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最新企业小金库自查报告（汇总13篇）篇一
《关于做好全省2011年“小金库”治理工作的通知》文件精神,认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下：
一、健全组织，加强领导。
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由秘书长治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、提高认识，加强宣传。
全省“小金库”专项治理后，我公司迅速以通知和邮件方式向全商会主管以上人员传达学习《关于做好全省2011年“小金库”治理工作的通知》，商会要求大家认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家认真对待专项治理工作，检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家对照“四种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督。
我商会治理“小金库”工作领导小组设立并公布了举报电话，注意发挥网络举报的作用。既营造浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查，实施长效监督。
按照《关于做好全省2011年“小金库”治理工作的通知》小金库自查自纠报告的要求，我商会重点围绕“专项治理内容”中的四大类情形开展清查活动，对各类账户、票据等进行了认真的细致的清查。
1、我商会均按照《企业会计准则》和国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本公司财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
2、我商会财务部门和其他各职能部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、我商会各类票据管理规范，并建立了相应的备查薄。
4、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，没有任何形式进行私存私放。
虽然我商会目前尚未发现以任何形式隐匿收入、虚列支出、转移资产或其他形式设立“小金库”，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，将建立长效监督机制，提供财务透明度，严防“小金库”的出现。
最新企业小金库自查报告（汇总13篇）篇二
特区治理办：
根据《六枝特区20xx年“小金库”治理工作安排意见》文件精神，我部高度重视，组织人员进行了清理。现总结如下：
组织全体干部职工学习了“小金库”治理的文件精神，使干部职工明确了清理的对象范围，确保“小金库”治理“回头看”工作圆满完成。
按照文件精神，我部成立了清理工作领导小组，由部长任组长，副部长任副组长，各科室负责人为成员，办公室承办日常工作。组织人员对财务情况进行了清理，经查，没有私设“小金库”的现象。
组织人员对办公室、业务股进行清查，对部财务情况进行了清理，确保检查范围无遗漏。
在清查过程中，严格工作纪律，如发现情况立刻向领导汇报，追究相关人员责任。经查，没有私设“小金库”的现象。
我办将按照文件精神和上级有关规定，进一步健全财务管理和领导干部廉洁自律制度，防患于未然，形成长效机制。
最新企业小金库自查报告（汇总13篇）篇三
雷州市国有资产经营公司成立于1999年，经雷州市政府批准，脱钩给国资权属管理的企业有59家。随着社会经济的发展，59家国有企业中有7家已关闭、破产，其他企业大部分处于歇业、半停产、停产状态，目前只有7家企业有业务经营。这些企业的法定代表人有的已年老退休，有的已调动，部分企业也只有名称保留，没办公场所，没资产，没业务。为便于保护职工的权益，2007年，经请示市政府批准，财政给国资公司权属企业拨付1-2名留守人员生活费，让1-2名企业人来为企业理事，也只有这样，市委、市政府的会议精神、文件、法规等才及时传达到各企业。同时，在人力、物力不足的情况下，国资部门为保护国家财物，保障职工利益，维护社会稳定，不断加强企业的监管，至今，国资公司各权属企业没发现私设“小金库”的违法经济行为。现将各国有企业“小金库”自查自纠情况汇报如下：
(一)、会计机构：
各企业财务会计机构完善，会计、出纳分工明确，职责分明。
(二)、会计制度：
各企业财务会计制度规范，财务管理得力，各项财务收、支完全按财务制度规定执行。
(三)、经济活动：
各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态，经济业务很少，大部分企业人员已分散社会，留守人员只靠领取财政拨付的生活补贴。有的企业基本没有资产，没有经营权，银行帐户也已冻结，甚至没有。有的企业只靠旧铺面出租，经职工同意公开竟价拍标的，各企业的资产出让全按市国资委的要求进行，通过上报国资委批准，社会中介机构评估、公开、公平竟拍、资金回笼企业银行帐户，有的是经国资监管方能支付。停产企业大部分职工退休是自己交付企业的养老保险金。
(四)、财务状况：
各企业只设一会计帐套，帐薄设置完整，收支核算据实，费用开支合法，帐薄、凭证保存齐全，并履行依法纳税义务。至今没发现有私设“小金库”行为，没有发现公款旅游，职务消费，转移资产，虚列费用等现象。
最新企业小金库自查报告（汇总13篇）篇四
为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行：
(1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企“小金库”专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理“小金库”的态度。
(2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关“小金库”问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。
(3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业“小金库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”专项治理的实施方案内容，明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。
(4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。
3、专项治理工作的具体步骤。
(1)下发文件，规范治理工作。
