2023年财务票据自查报告（优质21篇）

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2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇一

我办六个编，现有工作人员六名，票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度，管理日趋科学，管理逐年。现省非税局、市非税处的部署和要求，对我票据管理工作了的自查，从四个汇报如下：

健全了财政票据管理的内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个）、《票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人的票据管理制度，支持的管理工作。

按要求设立了票据台账，记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等信息，核对台账库存与仓库库存票据。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，了每个工作日登记台账，打印入出销等凭据，每月一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，了账库相符。，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为票据管理工作了的经费保障。

专人专库专柜保管票据，了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积了15平方米，能够财政票据存放的需要。一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，一间备用。了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面的距离，以防潮湿。库房的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。防盗、防火、防虫、防潮等措施，了我区财政票据安全工作万无一失，从未过因保管措施位而票据毁损和灭失。

物价的横向，联合行文了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则催缴，待款项缴齐后准购票据。措施，强化了票据的源头控管，了“以票管收，票款同行”的。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期4006万元，增长48%，专户存储率了100%。

所有票据向市票据科购领，并清结票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收。共向市票据科购领财政票据4.46万册，新版财政票据3.5万册，89万份；矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元，过拖欠，今年还了按计划数额预交的。

规范了票据发放管理。

我区从今年元月1日起，启用新版票据，老版票据共计册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相”的办法。

在票据发放的程序上，今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇机构和矿产品税费统征机构作了规定，《暂行办法》十八条规定“乡镇财政所本乡镇非税收入票据的管理”，十九条规定“健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核无误的情况下重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理，总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明的。

妥善了票据销毁，了有档可查。已废止的旧票，的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，监销员一一核对后，了销毁；用票购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了购领数，并剪掉票据号后退执收保存；超过五年的票据存根，由执收销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据按上述要求操作的。

我办一直对年检年审工作，每年年检开始前，对执收下发年检通知，年检的、、范围和要求，抽调人员，一段此项工作。应检159个，实检151个，实检占应检的95%（年检的8个是临时机构，领用的是往来结算收据）。年检工作主要是以执收自查送审为主，财政票据管理员进驻检查为辅的。

票据年检工作，夯实了票据管理基础工作，地了票据管理的情况，了“以票管收”、“源头控管”。，也了执收在票据管理中的问题：乡镇一级的票据管理滞后，截留非税收入，票据混用，票管员的素质有待，转账结算银行不交换缴款书，以致与对账，《湖南省非税收入缴款书》（手工）第五联为非税机构记账，开票员往往写得太轻，字迹不太清楚，难于辨认等。

我区票据工作涉及到159个用票，用票量大，管理工作繁杂，票据专用交通工具，财政票据中转既不又不安全，是20多个矿产品税费统征站都在山区乡镇，票据的购领和缴销不便，肯请市非税处考虑，优先给我区配置一台票据专用车；矿产品税费票据由市里印制后，票据工本费幅度，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多，新手多，不使票管员“闭门造车”，建议市票据科组织到先进地区学习经验，管理；四是省非税局在设计票据种类时，村级票据，不了村级财务的需要；五是建议非税与代理银行，转账结算要求银行传递《缴款书》；六是建议省非税局票据处能否将《缴款书》（手工）非税机构记账联从第五联调到联，便于与对账。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇二

我院购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准，无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。

我院由主管会计专人管理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台帐；按规定领取了《财政票据购领证》，实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符；财政票据各栏填写规范、准确、完整，无相互串用行为；无丢失毁损财政票据行为；无用财政票据收取经营服务性收费行为；对使用完毕的财政票据按顺序清理存根，并按规定妥善保管，严格执行了财政票据管理制度。

我院非税收入按规定纳入了单位统一财务管理，按规定缴纳了财政专户，做到了及时上缴、账目清楚。

此次财政票据管理和使用自查工作，我院领导高度重视、精心组织，充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水平，让我院的管理更加规范。

无其他违反票据管理规定的行为。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇三

风险点：票据真伪（人工鉴别，到开票行查询）。

银行拒绝承兑。

适用对象。

从事生产经营活动，符合国家法律、法规及产业调整政策的企业法人、其它经济组织、个体工商户。

说明。

一、贷款限额。

根据票据金额具体确定（质押率最高不超过90%）。

二、贷款期限。

自申请日至汇票到期日为止，最长期限６个月。

三、应具备的条件。

（一）在银行开立基本账户或一般存款账户，并有稳定的现金流量；

（三）申请人在设定质押背书时，必须在背书中载明“质押”字样，并签名盖章；

（四）持有尚未到期且合乎法定要式、要式完整且未载明不得转让以及禁止“质押”银行汇票。

四、应提供材料。

（一）企业法人营业执照副本及正本复印件、企业代码证复印件（首次办理业务时提供）；

（二）经办人身份证原件及经办人和法定代表人身份证复印件；

（三）经办人授权申办委托书和贷款申请书；

（四）贷款卡（原件或复印件）、密码以及划款账户证明；

（五）商业汇票及其正反面复印件；

（六）交易合同原件及其复印件；

（七）相关的税务发票原件及其复印件；

（八）上年度经审计的资产负债表、损益表和即期的资产负债表、损益表；

（九）本公司要求的其他材料。

办理流程。

一、客户申请。

二、审核客户资料、贷款审查审批。

三、办理质押手续。

四、与客户签订借款合同。

五、发放贷款。

六、借款人按照借款合同约定偿还贷款本息。

方案二：产抵押加票据质押（我方行使票据权利or借款人赎回票据？）。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇四

