在广告策划中，创意和独特性是吸引目标受众的重要因素。以下是一些关于广告策划的成功经验和案例分析，供大家参考和学习借鉴。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇一
1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2.登记现金账和银行存款日记账。
3.负责编制资金流入流出月报表。
4.负责公司档案管理等日常工作。
5.完成上级领导交办的各项工作。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇二
职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。下面是关于建筑公司出纳岗位职责的内容，欢迎阅读！
1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度以及商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票的管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.出纳在收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天)；迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。
1．在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。
2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3．严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖现金付讫戳记。
4．收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
5．每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。
6．督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。
7．每日收人现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。
8．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。
9．要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。
11．严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖作废戳与存根一并保存。
12．编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。
13．现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。
14．对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15．严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。
16．要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。
17．严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇三
1、按照部门的标准和程序，为客人提供高品质的食品和酒水服务。
2、与上级进行沟通，如：遇到的困难，客人的建议以及相关信息。
3、建立和保持高效率的员工工作关系。
4、按照日程安排参加每日的餐前会以及其他会议。
5、根据日程安排参加培训课程。
6、服务前应做到：
（1）餐厅的服务器皿都是干净卫生的。
（2）所有的物品都是分类有序的摆放。
（3）服务台的准备工作都已经做好。
（4）餐具在布非台上和餐台上摆放好。
（5）阅读并熟记所有的预订。
（6）特别的事项都已经协调好。
7、提供有效的服务应该做到以下几点：
（1）礼貌迎接并协助客人坐下。
（2）为客人推销每日特色菜并作出详细的说明。
（3）按正确的程序为客人点菜。
（4）食品下单快速。
（5）按正确程序的为客人买单。
（6）工作区域保持干净并能快速翻台。
（7）有规律性的服务清洁烟灰缸。
（8）让客人对餐厅的酒水以及食品有更进一步的了解和认识。
8、有效提供酒水服务应保证一下几点：
（1）按照酒水服务的标准进行销售酒水，并且及时补充卖出的酒水。
（2）为客人提供葡萄酒的服务并给予客人建议，就相关话题进行交流，能够介绍葡萄酒种类和其具备的不同风格。
（3）按照标准为客人提供标准温度的咖啡和茶。
9、采取恰当的方式解决客人的投诉。
10、按照酒店的标准对食品和酒水进行存放。
11、完成特别计划分配的相关任务。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇四
3、分析资金结构、门店资金流情况。
4、整理费用单据，催收欠缺单据，保证单据完整性、完成日记账数据录入。
5、支票管理，处理银行相关事宜。
6、水票保管工作，每月进行相关核销报销事宜。
7、发票购买、保管相关工作。
8、发票开具，安排相关派送工作。
9、完成纳税申报清缴工作，协助经理处理税务事宜。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇五
1、按时上班，着装符合要求。在进入工作场所前，自我检查，确保自己的服饰、发型整洁、淡妆等方面全部符合规定的要求。
2、查看交班记录，了解上一班的移交事项，并负责处理。
3、熟悉预订资料，了解客情，尤其要记住即将来店的贵宾、常客的姓名，了解度假村的所有活动。
4、熟悉度假村有关客房销售的各项政策，了解所有客房的朝向、价格、特点等情况，有的放矢地向来店客人推销客房，在满足客人要求的前提下，努力争取最好的经济效益。
5、熟练总台各项专业业务和技能，搞好对客服务。
6、熟练掌握店内外信息，提供准确的问讯服务。
7、负责为下榻度假村的`宾客办理入住登记手续。
8、负责客房钥匙的管理和发放工作并严格遵守验证制度。
9、接受部门开展的各项培训。
10、制作有关报表，为其它部门提供准确的接待信息。
11、工作讲求效率，富有责任心。
12、严格遵守度假村及部门的各项规章制度，自觉接受领班的监督。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇六
1、协助上级完成项目方案的策划撰写。
2、参与项目内的专业沟通。
3、搜集项目相关材料。
1、一年以上广告或相同岗位工作经验。
2.扎实的文字功底，优秀的方案撰写能力、逻辑清晰，思维开阔，创意能力强。
3.具备良好的沟通能力。
岗位描述：
1、参与项目营销工作巡查，巡查报告梳理；
2、跟催个项目营销工作完成进度；
3、督导各项目日常销售数据、营销工作计划、总结上报；
4、参与各类房产营销主题调查研究；
5、协助领导完成业务部常规工作。
任职要求：
1、房地产营销策划相关专业，如市场营销、工商管理等专业优先，能够保证每周至少4个工作日实习时间，最短实习期三个月。
2、要求见识广、文笔好，细致、耐心，有较强的逻辑性和抗压性，有意向在房地产营销策划领域有长远发展。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇七
一、新招收的保安人员准备上岗，必须进行“应知应会”和“管理规范”教育的岗前培训，内容包括：
（一）、公安部及省、市有关保安服务业的文件；
（二)、我国保安业与本公司(本单位）的现状；
（三）、保安服务的规章制度和有关的政策、法令、法规；
（四）、保安员的条件、职责和纪律及礼仪、奖惩制度；
（五）、本岗位保安服务的基础知识等。
通过岗前培训树立保安职业道德和服务意识，明确保安员的职责任务，掌握上岗“应知应会”的基本知识和应遵循的礼节和组织纪律。
二、保安员岗位学习指上岗后完成本岗位保安任务，更好地掌握本职所需要的基本知识、技能和方法的进一步学习。
学习内容包括：
（一）、保安基础知识，如在执勤中对各种治安问题的预测、控制和处理的知识；
（二）、处理各类社会矛盾的原则和方法；
（三）、擒敌格斗、防卫术的基本知识与技能运用；
（四）、法律的基本常识；
（五）、本岗位专业知识；如企业等保安服务的专业知识。
一、坚持优质服务、文明执勤、依法办事、自觉维护公司声誉；
二、服从命令，听从指挥、坚决完成领导赋予的岗位任务和其他任务；
三、积极参加政治、业务学习和军事训练，不断提高政治觉悟、法制观念和业务技能；
五、依法办事，廉洁奉公。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇八
（一）、财务总监岗位职责。
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
（二）、财务管理部经理岗位职责。
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行相关盈亏预测工作。5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。
（四）、材料会计岗位职责。
