月工作总结不仅涉及到工作内容和完成情况，还包括自身的学习和成长情况。看看他人的月工作总结范文可以帮助我们更好地理清自己的思路和结构。以下是一些范文供你参考。
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇一
物资工业总公司根据路局及辅业系统安全工作会议部署，结合总公司实际，下发了总公司安全一号文件，确定了总公司xx年安全总体要求、奋斗目标以及七项重点工作；出台及修订了总公司安全管理“差点”单位公示等9个管理制度和办法；做好了对职工的安全警示教育，同时组织对有关基层单位进行了日常安全检查，开展了以“查领导、查管理、查设备、查职工作业”为主要内容的对标检查，6月份又开展了主题为“综合治理，保障平安”的安全生产月活动，选拔优秀电焊工、电工两类特种作业人员，参加了路局特种作业人员安全技术大赛，督查了重点岗位各项安全措施的落实情况，及对危及设备、人身安全隐患的整改情况。截至6月25日，总公司实现劳动安全725天。
二、劳动安全主要工作
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇二
转眼间我们送走了20__年迎来了崭新的2022年。回顾20__年工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
作为单位出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。
1、公务卡及公务卡制度。
公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金支付，使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用效率;还可以使我单位的财务管理趋于透明化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数，严防_问题的发生，同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付，提高国家集中支付水平。
2、银行业务方面。
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时补充公务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核公务卡的对账工作，仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的衔接工作。
3、本职工作方面。
对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
4、廉洁自律方面。
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在不足和2022年工作计划。
1、存在不足。
2、明年工作计划。
2022年已经到来，为了做好新年度各项工作，我准备做好以下几方面的工作：
1)提高自身业务能力。
在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
2)及时完成各项财务工作。
财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。
3)发挥主观能动性。
财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
时光如梭，转眼一年过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在2022年的工作开展中发扬优点，避免缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导给予批示和指正。
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇三
近年来，我们总公司办公室认真贯彻落实县委、县政府的各项安排部署，本着“服务到位、协调到位、把关到位、参谋到位”的工作原则，充分发挥办公室的职能作用，较好地完成了各项工作任务。在具体工作中，我们主要有三个方面的做法和体会。现将xx年工作总结报告如下：
一、围绕中心工作搞好全方位服务
搞好服务是办公室工作的“主旋律”。面对经济发展的新形势和新任务，我们找准工作的着力点，努力为公司党委提供优质高效的服务。
一是围绕各项会议精神的安排部署，积极做好传达贯彻工作。结合县委、县政府有关会议精神和总公司经济工作会议的安排部署，我们联系企业实际，列出工作重点，及时深入到企业进行会议精神的宣贯、检查和落实。在宣贯上，我们注重会议精神的理论性与企业工作实际性的相结合、相统一，不断增强会议精神宣贯的针对性和有效性，进而把企业广大干部职工的思想和行动统一到了“跨越式发展的目标实现”和“构建中等旅游城市的总体规划”上来；在检查上，我们坚持实事求是的原则，做到件件有着落，事事有回音，保证了工作的有效进行；在落实上，我们着重在服务、帮助上下功夫，进行广泛深入的调研，摸实情，查症结，指出企业存在的问题，明确发展方向，当好向导，确保企业各项工作落到实处。
与打印上，我们几乎没有“八小时五天制”的概念，八小时以外仍在工作，双休日照样加班，从而使得“保先教育”圆满结束。
三是围绕企业重点难点问题，做好对基层的服务。我们积极做好企业体制改革工作，针对生产经营困难、资金缺乏、面临停产的企业，在盘活闲置资产、安排就业、保持稳定上进行公文写作了有益的探索。我们在借鉴外地成功改革经验的基础上，按照“公司制改造一批、退出转换一批、调整规范一批、破产出让一批”的工作思路，加快企业改革步伐。由于我们考虑全面、准备充分、措施得力，顺利完成了渔阳公司、门窗总厂、氧气厂、乙炔气厂、农机厂产权多元化改制，以及棉纺织厂、大修厂、冶炼公司和下仓脱粒机厂的破产工作，促进企业资产的合理流动和生产要素的优化配置，实现了体制改革的新突破。我们积极帮助企业协调解决建房问题，针对棉纺织厂、农机厂、挂车厂职工住房日益紧张的情况，协助企业写申请、打报告，找政府、跑土地局，办理有关手续，协调各方关系，争取优惠政策，为加快建房进程起到了很好的促进作用。此外，我们认真做好来客接待工作，做到笑脸相迎，热情相送。特别是上访问题，我们耐心解释，理顺情绪，尽可能地化解矛盾，决不将问题直接上交给领导。
二、做好日常工作，做好办公室工作计划，树立良好形象开创办公室工作新局面
办公室是公司党委日常工作运转的关键环节，是承上启下，联系左右，协调内外的枢纽。办公室的一文一会，一言一行，一举一动，都影响着全系统的工作，影响着党委在职工心中的形象。为此，我们从作好日常工作做起，做到思想统一，目标同向，相互协作，乐于奉献，形成精诚团结、干好本职工作的强大合力。具体表现：
报，每年上报各类信息4xxxx条，为上级领导决策提供了有效服务；在会议、活动的组织上，我们从前期准备，到现场服务，直至会后落实，每一件事情、每一个环节都考虑周到，安排妥当，确保了会议、活动的高质量进行。
二是文件收发、档案管理井然有序。办公室工作无小事，我们以高度负责的精神，做好文件的收发和档案的管理工作。在文件收发上，我们坚持正确传递、快速流转、准确无误的工作原则，做到文件不积压、不丢失、不泄密，从而使得文件收发工作始终保持着畅通、高效的运行状态。在档案管理上，我们建立健全了各项规章制度，配齐了档案设施，整理汇编了全部文件，做到会议、活动一起结束，相关材料就加以汇总、立卷归档，保证查有出处、拿有记录。同时，我们组织全系统档案工作人员进行了《档案法》、《天津档案管理条例》的学习，进一步增强了档案人员的业务能力；帮助吉华公司、渔阳公司、众兴气体公司和久安气体公司等企业完成了档案联查工作，受到了有关领导的好评；充分发挥档案资源优势，为企业项目建设、房屋改造、土地普查、换证等工作提供了档案材料。目前，我们的档案工作目标管理己晋升为市二级。
三是后勤保障工作全面落实。值班工作进一步加强，严格落实领导带班和科室干部值班制度，保证每天24小时电话接得通、车子开得出、人员调得动；门前三包制度得以全面落实，坚持周五卫生劳动日，保证了卫生区的整洁环境；全面落实廉政建设，坚持“从俭、节省”的原则，机关来客一律实行内部招待；严格车辆管理，确保安全运行，近年来无一重大车辆交通事故发生；物业管理工作不断加强，按时收取水、电、暖的费用，没有少收和多收现象的发生，对职工住宅水、电、气的故障及时给予维修，做到快捷服务。
三、改善机关容貌创造良好工作环境
刷了办公楼，各科室安装了空调、配备了电脑，极大地改善了机关办公条件。同时，我们积极搞好机关院内的绿化和美化，随季节变化对花草树木进行不同的管理和养护，做到春花、夏荫、秋果、冬青，营造了一个优雅的工作环境。我们虽然取得了一定的成绩，但在工作中仍存在着差距和不足。有应付碎锁性事务多、下企业调查研究少的问题，有为领导提供有分量、有价值的内容不够全面的问题，有存在畏难情绪、工作推进力度不大的问题等等。这些问题的存在，不同程度地影响着我们的工作。今后，我们将坚决加以纠正和改进，大力发扬求真务实、迎难而上、与时俱进、开拓创新的精神，积极做好办公室工作，以不断适应新形势，迎接新挑战，开创新局面。在20xx年到来之际，做好20xx年个人工作计划，争取将工作做到更好。
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇四
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的'工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇五
核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。本站小编为大家整理了一篇关于20xx公司出纳工作总结范文，仅供参考。更多文章尽在本站。
20xx公司出纳工作总结范文
xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作
一、开学期间日常工作
1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇六
20__年即将过去，作为公司财务出纳人员，在本年度的工作当中，在思想认识、学习和业务能力上都有了很大的进步和提高，这都要感谢单位领导和同事们对我的扶持与帮助，非常高兴能够与大家一同在这个温暖的大家庭中成长、进步。
一、体验企业文化，思想素质提高很快。
刚进入公司，面对陌生的环境，我感到极不适应，公司的领导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手，耐心地手把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所有同事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如何相互协作，互帮互助。在具体的岗位实践中，我对财务工作认识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流程和规章制度进行，而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此可以说财务工作责任重于泰山，必须以高度的责任感对待，注重细节，真正践行“细节决定成败”的职业观。俗话说，“实践出真知”,通过岗位锻炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解，这是在学校难以学到的可贵经验。