为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理“小金库”专项效能监察的通知》(通京察36号)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了“小金库”效能监察的报告和有关报表。
(2)在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。
(3)9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。
(4)在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。
(二)自查自纠实施范围。
实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的.蓝天公司)。
(三)组织实施方式。
组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。
(四)自查自纠工作承诺。
目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。
(五)公示情况。
自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。
(六)收到举报及查处落实情况。
到目前为止，未接到关于“小金库”方面的举报。
(七)其他方面。
1、工会经费情况(期间：2008年-2010年6月30日)。
(1)2007年末结余160,689.54元。
(2)工会经费收入1,100,901.99元，主要项目为：
行政拨交经费845,054.76元。
会费收入47,615.71元。
行政补助131,599.38元。
上级补助66,800.00元。
其他9,832.14元。
(3)工会经费支出854,417.04元，主要项目为：
会员活动费30,367.00元。
职工活动费229,788.35元。
工会业务费334,199.18元。
上解经费支出154,289.97元。
维权支出105,772.54元。
(4)工会经费结余407,174.49元。
由于施工任务比较紧，各项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高。
2、职工互助金情况(期间：2008年-2010年6月30日)。
(1)2007年末结余174,956.15元。
(2)互助金收入5,696.00元。
(3)互助金支出9,852.17元。
(4)互助金结余170,799.98元。
(1)2007年末结余4,299,197.42元。
(2)住房公积金收入4,928,802.66元。
(3)住房公积金支出2,615,229.5元。
(4)住房公积金结余6,612,770.58元。
(佚名2010年)。
二、自查自纠发现“小金库”情况。
(二)特殊管理资金(资产)的管理情况。
1、工会经费的管理。
(2)管理措施。
工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。
2、职工互助金的管理。
2007年末结余174,956.15元，上述期间增加5,696.00元，减少9,852.17元，期末结余170,799.98元。
(2)管理措施。
职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。
3、住房公积金的管理。
2007年末结余4,299,197.42元，上述期间增加4,928,802.66元，减少2,615,229.5元，期末结余6,612,770.58元。
(2)管理措施。
管理制度执行xx市住房公积金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取，分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户，提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行;职工按照规定提取使用;每年6月30日与职工核对住房公积金余额。
(三)内控制度的清理情况。
为不断规范企业的各项管理工作，今年年初，分公司根据情况的变化，对前期的各项管理制度进行了清理，对不适用的进行删除、发生变化的进行修订，以前没有的重新制定后，形成了企业的文件汇编，汇编内容涵盖了分公司所有部门的管理制度。在内控制的清理过程中，删除不适用的制度6项，修改5项，新制定9项，在新制定的文件中，属于规范项目合同管理方面的1项，规范物资采购及资金管理的2项，加强项目安全管理方面的4项，项目信息公开方面的2项。
(四)“小金库”产生的主要流程、环节以及产生原因。
分公司“小金库”主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘，产生的环节主要是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题，项目部采取不上报处置收入，用其补贴食堂、发放奖金、福利的办法，来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因：
1、对废旧物资处置的认识程度不够，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、废旧物资处置难度大、成本高(电缆盘分散在施工沿线，线路长，集中困难)，废旧材料后续工程无法使用，扔掉可惜，职工的积极性不高。
三、检查发现“小金库”问题的整改处理情况。
(一)自查发现“小金库”的结余资金已全部交到分公司财务，由于会计与税收在时间上存在差异，目前税务处理尚未进行，税务处理工作在10月份处理完毕。
(二)随着自查工作的阶段性完成，正在着手进行自查结果的公示工作，将在分公司网站、宣传栏等显要位置公示自查结果，接受群众的监督。
(三)针对自查中发现的问题，责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法，堵塞“小金库”产生的漏洞。
四、“小金库”问题长效机制措施。
(一)继续加强宣传教育工作。
充分利用网站、学习园地等宣传渠道，认真组织大家对有关文件的学习，把“小金库”的专项治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉教育、建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合，建立起防治“小金库”滋生的长效机制。
(二)完善制度，强化执行。
针对企业在管理中存在的不足，我公司将不断完善企业的管理制度，特别是在废旧物资处置方面的管理制度。同时，加大对管理制度的执行力度，使制度能够真正起到及时发现问题、化解风险的作用，杜绝“小金库”现象的发生。在此基础上，分公司将认真学习研究“小金库”产生的可能途径，制定有关措施，做好其他途径产生的防范工作。
(三)强化监督和监控工作。