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
（五）、收入会计岗位职责。
（1）负责编制收入、利润计划；
（2）办理销售款项结算业务；
（3）负责收入和利润的明细核算；
（4）负责利润分配的明细核算；
（5）编制收入和利润报表；
（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。
（六）、税务会计岗位职责。
1．在部门经理的领导下，按照规定做好本职工作。
2．每月_______日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。
3．负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
4．每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。5．负责地税、国税每年年鉴工作。
6．负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。
7．负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。8．配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。
9．负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
10．积极完成领导交给的各项临时工作。
（七）、费用审核会计岗位职责。
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；10、承办经理或主管交办的其它工作。
（八）、资金调配部经理岗位职责1.认真执行资金管理制度；
1、所有现金收支由公司现金出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过10000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《现金收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。6、出纳应按公司《报销制度》程序给与报销，不符合财务制度的，坚决予以退回，把好费用支出最后一关。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
出纳人员在每日完成出纳工作后，应将库存现金的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由部门经理进行不定期抽盘。
1、熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
2、按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。3、认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表；(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
5、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
6、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
7、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
8、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
9、成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
11、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
12、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
一、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令、要坚持原则，廉洁奉公，敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为，以维护公司资产的完整。二、领导财务部的财务会计工作，保证完成各项工作任务，对本公司的财务会计工作全面负责。
三、
要根据本公司生产经营情况，设立会计专户、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使公司的各种报表、帐薄、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为公司负责。
四、积极参与公司的有关生产、管理的经营决策活动，认真会签有关经济合同，建立健全各项结算台帐，提供经济活动资料和预测资料，为加强公司管理，提高经济效益服务。
五、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准，认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证，正确计算各种成本费用，不得将不属于成本费用的开支计入成本费用；不得随意估列成本费用；不得任意摊提成本费用，虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用，应拒绝办理报销和付款手续。
七、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则，以违反财经纪律论处，对给公司造成损失的，要追究相关人员的法律责任。
八、加强货币资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期抽查一次库存现金情况，对帐款不符的要查明原因，对数额较大的长短款，要立即向公司总经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字，抽查结果与银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。
九、保管好公司财务公章，用于签发支票的印章不能由支票保管人员保管，财务公章只能用于支票、结算等会计业务，不能挪作他用。
十、对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对，分类整理，待项目完工后向公司档案室移交。
1、认真学习国家财务会计法规，刻苦钻研财务会计业务，通过会计工作正确反映和监督经济活动，管好各项资金，维护财经纪律。2、按照国家财税法规和财务会计制度，认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。3、根据合法的原始票据凭证，正确、及时、完整地填制会计凭证，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。
4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。
5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。
6、记帐时，注意核对凭证与交易往来是否相符，计提基金、费用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。
7、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报总公司或项目部领导备案决策。
8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定，及时查明原因，立即向总公司或项目部领导报告。
9、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
10、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
11、负责监督公司项目部财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。13、及时处理公司领导交办的其他事项。
一、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。
三、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。
四、依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。
五、掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。六、掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。
七、组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。
八、总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。
1、会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法；
