财务部门工作报告（精选15篇）

通过撰写工作报告，我们可以向上级展示自己的工作能力和成就。在下面的范文中，大家可以看到不同行业和岗位的工作报告范例，了解各种工作报告的写作方式和结构。

财务部门工作报告（精选15篇）篇一

xx-xx的冬风那个还在吹,雪花也在那个飘。

过去的一，是我走上新工作岗位的一。在公司领导栽培下，在同事们大力支持下，在自己不断学习之中，我走上了财务经理的岗位。

过去的一，是公司领导培养关注我的一，是同事们大力支持我工作的一，是自己学习的一，奋斗的一。

在这一里，我不断感受到公司领导对我们的关怀情深，更是不断感受了同事们“拧成一股绳，劲往一处使”众人划浆开大船的深厚友谊。在一把手的垂直领导下，在兄弟姐妹们的强力支持下，我的工作如鱼得水。

现准备将本人的工作总结向垂直领导和支持我的兄弟姐妹们汇报。

企业管理以财务管理为核心，财务管理以资金管理为核心。作为一个奋斗在财务工作十多的老同志，我深知资金管理对财务部门的重要性。

过去几来，财务部门屡受欺侮。我看在眼头,急在心里。在公司其他部门眼里，财务部门不过只是记记账而已。本人在进入公司后也屡受凌-辱，深为我们部门的同志们不平!我发誓只要我当上财务经理，一定要扭转这样的局面。一定要把敌人们的嚣张气焰打下去!

在上任伊始，我就把资金管理作为我们财务部门扭转形象的突破口。拟定并发布了公司的《资金管理办法》，公司所有资金实行计划管理，所有副总签字后一律要总经理审批，各位副总所有费用报销必须要总经理签字后方可报销。在总经理的强力支持下，我们撕碎了副总们的一个又一个阴谋。

通过资金的计划管理，改善了公司的现金流量。公司也从高负债中得到了缓解。通过与银行的接洽，增加了公司的授信额度，更多使用一些金融工具。特别是银行承兑汇票的使用，大大缓解了公司的资金压力，并为公司缩减贷款万元，节约财务费用近万元。

通过资金管理，我深刻感觉到，资金管理的好坏就是公司的效益!因此，今后我们将继续强化资金管理，把为公司创造更大的经济效益而不断努力奋斗。

公司是一个高新技术企业。以前的市场竞争不激烈，公司通过高新技术可获得超额利润。因此公司的矛盾并不突出。但近几来，随着市场竞争加剧，公司利润逐下滑。在公司这几，我深知公司虽然靠“科技顶天，市场立地”，但我们却利润大幅下滑，最主要的原因是公司的管理粗放。

公司是一个高新企业，现在管理岗位上的各位同事，主要以技术出身。虽然他们知道“科学技术是一生产力”，但却忽略了在激烈的市场竞争的现实情况下，“管理才是一生产力”的硬道理。

今每月召开的成本分析会很有成绩。公司去有四个亏损产品，但本度却消灭了亏损的产品。公司的成本预警制度很成功，在成本分析会上，对成本预警产品进行分析，及时采取了多种监控措施，降低了公司成本。成本管理的目标，就是要消灭亏损、降低成本、提高效益。

财务报表是公司财务状况和经营成果的集中体现。今无论提供的财务会计报表还是管理报表，都相当及时。并且准确性保持了相当的高。总经理多次表场我们积极介入公司决策。今我们部门否决了公司数笔上千万元的定单，就是同志们及时提供准确数据的结果。公司要市场，更要风险!财务部门中把握风险的最后一道关，今否决的几个定单，现在看来是非常正确的。我们为领导的英明决策鼓掌吧!目前来看，接下我们否决定单的几个竞争对手，现在都陷入了财务危机。我们从以前这几位客户的资信分析出他们今必定是出手更狠，否决他们不是失去市场，相反，是得到了市场的肯定。

