时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。我们在制定计划时需要考虑到各种因素的影响，并保持灵活性和适应性。下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来了解一下吧。
政府项目资金使用计划表篇一
近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。
成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。
其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。然后向下一级传递，直到最底层。
自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利润就形成了项目的总预算。
在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。
成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行wbs的层层分解。资金计划分为两种应用模式，“概算资金计划”和“四算对比资金计划”模式。
资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施:
1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。
2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。
3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。
4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。
5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。
6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。
7、严格工程质量目标管理,做好预控和监控,严把质量关,克服质量通病,杜绝质量事故,确保一次成优,避免返工浪费、加大工程成本。运用成熟的施工经验,积极推广和应用新技术、新工艺、新成果,提高工效,降低物耗,向技术要效益。
8、切实做好机械设备和材料物资的施工保障工作,杜绝因计划不周、调度不当造成的窝工损失;同时加大管理力度,搞好单机单车核算,按定额消耗,避免浪费和不必要的损耗。
一、 编制依据
彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建设工程初步设计
《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为 万元。
三、 资金计划
20xx.11~20xx.1
400万元/月×2
800万元 20xx.2~20xx.3
500万元/月×2
1000万元 20xx.4
1200万元 20xx.5~20xx.6
600万元/月×5
3000万元 20xx.7~20xx.8
900万元/月×3
2700万元 20xx.9
600万元/月×3
800万元 20xx.10~20xx.11
300万元/月×5
1500万元
14230万元
四、资金管理办法
根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。
政府项目资金使用计划表篇二
贷款责任有限公司：
我______________公司(个人)于__年__月__日向贵公司借_____款，合同编号：____ 借款凭证编号：______ 本金__万元，利息__万元，其它费用__万元。于__年__月__日到期。
由于我(公司或个人)在生产经营过程中_____________________________________等原因，没能按时偿还，现将还款计划承诺如下：
项目金额日期 本金 利息 罚息 其他费用 备注
年 月 日
年 月 日
年 月 日
如到期仍未归还，自愿接受强制执行。
法定代表人/负责人/经办人(签章)：
年 月 日
政府项目资金使用计划表篇三
资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施:
1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。
2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。
3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。
4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。
5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。
6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。
