最新股权投融资计划书（实用19篇）

融资是指企业通过向银行、投资机构或个人等筹集资金，以满足经营发展、扩大规模或实施新项目的需要。以下是一些关于融资风险管理的实践经验和方法，希望对大家有所启示。

最新股权投融资计划书（实用19篇）

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最新股权投融资计划书（实用19篇）篇一

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇二

甲方(聘任方)：

法定代表人：

注册地址：

乙方(受聘方)：

身份证号：

证件地址：

甲乙双方经友好协商，就甲方聘请乙方担任改制重组及私募股权融资的资本运作财务顾问事宜，达成如下协议：

第一条总则。

1.3甲方应尽力支持、信任乙方的工作。乙方应以正当、合理谨慎的方式来处理受聘业务，尽力维护甲方的商业利益，并保证财务顾问意见合乎法律法规、商业惯例。

1.4乙方在其服务过程中以口头或者书面形式向甲方提供的所有咨询、建议、策划意见等，均不构成对甲方的实质性约束，是否采用由甲方自行决定，乙方亦不对甲方据此行事所产生的法律后果承担任何责任。

第二条财务顾问内容。

甲方聘请乙方担任甲方改制重组及私募股权融资的财务顾问，主要包括以下内容：

2.1财务顾问尽职调查;。

2.2协助甲方制定合理的改制重组方案;。

2.3协助甲方协调各中介机构的工作;。

2.4提供公司价值分析报告，对公司全面估值;。

2.6协助甲方寻找潜在投资人并进行初步评估;。

2.7协助甲方对候选投资人进行尽职调查;。

2.8协助甲方与候选投资人进行谈判，达成交易;。

2.9甲方要求乙方协助的其他工作事项。

第三条财务顾问费及支付方式。

3.1财务顾问费用包括但不限于企业调查费、方案费、咨询费、交通费、人工成本。

3.2乙方向甲方收取的财务顾问费用分为两部分：

3.2.2私募股权融资费：融资成功的，按乙方推荐的投资人实际到账款项的3%提取;其中，该私募融资费用包括由其它中介协助取得融资的费用。

3.3甲方应按照下列方式向乙方支付顾问费用：

3.3.4私募股权融资费用在投资人投资款项支付至甲方账户后的5个工作日内支付实际到账款项的3%。

3.4甲方应按照下列银行账户向乙方支付财务顾问费用：

户名：____________________________________。

账号：____________________________________。

开户行：_________________________________。

第四条甲方的权利和义务。

4.1有权要求乙方及时完成本合同第二条所述各项工作;。

4.3应为乙方提供履行本合同所必须的办公场地、设备等工作便利;。

4.5应按照本合同的约定向乙方支付财务顾问费用;。

4.6有权向乙方委派的工作人员提出工作建议，确保工作质量及进度，若乙方工作人员未按甲方要求及时整改的，甲方有权单方面解除合同且不予支付任何费用，乙方已收取费用应予以退还。

第五条乙方的权利和义务。

5.1有权按照本合同的约定收取财务顾问费用;。

5.7对甲方提供的保密资料负有保密义务。

第六条合同的变更与解除。

6.1除本合同另有约定外，本合同未经双方书面同意，任何一方不得予以单方面变更和解除。

6.2如果本合同任何条款因与国家新颁布的法律法规不符而无效，不影响本合同其他条款的效力;在出现这种情况时，双方应立即协商，谈判修改该条款。

6.3如果因地震、火山爆发、台风、水灾、风灾等自然灾害、战争、罢工等一方或双方当事人不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，导致本合同无法履行，任何一方均可解除本合同，双方互不承担违约责任。但受到不可抗力影响的一方应及时将事件的发生通知另一方，并采取适当措施防止损失的扩大。在此情形下，除非双方另行约定，甲方无须支付剩余顾问费用，乙方已收取的顾问费用不予退还。

6.4乙方在有充分证据证明甲方提供虚假、严重误导的财务顾问工作所需要的有关情况和资料时，可以书面提出解除本合同。在此情形下，除非双方另行约定，乙方已收取的顾问费用不予退还。

6.5甲方在有充分证据证明乙方未以谨慎、诚实、勤勉尽责的态度提供服务，不遵守职业规则或甲方的建议，可以书面提出解除本合同，并要求乙方退还已支付的顾问费。

第七条保密义务。

7.1乙方承诺，乙方对其人员获悉的关于甲方的保密资料承担保密义务。

7.2本合同所指“保密资料”意为乙方人员在聘任期间通过书面材料中披露的或者通过参看场地、装备或设备看到的资料，且该资料不为公众所知悉、能为甲方带来经济利益、具有实用性并经甲方采取了保密措施的资料。

7.3在下述情況下，乙方的保密义务不适用或終止：全部或部分有关资料(1)在透露给乙方时可公开得到或因其他原因已进入公有领域;(2)非因乙方的行为遗失而在随后为公众所知;(3)在按照本合同提供给乙方之前已为乙方占有的;(4)乙方可在不保密的条件下自除甲方及其关联公司或其各自的有关人员外的来源获得的。

7.4如果国家司法、行政机关根据法律、行政法规的规定要求乙方透露任何保密资料，乙方可仅将须依法透露的有关资料的任何部分透露给上述国家司法、行政机关而无本合同项下任何责任。

第八条违约责任。

8.1除本合同约定外，任何一方未经对方同意，不得提前解除本合同，否则该方应向对方支付已支付费用总额40%的违约金。

8.2甲方逾期支付费用，每逾期一日，应按应付金额的1‰向乙方支付逾期违约金。

8.3乙方违反本合同项下的保密义务或乙方未按甲方的要求在合理的时间内及时地提供服务，乙方应赔偿甲方由此而遭受的损失，最高赔偿上限为乙方本次财务顾问实际收取的费用总额。

第九条法律适用和争议解决。

9.1本协议受中华人民共和国法律管辖并依其解释。

9.2对由于本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应尽最大努力通过友好协商解决;如协商不成，任何一方有权向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点在北京。

第十条通知。

10.1任何一方向另一方发出本合同规定的任何通知，均应以中文书写，以邮寄或者传真形式发出。按本合同规定发出的通知，信件递交邮局后____日视为收件日期;如以传真方式发出，发出后1个工作日视为收件日期。

10.2一切通知均应发往下列有关地址，直至向另一方发出书面通知更改地址为准：

第十一条附则。

11.1任何一方没有行使其权利或者没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或者对追究违约方责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或者放弃追究对方的任何过失，不应被视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。所有放弃均应以书面形式做出并按第10条有关规定送交对方。

11.2本合同所有附件及日后双方签署的任何补充协议均为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

11.3本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.4本合同一式四份，双方当事人各执两份，具有同等法律效力。

(以下无正文)。

甲方(盖章)：

法定代表人或授权代理人(签字)：

签订日期：________年____月____日

乙方(盖章)：

法定代表人或授权代理人(签字)：

签订日期：________年____月____日

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇三

喀喇沁旗巴美农牧业专业合作社位于喀喇沁旗西桥镇二道营子村，合作社成立于20xx年5月9日，注册资金1500万元，占地506亩，现已建成标准化育肥牛舍7栋，可年出栏肉牛800头，育肥羊舍5栋，可年出栏肉羊1500只。年利润80万元，解决51人就业，截至目前已帮12户贫困户脱贫。

现合作社共有青饲料种植基地900亩，果园80亩，20xx年合作社投资110万元购置了青贮玉米收割机，玉米脱粒机，青贮玉米打包机等现代化机械设备，900亩青贮玉米全部实现了机械化作业。

种植基地的设立，提高了肉牛养殖的`抵御风险能力，养殖效益明显增加。经过6年发展，养殖种植规模已经初具规模，因本人在锦山工作，企业运转多依靠父母，随着父母年记的增长，企业转型已成必然。

随着人们生活水平的不断提高，二胎政策的全面放开，结合自治区全域旅游发展战略，抢抓农业产业结构凋整机遇。下一步合作社打算充分发挥自身优势，倾力打造生态农业庄园150亩。

并利用5年时间发展成为儿童农场。

但受土地审批手续，配套设施等条件限制，合作社需得到街道党工委、办事处的支持与帮助。

后附生态农业庄园项目建设计划书，不妥之处，恳请领导指正。

文档为doc格式。

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇四

证券投资基金，是指通过发售基金份额，将众多不特定投资者的资金汇集起来，形成独立财产，委托基金管理人进行投资管理，基金托管人进行财产托管，由基金投资人共享投资收益，共担投资风险的集合投资方式。