财务部门工作报告（精选15篇）篇二

先是60分钟类似于高中英语的考试，阅读呀，完型填空，改错。

很不爽的一点就是有的`答案不是选择，需要自己写，而答题纸上的空格不够：

文章没有难度，基本上都是非常简单的单词和句子;。

选择填空题1题，改错题1题，和高考的类似。

还有一篇选择句子填在某一位置的题;。

第三部分是作文，三个题目任选其一。写200到250words。40分钟：

财务部门工作报告（精选15篇）篇三

一、协助总经理制订公司战略，制定公司的年度及阶段性财务资金预算和调配计划，对公司的利润目标负管理责任。

二、建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。

三、负责公司各项财务政策及计划的落实工作，有效控制公司成本开支，确保公司资金的安全及有效。

四、参与重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

五、为公司业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据。

六、体系建设

1、负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的`各项工作任务。

2、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

3、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，提高资金使用效率。

七、预算管理

1、组织领导本部门按公司规定和要求编制财务决算工作。

2、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成。

八、成本控制

1、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

2、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司运营和项目的经济效益的审议。

3、参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。

4、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。

九、定期汇报

1、定期或不定期组织进行财务分析、提交分析报告。

2、对成本费用进行监督，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向公司管理层汇报并采取措施。

3、负责向公司管理层汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便公司管理层及时进行决策。

4、指导、监督员工工作情况，并对其进行业绩考核。

十、团队建设

负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。

财务部门工作报告（精选15篇）篇四

1、资金审核、合同审核及财务审核。

2、账务管理及财务核算规范及创新。

3、年度财务预算。

4、财务报表与财务报告。

5、税务报送、统计报送及其它对外报送。

6、计费管理、业绩统计及责任利润核算。

7、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。

8、及时完成领导交办的其它工作，协助部门管理工作。

财务部门工作报告（精选15篇）篇五

xx年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将xx年度财务工作汇报如下：

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：

(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

(3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的.第一手资料。

2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。

在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。xx年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。

xx年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。

2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接。

3、以核算为基础，加大内控管理。真正发挥财务人员的事前控制、事中监督、事后总结分析的管理职能。加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

作为公司一员，如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人员思考和改进的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应企业的发展。

财务部门工作报告（精选15篇）篇六

财务部门工作报告（精选15篇）篇七

由于工作时间短，对很多会计工作熟练度不够，所以并无多少固定性的工作，大部分时间则是协助其他会计人员完成工作，现将在这x个月时间里的工作情况汇报如下。

1、与审计部、企管科相关人员一同，多次参与xx公司、xx厂、xx厂、xxx等的xx处理工作。

2、与审计部、人力资源部、企管科一同到xxx和xxxx、xx工区、xx工区、项目等进行对xxxx、xx、xx、xx等进行测量。

3、登记发票抵扣联传递明细表，记录发票号、单位、金额、日期。

4、多次与其他会计人员一同到xxxx的一厂、二厂、三厂和xxxx、xxxx等厂参与本年度零工工资的发放工作，并顺利完成。

5、到供应部门参与钢材等的招标工作，了解了招标的具体流程，并收取押金。

6、在x的帮助下，大体掌握了总部凭证的录入、当期汇兑损益的结转、应交税费明细表、费用明细表的填列等的工作，对账务处理有了初步的了解。

7、协助其他会计人员复印所需要的发票、生产材料汇总表、不同年度审计报告、公司制度章程、进出口单据、职工工资发放表、承兑发票等资料。

8、协助其他会计人员粘贴相关凭证附件，与其他会计人员一同完成龙威总部x月份的凭证的缝线、装订等整理工作。

9、在x的帮助下，学会记食品厂、冷藏厂的明细账。

10、与xx一同完成xx总部20xx年x月份、x月份附件章的盖章工作。

11、在xx的帮助下，学会xx有限公司内部转账单的一部分工作，在xx的帮助下，学会了开具明帅化工厂的部分记账凭证、科目汇总表的登记等工作。

12、按照财务部门安排到x号站和xx厂完成收xx等的工作。

13、参加x国家会计学院的高级管理培训项目，主要学习了中注协税收法规与纳税筹划方面的知识，通过学习了解当前税制改革和税收发展动向，开阔了自己的视野，受益匪浅。

14、学会发票的认证。

认真完成上级领导安排的各项工作，并未出现大的会计失误，在工作过程中虚心向其他会计前辈们请教和学习，自己的业务能力有了很大的提高，不论是附件的粘贴还是凭证的录入，每个方面都尽量做到细心认真。