二、刻苦学习，知识水平有很大提升。
作为一名新人，通过与周围优秀的同事对比，我深感自身的知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。
一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题，我主动向领导请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要内容来抓。业余时间，结合岗位工作需要，我重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原来的理论知识有了全新的认识，顺利通过了银行资格从业考试。
二是将学思结合起来，注重总结经验教训。孔子云：“学而不思则罔，死而不学则怠。”每天晚上我都将白天的工作做一个小结，总结一下一天的收获，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色，以后该注意什么，力求改进工作方法，避免以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结，回顾过去的成绩与不足，思考下一步的工作。通过思考与总结，感觉自己每天都能积累一些知识和经验，每天都有新的收获，每天都有新的体会，自我感觉收获颇丰，也感到每天都日子快乐而充实。
三、大胆实践，全力提高业务能力。
实习期间，我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中，在领导和同事的指导帮助下，大胆实践，认认真真对待每项工作，尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟悉了银行账户和企业账户管理的具体流程，对财务公司的整体运行也有了一定了解，完善适应了工作环境。
首先，我积极参加公司的统一组织的学习培训，虚心向周围同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念，充分认识到：确保资金安全和资金使用效率是资金管理的核心内容，也是财务工作重中之重的工作，管理好资金是每个财务人员的义务。
其次，大胆实践，与同事们一起开展银行账户管理工作。见习期间，我掌握了银财对账的基本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，操作能力有了很大提高。
不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每天认认真真对各家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏漏一个细节，较好地完成了一个阶段的工作。同时，我大胆参与，结合实际工作需要，提出合理化建议，协助同事一起编写修正了银行账户管理岗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根据领导安排又在企业管理岗锻炼，期间整理了公司所有开户企业资料台帐，掌握了__系统操作技巧，进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和锻炼，我业务能力有了很大提高，基本能够独立进行银企账户管理。
四、总结自我，正视自身的缺点与不足。
在领导的指导和同事们的帮助下，健康成长，各方面都取得一定进步，但是与周围优秀同事相比仍然存在较大差距，主要表现在:。
一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满足于完成手头的工作和领导交付的任务，既没有去深挖细节问题，也没有主动学习其他的相关技能，对于岗位工作之外和领导要求之外的技能，没有很好地主动学习，没有努力地去拓展知识面，存在满足现状的意识和实用主义观念，缺乏探索知识与工作内容的精神，一定程度存在“别人推才动、别人不推就不动”的倾向。
二是工作积极性还不够高，创新意识不够强。虽然尽力以高度的热情参与工作，但是仍然与周围同事存在不小差距，缺乏创新意识，不能很好地改进工作方式方法，提高工作效率;依赖性强，自主、独立开展工作地能力差，眼里看不见需要做到活，不能及时发现问题，一也不具备处理突发事件的能力;作为公司的新生力量和年轻人，没有很好地发挥自身的积极性和创造性，过分地以来老同志的工作成果。
三是粗心大意的情况一定程度存在，影响了工作地效率。
正视自身的不足，才能超越自我。今后我将针对缺点和差距，有针对性地改正，具体做到：一制定完善的工作要求和工作规划。
首先，明确自身的近期的工作目标，那就是加强学习，弥补不足，全面熟悉业务，熟练地、独立地开展工作，做一个合格的财务人员;其次，明确学习的重点，即不仅要全面细致地了解企业对账的流程，而且还要全面把握所有在公司开户企业的'数量、性质、资金运转、信誉评价等基本情况。
二培养细致周到的工作作风。要带着责任意识、细心意识参与工作，从小事做起，从小处入手，无论是清扫卫生，还是账户登记，无论是整理材料，还是填制表格，有意识地追求完美无缺效果，尽心尽力、一丝不苟地将每一件小事做好，做圆满，逐步培养细致周到的工作作风。
三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习，继续大胆实践，对未知的领域要有兴趣，勤学勤问，掌握地业务知识，学会的业务技能，提高自身的适应能力。四要改进工作态度，增强工作的积极性和主动性。要做到四勤：眼勤，要观察多学习多了解业务，及时发现问题并作相应处理;脑勤，要善于思考善于总结，提高工作水平;手勤，要多联系多操作多实践，遇到工作要抢着干;腿勤，要做老同志的帮手，主动为老同志跑前忙后，在实践中学习的东西。
五、融入团队，力争为集体增光添彩。
除了学习与工作外，我还以饱满热情积极参与团委、工会等组织的各项活动，努力将自己融入到团队中去，进一步增强团队意识和集体荣誉感，力争为集体增光添彩。x初，冒着炎炎烈日，我和同事们参加了西南局组织的唱红歌比赛，较好地展示我公司青年的良好精神风貌。
以上就是我年度工作总结，不当之处还请领导批评指正。在以后的工作中，我会不断提高自身的思想政治素质、业务能力和综合素质，勤勤恳恳做事，谦虚诚实做人，奋力拼搏，争取为公司做出更大的贡献。
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇七
认真学习贯彻发展观，积极参加“讲党性修养，树良好作风，促科学发展”主题教育活动。利用参加民主生活会，撰写思想报告等形式，对照自身存在的问题，深刻剖析思想根源，积极查摆问题，认真开展批评与自我批评。通过学习，达到了“提高素质，改变形象，推动工作”的目的。
认真履行出纳岗位职责，恪尽职守，爱岗敬业，团结同志，严守纪律，踏实工作，受到了领导和同事们的好评。
（1）积极开展日常财务管理工作。
作为财务战线的一名“新兵”，本人始终以“小学生”的心态严格要求自己，虚心学习，不耻下问。工作耐心细致，服务热情主动，收付一丝不苟，编表有条不紊，记账有板有眼，工作任劳任怨，克服了孩子年龄小，学习压力大，工作任务重等困难，顺利完成了年初预算，年终决算，催收租金，申报经费，保障开支等常规性财务工作。由于工作细致，全年未发生现金收付差错。
（2）严格遵守财经纪律和结算管理规定。
年初，本人认真学习财经法律法规，参与完善全院的财务规章和内控制度建设。从加强会计基础工作入手，严格收付程序，细化报账流程，审核票据真伪，防范税务风险，坚持“日清月结”。严格执行资金预算管理制度，不挤占、不挪用，保证专款专用。月底，开展自查“回头看”活动，不留问题“死角”。全年未发生“坐支现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的问题。
（3）加强与财政、社保、银行等部门的沟通联系。
本单位属于财政全额预算管理部门。财政资金能否及时、足额拨付，对全院的.正常运转关系重大，社会统筹费用能否按时缴纳，与职工的切身利益息息相关。本人不辞辛苦，不厌其烦，夙兴夜寐，风雨无阻，经常在省财政厅、省医保中心、省直住房公积金管理中心、开户银行之间往来奔波，申领经费，上报资料，核对资金，精打细算，保证支付，顺利完成了全年的各项工作。
（4）做好其他份内事务。
本部门除了负责财务工作，还分管本单位的资产管理，人事管理，工商年审，医保、公积金核算、年检，收取水电费等其他具体而繁琐的业务。本人积极协助主管会计开展工作，加班加点，不讲条件，不计报酬，勇挑重担，把工作当成历练人生的舞台，努力把自己锻炼成业务过硬，技能娴熟，敬业勤勉的复合型人才。
一年来，本人努力学习新理论、新知识、新思维，认真思考新情况、新问题、新形势，积极践行新解放、新跨越、新崛起，在理论水平和实践能力方面取得了很大的进步。
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇八
20xx年8月，我荣幸的被市委组织部选派到经济开发区进行专职的招商工作，到目前为止已近3个月了，在这的3个月里，在原单位领导的支持下、在开发区领导的关怀下、在同事们的帮助下，招商工作从原来的不了解，到现在的初窥门径，取得了长足的进展，现简要总结如下：
初到开发区，由原工作岗位到招商局工作的改变，让我在一定程度上有些不适应，开发区的领导在充分了解了我们实际情况的基础上，制定了学习计划，定下了，先学习再实践的方针。
在开发区的组织下，我们重点了解了经济开发区的具体情况、区位优势、招商重点、招商政策；学习了招商方面的相关知识，公务方面的礼仪，文明用语等。通过学习，使我对招商工作有了进一步的认识，使我强化了自身的综合素质，提升了工作能力。
在单位领导和同事的引导下，开始广泛利用自身的资源，来宣传明城、宣传磐石，充分利用老乡、亲戚、朋友等各种社会关系了解商情，收集到有效信息1条。
首钢公司等招商联络点6处，洽谈招商项目3项，有意向的总部经济项目正在进一步沟通接触，特别是培养了极具开发价值的首钢能源部环保处温处长提供的招商信息，这对于我们在整个河北地区的招商活动都将产生积极作用。
经过开发区领导研究，确立有限公司为我的联系对象，在这段时间里，我在工作期间，经常性的对包联企业进行走访，了解企业在生产经营中发生的各种问题，并积极献计献策，解决问题。截止目前为止，辅助企业建立完善制度1项，帮助职工政策及事务性问题解答3条。
虽然招商工作已经开展了近3个月的时间，但是取得的成效还是不理想，客观上是因为现在招商引资形势严峻以及钢铁企业的不景气所致，但是更多的还是主观上的招商引资经验不够加之自己还缺乏自信心。
在未来的时间里，我决心从以下几个方面来做好招商引资工作：
1、做好亲情招商、友情招商。数年来的招商成功经验告诉我，充分利用我们现有的人脉关系，利用我们市在外创业成功人士多的优势，通过人与人交往圈子的扩大，口口相传，积极联系，收集信息，开展以情动人、以情招商。
通，为企业办实事；再就是协助招商局同志做好招商工作，外出时注意个人形象，有礼有节、举止文明，体现出良好的精神风貌和较高的品德修养，借此来宣传。
招商工作有别于其他工作，性质特殊，岗位特别，市委组织部能给我提供这样一个服务我市经济发展的机会和平台，是对我的爱护和培养，更是对我的信任，在未来的工作中，我要调整好浮躁的心态，做好吃苦的准备，努力在工作中取得成绩。
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇九
作为出纳兼文员，在__分公司和___筹建处财务资产部的直接领导和指导下，在__县分公司各位员工的大力支持下，我主要做了以下几个方面的工作：
