对于领导、同事和客户来说，工作报告是了解我们工作能力和专业素养的重要途径。以下是一些优秀的工作报告示范，供大家在写作过程中参考借鉴。
最优审计工作报告（模板18篇）篇一
20xx年，我局在市委、市政府的正确领导下，紧密结合审计工作实际，不断规范政府信息公开内容，创新政府信息公开形式，突出政府信息公开重点，提高政府信息公开水平。
一是继续推行局党组书记、局长负总责，分管副局长具体负责，各处室分工协作的政府信息公开工作机制。细化落实各处室职责，局办公室牵头开展政府信息公开日常工作，法规处负责政策法规审核把关，信息处提供计算机技术支持；各处室专设联络员，具体负责相关事项的沟通、协调，形成了一级抓一级，层层抓落实的责任体系和分工明确、齐抓共管、相互配合、共同促进的良好工作格局。截至目前，局政府信息公开领导小组召开会议研究部署信息公开相关工作3次，组织监督检查7次，有力地推动了政府信息公开工作落实。
二是不断深化政府信息公开工作实践，积累经验，推动完善政府信息工作制度体系。深入研究政府信息公开工作面临的新形势、新任务，结合审计工作发展趋势，完善了《邯郸市审计局政府信息主动公开制度》，推动和规范全市审计机关政府信息公开工作，着力保障公民、法人和其他组织对审计工作的知情权、参与权和监督权，促进发挥审计机关政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。特别是对涉及群众利益的重要事项，人民群众关心的民生项目审计、政府重大投资项目审计及有关政策执行与行政权力监督等政府信息的公开，坚持做到便民、实用、及时、有效。积极探索开展“以公开为原则，不公开为例外”的方式，对经常性工作，实行定期公开；对阶段性工作，实行分段公开；对动态性工作，实行随时公开。审计信息公开范围不断扩大，提高了审计工作的透明度。
三是加强审计系统政府信息公开载体建设，拓宽信息公开渠道。科学搭建审计业务信息公开平台，逐步拓宽公开渠道。年内，组织技术人员完成了“邯郸市审计局”网站升级改版，针对广大网友对审计机关的咨询等互动栏目关注度较高的情况，局机关在做好网站系统技术维护的基础上，明确1名工作人员专门负责网站互动等人性化功能，加强与广大网友的沟通，关注社情民意。整合现有审计信息公开载体，加大审计计划、审计实施的公开力度。审计进点时向被审计单位实行公告制度，收集社会各界人士对被审计单位的情况反映，接受被审计单位对审计组的监督。
（一）公开内容。
20xx年度，邯郸市审计局通过市政府门户网站、局审计网、公告栏、公众网站、报刊杂志等渠道，主动公开政府信息175条，全文电子化率达100%。其中，机构职能类信息7条，约占4%；业务工作类信息45条，约占26%；综合类信息64条，约占37%；其它类信息59条，约占34%。公众可通过局审计网搜索功能查阅并全文检索公开的政府信息。
（二）公开形式。
1.互联网。按照《条例》有关要求，市审计局优化了网站上的已有栏目，着重改进了公众参与板块，增强了“局长信箱”、“投诉举报”、“下载中心”、“建议意见”、“来信回复”等功能，方便群众获取信息。对公众调查栏目收集到的群众意见进行了专题研究，及时改进相关工作，提升了审计工作与社会各界互动的时效性。
2.信息简报。截至目前，共报送各类信息简报、审计专报等210余篇，其中，出版《邯郸审计》3期、收集各类审计工作相关动态、信息70多条，向《中国审计报》、《中国审计》、市委、市政府、省审计厅等报送审计工作信息200多条。
3.新闻媒体。通过报刊、广播、电视等新闻媒体主动公开政府信息情况。结合教育实践活动，全年共组织召开20多次不同形式、不同级别的审计工作会议；组织了1次离退休干部职工、各界群众代表参加的座谈会；召开了1次全市审计工作会议。邯郸电视台、《中国审计报》、《中国审计》、《邯郸审计》、《邯郸日报》、《邯郸晚报》等媒体重点对审计工作情况作了报道，其中《中国审计》杂志在封面位置刊发通讯员文章，对我市审计工作进行了全方位深度报道。
4.电台广播。市审计局还通过清晨行风热线等栏目，促进审计工作与社会各界良好互动。7月10日，白清长局长带领法规处、金融审计处、农业审计处、投资审计处和监察室等处室主要负责人，走进邯郸广播电台《清晨行风热线》直播间，接听听众热线，与广大听众朋友和主持人直接交流，回答和解答有关审计工作的热点问题，同时积极宣传审计职能和审计工作开展情况，增加听众对审计工作的认知、理解和支持，扩大审计影响力。在直播间里，当场为群众解答了邯郸银行存款是否安全、建设项目是否全部审计等问题，对于一些比较复杂、难于即时答复的问题，承诺尽快摸清情况并向群众反馈，帮助群众解决最直接、最现实、最迫切的问题，听众感到非常满意。节目后，该局立刻组织人员对粮食直补款和道路维修问题进行了审计调查，并就调查核实的有关情况和处理结果向市民主评议办公室、《清晨行风热线》节目部和反映问题的听众进行了反馈。
此外，市审计局还积极探索了改进审计业务管理模式，加强对促进经济增长、政策落实、惠民资金等社会普遍关注的事件审计监督的公开力度，及时满足人民群众对政府信息的需求。
（三）较往年变化情况。
在市政府信息公开处指导下，市审计局政务信息公开工作情况发生明显转变，呈现出良好发展势头。主要表现在，一是由追求公开信息数量到提升信息公开质量转变。相较往年，今年公开的数量有所减少，符合市政府信息公开工作有关精神。然而公开的质量却出现大幅提升，对社会各界关心的干部队伍建设、审计业务管理、法制化建设、审计质量控制等内容，以信息动态等形式及时进行了公开，回应了社会关切。二是公开载体更加多元化，公开渠道更加人性化。充分利用民主评议政风行风建设、12.4法制宣传等活动，组织审计干部走上街头，向过往群众发放审计工作宣传资料，接受群众咨询投诉，有效拉近了审计机关与普通群众的关系。三是信息公开规范化程度进一步提升。健全完善了《无纸化办公制度》和《保密工作管理制度》，要求机关所有文稿起草、修订、审批、印发各个环节，均在oa系统上流转，进一步规范了机关发文程序，提高了政府信息质量。
全年，未收到申请人公开本单位政府信息情况的申请；也未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和申诉案(包括信访、举报)。
认真落实市政府办公厅关于20xx年政府信息公开重点工作责任分工方案的具体要求，积极探索审计发现问题整改情况的公开方式，对“深化财政预算执行和其他财政收支审计信息公开”。10月23日，受市政府委托，市政府秘书长姬振江同志向市十四届人大常委会第十次会议作了《关于邯郸市20xx年度市本级预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告》。报告站在宏观的层面上，对20xx年度市本级预算执行综合情况进行了客观评价，总结了20xx年预算执行审计中发现问题的整改落实情况。报告重点披露了20xx年度市本级财政预算执行与管理、税收征管、非税收入征管、财政资金扶持的部分建设项目、政府性债务资金举借和使用等方面存在的主要问题，并有针对性地提出了5条合理化建议。市人大有关领导及与会代表分别给予了高度评价。会后，市人大常委会副主任李永科同志专门批示，“审计报告深刻而认真，说明审计干部付出了艰辛和努力，人大财经委要依法督导有关部门整改落实到位。明年新预算法正式实施，审计工作尤显重要，人大将全力支持依法审计。”
20xx年，我们将认真按照市委、市政府和上级审计机关的总体部署和要求，继续推进政府信息公开工作。严格执行审计政府信息公开工作制度，强化落实，拓展公开范围，充实公开内容、完善公开手段、深化公开效果。同时，进一步加大对县级审计机关的指导力度，抓好日常管理，强化工作考核，以有效促进全市审计政务公开水平的提升，保证政府信息公开工作的经常化、制度化和规范化。
最优审计工作报告（模板18篇）篇二
按照区委、区政府统一部署和《区开展发展提升年活动实施方案》要求，我局认真组织实施发展提升年活动，扎实开展第一阶段的学习动员工作，基本做到了传达动员迅速，宣传发动及时，组织实施到位，较好地完成了第一阶段的任务，现将有关情况汇报如下：
区委、区政府发展提升年活动动员大会召开以后，我局高度重视，立即召开会议研究部署，明确要把发展提升年活动作为贯穿全年的一项重要工作来抓。为取得工作实效，我局迅速成立了发展提升年活动领导小组，由党支部书记余琼梅同志任组长，各位分管领导任副组长，成员包括各股室负责人。领导小组下设办公室，指导、协调全局发展提升年活动，负责对局机关各股室开展发展提升年活动业务进行绩效考核。
我局及时召开发展提升年活动动员大会。会议传达学习了区委、区政府的要求，部署开展发展提升年活动，动员全局干部职工积极投身到发展提升年活动中来。开展发展提升年活动,是贯彻省、市、区重大决策部署，加快推动我区经济社会又好又快发展的重大举措,全局干部职工充分认识到开展发展提升年活动的重大意义，切实增强责任感和自觉性。同时，还制定了《区审计局开展发展提升年活动实施方案》，就全局开展这一活动的指导思想、工作目标、工作原则、活动主体和服务对象、工作步骤及工作要求进行了具体部署。
