不论是个人还是团队，制定一份合理的计划书都是实现成功的关键之一。以下是一些成功的计划书案例，希望能够对大家的计划书写作提供一些参考和灵感。
精选资金管理方案（模板16篇）篇一
为加强对村（组）集体经济经营和资产的管理，确保经济稳步发展，防止集体资产流失，根据《xx镇农村集体经济资产管理办法》有关规定，特制定本制度。
一、村（组）内的集体企业、鱼塘、铺位、山地、荒坡地等集体资产和水利设施、道路、学校等公益事业工程项目的发包方案以及续包或延长承包期限、增加工程项目预算，按照民主决策的有关程序，通过村民会议或村民代表会议讨论决定后，均实行公开招标发包。
二、村成立招标领导小组，负责招标的组织实施工作，方案在开标前十天张榜公布。对工程造价50万元以上项目，要进入县建设工程交易中心公开招标，任何人不得以权压价和垄断承包。对工程造价50万元以下的项目要报经镇招标领导小组审核，然后按有关程序进行公开竞标。招标后的工程合同，由村委会或村民小组向村民公布，接受群众监督。工程竣工时，由招标领导小组会同专业部门进行工程验收。验收合格后要及时做出结（决）算，办理固定资产交接和入帐手续。
三、村委会和村民小组干部不得弄虚作假，不得利用不法手段取得经营权或承包权，不得利用职权指定承包单位或个人。
四、村委会和村民小组要加强承包合同的管理。承包合同须到镇农办或镇司法所进行鉴证，指定专人负责抓好承包合同的跟踪服务和管理，并对承包项目，承包数量和金额指标等，实行造册登记。每年在承包合同到期前的一个内，认真检查合同兑现情况，及时清收到期的承包款，发现问题及时处理，避免纠纷。
五、承包方不按期缴交或拒交承包款以及未经发包方同意擅自转包他人的，发包方有权终止合同或移交司法机关处理。
六、加强集体资产管理。按照《镇农村集体资产管理办法》的要求，统一建立集体资产备查簿，资源性资产备查簿和闲置资产登记簿。所有使用集体资产的单位和个人，都要与资产所有者签订书面合同，明确各自的责任和义务，村委会和村民小组对村集体资产的增减变化等情况实行定期公开张榜，接受群众监督。
精选资金管理方案（模板16篇）篇二
财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度、维护财经纪律的保证。单位财务对外要接受财政、物价、审计部门监督，对内接受单位领导及群众监督。年度终了，单位财务运行情况进行公开。
财务审计股负责本制度的解释。
精选资金管理方案（模板16篇）篇三
企业管理管的主要是企业人、财、物三方面，其他管理都是这三个方面的派生管理，其中对物资资源管理往往是从价值形态进行考虑的，因此，实质上企业管理主要是对两方面的管理，则人的管理和资金的管理，现就自己多年企业财务工作经历，谈一下自己对企业资金管理的一些认识。
说到企业的资金管理主要是指企业资金配置、使用效率、安全监管三个方面管理。
企业资金是企业最重要的资源之一，谈到资源我们自然想到的资源安全性、可用性、效率性，如何对资源进行合理配置，是发挥资源效率的关键性所在，资金资源也不例外。企业资金配置管理应当回答三个方面问题，企业资金资源现占用哪几个方面?企业现有的资金资源配置是否合理?如何进一步优化资金配置等。
1.企业资金资源不可能是将一把钱存在银行，也不可能是把一堆钱睡在企业保险箱中，它一定是分散占用在企业房产、设备、原料、成品、应收账款等各个方面。因此，要管好企业资金，首先就要知道企业资金被那些方面所占用的，各占用了多少。说到资金占用在哪几个方面，有一点财会知识的人都能立即回答流动资金和固定资金各占用多少，企业的会计报表中已分项列明!是的，只要企业会计信息不是虚假，很容易回答这个问题。如果我们过份地相信会计报表，就很难管好企业资金了，报表中的数据由于其采用的会计假计、记账原则、主管人员风险偏好、经理人员的切身利益等原因，往往只是一个假象，可能含有不少水份，很难真实反映企业资金的实际占用，如固定资产占用可能存在闲置资产、低效资产和无效资产;应收账款存在呆坏账;仓库中可能存在未处理的物品等等，我们应透过现象看本质，了解其真实情况才有可能管理好企业资金资源，要先剔除这些影响再分析各项目占用资金，还源其本色，才能为改善其配置，为提高资金运用效率提供科学决策依据。
2.要回答企业资金配置合不合理，难度就大了，因为资金占用合理标准是什么?可能没有人能说得清楚。既然企业那部分资产应占多少资金，各项资产间的比例应为多少没有标准，如何来界定出他是否合理呢?没有标准，只能用笨办法，就是比较，运用效率进行比较，与企业历史数据、同类企业数据进行比较，资金运用效率提高了，资金配置就趋于合理了，资金运用效率降低了，可能配置出问题，合理配置企业资金资源，就是在不断的调整资金资源配置中，不断提高企业资金运用效率，资金运用效率越来越好，资源配置也自然趋于合理了。
3.企业的资金资源总是有限的，只有合理的配置资源，才能有效地利用资源，企业资金管理首先应优化配置。虽然我们说企业资金合理与否没有统一的标准，这并不意味企业不应或无法优化资金配置。企业资金配置是否合理、是否需要完善，要分析和评价，只有在分析和评价的基础上才可能进行改善资源配置，企业资金配置应抓住关键环节，着力解决资源不匹配问题，应与企业目标、企业增值链、企业薄弱环节等结合起来，以资金运用效益、效率为导向，要发挥企业整体优势，将有限资金用在有利于提高企业经济效益上，加强预算管理、资金流动性管理和资金投资方向管理等。
总之企业资金配置管理很难有一个统一标准，企业只有在分析与对比的基础上，不断进行修正，以提高资金使用效率为目标，修正各项资金占用比例。
1.降低各项成本、费用支出。要提高资金的使用效率，最好的办法当然是降低成本、费用，降低成本、费用，它不光是减少资金用量，而且直接增加效益，一增一减，企业资金使用能得到倍增效率，企业可通过改进产品设计、改善采购链管理、加强生产管理、压缩三项费用支出等手段来降低成本、费用支出，以达到提高资金使用效率之目的。
2.压缩库存，加速资金周转。资金的使用效率与资金周转量和创利能力指标相关，而在企业流动资金中存货资金占用量是比较大的，这部分资金占用不仅不会给企业带来收益，而且企业还必须为他承担必要的储存费用及承担可能的降价风险，因此压缩这部分资金占用为提高企业资金使用效率能起到较好的作用，虽然零库存是我们对存货管理的一种理想，难以实现，企业应以此为最高目标，不断完善存货管理，以达到实现零库存之目的。
3.压缩应收账款，减少呆坏账的发生率。企业利润的高低直接影响到企业资金使用效率的高低，过剩经济时代企业间赊欠货款的事不可避免，应收账款越多，占用资金也越多，在目前社会信用体系还不是很好的情况下，呆坏账发生几率还是较高的，企业应尽量压缩应收账款，并通过提高企业产品质量、建立健全企业信用管理体系、加强应收账款管理等，来减少呆坏账的发生率。压缩应收账款，降低企业呆坏账是目前大多数企业不得不做的事，这也是提高企业资金使用效率的有效手段之一。
4.加速结算，减少结算占用。企业各种销售、劳务在实现过程中，不可能全是一手交货一手交钱，通过银行等渠道进行结算是必须的，结算占用了一部分资金，加速资金结算，可直接减少结算资金占用额，提高资金使用效率。
5.压缩生产资金占用。现代企业都是流水生产，企业生产过程中占用一部分流动资金，虽然这部分资金占用在一般企业都相对固定，但由于生产计划的不周、工艺安排的欠妥，也可能使资金停滞于生产过程之中，企业应周密编制生产计划、合理工艺安排，以压缩生产资金占用。
6.提高固定资产利用率。固定资产是企业资金占用中较大的一块，而且这一块资金占用，由于其特性，其流动性是企业所有资产中最差的，且较易形成闲置，在配置固定资产时应结合企业产业特点，关键资产特性进行配置，企业起关键作用的往往是企业少量的关键固定资产，而不是固定资产全部，一些不必要的固定资产应在配置时就进行压缩或简化，着力解决不匹配的资产填平补齐，固定资产一旦配置不合理就很难提高固定资产使用效率，在进行新固定资产投资时，应加强资金投资方向管理，多进行投资前期市场调查与分析，投资一旦形成，其错误是非常难改的，甚至是至命的。
