，写支票的错误。

系统要求：支票必须书写工整，没有连笔，并且不能修改。在过去的一个月里，我的支票有不少错误。通过老师的教导，我终于写完了支票。盖银行印章也是个技巧，会造成银行退支票，耽误我工作。

出纳的工作看似简单，做起来却很难。对收银员一点点了解，没有单位领导的耐心指导和隐形榜样是无法做到的。经过一个月的实操训练，做好出纳工作绝不能用“轻松”来形容。它是经济工作的第一线，是财政收支的门户，占有重要地位。

作为一名合格的出纳，必须具备以下基本要求：

1、学习、理解和掌握政策、法规和公司制度。

2、收银员应遵守良好的职业道德。

3、出纳人员要有很强的安全意识，保管好现金、有价证券和票据。

以上是我工作近一个月以来的一些体会和认识，也是我在工作中不断将所学与实践相结合的过程。在今后的工作和学习中，我要不懈努力，为做好出纳工作而奋斗。

在此，感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心，是对我工作的肯定和鼓励。我真诚地感谢你。

作为公司的财务出纳人员，自然是先做好本职工作，为公司节约每一笔成本是他们的职责。为了再次完成上级交办的工作，特制定一份出纳工作计划。

作为一名合格的出纳，必须具备以下基本要求：

1、在做好本职工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

2、做好正常的出纳核算。根据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源节流，使有限的资金真正发挥作用，为公司提供资金保障。加强各种费用的核算。

3、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。

4、完成领导临时交办的其他工作。

总之，下个月，在闰美姐的指导下，我会把出纳的工作做得更好。这句话对我很有用。我需要对老师严格一点，这样我的头才能绷紧。只有这样，我才能在工作中不犯错误。总之，六月，感觉不能像上个月了，龙哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都会为他练习，尤其是收银员的工作。让我一个人玩，同时我也很珍惜这个机会，这个机会可以让我锻炼，让我更成熟，让我无论是在生活中还是在工作中，或者是在与人交流中，都能上一层楼。

严格要求自己，就像科学家童第周在青蛙的外卵膜上做了一个实验，说“别人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否则什么都可以做好。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇十二

出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。

【1】。

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇十三

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的'造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇十四

2、办公室基本账务的核对;。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;。

6、负责会计档案的管理，记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;。

7、负责开具各项票据;。

8、负责核算、盘点各项财产的准确性;。

9、完成上级领导交付的其他工作。

1、本科及以上学历，会计、财务管理相关专业;。

2、2年以上财务工作经验，熟练使用excel等办公软件;。

3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

4、处事灵活细心，责任心强，具备良好的沟通协调能力。

1、负责日常收支的管理和核对;。

2、办公室基本账务的`核对;。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档.

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇十五

3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;。

5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;。

7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇十六

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的.工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

1、会计、审计等相关专业大专以上学历;。

2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;。

3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;。

4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);。

5、工作认真、负责、要求岗位稳定。

6、具备良好的职业道德水平。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇十七

3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;。

4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;。

5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;。

6、确保公司资金符合安全法规;。

7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇十八

1.严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

5.完成领导临时交办的其他工作。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇十九

5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头。

6、固定资产用品的管理工作。

7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；

8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作。

9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）。

10、完成领导交代的其他后勤管理类工作。

出纳职责与工作技能大全（20篇）篇二十