证券投资基金的分类。

根据法律形式分类：契约型基金、公司型基金等。

根据运作方式分类：封闭式基金和开放式基金。

根据投资对象分类：股票基金、债券基金、货币市场基金和混合基金等。

根据投资目标分类：增长型基金、收入型基金和平衡性基金。

根据投资理念分类：主动型基金、被动型基金。

根据募集方式分类：公募基金、私募基金。

根据基金的资金来源和用途分类：在岸基金和离岸基金。

特殊类型基金：系列基金、基金中的基金、保本基金、上市交易型开放式指数基金(etf)、上市开放式基金、qdii基金、分级基金。

基金分类术语。

1、创业基金。

又称风险资本，它的投资目标主要是那些不具备上市资格的小企业和新兴企业，甚至是那些还处于构思之中的企业。

通常都属于私募，投资周期也较长。

在我国，通常所说的“产业投资基金”即属于创业基金。

2、对冲基金。

英文名称为hedgefund，意为“风险对冲过的基金”，原意是利用期货、期权等金融衍生产品，对相关联的不同股票空买空卖。

风险对冲的操作，在一定程度上可规避和化解证券投资风险。

公募基金是指受我国政府主管部门监管的，向不特定投资者公开发行受益凭证的证券投资基金。

例如目前国内证券市场上的封闭式基金属于公募基金。

私募基金是指非公开宣传的，私下向特定投资者募集资金进行的一种集合投资。

5、开放式基金。

开放式基金是指基金发行总额不固定，基金单位总数随时增减，投资者可以按基金的报价在国家规定的营业场所申购或者赎回基金单位的一种基金。

6、封闭式基金。

封闭式基金是指事先确定发行总额，在封闭期内基金单位总数不变，基金上市后投资者可以通过证券市场转让、买卖基金单位的一种基金。

7、公司型投资基金。

基金公司本身为一家股份有限公司，公司通过发行股票或受益凭证的方式来筹集资金。

投资者购买了该家公司的股票，就成为该公司的股东，凭股票领取股息或红利、分享投资所获得的收益。

公司型基金在法律上是具有独立“法人”地位的股份投资公司。

8、契约型投资基金。

契约型基金又称单位信托基金，是指把投资者、管理人、托管人三者作为当事人，通过签订基金契约的形式发行受益凭证而设立的一种基金。

9、有限合伙基金。

有限合伙基金是指一名以上普通合伙人与一名以上有限合伙人所组成的合伙，它是介于合伙与有限责任公司之间的一种企业形式。

有限合伙人不参与有限合伙企业的运作，不对外代表组织，只按合伙协议比例享受利润分配，以其出资额为限对合伙的债务承担清偿责任。

普通合伙人参与合伙事务的管理，分享合伙收益，每个普通合伙人都对合伙债务负无限责任或者连带责任。

10、成长型基金。

成长型基金是这是基金中最常见的一种。

该类基金资产的长期增值。

为了达到这一目标，基金管理人通常将基金资产投资于信誉度较高的、又长期成长前景或长期盈余的公司的股票。

11、收入型基金。

收入型基金是主要投资于可带来现金收入的有价证券，以获取当期的最大收入为目的。

收入型基金资产成长的潜力较小，损失本金的风险相对也较低，一般可分为固定收入型基金和权益收入型基金。

12、平衡型基金。

平衡型基金是其投资目标是既要获得当期收入，又要追求长期增值，通常是把资金分散头在于股票和债券，以保证资金的安全性和赢利性。

13、股票型基金。

所谓股票型基金，是指60%以上的基金资产投资于股票的基金，其他资金投入到债券或其他的证券，我国有关法规规定，基金资产的不少于20%的资金必须投资国债。

国内所有上市交易的封闭式基金及大部分的开放式基金都是股票基金。

14、债券型基金。

债券基金是指全部或大部分投资于债券市场的基金。

假如全部投资于债券，可以称其为纯债券基金，假如大部分基金资产投资于债券，少部分可以投资于股票，可以称其为债券型基金。

15、货币市场基金。

货币市场基金是投资于银行定期存款、商业本票、承兑汇票等风险低、流通性高的短期投资工具的基金品种，因此具有流通性好、低风险与收益较低的特性。

16、指数基金。

指数基金(indexfund)，顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合被，以追踪标的指数表现的基金产品。

17、混合基金。

混合基金是指同时投资于股票、债券和货比市场等工具，没有明确的投资方向的基金。

其风险低于股票基金，预期收益则高于债券基金。

它为投资者提供了一种在不同资产之间进行分散投资的工具，比较适合较为保守的投资者。

以股票投资为主，股票投资配置比例的中值大于债券资产的配置比例的中值，二者之间的差距一般在10%以上。

差异在5%～10%之间者辅之以业绩比较基准等情况决定归属。

19、偏债型基金。

以债券投资为主，收益适中，收益比债券收益较多，但是风险也较其大。

其中债券投资配置比例的中值大于股票资产的配置比例的中值，二者之间的差距一般在10%以上。

差异在5%～10%之间者辅之以业绩比较基准等情况决定归属。

此类型基金主要投资于认股权证，基于认股权证有高杠杆、高风险的产品特性，此类型基金的波动幅度亦较股票型基金为大。

21、期货基金。

期货投资基金简称期货基金(ctafund)，或商品基金，是指广大投资者将资金集中起来，委托给专业的期货投资机构，并通过商品交易顾问(cta)进行期货投资交易，投资者承担投资风险并享有投资利润的一种集合投资方式。

期权基金是以期权为主要投资对象的投资基金。

期权也是一种合约，是指在一定时期内按约定的价格买入或卖出一定数量的某种投资标的的权利。

23、黄金基金和衍生证券基金。

黄金基金和衍生证券基金是指以投资于黄金或其它贵金属及其生产和相关产业的证券为主要对象的基金和以衍生证券为投资对象的基金。

24、保本基金。

保本基金(guaranteedfund)：就是在一定期间内，对所投资的本金提供一定比例的保证保本基金，基金利用利息或是极小比例的资产从事高风险投资，而将大部份的资产从事固定收益投资，使得基金投资的市场不论如何下跌时，绝对不会低于其所担保的价格，而达到所谓的「保本作用。

25、qdii基金。

经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。

和qfii一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。

26、qfii基金。

在qfii制度下，合格的境外机构投资者(qfii)将被允许把一定额度的外汇资金汇入并兑换为当地货币，通过严格监督管理的专门账户投资当地证券市场，包括股息及买卖价差等在内的各种资本所得，经审核后可转换为外汇汇出，实际上就是对外资有限度地开放本国证券市场。

27、交易型开放式指数基金(etf)。

是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。

交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时，又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖etf份额，不过，申购赎回必须以一揽子股票换取基金份额或者以基金份额换回一揽子股票。

由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制，投资者可以在etf市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。

套利机制的存在，使得etf避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。

28、上市型开放式基金(lof)。

lof(listedopen-endfund)的投资者既可以通过基金管理人或其委托的销售机构以基金净值进行基金的申购、赎回，也可以通过交易所市场以交易系统撮合成交价进行基金的买入、卖出。

29、国际基金、海外基金、国内基金，国家基金和区域基金。

国际基金是指资本来源于国内，并投资于国外市场的投资基金;海外基金也称离岸基金。

是指资本来源于国外，并投资于国外市场的投资基金;同内基金是指资本来源于国内，并投资于国内市场的投资基金;国家基金是指资本来源于国外，并投资于某一特定国家的投资基金;区域基金是指投资于某个特定地区的投资基金。

30、伞型基金。

是指在一个母基金之下再设立若干个子基金，各子基金独立进行投资决策的基金运作模式。

其主要特点是在基金内部可以为投资者提供多种选择，投资者可根据自己的需要转换基金类型(不用支付转换费用)，在不增加成本的情况下为投资者提供一定的选择余地。

31、基金中的基金(fof)。

基金中的基金(fof)与开放式基金最大的区别在于基金中的基金是以基金为投资标的，而基金是以股票、债券等有价证券为投资标的。

它通过专业机构对基金进行筛选，帮助投资者优化基金投资效果。

32、多管理人基金(mom)。

多管理人基金是指基金经理不直接将基金资产投资于诸如股票、债券等证券产品，而是用来投资于其他基金或者直接将基金资产委托给其他基金经理来管理。

这类基金的特点是专业筛选优秀基金或者基金经理，形成实质上的投资决策权限外移和分散化，标志着基金从专业管理其他资产进入了专业管理基金的新阶段。

33、专向基金。

专向基金(specialtyfunds)是指将资金专门投资与某一特定行业领域的股票基金产品。

相对与一般股票基金而言，专项基金有效的缩小了投资范围，在选择投资对象方面具有更强的针对性;基金管理人可以把主要的研发精力集中于既定的行业领域，不仅提高了投资管理的专业化程度，也在一定程度上降低了管理成本。