一、立足本职岗位，做好票据审核、整理和报销工作。
从本年度一月到八月末，__分公司相继换了三任分公司总经理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部和_经理进行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动提供经济数据。
在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常经营活动提供了经济保障。
二、着眼全局，做好与上管部门的衔接、沟通与办理。
由于筹建处资产财务部距离较远，往来办理业务极不方便，在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下，积极跑银行，查询银行票据;去税务，缴纳各种报表;积极为员工办理失业保险、医疗保险;积极联系地方管理部门，进行了《营业执照》、《组织代码证》、《贷款卡》年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。
三、全力做好综合管理工作，做好日常工作材料上报工作。
目前，办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这种情况下，日常办公室工作落在了我的身上，积极落实领导交办的各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划;积极编写月总结、年度总结;积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。
回顾八月份工作，全身心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到__员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。
3、根据会计带给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上务必有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题。
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，务必透过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的潜力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员就应掌握的原则。作为财务人员个性需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇十
我于20xx年8月来到xxxxxx有限公司，直到现在20xx年1月我负责公司财务部门的出纳工作。在这一年多的时间里学习到很多东西，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的主要职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票。财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己的工作岗位价值。回顾这将近一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配。
合同。
事之间的工作，努力适应工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系。4、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。5、银行取现、转账付款等业务。
6、办理银行承兑汇票开立，汇票贴现等业务。回顾自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、工作态度不够积极。需要增强大局观念，转变工作作风，努力克服自。
己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
三、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
xxx。
20xx年1月20日。
光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：
其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。
以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！。
“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就。
工作计划。
与思路向大会作一汇报：
一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。
200×年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作。
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
（2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给分的一家公司。
（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。三、财务核算与管理工作（1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
（2）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
（3）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
（4）作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。今年以来,我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下,认真贯彻落实全县农村信用社工作会议精神,紧紧围绕年初制定的各项目标任务,强化管理,夯实措施,创新观念,优化服务.坚持以客户为中心,加强柜面优质服务,切实提高会计核算水平,减少差错事故发生,为实现信用社的业务经营大发展,盈利水平大提高,综合实力大增强的“三大”发展目标而奋斗.一.强化优质服务,确保各项目标任务的超额完成.市场经济下的金融业竞争,可以说是服务的竞争.服务出形象,服务出信誉,服务出存款,服务出效益.一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联社二十五号文件,以《xx县农村信用社内勤工作人员规范服务准则》为准绳,强化优质文明服务.树立顾客就是上帝的服务理念,做到来有迎声走有送声,使顾客有宾至如归的亲切感.全力以赴做好到期存款的转存工作,在社主任的带领下,通过内外勤工作人员的共同努力和紧密配合,止六月底,我社存款余额达754370百元,较年初净增217069百元,完成年度计划任务的197.33%.二是以客户为中心,按照先外后内,先急后缓的业务处理程序,不断改进服务技巧,提高业务处理速度,为客户提供服务,以适应人们现代生活的快节奏.三是实行八对八全天营业,做好钞币兑换工作.由于我社地处县城黄金地段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络绎不绝.出纳人员不辞劳苦,不论是零换整、整换零、兑换残损币,都和存款客户一样对待.止六月底,回笼各种票面破币73842百元,完成全年回笼任务的134%.四是推行上门服务.内勤代班负责人坚持每天上门服务,同时加强对烟草公司、xx超市、规模较大的个体工商户进行重点服务.止六月底,仅烟草公司一家就上门收款440余次,揽储243392百元.同时,利用这一客户关系,将全县烟草技术员工资代发权从旬阳工行手中夺过来.止六月底,代发工资2780笔,揽储7367百元.二.强化责任管理,提高会计出纳人员素质,保证会计核算质量.一是对三十四种登记簿进行登记责任人划分,并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划分明细,落实责任人,做到事事有人管、件件有着落.二是会计出纳人员不断进行岗位练兵,通过自学与培训相结合,全面提高自身素质.今年我社会计人员参加了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训.在实际工作中,发扬传帮带的优良传统,以老带新,以熟带生,互帮互学,相互协作,保证工作不脱节.三是严格遵照《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳制度》,规范操守行为,改进会计服务,以适应新形势的需要.正确使用会计科目和帐户,按规定程序办理业务;按时对传票、帐、表进行规范装订,保证要素齐全;每天进行总分核对,按旬进行联行对帐,按季发送余额对帐单,力争达到“五无”、“六相符”;及时上报项电和报表,实现零差错;严格会计档案管理,按照法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅.重要空白凭证的购进和领用进行出入库登记管理、领用登记管理,进行逐笔销号登记,并由主管会计定期或不定期进行帐实核对.上半年共办理联行业务221笔,金额174005百元,无积压、无差错,做到按日清算汇差,按旬发送余额对帐.现金出纳业务坚持做到:钱帐分管,先收款后记帐,先记帐后付款;双人临柜,双人接送库;现金收付,换人复核;及时核对库款,做到帐款、帐实相符.上半年共办理业务41388笔,回笼现金253840百元,出纳无长、短库事故发生.四是严格核算,准确计息,充分发挥会计反映监督职能.及时为信贷人员提供本月到逾期贷款清单,使其及时掌握情况,进行催收.止六月底,累计收回不良贷款30118百元.在日常工作中,严格执行利率政策,准确为储户、贷户计算利息.每逢贷款结息日,信贷员电话通知,会计出纳人员临柜办理结息业务,大大提高了办事效率.止六月底,收回利息9795百元.三.时刻树立安全意识,加强“三防一保”工作.我社作为金融单位,身处闹市,人员流量大,情况复杂,会计出纳人员时刻不忘安全.积极做好防抢演练,坚持“四双”制度,严防盗、抢案件的发生.并且经常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态.同时对内做好岗位制约和会计监督,坚持印、押、证分管,营业终了入库保管.及时做好内外帐务核对,严肃财经纪律,严防经济案件的发生.回顾上半年,我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均工作负担日益加重的情况下,忠于职守,尽职尽责,任劳任怨,勤奋工作,以改革的精神,对外加强服务,不断改善服务态度,提高服务质量,对内加强管理,不断改进管理方式,较好地完成了各项工作任务,但同形势和上级领导的要求还有一定的差距,会计核算质量仍未达到一级单位要求,会计核算水平还有待提高.在以后的工作中,我社会计出纳人员将加倍努力,克服不足,发扬成绩,忘我工作,为实现新的更高的工作目标而努力奋斗.