一、加强组织领导，强化全系统干部职工保密意识。

今年我局加强对全系统干部职工进行包括保密教育在内的政治业务素质教育，结合行业实际，有计划、分层欠、多方式地组织学习培训，强化系统干部保密意识。

二是分层次集中培训。以保持共产党员先进性教育活动为契机，结合财政业务实际，我们对各乡镇财政所、局各股室、局属各单位内勤进行了业务培训，学习并熟悉公文特别是“三密”（、机密、秘密）文件处理保管规定及内务等工作要求，组织学习了《基层单位内勤岗位职责》，进一步规范了职责。

二、提高保密水平，积极落实全系统财政保密工作。

一年来，我局对保密工作认真组织安排，局保密委积极研讨，贯彻落实县委保密办有关保密工作措施，严格执行保密工作制度。

一是加强“三密”文件资料的管理。截止目前我局共收到的涉密文件资料共份，其中级份，机密级份，秘密级份，今年未有销毁涉密文件。我局对“三密”文件实行专人管理、专人负责，责任到人，无有丢失文件或随意违规出售文件等。

二是提高计算机保密维护。我局共有计算机台，其中上互联网台，用于办公台，用于计算机培训台，其中涉密计算机台，互联网的计算机与局域网物理隔离，上互联网的计算机无涉密信息资料。对于涉密计算机，统一采取口令设置，身份认证，用于财政专户管理计算机台，用于全县干部工资发放计算机台，专人专用，设有保密装置。

三是增强保密设施配备。今年我局按规定配置了铁门、铁窗、铁柜等装备；重新修订了《保密工作制度》、《密码传真工作制度》以及《经济统计工作制度》等。完善了保密制度，为我局保密工作的开展奠定了物质基础。

开展保密工作，在县、市业务主管部门的指导下，我们虽然做了大量的工作，但对于保密守则等规定执行的还不够全面，不够彻底。我们决心以这次大检查为契机，坚持不懈地抓好对全体财政干部特别是涉密人员的教育管理，加强业务培训和岗位训练，不断完善规章制度，强化保密意识，坚决杜绝失泄密问题发生，为我县经济发展创造良好的条件。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇五

根据总行的检查通知要求，我部牵头组织客户经理对2011年截止6月末有余额的银行承兑汇票及贴现业务进行自查，检查面达到100%，现将有关情况汇报如下：

截止6月末，我行银行承兑汇票余额为13.16亿元，较年初增加2.26万元，增幅为20.73%。截止6月末我行贴现余额为零。

本次我行对银行承兑汇票采取100%检查的方式，主要检查截止6月末有余额的银行承兑汇票业务，余额为13.16亿元。

1、授信业务的合规性。

经检查，所有客户业务资料完整，授信均在我行授信额度内，符合我行要求。放款操作环节中均能够落实放款条件，落实保证金或其他担保条件，敞口部分均落实足额担保，并对所有质押的票据的真实性按规定进行审查审核，经业务部门及有权人员审批签章后进行放款，未出现越权放款的情况。

2、贸易背景真实性。

所有业务合同标的物与申请人营业执照和章程表述的经营范围匹配，税票与交易合同有关要素一致，交易金额符合申请人的经营规模。担保人具备担保资格和担保能力；担保方式为质押的已办妥质押手续。

3、银行承兑汇票的签发及帐务处理。

银票的签发均是在签订承兑协议并经业务部门及有权人员签批的情况下开立。保证金管理方面能够按要求填制好进账通知单并经有权人签字，并及时办理了保证金的存入和冻结手续，未出现贷款资金用于银行承兑汇票保证金的情况。

4、银行承兑汇票业务到期兑付情况。

未出现发放贷款备付银票（或偿还银票垫款）和开新票（通过贴现套取资金）还旧票的情况。

5、银行承兑汇票业务资料的完备性情况。

银行承兑汇票业务资料均能按照监管部门及我行总行的要求签订相关法律文本并提供相关业务资料。我行要求客户经理及时追踪企业税票到位情况，定期收集税票归档，确保票据业务的合规性，但检查中发现仍有部分税票未能及时补充，部分贸易合同上未注明以银行承兑汇票作为结算方式，少数客户提供了重复税票。

2、针对以银票作为预付款的客户限其结算完成后补充税票；

3、针对业务中检查出来的重复税票，要求做到现场整改，团队长做好督办工作；

4、少数不能提供税票的客户，要求其提供货运单据等足以证明贸易真实性的材料，并不再受理此类业务。

5、对不能提供足额税票的敞口银票，要求其补足敞口保证金，并停止其续办银承业务。

下一步工作打算，我行将在今后的票据业务发展中严格执行总行《关于加强银行承兑业务风险管理的若干意见》，做到严控规模，将票据规模控制在7月末余额内；严审合同，确保票据开立具有真实贸易背景；严查发票，对客户提供的发票做到原件查验，由客户经理在客户提供的发票原件上注明“已办理银行承兑汇票”字样，防止多次使用重复票据，并要求对发票进行税网核实后注明“已核实”字样，核实比例为100%；严明责任，明确各操作各环节的责任人及对责任人处罚措施。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇六

根据宛农信文[20xx]123号文件精神，为进一步规范票据业务管理、严防票据业务风险，切实防范风险，推动票据业务的稳健发展，联社高度重视，认真学习了文件精神，并迅速成立票据业务整顿规范领导小组，组织有关人员对联社的票据业务进行了一次认真细致的自查。现将自查情况汇报如下：