自查自纠工作结束后，专项治理工作组将继续存在，并继续做好后续的自查和监察工作;国资委、集团公司和分公司的举报电话、举报邮箱继续在网站显要位置上进行明示，一直挂到今年年底“小金库”专项治理工作结束;在自查自纠工作结束后，在显要位置上公布自查自纠情况和《书面承诺书》，接受群众的监督。
最新企业小金库自查报告（汇总13篇）篇五
雷州市国有资产经营公司成立于xxxx年，经雷州市政府批准，脱钩给国资权属管理的企业有59家。随着社会经济的发展，59家国有企业中有7家已关闭、破产，其他企业大部分处于歇业、半停产、停产状态，目前只有7家企业有业务经营。这些企业的法定代表人有的已年老退休，有的已调动，部分企业也只有名称保留，没办公场所，没资产，没业务。为便于保护职工的权益，，经请示市政府批准，财政给国资公司权属企业拨付1-2名留守人员生活费，让1-2名企业人来为企业理事，也只有这样，市委、市政府的会议精神、文件、法规等才及时传达到各企业。同时，在人力、物力不足的情况下，国资部门为保护国家财物，保障职工利益，维护社会稳定，不断加强企业的监管，至今，国资公司各权属企业没发现私设“小金库”的违法经济行为。现将各国有企业“小金库”自查自纠情况汇报如下：
(一)、会计机构：
各企业财务会计机构完善，会计、出纳分工明确，职责分明。
(二)、会计制度：
各企业财务会计制度规范，财务管理得力，各项财务收、支完全按财务制度规定执行。
(三)、经济活动：
各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态，经济业务很少，大部分企业人员已分散社会，留守人员只靠领取财政拨付的生活补贴。有的企业基本没有资产，没有经营权，银行帐户也已冻结，甚至没有。有的企业只靠旧铺面出租，每次出租也是经职工同意公开竟价拍标的，各企业的资产出让全按市国资委的要求进行，通过上报国资委批准，社会中介机构评估、公开、公平竟拍、资金回笼企业银行帐户，有的是经国资监管方能支付。停产企业大部分职工退休是自己交付企业的养老保险金。
(四)、财务状况：
各企业只设一会计帐套，帐薄设置完整，收支核算据实，费用开支合法，帐薄、凭证保存齐全，并履行依法纳税义务。至今没发现有私设“小金库”行为，没有发现公款旅游，职务消费，转移资产，虚列费用等现象。
最新企业小金库自查报告（汇总13篇）篇六
按照集团公司关于“小金库”专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：
（一）动员部署、宣传发动情况。
1、健全组织，加强领导。
为加强对“小金库”专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成。
2、加强宣传，提高认识。
为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行：
（1）领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企“小金库”专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理“小金库”的态度。
（2）利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关“小金库”问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。
（3）8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业“小金库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”专项治理的实施方案内容，明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。
（4）由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部（指挥部）的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。
3、专项治理工作的具体步骤。
（1）下发文件，规范治理工作。
为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理“小金库”专项效能监察的通知》（通京察【2010】36号），明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了“小金库”效能监察的报告和有关报表。
（2）在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。
（3）9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。
（4）在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。
（二）自查自纠实施范围。
实施范围包括分公司所属各部门和项目部（未含分公司参股的蓝天公司）。
（三）组织实施方式。
组织实施方式包括各部门（项目部）自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。
（四）自查自纠工作承诺。
目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。
（五）公示情况。
自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。
（六）收到举报及查处落实情况。
到目前为止，未接到关于“小金库”方面的举报。
(七)其他方面。
1、工会经费情况(期间：-6月30日)。
（1）末结余160,689.54元。
（2）工会经费收入1,100,901.99元，主要项目为：
行政拨交经费845,054.76元。
会费收入47,615.71元。
行政补助131,599.38元。
上级补助66,800.00元。
其他9,832.14元。
(3)工会经费支出854,417.04元，主要项目为：
会员活动费30,367.00元。
职工活动费229,788.35元。
工会业务费334,199.18元。
上解经费支出154,289.97元。
维权支出105,772.54元。
（4）工会经费结余407,174.49元。
由于施工任务比较紧，各项目部上半年的`工会费用还未报销，经费结余较高。
（1）20末结余174,956.15元。
（2）互助金收入5,696.00元。
（3）互助金支出9,852.17元。
（4）互助金结余170,799.98元。
3、住房公积金情况（期间：-2010年6月30日）。
（1）年末结余4,299,197.42元。
（2）住房公积金收入4,928,802.66元。
（3）住房公积金支出2,615,229.5元。
（4）住房公积金结余6,612,770.58元。
（佚名2010年）。
二、自查自纠发现“小金库”情况。