集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的。
自我评价。
有没有美化自己自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的。
述职报告。
请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
试述科学发展观与企业管理科学化的关系。
多年来，加强企业管理以被人们普遍认为是提高企业经济效益的有效途径，但管理的手段陈旧，管理的模式单一，尤其是受旧体制的影响，企业很难建立起一套适应经济发展的管理机制。因此，在科学发展观的总体指导下，完善企业管理科学化是当务之急的一项工作。
管理科学化，包括管理体制的科学化，管理行为的科学化，管理主题的知识化，管理过程的职能化。这些内容是建立现代企业制度的重要组成部分。要实现管理科学化，就必须牢固树立认真落实科学发展观，把科学发展观贯彻到企业的管理实践中，贯穿到对企业的考核、评价与监督中，贯穿到整个管理系统工程的建设中。以科学发展观来审视和衡量企业管理科学化的质量和进程。为使科学发展观在企业管理中得到充分体现，首先必须明确为谁管理、由谁管理和怎样管理，怎样才能建立起周密、高效的科学管理机制，形成强大的凝聚力和推动力。其次，在怎样管理上用科学的办法充实、调整、细化各系统的管理职能，使之逐步达到管理科学化的目的。科学发展观要求每个管理者要深入了解民情，充分反映民意，广泛集中民智，切实集中民力，在履行管理职能的过程中自觉接受职工群众的评价和监督。牢固树立全心全意为人民服务的思想和企业高度负责的精神，把权为民所用，情为民所系，利为民所谋的要求落实到企业经济发展的各项任务之中。
二、科学发展观是建立健全科学管理制度的灵魂。
随着改革开放的不断深入，以邓小平同志“资本主义有计划社会主义有市场”的理论指导，我国由计划经济转入到市场经济后，各种类型的企业都发生了翻天覆地的变化，各种经济成分极大的丰富了市场经济的内外部结构。随之而来的是现代企业制度在一些独资企业、合资企业和国有企业中不断产生。但由于受体制的影响，很多企业还无法全盘照搬现成的现代企业制度为我所用，其主要原因就是企业性质在短期内无法转变，应该转制的企业由于受到政策的影响，资金的制约，很难从计划经济管理模式下脱胎出来，继续维持着本不应该存在的现状，致使经济效益不能更快更高地发展下去，严重的影响了企业的发展。但是坐等机会只能待毙，不如在科学管理上找出路，按照科学发展观的思路，寻求一条在努力找市场的同时，建立健全一整套科学的管理制度，因人制宜，因地制宜，因事制宜，贯彻“以人为本”的思想，确保管理科学和管理实践坚持以增加经济效益为正确方向。一是在建章建制的基础上注意抓好人才培养和管理过程中的各个具体环节，搞好管理队伍建设。二是强调和普及科学管理，在管理者管理企业中做到把握全局，统筹兼顾，协调好各方面的利益关系，调动一切积极因素，一切从实际出发，一切从代表先进生产力的发展要求出发，一切从最广大人民的根本利益出发。三是精简管理机构和管理队伍，提高管理效率，降低管理成本，建立健全有利于全面协调可持续发展的机制、体制和制度，为科学发展提供制度保证。四是大力加强管理监督机制的建设，建立机构合理、配置科学，程序严密，制约有效的权利运行机制，从决策和执行等环节大力加强对权力的制约和监督，保证党和职工群众赋予的权力真正用来提高企业经济效益上来。
三、科学发展观是管理科学化的行为动力。
科学发展观是实现企业管理科学化的必然要求。是企业通过科学管理逐步实现现代企业制度的奋斗目标。只有以科学发展观为指导，把科学发展观作为管理科学化的动力，辨证地认识和处理与企业发展相联系的各方面关系，运用科学管理的手段改革创新，企业发展才会有新思路和新突破，才能打开新局面，使企业在管理科学化的作用下走出低谷，迈向良性发展的轨道。
贯彻落实科学发展观，逐步完善管理科学化，必须要在当前形势下，注意研究新情况解决新问题。一是抓住机遇，发挥现有优势。坚持走自我发展道路，调整产业结构，提高生存质量，争创各种效益，共同协调发展。优化企业内部格局，提升服务竞争力，以最科学的管理手段，最实际的目标制定，推动企业向新型化方向发展。二是在管理作风上下工夫。注重调查研究，强调理论与实践的有机结合。要求企业不能单靠听汇报，拍脑门来进行管理，而是应该坚持理论与实践相统一的原则，狠抓工作落实，到生产一线中去，在广泛调查研究的基础上获取第一手资料，针对不同情况解决不同问题。三是向管理民主化方向努力。建立符合广大职工群众根本利益的周密，高效的民主管理机制。注意发挥企业职工代表大会作用，从抓班组建设做起，调动工、青、妇等组织的基础优势，形成人人参与管理，管理条理明确，民主参与浓厚的局面。
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇十一
截至20xx年底，企业的资产总额为万元，应收账款为万元，资产负债率为%。20xx年总收入为万元，较上年同期增长%；毛利率为%，较上年同期增长%。净利润为万元，较上年同期增长万元，增长率高达%。综上，企业的收入和净利润呈稳步上升趋势，整体经营形势较为乐观。但资产负债率偏高，负债总额偏大，毛利率的增长速度较慢。这一方面说明企业的经营状况稳定，另一方面也反映出企业在成本控制和资金周转方面的管理手段相对较弱，控制能力有待提升。
(二)资金和信贷管理工作。
今年，企业面临着较大的资金压力。为解决这一问题，企业财务部门采取集思广益的方法，科学调控项目资金，并在与银行协商后贷款万元，用于xx项目的资金流转，并办理承兑汇票万元，用于购买机械设备。各项资金收付准确、安全、及时，成功解决了企业资金缺口问题，以及迅速回笼资金的措施，以保证企业正常运转。通过这一过程，企业与银行建立了良好的合作伙伴关系，并最大限度地利用银行贷款，确保企业运营平稳顺利。
(三)清欠工作。
企业认真贯彻实施了《xx企业清欠管理办法》，成立了企业清欠工作领导小组，按项目责任人原则，经理和财务担任清欠工作的第一责任人，负责项目款项和押金的催收工作。并定期向企业清欠工作小组报告催收进度，这对加强企业的内部管理和控制，保护企业的资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平发挥了积极作用。
(四)财务检查及集团企业配合工作。
财务部响应了xx工作会议的`要求，结合《xx实施办法》，对20xx年以来的资产进行了自查自纠，组织了专项小组进行重点检查，并接受了集团企业对企业的审计检查。通过这次专项整理工作，把以往可能存在的问题彻底处理完毕，为企业的发展创造了良好环境，并定期进行复查。
企业财务部门在过去一年中，表现出色，成功应对了各种外部检查并取得了显著贡献。他们注重与各类外部单位的沟通和合作，与当地工商部门、财政部门和税务部门保持密切联系，以确保信息通畅，为企业的税务筹划工作奠定坚实基础。此外，随着国家和省级审计机构对重点项目审计越来越频繁，企业财务部门积极应对，认真自查自纠，维护了企业的信誉和利益。另外，他们也在加强财务监督检查和规范国有资产管理方面做出了大量工作，取得了良好的效果。
