资金管理会计工作总结（优质23篇）

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资金管理会计工作总结（优质23篇）

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资金管理会计工作总结（优质23篇）篇一

2014年，是我局的食品监管体制机构改革职能调整后的开局之年，我局在梧州市委、市政府的领导下，在自治区局的指导和支持下，顺利地完成了食品生产加工环节的机构改革，从去年12月16日开始正式履行食品生产监管工作。今年上半年，我局按照区局要求开展各项专项整治、监督抽查、生产许可等工作，严格落实企业食品安全的主体责任，加强并发挥各县、城区局监管队伍的力量，进一步加大培训力度，紧密联系技术机构，构建食品监管队伍的新合力。对食品生产加工环节做到横到边，纵到底的监管态势，确保全市生产加工环节不发生食品安全事故，现将有关工作总结如下：

一、我市食品生产加工企业基本情况。

梧州市辖三县一市（苍梧县、藤县、蒙山县、岑溪市），设三个城区（万秀区、长洲区、龙圩区），全市（含三县一市）共有食品生产许可证318张，企业300家，食品添加剂生产企业4家。产品主要为胶原蛋白肠衣、糕点、茶叶（六堡茶）、罐头（龟苓膏）、饮料、粮食加工品、调味品、食品添加剂松香甘油酯等，梧州没有乳制品生产企业。

二、食品生产监管人员情况。

责事权在市局，城区局只负责小作坊的备案登记和监管工作。

三、职能承接后开展的主要工作。

我局承接食品生产加工环节的监管职责后，严格落实有关机构改革的精神，认真履行职责，做到思想不乱、队伍不散、工作不断，确保食品生产监管工作的连续和有效，已经开展的主要工作有：

（一）2013年12月20日召开全市生产加工环节食品安全工作会议，共有140多家食品、食品添加剂生产加工企业负责人参加会议。会上介绍了机构改革监管职能移交以及检验机构的相关情况，同时每个企业代表在会议现场签订了食品安全承诺书，承诺遵守国家有关法律法规，确保食品安全。

（二）食品生产许可工作连续顺畅。许可工作作为生产环节食品安全监管工作的重要一环，我局坚持一手抓改革一手抓业务，保持食品生产许可工作的连续贯通、运转顺畅。今年上半年，我局的技术评审中心已经成立，有工作人员2人，已经按照《食品生产许可工作规范》开展许可业务中的受理、审查两个环节工作，截止至5月底，我局共受理、审查、批准50多家企业的食品生产许可申请。

共培训新上岗监管人员80多人次，有效地提升基层食品监管人员业务水平。

（四）按照区局部署开展各类专项整治和监督抽查。今来我局已经开展的各类专项整治和监督抽查，包括十大重点节日食品生产整治工作、鲜湿米粉零点整治行动、桶装水监督抽查、食用明胶和使用明胶生产加工食品专项整治、食品标签专项整治、白酒生产企业隐患排查、“护卫舌尖上的安全”食品生产经营整治大行动。通过各类食品安全专项整治和监督抽查，有限地做到排查食品安全隐患，发现问题和风险并及时地处置，确保我市生产加工环节的食品安全。

（五）做好不合格食品的后处理工作。根据抽样检验反馈的情况，有对检验不合格的企业及时移交给稽查部门处理，下达责令改正通知书，要求限期整改。

四、各类专项整治完成情况。

（一）十大重点节日食品生产整治工作。本次整治工作中全市共出动162人次对辖区内（含三县一市）42家获证食品生产企业进行检查，共抽样23批次。对5家食品生产企业的监督检查共下达整改意见5条，没有发现涉及食品安全的严重不合格项。

明物质抽样3批次。检查没有发现问题样品。

(三）桶装水监督抽查。对辖区内3家获证企业进行监督检查，抽取样品3个，不合格样品2个，分别是产品标签和细菌总数项目不合格。

（四）食用明胶和使用明胶生产加工食品专项整治。经排查，我市没有生产食用明胶和使用明胶生产加工食品的.企业。

（五）食品标签专项整治。1-4月份，我局共出动监管人员30多人次，检查食品生产加工企业20家，排查食品标签11份，发现有问题并责令整改的食品标签3份。重点检查生产加工企业的食品标签的真实性、规范性等重点内容，以食品标签标识屡次被投诉举报及抽检不合格企业为重点对象，要求食品生产加工企业严格执行gb7718-2011《食品安全国家标准预包装食品标签通则》规定，产品标识不符合要求的不得出厂。办理食品生产许可证的企业，将食品标签内容列入检验范围，凡是标签标识不合格的，一律不予行政许可。

食品添加剂。梧州市白云山酒厂采用固态法生产，无使用香料香精等食品添加剂勾兑生产白酒。生产企业没有出现将液态法白酒、固液法白酒标注为固态法白酒的情况。

（七）“护卫舌尖上的安全”食品生产经营整治大行动。

1、根据要求，我局绕“三重一大”和“两超一非一标”工作重心，抓好“一排查三整治”。今年第二季度完成监督抽检样品茶叶15个，糕点5个，方便食品1个，蜂蜜产品1个，不合格产品为1个。继续开展鲜湿米粉、肉制品等食品生产企业开展监督检查，检查覆盖率达90%以上。没有发现企业有“两超一非”违法行为的。

2、开展食品生产加工小作坊专项整治。我局生产监管科在今年5月份对各县、城区局开展食品生产加工小作坊登记备案业务培训，指导各县、城区局按《广西壮族自治区食品生产加工小作坊登记备案办法（试行）》（桂食药监办〔2014〕2号）的要求开展登记备案工作，要求将小作坊纳入监管范围，加大对“黑作坊”、“黑窝点”的整治力度。

3、继续深入开展食品标签标识监督检查和专项治理。

五、存在问题。

（一）由于市级食品生产监管科人员少，除了要完成生产许可、监督抽样工作以外，还要处理一些日常事务、数据上报、信息汇总等大量工作，真正下企业开展检查、监管的时间有限，无法进行有效监管，容易造成监管缺失。

（二）生产加工环节的日常巡查、监管执法分工不明，局内部科室分工不清，仅仅依靠生产2名人员无法完成辖区内所有生产企业的日常巡查监管执法工作。

通许县2017年乡财政所资金监管。

为进一步推进财政科学化、精细化管理，发挥乡镇财政职能，提高资金使用效益，加强基层廉政建设，预防腐败行为发生，从而维护基层政权稳定，贯彻执行《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》（财预〔2010〕33号）、《开封市财政厅关于转发发河南省乡财政资金监管实施办法的通知》以及上级部门的有关文件精神，以落实财政“三农”政策为目标，以强化财政资金监管为核心，通过改革财政财务管理方式，实现了“职责明确、保障有效、管理规范、监督有力、运转高效”的乡镇财政资金监管新机制。

我县成立了以张怀超组长、付喜兵任副组长及相关工作人员为成员的通许县财政资金监管工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在农村财务管理中心，由其负责乡镇财政资金监管日常工作。领导小组及办公室的成立，健全了乡镇财政资金监管工作机制，为开展乡镇财政资金监管工作奠定组织基础。

（二）制订相关制度和落实监管措施我县从完善制度、规范管理入手，召开了通许县财政资金监管工作会议，根据我县实际情况制定了一套适用于我县资金监管工作的《通许县资金监管实施方案》，通过健全资金监管制度，为规范乡镇财政资金监管提供制度保证。

（三）加强干部队伍建设。

1、加强乡镇干部队伍业务建设。以学习阵地建设为载体，专门安排集中培训，培训内容是省、市、县印发的关于乡镇财政资金监管有关文件精神，开展资金监管工作中可能遇到的问题，并解决方法等方面的有关知识。

2、完善乡镇干部制度建设。以完善乡镇共组运行机制为载体，建立和完善目标责任分工、重点工作督办、考核奖惩等乡镇内部管理机制，切实加强乡镇效能建设。做到用制度管人、用制度管事、用制度管权，不断增强责任意识、效率意识。

3、实施乡镇干部创新文化建设。以乡镇干部管理方式改革与管理为载体，加强学习借鉴兄弟乡镇和实践探索，大力开展业务工作创新。深入开展“我为我乡镇发展献一策”活动，征集乡镇工作创新方面的“金点子”、“好主意”，集中智慧拓展乡镇工作的创新空间，激发创新热情，营造创新氛围，提高乡镇干部的创新能力。

4、强化乡镇干部廉政建设。以廉政风险防范示范点工作为载体，建立监督检查、考核评估、纠错修正、责任追究为主要内容的廉政防范长效机制，不断巩固和放大廉政风险防范示范点的示范效能；认真做好开展廉政教育专题活动，收看警示教育专题片，设计个人廉政格言警句，引导乡镇财政干部牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，始终做到自重、自省、慎独、慎微，不断提高乡镇干部的廉政风险防范能力。

（四）做好项目资金收支台帐。

我股室对下达到乡镇部门使用的各类项目资金建立资金收支明细台帐，包括下达项目资金总额、内容和用途、项目资金每笔支付的时间和用途、项目资金余额等，同时收集项目实施的各项资料并单独装订和保管，并按月将项目资金收支台帐上报，以便随时掌握项目资金的收支情况，做好监管。

（五）建立信息通报和反馈机制。

我县在全面掌握各乡镇财政资金信息和运行情况的同时，指定财政专业人员定期或不定期对资金使用和项目实施情况进行抽查和巡查，了解和掌握相关信息，通过财政内网及时向县财政管理局反馈监管意见，确保了资金监管上下联动，资金运行保障有效。

（六）做好乡镇财政资金抽查巡查工作。

做好资金抽查巡查工作。对农牧民补贴性资金、乡镇专项资金进行实地抽查，到农户家中走访，让农户监督有无骗取套取补贴资金、补贴资金是否发放到户；到各乡镇查看项目实施手续是否齐全合规、资金支付有无违规、项目是否落地实施、项目档案是否齐全、项目是否组织竣工质量验收和进行竣工决算等。

二、存在问题。

（一）资金信息公开的时间与资金到位的时间不同步，公开的内容不全面，群众误解多。如信息公开的“时间差”导致群众猜疑，上级下拨乡镇涉农财政资金通过广播、电视、报纸等媒体公布，群众知情快，但资金下拨的环节多、程序多，政策落实到群众则需要较长时间，因而在群众中产生了误解；又如信息公开的内容不全面，由于人力有限，部分信息没有纳入信息公开规定的内容进行全面公开，也让群众产生了误解。

（二）乡镇财政资金监管工作业务培训需要加强。乡镇资金监管包括补贴类和项目类等多项资金内容，每项资金都有专项管理要求，特别是项目资金实施中内容多、涉及的行业多，需要进行专项培训，来提高乡镇财政干部的资金监管业务能力。

三、对策。

（一）加大公示力度，健全公开机制，消除群众误解。公开是保证一切工作“阳光操作”的必要前提。创新乡镇涉农财政资金公开方式，全面接受社会监督，要在深化现行的政务公开、村务公开等常规公开形式基础上，不断探索新的乡镇涉农财政资金管理使用信息公开形式。因此，我们决定今后将及时在各乡镇政府直接公开群众点题关心的问题；把乡镇涉农财政资金的资金流程，分配过程和发放过程全面公开，把资金的安排、项目规划审批、政策规定等内容向社会公布，使乡镇涉农财政资金更加透明阳光，接受社会和群众的监督。最大限度地消除群众对党对政府的误解。

（二）乡镇财政资金监管工作业务培训需要加强。继续健全完善各项业务管理考核制度，加大落实，强化乡镇财政干部队伍业务培训力度，逐步提升乡镇财政干部的综合业务能力，为乡镇财政工作提供坚实后盾。

我县的财政资金监管工作得在市财政部门的正确领导以及各级各部门的大力支持下取得了一定的成绩，但是这些成绩与上级的要求还相距甚远，但是只要我们有信心，咬定目标不放松，铆足一股劲，团结一条心，就一定能把财政资金监管工作推上一个新台阶！