为切实推动发展提升年活动的深入开展，按照“加强学习，提高认识”的要求，努力做到“四个确保”。一是确保学习内容。学习党的十七届四中、五中全会和中央经济工作会议精神;学习区委、区政府领导在动员大会上的讲话精神;学习有关法律法规、工作制度、工作纪律等。二是确保学习时间。每周五为机关学习日，全体人员集中学习。此外，要求干部职工利用工作间隙、业余时间主动自学，确保每天学习时间不少于一小时。三是确保学习形式。除组织集中学习外，还采取自学和分小组学习;重点学习和讨论学习、宣读文献等多种形式，使学习深入人心，在全局营造学习的浓厚氛围。四是确保学习成效。整个学习过程要求每位干部职工制定学习计划、认真做好学习笔记、撰写心得体会和学习小结，注重过程、强化效果，做到人人有体会、人人有感想，达到真学、真懂、真用的目的。同时，注重交流宣传，营造浓厚氛围。充分运用网络、电视、报纸、工作简报等媒体，加强舆论引导，反映活动成效，为发展提升年活动营造良好氛围，推动全局发展提升年活动深入开展。
根据全区发展提升年活动动员大会精神，我局结合自身职能和当前工作实际，在学习动员中，坚持五个围绕，狠抓机关效能建设和干部作风建设，不断提升办事效能和服务水平，认真履行审计监督职责，充分发挥审计“免疫系统”功能作用，更好保障发展、服务发展、促进发展。
最优审计工作报告（模板18篇）篇三
近年来，随着电煤供需矛盾的日渐突出，抓好燃料管理已成为完成公司全年各项生产经营目标的关键所在。我们充分认识到加强燃料管理工作对公司安全生产和经济效益的重要意义，始终把燃料管理效能监察作为一项长效工作来抓，充分发挥出效能监察推进企业强化管理、促进廉政文化建设、实现企业效益增长的重要作用。我们面对今年煤价上涨、煤质下降等不利因素，下大力气对燃料管理进行更深入的监督检查工作。以通过效能监察进一步加强公司内部管理，推进党风廉政建设，节约生产经营成本，提高企业经济效益，促进公司“节约年”各项工作任务的实现。现将开展情况汇报如下：
为确保燃料管理效能监察工作顺利开展并取得实效，由监察审计部牵头，各相关职能部室人员积极配合，我们对照20xx年度燃料管理效能监察工作实施方案检查对照表，坚持“自查—整改—检查—再整改”的工作程序，继续对燃料管理工作进行了全过程效能监察。
一是组织燃料管理部及相关部门认真进行自查，严格“对标、对表、对照”进行，书写自查报告。
二是坚持每月两次深入煤场，现场监督来煤过磅、煤质采样，对来煤数量、质量进行监督；对煤样化验的规范性进行监督。
三是会同发电部、燃管部每季度进行一次检查，对配煤掺烧方案执行情况、来煤、煤场管理等情况进行检查，确保燃煤数值达到燃烧要求。
四是注重加强管理人员廉洁从业教育，定期对他们进行集体廉政谈话，确保他们在工作中能规范执行各项工作标准，避免发生不廉洁行为。
我公司燃料管理效能监察工作采取自查、检查、抽查相结合的方式，坚持事前、事中、事后监督相结合，把效能监察贯穿于燃料管理工作的全过程，从采、制、化、计、煤厂管理等方面开展“六查”（查制度建设、查人员行为、查合同管理、查质量管理、查计量管理、查费用管理）工作。对检查中发现的问题，提出监察建议，要求职能部门进行整改。
一是通过磅、采、制、化检查中发现汽车来煤质量不稳定，部分矿来煤发热量达不到要求，对锅炉燃烧不利。为保证燃煤质量，我们对磅房抽样，对热值随时进行分析化验。
二是会同发电部、燃运分场对来煤、配煤方案进行检查监督，督促燃运分场加强煤场管理，做好配煤掺烧工作。
三是要求煤化验班每半年分矿别进行一次煤样筛分试验，对收到煤样进行称重、矿别、品种登记。
四是按周期对仪器进行校验，对自动工业分析仪、测硫仪按电力行业标准每半年进行一次整机性能鉴定。
五是对入厂煤按国标要求每半年进行一次采样精密度校核试验。
通过公司相关部门对燃料管理工作的监督检查及整改，燃煤管理各项工作均取得一定成效。特别是大唐甘肃公司6月27日对我公司燃料管理进行检查提出监察建议后，我公司迅速组织，认真进行整改，进一步完善了燃料管理制度，堵塞了漏洞，规范了人员行为。在今年燃料紧缺的情况下，我公司燃料保证了需求，没有影响发供电工作。
（一）燃料管理人员的思想认识水平进一步提高。公司监察审计部人员深入燃料管理部门，协同部门负责人组织燃料管理工作人员认真学习《效能监察建议书》和《效能监察限期整改通知书》提出的整改内容，明白公司燃料管理上存在的差距，提高了燃料管理工作人员做好燃料管理工作的思想认识；其次燃料管理部制定了整改计划，明确整改目标，落实责任，按照科学管理、提高燃料管理水平，节约燃料成本的原则，对燃料管理效能监察检查组提出的整改建议逐条落实。
（二）积极开展燃料管理培训工作，全面提高了人员的业务知识和岗位责任意识。按照大唐甘肃公司要求，结合燃料管理部门的实际情况，重新修订形成了《**热电公司燃料管理培训制度》，对培训内容进行了细化。明确了燃料管理人员上岗能力基本要求、燃料管理人员业务知识内容及燃料采、制、化、计、煤厂管理等方面工作程序和要求，使各级人员岗位责任制、廉洁自律规定得到有效落实，人员的工作态度、工作效率得到较大的提升，各岗位工作人员能够较好地遵守公司的各项规章制度。
（三）完善燃料管理制度，采制化工作进一步规范。依据大唐集团公司、大唐甘肃公司相关管理制度，并根据《**热电公司企业管理标准》重新对燃料管理制度进行了修订。于7月底修订和完善了共15项管理制度，并编印成《****热电有限责任公司燃料管理制度》（汇编）。内容涉及各个岗位和采、制、化、计、煤场管理等各个环节，形成了公司燃料管理的一整套较为完善的管理体系，为公司提升管理效能打下了坚实的基础。
低价和优质优价的区别结算方式，为更多更好地采购优质小窑煤打下了基础，使小窑煤在保量的前提下，热值有了明显提高。
（五）为确保入厂、入炉煤采制工作的规范性和严肃性，公司成立了采制班，负责入厂、入炉煤采制、全水分分析工作。
最优审计工作报告（模板18篇）篇四
20xx年至20xx年，xx共参与了20余项审计项目，其中主审完成的审计项目11项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教育经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额1950万元，应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下：
近两年来，xx本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。
在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局及时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查，使239户(423人)增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进行处理处罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中，促进市区财政将教育教育费附加5500万元及时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市教育局出台关于市直属学校食堂财务管理的暂行办法，维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台关于推进全市住房公积金制度扩面工作的实施意见，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金安全。
近两年来，xx在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，用心开展计算机辅助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机辅助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计，发现五家企业xx年度少缴社会保险费700多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计，揭示xx年度151家单位428人在再就业的同期继续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116.13万元。
在开展医院计算机辅助审计后，上报的金华市中医院财务收支审计案例及医院医疗检查项目收费价格审计专家经验分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选xx年度浙江省审计厅专家经验库目录，同时撰写的医院乱收费现象原因分析与推荐论文在浙江审计上发表。