为了实现财务工作的规范统一和集中化管理，我们响应号召，推广使用了新的xx系统。这项措施显著提高了数据的查询功能，以及帐表和资金集中管理的效率，将我们的财务工作提升到了新的水平。
企业的资产负债率较高，表明我们过度依赖借入资本来扩大经营规模和购置设备。虽然这在一定程度上可以带来好处，但也存在着资不抵债的风险。此外，我们的大量应收账款账龄过长，这使得我们必须运用有限的流动资金来垫付各种款项和物资设备款，增大了我们的现金流出压力。
企业的整体盈利水平偏低，表明我们需要加强管理水平提高经济效益，实现规模和全面的发展。建筑施工行业中，低报价、高成本和低收益是普遍趋势，这是我们必须面对的严峻考验。快速发展需要维持较高的收益水平，必须努力提高管理水平。
企业现金流的发展趋势不容乐观，这需要我们采取积极措施，优化经济结构，提高工程项目的质量和效益。
企业成立后，贷款依赖程度逐年增加。这是由于我们企业的行业特点和现金流显著特点所致。我们企业的现金流量净值较小，虽然流入流出总量大，但支付时间不同步，流出时效性强，从而导致资金在企业滞留时间短，企业利润货币化难以有效实现。此外，这种现象也表明我们企业的现金流呈现出非良性发展趋势。
(一)强化项目成本控制和核算。
加强成本费用控制是改善企业现金流状况的重要保证。为此，应加强各项债权债务管理，及时清理和回收外欠款项，并妥善处理分包款拨付及外欠设备、材料款等清偿工作，以减轻企业资金周转压力。
(二)强化财务监察和审计监督职能。
认真执行《财务监察办法》，通过全面检查、重点抽查、专项检查、自查等多种形式，加强对项目日常会计工作和内控制度执行的监督。并通过财务、审计、监察等部门的联合执法检查，对各单位的资金使用、资产管理、成本费用支出、分包管理及效益情况等进行全方位监督，确保各项制度的落实和工作的稳步进行。这对企业内部管理、资产保护、效益提升和资金融通等方面都具有积极意义。
(三)提高财务人员业务水平和素质。
财务人员不仅要具备专业知识，更要具备实际能力与处理人际关系及密切协作的能力。其次，要提高财务分析的经验和创新能力。最后，心态要保持独立，恪守职业道德，加强心理磨炼，成为正直、忠诚、敬业、有责任心的财会人员。
在今后的工作中，作为财务人员，我们应不断总结、反思，承担更大的义务与责任，以适应企业与时代的快速发展，共同成长。
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇十二
今年，我中心在区委区政府的正确领导下，始终围绕建设“法治化、智慧型、高品质的国际化先导城区”的战略目标，认真贯彻住房货币化改革政策，稳步推进房改住房补贴工作，不断提升物业专项维修金管理和服务水平，着力提升老旧政策性住房居住环境，圆满完成了各项工作任务。
（一）注重落实，持续跟进住房公积金工作
全面建立住房公积金制度，是落实我市机关事业单位住房制度改革政策的重要举措。我区在20**年开展公积金缴存后，今年我中心认真做好公积金常态化工作，进一步跟进住房公积金各种问题，协调解决了区机关事业单位退休人员住房公积金的发放问题，统一劳务派遣人员、协管员住房公积金缴存的缴存基数问题，明确了劳务派遣公司缴存住房公积金的责任。同时，我中心主动服务，在全市十区率先引入建行深圳分行银行到区二办现场办理业务，为区机关事业单位现场解答公积金疑难问题，办理公积金提取业务，使干部职工了解公积金，用好公积金。
（二）服务民生，不断提升物业专项维修金管理水平
物业专项维修金关系着物业管理的正常秩序和社会稳定，关系到广大业主的合法权益。由于职能划分等原因，我中心没有执法监管理权，在物业专项资金追缴工作进入收尾攻坚阶段，追缴工作更加困难。为此，我们转变工作方式，改变以往常采用的强制执行手段为柔性化、情理化的方法，通过上门走访、宣讲政策、重点约谈等多种措施并举，努力开展物业专项维修资金管理工作，收到了良好效果。截至今年10月底，共追缴到账首期维修金金额1420万余元，全区历年累计到账首期维修金20余亿元，追缴金额和累计到账金额均列全市各区之首；完成日常维修金收取项目75项，到账金额总计2600多万元，提前完成全年日常维修金收取任务，完成项目数和年度到账金额均列全市之首。
在维修资金使用备案方面，急群众所急，不断优化备案流程，主动服务业主和物业企业，对其提供的维修方案及业主大会表决事项等问题进行指导，一方面做好备案审核工作，对其提供材料的合法性、完整性、真实性进行详细核对，确保物业维修资金的安全使用；另一方面压缩备案审核时限，快速拨付维修金，为物业维修提供便捷服务。截至今年10月底，物业专项维修资金使用备案累计划拨维修金额238万余元，日常维修资金备用金核销备案项目共核销金额21万余元。
（三）调研探索，积极开展政策性住房环境提升工程
随着经济的发展，人们对居住环境的需求不断提升，改善老旧政策性住房居住环境的呼声越来越高。今年，我中心试点开展通新岭住宅区增设电梯工作，并对部分政策性住房进行维修。一是推进通新岭住宅区增设电梯工作。会同市机关事务管理局、区住建局、华强北街道办等单位制定专项工作方案，明确工作职责。按照先勘察、后设计的原则，结合业主意见，组织专业公司完成了通新岭小区地下管线勘探、增设电梯方案设计，并对方案进行了专家论证、修改完善。目前，已完成业主意愿征集的准备工作，下一步中心将会同市机关事务管理局物业管理中心等相关部门，拟将《致业主一封信》、建筑方案、维保计划制订成《意见征求表》分发给各位业主，请其综合考虑后就是否增设电梯表达明确的观点。二是开展政策性住房维修工作。完成了听泉居顶层复式维修、赤尾坊廉租房、福瑞阁周转房维修工作。另外，为进一步规范公共租赁住房、周转房、廉租房的维修工作，经过调研学习，组织起草《福田区公共租赁住房维修管理暂行办法》，现已完成初稿。
（四）化解民忧，认真办理建议、提案和各类信访
人大代表和政协委员对住房工作十分关注，今年我中心办理了反映竹园小区房屋质量问题的人大建议和福田花园饮水质量问题的政协提案等6件建议和议案。在信访工作方面，辖区老旧物业逐渐增多，群众的维权意识逐渐增强，关于物业维修、使用方面的矛盾越来越突出，今年相关信访量较上年增加了125%。为实现矛盾纠纷“早发现、早解决”，我们采取少在机关办公多到基层办事、少电话沟通多面对交流、少发文指导多到基层研讨等“三少三多”的工作方式，将矛盾化解在萌芽状态，妥善处理了幸福家园、颐林雅院等问题复杂的信访，已全部回复信访人，回复率100%。另外，房补问题涉及广大干部的利益，由于我区房补工作滞后市里一年多，随着房价高涨，干部职工对我区房补的关切不断增多，截至今年10月底，我中心共收到房补咨询420多条，中心均认真进行答疑，答复率100%。
（五）转变作风，提升机关作风效能
加强制度建设，是提升机关作风的重要举措，今年年我们组织制定了办文、办会、人事管理、财务管理等一批规章制度，规范和加强内部管理，形成用制度管权、用制度管事、用制度管人的良好机制；同时，提早谋划，开展党的群众路线教育实践活动，坚持不等不靠、先行一步，在党员干部中开展了党的群众路线教育实践活动预热升温，通过学习教育、征求意见、走访群众等多种形式，有效提高干部队伍的整体素质和工作作风。截止今年10月底，累计开展征求服务对象活动6次，走访群众和服务对象80多人次，征求意见建议120条。