通许县农村财务管理中心。

2017年1月9日。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇二

1.1工作量：

我维修资金管理部门，目前负责管理近x万户xx个小区，约xx亿资金。涉及到数量巨大的存缴使用，银行结息，分摊到户，现场勘查，和复杂的财务等等工作。

1.2工作模式：

1.3资源配置问题：

人员只有x人，极其不足，参照其它县的`状况，x个人都忙不过来；

涉及x家银行，各银行数据庞杂，而且使用的管理软件和端口不统一，反而增加了自身工作的困难度；另外不同系统技术问题也由不同软件商服务，很不方便。

涉及到开发商、房管局、物业公司、银行、业主等多个方面协同，牵涉面广；

维修资金管理，维护的是数以万计的业主直接利益，是民生工程之一；因为直接面对百姓，所以资金管理服务是政务服务形象的重要组成部分。

很多市县都把提高资金管理能力，当做提升我省“优化营商环境”的工作内容，这也属于符合省政务工作要求。

国家对维修资金管理工作越来越重视，据了解，近一年全省多市县都迎接了审计，沿海地区的审计已经成为普遍形象，可以看出，维修资金即将成为重点审计对象。

总结：应从初始就大力加强管理资源配置，否则为后期工作累计的历史包袱会越来越重，以致于无法合法合规的将工作开展下去。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇三

资金就是以货币形态存在的资产，包括现金和银行存款，还有其他的货币资金。资金管理就是投资决策与计划，建立资金使用和分管的责任制，检查和监督资金的使用情况，考核资金的利用效果。管理的主要目的是：组织资金供应，保证生产经营活动不间断地进行；不断提高资金利用效率，节约资金；提出合理使用资金的建议和措施，促进生产、技术、经营管理水平的提高。

现金是指人民币现钞，企业用现钞从事交易，只能在一定范围内进行。现金的管理和使用必须符合《现金管理暂行条例》规定，条例明确规定了现金的使用范围、库存现金限额以及其他现金管理规定。

（一）现金的使用范围

现金的使用范围比较小，比如企业的日常报销、出差人员必须随身携带的差旅费、结算起点1000元以下的零星支出以及中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。我们应该根据实际情况尽量减少现金的使用，保证现金使用的安全性。

（二）库存现金限额

库存现金的限额是指为了保证单位日常零星开支的'需要，允许企业留存现金的最高数额。这一限额由开户银行根据企业的实际需要核定，一般按照单位3-5天日常零星开支的需要量确定。核定后的库存现金限额，开户单位必须严格遵守，超过部分应于当日终了前存入银行。需要增加或减少库存现限额的单位，应向开户银行提出申请，由开户银行核定。

（三）现金管理的其他规定

1、不得坐支现金，即不得用收入的现金直接支付。

2、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”。

3、不准谎报用途套取现金。

4、不准“公款私存”，不得设置“小金库”等。

（一）企业应当按照《银行帐户管理办法》的规定开立和使用基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户。

（二）银行存款资金的使用应当严格遵守银行结算纪律，不得套取银行信用，签发空头支票、印章与预留印鉴不符支票以及没有资金保证的票据；不准无理拒付、任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用帐户等。

（三）资金使用应该建立严格的审批方式、支付程序。单位各部门申请资金支付应该填写统一印制的申请单，申请单应注明收款人信息、款项的用途、本次支取金额等，并附有有效经济合同或相关证明。支付流程应按部门领导逐级审批，实施“一支笔”审批，最终由财务办理支付。

其他货币资金是指现金、银行存款以外的其他货币资金，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和信用卡存款等。企业应该合理安排资金，利用暂时闲置资金采取多种形式创造更多的收益。

我们华润大东公司是属合资企业，主要的经营业务是外轮的修、造业务，主要的经营收入是以美元为主。我们就应该利用这个特点开发合理的资金管理模式，在美元结汇业务中应当密切关注汇率，择机结汇，争取最优的结汇利率，为公司获取更大的利益；利用银行的多种存款方式，比如美元非标准定期存款，根据存款期限可以获得比较优惠的利率，而且存款周期灵活，企业的资金可以灵活运用并取得更多的收益。

在平时的企业运转中，可以采用多种灵活的付款方式，网银支付就是一种便捷、快速、安全的方式，既保证了资金的安全性，又节省了时间；在合同款以及其他各种款项的支付过程中也可以采取多种支付形式，例如电子商票、电子承兑汇票等，企业采用这种电子票据的方式代替以往的纸质的商业票据，更有利于杜绝伪造、变造票据案例，降低企业结算成本、提高结算效率、控制融资风险。资金管理的模式多种多样，我们应该选择适合自身的模式，使企业获得更多更大的利益。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇四

根据公司工作会和安全生产工作会议精神，认真贯彻aa电网中长期发展战略，深入贯彻落实国务院493号令、599号令和aa电网公司《安全生产令》，按照省公司开展“抓机制、强基础、控风险”的三个活动（安全生产责任分解落实年活动、电网安全年活动、设备健康质量提升年活动）的总体部署，以电网安全稳定运行为中心，控制风险、落实责任、守牢底线，以安全风险体系建设、安全生产标准化评级和供电所规范化建设管理工作的推进提升安全生产管理水平，着力抓好员工技能培训、基层班组管理、现场安全管控和安全文化建设的工作思路，安全监管部认真履行工作职责，圆满完成半年目标任务，现将半年工作情况总结如下：

一、上半年开展工作情况回顾。

（一）安全生产目标完成情况。

201-6月，公司安全生产形势保持平稳，未发生突破上级下达的安全生产目标，截止6月18日，年内实现安全169天，累计535天。

（二）强化安全生产责任制落实，提升各级人员履职能力。

（三）强化体系建设，风险管控能力提升。

体系建设中的常态表单进行了清理并印发至各部门。为保证公司体系行动计划的执行力，公司成立了以领导班子带头的行动计划检查小组，每月开展体系建设行动计划执行和依从性的检查，并在生产分析会上通报检查情况；三是夯实风险评估基础，提高风险管控能力，组织开展了作业危害辨识与风险评估以及纠正与预防知识培训3个学时，共28人〃次；环境与职业健康风险评估培训1个学时，共20人〃次；组织各专业部门开展第一期作业、区域外部、环境与职业健康、设备、电网、物资仓储与配送、道路交通以及火灾风险评估，并形成概述下发；其中作业风险共3906项，高风险0项，中风险308项；区域外部风险35项，评估出风险种类5种，并为两类应急预案提供了输入；电网风险评估21项，较大风险1项，一般a类风险4项，一般b类风险16项；道路交通风险46项，高风险0项，中风险5项；设备风险1344项；火灾风险评估76项；物资仓储与配送23项，高风险0项，中风险1项，环境与职业健康53项，高风险0项，中风险5项；对评估出的作业风险制定了相应的控制措施20项，控制方案4个，已落实16项控制措施，较比较抑制了高风险，体现了控制措施的有效性。

（四）强化现场作业监督，严查违章行为。

（五）扎实开展“安全生产责任分解落实年”活动（刘勇）。

根据楚雄供电局“责任分解落实年”活动工作方案，结合公司实际制定了《姚安供电有限公司2013年“安全生产责任分解落实年”实施方案》，成立了活动组织机构，拟定25大项，34小项项重点工作计划，目前已完成6项，其余大部分未年度工作，各项工作按照计划组织开展。

（六）强化安全工器具及个人劳动保护用品管理。

上报楚雄供电局统一招标执行；通过工器具。

采购和预防性试验，满足各部门的生产需要，确保了工器具在生产过程中的有效使用，防止了人身事故的发生。二是加强安全工器具、施工用具管理，根据《安全工器具与个人防护用品管理工作手册》，严格按照规范表单执行，实现了记录、台账的规范和统一，认真开展安全工器具、施工用具的管理及日常检查维护。

（七）加强安全教育培训，提升员工安全技能。

（八）强化应急和事故事件管理。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇五

__小学在上级领导的大力支持和关心下，财务工作开展顺利。作为一名财务工作人员，我努力实践“三个代表”重要思想理论，认真贯彻上级各项方针、政策、规定，始终以严谨的工作作风、诚实的工作态度、勤奋的工作精神，严格按财经纪律办事，尽心尽责为全乡师生做好服务工作。一学年来，取得了一些成绩，得到了师生的广泛好评。现对一学年的工作小结如下：

一、思想道德方面。

(一)“身正为范”。作为一名财务人员，政治思想素质首先要过硬。我平时十分注重政治学习，努力提高自身的政治理论水平。作为一名党员，我本着忠诚党的教育事业的赤诚之心，默默地为__教育事业奉献自己的光和热。工作中，对上级各项方针、政策、规定深刻领会，认真贯彻落实。在平时工作生活中，模范遵守师德规范，尽心尽责，克已奉公。在待遇面前不争，在工作面前不推，努力团结同志，时刻注意自身形象，竭力增强教办的凝聚力。

(二)学校财务是教师和社会关注的焦点和热点。工作中，我始终把“清、慎、勤”当作座右铭，严格执行财经制度，遵守财经纪律，认真审核各类凭证票据，坚持原则，坚决抵制违反财经制度的行为。待人真诚热情，对教师提出的问题能答复的及时答复，不能立即解决的及时向领导汇报，从不搪塞或推脱责任。

(三)坚决服从领导安排。除了担任报帐员工作外，我还具体负责学校的安全、综治、卫生及办公室等工作。在工作中我总是积极主动地参与其他工作，平时经常到各学校与教师交流。一年来，全乡各小学没有发生一起安全事故和其他危害师生安全的案件，各小学校园始终保持着良好的教育教学环境。

二、业务能力方面。

(一)随着体制的改革，学校财务与财政系统联系多了起来。因此，我平时十分注意业务能力学习。向书本学，向同事学，虚心请教。对总帐、明细帐科目的列支需求力求熟练掌握并合理运用。能按规定合理科学记好备查帐，帐路清晰。能熟练运用会计电算化进行各类财务工作。各类报表及时准确。平时经常向领导提供准确的财务信息，不仅为领导计划安转排全局工作当好后勤参谋，也及时制止了超支项目的付款。

(二)为使每一分钱都能合理地用到教育教学中，本学年度在过去工作的基础上，创新思路。首先在每学期初对各校经费按预算外局规定，规范地执行了票据领销制度，实行了统一帐户入帐，统一管理，然后按各校不同情况核定公用经费，由各校自主使用，平时和校报帐员及时结帐、记帐、对帐，期末对各校进行财务检查，做到帐务公开。一年来，各校开源节流，经费使用运转正常，有力保证了正常的教学秩序。

(三)自我从事财务工作以来，一直坚持学年末财务公开的原则。每学期末先在校长会上对财务情况进行审核，然后在教师中公开。进一步增强了财务收支的透明度，保持了教师多年来对学校班子的较高的信任度，有力地保证了各项工作顺利开展。

三、勤奋工作，出勤出力，扎实完成各项工作任务。

(一)认真遵守本单位各项规章制度，多出勤，多出力。一学年来，我没有请过一天假，坚持早上班晚下班。全学年出满勤。

(二)__是山区小乡，全乡在校学生仅400余人，教育经费严重不足。如何把有限的经费合理地使用到教育教学上，是一个难题。为此，__小学一方面制定了“学校财务管理制度”，要求学校勤俭节约;另一方面，竭力争劝外源”。工作中，我积极配合校长争取各级领导以及乡村两级大力投入，争取社会各界的大力支助。本学年度，我们争取上级主管局教育建设经费三万余元，争取乡财政补助经费二万元，各村及__企业也给小学教育大力支持。大大改善了我乡小学办学条件。

(三)平时按报帐员职责要求及时建立各类帐簿，从不拖拉。工资及其他报表准确及时，对现金严格管理，不坐支，无挪用现象。

(四)对各类报表及时进行分类归档，将历年会计资料装订成册，妥善管理。

由于本人对工作态度认真，勤勤恳恳，积极勤奋，圆满完成了本学年度计划安排的包括财务、综治、安全卫生等工作的各项任务，受到了领导和师生的一致好评。然而，前进的道路是无止境的，任何事物没有最好，只有更好。在新的一学年里，我将更加努力，开拓创新，扎实工作，争取更好的成绩。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇六

为进一步推进财政科学化、精细化管理，发挥乡镇财政职能，提高资金使用效益，加强基层廉政建设，预防腐败行为发生，从而维护基层政权稳定，贯彻执行《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》（财预〔2010〕33号）、《开封市财政厅关于转发发的通知》以及上级部门的有关文件精神，以落实财政“三农”政策为目标，以强化财政资金监管为核心，通过改革财政财务管理方式，实现了“职责明确、保障有效、管理规范、监督有力、运转高效”的乡镇财政资金监管新机制。

一、乡镇财政资金监管工作开展情况。

（一）加强资金监管组织领导。

我县成立了以张怀超组长、付喜兵任副组长及相关工作人员为成员的通许县财政资金监管工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在农村财务管理中心，由其负责乡镇财政资金监管日常工作。领导小组及办公室的成立，健全了乡镇财政资金监管工作机制，为开展乡镇财政资金监管工作奠定组织基础。