总体情况：银行承兑汇票业务从20xx年11月1日至20xx年6月15日，累计办理承兑业务笔，金额为万元，收取保证金万元，承兑保证金为100%，不存在敞口部分。

联社按照有关法律法规建立了票据业务管理的的有关规章制度，为加强对票据业务的管理，规范票据行为，有效控制票据风险，维护我区资金安全，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》等有关规定，结合实际，制定了《联社银行承兑汇票业务管理办法》和《联社银行承兑汇票会计核算手续》以及《联社银行承兑汇票贴现业务管理暂行办法》和《联社银行承兑汇票业务会计核算手续》，并以文件的形式下发各社。管理办法对票据的保管、托收、风险控制处臵和违法违规责任追究等都进行了列示，明确了银行承兑汇票业务的业务操作流程和职责，对审批岗的权限进行了界定，将承兑纳入了统一授信，实施了授权管理。区联社签发的银行承兑汇票实行“总量控制、比例管理”的原则核定。目前制定的各项管理制度基本覆盖了承兑业务的各个环节和岗位。

（一）管理制度执行情况。联社银行承兑汇票业务设调查岗、审查岗、审批岗、会计岗、验票岗和兑付岗，并将业务操作流程细化到岗，各岗明确职责，做到前中后台岗位分离，相互监督，规范操作，以有效防范风险。票据中心审查岗对信用社调查岗和基层社主任审查的资料进行复审，重点审查提交资料的完整性、真实性和授信情况，对符合条件的根据审批权限报审批岗审批。根据审查审批表、承兑协议、担保合同和保证金缴存凭证进行实施签发出票通知单，会计岗实行“印、证”分管和岗位分离。会计岗根据承兑协议和审查审批表进行签发、入账和空白凭证管理。银行承兑汇票的领取、使用、保管、销毁、登记均符合空白凭证管理要求，做到了账实相符。审查岗将资料收集整理后形成规范的承兑汇票档案。

证金子账户之间的相互挪用、混用等情况。我区联社办理的银行承兑汇票业务未发生过承兑垫款事件。申请人均为中小民营企业，之间未相互参股、控股，所以不存在关联交易方相互承兑贴现套取资金情况。银行承兑汇票凭证纳入重要空白凭证管理，其领取、使用、销号均按重要空白凭证管理使用，所以不存在利用银行承兑汇票进行账外经营。

（三）票据甄别情况。对于到期的银行承兑汇票，为有效防范假票、“克隆”票的诈骗活动，票据中心设有专职验票人员，专门对到期的银行承兑汇票进行鉴别，签字确认后才予以解付。

（四）结算资金的安全问题。出票企业在缴纳保证金时均在结算凭证上注明所划款项属于出票企业缴纳的承兑保证金。同时，联社专设保证金管理人员，并对保证金进行逐笔冻结，有效堵截了诈骗和挪用客户资金案件的发生。

（五）贴现业务合规性情况。由于票据业务具有低风险、高流动性、高收益的特性，一些非金融机构涉足金融性经营，利用各种不正当手段恶性竞争，分流票据市场上部分票源，造成市场利率的不稳定，竞争程度日趋激烈；故我们在利率市场中考虑到成本问题，这就是今年没有开展贴现业务的原因所在，今年的贴现余额为零。在以后的贴现业务办理中，严格按照贴现申请的条件认真审查客户在农信社开户资料的真实有效性，对票据业务审查按操作流程审批；认真审查票据业务贸易背景的真实性；严格执行票据查询制度和票据空白凭证管理制度；严格按照票据贴现业务会计核算程序进行核算。

1.个别印章不太清晰。

2.部分承兑档案中购销合同填写不规范，未加盖企业公章及法人印鉴，购销合同没有约定期限。

3.有个别社同一企业同一份交易合同“化整为零”签发银行承兑汇票。

4.有一家企业在多家信用社办理银行承兑汇票现象。

5.存在个别社信贷资金用于办理银行承兑汇票保证金。

针对以上自查中存在的问题，积极加以整改，一是加强银行承兑汇票档案管理，要求经办人员尽快对已办理的银行承兑汇票档案资料进行完善、补充，并明确档案管理的规范化操作。二是在以后承兑业务办理中，要求客户填写资料时书写规范。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇七

为认真贯彻落实行《关于开展票据业务贸易背景真实性检查的通知》文件精神，近期，我行对票据业务贸易背景真实性开展了全面自查。现将有关自查情况汇报如下：

一、基本情况。

1、银行承兑汇票。截止年月日止，我支行银行承兑汇票余额万元，合计笔数笔，其中100%保证金（含全额存单质押和全额保证金）笔，余额合计万元，交50%保证金1笔，余额万元；合同金额1000万元（含）以上的合同笔，承兑余额合计万元。另外，截止年月日止，共有笔已到期的银行承兑汇票，持票人未来我支行托收，合计票面金额万元。

2、票据贴现。截止年月日止，我行票据贴现（含商业承兑汇票贴现和保贴）余额万元，合计笔数笔，其中合同金额1000万元（含）以上的合同笔，贴现余额合计万元。

（二）自查总体情况。

本次票据业务检查，我行高度重视，在收到行文件后迅速召开了由行长、分管行长、风险管理部、业务管理部以及各营销部门负责人参加的会议，专项部署了该项检查工作，并成立了行长、分管行长为正副组长的检查领导小组，明确了责任，具体由风险管理部牵头组织，业务管理部门配合，检查方式以营销部门自查为主。从检查总体情况看，我支行能认真执行银监部门和总行相关文件和精神，审慎开展和办理各项票据业务，风险意识进一步增强，办理的票据业务基本依法合规，对票据的贸易真实性及申请人的资格按程序进行调查、审查和审批，未发现贷款转保证金的现象，票据的后续管理进一步规范，档案资料基本完整齐全。但在自查中，仍发现办理的部分票据业务存在贸易背景真实性审查把关不严的现象，制度执行存在一定缺陷，需要在今后经营管理中进一步改进。