2、贯彻现金管理制度，把好现金收支关；
3、负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；
4、每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；
5、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况；6、完成领导交办的其他事宜。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇九
3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;。
4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;。
5、编制月度资金回笼情况表;。
6、熟悉与业务相关的外汇政策;。
7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;。
8、负责公司与银行间的各类事务。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇十
1、银行票据的发放:根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上,标识，以限定其最高使用额度。
根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2、银行票据的购买:为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。3、银行票据的作废:对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4、银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入金蝶财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和金蝶财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付。
1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放。
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
3、定期更新保险箱密码。五、帐务处理1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。2、依据单据在金朴满财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行未达帐调节表。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项。
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和白条顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制银行存款余额调节表，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
1负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
出纳岗位职责全面版:什么是出纳?出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。a现金收付。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b银行账处理。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销出纳岗位的职责是什么出纳岗位的职责一般包括:。
办理现金收付和结算业务;登记现金和银行存款日记账;保管库存现金和各种有价证券;。
保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳员三字经。
出纳员，很关键;静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱;情绪好，态度谦。取现金，当面点;高警惕，出安全。收现金，点两遍;辨真假，免赔款。支现金，先审单;内容全，要会签。收单据，要规范;不合规，担风险。账外账，甭保管;违法纪，又罚款。
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责:。
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付。
怎样进行出纳人员的内部分工。
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部结算中心式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容、1.货币资金核算。日常工作内容有:办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德,出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过金钱关。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。
一般会计人员应该遵守的职业道德是:。
怎样根据会计业务的特点书写摘要?会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写摘要时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价;写事要有过程;银行结算凭证，要注明支票号码、去向;送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求摘要能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。
对于各种有问题的原始凭证怎样处理,在审核原始凭证的过程中，会计人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，坚持制度、坚持原则。对违反国家规定的收支，超过计划、预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料、物资，任意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理。对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严重违法的原始凭证，会计人员在不拒绝办理的怎样办理出纳工作的交接手续,《会计法》第二十四条规定:会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。出纳工作交接要做到两点:一是移交人员与接管人员要办清手续;二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.出纳岗位职责通俗版:。
一、日常管理。
1、设置银行存款日记账，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每周一向公司经理上报银行存款收付周报表。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写付款审批单，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理。
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖现金收讫和收款人印章。
2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出;公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写现金领用单，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写借款单，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理。
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司财务专用章和法人代表章分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时财务专用章由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围;接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证;严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清;定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
全责。
及时、准确。
银行职责。
及时、准确。
出纳岗位职责简洁版版:一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经。