近两年，xx在审计项目实施中，不仅仅注重审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推荐，如民政资金审计中，针对审计中发现的问题及经验做法，撰写了多篇审计信息，其中：被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采用5篇，促使市、区政府完善规范性文件3件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为20xx年度同步审计优秀项目，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在教育经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置浪费、民办学校投入不足等问题，在审计内参和每日要讯上予以反映，两篇信息分别被书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视，市教育局专门召开局长办公会议进行专题研究，审计意见和推荐得到很好落实。在慈善资金审计中，发现1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以审计内参形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的用心协助下，最后收回本金及投资收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分肯定。
最优审计工作报告（模板18篇）篇五
市保密局：
根据全市专项保密检查工作会议的要求，市审计局高度重视，认真对照《莆田市20xx年专项保密检查项目一览表》检查内容，结合工作实际，对局里的保密工作进行了全面的自查自检，现将自查情况报告如下：
一、组织领导和日常教育的情况。
局领导班子对保密工作十分重视，把它作为一项重要任务来抓，同业务工作同部署、同督促、同落实。成立保密工作领导小组，局长担任组长，分管副局长担任执行副组长、成员由办公室主任、监察室主任、计算机中心负责人、局机要人员组成。保密工作领导小组下设办公室，挂靠在局办公室，具体负责保密工作的宣传、教育和检查等。保密工作做到了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任落实到科室，落实到人头。我局结合审计工作实际，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在每周一的学习例会上，多次组织全体机关干部认真学习保密法规和保密工作有关会议精神，使大家了解保密规定，明白失密对国家和工作造成的损失。特别是每逢重大节假日来临之前，局领导都要亲自对全体干部职工进行保密安全动员教育，明确岗位责任，强调每位同志都要慎言慎行，强调保密文件资料的妥善保管，强调计算机及网络系统的安全管理，加强值班，严禁无关人员进入机关，做到万无一失。同时，还认真做好保密工作的检查督促，促进全体干部职工提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。
二、保密工作开展的情况。
1、涉密文件信息资料管理情况。(1)指派专门人员具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等，责任到人，无丢失文件现象。(2)文件登记、传阅都按照程序进行，对呈送局领导指示的文件进行登记，领导批示后,退还办公室，不存在在领导之间横向传批文件或直接将文件交承办科室办理等违反程序的问题。(3)对涉密的文件资料，只准在机关办公室查阅，未经批准，不得带出机关，并在文件流转频繁的办公室配备文件粉碎机。(4)对往年的档案妥善管理，及时存档，查询、借阅档案做到审批、登记并签名，不允许非工作人员进入档案室，保证秘密文件不外泄。(5)加强审计环节保密工作。严格保密纪律，规定审计人员在履行审计职责时，负有保密的义务，不得透露其知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密。
2、计算机网络保密管理情况。(1)结合审计工作实际，不断修订完善了相关保密制度，先后制订了《计算机财产管理规定》、《莆田市审计局信息上网管理办法》、《莆田市审计局涉密计算机、移动存储介质及涉密网络保密管理制度》等制度，做到保密工作有据可依、有章可循。(2)建立计算机台帐，对局机关的计算机进行登记管理，各科室按照“谁泄密、谁负责”的原则，严格执行相关制度，正确使用好用于审计业务工作的个人计算机和移动存储设备。(3)我局的.审计业务专网和互联网是完全隔离，审计业务专网通过上下级审计机关相连，只用于传递与审计业务有关的文件资料信息，不传递其他信息。在局办公室和计算机应用中心专门配备了3台计算机单独与互联网相连，用于干部职工查阅网络资料。(4)莆田市审计局门户网站组建于20xx年，在门户网的信息公开上，我们严格按照《莆田市审计局信息上网管理办法》，对上网公开的信息实行逐级审批，严密把关，切实做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。(5)查阅、编辑、存储和传递审计业务资料的计算机只能与审计业务专网相连，严禁上互联网，每台计算机都安装了杀毒软件，定期或不定期地进行升级和杀毒，确保网络系统的安全、稳定。
三、存在的问题和不足。
我局的保密工作在局领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下，工作开展比较顺利，虽然从未发生过失密、泄密事件，但通过自查，也发现了一些问题和不足：一是保密工作的宣传教育力度还要加大。在此次自检自查中，发现在具体工作中使用业务u盘时，要引入被审计单位会计资料数据，就可能与其他单位的计算机连接，还有在日常工作中还会把业务u盘与非业务u盘混用等。因此，需要不断加强宣传、教育力度，增强审计人员的保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性。二是保密工作制度还需进一步完善。还要制定出更完善、更结合实际的规章制度，使事前行为得到规范，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，以确保信息安全。
我局将以这次自查为契机，在今后的工作中，坚持不懈地抓好保密法规的学习和宣传，针对自查中存在的不足制订改进措施，加强对局机关保密工作的监督检查工作，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，力争保密工作再上新台阶。
最优审计工作报告（模板18篇）篇六
abc股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的abc股份有限公司(以下简称abc公司)财务报表，包括20xx年12月31日的资产负债表，20xx年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。
编制和公允列报财务报表是abc公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
abc公司20xx年12月31日资产负债表中存货的列示金额为xx元。管理层根据成本对存货进行计量，而没有根据成本与可变现净值孰低的原则进行计量，这不符合企业会计准则的规定。公司的会计记录显示，如果管理层以成本与可变现净值孰低来计量存货，存货列示金额将减少x元。相应地，资产减值损失将增加x元，所得税、净利润和股东权益将分别减少x元、x元和x元。
我们认为，abc公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了abc公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。
(本部分报告的格式和内容，取决于相关法律法规对其他报告责任的规定。)。
会计师事务所中国注册会计师：
有限责任公司。
中国注册会计师：
中国北京市。
20xx年x月x日。
最优审计工作报告（模板18篇）篇七
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会20xx年度工作报告如下：
公司第二届董事会审计委员会由独立林雷先生、独立董事曹益堂先生及董事吴先生组成，其中主任委员由会计专业人士林雷先生担任。
1、20xx年1月18日，召开董事会审计委员会会议，对公司20xx年度财务报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的20xx年度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。
2、20xx年6月16日，召开董事会审计委员会会议，对公司20xx年第一季度经审计的财务会计报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的20xx年第一季度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。
3、20xx年7月31日，召开董事会审计委员会会议，会议主要审议公司20xx年上半年经审计的财务会计报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的20xx年上半年审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。