二、存在问题。

截止年月日止，我行办理的部分票据业务存在对证明贸易背景真实性相关资料审查把关不严的现象（具体详见附件）：

（一）未按实填写相关调查表。

办理票据业务均需填写《票据业务调查表》，表中“商品交易合同和增值税发票或税务发票原件是否已核对”、“承兑或贴现金额是否超过增值税发票或税务发票金额”等有关涉及增值税发票的栏目，我行所有票据业务均填写。而至检查日，发现有笔银行承兑汇票业务，企业尚未提供增值税发票复印件;笔银行承兑汇业务和笔票据贴现业务，企业提供的增值税发票不足承兑或贴现的票面金额。（具体详见附件）。

（二）档案资料收集不及时。

按照银监和总行相关文件规定，办理银行承兑汇票业务，应在出票日两个月内收集企业增值税发票或普通税务发票并留存发票复印件存档保管。检查发现，共有3笔业务存在收集的发票开票日超过出票日两个月。

（三）税票为变造票，贸易背景不真实。

（四）税票被作废，贸易背景不真实。

（五）税票为他行重复使用，贸易背景有不真实的可疑。

（六）票据用途不合规。

三、整改措施。

对自查发现的问题，我支行主要采取了以下整改措施：

（一）自查自纠，加大处罚。对自查中发现的所有不合规操作行为，我行按照《违规管理办法》，对责任人的违规行为进行了登记。对事后能有效整改的问题和缺陷要求各个责任部门即时整改和限期整改，不能整改的，核实相关责任人，加大违规处罚力度，在行内通报批评并予以一定的经济处罚。

（二）依法合规，审慎经营。对票据业务，我支行重申了以下几点意见：

1、加强票据业务基础管理工作。加强对员工的教育和辅导，强化合规经营意识，正确处理好业务发展与合规经营的关系，要求相关部门在业务流程中强化对贸易背景真实性的审查，把握好三个严禁：严禁办理没有真实贸易背景的票据业务，严禁要求企业存款回报等为名，为企业签发银行承兑汇票，严禁授信客户将贷款转为保证金。

2、进一步完善票据业务奖惩考核激励机制，提高员工遵章守制的积极性、主动性。

3、加大业务检查力度，督促员工进一步增强合规操作意识，降低违规现象的发生。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇八

为认真贯彻落实行《关于开展票据业务贸易背景真实性检查的通知》文件精神，近期，我行对票据业务贸易背景真实性开展了全面自查。现将有关自查情况汇报如下：

1、银行承兑汇票。截止年月日止，我支行银行承兑汇票余额万元，合计笔数笔，其中100%保证金（含全额存单质押和全额保证金）笔，余额合计万元，交50%保证金1笔，余额万元；合同金额1000万元（含）以上的合同笔，承兑余额合计万元。另外，截止年月日止，共有笔已到期的银行承兑汇票，持票人未来我支行托收，合计票面金额万元。

2、票据贴现。截止年月日止，我行票据贴现（含商业承兑汇票贴现和保贴）余额万元，合计笔数笔，其中合同金额1000万元（含）以上的合同笔，贴现余额合计万元。

（二）自查总体情况。

本次票据业务检查，我行高度重视，在收到行文件后迅速召开了由行长、分管行长、风险管理部、业务管理部以及各营销部门负责人参加的会议，专项部署了该项检查工作，并成立了行长、分管行长为正副组长的检查领导小组，明确了责任，具体由风险管理部牵头组织，业务管理部门配合，检查方式以营销部门自查为主。从检查总体情况看，我支行能认真执行银监部门和总行相关文件和精神，审慎开展和办理各项票据业务，风险意识进一步增强，办理的票据业务基本依法合规，对票据的贸易真实性及申请人的资格按程序进行调查、审查和审批，未发现贷款转保证金的现象，票据的后续管理进一步规范，档案资料基本完整齐全。但在自查中，仍发现办理的部分票据业务存在贸易背景真实性审查把关不严的现象，制度执行存在一定缺陷，需要在今后经营管理中进一步改进。

截止xx年xx月xx日止，我行办理的部分票据业务存在对证明贸易背景真实性相关资料审查把关不严的现象：

（一）未按实填写相关调查表。

票据业务均需填写《票据业务调查表》，表中“商品交易合同和增值税发票或税务发票原件是否已核对”、“承兑或贴现金额是否超过增值税发票或税务发票金额”等有关涉及增值税发票的栏目，我行所有票据业务均填写。而至检查日，发现有笔银行承兑汇票业务，企业尚未提供增值税发票复印件;笔银行承兑汇业务和笔票据贴现业务，企业提供的增值税发票不足承兑或贴现的票面金额。

（二）档案资料收集不及时。

按照银监和总行相关文件规定，办理银行承兑汇票业务，应在出票日两个月内收集企业增值税发票或普通税务发票并留存发票复印件存档保管。检查发现，共有3笔业务存在收集的发票开票日超过出票日两个月。