1、在参加工作的这段时间里，我发现无论多大或多小的工作都需要细心和谨慎，这是作为一个会计人员所必须的职业素质，而有些时候，我恰恰在这一方面表现出了些许不足，比如在凭证的录入过程中出现的借贷科目明细的错误、金额的输入错误等方面，自己的小小失误就可能对其他会计人员的工作带来极大的困扰，今后一定要做到检查多次，不放过任何一个细节；还有就是凭证附件的粘贴也是有大学问的，之前自己做的太过马虎，没有做到整齐、美观与方便，需要不断改进。

2、由于参加工作的时间比较短，对公司的财务工作流程还未渗透了解，很多单据的填写，传递的流程等不是很清楚，只能针对自己负责的部分就事论事的做工作，不能做到系统全面的把握整个过程，在以后的工作中，应该多学多观察，不断提高自己，多接触不同的职位的工作，争取尽自己的一份力，为公司多做贡献。

尽职尽责的完成自己的本职工作，及时完成领导分配的任务，不拖沓，做到当日的工作当日完成。不断向财务部门的领导和前辈多多学习，接触不曾接触过的工作，解决之前搞不清楚的地方，彻底把问题弄明白，不能得过且过，这不仅是对自己负责、对大家负责也是对公司负责。

由于篇幅有限，很多细小的工作并未一一陈述，在工作过程中的诸多不足还请大家多多指正，本人一定悉心听取大家的意见和建议，不断更正，在大家的帮助下共同前进和进步，更上一层楼，我也希望尽自己的绵薄之力，为公司创造更好的经济效益。

财务部门工作报告（精选15篇）篇八

otis的笔试不是很难，全英文。只要英文没有问题，应该说难度还是小于一般的笔试的。前一部分是数学计算的题目，考完就没什么印象了，因为不记得有什么过不去的题目。第二部分是类似智商测试的图形题。新东方有一位老师，在他的博客上发表了一个智商测试的网站，otis的这部分测试里我就遇到了那里面的原题。建议可以到网上测个智商玩玩儿，休闲加备考~~第三部分是英文对错题。还记得有一道是一个派按直径切四刀，能否切成七块儿以上。应该也不算难。最后一部分是额外的加分题。会计专业的。写不对也不扣分的。

otis效率非常高，周五下午考试，周六中午面试通知邮件已经躺在邮箱了，

一面是小组面，8个人一组，三个面试官。简单的自我介绍之后是两道情景的开放式问题，也后部分小组只有一道。轮流作答。最后是一道小组共同完成的题目，应该不算是case，我还是觉得结果不是最重要的，考官还是在看讨论过程。

otis的财务面试我就做到这里，希望对后来人有帮助。笔试大约是三百人不到，一面一百二十多人吧，二面四十六个人，三面据说只要十五个，最后拿到offer的是十个。

财务部门工作报告（精选15篇）篇九

1、按公司经营计划，提出财务计划，作为公司资金运作之依据。

2、提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关之协调与联系工作，确实发挥各该制度之功能。

3、依财务计划筹措与动用公司之资金，以确保资金之有效运用。

4、汇编公司预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司总预算之执行，以发挥预算在管理上应有之效能。

5、按公司财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供营运所需之资金。

6、按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司之资金，并使实际存量与帐列数字彼此符合。

7、依据税法规定，处理公司各项税务事宜，避免遭受无谓损失。

8、依据公司计划，估计所需之款项支出，编制本单位预算，并加以控制。

9、依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本单位之目标及工作计划。

10、认真进行参与投资目的可行性研究，力求提高投资报酬，降低投资风险。

11、合理地使用资金，提高资金运作效果，做好资金使用计划，控制、调度、核算和分析工作，并定期进行考核、检查，以不断提高资金利用效果。

12、按期完成各项经济统计工作考勤管理，工资核算、发放工作。

财务部门工作报告（精选15篇）篇十

1.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。

2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。

3.负责监督、检查各项财务计划执行情况，上报费用指标完成情况表，经济指标完成情况报告等，并提出加强经营管理和财务管理的建议。

4.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。

5.审核每月所有上报的财务报表，并出具财务分析报表，及上报财务分析报告。

6.每日汇总中心资金情况表。

7.负责指导、管理、监督财务咳嗽。

财务部门工作报告（精选15篇）篇十一

1.负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

4.根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。

7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。

9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;。

财务部门工作报告（精选15篇）篇十二

雪基龙牛仔公司日常的现金正常运转，资金合理调配都离不开财务部，雪基龙品牌牛仔加盟店铺往来账目核对，及时盘点库存，做好预警，下面和大家一起了解一下雪基龙牛仔财务部部门职责：