主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和白条顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制银行存款余额调节表，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
1、按照国家法令和财务制度及现金管理条例的有关规定，对经有关人员审批后的合法的收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理，并及时向单位领导报告。
2、妥善保管现金和各种有价证券，确保资金的安全和不受损失，不得将公款擅自借与私人或移作他用，不准公款私存、不准白条抵库，库存现金不得超过规定限额，库存现金超过限额发生意外事故，一切损失由责任人负责赔偿，并应每天盘点库存现金。
一、工作关系:。
1.上级:主办会计总经理。
下级:无。
3.内部联系:公司各部门4.外部联系:当地银行。
二、工作职责:、现金和银行。
1.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖收讫、付讫戳记。日常周转金不得超过201x元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
1.发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。3.购买发票后，按顺序用铅笔在发票整理封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4.开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5.不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7.每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8.按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
1.应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证。
填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好银行存款余额调节表。
每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3.每星期要填报资金收入及支出的明细表。、印鉴。
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理。、其它。
1.交纳公司物业管理费、水电费、电话费。每月工资的核算。
3.办公室和领导交办的其他工作。4.对所接触的公司文件及数据保密。
5.对改进部门工作有批评和建议权。
学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
1、负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。
2、出纳员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖收讫、付讫戳记。
3、根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。
4、负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。
5、负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。
6、负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐审核对一致。
7、凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。
8、完成领导交办的其它工作。
每个企业都少不了出纳员，会计员一职，出纳的岗位职责是以企业的现金收付、结算等的工作为主。具体的企业出纳岗位职责，以下有一篇范文可供参考。
1.根据会计凭证，每日进行现金的收付业务:收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。3.应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
票。
每月中旬作上月银行存款金额调节表，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。
支票必须凭领导审批的申领单方能开具;填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误;由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
7.会计凭证的汇总与管理:。
每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总;汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误;每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册;所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
工作总结格式。
哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。(一)基本情况。1(总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2(成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
1(一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
(三)个人述职述职报告标题常见的写法有三种:文种式标题，只写《个人述职报告》。
公文式标题，姓名+时限+事由+文种名称，如《××19××至19××试聘期述职报告》、《20××年至20××年任商业局长职务的述职报告》。
文章式标题用正题，或正副题配合，如《××年个人述职报告》、《思想政治工作要结合经济工作一起抓——××造纸厂厂长王××的述职报告》。
个人述职报告抬头。
书面述职报告的抬头，写主送单位名称“如××党委”、“××组织部”或“××人事处”等。
个人述职报告的正文，由开头、主体、结尾三部分组成:开头，又叫引语，一般交代任职的自然情况，包括何时任何职，变动情况及背景;岗位职责和考核期内的目标任务情况及个人认识;对自己工作尽职的整体估价，确定述职范围和基调。这部分要写得简明扼要，给听者予一个大体印象。
主体，是述职报告的中心内容，主要写实绩、做法、经验、体会或教训、问题，要强调写好以下几个方面:对党和国家的路线方针政策、法纪和指示的贯彻执行情况;对上级交办事项的完成情况;对分管工作任务完成的情况;在工作中出了哪些主意，采取了哪些措施，作出哪些决策，解决了哪些实际问题，纠正了哪些偏差，做了哪些实际工作，取得了哪些业绩;个人的思想作风、职业道德，廉洁从政和关心群众等情况;写出存在的主要问题，并分析问题产生的原因，提出今后改进的意见和措施。这部分，要写得具体、充实、有理有据、条理清楚。由于这部分内容涉及面广，量多，所以宜分条列项写出。“条”、“项”要注意内在逻辑关系安排好。
结尾一般写结束语。用“以上报告，请审阅”、“以上报告，请审查”、“特此报告，请审查”、“以上报告，请领导、同志们批评指正”等作结。
述职报告的落款。
述职报告落款，写上述职人姓名和述职日期或成文日期。署名可放在标题之下，也可以放文尾。
(四)个人述职报告写作要求与技巧。
标准要清楚。要围绕岗位职责和工作目标来讲述自己的工作,尤其要体现出个人的作用,不能写成工作总结。
内容要客观。必须实事求是、客观实在、全面准确。既要讲成绩,又要讲失误;既要讲优点,又要讲不足;既不能夸大成绩,也不能回避问题。只有客观陈述履行职务的情况,才能有助于上级机关和所属单位群众对自身工作作出全面、准确、客观的评价。
重点要突出。抓住带有影响性、全局性的主要工作,对有创造性、开拓性的特色工作重点着笔,力求详尽具体,对日常性、一般性、事务性工作表述要尽量简洁,略作介绍即可。
个性要鲜明o不同的岗位,有着不同的职责要求,即使是相同的岗位,也由于述职者个人的个性差异,其工作方法、工作业绩也不相同。因此,述职报告要突出个性特点,展示述职者个人风格和魄力,切忌千人一面。
一、述职报告的性质、种类。
述职报告是领导干部向所属的干部和职工或向上级组织和领导陈述自己任职一定时期内的工作情况的自我评述性报告。述职报告的种类很多，从时间上分有任期述职报告、年度述职报告、临时述职报告;从范围上分有个人述职报告、集体述职报告;从内容上分则有专题(单项)述职报告、综合述职报告。
二、述职报告的写作格式。
1、标题有四种写法:一是只写“述职报告”四个字;二是“，年任，职务期间的工作汇报”的公文写法;三是“，,(姓名)，,(职务)，会议上的汇报(或报告)”的写法;四是新闻标题式的写法。
