财务人员工作制度（优质16篇）

规章制度是一种基于规则和条例的行为准则，有利于人们的正常生活和工作。如果你正为制定规章制度而苦恼，不妨先参考一下以下的实际应用案例，或许能够找到解决问题的思路。

财务人员工作制度（优质16篇）篇一

2、按照培训计划选送有经验和责任感事业心强的人员进行进修培训，同时应结合施工特点经常对监理人员进行针对性的安全教育，努力提高队伍的整理素质，增强安全监管能力。

3、监理站根据学习制度要求每月组织有关监理人员进行一次业务学习，时间不少于2h。

3、监理站应督促施工单位建立大型机械设备安全管理制度和岗位安全责任制度，加强设备日常管理。安全管理制度应包括：设备安全操作规程（细则）；定期检查制度；交接班制度、设备保养、检修制度、安全教育制度、设备档案管理制度。

5、大型机械临近营运线施工时要严格执行“一机一人”的`专职防护，“人随机动”，来车时提前停止作业，现场设置警戒线的防护措施。

6、总监理工程师应组织有关单位对现场使用的大型施工机械每月至少检查一次，由施工单位整理形成记录。大型施工机械应进行定期检验，未未定期检验或不合格的机械不得使用。

监理站应督促施工单位在开工前建立完善的施工组织机构，配齐相关人员；监理工程师应审核以下内容：

2、施工单位施工组织机构框架图及人员名单，外聘劳务人员应纳入其班组管理。

3、安全质量专职检查体系机构图、人员名单及资质证书。

4、项目经理、总工、安全专职检查人员、质量专职检查人员的有关要求持证上岗的证书。

5、各类特殊工种操作证和有关要求持证上岗人员的有效证件如：吊车司机、上下电梯司机。

财务人员工作制度（优质16篇）篇二

一、总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，专业监理工程师至少每天对每道工序的巡视应不少于1次，并按照施工监理规范的`巡视记录表格填写巡视记录。

二、日常检查巡查主要内容。

2、使用的材料、构配件和设备是否合格；

3、施工现场管理人员（尤其是质检人员）是否到岗到位；

5、施工环境是否对工程质量产生影响；

6、已施工部位是否存在质量缺陷或安全隐患。

财务人员工作制度（优质16篇）篇三

与计生部门配合，核实20xx年x月x日，从踏入xx的第一步开始明白一份工作的不易，所以在乎每一分收获，自进入酒店财务部做一名前台收银开始，近一年的工作和学习，在领导的带领下，在同事的帮助下，严格要求自己，自觉履行酒店规章制度和收银工作纪律，认真完成各项必须所要完成的工作内容，现将一年来的工作情况作以简要总结：

一、服从管理，虑心学习。

做为一名收银员，最重要的是要明白心中的责任，在领导的合理安排下，认真学习业务知识，从进前台的那一刻，深知前台是酒店的窗口，代表着酒店的形象，言行举止一定要严格要求自己，收银员工作纪律铭记在心，加快脚步熟悉前台的基本情况，从房态图到办理入住，从押金单到宾客账单，从小吧到杂项收费，从退房结账到发票统计，等等。每一步操作都认真地跟着老员工一步步学习，实践中虑心接受老员工对自己的批评和建议，坚持向领导和同事学习，取人之长补已之短，努力丰富自己，提高自己。

二、尊重自己的工作，尊重每一个人。

坚信一点：任何人没有贵贱之分，只有境遇，经验和基础的差异，从工作的开始尊重我们的职业，只有在我们为别人打工时尊重我们的工作，我们的职业，我们才会在自己的工作领域内，勤恳努力，有所成就。顾客是上帝，同事是兄弟，领导是家人，在xx这个环境优美的大家庭里，我们相互尊重，相互学习，相互创造，部门与部门之间像接力赛一样，把关在每一个重要环节，为酒店创效益创佳绩。

三、注重细节，服务第一。

记得xxx经理培训的“100-1=0”这个质量公式，在的用心服务中，要想客人之所疑，要替客人之所急，我牢牢记着质量公式的最后一句话：服务工作无小事，一切应从细节入手。正是这样，多为客人考虑一点，自己的服务质量将提高一点，一点点的积累，一点点的进步，不仅证实了自己的能力，也为收银工作中增添光彩，努力努力，顾客是上帝。当然，面客中难免出现差错，但要学会客服困难，遇到问题及时上报领导，在原则的基础上灵活处理。