1.遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

2.定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

4.认真执行应收应付帐款管理制度。

5.认真执行现金管理制度。

6.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

7.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

8.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。

9.负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。

10.库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。

11.下属加盟客户缴款查核。

12.银行相关财务事宜办理。

财务部门工作报告（精选15篇）篇十三

我自20xx年1月5日工作以来，一直从事成本会计工作，因此，我对公司这个岗位的工作可以说驾轻就熟，并且我在很短的时间内熟悉了公司以及有关工作的基本情况，很快的适应了工作环境。

现将工作情况简要总结如下、

1、根据原辅材料单子要在领料发货里面先审核再用加权平均法核算出领出去的单价。

2、入库单在外购入库单里先审核再在存货估计入账里面输入单价。

3、风选入库在产品入库中先审核，

4、销售半成品要在销售出库单中录入数据。

5、月底要盘存原辅材料库存要与账实相符。

6、然后再算成本，先入库核算再出库核算。在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了本部门领导和同事的认同。当然，在工作中我也出现了一些小的差错和问题，部门领导也及时给我指出，促进了我工作的成熟性。

如果说刚来的那几天仅仅是从简介中了解公司，对公司的认识仅仅是肤浅的话，那么随着时间的推移，我对公司也有了更为深刻的了解。公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快进入到了工作角色中来。在公司的领导下，我会更加严格要求自己，在作好本职工作的同时，积极团结同事，搞好大家之间的关系。

在工作中，要不断的学习与积累，不断的提出问题，解决问题，不断完善自我，使工作能够更快、更好的完成。我相信我一定会做好工作，成为优秀的国泰中的一份子，不辜负领导对我的期望。

总之，在这一个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。国泰公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。

申请人、xxx。

20xx年xx月xx日。

财务部门工作报告（精选15篇）篇十四

总结。

经营计...财务部是企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。下面我为你整理了，欢迎阅读。

1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。

2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。

3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。

4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。

5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。

6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。

7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。

8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。

9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案;防范融资风险。

10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。

11.公司总经理授权或交办的其它工作。

财务部门口号1、真实、可比、准确、及时是核算的基本要求2、以最小的支出，获取最大收益是我们不懈的追求。

3、以专业素养为矛，决策支持锐不可挡。

4、以勤恳诚信为盾，风险防范坚不可催。

5、为下一年度提早预算，为年度决算早早安排。

6、为领导当好参谋，为单位依法理财。

7、完善财务流程管理，有效降低业务风险。

8、拓宽融资途径，保障业务的资金需求。

9、推行全面预算管理，引导公司业务发展，有效降低经营成本。

10、推行科学的财务考核，推动和促进公司各项业务的发展。

11、通过预算管理，加强费用控制。

12、提供深入的财务分析，为公司领导决策发挥参谋作用。

13、提高资金的使用效益，提升公司的盈利能力。

14、清清楚楚算帐，明明白白做人。

15、精打细算，厉行节约。

16、建立科学的财务考核和激励机制促进公司的发展。

17、坚持原则，不徇私情。

18、诚信为本，依法理财。

19、诚信为本，操守为重，坚持准则，不做假帐。

20、诚信守信，不做假帐。

财务部工作总结一、20xx年以来的主要工作和取得的成绩(一)财务报表工作及预算管理截至20xx年底，企业资产总额万元，应收账款万元，资产负债率为%。20xx年总收入万元，比上年同期增长%;毛利率为%，比上年同期增长%。净利润为万元，较上年同期增长万元，增长率高达%。从上述可见，企业收入及净利润稳定增长，总的经营形势是比较乐观的，但资产负债率偏高，负债总额偏大，毛利率增长较慢，虽然一方面说明企业经营状况稳定，但也从另一方面反映出企业对于成本控制及资金周转方面管理手段偏弱，控制力不强的问题。