（二）制订相关制度和落实监管措施我县从完善制度、规范管理入手，召开了通许县财政资金监管工作会议，根据我县实际情况制定了一套适用于我县资金监管工作的《通许县资金监管实施方案》，通过健全资金监管制度，为规范乡镇财政资金监管提供制度保证。

（三）加强干部队伍建设。

1、加强乡镇干部队伍业务建设。以学习阵地建设为载体，专门安排集中培训，培训内容是省、市、县印发的关于乡镇财政资金监管有关文件精神，开展资金监管工作中可能遇到的问题，并解决方法等方面的有关知识。

2、完善乡镇干部制度建设。以完善乡镇共组运行机制为载体，建立和完善目标责任分工、重点工作督办、考核奖惩等乡镇内部管理机制，切实加强乡镇效能建设。做到用制度管人、用制度管事、用制度管权，不断增强责任意识、效率意识。

3、实施乡镇干部创新文化建设。以乡镇干部管理方式改革与管理为载体，加强学习借鉴兄弟乡镇和实践探索，大力开展业务工作创新。深入开展“我为我乡镇发展献一策”活动，征集乡镇工作创新方面的“金点子”、“好主意”，集中智慧拓展乡镇工作的创新空间，激发创新热情，营造创新氛围，提高乡镇干部的创新能力。

4、强化乡镇干部廉政建设。以廉政风险防范示范点工作为载体，建立监督检查、考核评估、纠错修正、责任追究为主要内容的廉政防范长效机制，不断巩固和放大廉政风险防范示范点的示范效能；认真做好开展廉政教育专题活动，收看警示教育专题片，设计个人廉政格言警句，引导乡镇财政干部牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，始终做到自重、自省、慎独、慎微，不断提高乡镇干部的廉政风险防范能力。

（四）做好项目资金收支台帐。

我股室对下达到乡镇部门使用的各类项目资金建立资金收支明细台帐，包括下达项目资金总额、内容和用途、项目资金每笔支付的时间和用途、项目资金余额等，同时收集项目实施的各项资料并单独装订和保管，并按月将项目资金收支台帐上报，以便随时掌握项目资金的收支情况，做好监管。

（五）建立信息通报和反馈机制。

我县在全面掌握各乡镇财政资金信息和运行情况的同时，指定财政专业人员定期或不定期对资金使用和项目实施情况进行抽查和巡查，了解和掌握相关信息，通过财政内网及时向县财政管理局反馈监管意见，确保了资金监管上下联动，资金运行保障有效。

（六）做好乡镇财政资金抽查巡查工作。

做好资金抽查巡查工作。对农牧民补贴性资金、乡镇专项资金进行实地抽查，到农户家中走访，让农户监督有无骗取套取补贴资金、补贴资金是否发放到户；到各乡镇查看项目实施手续是否齐全合规、资金支付有无违规、项目是否落地实施、项目档案是否齐全、项目是否组织竣工质量验收和进行竣工决算等。

二、存在问题。

（一）资金信息公开的时间与资金到位的时间不同步，公开的内容不全面，群众误解多。如信息公开的“时间差”导致群众猜疑，上级下拨乡镇涉农财政资金通过广播、电视、报纸等媒体公布，群众知情快，但资金下拨的环节多、程序多，政策落实到群众则需要较长时间，因而在群众中产生了误解；又如信息公开的内容不全面，由于人力有限，部分信息没有纳入信息公开规定的内容进行全面公开，也让群众产生了误解。

（二）乡镇财政资金监管工作业务培训需要加强。乡镇资金监管包括补贴类和项目类等多项资金内容，每项资金都有专项管理要求，特别是项目资金实施中内容多、涉及的行业多，需要进行专项培训，来提高乡镇财政干部的资金监管业务能力。

三、对策。

（一）加大公示力度，健全公开机制，消除群众误解。公开是保证一切工作“阳光操作”的必要前提。创新乡镇涉农财政资金公开方式，全面接受社会监督，要在深化现行的政务公开、村务公开等常规公开形式基础上，不断探索新的乡镇涉农财政资金管理使用信息公开形式。因此，我们决定今后将及时在各乡镇政府直接公开群众点题关心的问题；把乡镇涉农财政资金的资金流程，分配过程和发放过程全面公开，把资金的安排、项目规划审批、政策规定等内容向社会公布，使乡镇涉农财政资金更加透明阳光，接受社会和群众的监督。最大限度地消除群众对党对政府的误解。

（二）乡镇财政资金监管工作业务培训需要加强。继续健全完善各项业务管理考核制度，加大落实，强化乡镇财政干部队伍业务培训力度，逐步提升乡镇财政干部的综合业务能力，为乡镇财政工作提供坚实后盾。

我县的财政资金监管工作得在市财政部门的正确领导以及各级各部门的大力支持下取得了一定的成绩，但是这些成绩与上级的要求还相距甚远，但是只要我们有信心，咬定目标不放松，铆足一股劲，团结一条心，就一定能把财政资金监管工作推上一个新台阶！

通许县农村财务管理中心。

2017年1月9日。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇七

资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、是一种管理方式，总结好，更好的管理好企业，今天本站小编为大家精心挑选了关于资金管理。

的文章，希望能够很好的帮助到大家。

20××年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”;货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著：

实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20××年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。

资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统)，一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。

资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20××年末吸收局成员单位存款32亿元,较20xx年末15亿元，净增17亿元，增长了113%;全局资金集中度大幅提高，20××年末达到76%，较20xx年末49.2%，提高了26.8%。

本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20××年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元,较年初11.18亿元，压缩3.95亿元，压缩了35%;全局外部筹资规模大幅度降低，20××年末8.5亿元，年初17.42亿元，减少了8.92亿元,降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。

内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20××年末，全年累计收回各类融资共计18.44亿元，有效规避了局资金运行风险。

外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20××年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20××年共办理外币结汇1.9138亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。

20xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。

第一部分20xx年度主要完成的工作。

一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。

根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。

公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。

二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。

根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。

为解决公司流动资金困难，本年度增加xx银行承兑汇票的授信额度xx万元，本年度授信额度达到xx万元，较上年度增加xx万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。

本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。

在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流xx万元的目标，达到xx余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管理，年底上划集团存款xx万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。

三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。

在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

四、完成与xx公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司收购的顺利实现。为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了20xx年7月至20xx年5月的经营成果审计，确定了与原股东xx公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。完成了原xx公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。

五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收提供了依据。

为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。

六、重新设置岗位，细化。

岗位职责。

加强员工责任感。

根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。

七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。

由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。

财务部门从源头入手，从。

合同。

开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为xx%，远远低于原xx公司xx%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。

同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。

八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预测和成本控制提供依据。

一、财务人员缺乏，部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距。

目前财务部门共有财务人员10人，今年新进1人，辞职3人，总人数从年初的12人减少到10人。在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会计和现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便。

目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。

目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑战。

因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于加强项目成本核算和管理。

二、个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气。部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。这方面，作为部门经理，应当负主要责任。

今后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感。部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一个和谐，团结的团体。

三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一定的距离。财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然没有很大的改变。公司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。特别是每年12月份的收入成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。

建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便于加强公司对各项目的过程管理。

四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了xx部。从对目标成本的准确性和专业来讲，xx部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析。但由于成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于加强公司的成本控制。

目前由于相关岗位人员的缺位，对公司的成本控制工作带来很大的问题。当前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便于加强项目成本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利于公司持续降低成本，努力提高公司经济效益。

一、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析，及时准确提供成本报表，为公司成本管理提供决策。

公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还需要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的分配，都需要做一些调整，有利于更加准确反映各工程项目成本情况。

严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，加强项目成本的事中控制，主要加强对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参考和依据。

二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应考核量化指标。

20xx年度公司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位，主要是因为本年度人员变动太过频繁，打乱了工作安排。但20xx年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实，为每一个岗位都建立可以量化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，加强员工的责任感。

三、加强税务筹划，努力降低公司税负。由于公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但必须从与业主签定合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务风险。

四、继续强化资金管理，提高资金使用效率。

公司目前有银行授信xx元，但本年度实际使用仅有xx余万元，利用率仅为xx%。主要原因是xx银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用xx行的授信仅为xx%。因此，加强银行授信额度的使用对缓解公司流动资金，有着重要的意义。

同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待继续改进。

坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金。

五、加强材料核算，统一设置材料账，加强各生产部门的材料管理。严格按公司的《财务管理制度》和《材料管理制度》，撤销各部门的材料内业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管理，组织公司的材料核算。

集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司材料成本。六、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算。

力争20xx年度完成公司的会计核算制度的起草工作，并在20xx年度初步统一公司的会计核算行为，使会计核算能及时准确反映公司的财务状况和经营成果，为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。

200是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。

20××年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”;货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著：

实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20××年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。

资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统)，一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20××年末吸收局成员单位存款32亿元,较20xx年末15亿元，净增17亿元，增长了113%;全局资金集中度大幅提高，20××年末达到76%，较20xx年末49.2%，提高了26.8%。

本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20××年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元,较年初11.18亿元，压缩3.95亿元，压缩了35%;全局外部筹资规模大幅度降低，20××年末8.5亿元，年初17.42亿元，减少了8.92亿元,降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。

内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20××年末，全年累计收回各类融资共计18.44亿元，有效规避了局资金运行风险。

外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20××年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20××年共办理外币结汇1.9138亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。

金融资源储备充足，筹资方式有所拓宽。20××年与我局签订合作协议的银行由11家增至14家，共取得银行综合授信212.24亿元，首次突破200亿元大关，较20xx年171.94亿元增加40.3亿元,增长了23.4%;银行综合授信结构和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的金融资源。20××年,局筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行账户透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资方式。

优质、高效办理银行信用业务。20××年共为局成员单位办理各种银行函证614份，总金额达102.89亿元;银行承兑汇票386笔，总金额4亿元;设备融资业务36笔,总金额2.03亿元。全局资金运作净收益显著提高。20××年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益12,314万元(不包括上半年给局属单位已分配的资金收益641万元和存量资金理财收益478万元)，较上年5,152万元,增加7,162万元,增长了139%。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇八

根据集团公司《**的通知》精神与要求，我公司高度重视，开展了资金专项治理自查自纠工作。现将有关情况总结如下：

一、加强领导，成立组织。

**年*月*日，我公司召开了开展资金管理专项治理工作专题会议，组织学习了文件，明确了开展资金管理专项治理工作的重要性和具体要求，成立了公司开展资金管理专项治理工作小组，由公司总经理**任组长，成员为**、**、**、工作小组下设办公室，设在财务部，**任办公室主任，负责公司开展资金管理专项治理具体工作。

二、认真开展自查，制定整改措施。

我公司于**年*月*日至*月*日认真对照国家财经法规和集团公司资金管理规定，针对**年以来的各项经济业务进行了自查。自查中共梳理出2个需整改的问题，针对问题制定了整改措施，具体问题如下：

1、现金管理规定执行还不够严格，有个别超限额使用现金的现象。如**年*月37#退**公司押金12000.00元超限额使用现金支付。

我公司针对上述存在的2个问题，已于*月进行了整改，目前已整改到位。

通过此次资金专项整治工作，严肃了财经纪律，强化了财务管理，今后我公司将进一步加强制度执行力，提高资金管理水平。

2018年*月*日。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇九

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇十

20xx年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”；货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前，经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著：

以子（分）公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20xx年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。

我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统（以下简称系统），一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的'理念在全局上下深入人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20xx年末吸收局成员单位存款32亿元，较20xx年末15亿元，净增17亿元，增长了113%；全局资金集中度大幅提高，20xx年末达到76%，较20xx年末49.2%，提高了26.8%。

货币资金存款规模大幅度压缩：20xx年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元，较年初11.18亿元，压缩3.95亿元，压缩了35%；全局外部筹资规模大幅度降低，20xx年末8.5亿元，年初17.42亿元，减少了8.92亿元，降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。

有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20xx年末，全年累计收回各类融资共计18.44亿元，有效规避了局资金运行风险。

外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20xx年共办理外币结汇1.9138亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。

20xx年与我局签订合作协议的银行由11家增至14家，共取得银行综合授信212。24亿元，首次突破200亿元大关，较20xx年171.94亿元增加40.3亿元，增长了23.4%；银行综合授信结构和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的金融资源。20xx年，局筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式，而是通过票据筹资、银行账户透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资方式。