四、明确目标，正确把握。

用学习的眼光去看待工作，不仅学好收银业务知识，熟练操作收银工具和流程，还要更多地了解酒店企业文化，前台是似一个综合信息处理器，要学的东西有很多，与客交流中也可以从中学到很多包括做人做事的道理，这样就不会一直只停留在一个阶段，从工作的开始就给自己定一个方向，要做到什么程度是要给自己一个完美的交待，明确自己的目标，让自己更清楚自己正在做什么和下一步需要怎么做。

财务人员工作制度（优质16篇）篇四

为切实加强集团办公区、生活区的管理，提高内勤人员服务质量和水平，创造更加舒适的工作环境，特制定如下工作制度：

1、严格遵守公司各项规章制度。

2、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。

3、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成分管区域内的工作。

4、保持责任区域内的卫生，制定办公楼、董事长办、招待所及单身公寓卫生计划并实施。

5、负责责任区域内用品供应及日常管理。

6、负责领导办公室花草及鱼的日常管理，制定花草浇水、施肥计划和鱼喂养、换水计划并实施。

7、会议室管理，保证会议室正常使用及会议正常进行。

8、负责董事长办公室卫生清理工作。

二、工作范围及标准。

（一）办公楼。

1、负责办公楼大厅、楼道、楼梯扶手、走廊、挂件、卫生间、门窗及五位副经理办公室的清扫保洁。

2、一楼大厅地面每日至少扫拖一次，正门玻璃每月至少清理二次。遇雨、雪天气及重要接待、节日、集会等活动，适当增加次数或按公司要求执行，做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。

3、各楼层的走廊地面每周至少扫清理3次，保持清洁，做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。

4、走廊内的窗台、楼道开关、挂件、指示牌，每周至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。

5、走廊内的花草植物要定期浇水，随时清理花盆内杂物，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。

6、公共区域内窗户玻璃及灯具，每月定期清扫擦拭。

7、卫生间内洗手台面、镜面、地面，做到无污渍、无积水。

8、卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。

9、卫生间内隔断板、墙面、干手器、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。

10、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

（二）董事长办公室。

1、负责办公室内卫生及办公用品、电器、家具、花木、鱼的管理。

2、办公桌、书柜、沙发、茶几、座椅、博古架、鱼缸、挂件、摆件等用品、器具，一天一擦拭，做到无手印、无污渍、无灰尘、无水迹。地毯需每周进行一次吸尘工作。垃圾筒保持干净无污，垃圾日清，垃圾袋及时更换。

3、注意开窗通风，保证领导办公室空气畅通，无异味。

4、办公桌上的办公用品、文件、资料、摆件等摆放整齐，不得随意翻看，未经领导许可不得改变摆放位臵。

5、办公室内物品要经常查看，保证办公用品、纯净水、纸杯、茶叶、招待香烟等随缺随补，及时更换。

6、办公室内的花草植物定期浇水，并保持盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。要钻研学习有关知识，熟悉其生长习性，勤观察、勤管理。

7、洗手间内洗脸池、毛巾架、地面、墙砖等保持干净整洁，每月10日进行一次大清洗。毛巾用后及时替换、清洗。

8、鱼的管理：按照制定的喂养和换水计划进行管理，保持鱼缸内水质干净、透明、无可见杂质，氧气充足。如遇停电、放假等特殊情况，要及时检查，保证氧气和食物供应。

（三）招待所。

1、负责招待所内大厅、走廊、楼道的卫生，负责房间内卫生及床铺、床上用品、桌椅、电视、电水壶、水杯，卫生间洗刷用品、卫生间洗手池、面镜、坐便器、沐浴器、纸篓等物品的管理与供应，确保正常使用。