4、20xx年10月28日，召开董事会审计委员会会议，听取会计师事务所关于20xx年财务报告与内部控制的总体审计策略，就审计范围、审计计划、审计方法等进行充分沟通，并对审计工作提出建议与要求。
20xx年度，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构江苏公证天业会计师事务所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为江苏公证天业会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所作为公司20xx年度审计的审计机构。
2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况。
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
20xx年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
我们审计委员会成员20xx年依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。
20xx年，我们审计委员会所有成员将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。
最优审计工作报告（模板18篇）篇八
20xx年度，我局坚持以科学发展观为统领，按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，认真履行审计职责，充分发挥审计监督在促进社会主义经济、政治、文化和和谐社会建设中的职能作用。
一是深入开展同级财政审计。我局以科学发展观为指导，在总结历年审计工作经验的基础上，构建大财政审计理念，对我区财政预算的批准和在执行中调整变动情况的合法性及预算收支的组织完成情况作了全面审计，重点检查财税法规执行情况；人大批准的预算执行情况；细化部门预算情况；政府采购；收支两条线执行情况；预算中重点支出安排情况；部门预算执行情况。查出管理不规范金额160万元，提出审计建议5条，促进被审计单位建立健全规章制度3项。
二是各项审计调查扎实开展。根据区政府《关于加强旧城改造资金管理和监督的意见》，加强对拆迁资金筹集、拨付和使用的环节审查监督，完成了怡心园、军营路、防疫站等三个旧城改造地块拆迁资金专项审计调查。开展义务教育学校绩效工资政策落实情况专项审计调查，促进完善义务教育学校绩效工资实施相关制度。对地方政府性债务专项审计调查，摸清政府负债情况，为区领导科学决策提供参考。
三是经济责任审计稳步推进。2012年对区计生委、淮海路小学等8个部门和单位的主要负责人任期经济责任实施审计，其中任中审计项目7个，我局还与区组织、编制部门联合对区城管局、区发改委两部门实施“三责联审”工作。通过经济责任审计，明确了领导干部的主管责任和直接责任，进一步促进廉政建设，为组织部门使用干部提供参考。
四是突击开展机构改革单位审计。根据区领导要求，对机构改革涉及的区人事局、区劳动和社会保障局等8个单位财务收支情况进行审计。由于时间紧任务重，审计人员放弃节假日，加班加点，仅仅用了6天时间就完成了领导交办的工作任务，有力地支持了我区机构改革工作的顺利进行，得到区领导的肯定。
1.力促政府工程规范管理。通过对新区白鹭湖公园、教育卫生社区及人武部、安置房等一批重大决算项目审计发现问题的整理分析，梳理出建设项目中的共性问题，提出针对性建议，建议得到了区委区政府主要领导高度重视，并召开区政府投资项目建设管理现场会，对全区建设项目现场管理工作提出明确要求。我局参与起草的《区政府投资项目管理暂行办法》、《区政府投资项目工程变更及概算调整审批实施（试行）》、“区政府投资项目建设基本流程图”、“规范区政府投资项目签证的几点要求”等在会上一并下发，为促进我区政府投资建设项目规范化进行提供了制度保障。
2.全力服务新区项目建设。加强对新区建设项目招投标工程预算审计和重点项目实施期间的全程跟踪审计，积极为新区建设服务。局主要领导全程服务帮办七星生态商务岛建设，派出2名工程审计专业人员进驻新区安置房指挥部工作，及时解决施工现场管理中遇到的问题。坚持监督与服务并举，对新区西片区安置房重大项目预算审计、招投标评审、材料询价、合同审核等全程跟踪审计。对新区西片区9户企业拆迁补偿预评估报告进行现场勘察与审核节约资金500万元，对安置房建设质量控制、资金使用、企业拆迁补偿等提出数十合理化建议，促进6户企业拆迁补偿协议。
3.积极参加各项考核工作。5月份参加参加区招商引资考核项目45个，参与区重点项目办督查考核项目49个。考核中，我局发挥工程审计专业技术知识优势，充分发表意见，对招商引资项目和区重点项目投资规模按序时进度准确打分。
最优审计工作报告（模板18篇）篇九
abc股份有限公司全体股东:。
我们审计了后附的abc股份有限公司(以下简称abc公司)财务报表，包括xx年12月31日的资产负债表，xx年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任。
按照企业会计准则及其应用指南的规定编制财务报表是abc公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。除本报告“三、导致保留意见的的事项”所述事项外，我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、导致保留意见的事项。
abc公司xx年12月31日的应收账款余额×万元，占资产总额的×%。由于abc公司未能提供债务人地址，我们无法实施函证以及其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据。
四、审计意见。
我们认为，除了前段所述未能实施函证可能产生的影响外，abc公司财务报表已经按照企业会计准则及其应用指南的规定编制，在所有的重大方面公允反映了abc公司xx年12月31日的财务状况以及xx年度的的经营成果和现金流量。
广东xxx会计师事务所有限公司中国注册会计师：
中国注册会计师：
广州市xx路xx号xx楼二0年月日。
最优审计工作报告（模板18篇）篇十
xx年度，在局党组的正确领导下，我科全体同志团结一致，坚持“全面审计，突出重点”的审计方针，以“审深、审透、审细、审严”为工作标准，完成了局党组安排的各项审计工作任务，现将一年来的工作情况和党风廉政建设情况述职如下：
一年来，我科始终把强化学习，提高素质、改进作风作为做好一切工作的前提和基础。一是不断加强政治学习，以此作为增强审计人员事业心和责任感的重要手段。二是采取多种形式，不断强化业务学习。首先是遵守机关的学习制度，积极参加机关统一组织的各类业务培训；其次是坚持自我学习、定期不定期采取互相交流学习体会，互相探讨和答疑解惑等形式，有效地提高了全科的审计业务能力；三是把业务知识学习和贯彻党的政策法规有机结合起来，真正做到了学以致用，以学促审，从而保证了各项审计业务的顺利开展和工作水平的不断提升。
全年完成5个项目、
8个单位的审计和审计调查任务，查出违纪违规金额726.26万元，管理不规范金额2637.69万元,提交审计结果报告2篇，提出审计建议20余条具体为：
1、完成了四个单位xx年度预算执行情况审计（市公安局、城区公安分局、市交警支队、机关事务管理局）四单位预算执行审计共查出违规违纪金额138.5万元，管理不规范金额145万元，对市公安局看守所私设小金库、公款私存的违规行为进行了全面揭示；对机关事务管理局、交警支队应转未转收入、滞留未上缴财政资金和、坐支应上缴财政资金的违纪行为进行了查处，并提出了多条改进建议。
2、完成了对市文化新闻出版管理局局长张秋旺和市卫生局局长张廷魁任期经济责任审计。
今年6—10月我科承担了对市文化新闻出版管理局局长张秋旺和市卫生局局长张廷魁二位局长的任期经济责任审计，二位局长任职时间均为xx年11月，我科针对二位局长任职时间长，资金活动量大，下属单位较多的实际情况，在充分进行审前调查的基础上，克服人手少的困难，合理利用审计资源，充分利用时间，尽可能扩大审计面，对市文化新闻出版管理局9个下属单位和市卫生局12个二级预算单位进行了延伸审计。两单位审计资金总额为8304万元，查出挤占专项资金、无证收费、未缴财政专户、超标准收费、报销不实等19个方面的问题，对查出违规金额587.76万元，管理不规范金额2492.69万元，进行了责任划分，提出了多条加强管理的建议。
3、于xx年5月对太原晋城大厦。
xx年1月1日至xx年12月31日承包费应上缴情况、接待费用挂账情况、新增固定资产及零星工程改造费用进行了审计认定。
4、年初配合财政部门对市直38个行政、事业单位xx年度考察培训费、差旅费执行情况进行了专项检查，对差旅费支出中存在标准过高，支出随意、财务把关不严，报帐发票填写不规范、绕道旅游，借考察培训之名游山玩水等违反财务制度的行为进行了原因分析并提出了建议。
5、参与了对四川汶川“512”特大地震我市资金的审计，我科主要承担了市红十字会前期募集资金和上缴情况的审计。