2、署名及日期可以写在题下，也可以写在正文后。3、正文述职报告的正文包括三部分内容。第一部分是任职概况和述职评估，包括何时任职、工作变动情况、背景情况、岗位职责、目标及对个人尽职的总体估价、确定述职范围和基调。第二部分是尽职情况，这是述职报告的主体，主要写工作实绩、经验和问题。对于核心内容的写作，多数是按性质不同分成几个方面(可列小标题)来写，每个方面可先写实绩，后写认识和做法;也可先写认识和做法，后写实绩。但不管怎么写，都要实现个人的工作能力和管理水平，尤其是在处理敏感、棘手问题方面，以及突发事件或重大事件方面，更能表现出个人的素质、才能和领导水平。在具体业务工作中，党的方针、政策和上级的批示、部署的任务，是如何在自己分管的部门或单位得以贯彻实施的„„等等。第三部分是今后的设想和决心，要从实际出发，对今后工作在科学分析的基础上作出战略性规划，表明尽职的态度。
三、述职报告写作应注意的事项。
一般工作总结开头格式介绍(一)基本情况。
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
(二)写好总结需要注意的问题。
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
月度工作总结格式月度工作总结就是把一个月的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。
总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以计划为依据，制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。
月度工作总结的基本要求。
1.月度工作总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
月度工作总结的注意事项。
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
条文式也称条款式,是用序数词给每一自然段编号的文章格式.通过给每个自然段编号,总结被分为几个问题,按问题谈情况和体会.这种格式有灵活,方便的特点。
2.两段式。
总结分为两部分:前一部分为总,主要写做了哪些工作,取得了什么成绩;后一部分是结,主要讲经验,教训.这种总结格式具有结构简单,中心明确的特点。
3.贯通式。
贯通式是围绕主题对工作发展的全过程逐步进行总结,要以各个主要阶段的情况,完成任务的方法以及结果进行较为具体的叙述.常按时间顺序叙述情况,谈经验.这种格式具有结构紧凑,内容连贯的特点。
4.标题式。
把总结的内容分成若干部分,每部分提炼出一个小标题,分别阐述.这种格式具有层次分明,重点突出的特点.一篇总结,采用何种格式来组织和安排材料,是由内容决定的.所选结论应反映事物的内在联系,服从全文中心。
月度工作总结的构成1、标题。
总结的名称.标明总结的单位,期限和性质.2、正文。
如果总结的标题中没有写明总结者或总结单位,就要在正文右下方写明.最后还要在署名的下面写明日期。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇十一
岗位职责：
3、协助部门领导进行创意提案，全程跟进策划项目进展，及时协调、沟通解决问题；
5、领导交办的'其他工作。
3、对策划方面的工作有较深入认识，具备良好创造性思维；
6、思维敏捷，富创意、有见解、善于沟通、具创新能力，可承受较大工作压力;。
注：面试需带成型的策划案及ppt演示简报！
协助制定公关策划方案并协助实施；
协助公关相关情报收集及分析；
参与日常公关稿件的策划。
职业要求：
教育培训：企业管理、市场营销、公共关系、新闻传播等相关专业本科以上学历。
工作经验：良好的文字功底、优秀的表达能力和协调组织能力。
薪资行情：
一般月薪范围在25-5元左右。在国有企业中，公关策划助理的年薪可以达到1-5万，而在外企中甚至可以达到1万。
职业发展路径：
从商学院科班出身，将更具备一定的先天优势。市场营销、广告学、公共关系学、工商管理、工程管理等专业，都比较适合做这个职业。还有一些设有营销方向的理工科、管理类、新闻类专业，由于综合性较强，因此学习这些专业也比较适合从事这个职业。拥有公关员职业资格证书的求职者可以到各种组织机构的公关部、各公关公司以及科研机构、高等院校求职。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇十二
（一）负责公司日常凭证的汇总、装订、保管工作，并负责按期归类、整理、归档。
（二）负责日常总账的登记，会计报表的报送及年终转账的凭证处理，年末报表的编制工作。
（三）负责固定资产的购置、调入、内部转移、调出报废等项的会计核算工作。
（四）负责会同有关部门定期对公司固有资产进行盘点，进行全。
面清查工作。
（五）负责向公司领导提供各种财务收支和会计信息资料。
（六）负责记账凭证及公司差旅费的审核，工资报表审核工作。
（七）完成公司领导交办的其它工作。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇十三
3、及时收集及了解各部门工作动态，协助总经理协调各部门之间业务工作;。
4、负责召集公司办公会议和其他有关会议，检查督促会议决议的实施;。
5、负责公司活动组织策划、会议主持、公司重要来宾接待工作;。
6、负责公司证照办理、年检，及公司办公设备和物资采购管理;。
7、掌握总经理日常工作安排，做好相关商务工作，妥善处理公司对外关系;。
8、完成总经理临时交办的各项工作任务。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇十四
5.制定员工培训计划，组织技能考核鉴定和培训实施;。
6.办理员工的入职及离职手续;对新员工进行入职培训;。
7.劳动合同的签订、续订以及职工档案的建立;。
8.负责考勤管理，编制各月薪资明细表;。
9.处理由于劳动合同变更及解除所引起的各种纠纷;。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇十五
一、严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
二、对于每次出入库的农药要做好出入库的农药记录，如出现仓库的农药与入库的农药的不匹配和仓管本人不知道农药的去向，那所造成的经济损失由仓管一人承担。
三、每个月1号都要对仓库的库存做出2份报表上交。（公司一份，种植部一份）。
四、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚,存货入库后应及时入账，准确登记。
五、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
六、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
七、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
八、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
九、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
十、公司的所有物品，需请示领导方可外借，如私自外借或私用罚款100元。十一、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
十二、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。
十三、公司员工离职或调动前，首先仓管人员应与其办理移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇十六
3、制定应收管理相关的政策、考核方案，并推动落地执行;。
4、负责区域公司内月结授信、合同审核，调账流程审批、仓储账单收集工作;。
5、负责全部诉讼客户的过程跟进，与法务、业务保持良好沟通;。
7、领导安排的其他应收工作。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇十七
1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。3.存货入库后应及时入账，准确登记。4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5.成品库须按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。6.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。
10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟悉业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。17.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情节严重的，应追究其法律责任。
18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
1.对分管总经理负责，向其请示、汇报工作。2.负责收货、验货工作。3.负责发货工作。
4.负责货品的建帐工作。