2、按照制定的卫生计划对招待所进行清洁、整理。地面、墙面、窗台及卫生间各部位要清理干净，做到不留死角，随时能用。

3、保证客房内用品的正常供应和使用。客房的床上用品，客人走后要及时清洗，并晾晒干燥。水杯用后要消毒。对于用过或缺失的物品要及时登记并补充齐全，以备使用。

4、花木定期浇水、施肥、换气。根据花木的习性，掌握好浇水、施肥的量，确保花木健康生长。

（四）单身公寓。

1、负责单身公寓内走廊、门窗、楼道、楼梯扶手的卫生以及未住人房间的卫生。

2、按照卫生工作计划做好分管区域内的卫生保持。

三、餐厅服务工作标准。

1、餐厅卫生。保证餐厅桌、椅、酒柜、空调、冰箱、地面、窗台等卫生整洁，每次餐后及时整理，同时保持室内空气新鲜，温度适宜。

2、餐具卫生。每次餐后及时对餐具、酒具进行清洗消毒，严格杜绝乱拿乱用现象。

3、酒类供应。经常查点各种酒类及饮料的储存情况，做到心中有数。

4、如遇喜庆节日及来客，要配合厨师根据情况改善伙食。领导晚上加班，要配合厨师及时准备夜餐。

5、接到来客通知，立即检查卫生，准备茶水、水果等，做好招待准备。客人就餐时要在房间内全程陪同，礼貌待人，服务细致、周到，眼、手、腿勤快。

6、凡领导对饭菜提出意见的，要配合厨师及时改正，提高餐品质量，让领导满意。

7、做好小餐厅物品管理，杜绝私拿乱用现象。

2、会中查看用水和照明情况，在保证正常会议秩序的情况下，确保茶水供应和照明。

3、会后及时配合会议室负责人员整理卫生，保证会议室能够随时使用。

五、有关注意事项。

1、领导办公室茶杯、烟灰缸、痰盂、垃圾筒等每日清理，防止细菌滋生。

2、要严格遵守办公室的各项规章制度，不准私自动用领导物品，不准将闲杂人员带进公司，不准随意外出，如需外出办事，必须向主管人员说明，并保持通讯畅通。

3、如遇问题无法解决时，应及时汇报处理。

六、监督考核。

内勤人员归口办公室管理，由办公室负责监督考核。

七、本制度自下发之日起执行。

财务人员工作制度（优质16篇）篇五

1.为了全面实施素质教育，提高教育质量，促进教育教科研工作科学有序地开展，根据国家有关法律，结合我校具体情况，制定本制度。

2.学校坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，以教育“四法一纲要”为依据，开展教育教学科研工作，加强改革，提高效率。以有限的教育资源创造更大的教育效益。

