在公司企业中，管理层起着关键作用，他们需要制定战略、规划资源，并推动组织发展。想要写好一份关于公司企业的总结吗？别错过小编为大家整理的这些精选范文。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇一
1、进入酒店的外来施工人员一律本着“安全第一”的原则按照相关规范进行施工。
2、各施工区域人员严禁在施工现场吸烟，吸烟需在指定地点，施工现场不得带进任何火种。
3、各施工单位人员如需进入各相关营业场所，特别是机房重地，必须知会相关部门人员协助跟进。
4、各施工单位人员在酒店内施工应讲究文明礼貌，注意环境卫生，不得乱扔施工废物，不得使用客用服务设施。
5、各施工单位人员不准私自动用酒店、客人及员工物品，一经发现将按盗窃论处，严重者将移送公安机关处理。
6、各施工单位人员严禁在各区域捡拾（偷拿）酒店客用物品，违者将对当事人及施工单位进行处罚。
1、外来施工人员因工程施工、设备检修、消杀送不草等原因需进入酒店内部区域活动，超过1天以上，必须由施工单位负责人代表全体外来作业人员到雇请部门开具证明，到保安部办理“临时施工出入证”。
3、保安部核查施工单位填报人数、姓名、性别、年龄、身份证号码无误后按办理临时出入证程序登记办理。
4、各施工区域现场负责人，须向施工人员告知酒店施工管理规定，对施工人员严格按规定在酒店内活动。
1、外来施工人员进入酒店内必须佩带“临时施工出入证”，从指定路线道进出，未经批准不得从酒店正门进入。在酒店内活动严格按酒店员工行走路线行走，只能在工作场地内活动，不得无故进入大堂、餐厅、楼层、客房及与工作无关的场所，不得乘搭客用电梯和使用客用服务设施。
2、各相关施工的部门需配合在施工现场放置维修提示牌，并做好对客解释工作，避免影响服务质量。
3、施工时如需动火作业，须按酒店施工规定办理《临时动火作业许可证》和相关审批手续，施工动火部位的灭火器材原则上由施工队自备，如需借用，可到保安部办理有关手续。同时，动火时须采取有效防范措施。如动火作业不办理审批手续，或者不采取有效防范措施，导致事故，给酒店造成损失的，须追究事故责任人和施工单位负责人的责任，并赔偿酒店的经济损失，如造成严重事故的需承担法律责任。
4、施工现场用电须向酒店工程部申请，电气设备须有正式电工安装，不得随意私拉临时线，必要时临时线要用双护套电线。
5、施工中需用易燃、爆物品时，必须符合《化学危险品安全管理条例》的规定，易燃品不得存放在施工现场，应按用多少多少的原则，配备专人保管。
5、工作时需尽量减小噪音，以免影响客人，外来作业人员如果需在现场打磨、重击物品，而发出巨大的声响时，应该避开客流高峰期，并且在上午10点之后予以动工，晚上21点前结束，如酒店有重要接待时，再视情况而定。
6、每天施工完毕后，须对现场进行清理，将杂物堆放好，关闭电源和门、窗，如有违反者，由保安部根据情节轻重给予处理。酒店施工监督人员要做好复查工作，确保没有安全隐患后方可离开。
7、外来施工人员每天施工完毕离开酒店时，须自觉接受各岗位保安人员对所携带离开的工具进行检查。
8、临时出入证如有丢失、被盗等现象时，施工单位须及时到保安部登记并重新办理，保安部通知各岗位原出入证作废。
9、外来施工人员在工作期间不得肆意干扰酒店的服务人员及扰乱酒店运营正常秩序，以免影响对客服务形象。
10、所有外来施工人员进入酒店后应严格服从酒店相关规定，违反规定者，将视情节轻重，给予批评教育或扣除相应工程款，如情节严重的取消进酒店施工资格并通知有关单位对其做出处理。
11、施工期间应注意卫生，不准随地吐痰、大小便，不得随地倒废油、脏水、碎木、烂纸等杂物。
12、因施工人员施工期间不慎造成酒店物资损坏，应该按照原价给予赔偿。
13、施工堆料及垃圾不得圈占消防设备及通道，不得堵塞楼梯、疏散通道及走廊。
14、施工人员不得使用酒店客用物资，一经发现将试情况给予相应处罚。
15、施工人员必须注重个人卫生，这着装文明，不得敞胸露怀等不文明现象。
16、凡是涉及到处罚的，保安部就出具扣款项目经总经理批示、施工现场人员确认后，上交到财务部，款项将在工程款中扣除。
1、凡需要到酒店区域施工的单位，必须由本单位填写酒店统一的《施工单》。施工人员不得超出《施工单》所注明的施工区域，不得制造噪音，影响客人休息。
2、施工人员施工结束，离开施工区域时，应清理好现场卫生，并主动接受保安人员的检查。
3、如果在一日内不能完成，而需较长一段时间施工的单位，必须按规定与保安部签订《施工安全责任书》，并严格按《施工安全责任书》的条款执行。凡未按规定签订《施工安全责任书》的单位一律不允许进入施工区。
4、施工人员如需往酒店区域外运物品，则需填写酒店统一的物品“出门证”。
5、施工人员进入酒店施工，必须在保安部办理酒店统一的“出入证”，并按照酒店的办证程序交纳押金及填写有关表格。
6、施工人员进入酒店区域后，需自始至终佩带酒店“出入证”，若保安员在检查施工区时发现有未佩带酒店“出入证”的施工人员，将会没收其“出入证”并给予相应处罚。
7、施工区需要接电或动用明火施工时，需严格执行酒店《用电用火管理规定》。
8、施工人员只被允许在其施工现场出现，不得乱窜，不得到施工以外的区域，不允许到客区，不允许使用客用设施。
9、施工人员只被允许在施工区域施工及喝水，不得在施工区吃饭、睡觉、随地大小便、娱乐等，一经发现有以上行为，将被没收“出入证”并清理出酒店。
10、“吸烟如同防火”，施工人员不得在施工区及酒店任何一个区域吸烟，一经发现，将会被没收“出入证”并带至保安部做处理。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇二
1、申办分公司要具备的以下条件:。
(1)必须设立固定的工作办公场所。
(2)必须选好有工程师及以上技术职称,懂工程建设管理,具有良好从业素质的人员担当分公司负责人。
(3)必须设有专(兼)职财务人员。
(4)分公司必须配备能开展监理工作的监理队伍。最低配备标准为1个总监,2个专业监理工程师,2个专业监理员。分公司为监理人员办理养老保险与总公司签订劳动合同(包括注册监理工程师、专业监理工程师、专业监理员)。
2、分公司的审批。
(1)分公司具备以上条件后,由总公司派员进行实地审核,上报总公司批准。
(2)分公司的设立,需经总公司总经理办公会议决定,股东大会讨论批准。
(3)凡设立分公司一律以市、县为分公司区域范围,其他地区一律以地级市为区域范围,一个区域内只设立一家分公司,且同一区域内的'工程,结算口径也一律相同。并按公司规定交纳承包保证金和用印保证金。
(4)分公司自行负责分公司的注册备案等工作,总公司负责提供注册备案所需的相关资料。
1、分公司要在总公司的统一领导下,严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展监理业务。
2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金,以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章,否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。
3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本,包括:开办费、交易席位费、工程项目监理费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费,以及分公司经营有关而发生的等所有费用。
4、分公司所承接项目监理费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。
5、分公司在承揽监理项目时,必须自己组织监理队伍,总监应由总公司进行资格确认和授权,如临时需要借用总公司人员,必须征得总公司同意,并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内部人员自行协商,否则总公司可随时撤消分公司资格或给予严厉的经济处罚。
6、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料,以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用,借用期限为2个星期,最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。
7、分公司在承揽监理业务时,招投标项目由分公司自行组织编制投标文件,并以总公司的名义参加投标,不得以分公司名义签订监理服务合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件,总公司将收取标书编制费。
8、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故,用工经济纠纷赔偿,由分公司承担,如给总公司造成重大影响的,总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目监理部,不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚,除按总公司相关规章制度对分公司及项目监理部进行处罚外,分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。
9、分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况,包括所监理项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。
10、分公司要遵纪守法,按章纳税,要按照总公司的规定,根据分公司监理费收入按比例及时向总公司上缴管理费,分公司年产值达不到承包目标的,总公司可随时取消分公司经营权。
11、分公司以总公司名义承接业务,所承接项目监理费必须进入总公司财务,凭总公司发票收取监理费。严禁私自收取监理费,如发现私自收款的,查实后按10倍罚款,罚款金额归总公司所有。
12、分公司已签订的监理合同,在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程监理费收取情况记载的,总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇三
一、为规范公司人力资源管理，特制订本制度。
二、本公司职工的聘用、试用、调迁、解职、服务、出勤、给假、培训、考核、奖惩、待遇、福利、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本制度办理。
三、本制度适用与公司签订劳动合同的职工。
四、本公司职工均应遵守本制度各项规定。
一、本公司发展所需职工，一律公开条件，向社会招聘。
二、本公司聘用职工，以学识、品德、能力、经验、体格适合于岗位或工作为原则。
三、本公司新职工的聘用，根据工作需要，由公司主管人力资源部门统筹计划，呈报公司领导班子核准。
四、本公司中层干部（部门主管），由经理提名，公司领导班子集体商议并公示后任命，聘期为1年。新聘任的中层干部试聘期为3个月，试聘期间工资下浮一档。
五、本公司一般职工，由部门主管根据公司核定编制数，优先聘用本部门符合岗位要求人员，其他部门职工可申请聘用，但必须遵循双向选择、服从原所在部门优先聘用的原则。
六、本公司一般职工，因不符合岗位要求而落聘，由公司主管人力资源部门安排试聘，试聘期间工资降一档，试聘期限3个月，试聘后能符合岗位要求，可恢复正式聘用。不能符合岗位要求，由公司主管人力资源部门安排再试聘，再试聘期间工资降二档，再试聘期限3个月，再试聘仍不符合岗位要求，公司与其解除劳动合同。