以美国的基金行业为例，较为常见的专向基金的投资领域包括了高科技、大众传媒、健康护理、金融、公用事业、自然资源、房地产等等。

34、偿债基金。

偿债基金亦称“减债基金”。

国家或发行公司为偿还未到期公债或公司债而设置的专项基金;很多发达国家都设立了偿债基金制度。

日本的偿债基金制度，是在日本明治39年根据国债整理基金特别会计法确定的。

偿债基金是一般是在债券实行分期偿还方式下才予设置。

偿债基金一般是每年从发行公司盈余中按一定比例提取，也可以每年按固定金额或已发行债券比例提取。

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇五

投资价值点评。

第一章公司基本情况。

历史沿革及组织结构。

历次验资、评估及增资过程。

内部组织结构及运作。

员工及其社会保障情况。

近三年主要财务数。

单位：千人民币。

项目。

20年。

20年。

20年。

主营业务收入。

主营业务利润。

营业费用。

管理费用。

财务费用。

利润总额。

所得税。

净利润。

第二章业务与技术。

主营业务与主要产品及设立以来的变化情况。

所处行业的基本情况。

在行业中的竞争地位及主要竞争对手情况。

主营业务的具体情况。

技术与研究开发情况。

主要产品的质量控制情况。

第三章发展战略与规划。

生产计划。

市场营销策略。

客户、品牌开发计划。

其他资本性扩张。

第四章竞争优势评估。

技术优势。

资源优势。

管理优势。

其他优势。

第二部分本次融资。

公司上市计划及投资回报。

附件：财务与会计。

·近三年公司审计报表。

·三年公司盈利预测及依据。

·税收政策及纳税申报表。

·公司管理层讨论与分析。

一、公司介绍。

1、公司简介。

主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。

2、公司现状。

在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。

3、股东实力。

股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。

4、历史业绩。

对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。

5、资信程度。

把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。

6、董事会决议。

对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。

二、项目分析。

1、项目的基本情况。

位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。

2、项目来历。

项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。

3、证件状况文件。

项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。

4、资金投入。

自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。

5、市场定位。

指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等。

6、建造的过程和保证。

项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。

三、市场分析。

1、地方宏观经济分析。

房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。

2、房地产市场的分析。

房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的.走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。

3、竞争对手和可比较案例。

分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。

4、未来市场预测及影响因素。

未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。

四、管理团队。

1、人员构成。

公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。

2、组织结构。

企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。

3、管理规范性。

管理制度，管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。

4、重大事项。

对于企业产生重要影响的需要说明的事项。

五、财务计划。

一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。

其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。

六、融资方案的设计。

1、融资方式。

(1)股权融资方式(注：股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。)。

方式：融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款。

这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。

操作步骤：签订风险投资协议书。

a、对融资方的债务债权进行核查确认。

b、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。

c、在有关管理部门办理登记手续。

方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。

(3)债转股的融资方式。

投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇六

1、长期可用的资本金。

所有商业活动都只有两个核心，一个叫资金端，一个叫资产端。

这是安邦集团的董事长说的话，他管理的资金已经超过了一万亿人民币了。

任何的金融都是两个端，资金端和资产端，资金端的核心就是，更长期，更大规模，更低成本的钱，所以钱的核心就是，周期越长越好，规模越大越好，成本越低越好。

银行是负债的，银行是个地球上负债最大的公司，所以你的脑袋里从今天开始要装上一个软件，就是你要是能够拿到长期的、大规模的、低成本、零成本贴息的钱，这是你一直要运作的事情。

不管你是个人还是你是一家公司，你都要把这件事弄好，右手就是低风险的高回报的资产，无论是你自己创业的公司，还是你要投资的公司，还是要合作的公司，都是这两个核心。

长期可用的资本金，这就是股权融资的第一大特点。

2、公司不清盘基本不用还(资本接盘)。

公司不清盘就不用还，如果有人投了你两千万，然后公司整没了，倒闭了，这两千万是要还的，但是我们不能倒闭。

因为钱就是责任，你如果倒闭了，以后再也没人敢投钱给你了，但是事实上就是规则就是这样子的。

3、投资人出钱、出资源、出智慧，与你共同达成目标。

出资人不仅出钱，还出智慧，出资源跟你一起来前进，孙正义不仅给马云钱，还给他各种资源，这就是融资。

银行贷了款给你，不会天天来帮你公司经营，不会帮你公司管理，这就是不一样的地方。

4、打造值钱公司，进入资本市场。

如果是投股权给你，特别是专业投资机构，他是为了公司上市而来，这就是不一样的地方。

5、股权分散利于公司规范治理，长远发展。

股权分散，公司比较透明，风险比较低，如果公司就你一个股东，你说了算，当你做决策的时候你一个人说了算，但可能不是最正确的决策方式。

可能股权分散以后你做决策没那么灵活了，但是你做决策的时候更容易做对决策，这是股权融资的几大特点。

文档为doc格式。

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇七

大家都听过融资这块，那么如何写融资计划书呢?下面请看文章参考!

一、公司介绍。

二、项目分析。

三、市场分析。

四、管理团队。

五、财务计划。

六、融资方案的设计。

七、摘要。

一、公司介绍。

1、公司简介。

主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。

2、公司现状。

在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。

如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。

如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。

3、股东实力。

股东的背景也会对投资者产生重要的影响。

如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。

如果大股东能提供某种担保则更好。

4、历史业绩。

对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。

5、资信程度。

把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。

最好有证明的人员。

6、董事会决议。

对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。

这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。

二、项目分析。

1、项目的基本情况。

位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。

2、项目来历。

项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。

3、证件状况文件。

项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。

需要复印件。

4、资金投入。

自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。

5、市场定位。

指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等。

6、建造的过程和保证。

项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。

而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。

三、市场分析。

1、地方宏观经济分析。

房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。

而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。

2、房地产市场的分析。

房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。

简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。

复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。

3、竞争对手和可比较案例。

分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。

4、未来市场预测及影响因素。

未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。

四、管理团队。

1、人员构成。

公司主要团队的组成人员的名单，工作的`经历和特点。

如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。

2、组织结构。

企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。

3、管理规范性。

管理制度，管理结构等的评价。

可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。

4、重大事项。

对于企业产生重要影响的需要说明的事项。

五、财务计划。

一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。

本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。

资金的来源和运用等内容。

其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。

六、融资方案的设计。

1、融资方式。

(1)股权融资方式(注:股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。

这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。

方式:融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款。

这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。

操作步骤:签订风险投资协议书。

a、对融资方的债务债权进行核查确认。

b、签订风险投资协议书:确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。

c、在有关管理部门办理登记手续。

方式:投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。

(3)债转股的融资方式。

投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。

(4)房地产信托融资。

(5)多种融资方式的组合。

在不同的时间阶段用不同的融资方式。

在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。

2、融资期限和价格。

融资的期限，可承受的融资成本等，都需要解释清楚。

3、风险分析(任何投资都存在风险，所以应该说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。

对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。

a、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。

b、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。

c、破产风险。

d、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险。

e、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。

f、融资者提前回购而付出的资金成本风险。

风险化解方案。

a、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。

b、投资方对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。

c、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。

d、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。

4、退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。

项目进行中投资方退出;。

b、债权方式融资退出。

项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式控制;。

项目完成投资方退出，按时还本付息;。

5、抵押和保证。

在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。

而最有效的安全措施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。

6、对房地产行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如何保证投资项目是可行的。

七、摘要。

长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。

报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就非常重要。

有些人希望直接和风险投资商面谈，除非你个人很有背景、有经验，有成功记录，或者有人推荐，否则的话风险投资商还是希望先看到文字资料。

既然想拿到风险投资商的钱，遵守投资商的规则就成为一个前提。

一份好的投资计划书，不仅有助于将创业者头脑中的创意、想法逻辑化、结构化，而且在很多时候，它还是争取与投资商面谈机会的“敲门砖”。

投资计划书是使投资商了解创业计划的工具，也是创业者在策划一个新创事业时应有的思维逻辑，进一步，它应被落实为创业者的行动纲领。

在面对投资人的时候，好的投资计划书并不需要很长，但是要写到“点儿”上。

在我看来，一份10页以内的ppt足够了，它应该包括下面几部分--。

产品描绘。

这部分是最重要的，用来开宗明义:你做了一个什么产品，它解决什么问题?