通过自查发现，分公司有七各单位存在“小金库”（其中：施工项目部6个，机关1个），累计收入363391元，收入来源主要是变卖项目部无法使用的废电缆头、电缆盘及废旧报纸、包装箱等；已支出329680元，主要是用来补贴工地职工食堂、发放生活补贴、零星奖金、处置劳务费等，结存33711元，已全部返到分公司财务。
（二）特殊管理资金（资产）的管理情况。
1、工会经费的管理。
2007年末结余160,689.54元，上述期间增加1,100,901.99元，减少854,417.04元，期末结余407,174.49元。
(2)管理措施。
工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期（半年）对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。
2、职工互助金的管理。
2007年末结余174,956.15元，上述期间增加5,696.00元，减少9,852.17元，期末结余170,799.98元。
(2)管理措施。
职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。
3、住房公积金的管理。
2007年末结余4,299,197.42元，上述期间增加4,928,802.66元，减少2,615,229.5元，期末结余6,612,770.58元。
(2)管理措施。
管理制度执行xx市住房公积金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取，分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户，提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行；职工按照规定提取使用；每年6月30日与职工核对住房公积金余额。
（三）内控制度的清理情况。
为不断规范企业的各项管理工作，今年年初，分公司根据情况的变化，对前期的各项管理制度进行了清理，对不适用的进行删除、发生变化的进行修订，以前没有的重新制定后，形成了企业的文件汇编，汇编内容涵盖了分公司所有部门的管理制度。在内控制的清理过程中，删除不适用的制度6项，修改5项，新制定9项，在新制定的文件中，属于规范项目合同管理方面的1项，规范物资采购及资金管理的2项，加强项目安全管理方面的4项，项目信息公开方面的2项。
（四）“小金库”产生的主要流程、环节以及产生原因。
分公司“小金库”主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘，产生的环节主要是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题，项目部采取不上报处置收入，用其补贴食堂、发放奖金、福利的办法，来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因：
1、对废旧物资处置的认识程度不够，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、废旧物资处置难度大、成本高（电缆盘分散在施工沿线，线路长，集中困难），废旧材料后续工程无法使用，扔掉可惜，职工的积极性不高。
三、检查发现“小金库”问题的整改处理情况。
（一）自查发现“小金库”的结余资金已全部交到分公司财务，由于会计与税收在时间上存在差异，目前税务处理尚未进行，税务处理工作在10月份处理完毕。
（二）随着自查工作的阶段性完成，正在着手进行自查结果的公示工作，将在分公司网站、宣传栏等显要位置公示自查结果，接受群众的监督。
（三）针对自查中发现的问题，责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法，堵塞“小金库”产生的漏洞。
四、“小金库”问题长效机制措施。
（一）继续加强宣传教育工作。
充分利用网站、学习园地等宣传渠道，认真组织大家对有关文件的学习，把“小金库”的专项治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉教育、建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合，建立起防治“小金库”滋生的长效机制。
（二）完善制度，强化执行。
针对企业在管理中存在的不足，我公司。
最新企业小金库自查报告（汇总13篇）篇七
按照《咸阳市地方税务局关于继续做好202x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔202x〕105号)的'要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展202x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：
为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。
这次自查工作的重点是开展了对我局20xx年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局202x年1-6月份财经纪律情况进行了检查，通过对各基层单位及股室的自查和检查，经查我局日常工作中严格按程序办理，无违反财务制度及财经纪律情况。
3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;。
4、无虚列支出转出资金设立“小金库”;。
5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”;。
6、我局各单位均为报账制，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。
此次自查，我局虽然没有发现“小金库”的现象，但同时也给我们敲响了警钟，督促我们在以后的各项工作中严格要求，完善财务管理制度，防止此类现象的发生，促进我局财务管理工作健康有序发展。
最新企业小金库自查报告（汇总13篇）篇八
为认真做好20xx年党风廉政建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据xx县《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》文件精神，从20xx年2月14日开始，县史志办开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。
按照施办发[20xx]4号文件要求，我办高度重视，及时在职工大会上传达相关要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由主任张树才为组长、副主任詹应泽、支部书记蒋卫树为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：
