岗位职责的清晰描述能够减少工作中的误解和冲突，有助于提高工作效率和减轻工作压力。客户服务经理岗位职责范文：负责客户服务团队的管理和培训，解决客户问题和投诉，提升客户满意度。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇一
在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。配合对应收款的清算工作。
严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇二
集团公司人事行政部负责对保洁员的日常工作进行分配、监督、检查等管理工作。为规范保洁员工作流程，提高保洁员的工作效率和质量，特制定本制度。
1、严格遵守公司各项规章制度。
2、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。
3、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。
4、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。
5、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。
6、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人员排除故障。
7、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。
8、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。
9、除工作时间外，可在四楼多功能厅休息。
10、认真完成上级领导临时交办的其他任务。
(一)固定区域：
1、负责董事长室、集团总经理、商务会馆总经理、北辰房开总经理办公室的清扫保洁。
2、负责办公楼一楼(集团公司)、三、四楼走廊的清扫保洁。
3、负责办公楼三、四楼卫生间的清扫保洁。
4、负责四楼会议室、接待室、贵宾室、多功能厅的清扫保洁。
5、负责南侧一至五楼及北侧一至四楼，楼梯通道的清扫保洁。
(二)临时性区域。
1、负责5楼外审办公室清扫保洁。
2、负责李福泉总助、修民川总工、张寒总助办公室清扫保洁。
3、负责三楼空闲办公室(4间)清扫保洁。
4、负责多功能厅婚宴后走廊地面清扫保洁。
(三)分工负责。
1、一、三楼保洁员负责范围：北辰房开总经理办公室、一楼走廊、一楼接待处沙发、茶几、接待处花卉、荣誉证书柜、三楼走廊、三楼卫生间、三楼空闲办公室(4间)、北侧一至四楼及一、三楼临时性的清扫保洁工作。
2、四楼保洁员负责范围：集团公司总经理办公室、四楼走廊、四楼卫生间、负责南侧一至五楼及四楼临时性的清扫保洁工作。
3、保洁共同负责范围：商务会馆总经理办公室、董事长室、四楼花卉养护、四楼会议室、接待室、贵宾室和多功能厅。
4、分工负责实行月轮换制，共同负责范围在轮换时依然共同负责。
上午：
1、7：30―7：40清扫各自负责的领导办公室;。
2、7：40―7：50清扫一、三、四楼走廊;。
3、7：50―8：00清扫共同负责的.区域(会议室、接待室、多功能厅和倒垃圾)。
4、8：00―8：30清扫三、四楼卫生间;。
5、8：30―9：00清扫南北两侧楼梯通道;。
6、9：00―10：00清扫一、三、四楼走廊;。
下午：
1、13：00―14：00清扫一、三、四楼走廊;。
2、14：30―15：00清扫三、四楼卫生间;。
3、15：00―16：00清扫南北两侧楼梯通道。
4、下班前清扫各自负责的领导办公室。
注：以上各项清扫内容除定时、定点清扫外，要随时巡回检查，发现卫生不达标处随时清扫。
(一)办公室的清扫标准：
1、办公桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等每天至少擦拭一次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，不得随意翻看。
3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮，无手印无尘土、无水迹;窗帘悬挂整齐。
4、垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5、办公室内的花草植物要定期浇水，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
6、办公室内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、下班前清扫时，检查各类办公设施电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。
8、办公室窗户玻璃、天花板及灯具，每月9--11日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延(董事长办公室随时擦拭)。
(二)走廊及大厅的清扫标准：
1、一楼大厅的前台、形象墙、荣誉证书柜、接待处沙发、茶几、正门玻璃，每日至少擦拭1次，荣誉证书柜内每周至少擦拭1次，做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。
2、走廊地面每日至少扫拖2次，随时保持做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
3、走廊内垃圾桶每日至少擦拭、倾倒1次。做到无手印，无杂物、无灰尘、无污渍、无水迹。
4、走廊内的窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱门，每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
5、走廊内的花草植物要定期浇水，随时清理花盆内烟头等杂物，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
6、走廊及大厅内的踢脚线、安全出口指示牌、消火栓、照明设备箱、灭火器、每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、走廊内窗户玻璃、天花板及灯具，每月13日--15日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
(三)卫生间清扫标准：
1、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无污渍、无积水。
2、卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。
3、卫生间内隔断板、墙面、干手器、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。
4、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5、在蚊蝇活动季节里，每周喷药一次，保证厕所内无蝇、无蚊虫。
