每周工作内容汇报大全(15篇)

时间:2023-11-22 作者:紫衣梦每周工作内容汇报大全(15篇)

工作汇报是一种对工作内容、进展和成果进行总结和概括的书面材料。以下是一些工作汇报范文,希望对大家撰写工作汇报有所启发和帮助。

每周工作内容汇报大全(15篇)篇一

前段时间,物业服务受到了xx及其纠集社会人员的干扰。在物业工作人员及其家人受到威胁、恐吓的情况下,通过全体员工艰苦的努力,本周完成了如下工作:

一、更换了水泵两台和电缆。完成后基本上可以满足日常用水。由于新装水泵调试一直存在问题,预计的两天能完成的任务,由于井上电器设备及井下电缆老化等情况,延长至了四天。在安装水泵期间,紧急购买两台卡车;临时送水113次。(xxx,等等。)。

二、水泵安装完毕后,ut区和mv、ml、豪宅等区域上水较慢,工程部又进行了4次调压和排气。目前上述地域用水正常。

三、接业主报修43单,其中上水13户,电力检查和维修9户,更换维修阀门8处,水管解冻5户,业主家厨房卫生间以及浴缸跑冒滴漏8户。工作完成率100%。(xxxx等等。)。

四、由于农民工的停工造成了园区近段时间卫生欠佳,为保证园区的整洁,动用安保人员81人次整理园区卫生,同时临时雇用一批清洁人员打扫山庄卫生。

五、本周清理树枝48车,清理建筑垃圾32车,清理日常生活垃圾68车。同时又对遭到xxx破坏的卡车进行了维修。

六、处理业主家庭报警5起。处理mg区业主庭院初期火灾一起。

特此汇报,不到之处请及时批评指正,以便改正和提升我们的服务,请拨打xxxx给予指点。

每周工作内容汇报大全(15篇)篇二

安监办。

二零一零年七月。

安监部门:

5月27号贵局领导莅临我公司进行检查,提出五项的安全问题,经我公司各级领导努力,已经整改完毕,现将整改结果汇报于安监部门领导处望领导予以审阅:

2、无重大危险源防护服;针对此问题我们进行了积极的整改,对。

于公司使用的危险化学品专门购置了防护服,对于放射源也购买了防辐射的防护服。

3、专职安全员人员过少;对于此问题,我公司在6月15日专门成立了安监部门,并且扩充了安全员,对于公司的安全生产实施24小时不间断监控,为公司安全保驾护航。

4、加强三级安全教育再培训:针对此问题我们利用六月份国家安。

全月活动,对于公司全体员工实行安全再教育,使公司全体员工提高反违章的自觉性,确保培训工作的实效性。

5、无落实“三同时”验收情况。

已和焦作理工大学安全评价公司签订了合同对于公司扩建和改建项目进行“三同时”评价、验收工作。

附件:新增20万吨高档文化用纸扩建项目(消防、安全专篇)。

1消防。

1.1.1设计依据。

1、《建筑工程消防监督审核管理规定》;

3、《建筑灭火器配置设计规范》(gb50166—2002)。

1.1.2工程环境。

建设项目为年产20万吨高档文化用纸扩建工程,生产及储存物的防火等级为丙类,主要的车间有:打浆车间、造纸车间、仓库等。

1.1.2工程特点及火灾的危险性。

建设项目中,仓库占地面积大,堆放存量也大,故其产生火灾的几率也大,且一旦发生火灾,其扑救较困难,火灾造成的损失就大。因此,仓库是消防的重点。

1.1.3消防的供水。

本设计消防用水量依据gbj16-87(2001年版)《建筑设计防火规范》确定。本工程厂区面积小于100公顷,且厂区人数小于1.5万人,火灾同一时间发生次数为1次,室内消防设计流量为25升/秒,火灾延续时间3小时。

消防总用水量1756m3,消防用水量储存于给水加压站清水池内。

消防水泵:本扩建工程于加压泵房内设置专用消防泵2台(1用一备),保障全厂消防供水的水量、水压要求。消防水泵型号200s63,q=288m3/h,h=63m,n=75kw。

消防管网:厂区室外供水采用生产、消防合设管网供水系统,设置环状给水管网及室外消防栓,车间室内设置独立的消火栓管网及室内消火栓,同时配置干粉灭火器满足消防灭火要求。

1.1.5厂区其他消防措施。

a.总图布置严格按照规范要求考虑建筑物的防火间距及分区。同时沿主要建筑设置环形消防通道。

1.1.6消防人员的设置。

工程位于焦作市武陟县城郊,火灾时尚可依靠城市消防力量灭火;

2.安全卫生。

2.1设计依据。

遵照国务院、卫生部、总工会等有关部门对企业生产性建设项目的安全、卫生所制定的有关规程、规范、标准的要求,在工程设计中,针对生产过程中的不安全因素或职业危害采取相应的措施,以达到安全生产、保障职工身体健康的目的。主要依据如下:

2.劳动部压力容器安全监察规程。

6、河南省劳动厅和焦作市劳动局有关职业卫生的各项规定。

2.2设计范围。

设计范围包括:仓库、造纸车间、空压站、给排水处理站、备料车间等工程的劳动保护、工业卫生和安全防护,并在工程内部采取相应的保护方范措施。

2.3生产过程中的职业危害因素。

2.3.1高温:造纸机干燥部属高温作业;

2.3.2粉尘:造纸车间的辅料系统等,有少量粉尘;

2.3.3有害物质:车间使用碱液,锅炉用水软化处理加酸等带酸碱性液体,不能与操作人员直接接触。

2.3.4湿热气体:纸机的干燥部,在生产过程中有湿热气体散发。

2.3.5噪音:空压机、真空泵、鼓风机、引风机等设备发生噪音,超过85分贝。

2.4主要预防措施。

2.4.1、高温。

c.全厂所有高温设备、管道均予以保温,防止热量散发;

2.4.2除尘:凡产生粉尘的地点,均采用除尘设备,保持良好的生产环境。

2.4.3防腐:酸碱性及氧化性液体,禁止与操作人员直接接触,并制定严格的安全操作规程,给操作人员配备酸碱操作服、手套和防护眼镜。

2.4.4减少噪音:空压机、鼓风机、引风机、真空泵、碎煤机等设备,有的配备消音器,有的予以隔离,如不宜隔离的则设隔音控制室,改善操作环境,尽量减少操作人员与噪音接触时间,必要时还可以配备减音耳塞等劳保用品。