6、目前正在组织进行《全市农村义务教育“普九”债务审计》按省厅方案要求，这项工作分二个阶段实行，第一阶段是试点县的审计，我市的试点县为xx县，目前审计已结束，按规定时间给省厅报送了资料，其余五县区计划在12月底完成。
如何搞好廉政建设，是新形势下对我们每个审计人员的严峻考验，也是搞好每个审计项目的关健环节，今年我科全体同志在履行好自己的工作职责同时，从思想上树立起了全心全意为人民服务的意识，做到了识大体、顾大局，以全局为重，谦虚谨慎，不骄不躁，摆正自己的位置，树立起了牢固的道德防线，严格执行审计纪律，把廉政建设作为衡量审计人员合格与否的重要标准，召开审计项目进点会时，我们都要同被审计单位一道学习有关反腐倡廉的文件和规定，审计组所有成员都要向被审计单位承诺，绝不以审谋私，并要求被审计单位：在审计监督的同时，要监督审计人员的廉洁行为。在今年的审计工作，我和全科同志严格约束自己，每个审计项目都同局纪检组签订了《项目审计廉政责任书》，认真执行审计署《关于审计组廉政责任的若干规定》。没有利用职务和工作之便吃请、收受礼品等违法违纪的现象。
都需要在今后的工作中认真思考，努力改进。
（一）按时保质、保量完成省审计厅统一安排的审计任务。
（二）计划组织开展对全市新型农村合作医疗资金使用和社会效益情况的审计和审计调查。
（三）以强烈的政治责任感和工作紧迫感，抓好科室党风廉政建设。
最优审计工作报告（模板18篇）篇十一
立信大华会计师事务所有限公司（以下简称“立信大华”）对深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报告及内部控制执行情况进行了审计，包括20xx年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，20xx年度的利润表和合并利润表、20xx年度现金流量表和合并现金流量表、20xx年度股东权益变动表和合并股东权益变动表及财务报表附注等，同时对公司募集资金存放及使用情况、对控股股东及关联方资金占用情况、内部控制执行情况进行了鉴证、核查。审计期间，审计委员会和审计部、财务部进行了跟踪和大力配合；审计结束后，立信大华出具了标准无保留意见的审计报告及鉴证报告。现将立信大华从事公司20xx年度审计工作总结如下：
根据《公司章程》的规定，经公司20xx年6月17日20xx年度第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》，20xx年6月，立信大华与公司签署了《审计业务约定书》。该约定书中约定了20xx年度审计及鉴证报酬为50万元人民币，不存在或有收费项目。
根据《董事会审计委员会议事规则》及相关制定规定，审计委员会认真履行职责，在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司20xx年12月31日财务状况及20xx年度的经营成果和现金流量情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。
20xx年3月3日，审计委员会与年审会计师召开现场沟通会议，就20xx年度审计策略及审计计划进行了沟通。
20xx年3月10日审计委员会与年审会计师召开了现场沟通会议，就审计进展情况和审计过程中遇到的问题进行了第二次沟通。
20xx年4月1日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与年审。
注册会计师再次召开现场沟通会议，就审计初稿情况进行沟通，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司20xx年12月31日的财务状况、20xx年度经营成果和现金流量情况。
1、独立性评价。
立信大华未获取除约定的审计费用以外的任何现金及其他任何形式的经济利益；审计小组成员和公司经营层之间不存在关联关系。本次审计工作中，立信大华始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价。
审计小组共由14人组成，其中具有注册会计师资格人员6名，均具有担任本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
本年度审计过程中，审计委员会与立信大华审计小组进行了充分的协商安排；在此基础上，审计小组制订总体审计策略和具体审计计划，为完成审计任务和减小审计风险作了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价。
审计小组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和实质性测试程序。控制性测试审计程序中，审计小组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控制有效运行的审计证据；实质性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的审计证据。
3、对会计师事务所出具审计报告意见的评价。
本年度审计中，立信大华审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表意见获取了充分、适当的审计证据。立信大华对公司财务报告发表的标准无保留的审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。
立信大华作为公司20xx年度审计机构，在20xx年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，顺利地完成了公司及下属各子公司20xx年度财务报告的审计工作，并对公司20xx年度募集资金存放及使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、20xx年度内部控制自我评价报告等事项进行了认真核查，出具了鉴证意见或专项审核说明。
立信大华会计师事务所有限公司作为公司20xx年度审计机构，以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司20xx年年度的审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，全面的履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务。因此，为保证公司审计工作的连续性，审计委员会建议续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司20xx年度审计机构，建议20xx年度审计报酬为人民币50万元。
最优审计工作报告（模板18篇）篇十二
20xx年度公司审计监察部在不断完善部门基础工作的前提下，按照公司董事会的要求，开展了一项常规审计、四项专项审计，共出具了5份内部审计报告。在审计的过程中，我们以公司制订的《内部审计制度实施细则》为工作的指南，客观公正、认真审计，完成了董事会下达的审计任务。
20xx年初，公司审计监察部根据公司制订的《内部审计制度实施细则》拟定了年度审计工作计划，确定了年度审计工作的目标和审计计划的工作重点。20xx年度的审计工作围绕年度计划组织和实施。
在审计工作中，公司的高层领导和相关部门均给予了强力支持和配合，审计工作围绕公司的经营重点和年度经营目标展开。
在实施内部审计时，为确保能够在规定的时间内出具客观公正的审计报告，审计人员深入相关部门及各事业部查阅有关资料。在审计实施方案中，对审计项目、实施时间和期间、审计方式、审计目标、审计重点都做了明确界定。
年年度内部审计、20xx年度劳务费、临时生贴支出情况的专项审计、准油运输公司专项审计。
2.对20xx年度、20xx年度公司自建工程项目及各事业部分包工程的专项审计。
年度的日常抽查审计：
物料采购审计。
固定资产的审计。
应收帐款的审计。
差旅费的审计。
1、物料采购审计：供应商档案中缺少对供应客户的书面评价记录。
2、固定资产的审计：固定资产投资的审批手续齐全，投资项目符合公司的发展战略，但是在油污泥项目、大罐清洗项目、防腐项目的实施过程中，受市场及环境的影响，投资效果未达到预期目标。
3、应收帐款的审计：与20xx年度财务报表期末数相比，应收帐款余额下降了%，主要原因是公司在20xx年度采取了有效措施，制定专人负责督促帐款的回收，加速了资金回笼。
4、差旅费的审计：公司的差旅费文件条款粗，不便于费用的控制。
1、针对供应商档案中缺少对供应客户的书面评价记录，我们与相关人员进行了交流，发现他们对供应客户的了解很深，对产品性能价格以及供应客户的信誉度都有准确的评价，我们建议将这些评价书面化，并针对客户的信誉、产品质量、供货期和价格优势进行评定等级，以便货比三家，选择最佳供应商。
2、做细新市场的投资预测，加大新市场的开发力度，以达到预期的投资回报。
3、20xx年度公司在应收帐款回收方面做了大量细致的工作安排和部署，建议将相关内容制度化、条理化。