7、严格工程质量目标管理,做好预控和监控,严把质量关,克服质量通病,杜绝质量事故,确保一次成优,避免返工浪费、加大工程成本。运用成熟的施工经验,积极推广和应用新技术、新工艺、新成果,提高工效,降低物耗,向技术要效益。
8、切实做好机械设备和材料物资的施工保障工作,杜绝因计划不周、调度不当造成的窝工损失;同时加大管理力度,搞好单机单车核算,按定额消耗,避免浪费和不必要的损耗。
政府项目资金使用计划表篇四
依法执行政府采购
为了加强我县项目资金管理、严格执行政府采购政策，结合财政工作实际，讲四点意见。
一、政府性投资项目资金管理和政府采购工作适用的法律 政府性投资项目资金管理和政府采购工作，所适用的法律包括：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《财政部关于加强非税收入管理的通知》、《黑龙江省政府采购合同监督管理办法》、《黑龙江省政府采购管理暂行办法》、《基本建设财务管理规定》等相关法律、法规及规章制度。望各部门各单位在工作中认真贯彻执行。
二、政府性投资项目、资金管理
1、政府性投资项目含义。
政府性投资项目是指使用政府性投资的所有项目（含修缮、购置项目），包括垂直管理部门的建设项目。主要包括各类房屋建筑、土木工程、设备安装、管道线路铺设、装饰装修、公路建设、农林工程、水利工程、土地整理等固定资产的新建、扩建、改建及技改等建设项目。
2、项目报建管理。
价报告，然后到发改委办理立项批复。建设单位办理相关手续后，按要求进行招投标。
3、项目预决算管理。
政府性投资项目预算由项目建设单位提供，必须向财政部门提交设计的批准文件和项目预算等相关文件，财政部门评审确认后，作为安排项目预算的依据，同时报送审计部门进行审计。
项目建设单位直接编制或委托其他单位编制的项目竣工决算，一次性报送财政部门，由财政部门评审，评审内容包括对项目建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资和其他投资完成情况，项目建设程序、组织管理、资金来源和资金使用情况、财务管理及会计核算情况、预算执行情况和竣工财务决算报表的评审。
4、项目的招投标管理。
凡是在我县境内进行大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目；使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目；房屋建筑、市政基础设施、道桥建设工程、农林工程、水利工程、土地整理、办公楼修缮等项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，都依法必须进行招投标。不得签订阴阳合同或一口价合同。符合政府集中采购目录的政府性投资项目实行政府采购。
5、项目建设管理。
我们财政部门配合各业务主管部门参与项目的报建、预算审查；项目招投标前，负责对其标底或投标上限控制价进行审查批准；负责下达项目资金指标，并按照规定的项目资金拨付程序及时拨付项目资金；负责项目资金财务监管，跟踪检查项目资金的使用情况；向县政府汇报重点项目资金的到位及拨付使用情况；配合相关部门对完工项目进行检查验收，负责项目预算、竣工决算批复和项目评审工作。
6、资金管理
（1）资金管理的范围。包括：财政部门直接或间接参与监督管理的，有指定用途，能够形成实物量的财政性资金、其他资金和社会事业发展资金，其他资金包括垂直部门的建设资金。但不包括综合整治、普查调查等专项资金和低保、粮食直补等个人及家庭补助的民生项目资金。
（2）资金来源渠道。主要包括：上级财政部门下达拨付的项目资金；上级业务主管部门直接下达拨付县直各部门的项目资金；县本级财政预算安排的项目建设资金；非税收入资金；建设单位或主管部门自筹项目资金（包括以政府名义筹集的募捐、馈赠收入）；按照一事一议规定自筹的以资代劳配套资金；财政担保的金融部门项目贷款资金；垂直部门上级主管部门安排的资金。
（3）项目资金拨付审批程序。财政部门把项目资金归集到指定专户（含其他各渠道筹集的资金），项目建设单位根据批复的预算提出资金申请，报送主管县长和县长审批，财政部门核对后按照程序拨付总投资额10%预付款。
在项目前期工作完成后，县财政局按拨款程序审核后，拨付总投资额20%预付工程款。
工程开工后，县财政局按工程形象进度在工程完工前拨付总投资额的40%。在工程项目评审结束后，按照评审后总投资额拨付项目资金的25%。预留结算金额5%以上的工程质量保证金，待工程竣工验收完成且交付使用一年后再结清。
7、建设项目竣工验收
建设项目竣工验收工作由发展改革局牵头组织住房和城乡建设局、财政局、审计局、环保局、国土资源局等各职能部门行使相关职责，进行多方验收合格后正式投入使用。
8、监督检查
县财政、发改、审计、监察和主管部门对资金使用、项目建
设负有监管职责，对项目进行全程监管。
三、政府采购管理
县政府财政部门是政府采购的主管部门。负责同级政府的集中采购业务。政府采购办负责下达采购计划，政府采购中心执行具体的采购业务。
1、政府采购的含义。
政府采购，是指中、省、市直有关单位、县所属机关、事业和团体组织作为采购单位，使用财政性资金办理的以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。