总之，企业资金效率的管理是企业管理中一个系统工程，也是一个关键管理工程，作为企业资金管理的归口的财务部门应密切与企业其他管理部门相配合，在企业供、产、销，人、财、物各个方面，从投资、产品设计到售后服务各个环节都要为提高资金的运用效率协调一致，才能真正做好企业资金使用效率管理。
企业资金的安全性是任何企业资金管理过程中不可忽视的一个事项，资金配置、资金效率都要建立在首先保证其运行安全的基础之上。企业资金安全管理关键是建立安全保障机制，并保证这一机制有效运行。
1.建立企业资金安全保障机制。企业资金使用管理过程中要始终坚立安全防范意识，在资金使用全过程建立安全保障机制，将企业资金的进出、调动、内部周转等建立在公司的严格控制之下，建立合理的审批授权制度、复核制度、授信制度、结算制度、盘点制度等相关的资金保障制度，用制度来保证资金的安全使用。
2.实时监测保障机制有效运行。坚立防范意识，建立保障机制只不过是保证资金安全的一个基础，企业安全机制是否能有效运行才是关键。企业应运用各种手段，如定期不定期抽查安全制度的实施情况;运用网络技术实时监督每一笔资金流向;对比分析企业价格成本资料;盘点实物等，对企业所建立机制的运行情况进行实时监控，以保证机制有效运行。
文档为doc格式。
精选资金管理方案（模板16篇）篇四
一、村集体资产包括村建筑物、农业机械、机电设备、电力设施、交通通讯工具、农田水利设施、道路、教育、文化、卫生、体育设施、村办企业等。集体资源包括村集体土地、林地、果园、荒地、滩涂、水面等自然资源及工业小区、商业用房、具体开发价值的重要路段两侧规划区域等资产性资源。
二、村民委员会要建立集体资产、资源登记簿，落实专人负责，严格管理，防止流失。固定资产每年年终要盘点一次，增减变动及时入账核销，做到帐实相符。
三、村集体资产、资源发包、租赁、出让要召开村民议事恳谈会和村民代表会议，通过“一事一议”民主决策程序来决定。
四、村集体资产、资源发包、租赁、出让项目确定后，必须发布公告。并连同村“两委”商定的竞标时间、地点、押金、方式等一并公告。
五、村集体资产、资源发包、租赁、出让必须实行公开竞标。成立竞标领导小组主持竞标，村务监督小组、村民代表、党员代表参加，保证公开、公平、公正，严格按招标投标程序进行。竞标结束后，及时公告竞标结果。
六、村集体资产、资源发包、租赁、出让必须签订合同。合同由村民委员会起草，经村“两委”会、村务监督小组共同讨论通过并报告乡（镇）政府后签订，合同报镇（街办）农村会计服务中心备案。
七、由村务监督小组监督村集体资产、资源发包、租赁、出让合同的履行。履行中确实需要变更合同的，仍按上述“签订合同”程序办理。
八、村集体资产、资源发包、租赁、出让收入缴存。村报账员将资产处置收入和资源使用所得缴存镇（街办）农村会计服务中心银行账户。
精选资金管理方案（模板16篇）篇五
第一章总则。
第一条为了全面推进社会主义新农村建设,加强农村集体资产管理,保证集体资产的保值、增值,规范农村集体资产运作行为,逐步建立产权清晰、管理科学、流转顺畅的现代产权制度,促进农村集体经济健康发展,增加农民收入,根据有关法律、法规,结合本区实际,制定本暂行办法。
第二条本暂行办法所称的农村集体资产是指依法属于镇、村、队集体经济组织全体成员集体所有的资产。
包括集体所有的土地和法律规定属于集体所有的自然资源,集体所有的各种流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。
本暂行办法所称的农村集体经济组织,是指镇、村、队全体成员以生产资料集体所有制形式建立的独立核算的经济组织。
第三条区国有(集体)资产监督管理委员会(以下简称区xxx)是区政府主管农村集体资产管理的职能部门,对全区农村集体资产管理工作进行指导和监督。
镇集体资产管理委员会是镇集体资产的出资人代表,具有镇级集体资产出资人权责。
镇集体资产管理办公室是镇集体资产管理的业务主管部门,与镇其他部门一起对镇、村、队的集体资产管理进行指导、监督和服务。
开展定期和不定期的集体资产检查、审计、纠错、除弊,促进集体资产的管理不断完善。
各农村集体经济组织是农村集体资产管理的主体,负责本组织农村集体资产的经营管理。
第四条农村集体资产管理实行民主、公开、公正的原则。
农村集体经济组织要建立健全成员大会或成员代表大会制度,凡涉及农村集体经济管理的重大事项,必须经过成员大会或成员代表大会民主讨论决定。
第五条农村集体资产依法属于农村集体经济组织全体成员所有,除国家征收土地和依法进行产权交易外,任何组织和个人均不得擅自改变农村集体资产产权的集体所有制性质。
第二章资产管理。
第六条农村集体经济组织负责本组织集体资产的管理工作。
其职责为:。
(一)组织实施成员大会或成员代表大会通过的章程和决议;。
(二)制定和执行集体资产管理的各项规章制度;。
(三)规范集体资产的管理和使用;。
(四)定期组织清产核资;。
(五)向本组织成员大会或成员代表大会报告工作;。
(六)法律、法规规定的其他职责。
第七条重要资产的处置和重大项目的投资必须经农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过。
第八条农村集体经济组织应当建立健全固定资产明细账、固定资产台账和资产收益台账、财务管理、审计监督、收益分配、资产管理、经营报告等各项制度,并按照民主管理原则,实行政务和村(队)务公开,接受本组织成员监督。
第九条对农村集体资产应当每年进行一次清查,如有缺损应当查明原因,需要报损核销的,村、队集体资产经过该农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过后报镇集体资产管理办公室备案;镇级集体资产报镇集体资产管理委员会审批。
第十条农村集体经济组织应当建立健全财务管理制度,严格执行财务会计制度。
财会人员应取得会计任职资格证书,持证上岗。
第三章资产经营。
第十一条农村集体经济组织依法自主决定集体资产的经营方式,包括:。
(一)农村集体经济组织直接经营;。
(二)承包经营;。
(三)租赁经营;。
(四)联营或股份合作经营;。
(五)法律、法规和政策允许的其他经营方式。
农村集体经济组织要科学合理地发展混合所有制经济,实现投资主体多元化,使股份制成为集体所有制的主要实现形式。
第十二条农村集体资产实行承包经营或租赁经营的,应当按照公开、公平、公正和民主决策的原则,通过规定程序确定经营者和签订经营合同。
农村集体经济组织与经营者之间签订经营合同时,应当遵循公平原则,确定双方权利和义务,维护合同双方当事人的合法权益。
村、队集体资产承包或租赁事项应当由村领导班子集体讨论,村民主理财小组审核通过,该经营合同报镇集体资产管理办公室备案。
镇级集体资产应当报镇集体资产管理委员会审核。
第十三条农村集体经济组织直接经营农村集体资产的,必须明确经营责任、经营目标,逐步建立经营预决算制度,确保集体资产保值增值。
第四章产权界定。
第十四条对农村集体企业产权主体不明确的,必须进行产权界定,清晰农村集体资产的产权关系,明晰产权归属。
第十五条产权界定的企业应当向本企业的主管单位提出申请进行产权界定,产权界定的操作程序为:。
(一)村、队集体企业经同级农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过后,向镇集体资产管理委员会办公室提出申请,由其进行审核并作出批复;镇级集体企业直接由该企业向镇集体资产管理委员会提出申请,由其进行审核并作出批复。
(二)企业按照批复的要求,接受镇集体资产管理部门确定的符合条件的中介机构(律师事务所、会计师事务所)进行司法查证审计,并出具审计报告。
(三)村、队集体资产的审计结果先经同级集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过,然后报镇集体资产管理委员会办公室备案。
镇级集体企业审计结果直接报镇集体资产管理委员会确认。
(四)农村集体资产的产权界定结果应当向区xxx备案,并由区xxx发函给区工商部门办理工商变更登记手续。