很多产品都只解决一个问题。

在投资计划书中，只需选择产品的核心特点和优势，把它写清楚。

其中的具体内容可以包括:产品看起来是什么样子的，如何使用，其客户价值如何。

其中关键在于产品的客户价值。

比如，网络搜索工具的社会意义是很大的，但是对于用户来说，就是通过它能方便地搜索到自己想要的信息。

用户将从产品中获得什么价值才是产品存在的基础。

商业前景。

也许创业者在定义一个产品的时候，还不知道这个产品将如何挣钱，不过这没关系。

你只需证明这个产品“有用”，每个人都有可能使用就好了。

投资商的想法是这样的，对于一个“有用”的产品来说，即便今天无法挣钱，未来可以找更多有商业经验的人来策划如何挣钱，这个并不难。

在投资决策阶段，对于产品的商业前景所需要考虑的，是产品的客户价值是否足以拉动更大规模的人群去使用的问题。

竞争对手描述。

你总会遇到竞争对手，直接的或间接的。

他们和你的业务模式比较接近，你是不是研究过他们?是否分析过相互之间的、劣势?这决定了创业的环境和成长的可能性，是预测创业能否取得成功的重要指标。

团队。

介绍你的团队，证明为什么你能把这个事情做成。

在投资计划书中不要只描绘一个很大的蓝图，更关键的在于去证明创业者可以把事情做成功。

以上四点是一份投资计划书的核心内容和基本框架。

创业者出于迫切争取到投资的心情，往往希望自己的计划十全十美、占尽优势，其实这是不可能的，反而会引发投资人的置疑。

文档为doc格式。

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇八

时间：

本框架协议旨在规定a对b投资事宜的主要合同条款，仅供谈判之用。

本框架协议不构成投资人与公司之间具有法律约束力的协议，但“保密条款”]“排他性条款”和“管理费用”具有法律约束力。

在投资人完成尽职调查并获得投资委员会批准，并以书面(包括电子邮件)通知公司后，本协议便对协议各方具有法律约束力。

协议告方应尽最大努力根据本协议的规定达成、签署和报批投资合同。

排他性条款。

排他性条款规定目标企业b于投资者a进行交易的一个独家锁定期。

在这个期限内，b不能跟其他投资者进行类似的交易谈判。

在创业投资业务中，这个锁定期可能只有60天;而在一个并购业务中，锁定期则可以很长。

保密条款。

投资意向书中的保密条款和保密协议规定的是不同的保密内容。

该条款下主要规定，在没有各方一致同意下，任何一方都不应该向任何人披露框架协议所述的交易内容以及任何当事人的意见。

对于那些其他当事人事先并不掌握，并且不为公众所知的保密信息，各方都要承诺，仅将这些信息用于交易目的，并且尽力防止这些保密信息被其他人以不合法的手段获取。

各方也要保证，仅向相关的员工和专业顾问提供保密信息，并在提供保密信息的同时告知他们保密义务。

先期工作。

在这部分内容中，应该记载双方交易的前提。

最重要的就是卖出方是否有权利出卖目标企业的股权。

如果有权利，应该说明这种权利是如何获取的。

时间表。

在框架协议中，应该规定整个交易的时间表。

通常，时间表主要包括三个主要的阶段。

第一个阶段是a向b注入资金的阶段;第二个阶段是a与b共同合作，推进b价值提升;第三个阶段是在a退出后，a与b也要共同努力建立长期友好的战略合作关系，促进b的进一步发展。

其中第三个阶段的内容主要是为日后进一步合作铺路，比较虚幻。

但前两个阶段对于a、b双方很重要。

投资条款。

这一类条款主要规定投资总额、价格等内容，通常要包括以下条款。

1、投资金额。

该条款规定投资者投资的总金额，购买股数，以及这部分股份占稀释后总股数的比例。

此外，这一条款中应该指明获得股份的形式。

因为投资者并不一定能够总是以购买普通股的方式注资，投资者可以选择的工具也可以是优先股、可转债或者仅仅是贷款。

即使是普通股，也可能是有限制条件的普通股，这些情况都应该作出说明。

由于普通股拥有的权利最广泛，所以，在这接下来的部分中，我们主要以普通股投资为例，来设立这个框架协议。

2、购买价。

在这条款中，应指出投资者每股股票的购买价格，并且分别指出投资前后b的股票价格。

3、价值调整条款。

这一条款将规定：如果在规定期限内，b能能够达到一定的经营业绩，那么a将奖励b的初始所有者一定比例的股权;如果b不能达到，那么b将以一个象征性的价格或者无偿地向a转移一定比例的股权。

4、交割条件。

这一条款规定双方交割的条件。

投资者应该根据a和b都能接受的投资协议进行，除了由b做出的适当和通用的陈述、保证和承诺以外，还可能包括其他的内容。

5、交割日期。

交割日期是a通过必要的工商登记，正式成了b股东的日期。

投资者权利条款。

为了保护自己的利益，投资者通常会在协议里为自已获取一定的权利。

1、增资权。

这一条款主要赋予了投资者a这样一个权利;在未来规定的时间内，投资者a有权利向企业b以一个约定的价格再购买一定数量的股份。

这是一个权利，所以，a有权执行也有权不执行。

2、股息分配权。

这一条款是为了避免b过度分配利润而对a的投资价值产生不利的影响。

通常规定，如果可分配利润没有达到投资者投资总额一定的比例，b在未经过a书面批准的情况下，不得进行利润分配。

3、清算权。

这一条款旨在当b发生破产清算时，保护a的投资利益。

通常，在破产清算时，a将获得一个优先于其他股权持有人的优先分配额。

这一金额可以设定为a投资总额的一定比例。

当投资者a获得优先分配额以后，剩余的部分将按照股权比例分配给包括a在内的全部持股人。

4、赎回权。

该权利旨在解决投资者在投资若干年后无法退出的问题。

这一条规定，当交割完成的一定年限后，投资者a随时有权将其持有股份按照一定的价格卖给b。

通常，这个价格是下列两种情况下价值较高的那个：第一种情况，最近b的财务报表中所反映的a持有股份所拥有的净资产;第二种情况，a对b投资总额加上a对b增资额加上上述投资到赎回日期间以每年一定的利息率(通常为15%～20%)计算的利息总额。

如果b无力支付赎回股份的金额，那么b有义务尽快支付这一金额。

如果b的现金不足以支付，那么，a持有的股权将自动转化为一年到期的商业票据(利息可以规定)。

而且在b完成赎回前，a仍有权利保持其在b董事会中的董事。

5、反稀释条款。

这一条款将保护投资者a不会因为b增发股票时估值低于a对b投资时的估值而造成损失。

通常会在这一条款中规定：当b增发时，对公司的估值低于a对应的公司估值，a有权从企业b或者b的初始所有者手中无偿或以象征性价格获得一定比例的额外股权。

6、新股优先认购权。

这一条款将保证投资者不会因为企业发行新股而导致投资者控股比例的下降。

在这一条款中通常会规定，投资者有权在新股发行时优先认购，且价格、条件与其他投资者相同。

7、最优惠条款。

这一条款用于保证投资者a在于b的合作中居于有利的地位。

在这一条款中通常规定，如果b在未来融资或者在既有融资中有比与a的交易更为优惠的条款，则a有权利享受同等的优惠条件。

8、首先拒绝权和共同出售权。

在这一条款中赋予投资者a这样的权利;如果其他的股权投资者计划向第三方转让股权，那么，投资者a有如下权利;投资者a有权禁止这种交易的发生;投资者a有权以同样的条件向第三方出售股权。

但是，条款中应该规定投资者a的股权转移并不在此限制之内。

而且投资者a不必负担在股权转让中把股权优先转让给其他普通投资者的义务。

9、上市注册权。

这一条款将避免投资者a在企业b上市后因为法律规定不能转让股票而导致的损失。

在这一条款中，通常会规定，如果投资者a在一定期限内(比如ipo4年后或交割日8年后)不能转让股票，则企业b的其他股东应该在投资者a的要求下尽量少出售或者不出售其持有的股份。

如果b需要重组而需要a放弃某些权利，那么，当b重组结束后一定时间内，公司仍然没有实现ipo，投资者a就有权利恢复所失去的权利和利益。

10、锁定。

这一条款规定，企业b的原始投资者或持股管理人员在未经投资者a的书面同意前，不得向第三方转让其持有的股份。

即使持股管理人员已经不被公司所雇用，他仍需要履行这一条款义务。

11、出售权。

这一条款将赋予投资者a在企业b未能在规定时间内上市的情况下将企业b出售的权利。

在这种情况下，其他投资者无权提出异议。

12、信息权。

只要投资者a持有企业b的股份，企业b应该向a提供a所认可的形式的信息。

这包括每月的财务报告、预算报告、所有提供给股东的文件或信息的副本以及向其他人员、公众或者监管机构提供的信息资料。

13、董事会席位与保护性条款。

在这一条款中，应该规定投资者a可以向企业b的董事会安插一定数量的董事。

而保护性条款则规定了b的交易需要得到相当比例的股权的支持，否则就无权进行交易。

14、权利的放弃。

在这一条款中规定了在什么情况下，投资者a将放弃上述权利。

通常会规定，如果企业b能够上市，且股价在一定水平之上，投资者a将放弃上述权利。

但通常，即使在这种情况下，投资者所拥有的信息权和上市注册权也不会丧失。

事务性条款。

事务性条款规定了一些对企业b行为的许可与限制事项。

1、所得款项用途。

这一条款将规定企业b可以在什么范围内动用资金。

通常投资资只能用于经过投资者a许可的业务扩张、研发投入或者作为流动资金。

2、员工与董事会期权。

这一条旨在规定企业b如何使用期权的奖励。

通常投资者a允许企业b预留一定比例的股票作为未来对员工和董事的奖励。

投资者a在这一条款中对b的限制主要是投资者要避免b通过期权奖励的方式低价转移企业的资产，或者分散a在b董事会中董事的影响力。

所以，根据最优惠条款和反稀释条款，b发放的.股权的执行价格不得低于给a的价格，同时，当这些期权被发放时，a在b中的董事也要获得相当的比例，以在执行后保持其在董事会中的地位。