一、首次聘用合同期限为2年，试用期2个月。试用期工资分别为相应岗位工资的80%。试用期满合格后给予合同约定工资或所在岗位的工资。
二、职工录用前应办理报到手续，并按规定时间上班。报到时提供以下资料：
（一）填写职工登记表，交登记照片、身份证复印件及交（验）学历证书或上岗证书。
（二）体检健康证。
三、职工在试用期内出现品行和能力欠佳等不符合合同约定录用条件的，公司可随时停止试用，解除劳动合同。
四、职工在试用期内提前3日以书面形式请辞的，可以解除劳动关系。劳动者违法解除劳动合同给原用人单位造成经济损失，应当承担赔偿责任。
一、本公司基于生产和工作上的需要，可随时调动任一职工的工作岗位。
二、被调职工在接到调令后，要在2日内办妥移交手续，并按时到新岗位报到。如所管理事物特别繁多，无法如期办妥移交手续，需由原部门主管向公司主管人力资源部门提出，可适当延长，最长以5日为限。
三、被调职工如有困难可向公司提出，但在要求未得到批准前必须坚决服从。凡不服从分配和调动者，在接到通知的第3日起，即停止其工作，停工期间停发岗位工资，在停工期间，各级领导应尽力做好其思想工作，劝其服从分配和调动，若再不听规劝，则解除其劳动合同。
四、被调职工到新岗位，如果专业不对口，执行一个月试岗期，岗位工资降一档发放，试岗期满合格，给予所在岗位的岗位工资；试岗期满不能符合岗位要求，则延长试岗期，直至符合要求为止。
一、职工解职分为“劳动合同解除”、“劳动合同终止”等二种。
二、劳动合同解除分为协商解除、劳动者单方面解除和用人单位单方面解除。劳动合同解除按《劳动法》规定办理。
三、当出现以下事由时劳动合同终止：
（一）劳动合同期满。
（二）退休。
（三）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或宣告失踪。
（四）用人单位被依法宣告破产。
（五）法律、行政法规规定的其他情形。
一、职工必须自觉执行党和国家的路线、方针、政策。遵守法律法规，自觉维护公共秩序，严格遵守本公司的各项管理规定和制度。
二、职工应做到热爱企业、精诚团结，自觉维护企业利益和形象，发扬“立足市场靠质量，服务社会讲信誉，拓展市场求效益，树立品牌促发展”的企业宗旨，为企业的发展做出贡献。
三、职工应熟练掌握本岗位技术、业务知识和操作技能，努力完成本职工作任务。
四、实行连续性轮班制生产的职工，必须严格执行交接班制度，未经批准，不得私自调换工作班次。
五、职工应做到爱岗敬业，服从组织分配，听从指挥，积极参加公司各项活动。
六、严禁酒后进行登高作业、现场施工、设备操作；严禁酒后驾驶或无证驾驶机动车辆。
七、职工在生产工作时间着装必须整齐，不得穿睡衣、拖鞋等；做到文明施工。
八、坚持文明生产、文明经营。工作（生产）场所实行“定置”管理，办公室及生产场所应保持整洁、摆放有序。不乱倒垃圾、污物，不乱堆杂物，不乱扔烟蒂，不随意吐痰，不乱停放车辆，工作场所禁止吸烟，严禁携带小孩到生产（工作）岗位。
九、严禁利用公司材料或设备为自己或为他人干私活谋取私利。
一、职工应严格执行考勤制度，自觉遵守劳动纪律。上下班一律以签到（指纹录入）为准。凡迟到、早退者，1次扣5元，迟到30分钟以上，按半天事假论处。
二、职工因公外出办事，必须事先填写外出申请单，职工、部门副职由。
部门正职审批，部门正职由分管领导审批，经理助理、副职领导由经理审批。未按规定程序审批而擅自外出的，一律按旷工论处。
三、职工外出申请单必须于当天或第2天上报主管人力资源部门，逾期不报，作脱岗处理，1次扣50元。
四、职工在生产、工作时间专心工作，一律不准从事与工作无关的娱乐活动，凡在工作时间打牌、下棋、打乒乓、上网聊天、玩游戏、浏览与工作无关的网站、听音乐等，发现1次扣50元。
五、职工在生产、工作时间，严禁做与工作无关的私活。一经发现，1次扣50元，如果因此而发生生产事故，按责任事故处理制度执行。
六、职工在生产、工作时间，必须坚守岗位，不得擅自离开生产、工作岗位，发现1次，扣50元，由此而造成损失的，由责任人承担全部责任。
一、本公司例假日按照国家规定法定假日执行。因工作需要可指定安排值班，以加班计算。
二、职工请假批准权限：请假1天由部门主管批准，2-3天由分管领导批准，4天以上由经理批准，请假手续于当日送交公司主管人力资源部门。
三、职工请假审批程序：请假职工必须填写请假单，按批准权限审批后，方可请假，未经批准而擅自离岗，一律按旷工论处。
一、本公司根据工作需要和岗位要求，以多渠道、多类型、多层次的方式开展职工培训工作，提高职工文化水平和岗位技能。
二、本公司专业技术职能部门每年要有计划地举办岗位培训班，确定培训日程、内容、师资、地点、教材、对象、人数等，在拟办班前半个月报公司主管人力资源部门，由其下发通知，确保各项工作的落实。培训档案由其汇总保存。
三、本公司人力资源主管部门根据生产、工作需要，有计划地安排外送职工参加各类岗位技能及专业业务培训。有关部门直接下达的培训通知，由公司主管人力资源部门统一安排，统一办理送培有关手续。
四、职工参加各类外送培训必须按时报到，不得提前离岗，培训结束按。
时返岗，违者按旷工论处。
五、职工参加自办培训班，必须遵守培训纪律，无故旷课视同旷工，迟到早退参照上班考勤制度执行。
六、受本公司委派参加各类培训、学习的职工，培训、学习期间岗位工资照发。
一、职工考核分为试用考核、月度考核、年终考核三种。
（一）试用考核：聘任人员试用期满应参加试用考核，由试用部门主管负责考核。如试用部门认为不符合录用约定的，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报公司主管人力资源部门处理。考核人员应督导被考核人员提交试用期间的心得报告。
（二）月度考核：
1、部门主管每年初应制订本部门职工考核办法，对所属职工当月的工作效率、工作态度等进行考核，对有特殊功过者，应随时报请奖惩。
2、职工假勤奖惩由公司人力资源主管部门统计汇总，作为年终考核的依据。
（三）年终考核：
1、公司于次年1月初对职工进行一次年终考核。
2、各部门主管对本部门职工进行考核，应参考月度考核记录情况及假勤记录，填具年度考核汇总表。
二、考核期限为当年1月1日起至12月31日止。
三、本制度经公司职工大会审议通过之后即行实施。
四、本制度如与公司以前颁布的制度有异议处以本制度为准，本制度由公司主管人力资源部门负责解释。
五、本制度所未及本公司人力资源管理之事项，公司另行商议决定。
六、本制度如与国家法律、行政法规相抵触的，以国家法律、行政法规为准。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇四
按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》,电力建设施工企业应建立的安全施工管理制度包括如下:
(1)安全施工责任制度;
(2)安全施工教育培训制度;
(3)安全施工检查制度;
(4)安全技术措施计划和安全施工措施编制制度;
(5)事故调查、处理、统计、报告制度;
(6)安全奖惩制度;
(7)分包工程安全管理制度;
(8)安全工作例会制度;
(9)安全用电管理制度;
(10)安全防护装备管理制度;
(11)锅炉、压力容器管理制度;
(12)尘毒、射线安全卫生管理制度;
(13)防火、防爆安全管理制度;
(14)小型机械、工器具安全管理制度;
(15)交通安全管理制度;
(16)安全施工作业票实施细则;
(17)安全设施管理制度;
(18)脚手架安全管理制度。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇五
1：建立和完善各项安全防火责任制度。
2：施工现场实行逐级防火责任制，做到层层有专人负责。
3：进行经常性的防火安全检查，对发现了火显隐患和一些违章现象消除整改和制止，对暂时难以消除的火显隐患必须采取应急措施。
4：建立施工现场防火档案，确立施工现场的防火重点部位。
5：施工现场内要粘贴各种防火标志，设置消防门，消防通道和警报系统，组建义务消防队，配备完善的消防器材与应急照明装置等设施做到有能力迅速扑灭初期火灾和有效地进行人员财产的疏散转移。
6：对员工进行消防知识的普及，对消防器材使用的培训，特别是消防的重点部位，要进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。
7：施工现场内消防器材，消防栓必须按消防部门指定的明显位置放置。
8：禁止私接电源插座，乱拉临时电线，私自拆修开关和更换灯管，灯泡，保险丝等。
9：工作结束后，要进行电源关闭检查，保证各种电器不带电过夜，各种该关闭的开关处于关闭状态。
10：部门配制消防义务组员，每天进行防火检查，发现问题及时纪录上报。
11：消防义务检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不留发生火情的隐患。
12：施工人员每月要进行一次消防自检，检查消防重点区域和重点设备，实行定点，定人，定措施的制度，发现问题及时向安全部门汇报（书面材料）。
13：施工现场严禁放置易燃易爆危险品。
14：使用的电器设备的质量，必须符合消防安全要求，电器设备的安装和电器线路的设计，铺设，必须符合安全技术规定并定期检修。
15：所有消防器材任何人不得私自移动，损坏，挪用并定期检查和更换。
16：发现安全问题或消防隐患及时处理并报相关部门。
17：施工现场内具体落实地巡查制度，根据人口密度调查巡查频率，发现隐患及时处理并备案。
18：要坚持经常性消防安全宣传，教育工作，利用各种形式（如黑板报，图片，录象等）宣传，普及消防知识，提施工现场人员消防安全意识，增强防火工作的自觉性。
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施工企业公司管理制度（热门15篇）篇六
下面是我们大学网提供的制度文章供您参考：
技术管理制度是施工企业技术管理的一项重要的基础工作，它的作用是把整修企业的技术工作科学地组织起来，保证技术工作有目的、有计划、有条理地开展，从而完成技术管理的任务。
(二)图纸会审工作一般由建设单位组织，设计和施工单位参加。一般由公司工种部经理主持，各专业技术人员参加。
(三)图纸会审时决定的问题，由现场项目技术负责人填写图纸会审记录和工程洽商单。图纸会审记录要由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方签字。会审记录填写要详细、准确，并注明参加会审的人员和时间。
(四)必须提高图纸会审工作质量，最大限度地发现图纸中存在的问题，通过图纸会审应着重解决的问题，掌握设计意图和建设单位的要求，了解设计方案、技术措施贯彻国家规范标准情况;设计采用新技术、新工艺、新材料、新设备的情况，有无改进方面;工程结构是否安全可靠，装饰装修施工有无困难;设计图纸内容有无错误，各专业之间有无矛盾等。
(五)图纸会审记录一式八份，分别如技术部、财务部、预算部等。
二、技术交底制度。
(二)技术交底分工：凡由公司组织编制施工组织设计的工程，由公司经理主持，公司总工程师向有关项目经理部负责人进行交底。交底内容可以总工程师签发的会议纪要或其他文字材料下发执行，项目技术负责人，在施工前根据施工进度，按部位和操作项目，向各专业施工员及班组长进行交底。