6、每日不定时喷洒空气清新剂，减轻厕所内异味。
7、卫生间内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
8、卫生间室窗户玻璃、天花板及灯具，每月17日--18日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
(四)会议室、接待室、贵宾室、多功能厅清扫标准：
1、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅的桌、椅、地面、门、窗台每日至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的设备设施(如：电脑、打印机、复印机等)每日至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。擦拭时注意对设备设施的保护，以免损坏。
3、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
4、下班前清扫时，检查各类办公设备设施的电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。
5、会议室、贵宾室、多功能厅除日常定时清扫外，如遇会议、活动等，应在会议、活动结束后及时对会议室、贵宾室、多功能厅进行全面清扫。
6、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅窗户玻璃、天花板及灯具，每月20日--22日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
(五)楼梯通道清扫标准：
1、楼梯通道的地面每日至少清扫1次，每周至少拖1次，做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
2、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、消防栓、配电箱门等每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
3、楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
(一)牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。
(二)在超过2米高处操作时，必须使用梯子，双脚需同时踏在梯子上，不得单脚踩踏，并保证梯子下方有人把扶，以免摔伤。
(三)在清理开、关设备设施时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。
(四)不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。
(五)在不会使用机器时，不得私自开动或关闭机器，以免发生意外事故。
(六)保洁人员应注意自我保护，工作时戴好胶皮手套，预防细菌感染，防止损害皮肤。清洁完毕，应注意洗手。
(七)应严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。
(八)在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。
人事行政部每周进行两次(每月8次)卫生状况抽查，每次抽查10个点，检查地点详见附表1，抽查时发现卫生不达标处即扣除相应分数，具体处罚标准见《保洁员奖惩办法》。
(一)抽查中，每发现一处卫生不达标，扣1分。
(二)当月未扣分者，在当月工资中奖励30元。
(三)当月累计扣5分以下者，在当月工资中奖励20元。
(四)当月累计扣6分至10分者，在当月工资中奖励10元。
(五)当月累计扣11分至15分者，当月工资实发。
(六)当月累计扣16至20分者，在当月工资中均扣10元。
(六)当月累计扣21至25分者，在当月工资中均扣20元。
(七)当月累计扣25分以上者，25分以下扣罚金额均按20元扣除;超出25分部份的扣罚金额，按实际金额按每分0.5元在当月工资中扣除。
(八)当月扣分最大值小于等于80分。
(九)连续3个月扣分在25分以上者，给予辞退处理。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇三
2.建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3.积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。
4.完成公司交付的其他工作。二、财务工作岗位及职责。
1.财务经理：
1.2负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。1.3负责财务档案的管理工作。1.4完成总经理交付的其他工作。2.会计：
2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、付账、报账，做到手续齐备，字数准确，账目清晰。2.2协助财务经理编制财务报表，及时提出合理化建议。2.3妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。2.4完成总经理或财务经理交付的其他工作。3.出纳：
3.1管理现金、银行存款，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。3.2及时查询银行存款余额。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金首付凭证。3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。3.5负责银行未达账项。3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7完成总经理或财务经理交付的其他工作。三、财务工作管理要求。
1.会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
2.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
3.财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门，会计报表每月编制并上报一次。4.财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；堆积在不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
5.财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
6财务人员工作调动或离职，必须与接管人员办清交接手续。四、会计档案管理。
