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最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇一
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
工作职责：
一、现金和银行
1．办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2． 办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3． 认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4． 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
二、发票和收据
1. 发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2. 设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3. 购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4. 开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5. 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6. 严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7. 每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8. 按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
三、记帐和报表
1. 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3. 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
四、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
五、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
六、其它
1． 交纳公司物业管理费、水电费。
2． 每月工资的核算。
3． 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
出纳岗位职责及工作内容：
离职规定：
根据《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人
员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。出纳人员的交接工作要按照会计人员交接的要求进行。”按此规定，本公司的出纳人员离职应由会计人员负责监交。
出纳人员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳人员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。
办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。工作交接要做到以下几点：
一是必需填写交接表；
二是移交人员与接管人员要办清手续；
三是交接过程中要有专人负责监交；
四是交接要求进行财产清理一一清点。
出纳
一、 出纳岗位：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假-币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的'检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。
出纳员岗位职责
第一条 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
第二条 负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
第三条 登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
第五条 正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
第六条 配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
第七条 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 第十一条 负责掌管公司财务保险柜。
出纳人员注意事项
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然
后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
程序 现金收付 失误防范及纠正 工作事项及审验等程序
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
处。
每日下班后账务章交总经理报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
若有，问明原2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
殊原因，应经审批。 若不属，应拒绝报销，有特
7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇二
3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;。
4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;。
5、保管、开具增值税发票;。
6、每月工资按时发放及报销;。
7、公司合同管理，台账建立;。
8、公司证照保管、使用;。
9、完成上级领导布置的其他工作。
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇三
1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。
2月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。
3.负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督, 月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。
4.负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
5.负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的工作，加强学习，掌握政策。
6.负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。
7.月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。
8.完成上级分派的其他相关工作任务。
***物业服务处综合行政部 ***
2015.5.27
一、 出纳岗位：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假-币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
出纳岗位职责及工作内容：
离职规定：
根据《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人
员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。出纳人员的交接工作要按照会计人员交接的'要求进行。”按此规定，本公司的出纳人员离职应由会计人员负责监交。
出纳人员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳人员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。
办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。工作交接要做到以下几点：
一是必需填写交接表；
二是移交人员与接管人员要办清手续；
三是交接过程中要有专人负责监交；
四是交接要求进行财产清理一一清点。
出纳
************工作清单
一、日常性工作
1、会计日常工作
（1）按要求处理凭证，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
1-9月财务人员共1名，平均每天每人5-7号，每月每人127-129号，39本。10-11月财务人员共2名，平均每天每人2-4号，每月每人67-70号，8本。
（2）日常费用审核
（3）材料采购款及其他资金申请的审核
（4）销售收款的确认及发货
（6）公司领导安排的其他临时工作
（7）进行每周工作总结并制定周工作计划
2、出纳日常工作
（1）现金及银行存款日记账
（2）根据财务审批制度支付日常费用和材料采购款项
（3）开具销售发票
（4）保管库存现金和各种有价证券
（5）其他现金收取
（6）公司领导安排的其他临时工作
（7）进行每周工作总结并制定周工作计划
二、月度性工作
1、工资的计算及发放，按时申报并缴纳员工工资个人所得税
2、现金、固定资产和存货盘点作业，银行存款的核对
3、月底结账，并出具财务报表及相关数据统计表（销售统计表、车间成本计算表、）
4、销售统计，认证发票，申报并缴纳增值税及其他税赋
5、核对和催收应收账款
6、核对集团公司内部往来款
8、掌握流动资金使用和周转的情况，对经营情况做出分析，向相关领导汇
报
9、制定资金和销售计划
10、进行当月工作总结制定下月工作计划
三、季度性工作
1、现金、固定资产和存货盘点作业，银行存款的核对
2、核对和催收应收账款
3、核对集团公司内部往来款
4、销售和成本汇总
5、所得税申报，缴纳印花税
6、制定资金和销售计划
7、进行季度工作总结制定季度工作计划
四、年度性工作
1、对公司固定资产和流动资产的清查、核实
3、核对集团公司内部往来款
4、清缴所得税
5、预算执行情况分析
6、制定资金和销售计划
7、进行年度工作总结制定下年工作计划
五、部门绩效工资考核
5.5 所属单位获得灾后重建款80万。
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇四
作为一名财务工作者，我在日常工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。
在出纳的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
半年的时间很快就过去了，半年的工作任务也即将圆满落幕，回顾半年的工作，有苦有甜，有成绩也有不足，我会在以后的工作中，继续发扬成绩，弥补不足，积极进取，为公司的财务科的出纳工作添砖加瓦，奉献一份力，力创优绩。
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以邓小平理论和三个代表重要思想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提出的勤于学习、善于创造、乐于奉献的要求，坚持讲学习、讲政治、讲正气，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。
根据园内的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。
半年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。
半年以来，由于教育系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。
为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。
在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。
在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。
本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。
通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要求自己，学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。
又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。
半年会计工作总结，是本人在参加财务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
在半年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。总结了经验，发扬成绩，克服了不足。
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇五
3、协助财会文件的准备、归档和保管;。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;。
5、负责社保备案，公积金缴纳等外勤工作。
任职资格。
1、教育背景和专业财务或会计相关专业，大专及以上学历;。