2.4.5防机械伤害。

a.生产场所、车间存在许多孔洞、平台、扶梯、传动轮轴,在设计中配置防护盖板、栏杆、扶手、隔网及安全罩,确保人身安全。

b.笨重设备的装卸,均配有吊车或葫芦等起重设备,保证安装、检修安全。

2.4.7防爆:过炉为压力容器,在设备本体和工艺系统中设置报警装置和安全装置,安装、验收和使用切实按照国家规范执行,制定专门安全操作规程,严防爆炸事故的发生。

2.4.8防止事故发生:对生产设备和工艺过程通过各种控制仪表元件,对超限额的工艺参数予以控制报警、联锁、以保护设备和人身的安全,防止发生事故。

2.4.9厂房防震及其他。

a.焦作市地震烈度7度,本工程厂房和构筑物按7度设防;

c.厂区和车间内人流道和货流道分开,确保人身安全;

d.公司内设有浴室、车间内设有厕所和更衣室。

2.4.10防雷接地。

变电所高压配电室设有避雷专柜,厂区高于20m的建筑物和构筑物均设避雷针和避雷带保护,变电所设环形人工接地装置,接地电阻不大于1欧姆,各车间电源进户处设重复接地装置,接地电阻值不大于4欧姆;高低压电气设备均采用有效的接地保护措施,各建筑物按照gbj57-83规定安装避雷装置,有效防止电击伤害。

江河纸业有限责任公司安监办。

二零一零年七月。

每周工作内容汇报大全(15篇)篇三

(2013.11.18)。

一、向团总支报送团支部基本信息登记情况。

二、窗口学习安排:

为民务实清廉试题、六五普法教育两套试题。

三、

农牧局窗口首席代表的更换协调。

四、完成分中心管理办法讨论稿。

一、开一次全体工作人员会议,严格考勤及纪律;

二、大厅工会两个文件学习安排;

三、第四季度评优的准备工作。

每周工作内容汇报大全(15篇)篇四

1)、配合开发商进行零星交付及营销看房工作,已完成。

2)、房修问题跟进。

工程部。

1)、一期水景泵更换,已完成。

2)、商业街特色灯笼柱维修,已完成。

3)、都会路管道疏通,已完成。

4)、戏水池沙滩椅维修,已完成。

秩序维护部。

1)、结合杭州保姆纵火案为案例展开培训,查找自身的不足和存在的问题,定期组织消防的演练。跟进中。

2)、夏季开放园区嬉水池,做好相关物资的准备,秩序部的队员加强巡逻和检查。跟进中。

3)、汛期期间,密切关注天气预报,做到提前预警,提前部署防汛工作。跟进中。

环境部。

1)、一、二期嬉水池消毒、吸污。

2)、一、二期园区乔灌木打药。

3)、一、二期园区苗木补种。

4)、二期河道清洗、一期园区鹅卵石杂物整理。

房修部。

1)、每周三组织施工单位、项目部、地产客服部、物业客服部等各部门的房修返修例会,跟进一二期房修问题分析讨论及反馈。

2)、与地产客服部及施工单位对二期空置房进行复查,跟进中。

3)、持续跟进房修问题。

每周工作内容汇报大全(15篇)篇五

在今天的工作中我面临的工作和问题作出如下工作总结。以下是总结出利用互联网开拓业务几个关键问题:因互联网是在虚拟的空间上交谈与结识,关键问题是做到与客户互信互利,才会有生意做。必须留意以下几个方面:

a.公司的主营产品,如果公司以小规模发展速度,公司的人力、物力、财力实务不雄厚情况下,公司必须经营销售专一产品,方会尽快见到效果。面向更多的产品经营,战线拉得太长,从前线业务到工厂搜索与售后跟进需一个完整体系与多位专业人士及专业知识来操控。

买家总会货比三家,买家远是专业的。作为贸易公司最主要的优势是提供优质的服务,如这点做不到,是无法赢得客户信赖的。

报价并不是一个很简单的活动,它是企业与新客户沟通的切入口。要懂得本行业出口量和前景。本行业内各个企业报价的平均水平和报价趋势。及本公司的产品质量和在国内同类产品属于哪个水平面(高中低),自己的产品报价与市场行情差价,及如何以达到报价的正确性,让客户查到公司知道公司的主要经营产品及及产品优势与核心竞争力。

b.报价表。

公司以一定的数量为基础,提供一份产品价格表(pricelist)。此报价表上的数据是企业发展策略的一部分。因为它决定了公司业务开拓的切入口。价格的定位也就将客户进行了定位。不同的价格就会培养不同素质的客户群,也就决定了公司的发展方向,产品/服务策略,发展速度和未来。所以小小的一份报价表,看似简单,实则要经过仔细和认真的推敲。

报价应报得恰如其分,不能过低,也不能过高;好东西不能贱卖,普通的产品不要报高。因为客户往往会从你的报价来判断你的诚实性,并同时判断你对产品的熟悉程度;如果一个非常简单普通的产品你报一个远离市场的价位,甚至几天都报不出来,这说明你的诚实性不够,你根本不懂这一行,自然而然客人不会对你再理会。

摸清客户动机及诚意再报价,以免成为报价工具,浪费时间。外贸竞争异常急烈,以目前中国市场所见是供大于求,要想异军突起,特别注意服务和经常学习,避免出错。

这是网络开展客户最首要的因素,即你的公司实力如何,产品况争力怎样,公司服务怎样?信心和信誉是双向的。解决方法:第三方认证(如付费会员);网站及产品的丰富程度;业务员准确快捷的服务。(良好的与客沟通技巧)。

客户最想了解的是什么:

1)你是不是做这个产品多时了。

2)你对产品了解多少。

3)你这个人的人品如何。

4)当然价格是否有竞争力是不可少的必要条件。

要做到以上4点你就必须做大量的资料搜索,收集,比较工作,在这个过程中要抓紧学习这类产品的专业知识。否则客户会对你不放心。只有你能把该类产品讲的很清楚,技术关键在那里,质量如何控制,价格的定位为什么是这样,原材料又是如何如何.。客户才会对你放心和信任。取得客户的信任--很重要啊!

客户关注的几个问题如沟通不好,决无下文。如产品的规格、技术参数、所达标准,价位,打算订购的数量,做什么品牌,该品牌在当地是否有影响力,和哪些企业有过生意往来,及做外贸时间长久等。

你的商贸语言及技巧如何(是否会产生误解或含糊不清,业务人员的素质如何)?

对客户的任何信息要及时响应并回复;对客户的回复不能简单的一问一答,要尽可能全面、周到,但切不可啰嗦。邮件中语言尽显专业性与针对性,否则失去继续交谈的机会。

想客人落单,需先交朋友和交换有价值的信息和意见。决大多数客户都有自己较稳定的供应商,要想做出订单,不能超之过急,超稳步跟进,功到自然成。

一般来讲,从以下几个方面入手来赢得客户:

1、做好质量营销。

2、树立客户至上服务意识。

3、强化与客户的沟通。

4、增加客户的经营价值。这就要求企业一方面通过改进产品、服务、人员和形象,提高产品的总价值;另一方面通过改善服务和促销网络系统,减少客户购买产品的时间、体力和精力的消耗,以降低货币和非货币成本。从而来影响客户的满意度和双方深入合作的可能性。

5、建立良好的客情关系。

6、做好创新。

以后的路还要怎么走,我也不知道,但是我知道,只要自己不断的努力,那么迎来的就一定是很好的前景,虽然我知道在外贸公司工作并不是长久之计,但是目前供我选择的余地也不是很大了,所以我只有自己不断的努力了,因为自己还是要生活的。生活中有很多的事情来做,但是需要不断的努力。这样的我才是更好的我,我会做到更好的!