3.学校支持、鼓励和组织教育科学研究，提供开展科研工作必要的资金、场地、硬件设施，积极开展教育教学实验。

4.学校支持老师参加学习、培训，提高理论水平和实践能力，通过考核、奖励、培养和培训，提高老师开展教育教学改革和实验的能力。

5.学校成立教育教学科研室。科研室主管全校科研工作，通过统筹规划、协调管理、督促检查和指导，保证各项科研工作顺利完成。

6.学校成立各科教学研究小组。教研组组织教师学习、研究各学科专教法、学法，制定活动计划，定期开展活动。

7.学校成立各实验研究小组。实验组科学、规范开展课题实验，制定实验方案和计划并严格遵照执行，资料收集及时、翔实，实验效果科学、真实。

8.全校教师应当支持、参与各项改革和实验，改进课堂教学，撰写实验经验、体会和论文。

9.学校教育教学设施的使用、保管人员，应当掌握使用、保养、保管、维修设施的知识和技术，不损坏，不私自外借，保证设施用于教育教学。

10.学校科研工作资料管理人员应当掌握档案管理知识，及时收集、保管科研档案，做到专人管理、专项专柜、分门别类、借阅有登记，并做好保密工作。

11.本制度自即日起实施，由学校行政落实、检查。

财务人员工作制度（优质16篇）篇六

为了适应新形势下基本建设财务管理工作的.需要，根据相关规定，并结合我处实际，制定本制度。

1、严格按照上级有关安全保密工作政策法规文件精神，严守保密安全工作纪律，做到保持财务工作专用设备完好无损，财务工作资料完整无缺，专人管理，严守经济机密。

2、财务工作重地，闲人免进，未经允许任何人员不得动用财务专用设备。查看经济资料必需征得到领导同意后方能提供服务。

3、加强对基建财务工作文件和会计档案的管理，严格按照工作内容按时分类清理各类文字资料，及时装订成册，及时归档管理。

4、加强电算化会计工作管理，对财务专用电脑设备实行单机运行。专人维护管理使用，无特殊情况专用电脑不作其他用途使用。做好财务资料的备份工作，妥善保管，防止丢失。

5、基建工程竣工后，及时归集各种财务工作资料，按时送交学校档案科各类应归档的财务工作完整资料。

(中国大学网)。

财务人员工作制度（优质16篇）篇七

1、监理站应督促施工单位开工前编制生产安全事故应急救援预案，设立应急救援组织，配齐应急救援人员，配备不要的应急救援器材、设备和救援物资。

2、专业监理工程师对预案进行审核，现场实地查看清点确认救援人员、机具物资配备等有关事宜，确保落实到位。

3、专业监理工程师审查应急预案符合要求，签认后报监理站，经安全监理工程师审核后报总监理工程师批准备案。

4、监理工程师经常检查应急机具、物资是否完好齐全，存储到位，督促施工单位组织应急救援和消防演练，确保应急救援时能熟练进行。

5、监理工程师加强现场应急救援的动态管理，根据工程的推进，适时要求施工单位进行方案或措施、救援物资的.补充与完善。

财务人员工作制度（优质16篇）篇八

财务人员工作制度（优质16篇）篇九

一、贯彻执行国家各项财务政策,遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。

二、真实反映医院经营状况，合理确定收支，正确反映经营成果。

三、严格控制各项开支，对一切报销业务逐项审核（发票、入库单主管领导经手入等）。仔细审查各项手续是否齐全以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。

四、及时记录医院发生的各项经济业务，按照营利性医院财务核算制度进行会计核算，编制会计报表，并按照规定报送有关有关财税部门。

五、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆帐死帐。

六、．分级归口管理，各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署意见，以资证明，实行“一支笔”签字制度。

帐、帐卡、帐实相符。

八、各种凭证、帐薄、报表等财务资料，按有关规定按期整理、装订成册。严格管理，不准随意外借。

九、将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存，不得白条抵库。

十、加强经济管理，定期进行经济活动分析。

财务人员工作制度（优质16篇）篇十

财务人员工作制度（优质16篇）篇十一

一、总监理工程师应按规定审查分包单位的资质，报建设单位备案。

二、专业监理工程师应在分包工程开工前审查施工单位报送的分包单位资格报审表及相关附件，报总监理工程师审查（审批）。

三、审查主要内容：

1、分包单位的.营业执照、资质等级证书；

2、安全生产许可证及安全生产管理制度；

3、分包单位的业绩；

4、分包工程的内容和范围；

5、分包单位的主要管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

四、对审查发现资质不符合要求的分包单位，监理组须及时向建设单位报告，不得隐瞒事实。

财务人员工作制度（优质16篇）篇十二

财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员xx人，主要工作职责如下：

一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。

二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。

三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。

四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。

五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。

六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。

单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。

九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。

十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。

十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。

十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。

十四、完成领导交办的各项临时工作。

财务人员工作制度（优质16篇）篇十三

社团联合会本着“服务与管理并存，管理为先，服务为本”的工作理念，通过科学的管理，真诚的服务和正确的引导，真正地服务社团，发展社团，繁荣社团，使社团活动更加丰富多彩，更具文化性，观赏性，思想性，教育性，使社团工作更加规范有序。而作为办公室下的财务部，通过管理社团联合会与各协会之间关于财务方面的流通，合理协调财务方面的收入与支出等，更好地完善社团联合会的财务工作制度。以及财务部日常工作的有序展开，为社团联合会开展活动提供了扎实的基础，同时也让社团联合会成为丰富学生业余生活较有影响力的学生组织。

（1）掌握社团经费支出情况，严格执行各项费用开支范围和标准，做好经费的支出与管理。

（2）加强社团财务管理制度，严格执行财务纪律，监督社团合理使用经费。

（3）对社团每月所花经费整理、结余、存档。

1﹑部长：

（1）在主席团的领导下，根据社团联合会的财务制度，合理进行社团联合会财务管理。

（2）通过与主席团与团委的沟通，及时完善财务管理。

（3）带领财务部成员履行财务部职责，对社团的一切经济活动进行核算与总结。

（4）总揽财务部的工作，合理安排各成员的工作。让副部长和各委员明确自己该做什么，负责什么，培养他们的责任心。使每个人都明确自己的任务和负责的事情，使其各尽其职，并监督他们按时完成其应有的职责。