4、根据公司经营管理的目的和要求重新修订差旅费文件，细化条款，以利于费用的控制。
20xx年度审计监察部将在股份公司审计委员会的指导和监督下，严格按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定继续努力工作，积极配合股份公司各职能部门，共同防范控制风险，提高管理效率。
最优审计工作报告（模板18篇）篇十三
为深入开展经济责任审计，加强对领导干部的监督管理，促进党风廉政建设，打造一支清正廉洁的领导干部队伍，近期，我们对全县经济责任审计工作进行调研。现根据调研情况，就如何加强县级经济责任审计工作，提出我们的一点思考。
近年来，我县审计部门认真贯彻落实中办、国办印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》精神，在县委、县政府的正确领导下，在上级审计机关的指导下，按照“积极稳妥、量力而行、注重质量、有序推进”的工作原则，认真贯彻执行《审计法》，切实履行审计监督职责，全面开展了领导干部经济责任审计工作，取得一定成绩。
(一)建立经济责任审计联席会议制度。
联席会议由县纪委、组织部、监察局、审计局、人社局等部门参加，重点研究如何加强经济责任审计工作，推进经济责任审计创新，强化审计结果运用等问题，为开展经济责任审计工作起到积极重要作用。
在经济责任审计过程中，被审计单位和被审计人高度重视经济责任审计工作，积极理解配合，及时提供真实、合法的相关资料。审计结束后，被审计单位和被审计人能认真听取审计建议，及时做好整改工作。组织部门将审计部门提交的领导干部经济责任审计结果报告收录到被审计人的干部档案中，在一定范围内运用审计成果，作为干部考核考评的依据。
(三)提高经济责任审计的实施效果。
在审计中，把经济责任审计与财政财务收支审计、专项资金审计、建设项目审计、资源用能审计结合起来；把审计与审计调查、揭示问题与监督整改结合起来，以查明的事实为依据，分清责任界限，分析产生问题的原因，提出审计整改意见，取得较好效果，进一步增强了领导干部的法律法规意识、财政财务规范管理意识和廉洁自律意识。
(一)先离后审影响经济责任审计效果。
由于干部人事制度的特殊性和审计机关权限的限制，当前县级经济责任审计主要还是采用离任审计模式，即领导干部调动离职后，由组织部门委托审计机关进行审计。先离后审虽然也起到一定的审计评价作用，但时效性较差，“审”、“用”衔接不紧密，使干部考察和审计工作相脱节，不能及时地将审计结论充实到考察结论中去，影响了经济责任审计效果。
(二)经济责任审计结果运用不够。
审计结果运用不够主要原因是先任后审、先离后审，审计结果滞后。干部调整到位后实施审计，审计结果及评价不能影响干部任职，特别是对领导干部在任期中出现的责任问题，不能进行问责。同时，审计结果如何运用缺乏明确规定，难以操作，起不到应有的参考作用，限制审计结果的应有作用，弱化了经济责任审计。
(三)审计力量不足矛盾日益突出。
随着经济社会和党风廉政建设的深入发展，审计工作受到党委、政府的更加重视，审计部门的地位和作用不断提高，与此同时审计任务重与审计力量不足的矛盾日益突出。审计部门在时间紧、任务重的情况下，为按时、全面、认真地完成经济责任审计任务，只能撂下其他工作，组织全部审计力量打突击战。对被审对象任期内的单位资产、负债、损益及其他各项经济指标进行全面审计，难度较大，抓任务赶进度，难免影响审计工作质量。
(一)增大任中审计比例，逐步实现任中审计常态化。
任中审计是经济责任审计的一种有效形式。县级部门确定每年领导干部离任审计的同时，要在已经实行部分任中审计的基础上，适当增大任中审计的比例，逐步实现任中审计常态化。
因为通过任中审计实现审计监督关口前移，实现从事后监督向事中监督转变，有利于上级部门在干部监督管理等工作中及时利用审计结果。县级部门要加大任中审计力度，逐步建立起以任中经济责任审计为主，任中审计与离任审计及专项审计调查相结合的新的经济责任审计工作机制，促进经济责任审计工作良性发展，取得更好成效。
(二)充分运用经济责任审计结果，建立经济责任审计结果公开问责评议机制。
上级部门要制定经济责任审计结果运用办法，对纪检、组织、监察、审计、人事和国资各部门在各自的职权范围内，对不同审计结果的运用方式、运用要求、运用责任、运用考核办法、运用反馈方式等作出明确统一的规定，建立经济责任审计结果公开问责评议机制，充分运用经济责任审计结果。
(三)加强审计干部队伍建设，不断提高经济责任审计水平。
要加强审计干部的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计，加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作又好又快发展。要针对审计任务重与审计力量不足的实际情况，公开招考选拔审计专业人员，充实审计队伍，解决审计人员不足的问题，使审计部门能够按时完成上级布置下达的各项审计工作任务。要注重培养和选拔年轻优秀干部和骨干人才，切实抓好业务培训，开展岗位技能竞赛，鼓励审计干部参加各类专业考试和职称晋级，提高审计队伍综合素质，增强审计工作力量，能够高效率、高质量完成审计工作任务，树立审计部门新形象，提高审计部门社会声誉。
最优审计工作报告（模板18篇）篇十四
二、基本情况。
三、任期业绩情况。
四、工作期间业绩评价。
五、与总公司往来和连带责任情况。
报告架构。
六、任职期间存在的主要问题。
七、重大经济事项。
八、任职期末资产负债状况。
九、建议。
工作依据、审计方式、审计目的、实施的审计程序、审计范围。
例：根据计字第×号《关于对××××局长进行经济责任审计的通知》的要求。
分就地审计、报送审计等。
3、审计目的。
如：本次审计的主要目的是对××任职期间的损益情况、资产负债状况和重大经济事项等，以及相关的经济责任。
审计期间，审计组听取了局现任和离任领导班子的情况介绍，查阅了某局1995年至20xx年12月31日的会计报表及合并工作底稿，抽样审查了局总部以及一公司、二公司、上海公司的有关帐薄、凭证，对××该期间损益情况及未纳入损益核算的亏损挂帐和潜盈潜亏进行了专项审计调查、核实。同时，对其任职期间重大投资、资产购臵、合约管理、干部管理以及或有负债管理等重大事项实施了包括抽样在内的必要审计程序。
时间范围。为××局长任职经济责任审计期间，即1995年至20xx年12月31日，部分重大审计事项进行了前伸后延。
空间范围：包括总部及其所有下属法人单位和非法人分支机构。
二、基本情况。
1、注册资金（或法人注资情况）。
例：组建于1952年，注册资金2亿元人民币，法人代表××，是隶属于，在国家工商行政管理局注册的企业，拥有资质。
2、经营范围。
3、部门机构设臵和人员配备情况。
4、资质登记。
例：至审计结束日，局总部拥有工程施工总承包壹级资质和公路施工壹级资信（非法人分支机构可不包括此部分）。
基本情况。
5、企业管理架构。
例：截至20xx年12月31日，局下属一公司、二公司、三公司等18个全资子公司；上海公司、厦门公司、北京公司等6家区域性公司。（以框架图辅助说明）。
6、企业获奖情况。
7、获奖工程。
例：1995年至20xx年期间，×局共计获总公司和省部级以上奖项101项，其中：国家优质工程奖2项，鲁班奖工程2项，参建鲁班奖工程5项，白玉兰奖、长城杯等省部级奖项工程39项，总公司优质工程奖53项。
8、人员结构。
静态分析。
例：截至20xx年底，某局在职员工为18,592人，其中：在岗15,101人，下岗等其他3491人。从二局人员结构来看，本科以上学历和高级专业技术人才分别占二局总人数的7.18％和2.49％。
动态分析。
例：据统计，1995年至20xx年，×局累计接收或引进大中专毕业生2,861人，同期，大中专学生等管理和专业技术人才流失1,099人。从趋势看，接收引进大中专毕业生从1995年的1,029人降至20xx年的129人，逐年快速递减；但企业流失人数却逐年快速增加。
三、任期业绩情况。
内容：1、预算执行情况2、生产经营情况（主业发展情况）3、经济效益情况。
4、财务信息的评价5、现金流量分析6、经营质量评价。
1、预算执行情况。
2、生产经营情况。
文字描述。
例：1995年以来，×局以国家投资为导向，积极拓展深圳、上海、北京市场，调整经营战略和任务结构，使企业生产经营持续增长，经济效益稳步提高，呈现快速发展的势头。但1999年起，企业生产经营徘徊不前，并逐步呈现下滑趋势。（根据需要可省略、节减）。
数字描述。
例：1995年至20xx年底，×局累计签订合同额亿元，年均亿元；累计完成营业额亿元，年均亿元；累计完成建筑业总产值亿元，年均亿元；年均优良品率73.28%，年均全员生产率14.93万元/人、年。（以附表辅助说明）。
3、经济效益情况。
年到年总体财务状况及说明（可用表格）。
1.生产经营完成情况。收入、成本、费用和利润及变动情况。收入确认的合规性以及收入、成本核算的配比性。
2.利润的构成、收入确认办法、收入、成本核算的配比性、人工成本增长情况。
3.债权、债务、存货、在建工程情况。
4.资产、负债和所有者权益情况。资产结构、资产质量和资本保值增值情况。
5.现金流量分析。