第五章企业改制(产权转让)。
第十六条农村集体企业改制(产权转让)应当按照金集资办[]31号文规定的操作程序进行。
村、队集体企业改制(产权转让)方案经同级农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过后,报镇集体资产管理办公室审核批准,并向区xxx备案。
镇级集体企业改制(产权转让)的方案,经镇集体资产管理委员会审核确认,报镇政府批准,然后将企业改制(产权转让)的批复及有关资料一并上报区xxx审核,经审核(改制、产权转让程序是否符合规定)后出具同意改制(产权转让)的通知,办理产权交易等手续。
农村集体资产的产权转让,如产权主体不明确的,必须进行产权界定,产权主体不明确的不得予以转让。
第十七条农村集体资产改制(产权转让),由各级农村集体经济组织进行清产核资,并委托有资质的中介机构进行财务审计、资产评估,有关情况应向本级集体经济组织全体成员进行公示。
村、队集体资产评估结果经同级农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过后,报镇集体资产管理办公室备案。
镇级集体资产评估结果由镇集体资产管理委员会核准。
第十八条农村集体资产产权的出让价格,以核准的资产评估结果作为参考依据,出让价格不低于核准或备案的评估价格,产权转让应按照公开、公平、公正的原则进场交易。
第十九条农村集体资产改制(产权转让)的方式有:拍卖、招标、协议转让。
其中涉及集体土地使用权、房屋的单项产权转让,必须事先将转让方案报区xxx备案,转让原则上采用竞价拍卖方式进行。
第二十条农村集体资产产权转让收入,按有关规定管理。
涉及整体产权转让的收入,应当首先用于安置转让企业职工和偿还债务,其余用于发展再生产和集体经济组织基础设施建设以及公益福利事业。
第二十一条企业改制(产权转让)结束后,出让方或受让方应凭产权交易机构出具的产权交易凭证和产权交易合同等在3个月内到区工商、房地、税务等管理部门办理变更等相关手续。
第六章法律责任。
第二十二条对违反规定,采取截留、挪用、贪腐、私分等方式非法侵占农村集体资产,利用职权非法确定承包人、压价发包或者低价出租、出售农村集体资产造成经济损失的,由纪检xxx门依法查处;构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。
第二十三条农村集体资产管理工作人员滥用权力、徇私、玩忽职守造成农村集体资产损失的,应当依法查处,由有关部门对直接责任人给予行政处分;构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。
第七章附则。
1、资产清查制度。
定期进行资产清查,重点清查核实集体经济组织的各种资产、负债和所有者权益,做到账实、账款相符。
2、资产台账制度。
集体所有的房屋、建筑物、机器、设备、工具、器具和农业基本建设设施等固定资产,要按资产的类别建立固定资产台账,及时记录资产增减变动情况。
资产台账的内容主要包括:资产的名称、类别、数量、单位、购建时间、预计使用年限、原始价值、折旧额、净值等。
实行承包、租赁经营的,还应当登记承包、租赁单位(人员)名称,承包费或租金以及承包、租赁期限等。
已出让或报废的,应当及时核销。
3、资产评估制度。
集体经济组织以招标方式承包、租赁、出让集体资产,以参股、联营、合作方式经营集体资产,集体经济组织实行产权制度改革,合并或者分设等,应当进行资产评估。
由农经部门或具有资质的单位实施,同时要履行村党支部会提议、村“两委”会商议、党员大会审议、村民代表大会或村民会议决议、决议公开和实施结果公开“四议两公开”程序。
4、资产承包、租赁、出让制度。
集体资产实行承包、租赁、出让应当制定相关方案,明确资产的名称、数量、用途,承包、租赁、出让的条件及价格,是否招标投标等事项;同时履行“四议两公开”民主程序。
集体资产承包、租赁、出让经营时,应当签订经济合同,明确双方的权利、义务、违约责任等,并向全体成员公开。
经济合同及有关资料应当及时归档并报办事处“三资”监管中心备案。
5、资产经营制度。
集体资产实行承包、租赁、出让经营的,要加强合同履行的监督检查,公开合同履行情况;收取的承包费和租金归集体经济组织所有,纳入账内核算。
集体经济组织统一经营的资产,要明确经营管理责任人的责任和经营目标,确定决策机制、管理机制和收益分配机制,并向全体成员公开。
集体经济组织实行股份制或者实行股份合作制经营的,其股份收益归集体经济组织所有,纳入账内核算。
要定期对集体资产的使用、维护和收益进行检查,确保集体资产的安全和保值增值。
石门镇政府。
各村经济合作社:。
为进一步加强农村集体财务管理,有效防范和严格制止侵占、挪用、截留、转移集体资金等行为,确保村级集体资金安全,促进干部廉洁自律,构建农村和谐社会,根据*江山市委组织部、江山市农业局、江山市监察局、江山市财政局《关于进一步加强村级集体资金管理的通知》(江农发〔2022〕84号)文件精神,结合石门镇实际情况,就加强村级集体资金管理特制定如下实施办法:。
一、严格库存现金限额管理。
各村报账员库存现金限额为3000元,备用金一次确定,一年内不得随意变动。
凡超过库存现金限额的,一律视作违规行为。
二、严格现金收入管理。
村集体收入提倡非现金结算,现金收入逐步由交款者向村开户银行直接缴存,凭缴款单开具收据。
凡取得集体所得收入,应及时开具村集体经济组织统一收据,凡收取现金应在三天内缴存开户银行。
村报账员向镇“三资”管理服务中心结报时,应将缴款单及收据存根报代理中心经办人结报审核。
严禁坐收坐支,严禁公款私存。
三、严格现金支出管理。
现金支出应严格按照《现金管理暂行条例》的相关规定执行。
报账员日常零星支出从库存备用金范围内支付,超过备用金数额规定的,应将支付票据向镇“三资”管理服务中心结报后从开户银行提取现金或转账支付。
严禁向镇“三资”管理服务中心先借款后报账,严禁跨期报镇,凡逾期两个月以上的支出票据需说明理由,经审核确认后方可报账。
四、严格工程款支付管理。
村经济合作社工程项目严格执行《江山市村级集体公共资源交易管理办法(试行)》规定,招投标后,应将工程建设合同书报镇“三资”管理服务中心备案。
工程款支付,村报账员应提供工程建设合同书、决算单等依据,并一律凭税务统一发票通过银行转账方式向中标单位支付。
增加合同外工程量的工程款支付,必须有相应的工程增加联系单,并且相关程序到位,否则不得支付工程款。
工程款严禁现金支付,严禁用领条或收据支付,严禁向中标单位以外的单位或个人支付。
五、严格征地补偿款支付管理。
村经济合作社应将征地补偿款发放清单编制一式二份,报镇“三资”管理服务中心审查后,一份作镇“三资”管理服务中心开具支票或分户存单依据(代理中心会计核算时,作其他存款核算依据),一份交村报账员发放征地补偿款农户签字,待发放签字完毕后,交代理中心核对后入账。
对于零星征地补偿款,数额较少的,经镇“三资”管理服务中心审查同意后,可在备用金范围内用现金支付。
六、严格村干部报酬管理。
由镇党委、政府发文明确村干部工资、补贴、奖金范围和标准,各项考核及专项工作经费凭镇党委、政府抄告单发放。
各村不得自立村干部工资、补贴、奖金项目和标准,凡是镇党委、政府无规定或未经镇党委、政府审批同意发放的,一律视作违规行为。
凡是实行村干部固定工资加考核的,除生产性误工外,一律不得发放误工工资。
凡是实行村干部报酬由村全额支付的,上级政府、部门发放的补助、补贴和集体奖金一律收回作集体收入入账。
七、严格审核程序。
收入业务发生时,村报账员对取得的收入应及时开具《衢州市农村集体经济组织统一收据》,并在备注栏注明现金或转账。
付出业务发生时,经办人均应向收款方取得合法合规票据,经办人均应在支出票据背面注明款项用途及签名。
报账员受理票据后对票据合规性、要素完整性、内容真实性、数据准确性进行审核,然后交村监会主任;村监会主任负责召集村监会成员对款项内容及集体决议程序性的审核,审核通过后,由审核成员在票据背面左上角集体签名。