5.负责仓库的整理、卫生清扫。6.配合其他部门的工作。
二、工作标准。
1.库管员必须认真执行库房管理制度及相关规定。
2.对保管的货品应熟悉其规格、名称、货号、使用场合等。
3.库管员要爱护所保管的各类物资，严禁擅自调出或借用任何物资。4.仓库的存货因品种较多，规格复杂，收发频繁，在收、发、存过程中要加强管理控制，定期进行清查，对盘盈、盘亏、报损、报废和存放过久的物资要查明原因及时报告，并按审批程序及时处理，尽量减少公司的损失，使仓库实物与帐本相符。5.货物入库时，库管员须根据送货单和验货情况认真核实填写入库单并签字，严格按照货品出、入库交接、验收程序进行检验。6.货物入库后，库管员应及时按入库单登记明细帐，出库时，须清楚正确的填写出库单，由收货人员和库管共同核实后，分别在出库单上签字，货物出库后，库管员应及时根据出库单下明细帐。
7.库管员每周作出仓库存货结余，若有差错，及时查明原因，每月月底实地盘存货物，做到仓库帐、物相符，并将盘存结果做成报表交有关部门。
8.库管员调离岗位，要对物资进行盘点，帐物相符后，移交双方办理交接手续，方可离岗。
9.负责组织安装工、搬运工做好防火、防盗、防霉变及日常卫生等工作。
11.积极配合其他部门的工作。
职位：维修仓管。
直属部门：销售部。
一、岗位描述：
本职工作：1、负责成品仓的物资保管、进销存管理。2、负责发货、退货流程中的相关事宜。
责任和权利：1、对本岗工作绩效负责。2、对库存管理负责。3、可行使对发货司机、搬运工的调度权。4、在本岗行使人事建议权和管理权。
1、以服务客户为根本，严格执行公司的各项规章制度，对工作尽职尽责。
2、熟悉公司品牌和产品，包括外购品牌和产品。熟悉公司对经销商和直营商场的发货、退货的环节和程序，严格按照各种发、收货流程执行。3、负责进库产品数量及质量的验收，开具入仓单。发现少货或少配件的成品应拒绝收货，并反馈跟进。所有入库产品坚持先进先发，后进后发的原则，特殊情况遵循销售部的安排。4、按销售部开具的发货单进行发货，发出的物品数量、型号、配套宣传品应与发货单完全相符，如库存与发货单信息不符，立即反馈跟进。严禁把有尘、表面刮花、残损的货品当做新品发出。
5、备份所有客户发货资料，每次发货前负责核对资料，如不符则及时反馈销售部。6、发直营商场须开具《调拨单》，《调拨单》上必须有副总签名才可把货发出。7、做好成品仓进销存帐，任何货物进出都必须按相关流程填写单据，并有相应人员签字，严禁无单据的货物进出。
8、收到发货单后必须在当天发货,有异常情况必须在收到单1小内反馈。每天下班前，仓管必须将当天排货情况告知开单文员。每天9：00前必须把当天库存交付商务跟单处。9、在每次发货前必须把产品条码扫进条码枪，然后交给客服把数据导入局域网物流系统。10、确保帐面上的货物数量与仓库实物完全一致。每月1号进行盘点，如有帐实不符应积极配合财务、销售进行查证，发生货物丢失须承担赔偿责任，每月3号前将上月进销存报表呈交上级主管。
11、妥善保管进出仓相关单据及帐本，收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。
12、每天上班应对仓库的门窗、库房建筑及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。每天下班前对各库区的门、窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
13、保持售后仓的整洁，货物的整齐摆放，合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。
14、妥善保管仓库内各类物资，根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。注意物资的防尘，产品或印刷品禁止长时间裸露在外，必须用纸箱装好保存。所有怕潮物品应及时入库上架（如纸类印刷品）。
一、根据生产经营的需要，向有关人员询问调查了解，结合实际库存情况，按月编制进货（料）采购计划（一式三份），经财会部门签署意见，报主管经理审批后，一份保管员留底，一份交财务部门准备资金，一份交采购员按计划采购。
二、采购员按计划采购的实物，填写入库单，（一式三份）交保管员签字验收后，一份采购员留存，一份交财会记帐，一份为保管员登记实物保管帐的依据。
三、
保管人员验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格质量低劣的物品，不得验收入库，遇有争议提交有关部门研究处理。
四、生产经营部门按计划领用的物品，必须先填写领料单（一式三份），内容（领料单位、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。
五、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则。对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。
六、保管员对所保管的物品，平时做到勤抽查，勤核对，保证做到帐物相符，帐帐相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经主管经理批准转财会部门核销出帐。属于非正常亏损，追究保管人员责任。
七、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
1、任何时候与工作无关的人员，仓管员不准放入仓库。违者每人每次罚款100元。2、只要仓库内有人，仓管员不能离开半步，同时应紧盯库内人员，（包括下班时间，但生产部主管应及时给以协调）。违者每人每次罚款100元。
3、公司二道门由仓管员负责看守，全天上锁，没有生产部主管签字，任何人上班期间不能走出二道门；非生产部人员进入二道门内必须持有办公室所印制的《二道门出入证》，仓管人员必须见证方可放行。违者每人每次罚款50元。
4、任何人向仓库内领取物品，必须注明数量及用途且有公司指定人员的签字批准，仓管员方可发放。原材料及辅料凭配料单，不得多发，不够需另加原料，讲明原因经指定负责人签字批准后再发放。违者每人每次罚款50元。
5、对公司内部员工暂用领取物品没有在三天内及时归还的，仓管员应及时把其名字及所领物品直接报财务室备案。违者由仓管员和领取人共同承担物品丢失的责任。
6、生产部员工领完料后，仓管员要及时督促安排其打扫清理场地。违者每人每次罚款10元。
7、仓管员下班后要及时检查并锁好门窗、不能任意把钥匙交与他人代管代拿。违者每人每次罚款100元。
8、本制度自公布之日起执行。
仓管的工作流程：
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
二、入库管理。
1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
一、坚守岗位，尽职尽责，24小时有人在岗值班。
二、按时进行上下班开关大门和做好考勤管理工作。
三、节假日、假期和夜间值班期间负责矿区的安全。
四、未经许可，机动车辆不得进入矿内，外人进矿要办理登记手续。
五、上班期间没有领导批准的出门证不允许放行，杜绝带小孩来矿上班和外人随便出入。
六、发现不安全因素及时解决或报告分管领导。
七、矿内外人员携带公物出门未经许可或企划部开据的物质出门证，不予放行。
八、矿门前三包：保持矿门附近的环境卫生，维护矿门前的安全及秩序，管理好矿门及道路附近的花草树木及其它公共财物。
九、严格履行交接班签字手续，因工作失职、失误造成的财产损失和事故要承担经济、法律责任。
十、完成保卫领导日常安排的其它临时性工作。
十一、严格执行公司员工进出厂制度，坚持原则，一视同仁，按制度办事。十二、负责向办公室传送报纸、信件、电报及各类杂志等。严格收发登记手续，对急件、汇款单要妥善保管，及时转送，不得私自转送他人。
十三、严格执行接待和会客制度及外来人员联系工作，门卫与办公室联系登记后，方可进入，私人会客办好登记手续。
十四、上班时集中精力，不干私活，不进行体育运动、不喝酒，不打瞌睡，不参与娱乐活动，更不能把传达室当作娱乐场所。
十五、物资出公司要一律凭出厂放行证明，并检查物、证是否相符，凭证每天封存保管，于月底上交人事部或企划部。
十六、发现出进厂中可疑人员，应及时查问，并立即报告保卫部处理。十七、夜间必须加强巡查，发现厂区内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，应及时采取补救措施，并于次日报告保卫部或分管领导。
十八、熟悉公司治安环境情况，熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。
十九、忠于职守，并做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。二十、搞好保卫部、门卫周围卫生区域的环境卫生。
山东天腊食品有限公司的库房管理。
食品公司的库房管理在行业发展中一直没有作为一个专项工作去研究，而他的重要性在整个生意中却是最重要又最容易被忽视的，大部分的公司在恶劣的商业环境中艰难地开疆辟土，殊不知库房管理稍有疏忽，造成的损失却让公司在不知不觉中利润流失，频频亏损。
我们看一下食品商贸公司库房管理的外在基础：
第一，食品是有保质期限的，短则几天，多则6个月、12个月，鲜有部分产品能达到18个月、24个月，如今在一、二线市场做终端，过保质期1/3的产品就会遭到终端拒收，只能通过大幅度的让利才有消化的可能性，如果过保质期1/2，即使大幅度让利，有时也不能保证正常收货。