6.预算管理及执行情况。
7.对境外企业财务、资金监督管理的措施、效果及存在的主要问题。
8.清产核资情况。
9.不良资产、潜亏数量及处理情况。
10.未纳入合并会计报表的境内外企业明细表（包括：未合并原因及现状、投资日期、投资成本、股比、资产数量、净资产、净利润、从业人数、公司住址、法人代表等）。
11.上年度会计师事务所审计报告持保留意见的整改情况。
12.20xx年度财务管理的主要工作。财务工作人员现状及培训情况。
报表反映的经济效益情况。
例：除上述报表反映的损益情况外，××任职期间消化任职期间以外潜亏万元。除此之外，在任职期间尚形成不良资产亿元。另外不包括企业对外担保和未决诉讼可能带来的或有损失）。（附表辅助说明）。
4、财务信息的评价。
例：根据审计了解的信息，×局在会计核算上未充分采用会计审慎原则和收入确认准则，成本费用的核算在一定程度上存在不符合会计配比原则的现象，其很大程度上反映了企业偏重财务指标而违背财务核算原则和会计准则，财务信息失真，虚增利润。如其×公司亏损挂帐、潜亏（已抵扣潜盈）合计亿元中，其中虚列收入亿元。
5、现金流量分析。
筹资活动产生的现金流量与企业银行贷款进行对比分析。
6、经营业绩评价。
五、与总公司往来和连带责任情况。
1、与总公司往来（任职期间总公司给予的资金投入或支持情况）。
例：截至20xx年底，经审计核实，×局欠总公司往来款190万元。任职期间，总公司为缓解其债务危机，曾先后代其偿付银行贷款3500万元（已转为总公司对其投资）。
2、总公司为×局担保情况。
例：经审计核实，截至20xx年底，总公司为×局贷款担保为亿元，至20xx年3月底为亿元。至审计结束日，审计未发现总公司贷款担保部分出现逾期未还情况。（附表辅助列示）。
3、×局为总公司担保情况。
六、任期存在的主要问题。
关注四方面：1、干部管理（对经营者的管理）2、资金管理。
最优审计工作报告（模板18篇）篇十五
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，南威软件股份有限公司第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将xx年度履职情况报告如下:
公司第一届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生组成。xx年3月10日，经第二届董事会第一次会议审议，选举独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生为公司审计委员会委员，由曾繁英女士担任审计委员会召集人。
报告期内，审计委员会共召开3次会议，全体委员均全部亲自出席了会议。会议召开情况如下:
(一)xx年2月7日，审计委员会召开第一届审计委员会第七次会议，会议审议通过了xx年度公司财务会计报表和xx年度内部控制制度自我评价报告，并听取了审计部xx年度审计工作总结和xx年度审计工作计划的汇报。
(二)xx年6月5日，审计委员会召开第二届审计委员会第一次会议，会议听取并审议通过了关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“福建华兴”)为公司xx年度的财务审计机构的议案和公司xx年度财务决算报告的议案，并听取了审计部第一季度审计工作的汇报。
(三)xx年7月11日召开第二届审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司xx年上半年度财务报告，并听取了审计部上半年审计工作的汇报。
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下:
福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。鉴于上述原因，经审计委员会审议，向董事会提出了续聘福建华兴为公司xx年度外部审计机构的建议。报告期内，审计委员会与福建华兴就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。审计委员会认为福建华兴对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。
报告期内，公司审计部在审计委员会的督导下，合理编制xx年度的内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的内部控制事项进行了内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告及其信息披露，认为:公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
报告期内，审计委员会监督促进公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有章可循和规范运作。在防范企业经营风险，保证公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持有效的财务内部控制。审计委员会通过审阅公司内部控制自我评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与福建华兴进行充分有效的沟通，保障外部审计工作的顺利开展。
报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《南威软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。
特此报告。
最优审计工作报告（模板18篇）篇十六
1、验证酒店各项资产的购入、领用、摊销、盘点和报废等环节的内部控制是否健全、合理和有效，有无贪索取回扣、挪用、以劣充优、损失、浪费等问题。如酒店存货的采购、登记、领用是否有严格的内控制度，包括采购价格、采购质量的审批和验收权限界定，存货领用的签字制约机制，存货报废是否符合酒店规定审批手续等。
2、审查各项资产的计价、核算是否正确、合规，资产是否完整，质量是否符合规定和要求，有无随意改变计算方法，任意摊列成本费用等问题。如对固定资产计价是否合理，核算是否正确。从理论上讲，固定资产的价值应包括酒店为购建某项固定资产达到可使用状态前所发生的一切合理、必要的支出，这些支出既有直接发生的，如固定资产的价款、运杂费、包装费和安装成本等，也有间接发生的，如应分摊的借款利息，外币借款折合差额和应分摊的其他间接费用等，酒店是否根据固定资产不同的来源，所涉及不同的费用支出，采用不同的具体计价。
3、审查各项资产的账证、账账、账实、账表是否相符，有无漏计多计资产等问题。
4、审查应收账款是否清楚。酒店应根据由夜审转来的“应收账”报表以及已离店而未付款的客人的各种原始账单进行详细审查和计算，审核其报表上的总计数字是否与原始单总计相符，并根据营业部或预订部的有关资料，对签单客人的姓名、房号、公司名称以及客人签字进行审查。另外，酒店是否建立了坏账审批制度，坏账准备金的提取和坏账损失的核销是否正确、合规。
5、审查酒店长期投资、短期投资业务中的各种股票、债券的购入、支出和收益的计价、核算是否正确、合规，有无将短期有价证券和投资收益，包括其他投资收益不入账，形成账外资产等问题。
6、审查固定资产折旧的计提是否正确、合规，有无多提少提，人为地调节利润。酒店在计提折旧时，应以月初可提取折旧的固定资产账面原价为依据，当月增加的固定资产，当月是否不提折旧，当月减少的固定资产，当月是否照提折旧，固定资产的预计残值率是否在固定资产原价的3%-5%范围内，酒店是否根据财务制度中对各类固定资产的折旧年限的有关规定，结合自身的具体情况，合理地确定固定资产折旧年限，并确定哪些固定资产该提折旧，哪些不该提，其计算及核算是否正确。
二、酒店负债的审计。
1、验证酒店有关负债的内部控制是否行之有效，各项债务的发生和偿还的审批手续是否齐全完备。
2、审查酒店预提费用的计提是否正确、合规，有无利用预提费用人为地调节利润。
3、审查酒店各项债务的来源是否正确、合规，有无将有关收入转移、隐匿于应付账款问题，福利基金、工会经费、养老保险基金的计提是否合规。
4、审查长期借款的利息支出和有关费用以及外币折合差额的计算是否正确、合规，有无将应当计入有关固定资产的购建成本的利息支出计入当期损益。酒店发生的工程借款利息以及用外币借款进行的工程发生的外币折合差额应分别不同情况处理，属于在固定资产尚未交付使用或者虽已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的应计入固定资产造价，酒店是否将其计入当期损益。办理竣工决算之后发生的，则计入当期损益，酒店是否将其计入固定资产。
5、审查酒店发行债券是否合理、合规，应付债券价值的计算是否正确，利息费用和应计利息的计算是否正确、合规，有无将应计入开办费和固定资产价值的利息费用计入财务费用等问题。酒店发行债券应按国家有关规定办理，向有关部门上报有关正式文件，经批准后发行，应付债券计价是债券面额回应付利息之和的现值，记账时将面额、溢价或折价和应付利息分项记录，本期合并列入资产负债表中。