最后由社长(或财务负责人)在票据正面右上角签名,报账员办理现金支付或转账手续。
无经办人、村监会成员签名的票据报账员不得受理,签名无同意表达或无日期的报账员不得受理,无社长或财务负责人签名的报账员不得付款。
对于正常合理支出业务发生后,社长或财务负责人、村监会成员无理由拒绝签字,视作违规履行职责。
八、严格报账程序。
每月25日至月底为村报账员结报期间。
村报账员每月应将本期收支票据整理整齐,编制好现金及存款结报单一式二份,随同收支票据、现金缴款单、收据存根向镇“三资”管理服务中心结报审核,镇代理中心经办人审核通过后,双方在现金及存款结报单上签名,一份留镇代理中心备案,一份村报账员带回存查。
村报账员无故逾期二个月财务不结报,镇“三资”管理服务中心应及时对报账员予以警告或建议所在村予以调整。
九、严格会计核算。
镇“三资”管理服务中心配备具有较强业务素质人员担任代理会计;要配足、配强计算机、打印机、扫描机、装订机和档案橱柜等会计服务设施;要提供适当的办公场所。
代理会计要严格依照《村集体经济组织会计制度》建立会计核算,做到每月记账,定期与村报账员核对明细账。
年末必须将总账及明细账送村备案。
严禁镇现职干部和大学生村官兼任代理会计,严禁聘任无会计从业资格证人员担任代理会计。
十、严格收款票据管理。
村集体收款票据由镇“三资”管理服务中心统一向市农业局农村经营管理站购买,村使用时向镇“三资”管理服务中心申请领取。
初次领取时,由镇“三资”管理服务中心建立票据领用登记簿,做好票据号码及经办人登记,再次领取时必须以旧换新。
严禁使用单位自购和印制收款票据,严禁使用单位一次领取多本票据,严禁收据存根使用单位自行保管,严禁为外单位或个人代开收款款项,严禁转让收款票据。
十一、严格村民小组财务管理。
推行村民小组财务委托代理制,实行“队账村管”,加强对村民小组、自然村、山会资金管理,村民小组、自然村、山会财务收支情况每年至少一次在户主会议上公开。
十二、严格镇监督管理。
镇“三资”管理服务中心应建立村级财务监督审核小组,明确专人负责票据结报、银行结算、票据审核等事项。
镇负责对村级财务收支审核程序和资金管理进行监督,凡审核程序不到位的票据,一律退回不得入账,报账员库存现金超过备用金限额的或当期收入不缴存开户银行的,一律不得支取存款。
十三、严格违规责任追究。
严格按照省纪委、省财政厅、省农业厅《浙江省违反村级财务管理规定行为责任追究办法》规定,对违反上述规定行为,造成集体“三资”重大损失和财务管理混乱,将追究相关领导和直接责任人的责任,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
本实施办法自2022年1月1日起施行。
原规定与本实施办法不一致的,以本实施办法为准。
精选资金管理方案（模板16篇）篇六
1.目的：为规范公司货币资金管理，特制定本办法。
2.适用范围：本规定适用于公司及各分子公司。分子公司应在本规定权限内制定本单位货币资金管理权限的实施细则，并同时将实施细则报公司财务部备案。
3.货币资金日常管理。
货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的那部分资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。对货币资金必须有效控制，各单位不得将生产经营资金挪作他用、不得以任何理由为外单位垫付资金和货款。
3.1财务部的管理权限。
3.1.4财务部有权拒绝支付计划外资金。特殊情况须经有关领导批准，办理追加计划手续，财务部视其当时资金状况，予以安排支付。
3.2各职能部门的管理权限。
3.2.6信息部负责公司信息及网站建设维护支出指标，按公司计划有效控制支出总额；
3.2.7市场部负责市场研发支出指标，按公司计划有效控制市场研发支出总额；
3.2.8证券部负责公司信息披露费用支出指标，按公司计划有效控制支出总额；
3.2.9、人力资源部负责公司员工工资及工资性补贴支出指标，及员工基本保险、员工贺仪与奠仪以及员工生日等福利支出指标，按公司计划有效控制。
3.3货币资金收支信息反馈。
3.3.4财务部应及时掌握货币资金收支信息，有权参加产品销售会议，物资订货会议以及重大合同协议的签署，随时掌握货币资金收支动态。
4.现金管理。
4.1现金使用范围包括：
4.1.1支付职工工资、津贴、奖金；
4.1.2支付个人劳务报酬，包括讲课费、稿费、咨询费及其他各项劳务报酬；
4.1.3根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
4.1.4支付各种劳动保护费、福利费用以及国家规定的对个人的其它支出；
4.1.5向不用银行结算的个人或单位收购农副产品和其它物资的价款；
4.1.6出差人员必须随身携带的差旅费；
4.1.7结算起点以下的零星支出；
4.1.8人民银行规定的需要支付现金的其它支出。
4.2现金库存限额。根据的远近和交通便利与否等具体情况，依据三至五天的正常开支的需要量，由银行核定库存限额。现金库存限额一经核定，必须严格遵守。超过库存限额的现金，必须立即送存开户银行。需大额支付现金时，提前与开户行联系，取款当日将现金支付完毕。
4.3财务部设立订本式“现金日记帐”，由出纳人员按日登记；同时由其他专职人员将有关业务录入电脑记帐。月末“现金日记帐”余额应与电脑记录的“现金总帐”余额和库存现金数额相符，做到帐帐、帐实相符。
4.4出纳人员工作职责。
4.4.6在实现电算化条件下，现金日记帐与总帐的核对，收支凭证与帐簿的核对，帐存与实存的核对，仍由出纳人员负责。
4.5现金内部控制。
4.5.3审核人员要定期或不定期对库存现金进行抽查、核实，确保现金帐帐相符、帐实相符。
5.银行存款管理。
5.1严格执行《银行帐户管理办法》和《银行结算制度》，保证银行结算业务的正常进行。根据工作需要，在银行开立（人民币）基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户。但只能在银行开立一个基本存款帐户，不得在多家银行机构开立基本存款帐户。开立基本存款帐户必须凭人民银行核发的开户许可证办理。其余存款帐户的开立，也必须按照银行帐户管理办法规定进行。
5.2子公司的基本账户一般交公司财务部内部银行管理，经公司财务部同意，可以在工作就近地开设一个一般存款账户，以办理资金支付业务。特殊情况需使用基本账户的，需经公司总经理同意。
5.3在银行开立的存款帐户，只能办理本身的。业务活动，不得出租和转让帐户。
5.4按照《银行结算制度》规定，正确运用银行结算方式。目前采用的结算方式一般有：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票结算、汇兑结算等。
5.5银行存款内部控制。
5.5.4财务部内部银行一般不得签发空白支票，不准签发远期或空头支票；
5.5.7银行存款日记帐、银行对帐单、银行存款余额调节表、凭证及帐目要妥善保管，按时归档，不得丢失或毁损。
6.其他货币资金管理。
6.1其他货币资金是指除现金、银行存款以外的其他货币资金。其种类有外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款和保函押金等。
6.2其他货币资金必须分类建立明细帐，以反映其他货币资金的增加、减少、结存情况。其使用情况应经常进行清理。
6.3信用卡的开设，实行主要负责人“一支笔”审批制度。持卡人要正确使用信用卡，不得违约和透支。如有违反由此而产生的一切经济责任，由持卡人负责。财务部对持卡人使用信用卡的情况严格进行监控。
7.外币业务管理。
7.1外汇资金收支，必须逐笔登记，妥善保管，并注意手续必须齐备。要坚持货币计量原则，合理确定记帐本位币；要正确设置外币项目，实行双重计价制。凡是发生了外币业务，除按记帐本位币统一记录外，还应按实际收付的外币在相应的外币项目中进行记录。