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇十三
参加工作后转眼两个月过去了，作为一个刚参加工作的新员工，总结20__年上半年的工作以予在下半年年中更好的发现自己，完善自我，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，对工作作出如下总结。已经完成的工作：
经验与教训：
通过这两个月工作，学习到了很多书本上学习不到的知识和经验，在学校学习的是单纯，固定的操作，而实际工作中各种要素是变化的，凭证、收据的填制很是生硬，经常搞错，刚开始不使用这种变化，工作中出了很多差错，在有老员工发现指正后迅速改正了错误。下一步的工作计划：
年将会发生大量业务，天惠新能源的开户许可证即将完成办理完成，之后将签署三方协议，和机构新域代码证，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
工作措施：
努力学习，增强业务知识，提高工作能力，适应建设现代化管理要求运用用友财务软件，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，经常与合作银行沟通，熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向，虚心向科室的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，加强协作。
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇十四
xxx年，面对宏观政策调控从紧、平台清理整顿深化、土地市场震荡三大不利因素，我们在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市三大战略目标，勇挑重担，开拓创新，克难奋进，各项工作实现了节点目标，公司经营实力、发展潜力、管理能力明显增强，为 “十二五”开局之年全市经济社会又好又快发展作出了应有的贡献。
一、主要实绩：
1、项目融资：
一是银企合作融资。年内新增贷款总额亿元，其中：县河南岸旧城改造项目亿元，污水处理项目亿元，防汛抗灾应急贷款万元，已到位贷款亿元。
二是bt模式融资。引入利嘉实业集团、省联投等国内知名企业投资建设城市基础设施、“一区三园”和区域开发项目，实践应用 bt模式，达成意向投资协议约亿元。
三是政策性融资。以污水处理项目为重点，争取国债资金万元、专项补助资金万元。
2、工程建设：xxx年公司共承担市政府安排的新建工程项，目前已完成投资亿元，各项工程实现时点目标：陆羽故里园改造已完成投资总量的60%，除茶经楼外，驳岸、土方、建筑物主体工程计划今年年底前完成，基本具备接待游客能力；污水处理项目成功实行试运行， 12月底将通过环保验收；南洋大道东延、天横路（钟惺-创业-健康）、钟惺大道东、西延、状元街安置房、大桥路北延等工程已经竣工验收；西湖路（西湖路-环北路）、状元街西延等项目正在紧张施工；西湖路（环北-外北环）和健康大道已完成招标工作，文化中心正式奠基，近期启动建设；备受市民关注的体育中心、市民中心建设已经启动。
3、土地收储。元至11月份共收购（征用）土地17宗697.73亩，预计全年可实现收储（征用）1500亩的目标；配合国土部门公开出让储备土地10宗，实现出让收益亿元。
二、主要措施：
（一）抓转型，强根本，提升公司发展实力。
积极适应国家宏观政策和金融政策的调整，在19号文件指引下，争取市委、市政府的重视和支持，提升实力，做大做强，寻求在市场化发展方式和企业化运作模式上实现转变和突破。
一是科学合理定位。按照现代企业管理模式，重新研究市场定位，把公司定位为城市建设资金的运作主体，城市资产的运营主体，城市开发项目的运作主体，投融资的主渠道和城市建设的主力军。
二是充实公司资产。按照 “剥离一批、置换一批、补充一批”的原则，加大资源整合力度，优化资产结构，合理控制负债率，注入经营性资产亿元，置换公益性资产亿元，注册资本由亿元扩充到了亿元，资产总规模由亿元达到亿元，资产负债率由63.5%降至45.7%，筹融资能力、融资空间得到大幅提升。
三是创新体制机制。注资成立了项目管理公司、污水处理公司和土地开发整理公司三个子公司，形成了以城投公司为主体，项目管理、土地开发整理、污水处理、房地产开发四大板块为支撑，企业化管理、市场化运作的集团化发展框架。着手搭建子公司经营平台，建立了目标责任管理和财务运作管理体系，探索、研究经营性项目建设、开发、经营方案，促进公司尽早实现市场化企业转型，构建城投新一轮发展的新优势。
四是稳定公司现金流。建立适应市场要求的核算体系，对经营土地出让收益实行宗地核算，开设城投财政专户，经营性土地出让收益、城市资产经营收入和年度财政预算偿债基金集中进入专户，以充分体现公司经营业绩，稳定现金流。
五是维护公司信用。千方百计筹措资金，按期偿还贷款本息万元，实现偿债率100%；认真落实四方会谈精神，对公司存量贷款逐笔核对、重新评估，足额落实抵质押措施；及时完成国开行、农发行、农行等金融机构对公司的年度信用评级，切实保障政府和公司信用。
（二）抓创新，拓渠道，完成项目融资任务。
高度关注和认真研究政策走向，在巩固银企合作的基础上，积极探索多元化、多渠道融资方式，努力完成融资目标任务，为城市建设提供资金保障。
1、巩固银企合作融资。研究政策开口和合作银行的信贷投向，科学策划、储备和申报项目贷款，银行间接融资取得了明显成效。
一是做好项目储备。年初陆续就土地储备项目（信用联社万元）、工商银行国内贸易贷款项目、农发行县河南岸旧城改造项目等与相关金融机构进行接洽申报，下半年围绕城市建设发展规划，超前策划两个项目，融资规模亿元（天门河城区段水生态治理项目，融资亿元；天门经济开发区发展大道两侧土地收储项目，融资亿元），及时向农发行申报，建立优质项目储备库，为后期融资奠定基础。
二是力争项目签约。加强同农发行、国开行的联系和沟通，跟踪推动项目进度，成功完成了农发行县河南岸旧城改造项目（亿元）、开行污水处理项目（亿元）、开行防汛抗灾应急贷款（万元）三个项目签约，总额亿元，为城市建设提供了强大资金保障。
2、尝试项目直接融资。开拓创新，多方运作，引进利嘉实业（福建）集团有限公司这一国内知名企业落户天门，连片开发竟东路周边土地，同时实施我市体育馆、游泳馆、田径场及配套设施建设、文化中心建设、陆羽大道东段及北湖大道建设等项目，对扩大城市规模、建设宜居城市、带动经济发展起到积极的作用。这是我市综合运作城市资产，通过公益性和经营性项目的资源整合和整体推进，引入社会资本参与城市建设的一次成功尝试。同时加强了与省联发投合作，投资天门工业园开发建设。
3、争取政策性融资。我们加强同市发改委、市环保局的联系，积极向上争取污水处理项目政策性资金万元，其中国债资金万元，省环保厅专项补助资金万元。
（三）抓质量，促进度，打造精品项目工程。
我们克服任务重、工期紧、拆迁难等一系列困难，加强项目建前、建中、建后管理和监督，高标准、高速度推进各项工程建设，打造放心工程、安全工程，提升城市品味。