（5）协调好财务部与社团之间的关系，对于社团反映的问题及时上报，使之得到妥善的解决。

（6）建立和完善社联内部财务管理制度，加强财务管理、控制和监督。

（7）每个月给各个社团财务部长开会，强调报账流程，了解社团财务动向。

2﹑副部长（管理账本）。

（1）管理财务部账簿，根据已收的支出凭证，及时登记账簿，将各社团的每笔收支都详细记录日期，金额，用途，结余。

（2）对每笔收支应附有的收据或发票按日期排列装订并逐一编排编号，记录账簿，月初存入档案中。

（3）管理各社团财务档案，并定期进行核对。

（4）每月对各社团的所花费经费和月结余进行总结，并在各社团财务部部长会议中传达到各社团中，以便社团合理运用经费。

3﹑副部长（管理资金出纳）。

（1）管理社团支出经费的报销。根据提供的收据金额给予社团活动经费。收据必须有相关人员的签字、盖章。

（2）审核收据所写金额的准确性，给社团支出时必须有经手人的签字。对于社团经费不足的社团不予以报账，并及时上报团委与主席团。

（3）每周对支出总额和余额进行总结，保管好社团经费。

（2）联系财务负责人，根据各社团所交的凭据，严格谨慎制作账单，并写明制作人。

（3）积极主动配合工作，配合部长和副部长进行账本核对工作。

（4）服从社团联合会管理条例，有明确的纪律观念，集体意识和大局观念。

（5）有严谨的工作作风和端正的工作态度，以饱满的热情对待财务工作。

（三）社团报账流程及社团的管理。

1﹑活动预算。

（1）社团上交活动策划书（包含活动预算）审批，活动审批经过后，方可进行下一步财务工作。（两个协会以上举办活动则需在策划书上明确活动经费的承担者）。

（2）活动策划书审批经过，经费预算100元以下收据需要社团联合会主席签字。100元以上需要由院团委老师签字。所有收据签字完成后，方可到财务部报账。

（3）活动超预算审批（原则上不允许出现超支情况）。

（4）社团上交活动策划（包含活动预算）审批。活动结束后若活动经费超过预算，需先向社团联合会主席阅明超支原由。征得社联主席同意后方可按照报账流程报账。

2﹑直管协会财务部报账流程。

（1）举办活动的经费及时索要，在社联值班时间拿到财务部报账。注意：收据背后要注明协会会长、协会财务部长、经手人的签名。同时收据要有正规的盖章，并注明某社团所举办的该项活动。（如若所支出费用超出100元，则必须由协会上报院团委老师批准）所有的预算审批应在财务部备案留档。