7.2外汇资金应合理选用折合汇率。外币业务发生时，为增加核算的准确性，可选用外币业务发生当日国家公布的汇率作为折合汇率。
7.3汇兑损益。
7.3.2筹建期间的汇兑损益，计入开办费；
7.3.3生产经营期间发生的汇兑损益，计入财务费用；
7.3.4清算期间发生的汇兑损益，计入清算损益；
7.3.5与购建固定资产或者无形资产有关的汇兑损益，在资产尚未交付使用前，计入购建资产的价值。
8．附则：
8.1本制度由公司财务部负责解释。
8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
精选资金管理方案（模板16篇）篇七
第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《加强货币资金会计控制的若干规定（征求意见稿）》、《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。
第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第四条本制度适用于公司的各职能部门和生产车间。
第五条公司办理有关货币资金的收入、支付、保管事宜时，应遵循本制度的规定。
第六条为了加强公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司实施资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。
（一）公司根据实际情况，制定年度资金预算，对公司的资金管理工作起指导性作用。
（二）公司根据年度资金预算和月度工作计划，编制月度资金预算，是公司月度资金管理的指令性标准。
第七条公司财务部设资金管理岗，负责收集和各部门的月度资金收支计划，编制公司的月度资金预算，提交公司月度工作会议讨论批准。
第八条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，主管副总经理、总经理共同批准后，财务部方可办理。
第九条办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业品质，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。
第十条单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。
（一）支付申请。单位有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
（二）支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付，审批人应当拒绝批准。
（三）支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
（四）办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。
第十一条公司办理有关现金收支业务时，应严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》及其实施细则与本制度的规定。
第十二条财务部是公司会计核算、财务管理的职能管理部门，公司的现金收支和保管业务均由财务部统一办理。
第十三条会计、出纳人员应严格职责分工，出纳人员的资格由财务部和企管部审查认可，现金的收入、支出和保管只限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。
第十四条现金收入要当天入账，当天联系存入银行，禁止坐支。邮寄、邮汇的收、付款应有专门登记簿登记，记录汇款来源及汇款去向，经济业务事项、金额、转交和签收的事项。
第十五条现金收入须由会计人员开出收据或发票，及时编制收款凭证，出纳清点现金后，在凭证上加盖“现金收讫”章后方可入账。
第十六条现金付款业务必须有原始凭证，有经办人签字和公司制度规定的有关负责人审核批准，并经会计复核、填制付款凭证后，出纳才能付款并在付款凭证上加盖“现金付讫”章后入账。现金付款的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实，数字准确，不得涂改。
第十七条现金的使用范围。
（一）职工工资、津贴；
（二）个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其它专门工作的报酬；
（三）根据国家规定发给个人的各种奖金；
（四）各种劳保、福利费用以及国家规定对个人的其它支付；
（五）出差人员必须随身携带的差旅费；
（六）结算起点1000元以下的零星支出；
（七）中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。
精选资金管理方案（模板16篇）篇八
一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。
二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。
三、计划原则：量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。
四、计划执行：
1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。
2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。
3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的基础上进行编报，资金计划需按付（收）款先后顺序、付（收）款项目依次填报。
4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整。
5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的'付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不予支付。紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总监、总经理特批后方可执行。
五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。
精选资金管理方案（模板16篇）篇九
为了全面贯彻党的教育方针，大力推行素质教育，把我校建设成和谐安宁、绿树成荫、洁净卫生的一流校园，特制定如下方案。
1、大力宣传环保绿化意识，增强全体师生的绿化观念。每班班主任经常对学生进行环保绿化教育，让绿化观念深入每一位师生的心灵。
2、学校成立绿化专班，实施专人管理，并对相关人员进行考核，考核不合格者不评优、不评模，实行一票否决。
3、学校确保资金投入，逐年增加绿化面积。
4、学校对绿化状况进行定期检查和不定期抽查，并对各班进行考核，考核不合的班级，班主任进行通报批评，并实施一票否决。
5、学校的树木、花园、绿化带、草坪实行班级分块管理，并派相关人员进行监督，对破坏者实行严厉处罚。
6、每班每学期至少进行两次绿化环保教育，并作好记载，学校领导将对此作定期检查，缺一次扣5分，并进行通报。
7、学期结束，每班要写一份绿化工作总结，并进行评比。
精选资金管理方案（模板16篇）篇十
为进一步加强物业管理工作，提高物业管理水平和服务质量，改善人们群众的生活和工作环境，建立物业管理长效机制，根据国务院《物业管理条例》和《大连市实施〈物业管理条例〉办法》等有关规定，结合我区的实际情景，制定以下实施方案。
按照“重心下移、属地管理、条保块管、综合协调”的原则，在我区率先构建与现代城市管理相适应的物业管理新体制。明确街道办事处和社区居委会在住宅区管理中的主体地位，充分发挥社区基层组织与业主自治组织的作用，各职能部门履行各自职责范围内的工作，建立辖区内物业管理的监督、协调、考核工作体系和工作机制，实现社区建设与物业管理相互促进、共同发展。