每周工作内容汇报大全(15篇)篇六

1、开展打击非法食品添加和滥用食品添加剂专项整治工作,重点对县城内、城乡结合部、大北汪镇、广府镇的中小型餐饮单位和小吃店的食品安全开展监督检查工作,共监督检查餐饮单位64家,出动人员121人次,出动车辆29车次,停业整顿餐饮单位2家,改造提升餐饮单位4家,本周未发现使用食品添加剂的餐饮单位。

2、制定中考应急预案,明确各自责任分工,永年一中、实验高中、二中西校区、云江宾馆均派2名监督人员,保证考生和考试工作人员的.身体健康。

3、开展了公共场所卫生日常监督检查工作,检查美容美发店5家、歌厅1家、洗浴中心1家,商场2家。

4、本周受理审批餐饮服务许可证5家、公共场所美发业2家,审验餐饮服务许可证4家,体检129人,办理健康证60个。

5、开展医疗市场专项整治工作,重点对名关镇医疗单位开展监督检查,共监督检查医疗机构22家,处罚医疗单位5家,收缴罚款10000元。

1、继续开展食品添加剂专项整治工作;

2、继续开展医疗市场专项清理整顿工作;

3、开展取缔无证经营百日行动专项工作;

4、继续开展公共场所重点监督检查工作;

5、开展消毒产品、涉水产品重点监督检查工作;

6、开展保健食品经营单位监督检查工作;

7、开展传染病监督检查工作。

永年县卫生监所。

20xx年6月17日。

每周工作内容汇报大全(15篇)篇七

眨眼间,一个星期便过去了,时间过得非常快。这个星期是我正式入职公司的第一个星期,也是我工作的开始,工作了六天,感受颇多,特此进行总结我一周以来的工作情况。

工作开始的第一天,我很不熟悉工作环境和工作方式,因为以前并没有经常接触电话营销这一工作,所以在开始工作的第一天,我开始拿起电话的时候就显得很不习惯,又由于我个人性格问题,一开始打电话总是畏畏缩缩,心理紧张,导致电话营销效果很差很差。但是,我在工作第一天就在思考我应该怎样快速进入工作状态,怎样才能适应工作环境,经理在第一天开始就发现我的缺点,底气不足是我首要解决的缺点,我在打电话的时候很小心,很多顾虑,思想上放不开,所以我在打电话的时候声音很小,这在销售这一行业来说,很个很避忌的缺点,做销售这一行业,本就要求声音要洪亮,底气要足。在经理的几番教导之下,我已经很羞愧于自己的这种说话方式,所以我急需改变自己,而我也正在努力改变当中,经过几天的努力,声音和底气稍有提升,但还未能达到要求,对于这一方面的改变,我应该还需要进行刻苦锻炼。很多时候,一个人的性格是很难改变的,但是既然我要选择销售这一行业,就必须克服自己的缺点,而往往改变是需要付出代价的,我愿意付出这些代价去实现我的职业规划,好好跟着经理和各位同事学习,公司还有许许多多东西等着我去学。

工作了一个星期,工作上的表现还算良好,但并不能达到该受表扬的水平。本周的工作未能达到经理给的指标,在这一方面自己表现并不好,所以我应该更加努力去争取。在工作上我和别人沟通的技巧有待提高,不仅仅指的是与客户的沟通,还指我与同事们的沟通,以前我接触的都是学校里的同学和朋友,很少与社会上的人士打交道,来到公司之后,我也难以找到一个切入点去和同事们沟通,就连经理给的简单任务也未能完成,这点上自己应该好好反省反省,以后应该积极与同事沟通交流,这是一个学习和提升自己的非常好的方法,甚至可以帮助自己快速成长和提升工作能力。

纵观一周的工作,每一天都是和电话联系在一起,一到了工作的时间便拿起电话寻找着可联系客户群,不断过滤这客户单上的名单,一天一天地这样过去了,虽然能找到一些可以跟进的客户,但是还未能定义为意向客户,这说明了自己虽然工作了一个星期,但是工作能力还未能达到要求,学习能力还有待提高,沟通技巧不够熟练,必须经过不断的锻炼才能获得良好的提升,所以要求自己以后每天的工作都必须做到努力、刻苦、认真、踏实,我相信经过这样的工作锻炼,工作上的能力一定会有很大的提升。

工作即将迈入第二个星期,新的挑战每一天都会来到身边,同时也意味着新的机会经过我的身边,我需要做的就是抓住这些新的机会,踏踏实实地对待工作上的每一天,继续努力提升自己,争取让自己上升到一个新的高度,不断学习学习再学习!

每周工作内容汇报大全(15篇)篇八

关于实行每周工作汇报制度的通知各中队:

为进一步规范文化市场经营秩序,圆满完成市局半年督导考核工作任务,经局党组研究,决定实行每周工作汇报制度,现将有关情况通知如下:

即日起,每周一点名时间汇报。

主要包括中队上周市场巡查情况,检查单位,发现的`问题及整改、处罚情况;中队所辖单位创卫生城进展情况。

各中队应于每周五形成本周工作情况总结,经分管领导审阅签字后报办公室汇总,并于每周一点名时间口头汇报上周工作进展情况。

实行每周工作汇报制度,是加强机关内部管理的一项重要举措,有助于局党组及时、全面、准确掌握各中队工作动态,有效督促工作进展,请各中队负责人高度重视,切实负起责任,保证周工作汇报制度无缺位、无间断。

xxxx县文化市场管理执法局办公室

20xx年7月8日

每周工作内容汇报大全(15篇)篇九

1。每日保证双人(协同日审)同时清点解缴营业款:

(1) 开启保险箱,取出各点收银员现金缴款袋。

现不符,及时与收银领班、日审核实。

(3) 核对审计组报送的营业收入日报表,核对营业额总数与款项是否相符。

(4) 填写缴款单,送存开户行,将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。

2。办理各类付款业务:

上加盖“付讫”章。

用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗失时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手续。

(3)与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。

(4)按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。

3。 办理有关收款业务:填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单,清理收到的支票,

及时送交银行进账,同时在收款凭证上加盖“收讫”章。

4。 根据审核无误的收付款凭证,登记日记帐及辅助记录:

(1) 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致,不得随便增减。

(2) 日记账必须连续登记,不得跳行,隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。

文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

5。每日清点库存现金,做到帐款相符,确保现金的安全。

6。每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。

7。做好月终对帐工作:

(1) 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后,结转下月。

(2) 每月10号前,核对银行对账单,编制出银行存款余额调节表,查明未达帐原因,催促经办人报帐。

8。积极参加岗位培训,发挥工作主动性与积极性,完成上级交办的其他工作。

(1) 开启保险箱,取出各点收银员现金缴款袋。

(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表,核对现金、手工信用卡单据、支票

数额,发现不符,及时与收银领班、日审核实。

(3) 核对审计组报送的营业收入日报表,核对营业额总数与款项是否相符。

(4) 填写缴款单,送存开户行,将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。 l 办理各类付款业务:

(1) 接到手续完备的单据,以现金、支票或网上银行汇款的方式付款,并在已付

款的单据上加盖“付讫”章。

(2) 根据支票领用申请单,签发空白支票,并在支票登记簿上登记,支票上须填

明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一

并保存;支票遗失时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手续。

(3) 与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。

(4) 按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。

l 办理有关收款业务:填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单,清理收到的支票,

及时送交银行进账,同时在收款凭证上加盖“收讫”章。

l 根据审核无误的收付款凭证,登记日记帐及辅助记录:

(1) 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致,不得随便增减。

(2) 日记账必须连续登记,不得跳行,隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。 文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

l 每日清点库存现金,做到帐款相符,确保现金的安全。

l 每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。

l 做好月终对帐工作:

(1) 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后,结转下月。

(2) 每月10号前,核对银行对账单,编制出银行存款余额调节表,查明未达帐原因,催促经办人报帐。

l 积极参加岗位培训,发挥工作主动性与积极性,完成上级交办的其他工作。

(一)现金收入清点、整理程序

出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

(二)出纳现款记录表编制程序

出纳现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分,反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额,财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。

(三)每日现金收入记录表编制程序

每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明,又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单,支票进账单送存银行,然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

(四)差额核对

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。

2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。

3、在登记表缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔正负数都应该是相符合的。

4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明原因。如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因尽快解决。

差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档。

(五)银行日报表编制程序

银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况,将账户报表分为两部分。

1、收入部分:根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表;支出部分:根据当天付款各银行支出数,逐笔填写。

(六)现金支出费用报销程序

大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人审批后,方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后,首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。

现金支出差旅费报销程序:

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

(七)登记现金日记账程序

登记日记账要根据业务内容,逐笔登记。登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改。如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救,登记账目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原则,作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。

(八)抽查备用金工作程序http://

务正式收据,将多余部分上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。

1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”,负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规,集团公司及分公司财会制度的有关规定,负责银行账户管理相关工作,掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。

4、负责日常报销,依据会计凭证办理现金或银行支付业务

出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销,对于不符合规定和不真实的记账凭证,要拒绝付款,并向报销人提出纠正。

人员必须把支票上所有内容填写完整,出票日期必须是付款当日,禁止填写远期支票,收款单位必须和发票印章上的单位一致,付款金额和申请支付金额一致。

支票的填写:

第一、字迹要写规范,写整齐,不要写连笔字。

第二,日期、金额要大写,大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写,不能留有空隙,小写金额前面要加人民币符号。

第三,盖章要清晰,边沿不能模糊,不能滑印,财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫,这样盖出来效果比较好。

第四,支票抬头,就是收款人,一般情况下,都要求写上。

外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是:

外部现金支票在正面盖财务章和人名章,背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。

外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可,其他不需盖章

5、负责支票的发放,监督公司各部门的支票使用和返还

出纳人员要建立支票登记簿,对发放的支票进行登记,登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等,注明支票号是被哪个项目所领取,同样对作废的支票也要进行登记。

失。

7、负责现金日记账与银行日记账的登记 出纳人员根据原始凭证逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,每天下班前对库存现金进行盘点,每星期盘点一次并且编制一张现金盘点表(一个月至少四次),核对各银行账户存款金额,做到日清月结,保证帐实相符。将登记完的原始凭证交给记账人员进行记账。 登记日记账有几点要求:

(1)、登账要用专用记账笔(蓝黑或黑色)书写;

(4)、现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额;

账笔填写,只是对冲销的错误金额部分用红字填写。

8、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表,便于及时的了解分公司的资金状况。 出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表,每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报,以便及时的了解分公司的资金状况。

9、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙,一把由出纳员保管,供出纳员日常工作使用,其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管(不可告知密码),以备特殊情况下经有关领导批准后开启;日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。

每周工作内容汇报大全(15篇)篇十

在生活和工作中有自己要做的事,而且还觉得这样的生活和工作方式很有意义,生活就会很快乐就会觉得时间不够,过的很快。最近我很开心,因为我的生活很充实。

这一星期,虽然没上周的实践多,但是呢这一周我学到很多不一样的东西。各位师傅的指导和要求更加理解,对自己的工作流程也清楚了不少。积极的去询问不懂的问题,改变了上周不敢主动问的习惯.主动在车间学习一次二次的接线及学着看懂图纸。

这周,在师傅的安排下,我每天上午熟悉《企业标准》、电器元件的样本,下午进行了cad和solidworks制图软件的操作练习。这样每天都有任务要做,知道自己要学的东西.有问题可以问.师傅经常笑呵呵的教我.人很好哦!这周第一次完成了,师傅给我的任务。拿着自己更改后的图纸,看到有自己的名字,感觉很兴奋有成就感!自己还有很多的问题,经常因为粗心而做错,对制图软件还不够熟练.操作效率有待进一步提高。

在业余时间我会主动安排的时间在公司多学一点。最近我把本部门的资料、书好好的整理一下,发现许多实用的资料且很细致的记载了以后工作中要用到的数据。所以我决定晚上除了练习制图软件之外,认真的看看这些书和材料。这样自己就更容易跟上其他同事的步伐.加速融入凯地的大家庭。本周问题:。

1、对自己有点放松,要更加的努力去学习;

2、制图软件还不熟,要多家练习;

3、跟部门同事之间缺乏沟通。

下周计划:。

1、多看看公司合同的图纸;

2、把通用零部件图用solideworks熟练的画出和转换成cad图;

3、坚持看完熟悉样本和资料上的数据;

4、主动和同事进行交流;

5、合理的安排自己的工作计划和生活计划;

6、保持良好的心态,保持一颗乐观的心情去工作。

每周工作内容汇报大全(15篇)篇十一

周工作总结报告范文工作总结,是对过去工作的总结和反思。作总结不仅仅是向上级领导作工作汇报,而且也是对自身工作的反思,通过不断的反思和总结,可以激励每个人更好的做好自己的工作,更好的提升工作业绩。

工作总结有章有序,有一定的模板,就像写古代的甲骨文一样,有一定的格式,只要按照一定的格式书写工作总结,一定能写出一份完美的工作总结。虽然工作总结有一定的格式,但这个格式只是为了方便书写工作总结,真正写好一篇工作总结,需要平时工作过程中不断总结、不断反思,好的工作总结就是有丰富的内容。现笔者就如何写好一份较好的工作总结谈谈自己对于工作总结格式的看法。一篇好的工作总结应该包括如下几个方便:

开头:简单介绍自己的工作背景,包括工作职位、性质和内容等,介绍过去工作过程中领导和同事等对你个人工作的关心和照顾,总结这段时间以来的工作比起上一次写工作汇报之时自己工作上取得哪些进步。

如:

本人自xxxx入职公司以来,在营销管理中心市场部担任高级市调专员职务,主要负责市场研究方向工作。具体工作包括撰写专业市场分析报告、竞品项目调研、市场动态监控、为营销策略调整提供相关建议在领导和同事的指导协助下,基本保质保量的按时完成了各级领导安排的各项工作。

正文:

一、汇报近期的工作内容:

详细介绍这段时间你在公司中担任的工作职位、内容、目的和性质,介绍这段时间自己在工作岗位上做了哪些事情,通过以分点的形式罗列出来。如:

在记录数据时我本着“务实求真”的原则对每一个实验数据进行记录、总结以及上报。做到无误报、谎报。

二、工作收获和体会(或感想等)。

结合自身过去在工作岗位上所作的内容,谈谈自己的工作收获或工作体会,经过过去的工作学习,自己从中学到什么。

如:

1、态度决定一切。

要不断的丰富自己的专业知识和专业技能,这会使我的工作更加得心应手。

三、

自身的不足和今后需要改进的地方。

经过以上的总结,写写自身在过去工作过程中所犯的错误或自身锻炼不够的地方,并且制定目标今后自己如何克服不足,改正缺点。

四、谈谈自己的想法和建议。

1、简单谈谈对公司的看法,结合自身在基层的工作经验,谈谈自己对公司近期的工作方案提出自己的见解或建议。如对公司近期的品牌战略推广方案提出个人简介。也可以谈谈自己对公司目前面临的竞争对手的挑战提出自己的建议。2、谈谈自身对行业的见解。3、谈谈自身的职业规划。

如:

2008年的关注使我对公司的品牌推广提出一些个人见解;

想方设法将xx品牌进入产品中;再者,品牌的打响是靠稳定的质量在市场的推广而建立的,就好比国内大多数消费者认识的优质品牌仍以国外品牌为主导,人们知道喝饮料首选什么、什么牌子,买运动鞋看的更多是什么牌子,手机要买那个牌子,电器产品还是这个牌子的质量更好些,就连买本土轿车都得先看看厂商的国际合作伙伴是日本的还是欧美的,由于那些名牌的质量优越,人们就会潜意识的相互之间宣传;另外,我们公司如今外协采购外销的规模在逐渐增大,针对外协产品我们应该用自己的品牌而提升自己ruixin品牌专业制造风批、电批、批咀的形象,我们考虑的是长远的战略眼光;最后,对企业的不断推广可以提高品牌的知名度以及品牌的长远效益。

随着公司销售规模的不断壮大、市场格局的深化稳定和产品技术含量的节节提升,如何有效拓展印度的市场份额应是我们的首要问题;如今我们在广东设立办事处,其一切都是为了赢取更多的市场份额和对当地以及周边市场的有效管理;我们也不能忘记crm(客户关系管理)的推动,有效地管理好每个区域的客户与我们之间的友好和长期合作的关系炙手可热,我们要掌握产品优势的主动权去获取市场而非等客户来找我们。

4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识5、上级喜欢主动工作的人。你分内的事情都要有所准备,即事前准备工作以下供你参考:总结,就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析,分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种,是对已经做过的工作进行理性的思考。

总结的基本要求。

1.总结必须有情况的概述和叙述,有的比较简单,有的比较详细。2.成绩和缺点。这是总结的主要内容。总结的目的就是要肯定成绩,找出缺点。成绩有哪些,有多大,表现在哪些方面,是怎样取得的;缺点有多少,表现在哪些方面,是怎样产生的,都应写清楚。

3.经验和教训。为了便于今后工作,必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括,并形成理论知识。

总结的注意事项:

1.一定要实事求是,成绩基本不夸大,缺点基本不缩小。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。语句通顺,容易理解。

3.要详略适宜。有重要的,有次要的,写作时要突出重点。总结中的问题要有主次、详略之分。

总结的基本格式:1、标题2、正文。

开头:概述情况,总体评价;提纲挈领,总括全文。

主体:分析成绩缺憾,总结经验教训。

结尾:分析问题,明确方向。3、落款。

署名与日期

一、工作的总体感受。

一周的工作总体感觉是很充实,每天都是那么忙碌,虽然总是重复做着同样的工作,但还是从这样不断重复的工作中明白了耐心、细心、克制情绪的重要。这是像我这种刚毕业的年轻人最缺少的东西,也是工作中最宝贵的东西。每天只要开始了工作,就会有络绎不绝的应聘者来参加面试,形形色色的应聘者对面试做出的反应和表现让我从多个角度观察每个人的综合素质,这也是最能考验自己专业素养的时候,总是提醒自己一个一个来,一步一步来,少出错误,尽求专业化,旁边同事的工作也给了自己支持,我们是在一起完成工作,不是自己一个人,更重要的是,我的主管从一点一滴的在给我帮助,耐心的指导我完成一项又一项的繁琐的工作,在这里,我十分的感谢我的主管,孟向前。刚开始,由于不熟练和对一些商品的不了解,自己工作的速度很慢,有时还手忙脚乱。经过一周的工作,对电脑的一些操作和对产品一些信息的了解逐渐加深,工作的效率也有了一定的提高。为了能迅速熟练掌握相关技巧就得多练习,多遇到一些问题,就会多改进,多进步。一周的工作没有想象中的枯燥乏味,每天都会遇到新的问题,要向主管和同事请教问题,当然也会给自己带来思考。

二、工作环境的感受。

对于公司的工作环境,自己还是满意的,拥有宽敞明亮的办公场所,有一排排整齐的办公用具,宽松的工作氛围让自己感到舒畅,这也是自己最想要得到的,能够发挥出自己的能力。刚来的第一天,热心的主管帮我引见了公司的一些领导,他们让我有一种亲切感,都给了我一些鼓励,希望以后能从他们的身上得到一些指点,对工作的,对人生的。有时工作紧张,我们总能找到轻松的话题让气氛变得轻松起来,让我们的距离越来越近。

三、工作岗位的认识。

要熟练,对一些产品信息要有一定的了解,不断提高服务效率和服务质量。

四、对工作的观察。

通过一周的招聘工作,根据自己的观察,…………。

五、自己的工作定位,就应该把自己的本职工作做好,尽快熟练办公工具操作技能,熟悉解决一些执行问题的流程,提高工作效率,在工作中端正自己的工作态度,保持热情。利用服务在第一线的机会,培养自己细心、耐心的心理素质,促进与不同商户之间沟通能力的提高。