(三)交底内容：总工程师的技术交底一般应包括：工程概况、施工部署、主要施工方法及关键性技术问题的解决方法和施工注意事项;对推广新技术、新工艺、新产品、新机具的要求;土建工程和安装工程的配合;技术安全措施，规范性和特殊要求的施工技术措施等。项目技术负责人可按总工程师技术交底的内容办理;项目技术负责人技术交底的内容包括：设计图纸(包括设计变更)的尺寸、标高、轴线、预留洞、预埋件等详细情况;施工方法、施工顺序、工序措接;质量标准、安全技术措施、成品保护措施、新用材料的品种、规格、质量要求;上级领导对某些技术问题的批示和技术决定;其他应说明的问题。
(四)技术交底主要以书面形式进行，填写统一的技术交底表格，并应由交底人、审核人及接受交底人签字。
(五)技术交底资料是施工技术资料的重要内容，各专业技术交底材料分别由单位工程专业技术负责人收集整理，并按日期先后编成册，妥为保管。
每项工程开工前必须作出施工组织的设计以指导施工的全过程，处理好人、物、空间、时间、施工工艺、质量与数量、专业与协作等施工要素及其朴素间的关系，以获取好的经济效益。
(一)施工组织设计的分类及主要内容。
施工组织设计按服务对象不同，大体可分为三类：施工组织总设计，单位工种施工组织设计和施工方案。
1、施工组织总设计的大中型建设项目,群体工种复杂的重要工种为对象，是全局施工活动的纲领性指导文件(略)。
2、单位工程施工组织设计的单位工程为对象，是单位工程施工具体的指导性文件，内容包括：(略)。
3、施工方案有两种形式：
(2)对于采用新技术、新工艺、新材料和难度较大，技术较为复杂的分项工程，以及特殊部位和特殊条件下的单项工程，均需编制施工方案，这种方案则是施工技术实施性专题设计，其内容必须包括：可行性和可靠性的分析、论证结果;材料、机具、设备、劳动力的投入计划;作业程序、条件、标准;经济技术指导的测算，质量等级和安全性能和预期评价，对不利影响因素的分析预测和相应的技术保证措施等。上述内容力求全面、详尽、具体，并同时提出施工管理的各种保证体系建制。
(二)施工组织设计的编制分工审批权限。
施工组织设计、专题设计型施工方案由公司总工程师主持，组织有关部、室、项目经理部参加，由公司工程部负责汇编，公司总工程师组织工程部有关人员进行审批。
(三)施工组织的编制时间要求。
单位施工组织设计与接制到图纸后15天内提出;施工设计概要在接到图纸后7天内提出;编制的投标施工组织设计视具体情况按期提交，原则不影响送标时间。
1、所有工程都必须施工设计或方案，否则不准开工;。
2、未经审批或审批手续不全的施工组织设计(方案)，视为无效;。
5、施工组织设计一经批准，必须严格执行，
实施过程中，任何部门和个人，都不得擅自改变，凡属施工组织设计内容变更和调整，都必须编制“施组调整(或补充)方案”，报原审批人批准后方可执行。
6、工程完成时，必须及时原施工组织编制内容做出技术总结，并上报原审批人，做好施工组织设计评价和对编制人、实施单位考核的重要依据。
(五)施工组织设计的考评(略)。
四、材料检验制度。
材料检验制度是对施工用材料、构件、配件和设备等，必须由供应部门提出合格证明文件，，并进行试验、检验，对不合格的产品不得使用，并注明去向。对有关设备进行调整和试运转，以便正确、合理地使用，保证工程质量。
五、工程质量检查和验收制度。
质量检查和验收制度规定，必须按照有关质量标准逐项检查操作质量和产品质量，根据建筑安装工程的特点分别对隐蔽工程、分项工程和竣工工程进行检查验收，从而逐环节地保证工程质量，详见质量管理制度。
工程技术档案是指反映建筑工程的施工过程、技术状况、质量状况等有关技术文件、图片、图纸、光盘等，这些都需要妥善保管，以备工种交付使用、维护管理，改建扩建时使用，并对工种历史资料进行保存和积累。
1、工程技术档案资料的收集整理由公司档案管理员负责;。
2、各项目工程的档案资料必须按照单位工程技术资料规定的内容齐全，填写准确无误。
3、档案的收集整理严格按“档案管理办法”的标准执行。
4、工程竣工验收的统一交回公司存档。
七、技术责任制度。
是各级技术领导、技术管理机构、技术干部及操作工人的'技术分工和配合要求，建立这项制度有利于加强技术领导，明确职责，从而保证配合有力，功过分明，充分调动有关人员搞好技术管理工作的积极性。
(一)技术管理机构。
公司经理。
总工程师。
工程部。
项目经理。
项目技术负责人。
技术人员。
专业施工员。
工人班组。
(二)各级技术管理机构的主要职责。
1、在各自负责的范围内，做好经常性的技术业务工作;。
2、深入实际，调查研究，总结和推广先进经验，为顺利进行施工创造条件;。
4、检查各级技术部门和技术人员贯彻有关技术规定、制度、规程的情况;。
(三)总工程师的主要职责。
1、全面领导企业的技术工作和技术管理工作;。
2、贯彻执行国家的技术政策、技术标准、技术规程、验收规范和技术管理制度;。
3、组织编制：贯彻企业的年度技术措施纲要和四项费用计划，组织总结年度技术工作;。
7、领导培训工作，审批技术培训计划;。
8、领导进行技术总结;。
9、对技术人员的工作安排、晋级、奖罚等方面提出意见;。
10、对施工生产中的安全问题负技术上的责任。
(四)项目技术负责人的主要职责。
2、开展经常性的技术工作，主要有：
(2)参加施工组织审批;。
(3)负责项目工种技术交底工作;。
(5)主持建筑物的位置、轴线、标高等预栓、组织隐蔽工程验收;。
(6)组织分部工程和单位工程的质量评定，设立预检，参加竣工验收;。
(7)组织质量检查，负责工程质量事故的调查分析、处理，并及时上报;。
(8)对施工生产中的安全问题负技术上的责任;。
(9)协助推行全面质量管理工作;。
(10)领导材料检验工作;。
(11)负责技术革新、环保计划的实施;。
(12)领导技术档案的整理、原始资料的积累，组织绘制竣工图，并定期移交和归档;。
(13)参加技术会议，组织技术业务学习和进行技术安全教育;。
八、技术复核及审批制度。
该制度规定对重要的且影响工程的技术对象进行复核，避免发生重大差错，影响工种的质量和使用功能，复核的内容本般包括建筑物的位置、标高和轴线、基础、设备基础、模板、钢筋砖、砖砌体、大梯图、主要管道、电镀，审批内容为合理化建议、技术措施、技术革新方案，施工组织设计，对其它工种内容按质量标准规定，进行有计划的复查和检查，该制度实施由公司工程部负责完成。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇七
第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强公司对施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。
第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。
第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。
第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。
（二）质量管理。
第一条、公司对所属施工项目每月进行一次质量检查、评比。并建立质量责任制考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。
第二条、施工项目部必须配齐检测工具，并建立台帐，项目施工班组应做到对施工的内容全部进行实测实量，严格按内控指标检查验收。
第三条、做好图纸会审和设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及单位工程综合质量验收。其中，地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报公司核定。
第四条、公司要严格项目开工审批制度。工程合同签订后，项目部必须按公司管理规定办理有关手续，填写开工报告和开工安全生产条件审查表一式四份，送公司工程管理部门审查并签署意见，再送相关部门审批，符合要求后方可正式开工。未经审批或审批不合格私自开工的，以违章施工论处。单位工程开工前项目部要进行技术交底，做好图纸会审工作，编制好施工组织设计方案，明确施工顺序、质量要求及相应的技术措施。
第五条、坚持“三级质量检测制度”，对检测结果及时作出记录，发现问题及时整改。并做好质量统计分析，持续改进工程质量。
第六条、单位工程应挂牌施工，接受社会监督，施工现场应设置计量器具，并做好砼、砌筑砂浆的原材料过磅工作。进入施工现场的主要建筑材料应经施工员、质量员材料员检验验收合格报监理认可后，方可使用。
第八条、对技术素质差、工程（产品）低劣的班组和有关人员，质量员有权采取必要处罚措施，对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。
第九条、建立质量例会制度，把工程质量问题进行交流，群策群力，搞好工程施工质量。
第十条、施工现场试块、试件、材料的取样、制作、养护、送检必须按规定执行由专人负责，送检人员必须经过培训并持证上岗，遵守真实、有效的原则，不弄虚作假，试验结果要及时报告项目技术负责人。
第十一条、做好细部处理工作及成品保护工作。单位工程进入装饰阶段后，施工技术部门应采取相应措施，制订有关细部处理和成品保护工作的实施方案，并组织实施，有利于提高观感质量和整个单位工程质量的综合评定。
第十二条、单位工程竣工验收前应提前15天上报公司质量部门，进行质量内部预检，对预检中发现的质量弊病，项目部必须及时进行整改，并进行复验。
第十三条，抓好全员质量意识教育，严格执行公司质量奖罚制度和质量内控指标，做好质量预控。
（三）技术交底。
第一条、施工组织设计审批后，项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开施工组织设计交底会议，由项目技术负责人介绍工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布置、安全生产、文明施工和其它项目管理措施以及现场规章制度等。
第二条、技术交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，同时以书面形式交底，要求字迹清楚、内容完整，并具有针对性。不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人，项目工程负责人签字。
第三条、针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进行各级技术交底。各工种班组长接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保证施工意图正确无误地得到贯彻。
（四）隐蔽工程的检查验收。
第一条、隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部人员组织检查验收。检查内容是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率。对不符合规范要求，由施工班组限期整改，并通过复检。
第二条、在项目部质量管理人员检查合格的基础上，通知业主和监理公司组织检查，对不合格项由施工班组限期整改，并通过复检。
第三条、隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，参加验收的责任人员签字并加盖公章，存入工程技术档案。
（五）技术资料。
第二条、单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有效的材料质保单。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关资料。
第三条、工程的施工技术资料竣工后30日内交公司质量审查存档，项目部做好技术资料检查归档，合格后上交公司质量处。
（六）事故调查和处理。