2、工作经验2年以上相关工作经验;。
3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;。
4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇六
鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。
出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。
具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
根据已经办理完毕的`收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关部门报告。
根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。
按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。
出纳日常工作内容
一、安排好每月几号前固定支付或收款的明细（见附表）;
八、每月27号前一周把员工个人借款明细及员工银行卡号发给
十、每月初核对淘宝店上月的销售明细和收款情况，核对百胜系统销售与支付宝收款核对相符，有差异的与客户部主管核对。
十二、收款单上注明是运费的无需做系统单，银行收款按金额入系统
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇七
一、 出纳岗位：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假-币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。 出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版：
什么是出纳 ？
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
出纳人员的职责是什么
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？
对于各种有问题的原始凭证怎样处理
在审核原始凭证的过程中，会计（出纳）人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，
怎样办理出纳工作的交接手续
《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。 出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.
出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:
部门：财务部
岗位名称：出纳
直接主管：财务部经理
职责范围
按重要顺序依次列出每项职责及其目标
负责程度
全责/部分/支持
考核指标
数量、质量
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
全 责
及时、准确
银行职责
并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。
全 责
及时、准确
出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版:
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公-款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作
篇一：财务出纳岗位职责-经典
出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公-款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
二．银行存款管理
1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
财务部出纳员岗位职责
1. 负责现金收付、银行结算和记帐；
3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；
4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的.办理；
5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；
6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；
7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；
8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检
查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；
9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；
12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；
14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。 15.
16.
17.
篇三：一般公司出纳的工作职责
一般公司出纳的工作职责
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。
1.货币资金核算。日常工作内容有：
支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有：
1. 货币资金收支的核算
出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。 日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。
收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。
2. 货币资金收支的监督
应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害 回答者：
篇四：企业出纳岗位职责
企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做现金账，并负责保管。
四、负责报销公司费用的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
3、现金收付
3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。
3.2、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。
3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
4、报销审核
4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
4.3、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。
4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成公司领导交办的其他工作任务。
出纳岗位职责
1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
篇六：企业出纳岗位职责
企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇八
2保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。
3及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。
4积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。
8按时完成领导交办的其他任务。
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇九
4、月初去银行对接各种单据;按公司要求定期整理、装订档案资料;。
7、据实际退税有需要去税局处理的事宜;备案资料的处理;。
8、完成上级交给的其他事务性工作;。
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇十
一、 出纳岗位：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假-币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作内容：
离职规定：
根据《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人
员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。出纳人员的交接工作要按照会计人员交接的`要求进行。”按此规定，本公司的出纳人员离职应由会计人员负责监交。
出纳人员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳人员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。
办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。工作交接要做到以下几点：
一是必需填写交接表；
二是移交人员与接管人员要办清手续；
三是交接过程中要有专人负责监交；
四是交接要求进行财产清理一一清点。
出纳
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇十一
3)税控盘的日常维护管理，开具各项票据;。
4)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
5)分公司内部文件，合同，财务资料等档案的存档与管理;。
6)分公司员工招聘，日常考勤等事宜;。
7)分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);。
8)完成上级安排的其他任务。
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇十二
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
5、负责开具各项票据;。
6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;。
7、领导交办的其他工作。
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇十三
1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。
2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。
3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。
4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。
5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。
6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。
7.每月薪资表考勤的核算。
8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。
9.领导交代的其他临时事项。
10.经理交待其他工作。
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇十四
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。
9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
二．银行存款管理。
1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。
3.作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。
6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7.银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致，应尽快解决。
8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
最热出纳岗位工作实训内容和心得体会（模板15篇）篇十五
固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果;。
现金工作：
负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。
每日核对、保管门店的营业收入;。
每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额;。
月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;。
其他工作：
每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅;。