20xx年共为局成员单位办理各种银行函证614份，总金额达102.89亿元；银行承兑汇票386笔，总金额4亿元；设备融资业务36笔，总金额2.03亿元。全局资金运作净收益显著提高。20xx年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益12，314万元（不包括上半年给局属单位已分配的资金收益641万元和存量资金理财收益478万元），较上年5，152万元，增加7，162万元，增长了139%。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇十一

篇1：财政所总会计年终工作总结---财政所总会计年终工作总结个人工作总结今年在领导和同志们的关心帮助下，我认真学习，勤奋工作，使自己在思想上、业务上、能力上都有了较大的提高，现将一年来的工作学习情况汇报如下一、不断学习，注重提高自身素质。

一是积极参加政治学习，认真学习邓小平理论和江总书记三个代表的重要思想，深刻领会十六大的精神实质，切实贯彻执行党的方针政策，牢固树立全心全意为人民服务的思想，努力提高政治水平和理论修养。

二是认真学习廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是提高自身的业务水平。

积极参加人事部门组织的各种业务技能的培训，自觉遵守劳动秩序，爱岗敬业，尊重领导，团结同志，工作中不计较得失，任劳任怨，认真做好各项工作任务。

四、认真学习财政支农政策、预算会计、部门预算等业务知识，另一方面积极向老同事及相关业务科室的同志学习请教，范文写作积极参加各种业务学习，顺利完成了各项工作任务。

二、在预算管理方面：政财务管理基础工作是否扎实，关系到效率的提高，是预算管理水平高低的重要标志，加强对财政专项资金支出的管理是此项工作中的重中之重。

二四全面推行审帐拨款制度，对财政资金的使用进行全过程监督，每月向乡政府主要领导财务报表分析，发现问题及时处理。

层层建立支出预算责任制，在财政资金批准、划转、使用等各个环节明确责任，发现违反财经制度和纪律行为，没有更之前，不予拨付财政专款，财政专项资金拨付后，加大对拨款的跟踪问效管理，并定期或不定期地开展专项检查或问效检查。

在预算外资金管理上，按照政府所有、财政管理、部门使用、政府调控的原则，不折不扣地执行预算外资金管理的各项规定，凡是有预算外资金的部门，都纳入财政专户管理，实行收支两条线制度。

建立和完善了票据领用、缴销、稽查管理制度和票据管理方案，对单位的票据管理实行凭证领用，限量供应，缴旧换新，票款一致，按期结清的管理办法，并结合票据收费年查，开展全面的票据清理检查工作将预算外资金统一纳入政府收支，实行一支笔审批、一个账户管理、一本账簿核算，打破条条块块界限，由于他们规范操作，大大增强了政府调控能力，节约了支出，实行零账户管理后，有关事业单位人员工资得以及最全面的范文写作网站时足额发放，稳定了人心，全镇预算外收入有所增长，而公务费支出比去年节约达％。

在此基础上，又对村级财务核算进行大胆改革，取消村级招待，取消村会计，并制定完整会计核算办法，实施村帐镇管，通过财务统管，摸清了家底，明确了责任，严格管理。

财政监督管理是财政所主要职能之一，而会计基础工作是搞好财政监管的有效手段。

基于这一认识，该所多年来始终一丝不苟，持之以恒地做好会计基础工作，并在工作中不断总结出四化管理模式，从而收到了一着好棋满盘活的良好效果：一是重实效，内部管理制度化。

该所认真学习掌握《会计法》及《会计基础工作规范》，并对照有关实施细则的考核标三、及时发放各项粮补资金：根据县局的要求，对于到账款项，我们都及时发放，而且每户一折，保证了每个农户都能在第一时间拿到粮补资金。

在工作中，我们按县局的要求，每户都及时发放了通知书，存款到存折后，每户都签字确认粮补资金的到户情况，这样在工作很大的情况下，依然保证了今年的粮补工作没有出现一户差错。

为工作的准确我们把每次上存折的情况输入电脑，以备上报县农税局和作为后备资料，为以后的资金核对和出现问题的查实做好的充分的准备。

通过自身努力和同志们的帮助，有了一些进步，但也发现存在的不足，在今后的工作中，进一步加强学习，范文全面提高自身素质，争取更大的成绩。

年以来，镇财政所在县财政局和镇党委、政府的正确领导和关心帮助下，按照三个代表的要求，坚持党的路线、方针、政策，以马克思、列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，按照新时期对共产党员先进性的要求，努力转变思想作风、工作作风和工作态度，树立为党委政府当家理财和全心全意为人民服务的宗旨意识；强化资金管理，做好节支增收工作；并与各部门通力合作，尽心尽力，尽职尽责，全面服从服务于党委政府的中心工作；认真搞好各项财政财务工作。

继续搞好零户统管工作，坚持收支两条线管理，做好会计电算化工作，努力搞好内部制度和环境卫生建设，加强对《财政违法行为处罚处分条例》和纪律、政策、廉洁从政等有关法律法规的学习。

认真开展了保持共产党员先进性教育活动，严格执行《预算法》、《会计法》和《会计基础工作规范》以及镇党委政府做出的关于财政财务的有关批示和决定，搞好会计档案管理工作等。

现从三方面对２００５年的工作情况总结如下：一、一年来所做的工作（一）、百度认真制定了年财政工作计划，编制了全镇各部门年初预算草案，并报镇党委、政府备案。

（二）、认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度。

（三）、节支增收，努力保工资发放、保机构正常运转。

在县、镇财政极其困难的情况下，努力确保工资的发放、政府机构的运转和各发展项目建设资金的需要和供给。

积极配合税务部门抓收入，管好支出。

（四）、按照所内学习、办公制度的规定，根据三个代表的要求和镇党委、政府关于开展保持共产党员先进性教育活动的总体部署和要求，定期不定期组织学习、召开办公会议，并作好记录工作。

加强精神文明建设和党风廉政建设教育工作；以身作则，严格要求自己，做到清清白白做人、踏踏实实做事；坚持从群众中来、到群众中去的群众路线；以共产党员的先进为学习和各项工作的基本准则；逐步增强服务意识，做好服务工作；以五好、五带头为一切工作的出发点。

（五）、干好本职工作，服从领导安排。

按照镇党委、政府的以中心工作为主，部门业务工作为辅，两相兼顾的工作原则，积极配合镇党委、政府和各部门搞好全镇的中心工作。

如下乡突击计划生育手续任务、建立健全计划生育台帐和催收社会抚养费工作、地氟病防治、村级组织换届选举工作、卫生防疫工作、文山土地复耕、内迁工作等。

全所同志服从安排，思想汇报专题任劳任怨，发扬老一辈无产阶级革命家艰苦奋斗的优良革命传统。

(六)、按照三个代表和新时期党员先进性的要求以及《党章》的规定，贯彻立党为公，执政为民的本质要求。

认真干好各项工作，搞好财政财务管理和所内环境卫生、安全等工作。

紧紧围绕全镇发展经济、节支增收这个主题，把党委、政府中心工作与财政工作各项任务的落实有机结合起来。

以五好、五带头为各项工作和学习的总体目标。

坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，进一步加强学习，强化理财观念，全面推进机关建设，成为学习型组织、实干型集体、服务型队伍，成为顾全大局、爱岗敬业、开拓创新、廉政务实、公道正派的先锋。

(七)、抽出空余时间，对以前年度的有关会计档案资料进行整理、分类归档，认真搞好会计档案的立卷、归档、保管工作。

（八）搞好各项财政财务工作。

在财政资金极度困难的情况下，积极配合镇党委、政府领导争取上级各部门的大力支持，争取经济、社会和发展各项建设事业的资金需要，并强化项目资金管理，严格按程序操作，有力地促进了全镇经济社会的持续、快速、健康发展。

二、存在的主要问题：（一）会计基础工作有待于进一步完善和提高。

会计工作应对照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，逐步完善。

（二）集体学习办公不够，个人素质有待于进一步提高，下一步应多组织学习，共同探讨解决现行财政财务的热点难点问题。

（三）平时安排的零星支出不及时打发票安排入账。

（四）党风廉政建设工作有待于进一步加强。

（五）工程项目管理不健全，部分工程项目不清楚项目总实施计划、总投资数额多少、进度如何、质量验收和竣工决算等情况，不便于资金管理。

三、今后努力的方向一是要加强学习，特别是对当今的基本方针、政策和业务知识理论的学习和，熟悉现阶段党对农村的各项政策；要向那些干得好的老同志、老党员学习，不耻下问；二是要加强党性修养，严格要求自己，一切以三个代表和新时期党对共产党员先进性的要求为各项工作的准绳；三是要认真制定个人计划和部门年初工作计划和草案，为下一步的工作打下坚实的基础；四是要转变作风、观念，克服畏难情绪，树立端正的工作态度；总之，当前的财政形式仍然十分严峻，我们应踏踏实实干好各项工作，认认真真的完成县级财政局和镇党委政府领导交给的各项工作任务。

热爱本职，坚守岗位；清正廉洁，自律律人；取长补短，不断完善自我；服从安排，努力搞好节支增收各项工作；严肃纪律，努力缩小与其他各部门的差距，进一步增强责任感和使命感；坚持原则，秉公执纪；严以律己，以身作则，开展批评和自我批评。

坚持贯彻中央关于反腐倡廉工作的各项决策和部署，不断提高做好本职工作的能力水平，经受得住各种诱惑和考验，切实履行好党和人民赋予的神圣职责。

多向领导请示和汇报；认真总结经验教训；建立健全和完善内部规章制度；团结互助，共同进步；内强素质、外树形像，逐步把我镇的财政财务工作推上一个新的台阶。

从三资中心到财政所，在同事们的指导和帮助下让我对出纳的工作性质、工作内容、工作流程、业务技能和出纳岗位的各种制度有了充分的了解与认识。

回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

现将这半年的工作总结如下：一、日常工作：、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全，对不符要求的，指明原因，要求改正。

出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以，所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。、每日做好银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

最后将原始凭证及时传递给会计登账。

每月末做好银行对帐工作，做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。、严格按照劳资人员工资变动名册，按时发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。

因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。、每月及时、准确缴纳各种社会统筹保险、公积金等、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、其他工作、严格按照档案局要求，完成了年至年的会计档案整理工作。、为加强固定资产管理，进行了年政府固定资产清理工作，对盘亏、损毁、报废的固定资产查明原因及使用状况，并进行了登记。、完成单位领导临时交办的其他工作。

三、自我要求、出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多，为方便大家的报账，要热情的做好服务。、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。、不断学习、努力钻研，提高自身业务水平和知识技能。

在工作之余，还要努力学习财务知识，参加各种会计考试，不时的为自己充电。、要恪守良好的职业道德。

出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风。

要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

四、存在的问题、只满足于自身任务的完成，工作积极性、主动性不够。、创新意识不强，不能主动提出自己对工作的新看法、新认识。、写作不主动，要进一步加强文字综合能力，勤练多写，特别是加强主动捕捉信息的能动性。

以上都是我这半年工作的一些体会和认识，在以后的工作和学习中我将努力克服自身不足，认真学习、提高自身素质，积极开拓、履行工作职责，为全体人员服务。

由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的个人工作总结如下：年顺利完成的工作：、以认真的态度积极参加盘龙区财政局的集中培训，做好财务软件记账及系统的维护。、及时准确的完成各日记账、结账工作，在每次报账的时候，每笔支出我都会算两遍或者三遍;每日做好结账盘库工作，每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;及时准确地填报各种区财政局需要的各种报表以及社区居委会的财务公开表，按时向各部门报送。

年学习方面和个人修养和综合素质的提升：、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。、通过杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

年中仍然存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响工作水平的提高。

年严格履行财务岗位职责，扎实做好本职工作：、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。

总结经验，建立健全良好的工作机制。、不断学习、知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

我在年进入这个大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在很多，也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。

一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。

回顾这一年来的工作，在领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高，现工作总结如下：首先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。

通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

其次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。

虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，一开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销。

而相对于审核材料的出入库，最重要的就是细心，严谨。

最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

对一切报销都按照制度来处理。

在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

我知道自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇4：年财务出纳工作个人工作总结年财务出纳工作个人工作总结今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下，本人以遵纪守法、认真学习、扎实工作的原则；以勤勤恳恳、兢兢业业的态度，较好的完成了各项财务收、付、转等业务，现将一年来的主要工作情况简要总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有强烈的责任感和事业心。