（2）如需报账的协会请于每周周三值班时间自备零钱。在收款时需签字。报账时要求各报账人员把收据及其它凭证上交。

3﹑预支费用报账流程。

（1）提交活动策划书﹑申请书，填写预支申请表。

（2）院团委老师与社联主席签字批准，方可预支（托管协会由社联主席和系主任签字）。

（3）活动开展结束按报账流程报账（多余现金需退回）。

4﹑授课费报账注意事项。

（1）以收据形式报销授课费，收据须有授课老师﹑指导老师﹑会长﹑财务部长的签字。

5﹑以下不得报账或推迟报账。

（1）不是活动预算内的体现在收据上的不得报账。

（2）预算丢失的协会自行补预算并得到团委老师的签字后才可报账。

（3）收据、发票、授课证明等原始凭证签名不齐全不得报账。

（4）协会无财务部长的不得报账。

（5）报账需在活动结束本月内进行，不允许跨月报账。如有特殊情况，需提前向社联主席团说明原因，征得同意方可。

（6）只能用于宣传组织活动，对于各种车票（不包括公交车费）、餐费、电话费一概不与报销。

（7）收据没有销售方盖章的不得报账。

两个或两个以上协会一起举办活动所产生的活动费用，由主办方与承办方自愿协商，以财务分割单的形式，分摊至各协会，且需双方负责人签字，方可进行报账。

7、报账时间。

周一至周五社联值班时间上交凭证，每周周三社联值班时间领款。（除有特定安排之外）。

办公用品采购。

（1）社团统一上交需采购用品清单。

（2）财务部统一制作采购申请表，并交由社联主席审批。

（3）由社联主席交由老师审批社团反馈审批结果。

（4）若同意采购，社团可自行购买物品。

（5）若未超过预算，持收据至社联主席处签字后方可交由财务部报销。

注：办公用品指社团在非活动中需采购物品。

（含托管与非托管）。

（1）本月有发生额的协会（托管与非托管），对账前需将财务明细表填写好上交至社联财务部。

（2）托管协会对账，需将本协会本月发生的账目（包含收据、发票、授课证明等）以及本协会账簿携带到社联进行对账。

（3）非托管协会对账需将账簿携带到社联对账。

注：非托管协会对账时间：每月的最后一周星期三下午值班时间。

托管协会对账时间：每月的最后一周星期四下午值班时间。

财务部保证社团的账目清晰明了，责任到人，主管财务的负责人在换届时需要和社联财务部进行交接，出示社团的账目，及账蒲。

对社团的财务，社联财务部定期（每个月末）与社团财务部进行核对，并向各个社团进行财务公开。

团委老师及各社团成员可以根据部长的`日账清单及副部长的记录、财务公开表、财务部收据对财务部的工作进行核查。

2﹑对各个社团财务的监督。

各社团需由社团发起人、负责人以外的专门人员（即各协会的财务部长）管理财务（包括会费，赞助费用，物品等使用情况的管理和记录账本），管理部员（包括社团内部的人员的管理培养）。

各社团应做到账目清晰，财务部部长在换届时应将自己社团的财务情况向下任的部长交接清楚，交出与社团财务有关的发票、收据、账本，进行会费和相关物品的交接。

物品保管核查，各协会的物品不能为个人所有，应该交接由下一届的会长及财务部长管理。社团换届时需出具社团财务清单，由社联相关部门进行审核，并由下届负责人确认。

社联财务部和各个社团的财务部应根据各社团成员监督举报，社团联合会应及时对各个社团财务予以核查。

（1）相关人员在工作过程中要认真遵守财务制度，认真仔细工作，并做详细记录；

（2）财务管理要责任到人，相关工作人员特别是相关责任人要增强责任意识；

（4）寻求赞助的过程中若出现扣留，少报甚至是不报的现象，一经查出，严肃处理，撤销相关职务，并上报学院根据学生违纪处分规定给予相应的处罚。

财务人员工作制度（优质16篇）篇十四

(一)严格遵守国家法律法规、财经纪律以及规章制度，自觉维护所内团结，积极工作、履行职责、努力完成各项工作任务。

(二)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级政府、县局党委、行政决定决议，保证政令畅通，工作不打折扣。

(三)积极开展财政部门“八项服务承诺”活动，改进工作作风，提升服务水平，提高工作效率，切实为民办实事、办好事。

(四)不断加强工作责任心，严格工作纪律，坚守工作岗位，认真安排工作计划，切实抓好各项工作落到实处。自觉遵守上下班时间，工作时间坚决不准玩电脑游戏和其他娱乐活动，更不得参与赌博等其它违法违纪活动，凡发现一人次罚款50元，所负责人知情不制止各罚50%，制止不了而又不报告各罚50元。

(五)认真履行工作请示汇报制度，对日常性、阶段性工作和突出困难问题，所负责人应及时向乡镇党委、政府和县局领导请款汇报，同时，总结工作的基础上提出合理性意见和建议，发挥参谋作用。

(六)建立工作督查责任追纠制。凡因工作互相推诿、延误工作时效，造成工作落实不到位，经县政府和县局督查发现工作失职，一律追纠负责人责任。如县委、县政府通报批评扣补贴100元，局里通报扣50元，对影响极坏并造成严重后果的，将严肃查处。

(七)深入开展调查研究工作。要求每个干部职工经常到单位、村户结合本职进行调研活动，为管理体制改革出谋献策，切实解决工作中的实际困难和问题。不断增强服务意识，提高工作能力和工作效益。