一、按照《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》施办发[20xx]4号的要求，通过深入自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自史志办成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我办监管使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由我办财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我办按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，县史志办认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
最新企业小金库自查报告（汇总13篇）篇九
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。根据《中共中央办公厅国家国务院办公厅引发关于深入开展“小金库”治理工作的意见的通知》（中办发[20xx]18号）和《关于做好“小金库”专项治理评价验收工作的通知》（琼治办[20xx]650号）要求，我校依据相关文件精神，结合我校实际情况，成立了学校自查自纠工作领导小组，按照上级对“小金库”治理工作的统一部署和要求，认真组织开展了“小金库”专项治理工作，相关情况汇报如下：
本次“小金库”专项治理是三亚市治理“小金库”工作领导小组统一安排的专项清查，是深入落实科学发展观，推动事业科学发展的必要要求；是建立健全惩治和预防腐败体系，加强反腐倡廉建设的重大举措；是深化收入分配制度改革，规范收入分配秩序，完善收入分配激励机制的重要内容；是进一步强化预算管理与财务管理，完善单位内部监督机制的重要契机。
我校的专项治理工作结合学习实践科学发展观活动展开，学校领导班子高度重视，加强管理，认真组织开展本次治理工作，通过治理“小金库”，严肃财经纪律，严格规章制度，特别是加大内部管理控制力度，堵塞管理环节漏洞，把各项财务收支纳入正常渠道，从源头斩断“小金库”的资金来源。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
为了保障治理工作顺利进行，学校立即成立了“小金库”专项治理领导小组，并设立了举报电话。“小金库”专项治理工作由学校党小组牵头实施，校长室、教导室、总务室各部门负责同志共同参与。
具体学校“小金库”专项治理工作领导小组名单如下:。
组长：李xx。
副组长：张xx。
成员：伍xx、梁xx、各班主任。
举报电话：xxxx。
按照“谁主管、谁负责”的原则和党风廉政建设责任制的要求，由行政“一把手”总负责，成立治理“小金库”工作小组，切实做到思想认识、组织领导和工作落实“三到位”，把本校的治理“小金库”专项工作抓细、抓实、抓好。
按照上级文件规定的要求，我校重点围绕“治理内容”中的各项指标深入自查活动，对各类账户、帐据进行了认真细致的清查。我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入我校财务法定账目同意核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
我校此次“小金库”的专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。按照治理范围要求，重点围绕“治理内容”中的项目开展自查活动，对20xx年以来所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查，通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。
1、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开全校教职工会议，事后进行常规公示；学校每年在全校教职工会议上都要作财务报告，并要在全校教职工会议上都获得通过。
2、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
3、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，无私设“小金库”和“帐外帐”以及个人名义私存公款等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
4、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
5、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
7、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
在专项治理工作期间，学校治理“小金库”工作领导小组亲自指导、督促自查工作，验收自查效果。为了保证专项治理工作的顺利进行，我校治理“小金库”工作领导小组在专项治理工作期间，通报有关事项，研究处理重大问题，加强对治理工作实践中遇到的新情况、新问题的研究，在政策、工作等层面提出治理的具体思路和对策，推动我校“小金库”专项治理工作的顺利开展。
我校通过此次“小金库”专项治理自查自纠工作，进一步规范了学校的内部管理，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费，私设小金库的行为进行严查严控，按照“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，制定整改措施，加强财务工作的监督力度，发扬民主，实事求是地落实整改责任，要适时地健全制度，堵塞漏洞，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。
最新企业小金库自查报告（汇总13篇）篇十
xx派出所于20xx—20xx年共在帐外收到麻家塔乡政府等单位各种收入984448.4元，除40万拨入xx县公安局账户外，余款584448.4元，该款项报账员以个人名义开户保管，账外列支车辆费用、人员工资等577340元，余7108.4元，被审计局没收。其事实已形成私设“小金库”行为。
县纪委对麻家塔派出所私设“小金库”有关领导的处理情况经县纪委、监察局调查对确系存在私设“小金库”行为的麻家塔派出所有关领导的处理情况：给予xx派出所所长**行政记大过处分。
主观原因：**派出所主要领导臵党纪政纪于不顾设立“小金库”，其行为不仅违反了《会计法》的法律条文，同时也违反了《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员廉洁从政的若干准则》。这不仅反映出基层领导干部平时不注重理论学习，缺乏法纪、党纪观念，同时也映射出部分人明知这种行为破坏经济秩序、违反财经纪律而放任发生的心理态度。