3、管理费条款。

管理费条款是规定在交易中发生的费用由谁来支付的问题。

按照惯例，企业将支付尽职调查的费用、为完成所有文件而产生的聘请律师、会计师、评估师、翻译等专业人士而产生的费用。

而投资者通常负担投资决策中发生的费用，比如支付给顾问和专家的费用、咨询费、代理费以及佣金等。

4、主管人员承诺与非竞争承诺。

这一条款旨在避免主管人员b离开企业，甚至在离开企业后建立类似企业与企业b形成激烈的竞争。

如果牛根生在伊利的时候做出过这样的承诺，那就可能没有后来的蒙牛，伊利日子肯定要比现在好过得多。

5、员工知识产权协议。

这一条旨在解决投资者a投资前企业b中知识产权的归属的问题。

通常将会规定，b应该在a注入资金前就和每个管理人员、研发人员签订为a所接受的保密和发明转让协议。

6、关键雇员保险。

在很多企业中，关键雇员对企业的发展有重要的影响。

所以，可以利用人寿保险来减轻关键雇员因为意外无法继续为企业提供服务而造成的影响。

通常会给那些关键雇员购买一定数量的保险。

在这个条款中就要规定有哪些人是关键雇员，而且每个人应该投保多少数量的保险。

7、寻找管理人。

由于投资人a可能在未来为企业b引进新的管理人，所以需要在这一条款中赋予a为企业寻找管理人的权利。

虽然不会在条款中写明，但新管理人的薪酬通常可以作为投资金额中的一项开支。

8、股权结构。

在这一条款中，将明确企业b的股权结构。

9、存留利润。

这一条款将规定投资者a有权分享全部的存留利润。

其他条款。

除了上述条款以外，还有一些小的条款也需要写在框架协议中。

这些条款有适用法律、争端解决机制等等。

注：签订了投资意向书之后就要展开尽职调查，形成尽职调查报告。

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇九

大家都听过融资这块，那么如何写融资计划书呢?下面请看文章参考!

一、公司介绍。

二、项目分析。

三、市场分析。

四、管理团队。

五、财务计划。

六、融资方案的设计。

七、摘要。

一、公司介绍。

1、公司简介。

主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。

2、公司现状。

在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。

如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。

如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。

3、股东实力。

股东的背景也会对投资者产生重要的影响。

如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。

如果大股东能提供某种担保则更好。

4、历史业绩。

对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。

5、资信程度。

把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。

最好有证明的人员。

6、董事会决议。

对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。

这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。

二、项目分析。

1、项目的基本情况。

位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。

2、项目来历。

项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。

3、证件状况文件。

项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。

需要复印件。

4、资金投入。

自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。

5、市场定位。

指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等。

6、建造的过程和保证。

项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。

而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。

三、市场分析。

1、地方宏观经济分析。

房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。

而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。

2、房地产市场的分析。

房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。

简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。

复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。

3、竞争对手和可比较案例。

分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。

4、未来市场预测及影响因素。

未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。

四、管理团队。

1、人员构成。

公司主要团队的组成人员的名单，工作的`经历和特点。

如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。

2、组织结构。

企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。

3、管理规范性。

管理制度，管理结构等的评价。

可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。

4、重大事项。

对于企业产生重要影响的需要说明的事项。

五、财务计划。

一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。

本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。

资金的来源和运用等内容。

其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。

六、融资方案的设计。

1、融资方式。

(1)股权融资方式(注:股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。

这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。

方式:融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款。

这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。

操作步骤:签订风险投资协议书。

a、对融资方的债务债权进行核查确认。

b、签订风险投资协议书:确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。

c、在有关管理部门办理登记手续。

方式:投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。

投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。

(4)房地产信托融资。

(5)多种融资方式的组合。

在不同的时间阶段用不同的融资方式。

在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。

2、融资期限和价格。

融资的期限，可承受的融资成本等，都需要解释清楚。

3、风险分析(任何投资都存在风险，所以应该说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。

对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。

a、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。

b、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。

c、破产风险。

d、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险。

e、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。

f、融资者提前回购而付出的资金成本风险。

风险化解方案。

a、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。

b、投资方对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。

c、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。

d、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。

4、退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。

项目进行中投资方退出;。

b、债权方式融资退出。

项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式控制;。

项目完成投资方退出，按时还本付息;。

5、抵押和保证。

在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。

而最有效的安全措施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。

6、对房地产行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如何保证投资项目是可行的。

七、摘要。

长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。

报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就非常重要。

有些人希望直接和风险投资商面谈，除非你个人很有背景、有经验，有成功记录，或者有人推荐，否则的话风险投资商还是希望先看到文字资料。

既然想拿到风险投资商的钱，遵守投资商的规则就成为一个前提。

一份好的投资计划书，不仅有助于将创业者头脑中的创意、想法逻辑化、结构化，而且在很多时候，它还是争取与投资商面谈机会的“敲门砖”。

投资计划书是使投资商了解创业计划的工具，也是创业者在策划一个新创事业时应有的思维逻辑，进一步，它应被落实为创业者的行动纲领。

在面对投资人的时候，好的投资计划书并不需要很长，但是要写到“点儿”上。

在我看来，一份10页以内的ppt足够了，它应该包括下面几部分--。

产品描绘。

这部分是最重要的，用来开宗明义:你做了一个什么产品，它解决什么问题?

很多产品都只解决一个问题。

在投资计划书中，只需选择产品的核心特点和优势，把它写清楚。

其中的具体内容可以包括:产品看起来是什么样子的，如何使用，其客户价值如何。

其中关键在于产品的客户价值。

比如，网络搜索工具的社会意义是很大的，但是对于用户来说，就是通过它能方便地搜索到自己想要的信息。

用户将从产品中获得什么价值才是产品存在的基础。

商业前景。

也许创业者在定义一个产品的时候，还不知道这个产品将如何挣钱，不过这没关系。

你只需证明这个产品“有用”，每个人都有可能使用就好了。

投资商的想法是这样的，对于一个“有用”的产品来说，即便今天无法挣钱，未来可以找更多有商业经验的人来策划如何挣钱，这个并不难。

在投资决策阶段，对于产品的商业前景所需要考虑的，是产品的客户价值是否足以拉动更大规模的人群去使用的问题。

竞争对手描述。

你总会遇到竞争对手，直接的或间接的。

他们和你的业务模式比较接近，你是不是研究过他们?是否分析过相互之间的、劣势?这决定了创业的环境和成长的可能性，是预测创业能否取得成功的重要指标。

团队。

介绍你的团队，证明为什么你能把这个事情做成。

在投资计划书中不要只描绘一个很大的蓝图，更关键的在于去证明创业者可以把事情做成功。

以上四点是一份投资计划书的核心内容和基本框架。

创业者出于迫切争取到投资的心情，往往希望自己的计划十全十美、占尽优势，其实这是不可能的，反而会引发投资人的置疑。

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇十

甲方：             乙方：

地址：             地址：

电话：             电话：

身份证号码：         邮箱：

邮箱：

1，甲方委托乙方为其代理操作在 公司开立的证券帐户，户名：帐号：  初始资金  经过双方协商一致，约定从 到 为委托期间进行股票投资，投资方向全部为股票，权证，风险控制范围为  ，帐户为有偿服务。

2、甲方需为有稳定职业，信誉好的.个人，机构，认可投资有风险，入市需谨慎，对于确定的风险范围有一定的承受能力，自由选择一家信誉好的证券公司开立证券帐户，能够提供交易和行情系统。

3、初始投资资金不少于50万元，甲方需保证资金正当合法，中途追加资金另行计算。

4、甲方有义务对自己的资金密码保密，股票帐户的资金安全由甲方所开立帐户的证券公司负责。

5、乙方有独立的下单操作权，甲方不能随便更改帐户里面的所有操作项目，不得随意调拨委托投资资金（委托资金外部分不包括在内），否则视甲方违约，对此产生的一切损失乙方概不负责，甲方且必须支付乙方资产管理费用1%做为时间补偿。

6、对于帐户中的资金，只有甲方有权支取，但在合同期间需要与乙方协商，除非出现合同条款中的自动解约事项。

7、甲方必须将帐户和交易密码告诉乙方，不含资金密码，以便乙方下单操作交易。乙方在合同期间，可以更改交易密码，但甲方每月有权查看帐户一次。

8、甲方不得将帐户中的操作信息提供给他人。

9、乙方在操作期间不得做出损害甲方利益的行为，()投资需保持代理帐户的独立性，客观性，公平性。

10、收益分配模式甲方可选择如下：

2、浮动类：当风险控制在10%以内时，按照收益10%以上甲方60%，乙方40%。

当风险控制在10%---20%以内时，按照收益10%以上甲方70%，乙方30%。

当风险控制在20%--30%以内时，按照收益10%以上甲方75%，乙方25%。

当风险控制在30%以上时，按照收益10%以上甲方80%，乙方20%。

注：收益都是帐户原始投入资金的总收益，发生约定风险以外部分，甲方可自行解除和约，且乙方补其风险约定差价部分，合同期间总收益低于10%将不分配利润，每半年收益超过10%以上结算一次，甲方需在规定时间内将分配利润存入乙方指定银行帐户内。