（三）税票为变造票，贸易背景不真实。

（四）税票被作废，贸易背景不真实。

（五）税票为他行重复使用，贸易背景有不真实的可疑。

（六）票据用途不合规。

对自查发现的问题，我支行主要采取了以下整改措施：

（一）自查自纠，加大处罚。对自查中发现的所有不合规操作行为，我行按照《违规管理办法》，对责任人的违规行为进行了登记。对事后能有效整改的问题和缺陷要求各个责任部门即时整改和限期整改，不能整改的，核实相关责任人，加大违规处罚力度，在行内通报批评并予以一定的经济处罚。

（二）依法合规，审慎经营。对票据业务，我支行重申了以下几点意见：

1、加强票据业务基础管理工作。加强对员工的教育和辅导，强化合规经营意识，正确处理好业务发展与合规经营的关系，要求相关部门在业务流程中强化对贸易背景真实性的审查，把握好三个严禁：严禁办理没有真实贸易背景的票据业务，严禁要求企业存款回报等为名，为企业签发银行承兑汇票，严禁授信客户将贷款转为保证金。

2、进一步完善票据业务奖惩考核激励机制，提高员工遵章守制的积极性、主动性。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇九

为切实加强我校财政票据管理，根据《xx县财政局关于开展2015年财政票据年检工作的通知》精神，镇中心学校高度重视，及时组织财务工作人员对我校2015年度财政票据使用和管理情况深入开展了认真自查。通过自查，我单位票据管理规范，无违规问题，现将自查情况报告如下：

学校行政高度重视票据管理工作，为切实搞好这次票据自查工作，校行政召开专题会议，指定财务人员负责对2015年度财政票据使用情况进行认真自查。

为确保自查工作的有效开展，学校财务人员将票据管理自查工作与本职工作紧密结合起来，做到自查工作和日常工作“两不误”。

学校财务人员在自查工作中重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、财政非税收入（单位执收）是否按规定及时足额上缴财政等内容。

我校20xx年度共有xx省非税收入收款收据451份，使用432份，其中4份作废；2015年度共有xx省行政事业单位1往来结算票据451份，使用437份，其中6份作废；2015年度共有xx省非税收入一般缴款书6份，使用4份，其中2份作废。

在领购和使用的财政票据方面，文件依据合法有效，在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围，提高收费标准、乱收费等现象。财政票据填写规范、完整，无相互串用行为；无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象；票据所开金额与收取金额完全一致，不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象；无丢失损毁财政票据行为。我校财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据，建立健全了票据管理制度，设置了票据管理台账。

通过这次自查，我们充分认识到了财政票据管理的重要性和严肃性，今后我校将继续健全和完善票据管理长效机制，在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理，逐年提高管理水平，使我校的财政票据管理更加规范。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇十

根据荆州区财政局关于开展20xx年度财政票据管理和使用情况专项检查的文件精神，结合我院财政票据的管理和使用情况，进行了认真的自查，从三个方面汇报如下：

我院购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准，无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。

我院由主管会计专人管理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台帐；按规定领取了《财政票据购领证》，实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符；财政票据各栏填写规范、准确、完整，无相互串用行为；无丢失毁损财政票据行为；无用财政票据收取经营服务性收费行为；对使用完毕的财政票据按顺序清理存根，并按规定妥善保管，严格执行了财政票据管理制度。

我院非税收入按规定纳入了单位统一财务管理，按规定缴纳了财政专户，做到了及时上缴、账目清楚。

此次财政票据管理和使用自查工作，我院领导高度重视、精心组织，充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水平，让我院的管理更加规范。

xx卫生院20xx-4-16。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇十一

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇十二

为切实加强财政票据管理，规范政府非税收入征收行为，进一步落实“收支两条线”管理规定，按照《省财政票据管理办法》第165号文件、《省财政票据年度检验规定》的通知要求，对我单位20xx年开具的财政票据情况深入开展自查。领导高度重视票据管理工作，传达学习上级有关精神，按照财政局要求，结合本单位实际，深入开展了自查工作。现将自查情况汇报如下：

收费票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。收费票据的`使用记录齐全，收费票据票面金额与所收资金一致。填开收费票据内容完整、规范，收费印章齐全，无涂改、挖补、撕毁等现象。收费票据无相互混用或串用现象。无擅自印制收费票据或买卖、转让、转借收费票据的行为。按有关规定保存收费票据及存根,无擅自销毁票据存根行为。《省财政票据领购证》无丢失现象，使用完毕的财政票据，按顺序清理票据存根，按规定妥善保管。无其他违反票据管理规定的行为。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇十三

兴庆区财政局：

根据银兴财发［xx］22号文件精神，对我单位xx年1月1日至xx年12月31日有关行政事业性收费及财政票据管理工作进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：

在收到财政发文件后，工作人员认真领会文件精神，对xx年1月至xx年12月票据的管理使用进行了严格的自查，并认真填写行政事业性收费及财政票据管理自查表，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。

xx至xx年我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题，所收金额全部及时缴入账户。收费人员在领用收费票据时，由票据管理人员详细登记领用数量、票面金额及票据号码，收费时开票人与收费人分开，共同合作，互相牵制，所收现金及时交入银行，票据缴销、稽核中，票面金额与实际收到现金完全相符方可缴销，严格执行职责分离制度。妥善保管保管存根，销毁票据时登记造册并报同级财政部门后由财政部门统一销毁，有作废票据时，必需三联齐备时方可作废。对xx年丢失的收据已在报刊上登载声明作废，并在审计中对此事做出了处理。收费中按照兴庆区发收费许可证规定项目，无擅自增加项目，扩大范围及提高收费标准及乱收费的现象，各项收入严格执行收支“两条线”的'规定，不作支现金。