(二)资金管理和信贷工作今年，企业资金压力一直很大。针对企业资金现状，企业财务部群策群力，科学调控项目资金，与银行沟通协商后，贷款万元用于xx项目的资金运转，并办理承兑汇票万元，用于购买机械设备。各项资金收付安全、准确、及时，顺利解决企业资金缺口，努力做好资金的快速回笼，保证企业运转正常。做到了与银行建立了良好的合作伙伴关系，并充分利用银行贷款保证企业的正常运转，使企业经营工作顺利进行。

(三)清欠工作企业认真贯彻实施《xx企业清欠管理办法》，成立企业清欠工作领导小组，对每个项目责任到人，经理和财务为清欠工作第一责任人，负责项目各种款、押金催收工作，并定期向企业清欠工作小组报告催收进度，这对加强企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到了积极作用。

(四)财务检查及集团企业配合工作财务部响应xx工作会议要求，按照《xx实施办法》，对2008年以来的资产进行了自查自纠，以及组织专项小组进行重点检查，并接受集团企业对企业的审计检查，利用这次专项治理工作将以往可能存在的问题彻底处理完，不留隐患，为企业发展创造良好的环境，并随时复查。

一年来，企业各级财务部门在应对各类外部检查中措施得力，为改善企业财务环境、防范财务风险做出了贡献。首先是注重各种外部关系的建立，积极与当地工商、财政部门保持良好的关系，保持畅通的信息;加强同税务部门沟通与联系，为实现企业的税务筹划工作打下基础。其次，面对近年来国家、各省对重点项目审计越来越频繁的态势，各级财务部门积极应对，密切配合，认真开展自查自纠，避免了可能造成的不利后果，维护了企业利益和信誉。第三，在加强财务监督检查、规范国有资产管理等工作上，各级财务部门做了大量的工作，收到了良好的效果。

(六)财务信息化建设和财务管理工作为实现财务工作的规范统一及集中化管理，我们响应号召推广进行了xx系统的实施。此项措施大大提高了数据的查询功能及帐表、资金集中管理，使财务工作上了一个新的台阶。

二、存在的问题(一)资产负债率高，成本费用控制工作需要加强企业资产总额为xx万元，应收账款净额为xx万元，资产负债率为xx，企业资产负债率长期处在较高水平。从当前企业运行情况来看，随着近年来生产规模的持续扩张以及设备购置和资本经营投入的加大，企业负债总额偏大，虽然在一定程度上较高的资产负债率水平表明可以充分利用借入资本给企业带来好处，尽可能降低财务风险，但是也反应了企业资金周转问题，存在资不抵债的风险。以后随着生产规模的不断扩大，企业的财务风险将有可能进一步放大，我们必须采取有效措施改变这种局面。并且很大比例的应收账款账龄较长，使企业不得不运用有限的流动资金来垫付各种款及物资设备款，加速了企业的现金流出，严重增大了企业时点或时段资金的支付压力。

(二)企业的整体盈利水平偏低，管理水平需要进一步提高，经济状况尚需改善。

近几年来我们完成产值和实现利润都是逐年增长，但主业的整体盈利水平和管理水平依然偏低，责任成本管理工作任重而道远，距离我们实现"快速发展、规模发展、全面发展"的战略目标尚有相当差距。当前，低报价、高成本、低收益成为建筑施工行业的一种普遍趋势，使我们的管理水平面临着严峻的考验。而企业快速发展又需要保持较高的收益水平，这就要求我们必须提高管理水平。

(三)企业现金流的发展趋势不容乐观。

企业成立以后，依赖银行贷款程度逐年加大。这里首先有我们企业行业特点的原因，我们企业现金流的显著特点是流入、流出总量大，净现金流量小;流出流入时间不同步，时点或时段资金支付压力大，流出时效性强，资金在企业滞留时间短，并且企业利润货币化难以有效实现;其次，这种现状也从另一个角度说明我们企业的现金流显现出了非良性发展的趋势。

三、

改进措施及未来思路(一)强化项目成本控制和核算加强成本费用控制措施是企业现金流状况改善的根本保证。加强各项债权债务管理，及时清理和回收外欠款，做好分包款拨付及外欠设备、材料款等的清偿工作，从而减轻企业的资金周转压力。