11、由于不可抗力的原因导致的亏损，乙方将不负责，参考证监会的说明。

12、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，若发生争议时，双方应严格按照协议执行，并本着本等友好协商的原则，在无法协商解决的情况下，双方依据《中华人民共和国合同法》，证券法》通过当地人民法院仲裁执行。

甲方：       乙方：

签字盖章      签字盖章。

日期：      日期：

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇十一

转让方：（公司）（以下简称甲方）。

地址:。

法定代表人：职务：

委托代理人；职务：

受让方:（公司）（以下简称乙方）。

地址：

法定代表人：职务：

委托代理人：职务：

公司（以下简称合营公司）于年月日在市设立，由甲方与合资经营，前期总投资为币万元，其中，乙方出资币万元，占有公司%股权，并获得相应分红。经协商一致，就股权分配事宜，达成如下协议：

一、股权分配的价格及转让款的支付期限和方式：

1、乙方占有合营公司%的股权，根据协议，乙方应出资币万元，实际出资币万元。

2、乙方应于本协议书生效之日起天内按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转帐方式分次(或一次)支付给甲方。

二、甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。

三、有关合营公司盈亏（含债权债务）的分担：

1、本协议书生效后，乙方按受让股权的比例分享合营公司的利润，分担相应的风险及亏损。

2、如因甲方在签订本协议书时，未如实告知乙方有关合营公司在股权转让前所负债务，致使乙方在成为合营公司的股东后遭受损失的，乙方有权向甲方追偿。

3、如乙方在资金投入未满年情况下，将不享受合营公司分红以及一切效益。

四、协议书的变更或解除:。

五、生效条件：

本协议书经甲乙双方签字、盖章后生效。

六、本协议书一式份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇十二

尊敬的田总、分公司总经理室各位领导并全省伙伴：

3月26日是**分公司成立十周年大庆的喜庆日子，德州中支全体员工欢欣鼓舞，倍感兴奋。中支李志强总携中支全体伙伴向分公司致以最热烈的祝贺!

十年风雨兼程，十年锐意进取。**泰康已经成为齐鲁大地一颗耀眼的明星，在系统内铸造了“泰康第一分”的美誉。尤其是在以田灿斌总为核心的总经理室的`带领下，正朝着“十亿大个险百亿分公司”的新三年目标迈进，强化基础建设和专业化经营，全力建设“业务好财务好服务好”的“三好”公司，打造**市场上的“金”字招牌，铸造**泰康无数个辉煌的十年。

德州中支全体将士将继续紧跟分公司步伐，继续发扬零点精神，坚决贯彻“亚布力”精神，艰苦奋斗、锐意进取，为实现**泰康的美好蓝图奋勇前进。

再次向分公司十周年华诞表示热烈祝贺!

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇十三

大家好!

公司，向前来参加今天仪式的领导和贵宾表示最热烈的欢迎和最诚挚的谢意!你们在百忙中专程前来，为我们今天的仪式增添了一份热烈和喜庆，更是对我们最大的鞭策和鼓舞!

xxx公司是世界著名的跨国制药企业，总部设在美国新泽西州。公司的创始人默克先生曾经说过：仅仅发明一种新药，并非已经大功告成。我们还要探索有效途径，使xxx的最新成果能造福全人类。xxx公司进入中国，并于月28日辞旧迎新之际建立符合gmp标准的合资厂xxx(中国)制药有限公司。今天，从我们xxx(中国)制药有限成立起，也应时刻恪守默克先生提出的这一目标。同时，我们xxx在面临新世纪挑战时，也要创造一个满意的工作环境，为职工提供一个能够激发其创新精神和领导才能的工作空间。

各位领导、各位来宾，xxx(中国)制药有限公司从今天起正式以新的姿态步入药品行业，参与激烈的市场竞争，我们深知肩负责任重大，压力很大。但我相信，在市、县领导的关怀下，在兄弟单位的支持下，在各位同仁的努力下，xxx公司一定不负众望，必将为全省经济发展和社会全面进步再做新贡献!

谢谢大家。

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇十四

***基金管理(北京)有限公司：

根据《律师法)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》、《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《关于进一步规范私募基金管理人登记事项若干问题的公告》之规定，本律师事务所受***基金管理(北京)有限公司(以下简称：公司)委托，在对公司及相关资料进行充分尽职调查的基础上，出具本《法律意见书》如下，并保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、公司工商登记情况。

公司基本信息。

公司名称：***基金管理(北京)有限公司。

公司住所：北京市**区**路**号。

法定代表人：***。

注册资本：人民币5000万。

成立日期：1月2日

营业期限：201月1日至2045年1月1日。

经营范围：投资管理、管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。

公司存续沿革：

年1月2日，股东***、***共同出资设立***基金管理(北京)有限公司。***会计师事务所有限公司于12月1日出具第***号验资报告，审验股东***、***于月30日实缴出资共计人民币5000万元。

公司设立时，各股东出资额及出资比例如下：

序号。

股东名称。

出资额(万元)。

占注册资本比例(%)。

1

***。

3000。

60.00。

2

***。

40.00。

合计。

5000.0000。

100.00。

结论：***基金管理(北京)有限公司为在中国境内依法设立，并截止本《法律意见书》出具之日有效存续。

二、根据***基金管理(北京)有限公司工商登记文件显示，其经营范围是：投资管理、管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。

结论：***基金管理(北京)有限公司的工商登记所记载经营范围符合国家相关法律法规规定，其名称和经营范围中含有”基金管理“、”投资管理“、”股权投资“文字和描述。

三、根据***基金管理(北京)有限公司的工商登记显示，其经营范围为：投资管理、管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。并结合公司所提交的相关业务资料显示，显示公司的主营业务系私募基金管理业务。在工商登记记载的经营范围或公司实际经营的业务中，没有兼营与私募投资基金业务存在冲突的业务;没有兼营与”投资管理“的买方业务存在冲突的业务;没有兼营其他非金融业务。

结论：***基金管理(北京)有限公司遵循专业化经营的原则，公司经营的业务系私募基金管理业务。在工商登记记载的经营范围或公司实际经营的业务中，没有兼营与私募投资基金业务存在冲突的业务;没有兼营与”投资管理“的买方业务存在冲突的业务;没有兼营其他非金融业务。

四、公司的股权结构。

根据***基金管理(北京)有限公司工商登记记载，其股东为***、***。其中股东***出资3000万元，占有公司60%股份;股东***出资2000万元，占有公司40%股份。并结合公司所提交的其他相关资料，显示公司没有直接或间接控股或参股的境外股东。

结论：***基金管理(北京)有限公司没有直接或间接控股或参股的境外股东。

五、根据***基金管理(北京)有限公司工商登记记载，并结合公司所提交的其他相关资料，显示其公司股东为***、***。未显示***基金管理(北京)有限公司有其他实际控制人。

结论：**基金管理(北京)有限公司没有实际控制人。

六、根据***基金管理(北京)有限公司工商登记记载，并结合公司所提交的其他相关资料，未发现***基金管理(北京)有限公司有子公司、分支机构和其他关联方。

结论：***基金管理(北京)有限公司没有子公司、分支机构和其他关联方。

七、根据公司工商登记文件及其他相关资料显示：(一)公司有员工20人，其中5人具有基金从业资格，公司所有高管均具有银行、基金、证券、风控、合规等符合要求的从业经历。且全部高管最近三年没有重大失信记录，未被中国证监会采取市场禁入措施。(二)公司营业场所位于北京市**区**路**号，营业面积500平方，具有独立的总经理室、财务部、风控部、合规部、市场部、会议室等部门，并配置有电脑、视频设施、传真机、打印机等完善的办公设备。(三)公司财务报表及**银行出具的对账单显示，截止2015年**月**日，其账面流动资金***万元，公司净资产***万元。

结论：***基金管理(北京)有限公司具有按照规定开展私募基金管理业务所需的从业人员、营业场所、资本金等企业运营基本设施和条件。

八、根据***基金管理(北京)有限公司所提供的资料和文件显示，其制定了完善的风险管理和内部控制制度。有”私募基金投资风险管理制度和流程“、”私募基金管理内部控制制度“、”私募基金投资评价办法“、“投资委员会投资表决办法”、”信息披露管理办法“、”关联交易管理办法“、”利益冲突投资交易管理办法“、”机构内部交易管理办法“、”防范内幕交易管理办法“、”合格投资者风险揭示管理办法“、”合格投资者内部审核流程管理办法“、”私募基金产品宣传推介及募集管理办法“及其他相关管理办法。各项管理制度之间形成了有效的分工和制约。

结论：***基金管理(北京)有限公司已经制定了风险管理和内部控制制度。并根据其拟申请的私募基金管理业务类型建立了与之相适应的各项制度。

九、根据***基金管理(北京)有限公司提供的资料，并经调查核实，公司私募基金的募集拟通过公司自身的通道和能力对外宣介、募集及管理服务。没有和其他机构签署基金外包服务协议。