客观原因：
一是专项治理的缺失。“小金库”专项治理由于受时间制约、各部门协调工作量大等原因，往往出现声势较大，成效并不十分突出，即使查出了“小金库”问题，也不愿意如实上报，助长滋生私设“小金库”行为。
二是责任追究的缺失。对“小金库”问题监督检查较多，有行政监督、党内监督等，但各部门不能协调一致，往往对同一问题出现不同处理处罚结果，甚至对同一问题多次进行经济处罚，很少涉及对领导干部和相关人员经济处罚与责任追究，只要个人不承担责任，普遍都愿意接受单位经济处罚，这就降低了违纪风险，助长了“小金库”问题屡查屡犯。
三是上级主管部门对基层部门监督监管不力，不宣传动员、自查自纠，甚至对基层部门出现的私设“小金库”行为持有默许的态度，使基层部门领导滋生了侥幸心理。
三、教训与启示。
一是完善干部监督管理，促进依法依规履行监督职责。建立完善考察考核办法，将廉政纪律、财务管理纳入考核内容，并从考核方式方法落到实处，通过定期公开部门单位预算和财务收支总体及明细收支，接受社会监督检查。
最新企业小金库自查报告（汇总13篇）篇十一
__市治理“小金库”工作领导小组办公室：
按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视，“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作，现将工作情况汇报如下：
为了抓好治理“小金库”的长效机制建设，杜绝“小金库”问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以“回头看”与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。在“回头看”工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个，经联合检查组检查，认定该镇收取“征地款”中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77,154.46元、15,527.93元，共计92,682.36元；二是会计基础工作未得到改善；三是部分单位财务管理不到位；四是个别单位对固定资产仍未作清理。
分析“回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位；个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度；部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位；在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求；部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱；由于票据管理力度不够，市面上的假票、“歪票”流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为“小金库”提供了便利。
此外，我办还积极采取了以下有效措施：
1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。
2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。
3、积极培养和充实财政队伍后备人才。
4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。
5、建议审计部门坚持“离任审计制度”，并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。
6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。
7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。
8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处罚违规单位。
最新企业小金库自查报告（汇总13篇）篇十二
为严格执行财务管理制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据上级主管部门的指导精神，我院结合实际情况，对资金规范化管理进行自查清查和清查，切实将清查工作放在第一位。
第一：根据上级精神，我院动员全体职工传达落实文件内容，加强廉政建设，遏制和防治腐败，规范财务收支的重要措施是广大医院职工的需要，并认真清查“小金库”工作，成立有院长率头，财务人员负责，全体职工监督的工作小组，认真扎实的开展清理工作。
第二：按照“关于开展小金库”专项检查的要求，通过深入自查我院财务管理均按国家财经法规执行，对收入支出全部纳入本单位财务部门法定账目核算，没有侵占和私自设立账户，开设小金库。
第三：按照清理范围的要求，我院对前几个月账务处理进行抽查，并请职工进行监督检查，没有发现违法违纪行为。
虽然我院在清理“小金库”治理工作上没有发现问题，但通过清查进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保各项收入入账，确保资金合理使用。
最新企业小金库自查报告（汇总13篇）篇十三
为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：
这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。
此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：
1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5、虚列支出转出资金设立“小金库”;
6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
(一)账户情况
自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的.情况。
(二)存在的问题及解决情况
开发区8月xx日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：
1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。
2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。
3、原任领导于xx年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于xx年7月26日收到还款10000元，xx年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。