1.凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
2.会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，表明月份、季度、年起至、号数、单据张数，有会计及有关人员签名盖章，由专人归档保存，鬼当前应加以装订。
3.会计应按月份、季度、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇四
1、根据公司生产经营实际，制订公司财务核算、预算管理、税务管理、资金管理制度及流程，并组织实施。
2、规范财务核算，按时报送各项财务报表与分析报告。
3、定期分析公司经济运营状况，真实反映二级核算单位的经营业绩，对公司的经济运营状况实施监控。
4、按照公司的战略发展规划，负责组织编制公司年度预算，并按照年度预算进行月度分解，审批各单位月度分解预算，并逐月监督、检查、落实。
5、定期组织召开公司经济运行分析会，监控预算执行情况，分析预算偏差原因，考核预算执行结果，指导各单位制定改进措施。
6、结合公司生产经营实际，制订公司筹融资方式，分析资金成本，确定融资渠道。
7、学习研究国家税收法规，协调税企之间关系，监督、指导税务筹划工作，对工作中存在的涉税问题及时予以纠正。
8、配合中介机构，完成年度审计、税务稽查及各项内外部的财务检查工作，参与拟订公司的决算方案、利润分配方案。
9、负责公司合同、投资项目的审查、会签，确保未经批准的项目不实施，实施的项目在预算控制中。
10、按时向股东会、董事会、监事会提供财务报告和必要的财务分析。
11、负责公司固定资产价值管理、工资的发放、财务档案的分类归档、入库保管等工作。
12、对涉及财务业务相关管理岗位人员的任职资格、工作质量等进行评价，具有考核及岗位调整建议权。
13、组织财务业务相关管理岗位人员的业务培训，并进行指导。
14、负责事业部、分公司的财务管理。
15、完成上级安排的各项临时工作。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇五
二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额，按规定限存5000元，不得超储，发现超储，应及时存入银行，以确保资金安全。
三、每日离开办公室时，要及时锁上保险柜，确保安全。
四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、空白收据和支票，及其他重要凭证或物件，必须放置在保险柜中保管。
五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外，其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理，不得由他人代办。
六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围，办理现金收付业务。
七、出纳员不准挪用现金，不准私自使用公款，不准用白条抵库存，不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准保存帐外公款，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发空白支票。
八、在工作中遇到其他问题，应及时报告部门经理。
九、出纳员若因玩忽职守，违反岗位职责，给公司造成名誉、利益损失，公司可根据有关奖惩规定和国家法律，给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇六
1）负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告。
2）负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析。
3.负责会计核算、财务报表编制。
1）负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据。
2）负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作。
3）负责财产台帐的登记、核对、保管。
4）负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门。
5）负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作。
4.参与预算工作。
1）参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算。
2）监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析。
5.监督资金使用情况。
1）及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态。
2）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。
3）配合其他会计进行有关帐务处理。
6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜。
7.负责财务部电算化会计工作。
1）定期检查电算化系统，确保其正常运转。
2）当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。
3）负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
4）撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见。
8.负责会计凭证的整理及保管。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇七
1、认真贯彻《会计法》，自觉遵守国家财政法规和财务管理制度，严格遵守财经法纪，认真执行各项财务规章制度。掌握财务预算，杜绝浪费，拒绝办理各种不合法、不合理的经济业务，发现问题及时反映和处理。
2、按照《会计基础工作规范》的各项要求审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证，按时登记帐薄，及时报送会计报表，整理保管好会计档案，在职权范围内处理好一切业务。
3、管好各项债权债务。对各项债权债务及时核对清理。同时定期做好货币资金、库存实物等帐户的核对工作，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
4、严格按照财政部制定的服务企业会计制度的各项规定办理经济业务。依照税法规定，及时办理税金的申报及缴纳工作。
5、负责各项会计事务处理，搞好会计核算，做到科目准确，数字真实，凭证完整，记载清晰，装订整齐，报帐及时。
6、严格遵守结算纪律，及时清理债权债务，该收必收，应付则付。
7、妥善管理好会计凭证、帐簿报表、文件等会计档案资料。
8、编制工资发放名册，经领导批准后发放。工作做到精益求精。