1、壮大工程管理队伍。以高水平的管理队伍打造高标准的项目工程。公司通过商调、聘用等多种方式，引进专业拔尖人才，造就一支专业齐备、经验丰实的工程管理队伍，配备现场工程师、造价工程师、建造工程师和成本核算专业人员，确保工程技术有人把关，造价核算有人监督，工程质量有人检验。
2、强化项目监督管理。从项目立项、征地、勘察、设计到预决算、招投标、造价变更、质量监督、竣工验收等各个环节，严格执行建设项目投资管理制度，遵循科学的操作流程，从制度上构筑起保证工程质量、防止工程腐败的“高压线”。
3、强化工程目标管理。对工程倒排工期，分阶段制定建设计划，每周定期进行一次工作洽谈和对接。
4、建立工程协调机制。定期召开项目调度通报会，按照工程进度目标实行目标考核和督查约谈，实行项目进度旬报制、月报制。重点项目成立专班，加大督办和协调。专班人员实行驻点督查检查责任制，采取“横到边、纵到底”的监管方式，同施工单位跟班作业，重点推进。
5、严格跟踪审计。公司聘请专业机构对工程的标底编制和工程建设的全过程实行跟踪审计，根据项目审计过程中提出的建议和意见，进一步规范和完善项目管理。
6、加强施工现场管理。不断提升现场管理水平，严格按照标准设置施工标志牌、施工围档、施工渣土、便民措施等，确保文明施工、安全施工。
(四)抓重点，转机制，发挥土地核心作用。
土地经营是经营城市的核心和关键环节，也是城投公司生存发展的基础和支撑。我们按照科学发展、总量控制、突出重点，确保稳定的原则，完善土地运作体制机制，加大收储力度，增加土地储备量，提高调控土地市场的能力，充分发挥土地效益。
1、理顺土地经营机制。在政府的大力支持下，土地经营实行政府主导模式，明确了职能分工，优化了工作流程，建立了监督管理制度。
2、加大土地收储力度。扎实开展土地收购，完成民政局殡葬管理所、规划局（测绘院、设计院）、城南市场、汇侨塑料市场、官路村、市委党校、石油公司、农发行等17宗土地收购，正在推进发展大道、义乌路以东亩土地征地工作；积极做好土地出让前期工作，完成宗亩土地规划、评估、测绘、房屋征收补偿协议签订、腾退等出让前期工作，正在开展汽车城补偿工作，保证年前拍卖。
3、加强控制性土地储备。根据偿债总量，规划对城区东北部多亩土地纳入城投控制性土地储备，同时还将将宗、亩土地实行了专地专管，增强了控制性土地储备的有效性，以增强公司的资产空间和融资能力，确保资产与融资、融资与收益相匹配，防范经营风险。
（五）抓管理，重改革，提升经营能力。
根据公司发展需要，以实现母子公司良性运作为目标，创新工作模式，建立经营管理体系，运用市场手段建立规范的运营机制，提升科学管理水平。
1、创新目标控制。按照“统而不死、活而不乱”的要求，建立全面预算管理制度和责任预算体系，严格执行预算、分析预算、调整预算，把经营目标和管理目标层层分解，落实责任，实现动态管理，发挥了激励与约束的双重效应。
2、创新财务管理。对照省委巡视组反馈整改意见，聘请专业咨询公司对公司账务逐笔逐项进行了专项清理和合规性调整。完善了财务制度，建立母子公司财务集中管理模式，成立财务结算中心，强化重大财务事项集中管控。增设“资金计划岗”， 公司财务总监全面进行合规性审查，及时提供和分析财务数据。各子公司账务独立核算，资产收益全额上缴，支出先提后用，实行报账式管理，使财务核算基本符合现代化企业制度规范要求。
3、创新资产管理。对存量资产（包括帝苑酒店）清查摸底、登记核实，建账立册，制作电子影像资料。实行定期巡查制度，实时监控，动态管理。健全资产经营逐级审批制度，公开透明经营，实现租赁收益万元，全年可超万元。
4、创新户外广告经营管理。创新户外广告经营，合理布局选址，更新广告牌设计、建设。着手引入民间资本合作建设t型广告牌，在武荆连接线、随岳连接线等处设置t型广告牌，对城市规划区繁华路段路灯杆广告市场招租，提档升级，提升城市形象，并实现收益万元。
5、加强贷款资金管理。严格执行贷款资金管理办法以及银监会“三个办法一个指引”，实行贷款资金使用“四制”程序，即申报制、审核制，审批制和直达制，确保贷款资金使用的效益和安全。
（六）抓队伍，提素质，增强团队战斗力。
1、强化“双创”活动。
一抓工作作风。严格执行六条禁令。
二抓学习型机关创建。制订学习计划，每周四下午定期组织全体员工学习。
三抓工作纪律，坚持上班时间挂胸牌，实行指纹签到和考勤奖惩制度。
四抓政务公开。与电视台签订宣传协议，定期宣传公司工作动态，参与行风热线4次，及时办理市委书记专属版意见建议7次，解民疑，答民惑，提升公司知名度和公信力 。
2、强化基层组织建设。坚持中心组学习制度，合理制订全年学习计划，采取集中学与自学的相结合的方式，学理论、学政策、学法律法规，学业务知识，提升公司领导干部素质；加强党员队伍建设，做好公司党支部各项工作，鼓励年轻同志积极向上，加大对年轻同志的培养和纳新工作力度，培养预备党员2名。
3、强化党风廉政建设。
一是结合党风廉政宣传月活动，设置教育宣传专栏，张贴宣传警示语，学习党风廉政建设文件书籍，组织收听收看廉政党课和警示教育片，开展换届纪律教育及对照检查活动，营造风清气正的环境。
二是加强制度建设。落实了党风廉政责任制，排查岗位廉政风险，逐一完善了防控机制。
三是深入开展工程专项治理。组建工作专班，制订工作方案，对20xx年元月以来立项、竣工、在建的27项工程进行自查，查项目决策、招投标、工程进度质量管理及项目资金是否合法合规合格。
4、强化机关管理。
二是改善公司形象，整修办公楼，改变脏、乱、差的旧貌，引入物业管理公司负责公司安保、保洁、水电设施维护等工作，提升公司安全系数和对外形象。
三是加强档案管理，着手对公司档案进行规范管理，对历年来档案资料进行清理、编号、分类、归档。
5、抓好一系列主题活动。落实市委、市政府安排部署，两次组派3人工作组到净潭乡杨文村、荷花村、状元村、蒋三台村等四个村参加三万活动，走访农户、了解民情、宣传政策，服务农业生产，并投入近4万元，帮助驻点村修建卫生室、修缮道路，得到驻点村干群好评。积极参与结对帮扶和难点村治理活动，组织员工捐款捐物，为群众提供力所能及的服务。
三、存在问题：
城投公司作为市政府对外融资的主平台，在当前国家宏观调控政策下，还存在一些问题和不足，特别是体制和机制还需进一步创新和调整。主要表现为：
三是创新发展力度不够。公司融资渠道单一，平台偿债机制虚化，产业支撑不够，造血功能不强，无法满足对主业、资产、现金流和成长性的要求。
四、xxxx年工作计划
(一）指导思想
xxxx年是城投公司加快战略转型的关键一年。公司将以“大平台、大集团、大服务”为方向，以“产业经营、市场运作”为主线，积极创新发展模式、管理体制和运作机制，着力培育核心业务和新的增长点，不断增强投融资能力、资产收益能力、抵御风险能力和可持续发展能力，充分发挥融资功能和经营职能，为我市经济社会又好又快发展提供强有力的资金保障。
（二）工作目标
xxxx年力争总资产达到个亿、项目融资亿元，新增土地储备规模亩，实现经营性收入万元，完成市政府下达的工程建设任务，做好污水处理正式运营，并加快以投融资为主业，污水处理、项目管理、地产整理、房地产开发四大产业为支撑的发展战略实施步伐，市场运作能力大幅提升。
（三）主要措施
1、创新体制机制，促进战略转型和集团化发展。
一是创新经营理念。坚持以效益为中心，以成本控制为主线，整合城市资源，优化资产结构，按照分类融资、分类管理的投资管理模式，推进企业化经营。