2、政府采购资金的含义。
政府采购资金，是指财政预算内资金、专项资金、非税收入、以政府信誉或财产担保的借贷资金及其他资金，（不包括综合整治、普查调查等专项资金和低保、退耕还林、粮食直补等个人及家庭补助的民生项目资金）。
3、采购方式及限额。
采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。
货物类和同类品目采购计划达到100万元的（含100万元），建设类工程采购项目单项合同估算价格在200万元以上（含200万元），服务类的印刷、信息技术、信息软件开发等项目采购计划达到50万元的（含50万元），采取公开招标或邀请招标方式采购。采购限额以下的可以采取邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。
4、政府采购的实施。
购计划申请表》等表格，交财政经建股和财政投资评审中心评审。
财政相关业务科室对政府采购资金计划进行严格审核、签字、盖章，由政府采购办下达采购资金计划到政府采购中心，由政府采购中心执行集中采购。执行中需追加采购计划的，同样按照上述程序办理。
采购结束后，政府采购中心和采购单位应本着对国有资产负责的态度，按照政府采购合同的约定，认真履行验收，并共同出具验收报告。验收采取采购单位自行组织验收、政府采购中心抽检验收、委托国家认定的专业检测机构验收等方式。采购金额较大的政府采购项目，应当组织验收小组，邀请国家认可的专业质量检测机构共同参加验收。
5、政府采购资金管理。
政府采购资金实行统一管理、统一支付的办法，采购中心在完成采购行为后，根据采购单位提供的采购合同原件、验收报告原件、发票复印件等文件开具《政府采购付款通知书》，通知业务科室划拨采购资金，其资金的具体支付程序按照孙吴县国库集中支付相关流程办理。
6、政府采购的监督管理。
为加强对政府采购活动的监督管理，政府采购单项金额在50万元以上至100万元（不含100万元）以下的采购项目，由采购办进行现场监督；政府采购单项金额在100万元以上的采购项目，由采购办和县监察局联合进行现场监督。
在现场监督过程中，监察局、采购办按照法律、法规有关要求实施监督，不得参与谈判等直接采购活动。
政府采购活动结束后的相关政府采购文件报送政府采购办、监察局（100万元以上的采购项目）备案。
四、法律责任
对凡未报建的工程建设项目，相关部门不得办理任何审批手
续。如有私自为建设单位办理手续的，县政府有关部门将追究相关人员的责任。财政部门将不安排项目资金。
对出现下列情形之一的，财政可以暂缓或停止拨付项目资金：违反国家法规、财经纪律和基本建设程序的；未经县政府批准，擅自开工建设的；对未经批复擅自变更及调整项目预决算的；财务机构、内控制度不健全，会计核算不规范的；出现工程质量问题，造成经济损失和社会影响的；擅自变更项目建设内容，提高建设标准的；不按规定要求报送会计报表及相关资料或信息资料严重失真的等等。
采购单位对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的，由政府采购监督管理部门责令改正，拒不改正的，财政部门停拨一切资金，由其上级行政主管部门或者有关机关依法给予其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处分。
对弄虚作假、骗取、套取、挤占挪用财政项目资金和政府采购资金的，县财政局立即停止一切资金的拨付，并追回已拨付的资金。根据《财政违法行为处罚处分条例》（国务院第427号令）等法律、法规的有关规定，由有关部门对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
政府项目资金使用计划表篇五
2、《四川省固定资产投资项目备案信息表》（见附件）
3、当年年检的项目业主的营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证
4、联合建设项目的联建协议或合同
5、相关行业资质证明（房地产开发企业资质证书已在成都市备案）
7、项目若需建铁路、公路等运输专线的，应提交铁路、交通主管部门意见；项目用水量达1万立方米/日及以上、用气量达1万立方米/日及以上的应提交供水、供气单位意见；工业、物流项目变压器容量达6000千伏安及以上的，应提交电力部门意见。
8、法律、法规和规章制度规定的其他材料。
项目申请报告主要内容
1、拟建项目情况（含建设地址、建设规模、建设内容）；
2、总投资及资金来源说明；
3、资源利用和能源耗用分析；
4、生态环境影响分析（主要是工业、农业、交通、能源等
项目）；
5、建设时间。
备案延期
项目在有效期内未开工建设的，项目申请单位应在项目备案
通知书有效期届满30日前申请备案延期。
备案延期相关书面材料：
1、项目业主备案延期申请报告；
2、项目业主的组织机构代码证；
3、该项目原备案通知原件。
重新备案程序
已经备案的项目有下列情形之一的，项目申请单位应及时向
原备案机关申请重新备案：
1、项目投资主体发生变化的；
2、项目总投资变化且预计变动幅度达备案投资额20%以上的；
3、项目建设规模调整且预计变动幅度达备案建设规模20%
以上的；
4、项目主要建设内容和产品技术方案发生变化的；
5、项目建设地点发生变化的；
6、项目备案通知书失效后仍需建设的。