第一条、发生工程质量事故，必须及时如实上报，不得隐瞒，并报公司有关部门及时处理解决。
第二条、发生一般质量事故，由公司组织人员查明原因，分清责任，填写《工程质量事故报告表》一式二份，公司、项目部各留存一份。
第三条、发生重大工程质量事故的，项目部要极及配合公司人员查明原因，提出处理意见，并报有关部门备案。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇八
1：建立和完善各项安全防火责任制度。
2：施工现场实行逐级防火责任制，做到层层有专人负责。
3：进行经常性的防火安全检查，对发现了火显隐患和一些违章现象消除整改和制止，对暂时难以消除的火显隐患必须采取应急措施。
4：建立施工现场防火档案，确立施工现场的防火重点部位。
5：施工现场内要粘贴各种防火标志，设置消防门，消防通道和警报系统，组建义务消防队，配备完善的消防器材与应急照明装置等设施做到有能力迅速扑灭初期火灾和有效地进行人员财产的疏散转移。
6：对员工进行消防知识的普及，对消防器材使用的培训，特别是消防的重点部位，要进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。
7：施工现场内消防器材，消防栓必须按消防部门指定的明显位置放置。
8：禁止私接电源插座，乱拉临时电线，私自拆修开关和更换灯管，灯泡，保险丝等。
9：工作结束后，要进行电源关闭检查，保证各种电器不带电过夜，各种该关闭的开关处于关闭状态。
10：部门配制消防义务组员，每天进行防火检查，发现问题及时纪录上报。
11：消防义务检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不留发生火情的隐患。
12：施工人员每月要进行一次消防自检，检查消防重点区域和重点设备，实行定点，定人，定措施的制度，发现问题及时向安全部门汇报（书面材料）。
13：施工现场严禁放置易燃易爆危险品。
14：使用的电器设备的质量，必须符合消防安全要求，电器设备的安装和电器线路的设计，铺设，必须符合安全技术规定并定期检修。
15：所有消防器材任何人不得私自移动，损坏，挪用并定期检查和更换。
16：发现安全问题或消防隐患及时处理并报相关部门。
17：施工现场内具体落实地巡查制度，根据人口密度调查巡查频率，发现隐患及时处理并备案。
18：要坚持经常性消防安全宣传，教育工作，利用各种形式（如黑板报，图片，录象等）宣传，普及消防知识，提施工现场人员消防安全意识，增强防火工作的自觉性。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇九
三条公司法务部是公司合同管理机构，在公司法定代表人领导下，负有以下职能：
1、负责修订和完善公司合同管理制度，指导各部门制订合同管理实施办法;。
2、负责制订公司自用合同的格式文本;。
3、负责组织有关合同管理的法律知识讲座和培训;。
4、负责解答合同签订、履行等方面法律问题;。
5、会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见;。
6、监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况;。
7、参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案;。
8、负责公司合同文本的归档工作。
公司各部门负责人负责该部门的合同管理工作，有条件的，应指定专人负责具体工作。
四条签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。
五条公司实行法定代表人授权委托制度，签订合同应先取得授权委托书，并在授权范围内签订合同。
六条经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。
七条属投标中标的项目，经办人要召集有关部门共同审查业主招标文件，确定我方投标书主要条款。
八条公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约;与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上采用gf-999-00版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。
所有合同均应约定以加盖公司合同专用章为合同成立要件。
九条经办人应将准备签约的合同文本及相关材料送交公司法务部。公司法务部应在时限内会同有关部门对合同内容进行审查，并书面提出审查意见。
对审查人有疑义的部分，经办人应予全面解释。对审查人提出的修改意见，经办人应予重视，并协商完善。应审查人的要求，经办人有责任补充相关材料。
十条批准人应当根据审查人的审查意见，决定合同的批准。
公司合同专用章的管理机构，应当根据批准人的批准意见，在合同文本上加盖合同专用章。
十一条合同依法签订后，即具有法律约束力。履行部门必须认真履行合同，确保信誉。
十二条对履行过程中对方当事人的违约行为，履行部门应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告。
当我方接到对方当事人的索赔报告后，履行部门应当立即通知公司法务部，共同商定应对措施。
履行过程中一旦发生不可抗力和三人干扰及意外事件，履行部门应立即通知对方当事人，查明原因，及时化解。并收集好相关证据。
十三条履行部门应对合同履行中发生的情况，建立台账，由专人负责书面签证、来往信函等资料的保管。
十四条合同履行过程中，确需签订补充协议或者变更、解除合同的，履行部门应当按照本管理制度二章关于合同签订的程序办理。
十五条合同履行完毕后，对所遗留的问题，履行部门应指定专人负责解决，并规定解决期限。在期限内确定无法解决的，应当立即报告公司领导，由公司领导指定有关部门配合解决，并提出具体方案。
十六条合同签订后，经办人应将合同文本和相关资料报公司法务部备案。
十七条合同履行完毕后，履行部门应将与合同有关的补充协议、会议纪要、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台账等全部资料及时移交公司法务部。
十八条公司法务部应当做好合同文本及相关资料的归档工作，并定期将合同管理情况报告公司管理层。
十九条对严重损害公司利益的下列行为，公司将追究有关人员的责任，并要求其承担全部损失：
1、在合同签订、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益;。
2、在合同签订、履行过程中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失;。
3、其他故意违反本管理制度的行为。
二十条对严重违反本管理制度行为，公司除给予有关人员纪律处分外，还可视情况要求其承担所造成的部分损失。
二十一条公司职工均有权检举、揭发违反本管理制度、损害公司利益的行为。对于检举、揭发属实的，公司除给予该职工一定物质奖励外还负责保密。
二十二条对于认真执行本管理制度并为公司带来经济利益的有关部门和人员，公司将公开表彰并给予物质奖励。
二十三条本管理制度由公司法务部负责解释。
二十四条本管理制度自年月日起开始执行。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇十
施工企业以施工项目管理为核心，是施工企业生产和管理的基点，项目的成本控制就成为施工企业成本控制的核心。进行成本控制的方式是预先制定目标责任成本，并将其作为预测值，然后将在一定时间内的实际支出与预测值进行比较，分析产生偏差的原因，并且采取针对措施进行控制，这样才能够保证责任成本得以施行。有效的企业成本核算途径能够为企业带来更多的经济效益，能够显著提高企业的综合竞争能力。但是在实际管理中，企业的成本核算存在诸多问题，影响了企业可持续发展，因此如何做好施工企业的成本核算工作，是当前财务管理部门面临的重要课题。
2.1成本核算管理意识淡薄。
目前建筑市场面临比较严峻的竞争压力，不少施工企业为了开拓市场或盲目承揽项目造成项目低于成本价中标，使企业陷入越干越亏的局面。另一方面，不少施工企业成本管理意识比较淡薄，导致大量的无效成本增加，给企业造成严重的经济损失。如果建筑施工企业长期忽视成本核算的重要性，就会严重危及施工企业的正常发展，导致施工企业竞争能力严重下降。
2.2成本核算方法不适应现代企业管理要求。
传统的建筑施工企业采取的成本核算方法老旧、过时、缺乏创新，不能够做到与时俱进，无法满足现代施工成本核算的需求。在进行核算的过程中主要还是依据财务部门提供的决算报告。但是这种报告一般是已经完成的财务的数据总和，这就造成企业在进行成本核算时只过分注重结果，对于事前成本预测以及施工过程中的成本监督并不是非常重视，导致在成本核算中出现许多薄弱环节，也无法根据自身薄弱环节去采取有效的针对措施进行成本核算，从而影响预先设定的财务目标的实现。
2.3成本核算管理体系不完善。
许多施工企业还没有建立完善的成本核算管理体系，对于成本核算缺乏整体上必要的监督体制和约束，认为成本核算只是财务人员和项目核算人员的事，有些项目虽然有成本核算管理的相关制度，但只是停留在书面上，没有真正可执行实施的实际成本控制的细则，导致成本核算管理形同虚设，没有形成一套完善的成本核算控制体系从项目全局进行成本控制。这就使得成本核算工作并不能够真实反映企业的财务现状以及经营管理的现状，大大降低了成本核算所对于企业经营管理的参考作用。
2.4专业人员知识体系和能力有待提高。
目前，建筑工程行业的部分财务管理人员文化知识水平不高、职业素质和职业道德水平较低，不能适应财务环境的变化，缺乏管理经验。没有能够很好地形成现代财务管理的理念，需要进一步加深其对于成本控制理念的认识。同时，企业的财务管理人员知识体系并没有得到更新和改善，对于现代成本管理的意识比较模糊，无法建立系统的成本管理理念体系，所以造成有时在施工企业成本核算中出现新问题，财务管理人员不能够很好解决的现象。
3.1树立正确的成本核算理念。
首先企业应该树立正确的效益理念，这是进行成本管理工作的最终要的指导准则，需要认识到成本核算与管理在整个建筑企业经济效益中所占据的重要地位，意识到成本核算对于企业是一种科学的管理方法，可以有效地增加企业的经济效益，使得企业在竞争加剧的市场中占据一席之地，并且能够提高企业的综合竞争能力。企业领导要支持和重视成本的核算工作，不能够人为地干扰财务管理人员的成本核算，要保证整个成本核算工作制度化、规范化进行;同时应该加强对全体员工成本管理知识和方法的宣传教育，使人人关心、支持、参与成本管理工作，提高全员成本管理素质。只有成本管理意识深入人心，才能把全员参与成本管理积极性、主动性转化为创造性，激发出有效的成本管理行为。这才是成本管理的基础。
3.2对于成本核算的管理体系要完善。
成本核算工作需要与成本的预测相结合，推行目标责任成本管理。进行成本核算的基础是要做到科学的成本预测确定各项目标成本指标，建立工程项目成本预测评估制度和目标责任制管理制度。把事后进行的成本分析转变为事前的成本预测，在整个经营过程中重视对于成本的监督管理，真正形成全员、全方位、全过程的立体式动态成本管理，不断提高成本效益，实现资本的保值增值。建立科学有效的内部管理运行机制，加强目标责任成本控制。项目应根据工程特点和建设的不同阶段，制定合理的施工方案。按岗位责任、工作目标、成本内容与个人绩效挂钩，促使全体员工实现各自成本责任目标的同时，实现企业成本利润目标。及时了解掌握责任成本的控制情况，使责任成本在各个环节上均受到控制，保证责任成本的'落实，建立健全各类成本台账，按月、季、年进行成本盈亏分析，做到核算及时、反馈迅速、措施得力、控制有效，促进责任成本目标实现。