以新《会计法》为依据，遵纪守法，遵守财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。

工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。

二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作在一年时间里，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上，认真负责、脚踏实地的工作，在实际过程中主要做了以下工作：、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务；、根据会计人员的依据，及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作；、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款；、付款后，分别在收付款凭证上加盖收讫、付讫的戳记。

月末对凭证等资料整理完整后装订成册；、根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符、日清月结；、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已及时送存银行；、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行盾以及保险柜钥匙等重要物品；、其它日常事务性工作等。

三、全面加强学习，努力提高自身综合素质根据业务需要充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。

伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素质成为必然。

只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握会计制度等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。

通过会计人员继续教育培训，更进一步学习了新会计准则及相关制度，使自身的会计水平和业务知识得到了和提高，适应现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

回顾过去一年的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司全体员工一起共同发展！篇5：出纳员个人工作总结出纳员个人工作总结()出纳员个人工作总结一、出纳员要有良好的职业工作习惯优秀本身原于一种工作习惯，一位好的出纳员都是一种好的工作习惯的养成。

每天的工作仿佛都是公式化或程序化，现金收付时，要当面点清金额，并下意识地在验钞机上辨别真伪，常言说当面查钱不为丑，咱们都是凡人，没有火眼金睛，要想识破真伪，一靠平时的工作职业习惯，二靠点钞机这种高科技产品，只有双管齐下，才能避免日常工作差错的出现，就是父子爷们也是如此，刚刚接管时自己不习惯，总感觉面子上过不去，有点尴尬，直到有一次一名职工给我送来五元钱，说我是报销时多付给他一张五元的钞票，下午我盘点库存现金时果然出现了短款五元钱。

这一次工作的失误，尽管没有造成什么经济损失，但对我的教育意义太大了，那时更何况自己还是一名半路改行的新手，刚刚踏上会计之路的新手。

通过此事，我坚持每天写出纳岗位的工作。

心得体会。

每天写出工作上所发生一件件小事趣事尽可能总结出一天的教训不出现偏差。

会计在制好一张凭单，经主任审核后，都要把凭证传递到我的手上，每一份会计凭证一经有现金收付，经办人签字后，应立即在凭证上加盖现金付讫章，渐渐在养成我干出纳工作的习惯。

其实，任何工作都有时间要求，尤其是出纳工作对时间的要求更强，什么时候发放职工工资，什么时候核对银行存款对帐单，什么时候往开户银行送票据，都有严格的时间要求，一天都不能拖延，才能保证出纳人员的工作质量。

每日收到的现金收入要及时送存银行，不得坐支，不能怕麻烦，每天要做好现金的盘存工作，做到帐实相符这也是一种职业习惯。

常言说的好，按部就班，只快不慢，座下来仔细想一想，这些工作都是出纳人员时时刻刻随时面临的，如果没有良好的认真工作态度，粗枝大叶，随时都有可能出现避漏。

二、出纳员要有良好的工作技能出纳岗位对外单位结算较多，是一个形象窗口；对内是一个服务窗口，内部职工报销频繁，是一个内当家。

要想保证遇事不糊涂，当场出票无差错，清点现金快而准，那可不是一般出纳员做到的，不仅要把握财经政策，干起来工作还要得心应手，有较强的业务能力，打算盘、用电脑、填票据、点钞票样样都要做精准无误，忙而不乱，那可不是一日功。

记得我在银行办理一笔业务，有一个非专业的外地人士，在银行办理一笔转帐业务，填一张进帐单，尽管有银行的服务人员指导，他还是花费了近一个小时，填了五、六次。

不是一急把对方单位名称填错了，就是日期填不对，要么就是大小写不正确，再者是数字有回笔描摹涂改痕迹，总是过不了银行的审核关，一时急得他满头大汗，自己定好的火车票也晚点了，造成一定的经济损失不说，关键与人相约的诚意被大大了折扣。

面对单位内部职工出差报销，各种经费开支平凡，天天与钱打交道，作为一名出纳人员一定要保持恪守职业道德，严于律己，凡事出于公心，心气平和，不能眼气，不能有私心杂念，要做到宠辱不惊，心情愉快，也一种难可贵的精神境界。

一直到现在，我点钞的技法，珠算的水平，填写各种票据的各种技术功底，汉字及阿拉伯数字的书写，以及书写会计票据时语言概括能力，与一名优秀的出纳员相比我还差之甚远。

三、用发展的观点去看待出纳岗位在举国上下都在贯彻科学发展观的今天，我认为出纳岗位也应该用发展的观点去看待。

在很多人眼里，出纳就是在一个单位收收现金，付付银行存款，于是，在岗位设置上，出纳岗位的工资待遇一直都很低，造成出纳人员的工作积极性不高，出纳干得再好仍然是单位中工资待遇是最低岗。

其实，我们可以想一想，现在的出纳岗位不仅是一个单位货币资金的收付、存取任务，而是，赋于它很多要掌握现代办公的高科技知识。

我们现在的银行网络付款，个人所得税的代扣代缴，职工工资的发放等业务办理都实行了计算化、网络化，还有专门的软件产品，出纳岗位和一般的会计人员要撑握的业务知识的要求其实一点都不少，一点都不低，更何况有一些单位还要求出纳岗位必须是党员，要有较高政治思想觉悟呢！四、出纳人员也需要有创新意识在好多人眼里一提起创新就是重大发明什么的，其实不然，只要从工作实际出发，能改进实际工作，推进实际工作再上新台阶，就是创新。

在我工作一起的同事，一位出纳人员其实就是有这种精神。

我工作的单位用于职工报销的差旅费报销单和原始发票的粘贴单，都是通过出纳人的合理法建议后所改进的，凭证纸张的大小的选择，原始单据粘贴单填制格式，原始粘贴单要求的内容设计，字体的排版要求，背面印有经办人粘贴原始单据注意事项，不仅改进了工作，更重要地是放便了会计档案的装订与管理。

我们工作的地方地处野外，工作的场所搬来搬去好多次，每一次搬家好多项涉及出纳岗位的业务事项都提出了可操作性的管理办法，甚至是从工作场所上，我们的出纳人员都考虑了房间的布置的安全性，门锁工具的配置，保险柜的放置，保险柜的密码管理，都一一提出符合实际工作的需要，这不是一般出纳人员所具有的基本素质。

五、出纳岗位最能锻炼会计人员的基本素质显而易见，出纳人员要对本单位的各种经济业务事项，特别是货币资金的收付的合法性、合理性、有效益性进行全流程监督的最佳岗位。

因为，每一份凭单经过会计人员的制单、审核、财务主管签字后，最后流转到出纳人员手中，所以，出纳人员必须过目每一笔经济业务事项的发生过程，及核对各种票据，无形中给出纳人员创造了很多学习会计核算业务的机会，了解的业务知识多了，增长才干的机会也多了，自然而然的进步就快了。

特别是那些刚刚踏上会计之路的人，首先在出纳岗位锻炼至年后，对以后自己的会计发展之路大有裨益。

毛主席讲得好，世界上最怕认真二字，我们所有从事的企业会计岗位上，出纳岗位最能体现认真二字，首先出纳岗位本身工作的要求最能体现认真，不管出纳人员用什么样的计算器、算盘还是计算机都需认真而准确，有时会计核算出现了错误，方能按照规定的纠错方法进行更改，作调整凭证，而出纳把钱收付错了，就无法更改，就改不过来，所以，出纳人员准确就是靠的平时工作的认真精神。

再更一步讲会计人员的差错时常被认真细仔的出纳人员发现，这种差错的发现不仅仅体现了发现差错本身，更重要地体现了出纳人员的敬业精神和对会计职业的尊重在里面，因此，出纳是初入会计之路的人最佳的锻炼岗位。

我曾经记得自己刚走上会计工作岗位时，一位干了几十年的老会计给我讲，干会计一要座得住，认真仔细；二要积极主动多请示沟通；三要掌握会计法律法规和内部控制制度。

通过八年的会计工作，我真真切切体会到了前辈所讲的话。

工作吗，总会有出现差错的时候，只要我们从每一次出差中找出原因，总结出教训，遇事不再犯同样的失误，我们的工作就会不断的进步，慢慢就会有起色，其实优秀就原于职业的一种良好工作习惯。

出纳作为会计工作的重要组成部分，有其自身的特点和职能，是一项传门会计技能，同样干好出纳工作，掌握出纳岗位所要求的各项技术，看着是不起眼的工作但作用不小，做好了也是一项非常了不起的事业。

篇3：镇财政所工作人员年个人工作总结镇财政所工作人员年个人工作总结不平凡的年过去了，一年来，在所领导的亲切关怀和同事们的大力帮助下，我时时刻刻坚持高标准，事事处处严格要求自己，刻苦学习，扎实工作，脚踏实地，兢兢业业，力求做到业务素质和道德素质双提高，顺利地完成了所领导交给的各项工作任务，为年度画上了一个圆满的句号。

回顾年的工作、学习、生活，我主要做到了：一、坚定信念，站得稳脚跟。

我坚定共产主义的崇高理想和中国特色社会主义道路信念，坚持正确的政治方向，始终做到立场坚定、头脑清醒、是非分明，在政治上、思想上、行动上与局党委、所党支部保持高度一致，做一个政治上靠得住、思想上过得硬的中共党员。

日常生活中，我能正确对待名、权、利，能摆正自己的位置，始终把个人价值同党和人民的事业联系在一起，牢记自己的身份是中共党员、国家干部、人民的公仆，第一职责是为党和人民努力工作，奉献力量。

因而，做任何事情，行得正，站得稳。

二、刻苦学习，担得起重任。

财政所是镇党委、镇政府的后勤部，责任大、担子重，经常是群众看高一格，领导厚爱一分。

因此，要胜任本职工作，就必须刻苦学习，增强本领。

一是端正学习态度，不断加强政治学习，加强理论修养，升华思想境界，武装头脑，为实际工作理论支持。

二是积极参加局内、所里组织的各种业务培训，努力学习财政业务的知识、技能以及关于财政工作的有关法律、法规、方针、政策，学用结合、学以致用，提高自身业务素质，争取工作的主动性，使自己成为多面手，成为一个工作上有本事的干部，对领导交办的任务不仅担得起，而且跑的快，做的好。

三、奋发有为，打得起精神。

干事业要有强烈的宗旨意识，保持良好的精神状态，旺盛的工作热情。

我始终牢记所肩负的庄重使命和神圣职责，树立吃苦耐劳的精神，以苦为乐，以忙为责，以累为荣，紧紧围绕本职工作，敬业爱岗，满腔热忱的迎接每一项工作任务，把中共党员的先锋模范作用体现到具体的工作中，尽职尽责，尽心尽力，勤奋工作，积极配合做好各种工作，与同事心往一处想，劲往一处使，不计较干得多，干得少，为财政所的发展尽自己的微薄之力。

四、踏实进取，做得出成绩。

我始终坚持在不平凡的工作岗位上兢兢业业，创造一流的工作业绩。

自参加工作以来，我忠于职守，勤奋务实，力争做到干一行、爱一行、钻一行、精一行。

在工作中，以制度、纪律规范自己的一切言行，严格遵守所里的各项规章制度，尊重领导，团结同志，谦虚谨慎，主动接受各方面的意见，不断改进工作；坚持做到不利于所形象的事不做，不利于所形象的话不说，积极维护所的良好形象。

另外，平时除了认认真真完成业务工作外，还积极参加会计中心的工作和领导交办的其他工作任务，每年考核都在称职以上，受到领导和同事们的好评。

五、廉洁奉公，管得住手脚。

作为财政系统的一名工作人员，我摆正自己的位置，遵章守纪，严格要求，规范工作。

工作中坚持两个务必，做到谦虚谨慎不高傲自大，严谨细致不粗心大意，在成绩面前不自满，在困难面前不退缩。

面对拜金主义、享乐主义、极端个人主义和酒绿灯红的侵蚀和影响，时刻用纪律法规约束自己，用警示事例警醒自己，筑牢思想防线，管好手脚，廉洁从政，不该要的绝对不要，不该拿的绝对不拿，努力保持人民公仆的本色。

总之，一年来的工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，主要是思想解放程度还不够，学习上还不够，和同事们比较还有一定差距，不过，我相信，在今后工作中，在所领导的正确领导下，在同事们的大力帮助下，我一定会认真总结经验，克服不足，努力把工作做得更财务会计年终工作总结时光荏苒，年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

今年，是本人在参加财务工作的第二年。

按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。

这也是对自己的一种鞭策吧。

在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。

为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的财务会计工作总结可以分以下三个方面：一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以邓小平理论和三个代表重要思想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。