(二)强化财务监察和审计监督职能认真执行《财务监察办法》，通过全面检查、重点抽查、专项检查、自查等多种形式，加强对项目日常会计工作和内控制度执行的监督。通过财务、审计、监察部门的联合执法检查，对各单位的资金使用、资产管理、成本费用支出、分包管理及效益情况等进行监督，保证各项制度的落实和各项工作的顺利进行。这也对企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到积极作用。

际关系及密切协作的能力。面对不确定的、复杂的或新出现的情况，能够以所掌握的知识及本领作出判断并能够应付。最后是心理素质的提高。提高会计人员的心理素质，首先要保持心理独立性，恪守财会职业道德，不趋炎附势、不随波逐流，加强心理磨炼，成为正直、忠诚、敬业、有责任心的财会人员。

在这一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作。作为财务人员，我们在企业加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与企业共同成长。

财务部门工作报告（精选15篇）篇十五

财务部是企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。下面本站小编为你整理了财务部部门简介，欢迎阅读。

1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。

2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。

3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。

4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及。

合同。

(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。

5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。

6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。

7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。

8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。

9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案;防范融资风险。

10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。

11.公司总经理授权或交办的其它工作。

1、真实、可比、准确、及时是核算的基本要求。

2、以最小的支出，获取最大收益是我们不懈的追求。

3、以专业素养为矛，决策支持锐不可挡。

4、以勤恳诚信为盾，风险防范坚不可催。

5、为下一年度提早预算，为年度决算早早安排。

6、为领导当好参谋，为单位依法理财。

7、完善财务流程管理，有效降低业务风险。

8、拓宽融资途径，保障业务的资金需求。

9、推行全面预算管理，引导公司业务发展，有效降低经营成本。

10、推行科学的财务考核，推动和促进公司各项业务的发展。

11、通过预算管理，加强费用控制。

12、提供深入的财务分析，为公司领导决策发挥参谋作用。

13、提高资金的使用效益，提升公司的盈利能力。

14、清清楚楚算帐，明明白白做人。

15、精打细算，厉行节约。

16、建立科学的财务考核和激励机制促进公司的发展。

17、坚持原则，不徇私情。

18、诚信为本，依法理财。

19、诚信为本，操守为重，坚持准则，不做假帐。

20、诚信守信，不做假帐。

一、20xx年以来的主要工作和取得的成绩。

(一)财务报表工作及预算管理。

截至20xx年底，企业资产总额万元，应收账款万元，资产负债率为%。20xx年总收入万元，比上年同期增长%;毛利率为%，比上年同期增长%。净利润为万元，较上年同期增长万元，增长率高达%。从上述可见，企业收入及净利润稳定增长，总的经营形势是比较乐观的，但资产负债率偏高，负债总额偏大，毛利率增长较慢，虽然一方面说明企业经营状况稳定，但也从另一方面反映出企业对于成本控制及资金周转方面管理手段偏弱，控制力不强的问题。

(二)资金管理和信贷工作。

今年，企业资金压力一直很大。针对企业资金现状，企业财务部群策群力，科学调控项目资金，与银行沟通协商后，贷款万元用于xx项目的资金运转，并办理承兑汇票万元，用于购买机械设备。各项资金收付安全、准确、及时，顺利解决企业资金缺口，努力做好资金的快速回笼，保证企业运转正常。做到了与银行建立了良好的合作伙伴关系，并充分利用银行贷款保证企业的正常运转，使企业经营工作顺利进行。

(三)清欠工作。

企业认真贯彻实施《xx企业清欠管理办法》，成立企业清欠工作领导小组，对每个项目责任到人，经理和财务为清欠工作第一责任人，负责项目各种款、押金催收工作，并定期向企业清欠工作小组报告催收进度，这对加强企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到了积极作用。

(四)财务检查及集团企业配合工作。

财务部响应xx工作会议要求，按照《xx实施办法》，对20xx年以来的资产进行了自查自纠，以及组织专项小组进行重点检查，并接受集团企业对企业的审计检查，利用这次专项治理工作将以往可能存在的问题彻底处理完，不留隐患，为企业发展创造良好的环境，并随时复查。