第二，终端的强势导致经销商只能接受无条件的退货。正常的损耗倒并不可怕，可怕的是大部分终端也存在库存管理的巨大问题，特别是一些大库配送的系统门店，很多产品在终端或是在大库中由于管理不当、信息沟通不及时、人员责任心不强，造成无效存放，导致大面积退货，且错过可执行的处理期限。
第三，随着近几年流通行业的发展变化，超高的终端操作费用导致经销商形成多品牌多单品的经营特点，大部分食品商贸公司经营的单品在几百甚至几千支，品牌多单品多，各品牌各单品的销售量及销售频率差异很大，订货周期、安全库存、促销备货、退货管理都会因为单品数量的加大而增加难度。
第四、软件系统的使用效率有限。由于业务的复杂性，实际操作中涉及入库、虚拟入库、出库、划单、回单、退货、残品转正品等多项操作，而每项操作的及时性和准确率又难以把控，所以造成软件系统的数据对实际库存只能起到相对的参考作用。对于规模食品经销商来说，手工帐的工作量太大，几乎不可能，所以对于大部分商贸公司而言，库存管理只能做到相对的理论上的完善，而达不到实际上的精确。
第五、从整个行业看来，库房管理人员的人力资源非常缺乏，普遍素质不高，缺乏管理理念和专业知识，大部分公司不仅人员配置紧缺，几乎没有像样的管理内容，还处于几个库工收货发货的状态。
美思美誉从事经销商研究长达13年，咨询的经销商客户遍布全国各地，根据目前中国食品经销商的普遍现状，我们认为：
食品商贸公司要把库房管理纳入到整个公司系统管理的战略高度，他不是一个部门、几个人的工作，而是整个公司涉及财务、营销、运输、行政等各个部门共同参与的系统管理工作。
首先，人力资源要高度配合，人员配置确保到位。从人员结构上来说，需要这么几种功能：1、管理协调人员:心中有大局，能从框架上高度把握库房管理的基本思路，能合理安排及管理团队成员的日常工作，数据观念清晰，能与其他部门有效沟通相关信息并懂得寻求各项帮助。2、库区管理人员：能将所管辖库区的各品牌各单品做到码放整齐、先进先出、库存安全准确、货、卡、帐一致，并对货品日期进行有效管理。3、优秀的苦工：能吃苦耐劳，在协助库管做好相关工作的同时，尽心尽力的保障货物安全入库出库。4，残品库管理人员：要有清晰的账务处理能力，退货入库、残转正账目清晰，要勤于收捡，耐心细致，具有主动意识与营销部门沟通，及时提供信息以便处理厂家退换货、临期品及残次品。
残品库，二次清点完毕将可发货物残转正及时入正品库及库存，剩余不可发产品经过整理及清洁后及时报数营销部门提请解决方案。过1/3保质期产品无论存放于正品库或是残品库都要重点管理。
第三、商贸公司对票据管理要高度重视，管票与管钱同等重要，票据处理的及时性、准确性直接影响公司的财务安全。影响库存管理的票据处理模块主要有：入库单录入、出库制单、送货单回复、退货单录入、残转正录入，单据管理的最大漏洞在于不及时、不精确，产生的原因主要是流程不清晰、要求不明确、责任人模糊、操作人员责任心不够。只有用严格的监管机制配以科学的绩效与奖惩才能有效改善票据管理的质量。
第四、财务监控要求多方位、多角度。首先是盘库制度，分月度大盘和临时抽盘，在票据管理到位的前提下卡定时间节点，理论上盘库效率还是能保障的，临时的抽盘可以以点带面，起到经常性的监督检查作用。另外，重点单品的手工帐建立非常重要，确保公司80产品的安全是最起码的底线。
第五、营销部门对公司安全库存的控制非常重要，市场部的订货计划一定要合理，要考虑单品的正常销售量、季节性差异、新渠道开辟、促销安排、现有库存、公司资金周转，每个品牌经理都要为所管理的品牌库存负责，对库存做到时时有数，事事有备。
第六、食品商贸公司最难管理的是残品库区，残品库区的管理必须几个部门同时协助：营销部门努力扩大销售以降低残品比率，市场部协调对厂家的退换货，积极申请各种促销支持；销售部门负责落实，尽可能与店方协调；商超补货客情、单店惊爆特价、滞销产品绑赠、公司员工福利、报残等等工作必须及时，最起码做到一月一清。
另外，库区的摄像监控、库房的钥匙管理都非常重要；最重要的还需要一个好的储运部经理整体管理并协调库房和运输部门的各项工作。
本公司为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。凡本公司有关的原材料、辅助材料、半成品、产成品的入库、出库等，悉依本办法进行办理。作为一个仓库管理员首先要热爱本职工作，遵守公司各项规章制度，爱护商品和仓库一切物品。还要注意细节，细节决定成败，仓库管理是一个很注重细节的工作，一旦出差错，整个仓库就会出问题，随时都要需要做大量的工作去寻找出错点。所以一定要仔细、细心。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存。
盘点人员组成：财务主管，组员、监督人员。由财务主管核定应盘数，组员盘点实物，然后由财务主管将应盘数和实物校对。监察人员确认。盘点内容：原材料、成品、半成品、工具、办公设备等。
盘点责任：所有盘点人员必须对所盘点的数据和实物负责，并保证内容的真实性，杜绝一切可能存在的差、错、漏，实物和数据不符的必须追查到底并追究相应人员的责任并赔偿相应损失。
盘点结束期限二天要有完整、正确的盘点结果呈报主管领导。有差、错、漏的盘点也应做情况说明一并呈报主管领导，根据具体情况做出相应处理。
二、入库管理。
1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、检验合格单等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、产品堆放要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。合理安排货位，产品分类存放。产品入库验收后，要根据产品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
4、入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,物料单上还应注明单价、重量和总金额。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理。
产品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字确认出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
2、生产部领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具物料出库单，经领料人、库管员签字，登记入帐。
3、产品出库后仓管员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。在月末结账前要与车间及相关部门做好物料、产品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
5、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、或损坏等），应及时的用书面的形式向领导汇报。
四、产品借出管理。
1、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。
2、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。4、借出的货品不得跨月结算或归还。
5、货物归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿。
五、车间及工具管理。
1、生产部门领用物品必须先填写领料单（一式三份），一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容（领料部门、领料人、物料名称、规格、数量等）必须清楚、完整和准确无误。
2、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
3、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。4、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
六、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
七、完成总公司领导交给的各项任务。
图片已关闭显示，扣时可扣基本工资金。
图片已关闭显示，岗位名称：物控部仓库仓管员。
直接上级：物控部仓库主管。
负责对象：客户产品入出库的数据管理。
工作目标：客户产品入出库数据、仓位、摆放、分拣、rep系统工作。
权力与职责：
1、在配物控部仓库主管领导下，服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项。
规章制度和有关规定；
2、负责保管好仓库产品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面。
向客户，服务周到。
3．半成品和成品入库，先通知品管抽查产品，未经检验合格不准入库，验收合格，仓管员凭《入库单》的订单号、货名、规格、数量认真核对后入库，填写入库标识卡、产品台账、报表，及时把数据输入erp系统；并要亲自同生产车间入库人办理交接手续，清点每托盘规定的数量是否一致，交接后必须要求在《入库单》上签字。
4、坚决拒绝手续不齐的产品进出，产品出仓时，仓管员应依据配送中心《出货。
5．箱片和成品纸箱出入库，要坚持原则，热情服务，杜绝多片多箱、少片少箱。