以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。

积极参加园内各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡_锦涛同志提出的勤于学习、善于创造、乐于奉献的要求，坚持讲学习、讲政治、讲正气，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。

今年以来，由于教育系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。

除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。

为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。

在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。、顾全大局、服从安排、团结协作。

今年，根据园内的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。

在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。、坚持原则、客观公正、依法办事。

一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。

在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。、爱岗敬业、提高效率、热情服务。

在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。

在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。

努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。

本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。

因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要求自己，学习和掌握与幼儿教育有关的教育。

教学。

知识，做到教学相长，为人师表。

又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人《财政所资金会计工作总结》是篇好范文，讲的是关于工作、会计、学习、出纳、业务、提高、要求、各项等方面的内容，觉得好就请（+）收藏下。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇十二

今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20xx年上半年资金计划管理工作总结如下：

继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20xx年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。

今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在xx%以上，信贷资金保持较高的营运水平。

1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。

2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金xx笔xxxxx万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》《资金请调单》《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的安全运行。

（一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。

（二）为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点分析。

（三）我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行（部）会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。

今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系，积极向政府、粮食、财政主管部门汇报粮食销售、保管情况，补贴资金能否及时拨付到位直接影响到我行各项工作顺利开展。

（一）自粮食市场放开后，国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步减少，加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度，也严重影响到我行信贷资产的安全性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财政补贴情况进行了调查摸底，及时掌握各级粮棉油储备数量、库存值的增减变化及其原因，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关情况分析；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。

（二）积极加强宣传，密切与财政、企业主管部门的联系，争取理解和支持，为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员，积极主动督促同级财政和企业主管部门及时拨付财政补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况反馈财政部门，督促下拨资金，避免了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。

（三）经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力，财政补贴资金到位情况及监测管理水平有了较大的提高。至6月末，全市应收各项财政补贴资金xxxx万元，实收各项财政补贴资金xxxx万元，财政补贴资金到位率xx%。

20xx年度等级行考核与以前年度相比有很大的调整，首先市行要求各支行认真领会等级行管理文件，掌握新的指标精神，并对考核指标提出反馈意见，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次根据各行按月经营指标的完成情况，市行对各行的失分项进行原因和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调整工作思路，找出工作重点，明确工作方向，为领导的预测决策提供了保障，有效提高了各行的经营管理水平。

为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，我行十分注重提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。通过对所辖支行、部和粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况，深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。

（一）今年以来，我行按照有关现金管理的文件精神及具体实施办法，继续抓好现金管理工作。一是做好现金计划管理，现金计划一经下达，认真组织执行，同时要做好与当地人行现金投放计划的衔接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格按照大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格控制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季库存现金限额，切实改进金融服务，积极引导企业减少现金使用。各支行（部）在信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行（部）进行了检查。从检查情况来看，企业现金收支基本能按照管理要求执行。

（二）我行利用多种形式向购销企业宣传利率政策，明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，按合同利率计息、按利率调整分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等政策，指导企业计算好利息收支帐；银行内部严格执行各项存贷款利率及收息政策，切实维护利率政策的严肃性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。在严格执行利率政策的同时，我行要求各支行（部）每季对利率执行情况进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行（部）全部贷款的利率执行情况进行了全面的检查，从检查情况来看，利率执行情况基本能按照国家有关政策要求。

为进一步做好xx年夏季粮油收购工作，保证粮油收购资金的供应，我行主动和粮食、农业等部门联系，搜集相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调整变化情况，粮棉油种植面积变化、产量变化，粮棉企业改革改制进程等。并深入企业，获取企业的经营信息量，为计划预测服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预计前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预计全市将收购小麦约xxxx万公斤、收购油菜籽xxxx万公斤。

回顾xx年上半年我行资金计划管理工作，虽然做了大量的工作，但是对照省分行的要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全市计划在岗人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。二是所辖各支行、部每月（季）财政补贴资金到位情况不甚理想，有待进一步加大与当地财政部门协调力度。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇十三

婚姻状况：未婚户籍所在：乐清市。

最高学历：大专工作经验：5年以上。

联系地址：浙江省乐清市。

求职意向。

之前岗位：总账。

工作性质：全职。

期望月薪：面议。

意向岗位：资金专员,税务专员/助理,其他财务类职位。

意向行业：会计/审计,金融(投资/证券,金融(银行/保险)。

教育经历。

浙江财经学院(大专)。

起止年月：9月至5月。

学校名称：浙江财经学院。

专业名称：会计自考。

获得学历：大专。

乐清市职业中专(中专)。

起止年月：9月至206月。

学校名称：乐清市职业中专。

专业名称：会计。

获得学历：中专。

乐清市龙达电子有限公司-会计。

起止日期：204月至3月

企业名称：乐清市龙达电子有限公司。

从事职位：会计。

业绩表现：认真负责。

企业介绍：电子业。

乐清市金红电镀有限公司-出纳。

起止日期：201月至3月

企业名称：乐清市金红电镀有限公司。

从事职位：出纳。

企业介绍：制造加工业。

乐清市南塘轻纺纸品厂-总账。

起止日期：年6月至年3月

企业名称：乐清市南塘轻纺纸品厂。

从事职位：总账。

培训经历。

自学-初级会计师职称已通过。

起止日期：2012年1月至2012年10月

培训机构：自学。

培训课程：初级会计师职称已通过。

培训描述：已通过。

自学-会计从业资格证。

起止日期：2009年1月至2009年6月

培训机构：自学。

培训课程：会计从业资格证。

要求与自评：不停进修中，自我要求高，有上进心，诚实守信，认真负责。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇十四

今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，"三农"问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20xx年上半年资金计划管理工作总结如下：

继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20xx年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。

今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在××%以上，信贷资金保持较高的营运水平。

1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的.资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。

2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持"小额度、勤调度"的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金××笔×××××万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》《资金请调单》《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的安全运行。

（一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。

（二）为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点分析。

（三）我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行（部）会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。

今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系，积极向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情况，补贴资金能否及时拨付到位直接影响到我行各项工作顺利开展。

（一）自粮食市场放开后，国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步减少，加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度，也严重影响到我行信贷资产的安全性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财政补贴情况进行了调查摸底，及时掌握各级粮棉油储备数量、库存值的增减变化及其原因，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关情况分析；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。

（二）积极加强宣传，密切与财政、企业主管部门的联系，争取理解和支持，为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员，积极主动督促同级财政和企业主管部门及时拨付财政补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况反馈财政部门，督促下拨资金，避免了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。

（三）经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力，财政补贴资金到位情况及监测管理水平有了较大的提高。至6月末，全市应收各项财政补贴资金××××万元，实收各项财政补贴资金××××万元，财政补贴资金到位率××%。

20xx年度等级行考核与以前年度相比有很大的调整，首先市行要求各支行认真领会等级行管理文件，掌握新的指标精神，并对考核指标提出反馈意见，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次根据各行按月经营指标的完成情况，市行对各行的失分项进行原因和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调整工作思路，找出工作重点，明确工作方向，为领导的预测决策提供了保障，有效提高了各行的经营管理水平。

为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，我行十分注重提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。通过对所辖支行、部和粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况，深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。

（一）今年以来，我行按照有关现金管理的文件精神及具体实施办法，继续抓好现金管理工作。一是做好现金计划管理，现金计划一经下达，认真组织执行，同时要做好与当地人行现金投放计划的衔接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格按照大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格控制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季库存现金限额，切实改进金融服务，积极引导企业减少现金使用。各支行（部）在信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行（部）进行了检查。从检查情况来看，企业现金收支基本能按照管理要求执行。

（二）我行利用多种形式向购销企业宣传利率政策，明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，按合同利率计息、按利率调整分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等政策，指导企业计算好利息收支帐；银行内部严格执行各项存贷款利率及收息政策，切实维护利率政策的严肃性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。在严格执行利率政策的同时，我行要求各支行（部）每季对利率执行情况进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行（部）全部贷款的利率执行情况进行了全面的检查，从检查情况来看，利率执行情况基本能按照国家有关政策要求。

为进一步做好xx年夏季粮油收购工作，保证粮油收购资金的供应，我行主动和粮食、农业等部门联系，搜集相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调整变化情况，粮棉油种植面积变化、产量变化，粮棉企业改革改制进程等。并深入企业，获取企业的经营信息量，为计划预测服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预计前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预计全市将收购小麦约××××万公斤、收购油菜籽××××万公斤。

回顾xx年上半年我行资金计划管理工作，虽然做了大量的工作，但是对照省分行的要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全市计划在岗人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。二是所辖各支行、部每月（季）财政补贴资金到位情况不甚理想，有待进一步加大与当地财政部门协调力度。

20xx年下半年我行资金计划管理工作要积极适应当前新形势，迎接新挑战，紧紧围绕年初制订的资金计划管理工作意见，积极性地开展工作，充分发挥。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇十五

大学是一个小社会，不仅仅是学习高等知识，更重要的是提升个人能力，所以我开始了新的计划。在大学里，我要不平凡的走过，无论是学院还是班级,我都尽力的争取.正是这样,我成功的当成了班级干部。当辅导员宣布我是纪律委员的时候，我是既兴奋又感到任重道远，因为我知道纪律委员这个干部不好当，因为工作的顺利进行，需要同学们的高度配合和我与辅导员的合作无间。

作为纪律委员，顾名思义，就是管理好班级的纪律工作。一支好的军队需要严明的纪律,同样,一个好的班级也需要有良好的纪律.班级有了良好的纪律,才会有好的学习氛围,才会有较强的凝聚力,同学间才会有融洽的人际关系。

回顾过去的半个学期，我的责任是记录考勤情况和维持自修的纪律,这也使我学到了很多东西，尤其是在与人打交道这个方面上获益非浅.因为我不能也不会用强硬的口气对别人说,别讲话了!毕竟,我们都是大学生.都有一定的处事原则和自我约束能力.但俗话说的好："没有规矩不成方圆"，这里所说的规矩与我所提到的尺度是一致的。无论是"规矩"还是"尺度"都需要有人去操执和把握，只有正确的操执，合理的把握，才能达到"成方圆"之目的。

自修的纪律在同学们的配合和他们的高度自觉性下维持的比较好，学习氛围良好，学习情绪高涨。课堂考勤却出现了比较严重的协调问题。同学们请了假没有及时上交请假条，口头请假的同学没有及时补请假条，我也没有及时跟老师反应情况，导致考勤情况混乱，无法与辅导员的记录对上。最终在与辅导员和同学们的协调下，一致认同“请假只认假条”，问题才得以解决。

在管理班级的过程中，难免会遇到各种各样的困难，面对这些困难时，也产生过放弃的念头，但我一次又一次的说服自己不要放弃，因为放弃，就意味着以前的努力都白费了，我不甘心。所以，到了今天，我已经能够坦然面对各种困难，尽自己的力量去解决它们。在管理的同时，要严格要求自己，因为自己的一举一动都被同学们看在眼里，如果连自己都管不好，如何去管别人?当然，管理时一定要有耐心，要顾及同学们的感受。

今后，我打算将工作重心转移到学风建设上去，配合班级的各个干部将班级的学风工作做好。对我们学生来说，学风是指在一定的人生观和学习观的支配下，在学习态度、学习目的、学习纪律、学习方法和意志品质等方面的综合体现。优良的学风可以保证和促进学生高质量圆满地完成学业，而且还可以使学生养成许多终身受益的习惯。可以说优良的学风是造就人才的前提和基础。在加强班级学风建设的过程中，我们在课余时间都努力地向同学传递着一种乐观人生的态度。无论是为了目前的学习，还是为了今后事业的成功和生活的幸福，我们要建立一种积极的心态去面对每一天，使我们每天都拥有良好的心情。因为成功的阻碍就是自己的心态。培养同学们建立一个乐观的心态，能够克服学生在当今社会的种.种诱惑面前丧失一种圣洁的信念、奋斗的理想，保证我们自重、自省、自警、自励，从而能够使我们在大学阶段达到一种高尚人格的修炼。经过一段时间的实践，班级的学风大大地加强，同学们的学习热情也十分的高涨，这对我们的工作是个肯定也是个鼓励。

作为班干部，我们应带动全班学生齐心合力，共同打造出学习氛围更加浓厚的、团结互助的，具有强大凝聚力的班级。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇十六