(一)公文管理。

(1)收发文应指定专人负责，要分类进行登记和填写文件处理卡。

(2)发文必须按照公文要求，确保文件的规范性、严肃性。

(3)收文要按时登记，及时送阅，紧急和重要公文即收即呈批，即分发，在规定时间内办结。

(4)公文档案必须妥善保管，分类整理，装订成册，统一归档，不得私自保存归档公文。

(二)考勤。

(1)工作人员要严格遵守规章制度，按时上下班，不迟到，不早退，不擅自离开工作岗位。凡不经请假或未经批准擅自离开工作岗位的一律视为旷工，每旷工半天(不足半天视同半天)罚款10元，每旷工一天罚款20元，2天以上依此类推。

(2)所长开会、出差、事假3天以内(含3天)向乡镇政府分管财贸领导报告、批准，4天以上(含4天)向县局局长报告、批准;其他干部职工开会、出差、事假3天以内(含3天)向所长报告、批准，4天以上(含4天)向县局分片领导报告、批准。

(3)法定节假日和双休日每所要安排1-2人值班。假日值班和加班工资按国家规定发放补贴。

(4)全年累计请事假超过规定5假期天以上每天扣10补助元。请病假按《国家机关工作人员病假期间的待遇》有关规定执行。

(三)卫生、安全及财产管理。

(1)工作人员要树立爱所如家的思想，自觉维护好本所公共卫生，保持良好的室内外环境，主动参与劳动，创造一个整洁文明的工作环境。

(2)积极防范和消除各种开了隐患，树立高度安全责任意识，加强公共财物的安全保护，严把防火，防盗和安全用电关。对公共动产物品进行登记造册，责任到人并建立责任追纠制，谁失职谁负责赔偿。

(3)财务人员必须严格遵守现金管理制度，不准超额库存现金。

(四)经费与财务管理。

1、经费管理。

(1)乡镇财政所经费衽“明确项目标准、核定支出基数、审批核销、超支不补、节余留用”的管理办法。

(2)开支项目和标准:个人部分经费按照国家规定标准据实核销。公用部分，车辆燃修费5000-8000元;招待费8000-15000元;办公费每年元;降温烤火费每人每年200元;下乡补助每人每年1200元;征收补助每人每年720元;年终工作目标奖按县政府规定发放;节日福利补助每人每年控制在1000元以内;其它参照有关规定执行。

(3)凡经县局组织安排外派短期培训费用据实核销。报刊杂志征订按县局分配计划核销。

(4)乡镇财政所购建固定资产开支，应由县局批准核拨。

(5)经费支出一次性金额300元以内(含300元)由财政所长审批报销。300元以上经县局分管乡镇财政所财务领导审核，每月终后10天内汇兑审核一次。

2、财务管理。

(1)经费支出要坚持统筹安排、节约开支、总额控制、花小钱办实事的原则，确保财政所工作正常运转。

(2)开支发票必须合法有效，所有原始凭据要经办人、审核人和审批人签字才能有效入帐，否则，会计有权拒绝报帐。

(3)如发现假伪票据和办审手续不完善的开支款项由当事人自行负担，并依据实际情况追查相关人员责任。

(4)财务收支每半年公布一次，公开接受监督，促进合理、公正、规范管理。

会计监督与管理制度。

(一)乡镇财政所要认真贯彻执行《会计法》和《财政部门实施会计监督办法》以及财经规章制度，严格管理本乡镇会计工作。

(二)加强对属所单位、企业会计工作监督检查和指导，规范会计行为，保证会计资料真实、完整，强化财务管理，提高经济效益，维护经济秩序。

(三)严肃查处单位和个人授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项和财会人员违法违纪行为，尤其加大对伪造、变造会计凭证、会计帐薄和其他会计资料，提供虚假财务会计报告的处理力度。

(四)强化财政所内部会计监督管理工作，规范会计行为。财政所长不得担任财政帐员，原则上不能担任财政总预算会计。其他人员不允许会计和报帐员一肩挑。会计印鉴要指定专人管理，预算拨款、零户统管单位资金转款和现金支取必须实行审批签字制度，分工明确、责任到人、互相监督，谁失职谁负责。会计人员要严格审查会计凭证的真实性完备性，对虚假和不合法开支票据坚持原则拒绝报帐，要做到日清月结，帐证相符，帐帐相符，帐表相符。报帐员要严格执行现金管理规定。

(五)认真学习财会业务知识，不断提高工作水平。要求会计人员必须具备从业资格，严格执行会计准则和财务制度等，规范设置会计科目，精心细致处理每项会计业务，做到证帐整洁、保管好会计资料档案。