三、酒店所有者权益的审计。
1、审核酒店资本是否真实、合规、财产估价是否合规、合理，有无通过财产估价侵犯法人合法权益问题。酒店资本按投资形式不同可划分为货币投资、实物投资和无形资产投资，除股份制酒店外，所有酒店的投入资本都必须按实际投入数额列账，如果投入的资本与记账本位币种不一致，应在账上同时注明该种货币的投入资本金额和折合为记账本位币的金额，对于应按规定的汇率分别对投入资本账户进行折合而产生的记账本位币差额，应在“资本公积”账户核算。除国家另有规定外，酒店的注册资本应与实际资本相一致，在“实收资本”、账户核算，注册资本一经确认，就不能随意改变。以房屋、设备等实物投资的，应以有法律效力的评估机构给出的确认价格或者合同、协议约定的价格作为酒店记账的依据。
2、审查酒店法定盈余公积金的提取是否正确、合规，有无多提少提。酒店组织形式不同，对法定盈余公积金提取的要求也不同，股份制酒店按国家规定，酒店有利润，就必须按税后利润的10%提取法定盈余公积金，而且在未提取法定盈余公积金和公益金前，不得分派股利。法定盈余公积金已达到注册资本的50%可不再提取，一般酒店的法定盈余公积金按所得税后利润的10%提取。
3、审查酒店应缴所得税的计算是否正确、合规，有无漏缴或少缴问题。广州地区中外合资酒店的所得税税率一般为33%.酒店是否正确计算应纳税所得额，减免的税款是否符合税收政策规定并经有关部门批准。
4、审查酒店弥补以前年度亏损的核算程序是否正确、合规，有无将应在税后弥补的亏损在税前弥补。酒店可以后年度税前利润弥补以前年度亏损，但从获利年度起弥补亏损的期限不得超过五年，超过税收规定的税前利润弥补期限，未弥补的以前年度亏损只能用税后利润弥补。
5、审查股利的分配和发放是否正确、合规，有无擅自发放和同股不同利。
四、酒店成本费用的审计。
1、审查构成酒店成本的直接材料和计价是否正确、合规，有关支出凭证是否手续清楚，有无超过计划或定额，领用是否合理。
2、根据酒店的经营特点，酒店的营业成本与制造业成本相比，有其鲜明特点。
3、酒店费用开支有直接的认定对象，一般不存在费用分摊问题，酒店各部门的人工费用直接计入部门费用，不需要分摊计入营业成本。
最优审计工作报告（模板18篇）篇十七
一、招商引资自我加压服务创业。
今年我局的招商工作较往年出现了“三个突破”：一是指导思想上有突破，改变了过去的招商是审计局工作“副业”的思想，树立了招商与审计并重的思想，树立了敢为人先招大项目的观念，力争招商超任务目标。局里抽调了一名副局长和二名科长组成了招商小分队。二是招商机制上有突破，局党组研究决定，突破过去只靠招商小分队的做法，招商小分队完成市里下达的2。4亿任务，局班子成员每人带领分管科室再完成20xx万任务，并给每个班子成员2万元工作经费，调动了全局工作人员的招商积极性和责任感。三是招商工作模式上有突破，建立了产业项目库，由过去广泛招商向服务业、新材料、新能源招商转变；由参加大型经贸活动招商向小规模、“一对一”等定向有效转变；由小项目向5000万以上工业项目转变；由随机型招商向我市新能源、钢铁等产业链招商转变。到6月底，已实际进资6300万元，有4个项目正在洽谈中，招商小分队大部分时间在外跑招商。
二、大力推进重大项目建设服务创业。
我局推进重大项目挂点单位是下村硅料厂，局里成立了领导小组，由局长谢桂生任组长，派了一名副县级干部蹲点企业，帮助协调项目推进过程所遇到困难和问题。今年5月份由于下大雨，排污系统密封不够严，溢出了少量污水，有关单位开出了20万元的罚款，我局主要领导了解情况后，多次与有关部门协调，最后处理结果双方满意。企业资金短缺，我局多次与金融部门联系，深入细致做工作，尽力帮助解决一部分资金。我局还帮助解决了企业的消防、用电、技术人员职称评定等问题。对政府投资的项目，我局全过程跟踪审计，目前已完成北湖公园四个单项工程和抱石公园景观塔主体土建工程及水电、消防、电梯等工程决算审计，报送工程造价8269.32万元，核减工程造价20xx.85万元，核减率为24.5%。
三、优化政务环境服务创业。
一是在《日报》公开承诺“创业服务年”的内容和方式，并落实在日常工作中，向社会公示了我局的业务内容和操作流程。二是大力营造创业服务氛围。在局网站开设创业服务年活动宣传专栏，局“审计简报”开设专刊，制作宣传专栏，悬挂宣传标语，将审计政策、法规制作了宣传手册向社会发放。到目前为止已发表了创业服务宣传文章8篇，每月都向市效能办报发了信息2条以上，在日报发表创业服务及机关作风建设的新闻稿7篇，论文2篇，在《中国审计报》发表创业服务新闻2条。三是利用审计职能为创业服务优化政务环境，每审计一个单位，都注意查找该单位是否存在“六乱”的现象，在今年上半年的审计中，已查处了4个单位的乱收费情况。
四、依法审计为被审单位服务创业。
对被审单位我们做到了“三上门、三勾通”：送审计专业技能、审计业务培训上门，送审计财政法规、审计建议上门，送廉洁从审反馈函、廉洁从审规章制度上门；审计人员与被审单位财会人员及时勾通、分管领导与被审单位分管领导有事就勾通、主要领导与被审单位主要领导就审计整改勾通。“三上门、三勾通”较好的协调了与被审单位的关系，绝大部分被审单位认同我们的审计报告和审计决定，整改也比较迅速。认真贯彻“首问负责制”、“限时办结制”、“过错责任追究制”，并在平时工作中认真落实到位，树立了良好的审计形象。
五、存在的困难和问题。
主要是对于贯彻落余效能发〔20xx〕1号《市直单位创业服务年活动绩效考核方案》难以全部到位，有些考核内容与我局的职能和工作内容难予衔接，有些内容只涉及责任部门和配合部门。因此，我们在贯彻落实方面存在困难和问题。下半年，我局将再接再励，坚决完成市委、市政府下达的有关“创业服务年”活动中的各项任务。
最优审计工作报告（模板18篇）篇十八
过去的xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：
今年1月份，根据xx总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向xx总公司上报了xx年公司财务计划。并且，根据xx总公司下达公司的20xx年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门xx年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。
2、xx年财务决算工作。
xx年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。
3、员工集资工作。
为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。
4、中小企业融资工作。
xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行_笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。xxxx先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司业务发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。
5、财会工作量化管理。
xx年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息帄台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。
6、财务人员业务学习。
为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。
7、会计档案的归档整理工作。
今年3月份，财务部对xx年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了xx年会计档案整理工作。
8、配合总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。
9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。
10、完成xx年各种税务清算工作任务。
11、xx年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。
12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。
明年财会工作要点：
1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的重点。
2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水帄。
3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。
4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。
5、提高会计电算化工作质量。