在这次自查中，发现票据管理中也存在个别失误，在今后的工作中，我们会更加严格的执行票据管理制度，力争把工作做做到。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇十四

金融服务中心：

按照《票据有关业务自查的通知》的要求，我司高度重视，积极响应通知要求，立即安排相关人员开展自查工作。现将检查情况汇报如下：

一、公司票据业务总体概况。

我司成立于2015年，目前各项业务正在逐步开展，由于受人员数量、业务技能的限制以及总体风险控制水平的制约，目前尚未发生票据的有关业务。

二、风险管理和内控制度建设情况。

（一）管理制度方面。

虽然我司尚未开展票据贴现、票据质押放款等与票据有关的业务，但我司通过查阅相关政策、制度，以及相关从事票据业务的申请和人行的批复文件、有关业务办理的制度规定、各岗位责任制度等，制定了较为完善的票据管理制度。

（二）对各项票据业务风险点的认识。

1.要正确认识当前的票据风险。现在市场上存在的票据大多数都是融资票据，关联企业虚构贸易事实，签发票据以套取资金，以满足其自身资金的需求。所以最好是信用比较高的企业签发的票据，从而能够有效控制风险。2.在票据质押担保的实际活动中，出质人以假票据为质物，骗取货款的事件时有发生，为保障质押贷款的安全，债权人必须注意辨别质押票据的真伪并正确核对是否为挂失票据。要加强对内部人员票据防伪知识和技能的培训，及时配置央行指定厂家生产的专用验票机，加强对票据防伪标识的验证，还要通过银行进行查询，对票据的真伪进行鉴定。此外，还应严格履行质押手续，以书面形式订立质押合同。并合理确定票据质押的贷款期限，银行汇票的提示付款期限自出票日起1个月。《票据法》规定出票人在票据上记载有“不得转让”字样，不能用于质押，否则通过质押取得票据的持票人，不得享有票据权利。因此票据质押担保的当事人应注意不能将出票人记载禁止背书转让的票据作为质押担保，否则无法实现质押权。

三、日后工作中需要完善的1.首先要完善制度建设。根据票据贴现业务风险状况、阶段性特征及上级部门有关贴现管理规定，制定相应的票据贴现管理办法，确定贴现的手续、条件、业务程序和操作要点，同时明确岗位职责，加强业务部门对业务程序的约束和控制，从制度上保障票据贴现业务的规范、安全、有效运作。

2.其次是落实岗位职责。基层社要对票据初审、票据查询、贴现核算、票据保管、资金流向等事项负责;确定专人，分别对票据真实性、贸易背景真实性、贴现利率执行情况等环节负责。此外，还要规范管理。一是规范基础管理。认真做好业务相关资料收集保存工作，建立业务台账，保证贴现资金按期收回。二是规范责任管理。从受理、审批到账核算的各个环节，必须实行严格的责任管理，凡职责不到位，形成风险隐患的，要追究当事人应负的责任。

3.规范跟踪管理。监测贴现资金流向的后续管理，确定合法合规使用贴现资金。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇十五

为认真贯彻落实行《关于开展票据业务贸易背景真实性检查的通知》文件精神，近期，我行对票据业务贸易背景真实性开展了全面自查。现将有关自查情况汇报如下：

（一）票据业务基本情况。

1、银行承兑汇票。截止年月日止，我支行银行承兑汇票余额万元，合计笔数笔，其中100%保证金（含全额存单质押和全额保证金）笔，余额合计万元，交50%保证金1笔，余额万元；合同金额1000万元（含）以上的合同笔，承兑余额合计万元。另外，截止年月日止，共有笔已到期的银行承兑汇票，持票人未来我支行托收，合计票面金额万元。

2、票据贴现。截止年月日止，我行票据贴现（含商业承兑汇票贴现和保贴）余额万元，合计笔数笔，其中合同金额1000万元（含）以上的合同笔，贴现余额合计万元。

（二）自查总体情况。

本次票据业务检查，我行高度重视，在收到行文件后迅速召开了由行长、分管行长、风险管理部、业务管理部以及各营销部门负责人参加的会议，专项部署了该项检查工作，并成立了行长、分管行长为正副组长的检查领导小组，明确了责任，具体由风险管理部牵头组织，业务管理部门配合，检查方式以营销部门自查为主。从检查总体情况看，我支行能认真执行银监部门和总行相关文件和精神，审慎开展和办理各项票据业务，风险意识进一步增强，办理的票据业务基本依法合规，对票据的贸易真实性及申请人的资格按程序进行调查、审查和审批，未发现贷款转保证金的现象，票据的后续管理进一步规范，档案资料基本完整齐全。但在自查中，仍发现办理的部分票据业务存在贸易背景真实性审查把关不严的现象，制度执行存在一定缺陷，需要在今后经营管理中进一步改进。

截止年月日止，我行办理的部分票据业务存在对证明贸易背景真实性相关资料审查把关不严的现象：

（一）未按实填写相关调查表。

票据业务均需填写《票据业务调查表》，表中“商品交易合同和增值税发票或税务发票原件是否已核对”、“承兑或贴现金额是否超过增值税发票或税务发票金额”等有关涉及增值税发票的栏目，我行所有票据业务均填写。而至检查日，发现有笔银行承兑汇票业务，企业尚未提供增值税发票复印件;笔银行承兑汇业务和笔票据贴现业务，企业提供的增值税发票不足承兑或贴现的票面金额。