9、负责基建维修计划及帐项审查，结算等工作。做好年度的预算、决算工作。
10、遵守会计人员的职业道德，当好领导的参谋助手。经常分析财务收支升降原因，将财务分析的结果向领导提供，并找出管理、开支和财务活动中存在的问题，及时向领导汇报并提出改进意见。
2.2。
1、按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定，办理现金和银行结算的经济事项，按审核后的会计凭证，经出纳人员再次审核符合规定，办理收付业务。
2、库存现金不得超过银行核定限额，超过及时存入银行，不得白存现金，现金坚持收支两条线。
3、逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据。随时核实库存现金和银行存款余额。
4、严格执行财会制度及报销手续，认真审核原始单据，借支必须经主管领导批准，否则，不借不支。
5、严格控制签发空头支票和空白支票，对空白支票和一切空白票保管、登记，认真办理领用、注销手续。不得挪用公款。
6、负责全公司现金保管工作，做到银行存款、取款及库存现金的随时记帐，每月向会计提交银行库存款收据及库存现金报表，做到日清月结。
7、据记帐凭证中的收支业务逐笔按顺序记好现金和银行日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符；掌握好银行存款余额，月终与银行余额对帐。
8、负责内部员工借款的扣款结算业务，对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除。
9、对待来办事的群众，态度要和蔼，用说服方式耐心解释群众提出问题，不与人争吵。
10、完成领导交办的其他工作。
2.3。
1、库房保管员必须严格遵守物品入库的验收制度，依照发票核对好数量、规格、型号，确认无差错后，方可入库。
2、入库物品必须放置到规定的库房、规定的位置，物品摆放有序、整齐干净。
3、不定期的对库房进行清扫和整理，保证库房室内卫生清洁。
4、库房内的物件必须做到帐、物、卡三符合。进出库材料要当面点清，认真做好出、入库登记。
5、对临时发放的用具应做好记录，并及时收回。提高物资库存的完好性。
6、及时检查库存情况，发现有库缺物品，及时向领导汇报，保证库房物件的齐全，不影响工作。
7、对库房重地提高防盗的警惕性，对油库重地应加强管理，各种燃料放置有序，提高防火意识，对灭火设备定期检查，保证正常使用。
2.4。
物资采购制度。
根据1999年15号文件关于实行《采购管理暂行办法》的精神，加强物品采购工作的管理，提高工作的透明度，防止假公济私和不正之风，特制定以下制度和管埋办法:。
1、物品采购工作应有计划地进行。单位应根据工作需要由库房保管员和财务人员与领导协商，制定购置计划。执行过程申应严格控制。
2、采购物品凡超过100元以上者，不得由1个办埋，应有2人上一同办理，不符合以上条件，可拒绝报销手续。
3、所需采购的物品必须进行价格比较，货比三家，同样的型号、品质的物品可考虑购买价格较低的与质量较好的。
4、所需采购的物品必须严格按计划进行购买，以防造成积压、变质、浪费。减少不必要的损失。
5、一般采取定点购买，单位定期到购买物品的商店结帐，不得长期拖欠。
6、经办人购买的物品，必须严格按程序办理入库手续。经库房保管人员验货，短缺部分由经办人负责。入库的物品经检查认为无差错时，保管员在发票上签字万能报销。否则不予报销。
2.5。
交旧领新制度。
为减少费用，合埋控制支出，有效控制各类材料的混乱局面，使其保持良好的秩序，保证各项工作顺利开展。特制定以下规定，望遵照执行。
1、坚持物品工具交旧领新制度。所需要领用的物品、配件，必须做到先请示领导，领导可根据工作需要考虑是否需要更换新件。末经领导同意，私自领用物品物件，保管员有权予以拒绝。
2、经同意领用新物品、物件时，必须将旧物品配件交至库房管埋员处。否则库房管理员有权拒发。如果末履行上述程序，责任由管理人员自负。
3、领用物品、配件，必须遵循节俭的原则。如果可继续再使用，不影响工作及安全的，领导可根据具体情况考虑是否更换。
4、工作中所领用的劳动工具，如丢失、无故损坏。所领用工具的费用由自己负责。否则，管埋人员可拒发。
5、各种设备领用配件，都必须遵守以上制度。
6、为维护各种设备所需配置的工具(包括电工)须清查盘点交其使用。因丢失、送人的或违规操作损坏的，均由自己负责，不再另外发放及配置。
7、对所配工具每季度清点一次，缺少部分由使用人自己补充，以备应查。
2.6。
管理、维护、使用制度。
为了加强库房物资的管理、维护、使用，库房保管员做到对物资心中有数，保证各种物资，特别是各种应及物资的正常使用、不丢失，特制定如下制度：
1、保管员应具有高度的工作责任心和良好的职业道德，严格遵守单位的各项规章制度，服从工作安排。
2、保管员要爱护公共财产、遵守社会公德，不得损坏库存的各种物资。如有损坏，必须原价赔偿。
3、保管员应不定期的对库房的物资进行合对，做到财、物卡三符合，入库物资要摆放有序、整齐干净，以便随时领取使用。
4、出、入库物资要当面点清，凡因在出入库物资时，造成物资短缺的，责任自负。
5、库房对临时发放的工具，应做好记录，并及时收回，如没有及时收回，造成物资短缺的，由保管人员负责。
6、未经允许，严禁非工作人员私自进行入库房。
7、定期检查对库房库存物资的进行清点，保证物资的完好和正常使用。
2.7。
为加强公司及生活服务中心电话费管理，节约费用开支，特制定本制度。
1、按照年初预算审定数，进行总额控制。合埋掌握，做到不突破预算，同时又不影响工作。
2、实行电话费包千制度，固定电话话费每月按150元计算，根据实际情况分别由责任人负担或列入费用开支并做情况说明。
3、电话用语应尽量简洁、明确，不得以工作为借口，用公用电话办私事。
4、办公电话的缴费由财务人员负责。
5、大门值班室内磁卡电话，使用时要注意正确操作，以免损坏。如有损坏，当事人应负全部责任，并照价赔偿。
6、不准拨打信息台。如出现信息台话费，由该科室人员及当班人员自己承担。
7、办公电话原则上不准单位以外人员随便使用。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇八
1、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。
2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。
4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
5、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。
6、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇九
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的`重大经济活动，并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇十