一年来，企业各级财务部门在应对各类外部检查中措施得力，为改善企业财务环境、防范财务风险做出了贡献。首先是注重各种外部关系的建立，积极与当地工商、财政部门保持良好的关系，保持畅通的信息;加强同税务部门沟通与联系，为实现企业的税务筹划工作打下基础。其次，面对近年来国家、各省对重点项目审计越来越频繁的态势，各级财务部门积极应对，密切配合，认真开展自查自纠，避免了可能造成的不利后果，维护了企业利益和信誉。第三，在加强财务监督检查、规范国有资产管理等工作上，各级财务部门做了大量的工作，收到了良好的效果。

(六)财务信息化建设和财务管理工作。

为实现财务工作的规范统一及集中化管理，我们响应号召推广进行了xx系统的实施。此项措施大大提高了数据的查询功能及帐表、资金集中管理，使财务工作上了一个新的台阶。

二、存在的问题。

(一)资产负债率高，成本费用控制工作需要加强。

企业资产总额为xx万元，应收账款净额为xx万元，资产负债率为xx，企业资产负债率长期处在较高水平。从当前企业运行情况来看，随着近年来生产规模的持续扩张以及设备购置和资本经营投入的加大，企业负债总额偏大，虽然在一定程度上较高的资产负债率水平表明可以充分利用借入资本给企业带来好处，尽可能降低财务风险，但是也反应了企业资金周转问题，存在资不抵债的风险。以后随着生产规模的不断扩大，企业的财务风险将有可能进一步放大，我们必须采取有效措施改变这种局面。并且很大比例的应收账款账龄较长，使企业不得不运用有限的流动资金来垫付各种款及物资设备款，加速了企业的现金流出，严重增大了企业时点或时段资金的支付压力。

(二)企业的整体盈利水平偏低，管理水平需要进一步提高，经济状况尚需改善。

近几年来我们完成产值和实现利润都是逐年增长，但主业的整体盈利水平和管理水平依然偏低，责任成本管理工作任重而道远，距离我们实现“快速发展、规模发展、全面发展”的战略目标尚有相当差距。当前，低报价、高成本、低收益成为建筑施工行业的一种普遍趋势，使我们的管理水平面临着严峻的考验。而企业快速发展又需要保持较高的收益水平，这就要求我们必须提高管理水平。

(三)企业现金流的发展趋势不容乐观。

企业成立以后，依赖银行贷款程度逐年加大。这里首先有我们企业行业特点的原因，我们企业现金流的显著特点是流入、流出总量大，净现金流量小;流出流入时间不同步，时点或时段资金支付压力大，流出时效性强，资金在企业滞留时间短，并且企业利润货币化难以有效实现;其次，这种现状也从另一个角度说明我们企业的现金流显现出了非良性发展的趋势。

三、改进措施及未来思路。

(一)强化项目成本控制和核算。

加强成本费用控制措施是企业现金流状况改善的根本保证。加强各项债权债务管理，及时清理和回收外欠款，做好分包款拨付及外欠设备、材料款等的清偿工作，从而减轻企业的资金周转压力。

(二)强化财务监察和审计监督职能。

认真执行《财务监察办法》，通过全面检查、重点抽查、专项检查、自查等多种形式，加强对项目日常会计工作和内控制度执行的监督。通过财务、审计、监察部门的联合执法检查，对各单位的资金使用、资产管理、成本费用支出、分包管理及效益情况等进行监督，保证各项制度的落实和各项工作的顺利进行。这也对企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到积极作用。

(三)提高财务人员业务水平和素质。

会计人员不仅要具备熟练的专业知识，更重要的是以此为基础的实际工作能力。首先，在过去的两年里，企业大部分财务人员在实际的会计核算、尤其是财务报表编制等方面的能力得到了大幅度提高，但是财务分析的经验及创新能力还是欠缺，这个应该是未来的一个努力方面。其次是处理人际关系及密切协作的能力。面对不确定的、复杂的或新出现的情况，能够以所掌握的知识及本领作出判断并能够应付。最后是心理素质的提高。提高会计人员的心理素质，首先要保持心理独立性，恪守财会职业道德，不趋炎附势、不随波逐流，加强心理磨炼，成为正直、忠诚、敬业、有责任心的财会人员。

在这一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作。作为财务人员，我们在企业加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与企业共同成长。