3.3完善施工企业财务管理制度、更新财务管理观念、建立信息化的财务管理体系。
3.3.1建筑企业应根据自身情况制定并完善财务管理制度，规范财务管理工作，加强内部监管力度。同时，需要根据国家方针政策和财务环境的变化不断修正和完善，及时发现问题并加以解决。3.3.2更新财务管理观念，发挥管理会计在建筑企业财务管理的作用。通过分析管理会计和财务会计的不同来指导具体工作。根据市场的变化，利用成本性态、变动成本等分析成本的多种技巧方法，进行科学的经营分析，预测了企业经营的成果，再通过管理会计事前的研究分析，促使建筑企业开展经营活动。3.3.3建立信息化的财务管理体系，加大财务管理信息化的资金投入，转变传统的管理观念，通过信息化手段从整体上提高了决策信息的高质量和真实性。减少财务管理过程中不必要的浪费，更合理有效地配置资源。
3.4提高财务管理人员的综合专业素养。
企业要想提高成本核算工作的准确性以及整体的财务管理水平，所依赖的财务信息必须要准确可靠，因此必须加强对于本单位财务管理人员综合素养的培养，提高其专业知识体系。可以从以下几个方面进行着手:。
(2)企业应该建立针对于财务管理人员的长效培训机制，不定期地对于核算人员进行各类培训，这样才能够使得成本核算人员能够掌握成本核算的知识，并且建立科学的知识体系，同时针对于建筑施工企业的特色，企业财务管理人员还要能够了解工程预算编制依据与体系、管理会计的知识以及对于工程成本进行分析的方法，这样才能够不断丰富其对于施工成本核算知识体系，在实践中增加自己的成本核算经验，才能够不断增强财务管理人员的专业技术与能力。
施工企业要想在日趋激烈的建筑市场中占据市场获得良好的经济效益，就必须要做好成本核算与管理工作。施工企业应该构建完善的成本核算管理体系，加强对于核算人员科学核算思想的培养，提高其专业素养，建立健全内部监督体系，这样才能够有效降低企业成本，提高其经济效益，为企业在施工市场中健康可持续发展提供有力保障。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇十一
财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
6、财务室每季度组织一次财务制度执行情况检查，对违反制度的行为给予通报批评，每次并处罚款50-1000元，根据违规情况严肃处理，触犯刑律的追究刑事责任。
据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
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第一章 资金审批制度
第一节、总则
第一条 公司1000元以上的款项的支付，须经公司董事长（总经理）签字批准。如董事长（总经理）不在公司，1000元以下可以由经理签字批准，如总经理出差或其他原因不能及时签字，先电话请示征得同意后可先行办理业务，在总经理出差回来一周内财务人员必须主动向总经理说明原因并补签字。
第二条 财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。
第三条 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。
第四条 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长（总经理）批准。
第五条 报销凭证原始发票1000元（含）以上由经手人背面书签姓名及时间。财务人员审核凭证时，在全部原始单据上加盖“已审核”印章（原始单据多的可在已粘贴的票据上“骑缝”加盖）。
第六条 往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究批准。
第七条 非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。
第八条 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
第二节、施工工程用款审批制度
（1） 项目部提出付款申请，并填写工程支付审批表。
（2） 分管领导核定、财务部审核后，报公司经理、董事长（总经理）
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审批。
（3） 公司经理、董事长（总经理）审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。
第三节、行政费用支出管理制度
第十条 公司管理人员的费用报销，须公司主管领导核定后，经公司董事长（总经理）批准后财务方可报支。 涉及应酬等非正常费用，须公司董事长（总经理）批准。
第四节、公司差旅费开支制度
第十一条 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
1、公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。
2、 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。
a 房租标准: 一般职员，房租标准为60元/日。
b出差补贴：市内补贴每人10元/日，市外补贴每人15元/日（不包
括公司每天伙食补助费）。
c职工出差来回车费实报实销。
3、 实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理
说明原因，经公司董事长（总经理）审批后支付。
第五节、车辆维修费及汽油费管理制度
第十二条 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
第七节、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。
第十三条 公司办公用具由办公室统一采购，管理。办公室财产台帐为财务部附设帐册。
第十四条 办公费用（除招待费用以外的日常管理费用）1000元(含)以内的由行政经理在报销凭证（含签报）上签字，经财务总监审批后报销，1000元以上须报总经理审批。
第十五条 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报董事长（总经理）批准，其会务工作由办公室统一安排。
第十六条 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事管理部门制定，经董事长（总经理）批准后报财务部备案。
第八节、行政费用报销制度
第十七条 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。
1、 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报董事长（总经理）签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。
2、 应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制,批准后方可实施。
3、 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。
4、 支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。
第十九条、 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。
第二十条、加强收款收据的管理，建立收款收据领用、核销登记表，由办公室集中统一购买或印刷连号收据，指定档案室专人保管。财务会计在档案室领用（每次限领5本），出纳人员使用完后交会计审核签字，由会计人员到档案室核销后再领新收据。收据专管员必须认真审核已使用收据存根是否连号，发现问题及时反映。收据存根视同会计凭证按年归档保管。
第二十一条、 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章 工程成本管理制度
第二十二条、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、,承诺及其他经济签证均需由董事长（总经理）签署或授权委托签署。
第二十三条、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。
第二十四条、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
第二十五条、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
1、 参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
2、负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
第二十六条、工程中间结算程序。
1、 公司直接承包工程于每月1到3日（或按工程形象进度），将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在每月5日内送财务部会签。项目部承包工程应提供业主单位、监理单位及其它有关单位审批的《工程进度审批表》报公司工程部审核，送财务部会签。
2、 财务部根据有关文件资料，公司直接承包人或项目部领用的供应材料数额，以及与公司直接承包人或项目部其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。
第二十七条、工程决算程序。
1、 公司直接承包人或项目部应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签。
2、 财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算款和材料结算款，扣除已付工程款及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准。
联合进行专项工程决算。
第三章 财产管理制度项目经
第二十八条、公司财产的范围
1、 公司财产包括固定资产和低值易耗品。
2、 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。
3、 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
第二十九条、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。
1、 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。
2、 公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。
3、 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。
第三十条、财产的购置与调拨项目经理
1、 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。
2、 财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。