五、自己在工作中的不足。

一周的工作,也发现了自身的一些问题:打字速度慢,;有时工作中出现走神,导致错误出现;人多时,有时还是出现了情绪急躁等。在以后的工作中自己将针对这些问题不断改进,多与同事交流,多向同事请教,多与客户沟通,减少和杜绝一些问题的发生。

六、接下来的工作打算。

经过一周的工作实践,自己慢慢的熟悉和适应了普通票开票处的工作,但还需提高服务效率。提高开票的操作效率,降低出错率,纠正工作过程的出现的急躁情绪是接下来工作中自己需要改进的。与同事进行深入交流,不断学习和总结工作中经验。

七、对赛格电子市场市场部的总体了解。

管是主要的安管人员,还是市场部其他人员都有责任维护市场的安全。对于市场部的一些岗位的工作如:物流中心、投诉办、电工班、内勤组、楼层经理等自己还未深入了解,在以后的工作中将慢慢熟悉。

七、赛格电子市场分公司总体观察。

赛格电子市场分公司作为深圳赛格股份有限公司的主要控股投资企业,赛格电子市场的经营状况直接影响到赛格股份的发展。赛格电子市场作为深圳早期发展起来的电子市场,对于深圳,对于中国,乃至整个亚洲都有一定的影响力。赛格电子市场分公司作为一个电子市场的管理者,主要的顾客就是商户,商户的经营状况直接体现了赛格的服务质量。由于中国it市场的扩大,许多类似赛格的电子市场也加入到竞争的行列中,使得赛格的市场份额相对缩小。更甚的是,最近几年中国电子商务市场的发展,使得实体电子市场面临巨大的挑战。太平洋电脑网、it世界网、中关村在线、天极网等一大批网络电子服务平台相继出现,不断削弱了像赛格电子市场这样的实体市场。现在赛格电子市场的模式就像现在的一些购物商场,里面有很多商户,卖着不同价格的商品,不同档次品牌的商品都有。随着市场的发展,一些商场转变了自身的发展定位,在深圳地区,万象城、益田广场、还有最近才开业的京基,都向高档购物场所靠近,他们要求进驻的客户是世界知名品牌的,商品一般价格都比较高,针对的都是中高层收入人群。所以赛格电子市场在日益激烈的竞争环境下,为了能够持续发展与增长,转变发展方式就尤为重要了。赛购网、赛格电子网的建立,为赛格电子市场的持续发展奠定了一定的基础。赛格电子市场的经营主要面对的各个商户,对于商户的管理就尤为重要了,而商户信息的收集与分析,对于赛格市场以后能提供更好的服务,促进电子市场的发展具有重要作用。谢谢阅读!不妥之处,请批评指正!

每周工作内容汇报大全(15篇)篇十二

1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”,负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规,集团公司及分公司财会制度的有关规定,负责银行账户管理相关工作,掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。

4、负责日常报销,依据会计凭证办理现金或银行支付业务

出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销,对于不符合规定和不真实的记账凭证,要拒绝付款,并向报销人提出纠正。

人员必须把支票上所有内容填写完整,出票日期必须是付款当日,禁止填写远期支票,收款单位必须和发票印章上的单位一致,付款金额和申请支付金额一致。

支票的填写:

第一、字迹要写规范,写整齐,不要写连笔字。

第二,日期、金额要大写,大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写,不能留有空隙,小写金额前面要加人民币符号。

第三,盖章要清晰,边沿不能模糊,不能滑印,财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫,这样盖出来效果比较好。

第四,支票抬头,就是收款人,一般情况下,都要求写上。

外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是:

外部现金支票在正面盖财务章和人名章,背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。

外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可,其他不需盖章

5、负责支票的发放,监督公司各部门的支票使用和返还

出纳人员要建立支票登记簿,对发放的支票进行登记,登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等,注明支票号是被哪个项目所领取,同样对作废的支票也要进行登记。

失。

7、负责现金日记账与银行日记账的登记 出纳人员根据原始凭证逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,每天下班前对库存现金进行盘点,每星期盘点一次并且编制一张现金盘点表(一个月至少四次),核对各银行账户存款金额,做到日清月结,保证帐实相符。将登记完的原始凭证交给记账人员进行记账。 登记日记账有几点要求:

(1)、登账要用专用记账笔(蓝黑或黑色)书写;

(4)、现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额;

账笔填写,只是对冲销的错误金额部分用红字填写。

8、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表,便于及时的了解分公司的资金状况。 出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表,每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报,以便及时的了解分公司的资金状况。

9、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙,一把由出纳员保管,供出纳员日常工作使用,其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管(不可告知密码),以备特殊情况下经有关领导批准后开启;日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。

一、办理银行收支和现金收支业务。

二、负责支票、汇票、收据管理。 支票填写规定:

三、做银行账和现金账。 银行日记账及现金日记账格式

四、负责员工借支款。若需要借支就必须填写借支单,然后交相关领导审批签名,确认无误后,由出纳发款。

五、员工工资及报销款项发放。 一般是网银办理。

六、银行业务及结汇业务。

a现金收付

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收,由责任人负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。

3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。

4、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

5

b 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日上班报送财务日报表。

3、保管好各种空白支票、电汇单及收据,不得随意乱放。票据作废,需存档。

4、每月初取得上月各银行账户对账单,编制银行存款余额调节表。 式:

c报销审核 1、在报销单上经办人是否签字,相关审核人是否签字。 若无,应补。

2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除)。

4、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。

5、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

6、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。

支票填写规范

1、 出票日期(大写):数字必须大写,大写数字写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

举例:2015年8月5日:贰零零伍年捌月零伍日

捌月前零字可写也可不写,伍日前零字必写。

2015年2月13日:贰零零陆年零贰月壹拾叁日

(1)壹月贰月前零字必写,叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可,如零壹拾月)。

(2)壹日至玖日前零字必写,拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾x日(前面多写了“零”字也认可,如零壹拾伍日,下同),贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾x日,叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。

2、 收款人:

(1)现金支票收款人可写为本单位名称,此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章,之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。

(2)现金支票收款人可写为收款人个人姓名,此时现金支票背面不盖任何章,收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称,凭身份证和现金支票签字领款。

(3)转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后,在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章,填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。

3、 付款行名称、出票人帐号:即为本单位开户银行名称及银行帐号,例如:工行北京支行朝阳分理处 1202027409900088888 帐号小写。

4、 人民币(大写):数字大写写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。

注意:“万”字不带单人旁。

举例:

(1)289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。

(2)7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分

此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写.