（二）档案资料收集不及时。

按照银监和总行相关文件规定，办理银行承兑汇票业务，应在出票日两个月内收集企业增值税发票或普通税务发票并留存发票复印件存档保管。检查发现，共有3笔业务存在收集的发票开票日超过出票日两个月。

（三）税票为变造票，贸易背景不真实。

（四）税票被作废，贸易背景不真实。

（五）税票为他行重复使用，贸易背景有不真实的可疑。

（六）票据用途不合规。

对自查发现的问题，我支行主要采取了以下整改措施：

（一）自查自纠，加大处罚。对自查中发现的所有不合规操作行为，我行按照《违规管理办法》，对责任人的违规行为进行了登记。对事后能有效整改的问题和缺陷要求各个责任部门即时整改和限期整改，不能整改的，核实相关责任人，加大违规处罚力度，在行内通报批评并予以一定的经济处罚。

（二）依法合规，审慎经营。对票据业务，我支行重申了以下几点意见：

1、加强票据业务基础管理工作。加强对员工的教育和辅导，强化合规经营意识，正确处理好业务发展与合规经营的关系，要求相关部门在业务流程中强化对贸易背景真实性的审查，把握好三个严禁：严禁办理没有真实贸易背景的票据业务，严禁要求企业存款回报等为名，为企业签发银行承兑汇票，严禁授信客户将贷款转为保证金。

2、进一步完善票据业务奖惩考核激励机制，提高员工遵章守制的积极性、主动性。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇十六

为，根据《县财政局关于开展20xx年度财政票据年检的通知》（财非税20xx**号）要求，对我局20xx年度财政票据使用和管理情况深入开展了自查。通过自查，我单位票据管理规范，无违规问题,现将自查情况报告如下：

局党组高度重视票据管理工作，为切实

搞好这次票据自查工作，局党组召开专题会议，指定财务股负责对20xx年以来财政票据使用情况进行认真自查。

为确保自查工作的有效开展，局财务股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来，做到自查工作和日常工作“两不误”；将自查工作与提高人员素质紧密结合起来，通过努力提高干部职工的素质，不断增强遵纪守法的自觉性。

局财务股在自查工作中重点突出了使

用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、是否实行“收支两条线”及财政非税收入是否按规定及时足额上缴财政等内容。

１、通过自查，我局20xx年度共领有省非税收入专用

收据本，字号为财专字（20xx）01***1-018**00，共计**

份，填开**。20xx年度共领有**省行政事业单位往来结算收据**本，字号为**财通字（20xx）018**6-01**450共填开**份，作废*份；字号为**财通字（20xx）25**76-25**00共填开**份，作废*份；收入**等共计**元，全部入账。

2、通过自查，在领购和使用的财政票据方面均依据物价部门审批的收费项目申领，文件依据合法有效，在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围，提高收费标准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整，无相互串用行为；无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象；票据所开金额与收取金额完全一致，不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象；无丢失损毁财政票据行为。

3、财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据，建

立健全了票据管理制度，设置了票据管理台账。

通过这次自查，充分认识到了财政票据管理的重要性

和严肃性，今后我局将继续健全和完善票据管理长效机制，在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理，逐年提高管理水平，使我局的财政票据管理更加规范。

**县国土资源局

20xx年月日

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇十七

根据长宁县财政局关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的文件精神，结合我校财政票据的`管理和使用情况，进行了认真的自查，从三个方面如下：

我校购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准，无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。

我校由主管专人管理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台帐；按规定领取了《财政票据购领证》，实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符；财政票据各栏填写规范、准确、完整，无相互串用行为；无丢失毁损财政票据行为；无用财政票据收取经营服务性收费行为；对使用完毕的财政票据按顺序清理存根，并按规定妥善保管，定期进行票据缴销，严格执行了财政票据管理制度。

我校非税收入按规定纳入了单位统一财务管理，及时上缴。

此次财政票据管理和使用自查工作，我校领导高度重视、精心组织，充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水平，让我校的管理更加规范。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇十八

为了加强我处票据管理，规范行政事业性收费等非税收入行为，加强票据管理，根据省局《转发财政部关于对中央单位财政票据管理和使用情况开展专项检查的通知的通知》，我处进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：

对于此次自查工作，处党委高度重视，责成计划财务部门认真学习文件精神，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照文件的要求进行检查。计划财务科结合文件精神和处领导的指示，于20xx年*月*日至*日积极组织本科室财务人员对我单位所有未核销的财政票据使用情况进行了自查，并认真填写行了相关检查表。

财基科将票据自查工作与财务管理制度学习、业务技能的提高、制度的规范紧密结合起来，做到边检查、边学习、边整改规范；将自查工作与提高人员法规意识紧密结合起来，通过自查、学习和法治教育不断增强自身遵纪守法的自觉性，收到了较好的效果。

财务人员在自查工作中，在全面检查我处财政票据使用情况的基础上重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否专人管理财政票据、是否建立了票据登记管理制度，填写内容是否规范准确和完整，是否符合非税收入的项目等。通过检查，我们认为：

（一）我单位未在财政部票据监制中心办理过《财政票据领购证》和领购中央财政票据。

（二）我单位在地方县级财政部门领购和使用的财政票据所执行的文件依据合法有效，不存在自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费和乱罚款的问题。

（三）严格执行财务管理制度及票据管理制度。

所领购的地方财政票据指定了专人管理，建立了票据登记制度；票据内容填写规范准确和完整，票据开具金额与实际收取金额一致；20xx年至20xx年仅领取10本地方财政收据，不存在票据相互串用或混用行为，无擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为；20xx年所领用的地方财政票据至今未用完，票据存根保管完整，有作废票据时，三联齐备。