结论：***基金管理(北京)有限公司没有和其他机构签署基金外包服务协议。

十、经核实***基金管理(北京)有限公司所提供的公司高管名单及相关资质证书，显示公司的法定代表人兼总经理***、执行事务合伙人委派代表***、副总经理***、首席合规官***、首席风控官***均具有基金从业资格。其高管岗位的设置符合中国基金业协会的要求。

结论：***基金管理(北京)有限公司高管人员具有基金从业资格，公司高管设置符合中国基金业协会的要求。

十一、经调查核实企业征信记录、企业信息工商登记及公示系统、基金业协会备案登记公示系统、司法信息公示系统等系统信息。并结合公司所提及的相关资料，未显示***基金管理(北京)有限公司受到刑事处罚、金融监管部门行政处罚或者被采取行政监管措施;公司及其高管人员未受到行业协会的纪律处分;未在资本市场诚信数据库中存在负面信息;未被列入失信被执行人名单;未被列入全国企业信用信息公示系统的经营异常名录或严重违法企业名录;未在“信用中国”网站上存在不良信用记录。

十二、经查询核实法院涉诉、涉执行信息公示系统及商事、劳动仲裁机构仲裁信息系统，并结合***基金管理(北京)有限公司提供相关资料，未发现***基金管理(北京)有限公司在最近三年内涉及诉讼和仲裁。

结论：***基金管理(北京)有限公司在最近三年没有涉入诉讼和仲裁。

十三、经查询、核实、对比***基金管理(北京)有限公司所提供的所有资料和信息，显示公司向中国基金业协会提交的登记申请材料真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

结论：***基金管理(北京)有限公司向中国基金业协会提交的登记申请材料真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

十四、经办律师及律师事务所认为需要说明的其他事项。(略)。

整体结论意见：***基金管理(北京)有限公司向中国基金业协会提交的登记申请材料真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。公司关于私募基金管理人登记申请符合中国基金业协会的相关要求。

***律师事务所(盖章)。

***律师(签名)。

***律师(签名)。

20**月**日。

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇十五

甲方：

地址：

电话：

手机：

法定代表人：

身份证号码：

乙方：

地址：

电话：

手机：

法定代表人：

身份证号码：

甲方委托乙方管理其证券账户资产，账户资金账号为：，资产金额为：，证券经纪商为：，管理服务期限:年月日至年月日。

甲方义务：

1.提供证券账户账号及密码以及合同约定金额数量的资产给乙方;。

2.于合同签订之日足额缴纳合同约定金额千分之八的手续费给乙方;。

5.保守乙方商业机密;。

甲方权利：

1.对该账户资产盈亏享有知情权;。

2.可以申请提前解除合同;。

3.按期收回证券账户;。

4.享有证券账户除去管理费之外的所有收益;。

5.若账户出现亏损或盈利低于6%，则不支付管理费;。

乙方义务：

2.若管理证券账户出现15%的亏损，及时联系甲方，移交账户，终止合同。

3.对证券账户盈亏状况定期向甲方报告;。

4.不得向他人泄露证券账户信息，保证证券账户的安全;。

5.不承诺保底收益;。

乙方权利：

1.收取本合同规定费率的手续费;。

2.收取证券账户超出6%以外的收益的25%的管理费;。

3.不承担证券账户的亏损;。

本合同本着相互信任、平等互利的原则，在国家法律许可的范围之内自愿签订;甲乙双方精诚合作，在合同执行期间甲方不得干预乙方任何投资决策，以免干扰乙方的投资策略及交易计划。甲方只需要随时查询并监控自己的资金情况即可。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

未尽事宜，由甲乙双方本着诚实守信的原则友好协商解决。

甲方(签章)：乙方(签章)：

签字：

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇十六

股权回购方/受让方(目标公司或其控股股东):有限公司，是一家依照中国法律注册成立并有效存续的公司(以下简称“回购方”或“受让方”)，其法定地址位于。

股权出让方/(创投机构):公司，是一家依照中国法律注册成立并有效存续的公司(以下简称“出让方”)，其法定地址位于。

鉴于:。

1.回购方为中国合法注册成立并有效续存之公司法人，注册资本为??万元人民币，主要经营范围为等，营业执照核发日期为:。

2.回购方准备在协议签订后，引进股权投资者，出让方愿意对回购方公司进行投资，投资额为--万元，占回购方公司--%股权，于被协议签订后--日内支付。

3.回购方同意如出现符合本协议约定之情形，愿意以本协议约定之条件回购出让方的投资股份，出让方同意以本协议之约定条件将投资股份转让(沽售)给回购方。

据此，双方通过友好协商，本着共同合作和互利互惠的原则，按照下列条款和条件达成如下协议，以兹共同信守:。

第一章定义。

1.1在本协议中，除非上下文另有所指，下列词语具有以下含义:。

(1)“中国”指中华人民共和国(不包括中国香港和澳门特别行政区及台湾省);。

(2)“香港”指中华人民共和国香港特别行政区;。

(3)“人民币”指中华人民共和国的法定货币;。

(4)“股份”指协议双方现有的按其根据相关法律文件认缴和实际投入的注册资本数额占目标公司注册资本总额的比例所享有的公司的股东权益。

一般而言，股份的表现形式可以是股票、股权份额等等。

在本协议中，股份是以百分比来计算的;。

(6)“回购价”指协议约定之转让价;。

(7)“回购完成日期”的定义指协议生效和履行完毕日期。

(8)本协议:指本协议主文、全部附件及协议双方一致同意列为本协议附件之其他文件。

1.2章、条、款、项及附件均分别指本协议的章、条、款、项及附件。

1.3本协议中的标题为方便而设，不应影响对本协议的理解与解释。

第二章股权回购。

2.0出让方同意对目标公司进行股权投资，投资额为万元，占回购方公司%股权，于被协议签订后日内支付。

相关投资入股手续依法办理，但不得迟于30个工作日。

2.1协议双方同意如目标公司在个月内未能在a股上市，则由股权回购方向股权出让方支付第2.2条中所规定之回购金额作为对价，按照本协议第4章中规定的条件收购回购股份，回购股份为。

2.2股权回购方收购股权的回购价为:万元??

2.3回购价指回购股份的购买价，包括回购股份所包含的各种股东权益。

该等股东权益指依附于回购股份的所有现时和潜在的权益，包括目标公司所拥有的全部动产和不动产、有形和无形资产的%所代表之利益。

2.4对于未披露债务(如果存在的话)，股权出让方应按照该等未披露债务数额的%承担偿还责任。

2.5本协议签署后7个工作日内，股权出让方应促使目标公司向审批机关提交修改后的目标公司的合同与章程，并向工商行政管理机关提交目标公司股权变更所需的各项文件，完成股权变更手续。

第三章税费。

3.1本协议项下，股权转让(回购)之税费，由协议双方按照法律、法规之规定各自承担。

第四章股权回购之先决条件。

4.1只有在目标公司于出让方投资额到帐后，股权回购方才有义务按本协议约定履行回购义务并支付回购价款。

(1)目标公司已获得出让方的投资额万元。

(2)目标公司与出让方依法办理完毕相关投资入股事宜和全部法律手续。

(3)出让方成为目标公司合法投资者和股东。

(6)股权出让方已完成国家有关主管部门对股权转让所要求的变更手续和各种登记。

4.2股权回购方有权自行决定放弃第4.1条款中所提及的一切或任何先决条件。

该等放弃的决定应以书面形式完成。

4.3倘若第4.1条款中有任何先决条件未能于本协议第4.1条所述限期内实现而股权回购方又不愿意放弃该先决条件，本协议即告自动终止，各方于本协议项下之任何权利、义务及责任即时失效，对各方不再具有拘束力，届时股权出让方不得依据本协议要求股权回购方支付回购价，并且股权出让方应于本协议终止后立即，但不应迟于协议终止后十四(14)个工作日内向股权回购方全额退还股权回购方按照本协议已经向股权出让方已经支付的回购价，并返还该笔款项同期产生的银行利息。

4.4根据第4.3条本协议自动终止的，各方同意届时将相互合作办理各项必要手续，回购股权应无悖中国现行有效的法律规定。

除本协议规定或双方另有约定，股权回购方不会就此项股权回购向股权出让方收取任何价款和费用。

4.5各方同意，在股权出让方已进行了合理的努力后，第4.1条先决条件仍然不能实现进而导致本协议自动终止的，不得视为回购方违约。

在此情况下，各方并均不得及/或不会相互追讨损失赔偿责任。

第五章股权转让完成日期

5.1本协议经签署即生效，在股权转让所要求的各种变更和登记等法律手续完成时，股权受让方即取得转让股份的所有权。

第六章董事任命及撤销任命。

6.1股权受让方有权于转让股份按照本协议约定过户至股权受让方之后，按照目标公司章程之相应规定委派董事进入目标公司董事会，并履行一切作为董事的职责与义务。

第七章陈述和保证。

7.1本协议一方现向对方陈述和保证如下:。

(1)每一方陈述和保证的事项均真实、完成和准确;。

(8)其已向另一方披露其拥有的与本协议拟订的交易有关的任何政府部门的所有文件，并且其先前向它方提供的文件均不包含对重要事实的任何不真实陈述或忽略陈述而使该文件任何内容存在任何不准确的重要事实。