3、 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。
5、 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
第三十一条、财产的清查、盘点。
1、 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。
2、 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。
3、 财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。
4、 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。
5、 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。主管工程和财务领导审核。
本财务制度从发布之日起执行
为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范化，特制订本制度。
第一章 财务开支管理
一、财务开支大计划
项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并报建筑公司经理签字批准。财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、项目部财务开支程序
项目部的财务开支在大计划内执行，由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字批复后执行。财务科长后期补充完善财务手续。
1、材料款 按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部签字手续，领着客户到财务科开具支票。
2、机械设备租赁费 按照项目部制订的大计划，由物资设备
科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。
3、施工队工资 每月底，项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点，计划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。工程量清单必须附在验工计价表后面。并为施工队作好工资发放表。由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。
4、备用金 备用金实行定额制度。业务员2000元，小车司机 3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。备用金于年终清理完毕。
食堂管-理-员按照项目部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。
5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。
三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理
财务印鉴必须要分开保管。财务公章和空白票据由出纳保管，，私人印鉴由项目部经理保管。
网银u盾必须分开保管。制单功能u盾由出纳保管，审核功能u盾由项目部计划科主管保管，授权功能u盾由项目部经理保管。
手续。违者一次罚款200元。如果在外丢失支票，领用人必须立即报财务科采取补救措施，并向项目部经理和财务科写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。
第二章 报销管理
1、报销的签字批复 所有项目部的报销单据由由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字，以建筑公司经理的签字为最终批复，财务科按照建筑公司经理的批复给予报销。财务科长后期补充完善财务手续。
2、报销时间规定 所有发生的间接费用开支报销时间为一个月，超过一个月后财务不再受理。
3、贴发票 贴发票一律用a4白纸，从右往左，从下往上粘贴发票。
4、差旅费 职工差旅费一律凭出差报告报销。出租车票原则上不予报销，由办公室或者项目部领导安排乘坐出租车的，出租车票由办公室或项目部领导在发票后面签字方可报销。职工休假差旅费执行公司制度。
5、招待费 业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。业务招待费的报销仅限于项目部各科室主管以上人员。
6、办公费 办公用品由项目部经理安排，办公室统一购买，由 工程部点数量，发放到职工手中后，领用人签字，由办公室作好台账登记。
7、小车费用 小车司机发生的所有费用均由办公室核实。小车司机的加油票由办公室按照路程公里数判断是否超标。小车修理费用，凭修理厂家打印的修理清单和发票，据实报销。
8、通讯费 手机话费按照项目部制订的标准统一发放。
9、取暖费 按照公司的标准，年终统一造表发放。
第三章 各科室的相关职责
1、工程部 每月底组织相关科室和业务员到工地现场验工计价、盘点材料。向计划科开具施工队完成的工程量清单，并根据物资科的发料数量与计划用料数量进行对比，为施工队是否超额使用材料、浪费材料作出判断，并开具扣款单据交计划科。并做好工程量的台账登记。与计划科进行工程量核对。
2、计划科 每月底对施工队、租赁的机械设备费用进行验工计价，完善项目部内部签字手续后交财务科记账。每一次业主批复的结算单交财务科入账。作好验工计价的台账登记。完善施工队拨款的手续，填制支付单，计划科负责审核施工队工资表。与财务科进行验工计价、拨款事项核对。
账登记。与财务科进行材料入库、出库、消耗、客户的债务进行核对。负责填制物资日报表。
4、劳资员 每月底，依据考勤表作工资表。并作出工资汇总表交财务科入账
5、财务科 财务科长，作为公司委派的财务主管，完成公司的上交款；巡回检查、监督各项目部的财务开支、财务报销等相关的各种业务，完善财务手续，提高会计基础工作，负责检查、监督计划科、物资科的台账；负责经济活动分析；向建筑公司经理和项目部经理提供项目部经营状况和债权、债务数据；牵头责任成本核算；负责与公司归口业务部门联系、沟通。
项目部出纳，作好资金的管理，空白票据的管理，财务印鉴的管理，网银u盾的管理。并办理财务收支手续，税务手续。及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。并及时与会计对账。并负责与税务局联系，缴纳营业税、印花税、个税等各种税款。负责填制资金日报表。
会计，负责记录会计账，编制报表。并与各业务科室核对台账，为领导提供各种财务数据。负责与项目部的各科室联系、沟通。
第四章 奖惩措施
为保障项目管理的顺利进行，保障财务工作顺利、及时地完成，特制订本措施。各科室的平时表现，作为年终评比重要的事实依据。
1、项目部所有人员报销不及时的，超过一个月不报销的，财务科
不再给予报销，费用自己负担。
2、办公室对电脑、打印机、复印机、空调、冰箱（柜）、办公桌、床铺等大件没有登记，或者登记遗漏的，罚责任人200元。
3、计划科有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
(1)不能及时把业主验工计价表送交财务科
(2)不能及时施工队的验工计价表送交财务科
(3)不登记台账，或者台账工程量与工程部核对不上，造成给施工队多计价、少计价，经项目部经理、总工核实错误在计划科的。
4、物资科有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
(1)采购材料，点验入库单报销不及时的
(2)月底不作材料消耗报表或者不及时的
(3)不登记台账，或者台账登记错误的
(4)遗漏发票，经财务科提醒又不向客户索要发票的
５、劳资员月底不及时给财务科送交工资统计表，罚款200元/每月。
６、项目部出纳，有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
(1)不及时登记出纳账本，没有做到日清月结的
(2)经盘点现金库存，银行账户，与账面不符，经核实挪用单位资金的，除了交回挪用资金外，同时上报公司财务部。
(3)单据保管不当，造成单据遗失的。
(4)空白票据、银行印鉴、网银u盾保管不当，给单位造成损失的，
除了及时弥补单位损失外，同时上报公司财务部。
(5)合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号。
7、会计，有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
(1)收到出纳交来的单据，当月不登记会计账的
(2)不与出纳核对资金账的
(3)不与计划科核对业主、施工队的往来账的
(4)不与物资科核对材料入库、出库、消耗报表的，不与物资科核对客户的债务
(5)合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号。
第五章 执行 解释 附表格
本制度经2015年7月26日建筑公司管理会议审核通过，经理签字日起(2015年７月28日),开始执行。
因建筑公司管理人员配备不全，制度中有些规定与会计理论冲突，但本着因地制宜的原则，出台本制度，本制度由建筑公司财务科负责解释。
附以下表格:
1、基地借款报告
2、职工借款报告
3、施工队验工计价单
4、施工队拨款支付单
5、材料款支付单
6、点验入库单
7、材料消耗报表封面
8、物资周报表
9、资金日报表
10、工资统计表
11、财务科分工表
为加强公司的财务管理，规范公司的财务行为，以利于更好为公司经营决策提供支持和服务，特制定本办法。
一、一般管理
1、 为了尽可能做到事前控制，促进公司经营目标的实现，公司必须实行全面预算管理，按时编制年、季、月度预算，以方便财务部门能及时做出相关的财务分析。
2、现金和银行存款管理
1） 现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金，不得揶用现金和白条抵库。公司财务部门及有关人员必须定期和不定期对库存现金进行抽查。
2） 银行账户必须按国家规定开设和使用，银行账户只供本公司经营业务收支结算使用。严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。
3） 公司要严格控制银行帐号的多头开立，凡设立的银行帐号必须按要求严格管理。
4） 银行账户印鉴的使用实行2章分章并用制，即财务章由出纳保管，另外1枚由分管财务主管保管，不准1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
5） 所有资金实行收支两条线，统一由公司出纳经办。
3. 往来款项的管理：建立往来款项内部管理报告制度，每季应对往来款项明细进行清理并进行账龄分析。
4、固定资产的管理：必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价，必须严格审查，经公司管理层集体讨论通过后，报公司董事会批准，于年度决算时处理完毕。
5、收入的管理：每天的收入都要及时入账，建立收入日报制度；
6、存货的管理：存货每个月盘点一次，做到帐实相符；
二、费用的管理
1． 费用的核算坚持权责发生制原则，当时发生的费用，无论其款项是否收付，
都应计入当期费用（通过“待摊费用”、“递延资产”除外）。
2． 虽在本期支付的费用，但应有后期负担的均不能计入本期费用，可通过“待摊费用”、“递延资产”科目核算。