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的'要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇十一
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、完成领导交办的其他任务。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇十二
1、财务人员必须按照财务制度和规定，切实做好记帐、算帐、对帐、报帐工作。
2、建立健全与会计业务有关的原始记录和原始凭证制度，保证会计资料的完整和正确可靠。
3、认真审查各科会计凭证，检查凭证内容是否合理、合法，防止凭证错乱不全。
4、按照财务规定，设置会计账簿，使用统一科目，不得以单据或者表格代替帐簿。
5、根据会计凭证记帐，做到帐帐相符，不错不漏。
6、按时算清帐目，正确计算收入、支出、费用和财务成果。
7、经常核对帐目，核实债务，做到帐帐相符。
8、按月、季、年结算帐目，编制会计报表，保证帐表相符，数字准确，内容完整，报送及时。
9、建立健全各级经济核算体系，考核各项经济指标的完成情况，促使经济效益不断提高。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇十三
(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;。
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;。
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;。
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;。
(5)参与固定资产的清查盘点。
2.材料物资核算岗位职责一般包括：
(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;。
(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;。
(3)负责材料物资的明细核算;。
(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;。
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;。
(6)参与材料物资的清查盘点。
(l)负责库存商品的明细分类核算;。
(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;。
(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;。
(4)参与库存商品的清查盘点。
4.工资核算岗位的职责一般包括：
(1)监督工资基金的使用;。
(2)审核发放工资、奖金;。
(3)负责工资的明细核算;。
(4)负责工资分配的核算;。
(5)计提应付福利费和工会经费等费用。
5.成本核算岗位的职责一般包括：
(1)拟定成本核算办法;。
(2)制定成本费用计划;。
(3)负责成本管理基础工作;。
(4)核算产品成本和期间费用;。
(5)编制成本费用报表并进行分析;。
(6)协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：
(1)负责编制收入、利润计划;。
(2)办理销售款项结算业务;。
(3)负责收入和利润的明细核算;。
(4)负责利润分配的明细核算;。
(5)编制收入和利润报表;。
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
(1)拟定资金管理和核算办法;。
(2)编制资金收支计划;。
(3)负责资金调度;。
(4)负责资金筹集的明细分类核算;。
(5)负责企业各项投资的明细分类核算。
8.往来结算岗位的职责一般包括：
(l)建立往来款项结算手续制度;。
(2)办理往来款项的结算业务;。
(3)负责往来款项结算的明细核算。
(l)负责登记总账;。
(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;。
(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。
10.稽核岗位的职责一般包括：
(l)审查财务成本计划;。
(2)审查各项财务收支;。
(3)复核会计凭证和财务会计报表。
财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是：
1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。
2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。
3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。
5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。
6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。
7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。
8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。
9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
10、完成局领导交办的其它工作。
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。
2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。
6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇十四
1、熟练操作金蝶软件，熟悉office办公软件。
2、负责各项按相关规定审核批准的费用报销、采购支出等。
3、各部门员工薪资核算。负责公司税务申报，发票领取和开具。
4、负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理，及时列表公布催收;。
5、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的.汇总、编号、整理、分类归档整理;。
6、负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据;。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇十五