7.2股权出让方向股权受让方作出如下进一步的保证和承诺:。

(3)目标公司于本协议签署日及股权转让完成日，均不欠付股权出让方任何债务、利润或其他任何名义之金额。

7.3股权出让方就目标公司的行为作出的承诺与保证真实、准确，并且不存在足以误导股权受让方的重大遗漏。

7.4除非本协议另有规定，本协议第7.1及7.2条的各项保证和承诺及第8章在完成股份转让后仍然有法律效力。

7.5倘若在第4章所述先决条件全部满足前有任何保证和承诺被确认为不真实、误导或不正确，或尚未完成，则股权受让方可在收到前述通知或知道有关事件后14日内给予股权出让方书面通知，撤销购买“转让股份”而无须承担任何法律责任。

7.6股权出让方承诺在第4章所述先决条件全部满足前如出现任何严重违反保证或与保证严重相悖的事项，都应及时书面通知股权受让方。

第八章违约责任。

8.1如发生以下任何一项事件则构成该方在本协议项下之违约:。

(1)任何一方违反本协议的任何条款;。

(4)在本合同签署之后的两年内，出现股权出让方或股权出让方现有股东从事与目标公司同样业务的情况。

8.2如任何一方违约，对方有权要求即时终止本协议及/或要求其赔偿因此而造成的损失。

第九章保密。

9.1除非本协议另有约定，各方应尽最大努力，对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的任何商业信息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。

任何一方应限制其雇员、代理人、供应商等仅在为履行本协议义务所必需时方可获得上述信息。

9.2上述限制不适用于:。

(1)在披露时已成为公众一般可取得的资料和信息;。

(2)并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取得的资料;。

(3)接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料;。

(5)任何一方向其银行和/或其他提供中小企业融资的机构在进行其正常业务的情况下所作出的披露。

9.3双方应责成其各自董事、高级职员和其他雇员以及其关联公司的董事，高级职员和其他雇员遵守本条所规定的保密义务。

9.4本协议无论何等原因终止，本章规定均继续保持其原有效力。

第十章不可抗力。

10.1不可抗力指本协议双方或一方无法控制、无法预见或虽然可以预见但无法避免且在本协议签署之日后发生并使任何一方无法全部或部分履行本协议的任何事件。

不可抗力包括但不限于罢工、员工骚乱、爆炸、火灾、洪水、地震、飓风及/或其他自然灾害及战争、民众骚乱、故意破坏、征收、没收、政府主权行为、法律变化或未能取得政府对有关事项的批准或因政府的有关强制性规定和要求致使各方无法继续合作，以及其他重大事件或突发事件的发生。

10.2如果发生不可抗力事件，履行本协议受阻的一方应以最便捷的方式毫无延误地通知对方，并在不可抗力事件发生的十五(15)天内向对方提供该事件的详细书面报告。

受到不可抗力影响的一方应当采取所有合理行为消除不可抗力的影响及减少不可抗力对各方造成的损失。

各方应根据不可抗力事件对履行本协议的影响，决定是否终止或推迟本协议书的履行，或部分或全部地免除受阻方在本协议中的义务。

第十一章通知。

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇十七

电话：      电话：*****（代表号）。

身份证号码：

e-mail：

甲方委托乙方为其进行代理操作在________开立的；户名为_______.帐号为______；初始资金为_____，当日大盘指数____的投资帐户。经过双方协商约定在年月日到年月日期间按照以下条款对以上帐户进行有偿专户理财。

一、开户：

1、甲方可以是个人、企业、投资机构，自由选择信誉好、交易及行情通道相对畅通的证券公司开立股票帐户，要求必须提供网上交易服务。为保证交易速度，提高乙方操作效率，最好选用乙方提供的券商开户。

2、资金来源合法由甲方保证，中途追加资金另行计算。

3、乙方有独立的下单操作权，甲方拥有资金调拨权，即只有甲方能取出资金。

4、甲方有义务对自己的资金取款密码保密，资金由第三方银行存管，甲方对资金安全负责。

5、甲方必须提供帐户所有人住址有效单据（水、电、煤，电话帐单一份）。

二、交易：

1、甲方必须把网上交易帐号和交易密码告知乙方，以便乙方上网交易。

2、甲方须保证协议期间乙方的操作独立性，乙方有权自行更改网上交易密码，甲方每月一号及十五号查询帐户明细。

3、本协议执行期间除给乙方可能的利润分成外，甲方不得擅自提取资金。

三、收益分配及风险承担：

收益分配：甲方获得收益部分70%，乙方获得收益部分30%。

风险承担：到期若出现亏损可能，由甲方自行承担。

以上由战争、灾难、**等不可抗力因素造成的损失乙方不承担任何责任（不可抗力因素的定义参照国家股票交易的相关规定）。

四、结算模式：

乙方将在每半年或收益超过30%时结算一次，甲方应在3个工作日内将结算后的所得存入乙方指定银行帐户。若超期未付，乙方有权立即终止本协议，并且乙方有对甲方所支付款项的追偿权，另外乙方对逾期部分按照每日千分之一收取滞纳金。

收益分成请付至乙方指定银行帐户：

中国银行******************。

五、协议的终止：

1、本协议有效期1年，期满后双方无异议，自动顺延。中途结算或追加资金以书面形式双方确认。

2、若出现甲方单方面提前停止委托、销户、转托管或者甲方擅自提取资金等违约行为时，乙方有权对协议发生期间的赢利进行分配，同时，甲方还需另外支付初始资金2.5%管理费给乙方后，协议自动终止。

3、若出现乙方单方面违约行为时，甲方有权不进行对当期利润的分配，若出现亏损，甲方有权要求乙方承担协议期出现的亏损，且乙方需另外支付初始资金2.5%手续费给甲方，同时本协议自动终止。

六、仲裁：

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。若发生争议时，双方应严格按照协议履行，并本着友好协商的精神。在不能协调解决的情况下，双方依据《中华人民共和国合同法》、《证券法》通过当地人民法院仲裁并执行。

甲方（签章）：    乙方（签章）：

签字：        签字：

日期：      日期：

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇十八

根据中国证券投资基金业协会2月5日所发布的“关于进一步规范私募基金管理人登记事项若干问题的公告“之规定，新申请私募基金管理人登记、已登记的私募基金管理人发生部分重大事项变更，需通过私募基金登记备案系统提交中国律师事务所出具的法律意见书。法律意见书对申请机构的登记申请材料、工商登记情况、专业化经营情况、股权结构、实际控制人、关联方及分支机构情况、运营基本设施和条件、风险管理制度和内部控制制度、外包情况、合法合规情况、高管人员资质情况等逐项发表结论性意见。

自公告发布之日起，以下四种情形需要提交《私募基金管理人登记法律意见书》：

一、新申请私募基金管理人登记机构，需通过私募基金登记备案系统提交《私募基金管理人登记法律意见书》作为必备申请材料。

二、对于公告发布之日前已提交申请但尚未办结登记的私募基金管理人申请机构，应按照上述要求提交《私募基金管理人登记法律意见书》。

三、已登记且尚未备案私募基金产品的私募基金管理人，应当在首次申请备案私募基金产品之前按照上述要求补提《私募基金管理人登记法律意见书》。

四、已登记且备案私募基金产品的私募基金管理人，中国基金业协会将视具体情形要求其补提《私募基金管理人登记法律意见书》。

对于已登记的私募基金管理人申请变更控股股东、变更实际控制人、变更法定代表人执行事务合伙人等重大事项或中国基金业协会审慎认定的其他重大事项的，应提交《私募基金管理人重大事项变更专项法律意见书》。《私募基金管理人重大事项变更专项法律意见书》的要求参见上述《私募基金管理人登记法律意见书》的相关要求。

本人作为私募基金投资专业律师，现根据公告附件《私募基金管理人登记法律意见书指引》之要求，起草《私募基金管理人登记法律意见书》模板，供私募基金管理人及开展私募基金专项法律服务律师事务所参考借鉴。

特别提示：该《私募基金管理人登记法律意见书》模板系简单的模板格式，实际业务操作中需要根据各家私募基金管理人申请登记机构的具体情况，在专业律师进行充分尽职调查的基础上，按照法律、法规进行更为详细的起草拟定，以满足基金业协会的要求，达到私募基金管理人顺利登记的目的。

最新股权投融资计划书（实用19篇）篇十九

公司（单位），自愿申请认购云南金鑫财富股权投资基金管理有限公司发起的私募基金，购买金额元（大写：）所购基金保护期定为个月，购买后的一切法律责任和经济责任由本公司（单位）自行承担。

申请公司（单位）：

代表：

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