3． 正常的费用开支，必须有正式的发票，印章齐全，并粘贴费用报销单。报销单必须由报销人，部门经理，财务经理，公司总经理或财务分管领导签名。
4． 费用开支标准：
1）差旅费开支标准（含市内出租车费）。
2）业务招待费开支标准（含总经理业务费用）。
3）通讯费开支标准。
4）办公费日常用品控制使用标准。
5． 管理人员薪酬管理： 管理人员薪酬管理包括公司在册所有人员的
（一）职工工资、奖金、津贴和补贴；
（二）职工福利费；
（三）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
（四）住房公积金；
（五）工会经费和职工教育经费；
（六）非货币性福利；
（七）因解除与职工的劳动关系给与的补偿；
（八）其他与获得职工提供的服务相关的支出。
三、项目成本的核算及款项支付
1、成本的归集、审核由事业部会计完成，公司财务负责复核；
3、会计凭证录入的内容必须完整，往来单位要是全称，项目名称要对应合同；
5、各项目的大宗材料的采购由材料部统一办理，有货到票未到的情况可按合同预估入账；
四、项目备用金的领取
各项目部的备用金按外地10000元，本地5000元核定，特殊情况可说明情况由公司领导审批。
五、各项业务的签字流程
1、项目成本报销流程：报销人填制报销凭证-----项目经理复核------事业部经理复核-----工程管理部复核----财务经理复核------财务分管副总复核-------事业部会计录入凭证-----公司会计复核记账。
5、工程前期投入资金计划申请：项目经理申请------事业部经理复核------工程管理部审核-----财务分管副总审批--------总经理审批-----财务经理签字执行付款； 附：第5项须附上工程成本预算、资金计划表、材料计划表、用工计划表、备用金计划表。
(一)、费用报销制度
1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
2、费用报销单填写及票据粘贴要求：
报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》。
4、办公费报销由综合办（后勤部）负责统一采购报销。
5、业务招待费，单次3000元以下应事先报告请示项目部领导，经项目负责人批准后方可招待，单次3000元以上招待费以上必须经公司领导同意后方能开支。
6、费用报销审批基本流程：
7、其他说明：
报销，对审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情 1
况下签名财务不予报销，并向报销人说明退回理由。
(二)、材料、办公物资财务管理制度
1、材料采购人员按照工程部材料采购计划及时采购，所有采购的材料、物品必须附有正规发票（成批采购必须附发货清单），材料运费单独结算的`必须附有正规运输发票，且必须附库管人员现场验收入库单，后交由财务会计审核，项目负责人审批后，出纳才能支付、结算。对于暂时未取得发票或赊购的材料也应将材料入、出库单送交财务，由财务暂估入库挂账。但最终必须有供应商提供的正规发票才能列冲暂估入库材料。
2、发票说明：供应商开具的发票应列明单位名称，写清材料名称、规格、单价、数量、金额等事项。同时加盖开票单位“发票专用章”或“财务专用章”，所有发票不允许有涂改，特别是金额涂改的为无效发票，材料采购人员有权要求发票提供者重新开具。材料采购人员应在采购前向供应商声明，由其提供的发票被税务部门验证为假发票而对我项目部造成的损失由供应商承担全部责任。
3、库管人员对库存材料负有保管的责任，对发出材料负有监督责任。每天按照施工现场材料购进和耗用实际的数量，及时办理入、出库手续，并将入、出库单及时上交财务；同时根据入、出库单登记材料明细账簿；并坚持每周最少一次与财务账簿核对一次，每月末随同财务人员对库房全面盘点一次，做到账账相符，账实相符。确保材料的入、出库真实、准确。
3、项目办采购或自有的办公物资、仪器设备由综合办归类建立登记清册。发出时由领用人签字负责保管，原领用人由于工作变动时，应办理移交手续。对于物资、仪器正常合理耗用费用由项目部承担，由于个人原因丢失或损坏由个人赔偿。
2
(三)、机械设备财务管理制度
机械进场时，机械管理人员严格按照机械管理规定建立机械设备台账
信息，详细记录、核对机械入场时间、机械型号、操作手（驾驶员）、按照先签订租赁合同后进场工作的原则执行，现场机械管理人员每天必须对每台机械进行严格计时、考勤，按要求登记《机械设备工作记录》，并于每天下班后将台班记录及时上交财务。月底财务部统计、核实后，报项目负责人审批后，并依据出租方提供的正规租赁发票，按财务管理要求办理支付、结算手续。临时租赁机械、设备同样严格执行签字程序，根据具体要求进行结算。
(四)、人工费用财务管理制度
1、所有人工进场按公司管理要求首先签订《劳动合同书》，同时要求
进场人工必须提供有效身份证复印件。由综合办建立人事管理档案。
2、人工费结算单，必须有施工负责人、施工员、计量员、现场负责人、
项目经理签字、项目总工确认，并经财务审核，报送公司领导统一审批，方能作为结算、支付或财务挂账的依据凭证。
3、民工工资支付应按统一格式结算。表中必须注明姓名、性别、身份
证号、工种、工资标准、考勤时间、应结算工资、实发工资、领款人签字(捺印)事项。
（五）、印鉴管理制度
一、财务印鉴范畴：
财务专用章、发票专用章、预留银行印鉴（法人、会计主管章）、会计私章、出纳私章。
二、财务印章管理
1、刻章
项目部成立，基本财务印鉴（财务专用章、法人私章、印鉴章）的刻制，应由指定的印章管理人员刻制，后交由项目综合科备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。
2、保管
财务印鉴的管理应做到分散管理、相互制约，财务专用章由财务部负责人保管，银行预留印鉴（单位或项目法人章）由专人或委托授权人保管，银行预留印鉴（会计主管章）由出纳保管，财务私章由财务人员自行保管。
3、使用
财务部门所使用的银行汇票、现金支票、转账支票、财务专用收据及上报税金、银行等部门文件资料需要盖章使用时，由财务经理或负责人审批后，并登记《财务印章使用登记薄》后方可盖章使用。财务人员私章主要用于财务报表及记账凭证加盖处。
4、废止、更换
废止或缴销的财务印鉴应由保管人员填写《废止申请单》，并呈公司总经理审核后交由公司行政部统一废止或缴销。遗失财务印鉴时应由财务印鉴保管人员调谐《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部按批示处理，如是遗失公司基本财务印鉴时必须登报申明。更换财务印鉴时应由财务印鉴保管人员以公司文件填写《废止申请单》，并呈公司总经理核准后，交由综合部按批示处理，如需要填写《财务印章制发申请表》申请新的财务印鉴。
5、责任
（1）财务专用章的保管人无权私自使用，但有监督及允许使用权利，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的而使用经手人负主要责任。保管负责人付部分责任。
（2）单位或项目法人私章的保管着者本人或委托授权人。单位或项目法人私章是单位或项目银行支付印鉴，本人或委托人无用作其他用途的权利，须依据财务科负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，负责负全部责任。
（3）项目严禁个人将财务专用章、法人私章、印鉴章独立带离项目部使用，如遇需要带出办公使用，需保管人与办事人一同前往监督使用。项目部高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带项目部财务印章出差的，须将项目部经理审批后方可带离公司。
（4）所用财务印章的使用，必须严格执行项目部的财务章使用流程，不得从事有损项目部利益之行为。如出现问题，后果自负。给项目部造成重大损失的，项目部将依法追究其法律或刑事责任。
（六）、支票管理制度
1、支票（现金支票、转账支票）由出纳保管。出纳根据单位负责人签字的资金审批表填写支票日期、用途、金额，经办人在支票存根上签字备查，并在“支票使用登记薄”登记。
2、支票付款须先审后付，支票印鉴章分散管理、相互制约，财务负责人或会计保管财务专用章，出纳保管印鉴私章，项目部负责人印鉴由项目部负责人或授权委托人保管。
(七)、财务部人员制度
项目出纳：
1、负责项目部所有现金、银行款项收付结算；费用报销；工资管理、
结算；负责编制现金收支业务的记账凭证。
2、对于现金收支做到日清月结，每天将前一天结清的凭证、票据传递
交给项目会计，每天向项目领导和总公司上报《库存现金日报表》。
3、完成项目交给的其他工作。
项目会计：
1、完成日常账务处理及财务审核。
2、机械、人工、材料、费用的结算复核，并及时送公司领导审批；
3、已上交财务部有关合同(机械、人工、劳务协作、材料采购、运输等合同)的归档及管理。
4、完成每月的各类会计报表和上报工作。
5、完成项目部交给的其他工作。
一、资金管理
财务处作为资金管理职能部门，要确保分公司资金账户不透支，确保分公司生产经营的正常进行，确保职工工资发放，确保职工五险一金当月缴纳，确保100%上缴集团公司应交款项，确保回收资金的5%偿还内部银行欠款，确保当月缴纳内部银行贷款利息，确保贷款合同的履约。制定以下资金管理制度:
（一） 财务处按单位工程设置资金账户，核算各工程资金收入、支出、余额情况。
1、建工程进度款收入
（1）、财务处按工程项目设置资金账核算工程资金。工程款到位后按照项目经营权中标时确定的项目部支配使用的资金比例计入项目资金账户。
（2）、对收回工程款的土建或安装项目给予2%（注：1、考虑公关费用。2、激励催款积极性。）的资金比例优惠，剩余的工程款再按土建、安装项目发生的实际成本比例进行分配。
2、竣工工程尾款收入：
（1）、刚竣工工程按合同收回的第一笔尾款，按进度款计入资金收入账。
（2）、项目部清回的竣工定案工程尾款，项目部支配50%、分公司支配50%；清回竣工未定案工程尾款，项目部支配40%、分公司支配60%。
（3）、由法务部门及其他人员清回的资金按情况确定分配方案。
3、经集团批准，因各种原因确实无法收回货币的，可实施非货币性资产抵顶，财务处不在项目资金帐中核算，分公司根据实际情况统筹考虑。
4、资金支出：工程发生的所有资金支出（含工资及工资附加费、六金等）全部计入支出帐。
（二） 项目部经理作为第一责任人要依据工程施工合同及时回收工程款。
1、每月28日各项目部编制次月资金预算表通过信息平台报送财务处，项目经理按预算表催收工程款，完成本月资金计划。（注：委托分公司支付费用考虑在资金预算表中）
2、工程资金实行专款专用。除分公司统一购买大宗材料安排资金支付外，其余所有劳务分包、专业分包、材料、机械费等全部由项目部负责付款。
3、工程账户不得出现透支。特殊情况书面报分公司经理审批，财务处根据审批负责与项目部签订借款合同。合同到期收回借款并一笔计算利息进入项目成本。
4、项目部要及时与分包商、供应商签订合同，送财务处壹份。合同约定付款比例进度款原则上不得高于建设合同拨付工程款比例（钢材除外，人工费不得高于80%、运费、租赁费不得高于建设合同），至工程竣工付款比例不得高于90%。付款时不得高于合同约定付款比例。特殊情况书面报分公司经理审批。
（三） 项目部支付资金程序
（1）、会同财务处填制资金审批表；（见附表1）
（2）、项目部经理、财务处处长签字后报分公司经理审批；
（3）、分公司经理审批后由项目部按审批表填制拨款单，项目部经理、财务处处长、分公司经理签字后方可付款。（见附表2）