二是创新发展模式。按照四轮托一体的思路，坚持实业投资与资本运作并重，进一步优化公司组织、经营和资产结构，完善和做强项目管理公司、土地开发整理公司、房地产开发公司和污水处理公司等4个一级子公司，逐步让子公司走向市场，形成市场化新优势，提升造血功能和盈利水平，促进公司转型和集团化发展。
三是创新管理方式。建立高效的层级管理体系和严密的财务管控体系，组建经营团队，进一步明晰经营层分工。聘请专业机构对公司板块业务进行专业的研究、指导和策划，优化每个板块的经营模式、管理体制，充分借助外脑助推公司发展。
2、加快项目融资，构建多元化的融资体系。
一是加强项目储备。加强金融政策研究，密切关注宏观政策的动态变化，超前做好项目规划和策划包装，做到规划一批、储备一批、策划一批、申报一批。
二是畅通融资主渠道。在抓紧落实好未贷、签约未提款资金的基础上，加快天门河生态治理、土地储备等项目融资步伐，维护与金融机构以诚信为基础建立起来的长期合作关系，积极化解政策调整的不利因素，尽早抢占授信额度，稳定融资规模，在稳定与国开行的信贷关系的同时，积极开发与农发行的信贷合作。xxxx年计划向农发行申报项目个，融资规模亿元（天门河城区段水生态治理项目，融资亿元；天门经济开发区发展大道两侧土地收储项目，融资亿元）。
三是拓展融资方式。积极探索使用多种融资工具，有计划地采取bt、bot等方式，广泛吸收社会资金参与城市建设，优化公司债务结构，努力拓宽公司融资渠道。
四是盘活资产资源。按照产权清晰、权责清楚、信息化管理的要求，抓好经营性资产的清查盘点、归集、产权移交、运营和管理工作，形成有效的投入产出平衡机制，确保资产保值增值。
五是管好管活资金。做好财务结构、筹资结构、筹资金额及期限、筹资成本、偿还计划等评估、测算和调配工作，保证合理的资金结构，维持适当的负债水平，提高信贷资金的使用效率，保障资金链安全。
3、用活土地资源，提升土地经营价值。
一是完善土地储备经营机制。进一步明确土地收储经营职能，理顺公司土地储备经营工作机制，以保障投资、融资和还贷支撑。
二是进一步加大经营性新征建设用地的垄断收储。拓宽土地储备范围，对天门经济开发区以南等增值空间大的土地限度地予以收储，控制经营性土地供应总量，调整土地供求关系，提高土地资源收益。
三是加强收储土地的开发整理。探索土地一级开发新路，提升土地增值空间，提高建设用地附加值。四是全力解决存量土地存在的还建、安置、拆迁等遗留问题，做好拆迁群众、建设主体、施工单位、购买用地人的服务工作。
4、强化项目管理，打造品牌优质工程。
一是完善责任体系。科学制定年度建设计划，细化分解目标任务，落实责任主体，明确各个项目进度和质量要求，科学调度全面推进。
二是完善管理体系。规范项目施工流程，提高施工管理水平，实行全过程、系统性、动态性管理，确保施工质量、进度和安全。
三是完善监控体系。优化规划设计方案，对建设投资额度实行总控制；科学编制预算，合理制定拦标价；加强过程管理，严格控制工程量变更；实行城投、建设主体、工程监理、过程审计人员“四方会审”制，严把资金审核、拨付关，做好竣工结算，确保项目资金的规范管理和安全运行。
5、加强队伍建设，提高执行力。以构建规范、高效、廉洁企业为目标，加强队伍素质教育和工作作风建设，提高工作效能，努力打造一支与公司职能任务相匹配的高素质团队；加强内部管控制度建设和执行，依法规范经营行为，确保资金安全、项目安全、人员安全。
城投公司出纳工作总结（优质15篇）篇十五
20xx年，担保四部在过去一年工作过程中，紧紧围绕着领导确定的全年工作目标、经济指标，积极开展各项工作，在小额贷款担保、城市一帮一扶贫解困工程贷款担保、农村妇女棚室经济贷款担保、在保企业及个人定期回访等工作方面取得较大进展。现将工作进展情况、工作中存在问题及近期工作安排总结如下：
一、工作进展情况。
(一)、小额贷款担保方面。
20xx年，投资公司与担保公司合并重组后，单位领导为优化业务品种、拓展担保市场，我部门由原借贷管理部变更为担保四部，主要负责小额贷款担保业务。
20xx年由本人担任项目经理小额贷款担保业务共4笔，
累计担保金额170万元，累计收取担保费用3.4万元。以上4笔业务企业类型各不相同，分别有经营汽车配件个体工商户、食品经贸类一般纳税人企业、食品加工类小规模企业、工程器械租赁类个体工商户等，虽然笔数不多，但在业务办理过程中对我个人来讲仍然较为成功的完成了小额贷款担保业务经验的探索和积淀，为20xx年更全面更深入开展小额贷款担保业务提供有力保障。
(二)、城市“一帮一”扶贫贷款担保方面。
城市“一帮一”扶贫解困工程贷款担保，由大庆市总工会牵头，以龙江银行为借款主体，以四县部分下岗职工为贷款主体，以我公司为担保人的大型贷款扶贫项目。
20xx年由本人担任项目经理“一帮一”贷款担保业务共11笔，其中已放款8笔，累计在保金额为38万元，其余3笔已出担保承诺函，累计收取担保费用1.5万元。随着该项工作陆续开展，在该项工作过程中主要有两点收获：一是，在担保业务思路上有所拓展。二是，在该项目调研过程中，下岗职工表现出强而自信的创业激情给了我较大的鼓励，让我在工作中更负热情、更有责任感。
(三)、农村妇女棚室经济贷款担保方面。
保贷款政策进一步落到实处，惠及广大农村妇女，在部门经理领导下，本人快速投入到该项目工作当中去，并在工作当中取得一定成绩。
20xx年由本人担任项目经理农村妇女棚室经济贷款担保业务共78笔，累计担保金额为486万元，累计收取担保费用18.7万元。
(四)、在保企业及个人监管方面。
我部门成立时间较短，截至目前所有贷款企业及个人均处于保证期间，但在工作过程中作为本人始终贯彻单位各项风险防控方针、政策，并以此为依据对在保企业及个人在保后监管方面开展以下工作：一是，以通讯方式与企业法人保持适时联系，了解企业近期生产经营状况、资金使用状况、新项目进展情况等企业相关信息。二是，通过银行信贷人员了解贷款企业及个人还本付息情况。三是，通过申保企业及个人的关联企业及关系人了解其经营情况。四是，定期回访企业，实地考察其经营情况及管理水平。以上工作方法为本人真实、有效、负责的做好保后监管工作奠定基础。
二、工作中存在问题。
捉风险更深层、更全面要素的能力。
(二)、对城市“一帮一”及农村妇女棚室经济贷款担保重视程度不够，耐心程度不足。主要表现为调研报告完成水平不高，逻辑性不强等。
三、下步工作重点。
(一)、强化服务意识和风险防范意识。
我部门在推进小额贷款担保工作中，强化服务意识和风险防范意识，结合小额贷款担保客户群体特点，积极探索和创新该项工作的新方法、新措施。根据申保企业及个人的基本情况，专门制定出评价标准和评价方法，总结出快捷高效又尽可能控制风险的业务办理流程，创新出一些风险控制的措施和手段。
(二)、开拓视野，拓展思路。
在推进小额贷款担保工作的同时，密切与各银行配合，结合各申保客户经营项目具体特点，着力对特色项目等提供支持，实现信用资源的优化配置，及时调整工作思路，拓宽寻找优质客户的视野，延伸小额贷款担保业务。
四、结论。
以上即本人在过去一年工作中的总结汇报，小额贷款担。
保业务任重而道远，随着新业务品种日趋成熟视野逐渐开阔，本人将一如既往，牢记服务中小企业的宗旨，努力工作，恪尽职守，力争做到担保业务大军中优秀一员。