（一）房管部门是物业管理的行业主管部门，负责监督、指导物业管理工作。
1、拟定物业管理发展规划、发展目标及工作思路，制定相关配套措施；
3、落实物业管理项目的招投标制度，组织物业管理行业的检查、考核和人员培训工作；
4、监管物业服务企业，规范物业管理服务行为，调处物业管理重大纠纷案件。
（二）街道办事处负责具体实施辖区内住宅区的物业管理综合协调和监督管理工作。
3、负责将住宅区物业管理作为社区居委会重要工作之一，融入社区综合管理；
4、协调处理辖区内物业管理方面的投诉和信访工作；
5、物业服务企业退出物业管理区域后，业主大会尚未选聘出物业服务企业的，由街道办事处负责协调城建部门委托经核准的生活垃圾经营性处置单位负责环境卫生工作，物业公用设施设备、场地需要维修养护的，组织利益相关的业主按照规定使用专项维修资金维修，没有专项维修资金或者专项维修资金不足的，组织利益相关的业主自筹。
（三）社区居委会在街道办事处的领导下，协调业主委员会，配合物业服务企业实施物业管理。
协调辖区内的物业管理活动，组织业主委员会制定管理公约、业主大会议事规则，协调业主和物业服务企业之间的关系，规范物业服务行为。
街道办明确分管领导，根据辖区规模和工作量配备落实相应的管理人员和工作经费并指定村委会代行社区居委会职责，待街道和社区组织机构建设完善全面落实此项工作。
（四）公安、经发、财政、规划、城建、社管、执法、工商、环保、技术监督等各职能部门各司其职，做好以下工作：
3、财政局负责物业管理工作必要的财政资金的配套落实；
4、规划局负责物业管理区域内建筑外立面、搭建、开挖地坪的审批、监管；
5、城建局负责对物业管理区域内市政、绿化等建设期的监管；
7、执法局负责行使对物业管理区域内综合执法职能；
10、技术监督局负责对物业管理区域内特种设备的检验和监督管理。
建立管委会领导分管、会议决策、部门协调抓落实的物业管理运行机制和快速反应机制。联席会议成员单位由街道办事处、社区居民委员会、公安派出所、物业服务企业、业主委员会或者业主代表、专业经营单位及各相关职能部门的代表组成。街道办事处为联席会议召集人。
（一）联席会议主要协调下列事项。
1、业主委员会和有关部门不依法履行职责的情景；
2、物业服务企业在履行退出程序以及交接工作中出现的问题；
3、物业管理区域内发生的突发事件；
4、物业管理与社区管理的衔接和配合；
（二）联席会议议事议程。
5、街道办事处负责议定事项的督促、落实，并将最终落实情景以简报形式发至各参会单位。
（一）开展前期物业管理招投标，实现建管分离。
在实施物业企业备案的基础上，全面推行前期物业管理招投标制度，推进房地产开发与物业管理的分业经营。经过公开、公平的市场竞争，实现双向选择、优胜劣汰，提高物业行业整体素质。关于物业管理招投标及前期物业管理的相关规定，由房管部门另行制定。
（二）制定贴合我区实际的物业服务费收费指导标准。
由经发局牵头，国土、城建、街道办等单位参与，按照市场规律，经过市场调研，必要时举行听证会，制定出贴合我区实际的物业服务费收费指导标准。对物业服务各单项平均成本价格每年根据物价指数、劳动力成本增长指数等进行客观、科学的调整，定期向社会公开发布，建立质价相符的收费机制。
（三）全面贯彻执行交接验收制度。
为减少建设单位的开发遗留问题，降低物业服务企业的管理服务风险，维护业主的共同财产权益，要严格落实《大连市房屋建筑工程竣工验收备案管理暂行办法》（大政发〔20xx〕70号）及我区有关规定，有效化解物业管理的矛盾纠纷，构建和谐互信的物业管理关系。
成立长兴岛临港工业区物业管理工作领导小组，组长由分管城建的副主任担任，下设办公室，办公室主任由房管部门主要负责人担任，办公室负责物业管理的日常指导工作，加强对《实施方案》贯彻情景的调查研究，及时协调解决工作中存在的问题，不断完善管理措施。
精选资金管理方案（模板16篇）篇十一
物业管理服务，要求有一个高效率及科学的组织架构，使人力、物力、财力得到合理的配置，以求达到降低管理成本，提供优质服务的目的。本“物业管理中心”按“直线制”设定管理架构。中心设综合管理部、物业管理部、安全管理部、工程管理部、财务管理部五个部门。其优点是集指挥和职能于一身，命令统一，责权分明，指挥及时，既能满足本物业初期管理的要求，又能为将来业务的发展留下充足的空间。
1、综合管理部。
（1）负责人力资源管理，招聘人员，开展员工培训工作，为其他部门储备人才。
（2）负责员工工作考勤。
（3）负责收集、整理和保存物业管理公司筹备、建立和发展的资料及人事档案管理。
（4）负责处理业主的咨询、投诉，并提供协助。
（5）负责对外承办、接待工作，与政府部门、各社会团体保持良好的沟通。
（6）负责物业管理公司所需物品的后勤采购工作。
（7）负责员工餐厅的监督、检查和管理工作。
（8）组织、开展企业文化活动。
2、物业管理部。
（1）负责筹建管理员工餐厅工作。
（2）负责会所及会议中心的管理。
（3）书写给业户的各类通知、通告，由总经理签署发出。
（4）负责物业的日常清洁工作。
（5）负责物业公共区域及周边的绿化及环境布置。
（6）负责物业的除虫灭害工作。
（7）协助业主处理租赁工作。
（8）负责业户的搬入和迁出协调工作。
（9）建立业户档案管理工作。
（10）负责物业的一切庆典服务的布置，及为业户的庆典活动提供必要的帮助。
（11）开展业户文化交流，接待、介绍物业工作。
（12）配合综合管理部开展员工培训工作。
（13）总经理指派的其他工作。
3、安全管理部。
（1）负责物业的防火、防盗、防破坏和警卫工作。
（2）与政府公安、消防、司法部门保持良好的关系。
（3）成立义务消防队，定期举行消防演习。
（4）建立、健全、制定物业的各项安全规章制度。
（5）与业主签订“消防安全责任书”。
（6）负责物业大型活动的警卫布置。
（7）负责物业的日常巡楼工作和固定岗位的安排。
（8）负责地下停车场的安全秩序管理工作。
（9）负责监控室管理工作。
（10）负责安全管理员的管理、培训、考核工作。
（11）总经理指派的其他工作。
（1）负责物业全部公共设备、设施的运行管理，保证设备正常运转。
（2）负责物业机电设备的日常维护保养工作。
（3）制定长期和日常的维修保养计划并付诸实施。
（4）负责物业土建、弱电系统、强电系统、给排水系统、消防系统、综合布线系统及其他公共系统的日常维修保养工作。
（5）负责物业高低压配电室、空调机房的值班和日常维修保养。
（6）负责物业管理部转发的业主投诉的处理，及满足业户其他有关的服务要求。
（7）协助综合管理部、财务管理部做好大厦工程管理部使用的工具、设备材料的选购、库存和保管使用工作。
（8）负责工程人员的管理、培训、考核工作。
（9）负责业主装修方案的审核、监督、管理工作。
（10）总经理指派的其他工作。
5、财务管理部。
（1）协调与银行、税务以及其他主管财务政府部门的关系。
（2）建立财务管理体系，做好管理公司的经济核算工作。
（3）征收管理费、水电费、电话费、加时空调费等其他管理费用。
（4）征收和支付管理公司各类合同费用。
（5）制作财务报表、资金平衡表及固定资产损耗表及其他各种财务报表。
（6）按员工工资表发放员工工资。
（7）小量现金的支出和日常采购、入库工作。
（8）负责物业管理部转发的业主投诉的处理，及满足业主其他有关的服务要求。
（9）总经理指派的其他工作。
暂定本物业管理方针为：人性服务、培养人才、科学管理、走向市场。根据以上方针，特制定以下用人方案。
1、综合管理部。
（1）由1名综合管理部经理和x名员工组成。
（2）综合管理部经理x名，要求具有多年丰富的社会经验和行政管理工作经验，组织协调能力强。
（3）文员兼仓库管理员x名，负责本部门文字处理工作和物品入库保存、发放、领用工作。
（4）资料管理员x名，负责工程资料及人员档案资料的收集、整理工作。
（5）业户接待员x名，负责咨询及商务、票务的有偿服务工作及信件、报纸、杂志的接收、分发工作，要求个人素质较好，是本物业楼宇的形象服务窗口。