（四）不存在用财政票据收取经营服务收入的行为。

（五）20xx至20xx年我单位严格执行非税收入管理制度，因与与地方财政不相隶属，所收金额全部纳入本单位年度预算进行管理。

（六）不存在违反非税收入管理和财政票据管理的规定其他情形。

在这次自查中，发现票据管理中也存在个别不足，日常票据管理够不严，对非税收入和应税收入不能依法熟练区分，需要继续加强开票人业务技能的学习。

通过这次自查、我们进一步学习了国家有关票据和财务管理的法规制度，梳理了自身票据管理中存在的问题。今后我们将以科学发展观为指导，严格执行财经法纪，加强票据管理，营造风气风清气正的财务管理环境，继续推进财务工作上台阶。

附件：***表。

二〇xx年五月二十日。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇十九

我局自接到《×××市财政局关于开展政府非税收入管理检查工作的通知》（×××发[20xx=x]23号），《关于开展政府非税收入管理检查工作的通知》（×××财非税[20xx]29号）等通知后，及时按照文件要求开展自查活动。我局在财务方面，认真贯彻上级指示精神，狠抓政策落实，未发现有非税收入情况，现将自查情况作如下总结：

组长：×××。

副组长：×××。

成员：×××、×××、×××。

自20xx年以来，我局定期开会，随时提醒各位职工并作出了如下规定：

1、按照上级文件精神，严禁开展市里文件精神以外的赢利活动。

2、未经上级相关部门及主管部门同意，严禁进行非税收入行为。

3、严禁对服务对象进行有偿（收费）服务。

4、未经上级许可严禁任何形式的捐款和代收费。

1、我局在财政票据的使用过程中，专人管理，无混用、串用票据现象，无利用往来款项填开乱收费行为。

2、严格按规定保存票据存根和会计资料，没有票据丢失现象发生。

3、无擅自买卖、转让、转借票据现象，也没有使用自制票据、白条票据等非财政统一票据的现象。

4、票据填开内容完整、规范、无涂改、挖补、撕毁等现象，票据所开数据与所收金额一致，印章齐全。

通过此次自查，我局无任何形式的非税收收入情况，所以也不存在需要上交入库的款项。

1、建立健全专项治理责任制度。单位建立专项治理责任制，明确分管领导，做到各司其职，齐抓共管。在今后的各项工作中，我局在各级政府部门、教育行政部门及社会的督促指导下，不断加强教育法规和收费政策的学习和宣传，树立依法治校、依法收费和国家教育免费的理念，建立治理乱收费的长效机制，使我局财务工作更加制度化、规范化。

2、切实加强对单位收入和支出的管理。

3、严格校务公开。单位通过政府统一官网，将单位财务公务的情况和投诉电话向社会公开和公示，主动接受社会群众的监督。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇二十

根据长宁县财政局关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的文件精神，结合我校财政票据的管理和使用情况，进行了认真的.自查，从三个方面汇报如下：

一、非税收入项目和标准情况。

我校购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准，无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。

二、严格执行财政票据管理制度。

我校由主管会计专人管理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台帐；按规定领取了《财政票据购领证》，实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符；财政票据各栏填写规范、准确、完整，无相互串用行为；无丢失毁损财政票据行为；无用财政票据收取经营服务性收费行为；对使用完毕的财政票据按顺序清理存根，并按规定妥善保管，定期进行票据缴销，严格执行了财政票据管理制度。

三、加强了非税收入资金管理。

我校非税收入按规定纳入了单位统一财务管理，及时上缴。

此次财政票据管理和使用自查工作，我校领导高度重视、精心组织，充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水平，让我校的管理更加规范。

2023年财务票据自查报告（优质21篇）篇二十一

根据《财政票据管理办法》《省财政票据管理实施办法》，我单位建立并健全了票据管理制度，并且严格执行相关财政票据管理制度，由专人负责财政票据管理。建立非税收入台账进行日常跟踪管理。

（一）购领情况。

20xx年-20xx年4月，我单位严格执行票据管理制度，由专人领发财政票据并进行台账登记，购领票据的使用记录齐全，购领票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。

（二）使用情况。

填写票据内容真实、完整、规范、签章齐全，开具票据票面金额与所收资金一致并且按有关规定保存财政票据存根，无擅自销毁票据存根行为和票据丢失现象。

（三）结报情况。

我单位按规定期限进行票据结报核销，做到“按月结报，验旧购新”，并对过期票据及时清理结报核销，非税收入按规定实行“收支两条线”管理，并且及时足额上缴财政专户（或上缴国库），无私设收费项目、超标准、超范围、随意减免或降低收费以及乱收费情况。

（一）20xx年收入收缴情况。

20xx年购领《省政府非税收收入一般缴款书》共计26本，征收金额142224.00元，上缴专户或国库142224.00元。

（二）20xx年收入收缴情况。

20xx年未购领票据。20xx年1月至5月开出《省政府非税收收入一般缴款书》（票据代码）共计100份，已使用97份，结存3份，征收金额6938.00元，上缴专户或国库6938.00元；往来票据（共计100份，已使用88份，作废4份，结存8份。

严格执行《财政票据管理办法》和《省财政票据管理实施办法》，进一步健全财务监督制度和完善票据管理制度，严格把好票据核销环节，妥善进行票据销毁，做到有档可查。

我单位通过开展票据自查工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”。