第一段：引言（150字）。

管理会计资金岗是企业中非常重要的岗位之一，负责管理企业的资金流动，进行预算控制和财务分析等工作。通过在这一岗位的工作体会，我深刻了解到了管理会计的重要性和工作的挑战性。在这篇文章中，我将分享我在管理会计资金岗位上的心得体会，以及如何应对工作中的各种问题和挑战。

第二段：工作的重要性和挑战性（250字）。

管理会计资金岗位的工作对企业的发展至关重要。首先，作为企业的财务管理者，我们需要保证企业的流动资金稳定并合理分配，这是企业正常运行的基石。其次，我们需要进行财务预算和风险评估，为企业的战略决策提供有力依据。最后，我们还需要进行财务分析，以便及时发现企业存在的问题，并提出合理的解决方案。

然而，管理会计资金岗位的工作也面临着诸多挑战。首先，市场环境的不确定性给资金的管控带来了很大的不确定性，需要我们具备及时应对的能力。其次，管理会计需要掌握复杂的财务知识和技术，需要不断学习和提升自己的能力。最后，资金岗位的工作需要与多个部门合作，需要我们具备良好的沟通技巧和团队合作能力。

在资金岗位的工作中，我深刻认识到了一个好的管理会计需要具备的几个重要特质。首先，要有良好的数据分析能力，在庞杂的财务数据中快速发现问题。其次，要有较高的责任心，对于企业的资金运转负责任，确保企业的资金安全。此外，要具备较强的风险意识和应变能力，能够应对市场环境的变化和挑战。

在工作中，我还学到了很多处理复杂问题的方法和技巧。首先，要善于与团队沟通合作，共同解决问题。其次，要善于利用各种财务工具和技术，对财务数据进行分析和评估，提出可行的解决方案。最后，要及时关注市场动态，跟踪行业趋势，为企业的财务决策提供有价值的信息。

第四段：应对问题和挑战（300字）。

在资金岗位的工作中，我们常常面临各种问题和挑战。首先，市场的变化和不确定性给资金的管理带来了困扰，需要我们具备快速应对的能力。因此，我们需要时刻关注市场动态，跟踪行业变化，及时调整财务策略和资金布局。

其次，当财务数据异常或出现问题时，我们需要迅速发现问题，并采取合适的措施进行处理。这就需要我们具备良好的数据分析能力和沟通协作能力，与相关部门及时合作解决问题。

最后，我们还需要不断学习和提升自己的能力。管理会计资金岗要求我们掌握复杂的财务知识和技术，并不断学习行业新动态和发展趋势。因此，我们需要利用工作之余的时间进行自我学习和提升，保持对于行业的敏锐度和竞争力。

第五段：总结（200字）。

在管理会计资金岗位的工作中，我认识到了这一岗位的重要性和挑战性。通过不断学习和实践，我不仅提升了自己的能力和技巧，也对企业的财务管理有了更深刻的理解。

我也明白了在岗位上所面临的各种问题和挑战。在应对这些问题时，良好的沟通合作能力和数据分析能力是至关重要的。除此之外，要持续学习和提升自己的能力，保持对市场的敏感度和专业性。

通过这段时间的工作，我深刻体会到了管理会计资金岗的重要性和挑战性。我将继续努力学习和提升自己的能力，为企业的发展做出更大的贡献。同时，我也希望通过自己的努力，不断完善和提升企业的财务管理水平，推动企业的可持续发展。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇十七

管理会计是现代企业中一个非常重要的部门，其职能主要是为企业提供资金管理的各项信息和决策支持，以实现企业的盈利目标。作为一名管理会计资金岗的员工，经过一段时间的工作积累，我对这个岗位有了一些心得体会。本文将从准备工作、日常操作、数据分析、与其他部门的合作和个人成长方面进行探讨，以期为管理会计资金岗的工作提供一些建议和思路。

第一段：准备工作。

作为一名管理会计资金岗的员工，首先要进行充分的准备工作。这包括对财务会计和管理会计的知识的充实和学习。财务会计是管理会计的基础，只有掌握了财务会计的知识，才能更好地理解和应用管理会计的方法和技巧。在准备工作上，我还需要熟悉掌握企业的财务管理制度、财务报表的编制和分析方法等，以便更好地开展后续的工作。

第二段：日常操作。

管理会计资金岗的员工需要定期开展一系列的日常操作。这包括日常账务的处理、报表的编制和报送、资金的监控和预测等。在日常操作中，我发现准确和及时的数据是关键，只有基于准确和完整的数据，才能提供准确和可靠的信息支持。因此，我在日常操作中注重数据的准确性和可靠性，并积极与相关人员协作，确保数据和信息的及时交流和共享。

第三段：数据分析。

管理会计资金岗的一个重要职能是进行数据分析，以便为企业决策提供可靠的依据。在数据分析中，我发现要重视数据的挖掘和分析技巧，只有通过对数据的深度分析，才能发现其中的规律和趋势，并对企业的发展提供有益的参考。因此，我在数据分析方面注重提升自己的技能和方法论，通过不断学习和实践，提高自己的分析水平。

第四段：与其他部门的合作。

管理会计资金岗的员工在工作中需要与其他部门密切合作。在与其他部门的合作中，我发现沟通和协调能力非常关键。只有通过有效的沟通和协调，才能实现各部门之间的信息共享和协同工作。因此，我注重与其他部门保持良好的沟通和合作关系，及时交流和协调工作中的问题和需求，以促进工作的顺利进行。

第五段：个人成长。

作为一名管理会计资金岗的员工，除了完成日常的工作任务外，个人的成长也是非常重要的。在个人成长方面，我注重不断学习和提高自己的专业素养，并扩展自己的知识和技能。同时，我也注重与其他同事的交流和学习，通过交流和学习，不断提高自己的工作能力和综合素质。

总结：

通过一段时间的工作经验，我对管理会计资金岗的工作有了更深入的了解和理解。准备工作的充实、日常操作的规范、数据分析的深度、与其他部门的合作和个人的不断成长都是影响管理会计资金岗工作的关键要素。通过努力工作和不断学习，我相信管理会计资金岗的工作能够进一步提升，为企业的发展和经营提供更加有力的支持和帮助。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇十八

2009年资金科认真贯彻落实科学发展观及中央、省、市、县财政工作会议精神，在财政局的正确领导下，在县直各单位和局各科室的大力支持下，与会计科相互协调，相互配合，经过全科人员的共同努力，圆满完成了各项工作任务。

一、健全完善规章制度，规范会计集中核算。

我们按照各级财政工作会议要求，打造文明窗口，构建和谐机关，进一步健全了工作、学习、内部牵制、计算机管理、票据档案管理制度、完善了首问负责制、业务流程和各岗位操作规程，形成了核算中心工作环环相扣、严密高效的“互动链”，确保了会计集中核算和核算单位行为有规可依，有章可循，也为核算中心业务工作规范运作，照章办事，实现廉洁、高效、文明服务提供了有力的保障。

二、加强支出监督，严把理财关。

监管，对不合规、不完整、应补充和更正的凭证予以退回，要求纠正和补充后再支付，管好现金、转账支票、财务专用章、官印，完善和加强对支票的领用、使用、作废、销毁工作。二是严把资金支付“政策关”。我们严格按照有关财政财务法律、法规和制度，严把“政策关”，对单位不合理、不合法、超标准、超范围的支出，坚决拒付。依法监督单位各项资金使用情况、及时掌握好各单位的存款余额。三是严把资金收支“监督关”。对核算单位存款的收入来源做好监督工作，重点对应缴预算（罚没收入，税款）和应缴财政专户款进行监督，不允许过渡，防止截留财政资金现象。

三、增强协调配合意识，促进各项工作开展。

1、做好与会计科分户会计和银行的对账工作，做到日日对账，特别是对未达账项及时协调沟通。及时、准确地记好145个单位、199套账户的银行日记账和各分户的出纳账，做到日日清，月月清。

2、加强与局内各科室沟通联系，互相促进工作。每月开资前，做好与局内业务科室的协调，对没有追加单，没有业务科室、主管局长签字的通知单的事项，坚决不予调，保存好追加单、通知单。协助做好财务检查、部门预算执行、国库集中支付、年终决算等工作。同时，向各业务科室提供核算单位财务状况查询服务，共同做好财政财务管理。

3、协同地税部门，做好代征代扣税款工作。一年来，共代征代扣税款400余万元，个人所得税79万元，从而杜绝了白条支出，增加了财政收入。

4、协助医疗保险、住房管理部门、民政部门做好养老保险金、医疗保险金、住房公积金、残疾人保障金收缴工作，共代扣代缴双日捐58.7万元，在职职工大病医疗保险41.59万元，残疾人就业保障金16.67万元，住房公积金1-10月280万元，配合好法院，对强制扣款算好账、记好账，保管好相关手续。充分发挥了集中核算的职能，促进了各项事业的发展。

四、加强学习，提高服务意识。

今年以来，我们牢固树立学习工作化、工作学习化的理念，把个人学习和集体学习有机地结合起来，认真学习积极贯彻落实十七大精神和科学发展观，并对财会法律法规、会计专业知识、基本操作技能、会计职业道德和廉洁自律规定进行了系统的学习和掌握，熟练操作业务软件，为切实提高办事效率和依法理财水平，强化核算、监督和服务职能，为县域经济发展优化环境、保证服务提供了保障。

一年来，全科人员爱岗敬业，勤奋工作，内强素质，外树形象，充分发挥了集中核算的职能，推动了各项工作的开展。我们将继续在财政局的领导下，一如继往，再接再励，认真履行职责，不断提升依法理财、科学理财的能力，积极为我县经济建设和各项事业的发展提供优质的服务。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇十九

在大盘接近1949点的时候我感到了痛苦，此时我就在想，一定要把自己充实起来，要不就会在大盘未见底之前自己被淘汰。后来的实践证明了我的想法的正确，这更坚定了我的信念，要不断地去学习，充实自己，也只有这样才能和公司共同成长。

回顾一年的工作，我在很多方面做的都不够好。

第一，在大盘的不断下跌中，客户大都套牢，特别是跌破2300点的时候，客户抱怨很大，我也逐渐失去了开发新客户的勇气，留下来的电话回访也不是很及时，但是服务仍在持续。这也是面临的最大问题。

第二，在产品销售方面，做的不够好，一年仅卖了47万的产品。在公司的转型中，没有做好，在今后当中加倍努力。

第三，专业知识不充足，客户提问的一些问题不能给予及时、很好的解答。

第四，对已经开发的客户不是非常了解，客户的风险承受能力不清楚，客户的资产配置没能提供合理的建议。

第五，同银行的关系没有处理好，所以我以前的客户中很少有银行给介绍的。

鉴于以上，我决定新的.一年里从下面几方面去努力。

第一，后期注重学习并熟练掌握公司推出的理财产品，然后向客户推介。现在公司推出了添富快线，后期可以利用它来服务客户，向潜在客户宣添富快线，吸引客户。利用公司的力量来服务好客户，让客户在弱势中稳健操作。等客户盈利或者对公司服务认可后向客户要转介绍，要求客户把身边做股票的朋友介绍过来。

第二，加强营销技术的学习。跟上公司的步伐，新的一年的我的目标是销售20xx万理财产品。

第三，了解客户的需求，根据客户不同的风险承受能力及行情，建议客户配置不同的资产，比如：股票，基金，融资融券，货币型基金，银行短期理财。

第四，维护好同银行的关系，关键时点问银行要求客户介绍。20xx，即将逝去，但20xx就在你我眼前。相信只有主动出击的人，才会有成功的机会。让我们一起加油，完成自己的业绩。去创造属于自己的辉煌。祝愿我们营业部这个大家庭越来越红火，也祝愿大家的业绩越做越好。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇二十

大三下学期，我校组织师范生进行了三次教育见习活动，地点分别是：xx小学、一中、实小。这些学校都是xx市数一数二的重点学校，各校的优秀教师为我们带来了一节又一节年精彩纷呈的课程。执教年级由二年级到高一不等，覆盖面广，让我们学习到许许多多实用、有效的教学方法，和前沿的教育理论。以下，是我对小学语文课程教学的一些心得体会。

一、细化字词教学。

在教育见习之前，我对字词的教学仅仅停留在《新课标》中“学会汉语拼音。能说普通话。认识3500个左右常用汉字。能正确工整地书写汉字，并有一定的速度。”和各学段教学目标与内容中。对于如何进行字词教学还是一知半解。在教育见习后，我了解到，教师要明确小学语文字词教学的基本理念，即在字词教学中要“音、形、义”相结合，细化字词的教学。以“义”为核心，以理解、运用为目的。