2、物业管理部。
（1）由1名物业经理和x名员工组成，负责大厦清洁、会所等项的物业管理工作。
（2）清洁班由x名员工组成，分白班和夜班。白班x人负责维护所辖物业内外的公共场所及男女卫生间的常规清洁，要求个人素质较好；夜班x人，负责全面清洁楼宇内外的公共场所及男女卫生间，要求按清洁程序进行操作，对人员个人素质要求可适量放低些。
（3）员工餐厅服务由x名厨师及x名工作人员组成，上班时间为x，要求员工个人素质较高。
（4）业户服务员x名，开展业户文化交流，接待介绍物业工作，要求形象素质较好。
（5）会所服务人员x名，负责健身、洗浴、美容等场所的接待服务工作，要求形象、素质较好。
3、安全管理部。
（1）由1名安全管理经理和x名安全管理员组成，24小时负责大厦的安全管理工作。
（2）安全管理经理x名，要求有多年物业管理经验的转业军人担任，具有带领全体安全管理员完成所辖物业安全管理工作的能力。
（3）文员兼资料员x名，负责部门文字处理和档案管理工作。
（4）主管x名，分三班，全面负责所辖物业的安全防范、监督检查工作。
（5）监控值班由x名员工组成，分三班，负责监控中心值班工作。
（6）大堂值班由x名员工组成，分三班，负责楼宇大堂值班工作。
（7）外围值班由x名员工组成，分三班，负责外围值班工作。
（8）商场值班由x名员工组成，分二班，负责商场值班工作。
（9）停车场值班由x名员工组成，分三班，负责地下停车场出入口的值班工作。
（10）巡逻值班由x名员工组成，分三班，负责巡逻值班工作。
（1）由1名工程管理部经理和x名员工组成。
（2）工程管理部经理x名，要求多年物业工程管理经验的工程师担任，具有较强的管理能力。
（3）文员兼资料管理员x名，负责工程管理部文字处理工作及文档资料保管工作，并同时兼任管理处仓库管理员的工作。
（4）强电值班由x名强电技工组成，全天24小时值班，负责大厦强电设备的使用与维护，确保大厦用电系统正常工作。
（5）空调值班由x名空调技工组成，全天24小时值班，负责空调设备的正常运作与管理、维护。
（6）消防值班由x名弱电技工组成，全天24小时值班，专职负责消防设备的正常运作与管理、维护。
（7）电梯值班x名，负责电梯设备的正常运作与维护。
5、财务管理部。
（1）由1名财务主管和x名员工组成，负责物业管理收缴各项费用。
（2）会计由主管兼任。
（3）出纳员x名。
（4）停车场收费员x名。
精选资金管理方案（模板16篇）篇十二
全面贯彻党的教育方针，提高学校的教育教学质量，构建和谐校园，不断加强班级正规化、细目化管理，采用班级管理来推进学校整体管理的办法，确保育人质量，为学生健康发展和终身发展奠定坚实的基础。
1、组长：陈元坤。
2、副组长：张光勋、李绍彬、贾高春、贾清洪。
3、组员：彭民开、吴官盛、李学高、彭清跃、彭杰、刘光亮。
1、加强学校领导，充分发挥各处、室、部的职能作用，调动一切积极因素，为文明班级创建作好参谋和指导。
2、制定好切实可行的管理量化方案及量化表，做到实用性，可操作性。
3、加强力度，实行定期和不定期检查，工作中特别要注重一个“实”字，杜绝流于形式。
1、班级量化共分卫生、安全、爱护公物、教育教学、纪律活动、学生在校一日常规等六大内容，24个小项，权值分100分。
2、按天记分，按周统计，每期期中、期末各评一次，扣分、加分不封顶，每年级组取前3名。
3、扣分：
1）、乱涂乱画，乱扔垃圾，乱拉屎尿，乱爬、乱踩、打架、下河洗澡，抽烟酗酒，发现1人次扣该班1分，以此类推。
2）、教室，清洁区实行定期和不定期检查，不清洁的一次扣2分，以此类推。
3）、学校下发的该班劳动工具，教室的课桌，该班的门窗被损坏，发现一次扣2分，以此类推。
4）、未组织两操，听红领巾广播，眼保操由任课教师负责，课间操，听红领巾广播，由班主任负责。任意调课，不参加学校举行的任何活动，一次扣该班2分，以此类推。
5）、学校发现或家长反映歧赶了差生，1人次扣2分，以此类推。
4、奖分：
1）、教学质量按期中，期末两次记分，1－8名，分别记4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、1分。
2）、学校举行的活动按奖记分，1－3名，分别记5、4、3、分，其余的记1分。
3）、做好人好事一次加该班0.2分，拾金不昧，10元以下加0.1分，10元以上（含10元）加0.2分。
4）、有活动方案，有学校行管人员参加的班级活动，一次加该班1分。
5）、检举违反校纪校规行为的，一次加该班1分。
6）、学校每天对按《里耶小学学生在校一日常规》要求检查，发现一项一人次扣该班1分。
5、学校按文明班级奖励的名次进行奖励，一、二、三名分别奖班主任100元、80元、60元，副班主任分别奖60、50、40元。每期还按期中，期末总得分评选出“十佳班主任”，作为以后评选优秀班主任的实际依据。凡获得：“十佳班主任”的教师，可在本年度评优、评模中享受2分的加分分值。文明班级的正、副班主任，按一、二、三等奖分别获得1、0.8、0.5分的加分分值。
6、在文明班级量化管理中，班主任管理工作不得力，班级管理混乱，造成重大事故的，解聘其班主任工作。
7、凡评选出的“十佳班主任”，在本年内如有考察机会优先考虑。
精选资金管理方案（模板16篇）篇十三
1、每天按时完成各项作业的加2分，按时背书的加2分。
2、各类作业书写整洁，得到优或者100分的加2分。（学期结束时统一算分）。
3、上课认真听讲，积极动脑筋，大胆举手发言，声音响亮的，每次加2分。（学生自己加）。
4、遵守学校的规章制度，按时到校上课或者值日，每周加2分。
5、尊敬老师，与同学友好相处，讲文明讲礼貌，不打架，不说粗言烂语的，每周加2分。
6、劳动积极肯干，按时做好值日工作，爱护劳动工具并能在值日之后将工具摆放好的，每周加2分。
7、乐于助人，拾金不昧每次加2分。
8、各科单元考试前十名的同学加5分；进步十名以上的同学加5分。
9、参加学校组织的活动，如运动会、作文比赛、写字比赛等，获一、二、三等奖的分别加10分、5分、3分。
1、不按时到校上课，有事不主动请假，无故迟到、早退、旷课的，每次扣2分。
2、不按时完成各科作业每次扣2分，背书拖拉的扣2分。
3、作业马虎，字迹潦草每次扣2分。出现错误不及时更正每次扣2分。
4、课前不做好准备，课堂上不专心听讲，讲闲话，做小动作或玩玩具每次扣2分。影响老师上课的，一次扣2分。
5、不尊敬老师，不与同学友好相处，不讲文明讲礼貌，课间与同学追逐打闹，说粗言烂语的，每次扣2分。
6、不按时做好值日，玩弄或者乱扔劳动工具的，每次扣2分，故意损坏工具的照价赔偿。
7、午餐后不主动做好保洁工作，影响同学们午休的，每次扣2分。
8、不经允许玩弄同学的书本、文具，将其损坏的扣2分并照价赔偿。
9、班干部工作不负责，不能以身作则的每周扣2分。
10、三戴不齐的同学每次扣2分。
精选资金管理方案（模板16篇）篇十四
为全面掌握我乡农村集体“资金、资产、资源”（三资）监督管理情况，经研究，决定对我乡农村集体“三资”管理工作进行一次专项检查。现将此次检查的有关事项通知如下：
1、组织领导情况。成立组织机构，制定下发工作方案。查看相关文件、会议记录等。
2、农村集体资产出让、资源开发利用情况。按康纪发[20xx]11号文件要求，对村集体资源、资产进行核实、登记造册；对村集体资产出让、资源开发利用统一进入乡镇公共资源交易中心进行公开竞价和招标投标；鉴订廉政监管和廉政施工责任书。查看相关资料、会议记录等。
3、农村集体资金使用管理情况。对村级财务进行清理整顿，进行移结交，建立会计档案；鉴订委托合理合同，推行“三资”委托代理服务；建立村民理财小组，实行村级财务公开。查看相关资料、会议记录、实地查看。
4、其他情况。检查是否存在账外资产，账外资金等。查看相关资料。
9月5日—15日，为期10天。
第一组：
组长：
成员：
第二组：
组长：
成员：
1、各督查组要认真领会此次专项检查的工作要求和内容，要通过看、查、访等方式实事求是掌握全乡农村集体“三资”监督管理情况。