(3)532.00 伍佰叁拾贰元正

“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分”

(4)425.03 肆佰贰拾伍元零叁分

(5)325.20 叁佰贰拾伍元贰角。

角字后面可加“正“字,但不能写“零分”,比较特殊。

5、 人民币小写:最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉,数字填写要求完整清楚。

6、 用途:

(1) 现金支票有一定限制,一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、等。

(2) 转帐支票没有具体规定,可填写如“货款”、“代理费”、“工程款”等等。

7、 盖章:

支票正面盖财务专用章和法人章,缺一不可,印泥为红色,印章必须清晰,印章模糊只能将本张支票作废,换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人”。

8、 常识:

(1)支票正面不能有涂改痕迹,否则本支票作废。

(2)受票人如果发现支票填写不全,可以补记,但不能涂改。

(3)支票的有效期为10天,日期首尾算一天。节假日顺延。

(4)支票见票即付,不记名。(丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了,银行不承担责任。现金支票一般要素填写齐全,假如支票未被冒领,在开户银行挂失;转帐支票假如支票要素填写齐全,在开户银行挂失,假如要素填写不齐,到票据交换中心挂失。)

(5)出票单位现金支票背面有印章盖模糊了,可把模糊印章打叉,重新再盖一次。

(6)收款单位转帐支票背面印章盖模糊了(此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的),收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去办理收款手续(不用付手续费),俗称“倒打”,这样就用不着到出票单位重新开支票了。

背书注意收款人名称和背书章的名称要一致 容易出现的错误:日期填写错误;收款单位与背书单位印鉴不符。

一、 出纳岗位:

岗位职责:

1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。

8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

工作内容:

1、收取各业务员上缴的现金销售款:

1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假-币。

2)、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。

3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务:

1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。

3、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随时接受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。

9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

10、完成财务经理交办的其他工作。

每周工作内容汇报大全(15篇)篇十三

今天车间、仓库大盘点,哇塞,那叫一个累呀,下午三点钟,总经理来到车间让我打一份对帐单,传给客户对帐,我问他最迟什么时候传过去,他说五点。四点钟,我对盘点的同事说,我要去打一份表格,让他们继续盘,结果有一个女孩竟然说没有我不行,他们盘不完,于是我又盘了半个小时,四点半,才到办公室赶紧做对帐单,很快做好,但是没有检查就给了销售经理了,再去盘点,盘完后回来检查,发现输错了单价,赶紧跟销售经理说单价错了,要重做,结果他说传了,我心里那个悔呀,我自己打自己巴掌,这种低级错误你也范,莫小姐,做完后要检查至少一遍,再急也不能。。,销售经理骂了我一顿,我虚心地接受了,确实做错了。对于这个错,三个不同职位的人分别骂了我一顿,好饱呀!!!这次教训,告诉我,别人找你帮忙时,如果你有更重要的事,就要委婉地推掉,不要做了好人又被别人骂!!下班到家后,因为这个错误,心情极度消极,一个会计工作者,从事财务工作五年,还犯这样的错误,自己的专业形象毁于一旦,直到在家跟妈妈诉苦后心情才不沉重了,妈妈说今天带宝宝到超市,宝宝抓了一把米撒了一地,害妈妈也被服务员骂了。宝宝在家就常常自己爬到米袋上偷米吃,他觉得米好吃,每次吃时都说“好吃”。还点点头。第二天我又趾高气扬地去上班了。

总经理吩咐了一件事需要上午就要解决,说让我去安排(我不知道我有这么大的权利可以安排别的部门的同事??),结果我安排时,个个都没有时间,于是我当着总经理助理的面再问了一次被安排的人,我对总经理助理说:“您看,他们个个都没有时间,上午应该赶不出来的,下午下班之前赶出来好不好?他也看到了,所以同意。我又当着总经理助理的面对被安排的人说:“你有空就跟我说一下哦”,她们都很开心地点头了。因为她们上午确实有自己的事情。经过这件事,我又知道了,当不可能完成的任务安排给你时,你一定要把不可能完成的困难表现出来,否则完成不了,你自己就会挨骂。

今天星期六,是我现在最喜欢的一天,因为上完今天的班,明天就休息了(我都跟宝宝还有小朋友约好,晚上在小区里骑自行车游玩)。下午,三点时,人事经理随便地说了一句,明天全公司都要加班,我一听到,脸都绿了,我的星期天呀,我唯一的休息天呀,唯一为一周加油的一天呀,如果我明天不休息,将要连续上十一天的班,别人可以,但是我绝对不可以,于是我开始想着我的“阴谋诡计”……,快五点时,总经理找我,吩咐了一些事情后,他说:“明天加班时必须要完成”他看着我,我马上出现愕然的表情,他以为我没有明白他的话,他问:“你明白了没有”,我说:“不好意思,我明天不能加班”,他问:“为什么”,我说:“我老公出公差还没有回来,我妈妈明天跟小区里的阿姨要去旅游,我妈就是知道我星期天休息,才约好星期天去旅游的,明天没有人带宝宝,我要带。”他听我这样一说,也没有办法了,因为他也是当了爸爸的`人,他只能无奈地说:“那你现在赶紧去弄一下”,于是我以最快的速度,而且没有错的情况下,完成了。人事经理估计是听总经理说我星期天不加班后,过来对我说:“明天加班”,我已经跟总经理说了我没有办法加班,他问:“总经理同意了吗?”我回答说他没有不同意。人事经理又说我们公司请假要提前三天的,我微笑地看着他说,明天是星期天,而且你加班也没有提前三天说哦,他没有生气,只是笑笑,估计他心里也很想明天休息。通过这件事,我确定了,我是一个老油条,同时也确定了,我很会说谎,而且说谎时眼睛不会眨。哈哈。

每周工作内容汇报大全(15篇)篇十四

从__年__月__日开始,我在__市__小学进行毕业实习。通过此次的学习,我不仅获得了许多宝贵的实践经验,巩固了自身的专业知识,也让我对文秘工作有了更深入的理解。

一、实习目的。

作为大学学习生涯最后一项活动,也是最重要的一项课目,实习有利于将之前四年所学的理论知识与实际工作相结合。作为大学生的我即将步入社会,有一系列的问题等我去面对,实习不仅可以让我到工作岗位中亲身经历文秘实务,积攒工作经验,更能使我做好从学生向员工的身份转换。

二、实习时间。

__年__月至__月。

三、实习单位及岗位介绍。

地点:__。

单位名称:__市__小学。

岗位:校长助理。

工作内容:协助校长处理学校行政事务,负责整理文件、材料,文书写作,文稿起草,接待。其次负责扫描、打字、复印、收发传真、盖章等等工作。

四、实习内容及过程。

按照我的实习岗位的要求,我制定了相应的实习计划。注重在实习阶段对所学的文秘理论知识进行进一步的巩固和提高,以期达到根据理论知识,指导日常的工作实践的.目的。收到了较好的效果。主要实习情况报告如下:

此次实习我的工作岗位是校长助理,其实质就是文秘,因此我的主要工作重点也是文秘工作。学校的文秘工作与机关单位或企业的文秘工作会略有不同,因为学校不像企业需要有许多会议、接待,也不像政府机关需要有很多发文、办文工作,学校的文秘工作主要多的是接受文件,文件资料整理,辅助校长、书记处理校内事务等这类比较琐碎的事情。要应付这些琐碎的工作任务,我刚开始是有些不适应的,因为确实是有点枯燥无味,但在一段时间的工作之后,我发现了在琐碎的工作表面之下,隐藏着许多文秘工作的宝贵工作经验:

(一)首先对自己的单位要有大体的了解,比如有什么部门,每个部门的职责是什么,部门主要负责人是谁,熟悉了单位才能为以后开展工作提供便利。

(二)工作要有准确性。文秘的工作性质要求了文秘人员在工作中必须要坚持准确性。如正确理解并表达领导意图,正确地办文办事,言行有分寸,文字能达意;各类文件、资料要及时做好正确分类并登记后再转送给领导及各部门负责人,如有收件人不明的情况被迫将信件拆开,要注明是谁拆开的,因为什么原因;在向领导转达事情的时候,一定要提前把事情的详细情况了解清楚,不要在领导询问的时候出现一问三不知的情况;好记性不如烂笔头,无论是领导交办的事情还是自己下一步的工作计划,最好是能用笔记下来,这样每天工作任务的轻重缓急以及完成与否都一目了然。

(三)要做好办公室的值班工作,做好工作的交接。要做好领导的过滤网,无论领导工作是否繁忙,一些不必要的来访及来电都会影响领导的工作。

(四)工作中待人接物要注意礼貌,如接电话时,电话接听不要超过三声,吐字要清楚,不打断别人说话。

(五)空闲的时间要多补充自己的知识,不管是不是本专业的知识,以备不时之需。学无止境,虽然目前自己所学的知识在现在不一定会派上什么用场,但是充实的知识储备绝对是未来通往成功的基石,多掌握些知识、技能也能为今后的职业生涯奠定基础。

五、实习总结。

通过实习,我对文秘专业知识和文秘工作人员的日常工作有了进一步的理解和掌握,尤其是文秘实务方面。

(一)以踏实的工作态度,适应文秘工作特点。

初次踏上工作岗位,虽然也是在学校里面,但是身份的变化还是让我一下子难以适应。少了的是老师的谆谆教导,多的是一份工作的责任。真实的工作岗位上没有60分万岁的说法,工作是没有补考的,有的只有认真努力的完成自己的工作,调整心态,努力去适应紧张的工作氛围。

(二)基本功仍然是关键。

无论是从事哪份工作,与这份工作相关的基本功仍然是关键。以文秘工作来说,作为领导的参谋和助手,秘书只有具备较高的道德素质修养和较强的专业素质,才能更好的为领导服务。大体表现在一下几个方面:

1、作为文秘人员,要熟练使用各类办公软件及设备,其中以幻灯片制作和文件的打印、复印传真最为关键。

2、要有良好的写作功底。这里的写作功底不仅仅指文学功底,还需要熟记各类公文的格式及用语。

3、优秀的语言表达能力。文秘人员不仅仅是跟文字打交道,还有一大部分时间是与人交流,优秀的表达能力不仅可以传递准确的信息,也是专业基础扎实的表现。

4、还要有一定的组织协调能力。文秘工作中需要协调许多事情,包括自己任务的完成的先后顺序,比如上下级领导工作的协调等等,如何正确的面对及解决问题,需要我们从平日的生活中慢慢积累,不断提高自己的应变能力。

六、实习体会。

经过这段时间的实习,我才真真正正的接触到了真实的文秘工作,让我更深入的了解了文秘工作,才使我更深入的理解了一句古话:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。工作中许多事情其实在课堂上是有提到过类似的,可是实际工作中并不像课堂上那样已经帮你设定好了所以的前提条件,现实中有千变万化的情况,需要你一一变通解决。也就是说,课堂上交给你的只是一种方法,现实中你要做的是借鉴这种方法来解决问题,而不是全套照搬。

其次,我更知道,工作其实就是一份责任。不论是写一份简单的通知,还是处理一件事情,我都在不断的提醒自己,这是真实的事情,在课堂上写错了,最多就是被老师批评,考试中出错了也就要扣分而已,可在工作中如果我出错,就会影响到后续的工作,给别人的工作带来麻烦。

实习,不仅仅是学习文秘的专业知识,更要学习怎样为人处世。在实习期间的工作经历让我对文秘工作有着强烈责任心和使命感,这是一笔宝贵的人生财富。我知道,我还有很多东西需要学,但我相信我可以做到最好,因为机会是给有准备的人的。今后,我会更加努力,在未来的工作岗位上做出更好的成绩!

每周工作内容汇报大全(15篇)篇十五

(2010.12.27—02.1.3)。

本周按照股份公司安排,一切以销售工作为中心,积极开发业务,经过公司全体员工的不懈努力,销售工作实现新突破,本周共销售8234万元,比上周增加2208万元,与去年同期相比缩小差距4400万元。

1、2010年是极不平凡的一年,我公司在股份公司党委的正确领导下,克服重重困难,严格按照gsp的要求规范经营,取得了一定的成绩,完成销售收入23.78亿元,同比增长0.7%。虽然我公司积极派出业务骨干,走访了江西、内蒙、东北三省等地区,以招商代理为依托,协助商业公司进行市场策划、分销,坚持走与各级终端共赢的营销模式。致力于构建覆盖全国的营销网络,赢得了众多客户的信任和支持,有近百家客商进行了回访和采购,实现了“走出去”的战略目标;但同样我们也受到各地医改政策改革的影响,很多客商实行本地区采购,降低了在华源的采购量,压缩了产品的库存量,造成我公司的销售总量不能得到很大的提升,从而使销售业绩和销售目标存在着差距,我们一定总结各方面的经验教训,找准实现销售目标的突破口,把销售工作彻底的搞上去。

2、为提高我公司工业产品的销售总量,工业产品促销。

部结合我公司的实际情况,采取一系列有力的措施,使我公司工业产品销售又上新台阶,2010年工业产品实现销售:仁济975.3万元、锦辉663.8万元、沙赛229.1万元、广生227.8万元、君易康6.2万盒。

3、根据股份公司《关于紧急召回标示为上海信谊万象药业股份有限公司100609批次奥美拉唑肠溶胶囊的通知》精神,我公司积极组织售后服务人员,着笔通知电脑员,尽快和客户联系,停止销售和使用该批号药品并于两周内全部退回,确保客户的用药安全。

4、做好节日期间的安全防范工作,公司各部门根据实际工作情况,合理安排人员进行调休,确保节日期间的各项工作正常运转,严禁在节日期间出现脱岗现象,违者按公司规章制度进行处罚。

5、按照总公司的要求,我公司组织育龄女职工到计生服务站进行妇检,应检人数24人,实际参检人数24人,均未怀孕。

6、本周新开发的客户有:九台医药超市、国药控股天津北方医药有限公司、国药控股广州有限公司、国药控股天津有限公司、长葛市德力康大药房。

药品公司办公室。

2011-1-3。

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