（4）、劳务分包、专业分包工程出现安全、质量问题，安全处、技术质量处有权书面通知财务处停止付款；整改完成后再书面通知财务处方可付款。
（四） 其他规定
（1）、内部周转器材、设备租赁费按当月发生额的60%计入工程资金支出帐。
（2）、委托分公司购买的材料等，分公司按合同付款后100%计入工程资金支出帐。
（3）、以物抵款原则上不在资金帐中核算。以车、房等抵款的在建工程所用材料、人工费等按70%计入支出帐。
（4）、工程之间调料按70%调增调减工程资金帐。
（5）、垫资工程允许工程资金帐户透支，透支额不得超过垫资工程量的65%，按合同收回垫资部分工程款后立即还清。
（6）、工程定案后按工程降低额调整资金帐。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇十二
本制度适用于公司及项目部有关对外合同(包括出具的担保和承诺)的订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。
本条所称合同即书面合同，是指采用合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形表现所载内容的合同，合同当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表，也是合同的组成部分。
1、《管理手册》。
2、《中华人民共和国合同法》。
3、《中华人民共和国民法通则》。
4、《中华人民共和国建筑法》。
5、《中华人民共和国招标投标法》。
1.本制度由经营经营预算部负责管理;。
2.财务部负责合同订立及执行情况中的财务与审计监督;。
1、合同分类：
1工程合同：公司经营经营预算部负责管理;。
3劳动、劳务合同：公司工程部负责管理;。
2领导、协调合同的订立、履行及管理工作;。
4组织参加"守合同、重信用"企业活动;。
3、合同条款、合同申请单位和合同执行单位。
3.1合同一般应具备以下主要条款：
3数量和质量，包括检测标准和方式;。
5履行的期限、地点和方式;。
7合同的变更、转让和解除条件;。
9合同订立的时间、地点;。
对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。
3.2申请签订合同的单位或部门即合同申请单位，其职责为：
1调查、了解对方当事人的主体资格、信誉和履约能力等情况;。
3参与合同的草拟、会签、修改、保证合同的可行性;。
3.3负责执行合同的单位即为合同执行部门，其职责是代表公司履行合同，并及时报告合同履行情况。
4.合同签订程序。
4.1在具体合同管理过程中执行合同经办人负责制，由合同经办人具体负责合同的申请、谈判、变更、解除等具体事宜。经办人是在签订合同过程中主要负责合同条款谈判、协商的负责人。
4.1.1合同经办人在申请办理合同过程中，应在合同审查表上签署个人意见。在签订合同过程中，合同经办人应尽到合理谨慎的注意义务，最大化地保护本公司的合法利益。
4.1.2对于在合同管理工作中能恪尽职守、勤勉认真、并为公司创造显着经济效益的或挽回经济损失的经办人;将按照本制度的具体规定予以奖励。
4.1.3对于因经办人的故意、过失、疏忽等个人行为给公司造成损失的;将按照本制度的具体规定予以追究。
4.2申请单位或经办人将合同草案送合同专业管理部门进行专业审查;。
4.4审查通过后，报送公司法定代表人或其代理人审批;。
4.6分公司、项目部以自己的名义对外签订合同必须经公司授权，未经授权不得对外签订合同。对于违反程序规定的分公司、项目部将按照本制度奖励与处罚的相关规定予以处罚。
4.7合同专业审查。
4.7.1合同专业管理部门对申请单位报送合同做如下方面审查：
1经济性。
--项目技术是否真实、全面、可靠;。
--技术措施是否完备、可行;。
--技术标准、参数是否先进完善;。
--是否具有可操作性。
3安全性。
2合同文本数量一般为：我方合同文本数正本一份、副本一份，即。
4.11奖励与处罚。
1公司对有以下情形的部门和个人，给予表彰和奖励(奖励金额为500元-10000元)：
--违反本制度的规定，在合同管理中失职、渎职、欺诈、故意、重大过失给公司及公司各单位造成经济损失的。
--未经授权或越权对外签订合同给公司造成损失的。
--将合同分解以大化小，逃避公司管理标准的。
--先行为后补办合同审查或合同授权程序的。
--利用行政章、财务专用章或其他印章对外签订合同的。
--应签订书面合同而未签订或把整体合同分解以规避书面合同或以其他单据代替合同文本的。
--合同经办人或合同参与人签约时恶意串通，利用合同谋取私利损害企业利益的。
--在签订合同过程中(包括招标、议标、选择合作方时)泄露标底和商业秘密的。
--在经济往来中收纳贿赂、回扣，影响公司的合法利益的。
--违反公司规定擅自为他方提供担保保证给公司造成经济损失的。
--结算付款不按照合同规定而多付的。
--未在合同验收中履行其职责，把验收不合格的产品和服务作为合格的产品和服务接收的。
--在合同履行中对方违约不追究违约责任或擅自处理，损害公司利益的。
--在合同变更审查中，玩忽职守或未尽到合理谨慎义务的，并使公司利益受损害的。
--其他各种违反合同管理程序的行为。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇十三
根据预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全的内保方针和谁主管，谁负责的原则，明确职责，把安全保卫工作贯穿到市场整个工作中去，落到实处，确保本市场万无一失。
一、经营者上、下班一律按规定的门户出入，由市场值班人员开、关大门。打烊前，应对店内的财产、物资、商品、防火安全等进行检查，发现问题及时处理。打烊后，不能入内，确因特殊情况需经经济护卫队同意，方可进入。
二、不得随意在公共场所乱占用公用场地，确保通道、楼梯、门户的畅通。
三、经营户如发现物资、商品、现金等被盗，必须及时向有关部门报告并报市场管理办公室备案。
四、市场内一律禁止使用明火，严禁使用电炉、电饭煲、电热棒、电茶壶、暖烘机等电器设备。
五、凡属市场设置的消防器材和设备任何人不准变更、移动和撤销，一旦损坏，照价赔偿。对确需变更，报请市场保卫科及公安消防部门审批。
六、如遇重大事故，各进场经营户必须忠于职守，服从命令，听从指挥，有条不紊地疏散顾客和人员。
七、严禁在市场上赌博、测字等迷信活动以及危害社会治安或影响市场秩序的行为。
八、自行车、摩托车、轿车、三轮车一律按划定的地点停放，不得随意停放市场、弄内（避免弄内交通阻塞），保持市场、通道畅通。
九、对违反上述管理制度的，由市场办公室给予批评、教育，工商部门给予罚款、停业整顿等处理；违反治安消防管理处罚条例的，由公安消防机关处理；触犯刑律的移送司法机关依法惩处。
十、本管理制度同样适用于市场工作人员。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇十四
本制度适用于公司及项目部有关对外合同(包括出具的担保和承诺)的订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。本条所称合同即书面合同,是指采用合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形表现所载内容的合同,合同当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表,也是合同的组成部分。
二、相关文件。
1、《管理手册》。
2、《中华人民共和国合同法》。
3、《中华人民共和国民法典》。
4、《中华人民共和国建筑法》。
5、《中华人民共和国招标投标法》。
三、实施职责。
本制度由经营经营预算部负责管理;。
2、财务部负责合同订立及执行情况中的财务与审计监督;。
四、工作流程。
1、合同分类:。
1工程合同:公司经营经营预算部负责管理;。
2工程物资采购合同:公司工程部负责管理;。
3劳动、劳务合同:公司工程部负责管理;。
3、合同条款、合同申请单位和合同执行单位。
3.1合同一般应具备以下主要条款:。
2标的(指货物、劳务、服务等)名称、型号、规格等;。
3数量和质量,包括检测标准和方式;。
4价款或者酬金及付款时间、方式;。
5履行的期限、地点和方式;。
6违约责任;。
7合同的变更、转让和解除条件;。
8合同争议的解决方式;。
9合同订立的时间、地点;。
10根据法律、法规规定和合同性质确定或者双方当事人约定的其他必备条款。对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的,应当在合同中予以特别明确。
4.9合同数量、合同归档。
4.9.1合同文本数量。
2合同文本数量一般为:我方合同文本数正本一份、副本一份,即由合同专业管理部门一份,同时一份副本报财务管理部门备案。
4.10合同履行、变更。
4.10.1合同交底合同签订后,由合同专业管理部门会同业务相关部门对合同执行单位进行合同交底。
4.10.3合同变更合同的变更:凡合同标的、数量、价款、履行期限、地点和方式等项发生变化均属合同变更,合同变更应由缔约双方另行签订补充协议,程序与签订正式合同相同,且应由原审批部门或人员签字后生效。
4.10.4合同终止。
4.10.
4.1合同的终止。
1签约各方按合同规定,全面履行合同后,合同自然终止;。
3按照合同约定,终止条件出现,合同终止。
施工企业公司管理制度（热门15篇）篇十五
一、为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
二、本公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
三、签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
四、对外签订经济合同，必须是法定代表人，特殊情况必须持有法定代表人授权委托书。
五、签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人情况，做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。
六、签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、签订经济合同，如涉及公司内部其他部门的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。
八、经济合同一律采用书面格式，必须采用统一的经济合同文本。
九、合同对方当事人权利、义务的.规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
十、签订经济合同，除合同履行地在我住所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。
十一、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，绝不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
十二、经济合同正式签订前，必须按规定上报领导审批后，方能正式签订。十。
三、经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“守合同，重信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
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