(六)对违纪反财经法规、制度人员，严格按照有关规定进行处理，对责任心不强、业务能力差的会计人员坚决调换工作岗位，并在一定范围内进行通报批评。

财政预算管理制度。

(一)预算编制。

乡镇财政应按照全面推行综合预算的要求编制年度财政预算。乡镇单位预算收入的编制:遵循所有经常性收入纳入预算的原则。将各单位的行政事业性收费收入、罚没收入、其他预算收入、财政补助收入纳入预算收入管理。

乡镇单位预算支出的编制:遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。按照个人经费、公用经费、专项经费的'顺序安排支出预算，确保工资有保障。预算编制草案，报经乡镇政府审核和乡镇人民代表大会审议通过，然后以政府名义行文下达执行。

(二)预算执行。

1、收入征管部门必须依照法律、行zd的规定，及时、足额征收预算内外收入。任何部门都不得以任何形式擅自减征、免征、缓征或截留、占用、挪用应征收入。

2、严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不得办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款。

3、对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。

(三)预算调整。

预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额;合法是指预算调整须经乡镇政府审核，乡镇人大通过。

(四)决算。

决算遵循按预算计划或调整计划的原则。决算要求:1、年度终了时，应及时清理全年收入、支出数字的往来款项，做好决算数字的对帐工作。2、决算各项数字必须真实、准确，不得以估计数字替代，不得弄虚作假。

(五)预算监督。

1、乡镇财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督。

2、乡镇财政预算执行情况和决算接受县政府有关职能部门的监督和审计。

3、乡镇财政总预算会计对不规范的口头交办，便条批复的拨款必须坚持原则，一律拒绝办理，否则，将严肃查处并追究有关人员责任。

财务人员工作制度（优质16篇）篇十五

为了认真贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》中明确的监理企业安全生产责任及辽建发[20xx]22号文件精神，增强安全监理能力和水平，保障人民群众的生命和财产安全，结合本公司具体情况，制定本规章制度。

1、企业法定代表人为第一责任人。

2、各项目总监理工程师为直接责任人。

1、监理人员必须对施工单位报送的专项施工方案及计算书（包括：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程）等资料进行审查，并在规定的.时间内提出审查意见，确保编制内容符合有关规定要求和工程建设强制性标准，复审合格后，由总监理工程师签字。对《条例》中规定应组织专家论证的基坑、地下暗坑、高大模板工程专项施工方案，监理人员必须审查专家论证意见。

2、监理人员在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应要求施工单位整改，隐患严重的要求施工单位暂停施工，并报告建设单位，隐患整改完毕须经总监理工程师验收合格，并签发复工指令后方可恢复施工。

3、施工单位拒不按监理要求对安全隐患进行整改，拒不停工或擅自复工的，监理企业必须及时向工程项目所在地县级以上建设主管部门或安全监督机构报告在紧急情况下可先用电话等方式报告。

财务人员工作制度（优质16篇）篇十六

1.正确贯彻执行《中华人民共和国会计法》及各项财经政策。加强财务监督，严格财经纪律。财务人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃，违法乱纪行为做斗争。

2.合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是无计划的开支就坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

3.根据事业计划，正确及时编制和季度的财务计划(预算)，办理会计业务。按照《医院会计制度》规定的格式和期限，报送会计报表。

4.加强医院经济管理，每月进行经济活动分析。并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

5.财务科对资金实行计划管理。严格控制，及时筹措和合理使用资金的支付，按照“一支笔”的原则，经院长审批，并在财务科办理相应手续后始得支付。

6.每日收入的现金要当日宋村银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人员详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批准处理。

部门领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

8.财务部门应与有关科室相配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等资财进行经常地监督，及时清除库存，防止积压和浪费。

9.财务科要定期或不定期对“银行存款”“银行存款日记账”“银行存款余额调节表”进行审查、核实、对支票和印章的保管进行检查，以确保银行存款的安全完整。

10.财务科要定期或不定期对库存现金进行抽查、核实，确保现金账账相符，账实相符。

11.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。

12.原始凭证、账本、工资清册，财务决算等资料，以及会计人员交接，严格按照《中华人民共和国会计法》和财政部门的有关规定办理。

13.做好会计档案的收集，整理和保存归档工作。