从“音”方面来说，读准字音是十分基本，在读准字音的基础上，还要区分多音字。例如洪老师在《生命生命》的字词教学过程中，细致讲解了“弹、扎、缝”这三个多音字区别，还分别组词加深学生的印象。从“型”方面来说，要学生轻松掌握汉子的书写方法，就需要老师多花心思，从教学的方法入手。例如，在《扁鹊治病》中，黄老师从汉字的偏旁部首、结构出发，让学生清晰的辨认字与字之间的异同，再通过示范书写，让学生一目了然，快速掌握。在从“义”方面来说，汉字是表意文字，一个汉字代表一个意思或多个意思。所以，在“义”的教学要联系生活实际。理解体验字词小学语文课文大多是通过描绘生动的场景，以及栩栩如生的形象，表现意蕴深刻的思想道理来感动读者的。因此，在学习课文时，教师要引导学生联系生活实际，这样就能使学生较快地进入课文的特定氛围中，从而快速体会到词句所表达的意思和情感。例如陈老师在《学写儿童诗》教学中提问“阳光在床上爬着，阳光在花上笑着”这句诗中“爬”和“笑”有什么不同可以调换吗？引导学生联系实生活，体会“爬”字所表现出阳光渐渐移动的变化，“笑”字所表现出阳光的灿烂与美丽。让学生更好地理解细微区别所表达出的不懂内涵。

二、多样化形式的朗读。

随着新课标的实施，小学语文教学中的“读”越来越受到了重视，但形式性、经验性的机械朗读不仅严重抑制了小学生的语文学习兴趣，而且极大地限制了小学生语文素养的整体提高，更重要的是阻碍了小学生语文学习能力的发展。因此多样化形式的朗读是不可或缺的。

中示范朗读本词，将词的豪迈与雄浑、壮阔与沧桑表现的淋漓尽致。然后再让学生齐读，中间加以指导。使学生的朗读得到了很好的提升，是学生的情感得到了很好的表达。再如，陈老师在《学写儿童诗》中，让学生全班齐读、自读最喜欢的句子、同桌互读、男女生分读等多种多样的方式，让学生熟悉儿童诗，喜爱儿童诗，让课程充满活力。

三、建立平等、和谐的师生关系。

新型的师生关系应该是教师和学生在人格上是平等的、在交互活动中是民主的、在相处的氛围上是和谐的。它的核心是师生心理相容，心灵的互相接纳，形成师生至爱的、真挚的情感关系,建立和谐的师生关系。它的宗旨是本着学生自主性精神，使他们的人格得到充分发展。它应该体现在学生与教师相互尊重、合作、信任中全面发展自己，获得成就感与生命价值的体验，获得人际关系的积极实践，在和谐的体育学习氛围中形成积极的、丰富的人生态度与感情体验。在小学体育教学中要建立和谐的师生关系必须做好以下几个方面：一，要重视学生的主体地位，建立新型的师生关系。二、要转变教学观念，在改进教学方法上下功夫。三、要关爱学生，以情动人。四、要建立一种合理、公平、有利于全体学生全面发展的评价机制。例如黄老师在《扁鹊治病》中，充分尊重学生的主体性，从学生的角度出发，让学生在思考与联想中，用心体会“忠言逆耳，要善于接受他人正确的建议”这一思想内涵。课堂教学的过程中，多用激励性言语对学生进行评价，让学生慢慢抛弃思想的枷锁，大胆联想，走出胆怯，勇敢发言。

四、结语。

这三次短暂的教育见习，给我带来长久的思考。加深了我对教师，教育和学生的最初的浅显的想法，感受到了作为一名教师，一名教育者应该具备的基本技能和素养，也对“教师”有了一个更深层次的理解。在以后的日子中，我将更加努力，不断向这些优秀的语文教师学习，丰富自己的知识和经验，一步一个脚印地向着教师梦想走下去。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇二十一

xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在xx期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇二十二

为进一步推进财政科学化、精细化管理，发挥乡镇财政职能，提高资金使用效益，加强基层廉政建设，预防腐败行为发生，从而维护基层政权稳定，贯彻执行《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》（财预〔2010〕33号）、《新疆维吾尔自治区财政厅关于印发的通知》以及上级部门的有关文件精神，我所在xx市乡镇财政管理局的直接指导和关心下，以落实财政“三农”政策为目标，以强化财政资金监管为核心，通过改革财政财务管理方式，实现了“职责明确、保障有效、管理规范、监督有力、运转高效”的乡镇财政资金监管新机制。

一、乡镇财政资金监管工作开展情况。

（一）、加强资金监管组织领导。

根据自治区《乡镇财政资金监管实施办法（试行）》，我乡成立了《xx乡乡镇财政资金监管工作领导小组》，乡长任组长、分管领导任副组长、财政所长及相关工作人员为成员的xx乡财政资金监管工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在财长所，由其负责乡镇财政资金监管日常工作。领导小组及办公室的成立，健全了乡镇财政资金监管工作机制，为开展乡镇财政资金监管工作奠定组织基础。

（二）、制订相关制度和落实监管措施。

我乡从完善制度、规范管理入手，召开了xx乡财政资金监管工作会议，根据我乡实际情况制定了一套适用于我乡资金监管工作的《xx乡资金监管实施方案》，通过健全资金监管制度，为规范乡镇财政资金监管提供制度保证。

（三）、加强干部队伍建设。

1、加强乡镇干部队伍业务建设。以学习阵地建设为载体，专门安排集中培训，培训内容是自治区、自治州、xx市印发的关于乡镇财政资金监管有关文件精神，开展资金监管工作中可能遇到的问题，并解决方法等方面的有关知识。

2、完善乡镇干部制度建设。以完善乡镇共组运行机制为载体，建立和完善目标责任分工、重点工作督办、考核奖惩等乡镇内部管理机制，切实加强乡镇效能建设。做到用制度管人、用制度管事、用制度管权，不断增强责任意识、效率意识。

3、实施乡镇干部创新文化建设。以乡镇干部管理方式改革与管理为载体，加强学习借鉴兄弟乡镇和实践探索，大力开展业务工作创新。深入开展“我为我乡镇发展献一策”活动，征集乡镇工作创新方面的“金点子”、“好主意”，集中智慧拓展乡镇工作的创新空间，激发创新热情，营造创新氛围，提高乡镇干部的创新能力。

4、强化乡镇干部廉政建设。以廉政风险防范示范点工作为载体，建立监督检查、考核评估、纠错修正、责任追究为主要内容的廉政防范长效机制，不断巩固和放大廉政风险防范示范点的示范效能；认真做好开展廉政教育专题活动，收看警示教育专题片，设计个人廉政格言警句，引导乡镇财政干部牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，始终做到自重、自省、慎独、慎微，不断提高乡镇干部的廉政风险防范能力。

（四）、做好项目资金收支台帐。

我所对下达到乡镇部门使用的各类项目资金建立资金收支明细台帐，包括下达项目资金总额、内容和用途、项目资金每笔支付的时间和用途、项目资金余额等，同时收集项目实施的各项资料并单独装订和保管，并按月将项目资金收支台帐上报乡财局，以便乡财局随时掌握项目资金的收支情况，做好监管。

（五）、建立信息通报和反馈机制。

我乡在全面掌握辖区内财政资金信息和运行情况的同时，指定财政专业人员定期或不定期对资金使用和项目实施情况进行抽查和巡查，了解和掌握相关信息，通过财政内网及时向乡镇财政管理局反馈监管意见，确保了资金监管上下联动，资金运行保障有效。

（六）、做好乡镇财政资金抽查巡查工作。

做好资金抽查巡查工作。对农牧民补贴性资金、乡镇专项资金进行实地抽查，到农户家中走访，让农户监督有无骗取套取补贴资金、补贴资金是否发放到户；到各村查看项目实施手续是否齐全合规、资金支付有无违规、项目是否落地实施、项目档案是否齐全、项目是否组织竣工质量验收和进行竣工决算等。

二、存在问题。

（一）、资金信息公开的时间与资金到位的时间不同步，公开的内容不全面，群众误解多。如信息公开的“时间差”导致群众猜疑，上级下拨乡镇涉农财政资金通过广播、电视、报纸等媒体公布，群众知情快，但资金下拨的环节多、程序多，政策落实到群众则需要较长时间，因而在群众中产生了误解；又如信息公开的内容不全面，由于人力有限，部分信息没有纳入信息公开规定的内容进行全面公开，也让群众产生了误解。

（二）、乡镇财政资金监管工作业务培训需要加强。

乡镇资金监管包括补贴类和项目类等多项资金内容，每项资金都有专项管理要求，特别是项目资金实施中内容多、涉及的行业多，需要进行专项培训，来提高乡镇财政干部的资金监管业务能力。

三、对策。

（一）、加大公示力度，健全公开机制，消除群众误解。公开是保证一切工作“阳光操作”的必要前提。创新乡镇涉农财政资金公开方式，全面接受社会监督，要在深化现行的政务公开、村务公开等常规公开形式基础上，不断探索新的乡镇涉农财政资金管理使用信息公开形式。因此，我们决定今后将及时在乡镇政府和村委会直接公开群众点题关心的问题；把乡镇涉农财政资金的资金流程，分配过程和发放过程全面公开，把资金的安排、项目规划审批、政策规定等内容向社会公布，使乡镇涉农财政资金更加透明阳光，接受社会和群众的监督。最大限度地消除群众对党对政府的误解。

（二）、乡镇财政资金监管工作业务培训需要加强。继续健全完善各项业务管理考核制度，加大落实，强化乡镇财政干部队伍业务培训力度，逐步提升乡镇财政干部的综合业务能力，为乡镇财政工作提供坚实后盾。

我所这一年来的财政资金监管工作得在市财政部门的正确领导以及各级各部门的大力支持下取得了一定的成绩，但是这些成绩与上级的要求还相距甚远，与其他乡镇相比更是遥不可及。但是只要我们有信心，咬定目标不放松，铆足一股劲，团结一条心，就一定能把财政资金监管工作推上一个新台阶！

xx乡镇财政管理所。

2012年4月9日。

资金管理会计工作总结（优质23篇）篇二十三

深入开展小金库治理，是党中央、国务院作出的重大决策，是建立健全惩治和预防腐败体系、加强反腐倡廉建设的重要举措。为深入贯彻落实科学发展观，以开展创先争优活动为契机，坚持和完善标本兼治、综合治理、惩罚并举、注重预防的方针，深化财政管理体制改革，严肃财经纪律，加强党风廉政建设，推动我乡从源头上防范腐败，彻底解决小金库问题。根据xxx号文件关于开展重点清查小金库和清理财政专项资金的通知要求和部署，我乡按照重点检查面不低于50%的要求，于20xx年8月21日至26日开展重点清查小金库和财政专项资金具体工作，现将重点清查情况汇报如下：

一、加强领导，保证工作顺利完成。为有效组织好我乡的清查工作，乡政府、乡纪委领导高度重视小金库回头看工作，由乡纪委牵头，乡人大、财政、民政和农合行直属分理处等单位积极配合，保证工作顺利完成。

二、树立正确的指导思想。我们认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是党中央、国务院作出的重大决策，是建立健全惩治和预防腐败体系、加强反腐倡廉建设的重要举措，是教育和保护干部的需要。在开展重点检查中做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的`问题。在开展重点检查中做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、重点清查小金库情况。按照重点检查面不低于50%的要求，对乡政府、财政所、乡经济中心、乡农科站、乡合管办、乡林业站、乡工会等xxx个单位进行了重点检查。在清查过程中，清查工作小组细致地观察、分析被检查单位的账户往来情况，并与单位提供的银行存款情况和银行进行核对，了解相关单位在提供的银行账户以外是否还有其他账户，与此同时围绕其资金的来源和去向进行追查，看其是否将资金隐秘转移，挪用或截留。通过对xxx个单位进行认真清查核实，未发现有私存私放资金和私设小金库的行为，未发现财政专项资金有违规违纪行为，各单位清查上报的xxx个银行账户均为财政同意开设的合法账户。清查过程中没有发现各单位有账外设账、公款私存、违规违法开设银行账户等行为。

通过这次重点清查小金库和清理财政专项资金工作，各机关、事业单位进一步健全领导和工作机制，制定和完善相关制度，采取切实有效措施，注重制度建设，不断深化财政管理等体制改革，建章立制，提高制度的执行力和约束力，逐步建立和完善防治小金库的长效机制，以确保杜绝小金库现象发生。