2、各村要高度重视此次督查工作，要认真对照有关要求准备好备查资料，提供给各督查组。
精选资金管理方案（模板16篇）篇十五
学习银行、纪律银行、道德银行、劳动银行，每个同学可根据自己的表现和能力，通过班级相应负责人的监督和调查进行存钱。（注：钱都是虚拟的，但会有一定的用处）。
存下来的钱由自己保管和支配，在不违反社会及公共道德的前提下可以进行在班级内部的流通。年终进行评比，根据自己手中钱数的多少进行不同层次的奖励。还要在班级组织捐物义卖活动，用自己的钱进行买卖活动。
每周各个负责人在结帐日期放学前算好帐，写好帐单到行长处领钱，并作好记录工作。
学习银行：主要由各科课代表负责，学习委员在每周二进行结账。具体规定如下：
1、每天交作业时每科作业按时交上，并保质保量的完成，可得到2角钱，如果不合格被退回，及时补上并且学习态度好，不会扣钱；如果不能及时补救或学习态度不好则要扣回1角钱。没有完成作业或不能及时交上作业的，如果在中午放学前还没有交上来的或对付完成的要扣掉2角钱；如果中午放学前交上来的且合格的可得到1角钱。
2、在规定时间内完成老师或学委或课代表留的学习任务并且保质保量完成的可以得到2角钱（比如背诵、记忆、小型考试等）。
3、每次的考试成绩可折合成钱存入银行相应的数量。每得1分可得1分钱。（总数以角为单位）。
4、每天课代表详细记录，每周二结账，放学前学习委员算总账，到银行领钱将钱发给同学。
5、课代表的作业由学习委员负责检查记录每周总结并结账。学习委员的作业由课代表负责。
纪律银行：主要由各组组长负责本组成员的记录工作，组长由纪律班长监督记录，每周三结账。
1、每天考核分上下午两次，每半天课堂和下课纪律优秀的可得2角钱。标准是：上课不迟到，上课认真听讲，不打扰同学学习，下课不在公共场所喧哗打闹，能安静休息，中午午休到12：30包括在上午的考核之内，12：30之后包括在下午考核之内，自习时能安静上自习并有事可做，不打扰别人学习的。
2、得到学校、老师或班长的表扬的可奖励2角钱。被老师和班长或班级干部记名批评的不仅不存钱还要扣掉1角钱，如果得到学校的批评的或给班级扣分的要扣掉2角钱。
3、在上微机课前走廊里安静的带鞋套没有声音的要特别的奖励2角钱，对于大声说话的要给本人扣掉1角钱。班长和各组组长负责监督记录检查。
4、对于班级集体活动中（如升旗，间操，或在校园或在校外组织的集体活动）表现优秀的要奖励5角钱，违反纪律的和老师提出批评的要扣掉2角钱。班长和各组组长负责监督记录检查。
5、各组组长作好记录总结工作，每周三总结，放学前各组组长领钱结帐，将钱发给同学。
6、如果班级得了纪律红旗则奖励班级每人1元钱。
道德银行：主要由团支部负责，组织成立一个由团员和普通同学组成的监督检查小组，共同检查记录。每周四总结，团支书在放学前领钱结帐，将钱发给同学。具体规定如下：
1、监督小组每天认真观察记录，同学每做一件好事可奖励5角钱，如帮助同学、老师、低年级或弱小的同学解决各种困难、捡到东西交给失主或上交学校和班级、随手捡垃圾丢进垃圾箱等等。
2、每周评选出10名尊重他人、关心他人、帮助他人、对人有礼貌、有道德、有修养等方面的道德典范，每人奖励1元钱。
3、如果发现骂人、打架、不尊重老师同学、抄作业等没有修养和道德的人，或者利用自己的钱做没有道德的交易的人要扣掉5角钱。
4、监督小组可发动班级所有同学进行监督和报告，如有检举他人错误并调查属实的，要对检举人进行保护和奖励1元钱。但检举人如有虚报、谎报现象，要对检举人进行惩罚要扣掉元钱。
5、监督小组的同学要不怕邪恶、善恶分明、公正、公平、奖惩有度、不能滥用职权，营私舞弊，一旦发现监督小组成员有不良现象，班级同学负责监督并直接向班长和班主任汇报，经调查核实则割去职务，班级不再委以重任。
精选资金管理方案（模板16篇）篇十六
一、广场车位规划情况：
商业广场地面可停放车辆80辆左右，其他可以停放10到20辆车，合计共可停放车辆约100辆左右。
二、广场目前车辆情况：
1、停放情况：平时停放日周转率160辆左右，节假日商场搞活动日周转率240辆，还要看车辆的流动性。
看车辆的大小决定。
3、商场卸货的车辆可以在一小时之内可以免费。
4、其他车辆可以另行办理。
三、车辆管理及停车场使用现状：
1、商场在营业时间，客户1.5个小时内免费，超过1.5小时没有购物小票按标准收费，其余时间按收费标准收取。
2、平时车流量少时，客户一般停在广场；集团员工和办理车库月卡的车辆停在指定的位置。商场做活动根据车辆情况开放停车场。
1、管理员现准备5名，到时可以根据车辆的流动性增加或减少。一名管理员在门口操作收费现一次5元收取，另四名管理员分散到个各点指挥车辆。
2、广场车位划线要规划，为了便于顾客停放和管理。一到活动时间可以增加人员加班。
3、进一步完善广场交通标识标牌，给客户提供一个安全、舒适的停车环境，引导客户规范停放。
4、加强对管理员礼貌礼节、交通指挥手势、突发事件处理能力。
一、负二层集团使用16个车位不对外停放），合计共可停放车辆约480辆左右。
二、广场目前车辆情况：
1、停放情况：平时停放日周转率400辆左右，节假日商场搞活动日周转率1500辆，春节最高峰时曾达到日周转率4000多辆。
2、对周边在此停放的车辆（一般是附近写字楼的客户）给予提。
供购买月卡，现共有64辆车主购买月卡。
3、企业员工车辆53辆。
4、企业关系单位36辆（年终由集团给予结算）。
5、天虹商场按合同约定提供20个，实际停放10辆。
6、其他月卡车辆65辆左右。
三、车辆管理及停车场使用现状：
1、商场在营业时间，客户3个小时内免费，超过3小时没有购物小票按标准收费，其余时间按收费标准收取。
2、平时车流量少时，客户一般停在广场；集团员工和办理车库。
月卡的车辆停在负一层车库；负二层基本不用。商场做活动根据车辆情况开放负。
一、负二层。
三、车辆停放管理存在的问题：
1、节假日时天虹商场开展降价促销活动时，购物车辆大增，加之附近购物车辆均停放在广场，现有车位难以满足需要。
2、两个岗亭原设计在道闸旁边，需要一个人在亭内开启道闸，一个人收发卡，这样不仅增加了管理成本，且不便于操作。
1、道闸改造。目前深圳、广州等城市均采取的是将岗亭设在进出口两个道闸的中间，一名护卫员在亭内操作即可。这样既方便车辆进出，同时又可节约人工成本（每班只需一人上班）。同时在设计上考虑下雨时客户取卡不淋雨的问题。
2、广场车位划线规划。现广场车主停放比较随意，一到活动时间要增加许多人员加班。为了便于顾客停放和管理，建议广场按车位尽寸规划车位线。
3、随着大楼出租的进展，车流量会越来越多，建议负一层仅对客户（含顾客及写字楼业务单位关联顾客临时停放）开放，不使用道闸。负二层提供写字楼工作人员专用，通过负二层道闸加强管理。
4、如广场露天车位不能满足客户使用，届时和天虹商场协商实。
行3小时内凭购物小票免费，餐厅凭餐卡免费，各租户的客户凭各租户印章免费停放的形式限制周边车辆停放。
5、今后有其他客户进驻大厦办公，建议对客户办公及顾客车辆。
收费采取月包干制形式，每月收取固定停车费。
6、进一步完善广场交通标识标牌，给客户提供一个安全、舒适的停车环境，引导客户规范停放。
7、加强对护卫员礼貌礼节、交通指挥手势、突发事件处理能力、军事素质等专业技能的培训及考核。
1、清洁维护和维修管理。
(1)清洁维护管理。维持项目基地范围内附属场地干净清洁。(2)机电维护。包括电路、电器设备维护、机械器具维护、空调设备维护、照明设备维护等。
(3)环境卫生维护。包括花园景观、绿地、道路、水沟、建筑外观、内饰、广告灯箱、促销饰品灯的清理与维护。
8、协调天华公司加强对系统的维护及保养。
(4)资讯安保系统的维护。包括报警系统、监控系统、电脑系统、管理系统、作业系统及收银系统等。
2、安全管理(1)保安勤务管理。(2)中控室管理(3)消防安全管理。
(4)一般安全管理(一般警卫及人员安全管理)。
(1)停车及停车场使用规则。交通进出口以及路线的规划布局等。
(2)指挥调度。
(3)收费管理。停车场收费。
(4)停车场安全管理。盗窃损坏行为的制止等。
2011.9。