(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;。
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;。
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;。
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;。
(5)参与固定资产的清查盘点。
2.材料物资核算岗位职责一般包括：
(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;。
(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;。
(3)负责材料物资的明细核算;。
(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;。
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;。
(6)参与材料物资的清查盘点。
(l)负责库存商品的明细分类核算;。
(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;。
(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;。
(4)参与库存商品的清查盘点。
4.工资核算岗位的职责一般包括：
(1)监督工资基金的使用;。
(2)审核发放工资、奖金;。
(3)负责工资的明细核算;。
(4)负责工资分配的核算;。
(5)计提应付福利费和工会经费等费用。
5.成本核算岗位的职责一般包括：
(1)拟定成本核算办法;。
(2)制定成本费用计划;。
(3)负责成本管理基础工作;。
(4)核算产品成本和期间费用;。
(5)编制成本费用报表并进行分析;。
(6)协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：
(1)负责编制收入、利润计划;。
(2)办理销售款项结算业务;。
(3)负责收入和利润的明细核算;。
(4)负责利润分配的明细核算;。
(5)编制收入和利润报表;。
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
(1)拟定资金管理和核算办法;。
(2)编制资金收支计划;。
(3)负责资金调度;。
(4)负责资金筹集的明细分类核算;。
(5)负责企业各项投资的明细分类核算。
8.往来结算岗位的职责一般包括：
(1)建立往来款项结算手续制度;。
(2)办理往来款项的结算业务;。
(3)负责往来款项结算的明细核算。
(1)负责登记总账;。
(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;。
(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。
10.稽核岗位的职责一般包括：
(l)审查财务成本计划;。
(2)审查各项财务收支;。
(3)复核会计凭证和财务会计报表。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇十六
一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真编制并严格执行财务、费用、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，及时、足额上缴各项税款。
二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账，做到手续完备、资料真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成状况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出推荐。
五、按财务制度规定正确核算利润分配。
六、按照国家会计制度的规定，对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
文档为doc格式。
财务人员管理制度及岗位职责（实用17篇）篇十七
1、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。
2、组织领导本公司会计核算，协调各会计岗位人员分工，检查审核会计核算结果。
3、加强日常财务管理和成本控制，为公司高层提供真实有效的会计信息资料。
4、规划本公司税收计划,保证按时申报，及时纳税。
5、负责组织实施公司财产清查工作，保证资产帐实相符。
6、搞好财务部门人力资源管理，提高本部门整体业务素质。
1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。
2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。
3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符。
4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。
6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
8、完成公司安排的其他工作任务。
1、审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。
2、根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。
3、负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。
4、按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。
5、正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。
6、核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。
7、完成财务主管安排的其他工作。
1、归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。
2、整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。
3、及时准确核算离职人员工资。
4、完成财务主管安排的其他工作。
1、催要供应商增值税进项发票，并及时认证。
2、负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。
3、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。
5、保管，整理公司对外账务档案及税务资料。
6、处理与税务有关的其他事项。