现象，查有无品管签字；如有误差时，多片多箱及时退回生产车间处理、少片少箱及时通知生产车间补上，有品质问题及时通知品管员处理；绝对不能影响交期时间；出货必须按《出货明细表》上的数据清点准确后，方可开出《出库单》出货，杜绝多发少发货现象。
6、遵循产品堆放的原则，在合理安全可靠的前提下，应根据仓库吞吐能力的条件考虑仓位存放实际数据分放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，不因放得过高而将产品压坏；一定要保证每个托盘产品为“整十”或“整五”数据堆放。
7、坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库产品如有损毁、退货、报废等，仓管员清点数量、注明标识（填写客户、货号、规格、数量）及时报告仓库主管，由仓库主管造表报品保部，分析原因，查明责任，按规定办理手续，未经批准一律不准擅自处理。8、产品入库必须要考虑仓储的场地和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失，入库产品必须按同单、同客户、同货名、同规格堆放在同一仓位，要考虑先进先出原则，使发货方便，留有回旋余地。
9、成品发货，收到检验合格单后才能按公司规定的发货程序发货，实行先进先出，按规定发放，发货坚持核对，对贪图方便，违反发货原则造成产品损失、仓管应负责任。10、仓管员要严格执行仓库管理的“十二防”安全工作，做好仓库产品“防火、防水、防鼠、防蛀、防损毁、防电、防盗、防潮、防晒、防灰尘、防倒塌、防退色”，要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
11、认真做好仓库的“收、管、发”工作，必须做到“帐、物、卡”数据准确一致；
认真填写标识卡（客户名称、货名、规格、单托盘数量、订单总数、交货日期、入库日期、入库部门、仓管员）。
12、每天上岗后第一时间应对仓库的门、通道、窗及各仓位存放的物资进行巡查，发现异常立即报告；下班前对各库区的门、通道、窗等进行检查，确认无安全方面无隐患，两班交接后才可离岗下班。
13、每天保持库内地面卫生，托盘上的产品要摆放整齐；周末应定期打扫库内死。
及时将产品按仓位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正，不准在托盘上的产品行走、坐卧，也不准产品堆放在主通道和安全通道内；要保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，及时开门通风，保证物资完整。
15、负责搬移交通工具液压叉车的维修、保养，杜绝安全隐患，确保叉车随时进。
入使用状态。16、每天要按时对产品明细账目的进出登记并及时输入电脑，《入库单》、《出库单》、《日报表》要准时报交配送中心办公室统计员。
17、根据实际工作状况，积极提出经营和管理的合理化建议。18、完成上级的临时工作安排。
岗位要求：
1．初中以上学历，反应敏捷，做事严谨；
2．熟悉仓库运作程序及产品的调仓排位工作，有较强的工作责任感；3．能与同事合作并能服从安排。
参加会议：
1、物流部经理岗位职责(1)行政隶属。
上级主管：营销副总经理(2)主要职责。
a.全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。
b.公司物流系统的设计、调整，协助各办事处及物流商对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。
c.保证物流部所属两个部门正常运作的准确无误与高效率，对相关业务信息及时向销售计划部、客户服务部、财务部与各办事处、物流商进行反馈。
d.组织对订单的分解、处理工作，办理好销售计划部、客户服务部确认的退换货业务。e.协助销售计划部对各办事处的物流储运工作进行指导与检查。f.掌握发货与库存的动态变化，协助销售计划部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划。
g.负责本部门的员工管理与考核工作。2、订单业务主管岗位职责(1)行政隶属。
上级主管：物流部经理(2)主要职责。
a.组织好订单处理业务的全过程，完成接单、开具发货单、跟单等工作，保证单据处理的及时准确性。
b.做好门市的样品展示工作，指导导购员接待好上门客户。c.在满足客户订单基础上，做好新品推介、宣传等服务。
上级主管：物流部经理(2)主要职责。
a.对成品库管理与提货、发运业务单元的工作承担全面管理、领导责任。
b.指导仓库主管与仓管员做好仓库管理工作，做到出、入库准确高效，日清日结。保证货物的安全与记录的正确清晰。
c.指导发货司机的日常工作，不断降低发货运输成本。d.做好动态性库存安全定额，及时预报库存情况。
上级主管：订单业务主管(2)主要职责。
a.订单业务员包含输单、订货复核、开具发货单、分单处理、跟单以及验证发货凭证等工作。
b.订单业务员对上述业务进行分工协同，订单输入与分单、发货开单、复审岗位应进行分离，各业务环节彼此衔接、监控。
上级主管：储运主管(2)主要职责。
a.按公司制度做好仓库的各项管理工作。成品入、出库的记录准确及时。对出入库单据、成品严格审验。
b.根据发货单组织备货员完成备货工作。
c.做好仓储帐目管理，及时掌握动态数据，每日反馈达到或低于安全库存量的成品品种及实际数量。
d.做好仓库的日常管理，杜绝仓储损耗和任何严重事故，对储存货品负责。
e.出入库日清日结，每月定期盘点。根据流量情况及时向储运主管提出储存结构与数量的调整建议。
f.协助完成储运主管交付的其他工作事项。6.导购员岗位职责(1)行政隶属。
上级主管：订单业务主管(2)主要职责。
a.做好样品展示工作，及时更换样品与上新品。
b.熟练掌握产品知识与卖点,为上门客户详尽介绍公司各产品系列，并指导客户对产品的选择。
上级主管：储运主管(2)主要职责。
a.准确及时地对出库商品的编号进行核查、登记。
b.对各地市场经理的编号查询及时作出回复。不断改进编号与登记工作，以更准确地区分商品流向。
c.完成储运主管交办的其他工作事宜。8.出库检验员岗位职责(1)行政隶属。
上级主管：储运主管(2)主要职责。
a.对待发运商品完成最后一次出库前的检验，认真核对出库单与实际备货的品种、数量以及包装情况。
上级主管：储运主管(2)主要职责。
a.根据发货工作的要求，做好车辆班次计划与调度工作。b.保持送货工作的高效率，发运手续及单据应保证无差错。
c.与运输部门（单位）保持良好通畅的联系，及时解决工作中出现的问题。对货运单位的服务状况应及时向公司报告。保持车辆状况的良好，降低维修成本。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇十八
1、负责公司整体经营管理工作，制定、发布各种公司文件。
2、制定年度、季度、月度销售计划，营销策略和实施方案。（根据实际市场状况，每月必须制定销售目标和销售方案，且必须要落实达成。）。
3、监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。（随时调阅各部门的销售进度和销售政策执行状况）。
4、走访市场，门店沟通，检查市场业务开展状况（产品市场铺市率，拜访频率，售后服务工作，门店资源的维护状况，市场行情及竞品动态等）。（一周最少一次随机巡查）。
5、审核公司财务报表，核算公司利润和费比状况，控制公司整体经营绩效，以顺利达成公司经营目标。（给财务要报表）。
6、推进公司各种管理制度的深入贯彻。
7、随时了解各部门人员的思想状况和工作状态，协调各部门人员的主动性、积极性，充分发挥人员的工作能力，做到工作的行之有效。（时刻了解，洞察人员的思想状况和工作状态，发现异常，及时沟通，不能拖。）。
8、建立例会制度，与部门负责人及时联络。（前期一周最少两次，顺了就只开个周例会，各部门负责人都要参加，他们需拿数据报表说话，总结上周，计划下周，你只要结果不要过程）。
二、商超主管工作职责：
1、遵守公司各项规章制度。
2、根据公司阶段销售计划，制定、分解本部门销售任务，和具体达成方案。
3、做好商超门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作（资源争取、合同谈判，新品进场，促销活动优先跟档执行等）的顺利开展。
4、定期门店走访，进行陈列整理，订单访制，了解门店资源的使用率及维护状况，收集本品和竞品的销售动态，如价格，包装规格，市场营销思路、策略，以便及时调整营销方式。
5、监控门店商品陈列和门店商品库存，销售状况(杜绝大日期产品的在架销售)，核查门店商品经营的单品状况，确保品类齐全，及促销活动的开展落实状况。
6、协同业务员进行门店拜访（每月不低于10天），给予现场指导，培训业务人员维护商品陈列形象，提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。
7、对销售数据进行分析统计（每周进行统计分析）），特别是时刻关注重点门店的销售起伏，发现异常及时调整，确保重点门店的销售稳步增长。
8、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案，跟踪各系统门店档期（列出各系统商超的档期时间表），及时提报，确保不掉档，完成促销活动任务，并跟踪收集促销活动的反馈信息。
9、负责商超部的业务员、促销员的管理、考核，工资结构和奖金分配的制定。并定期对业务员进行业务培训。
三、销售主管工作职责：
1、遵守公司各项规章制度，服从公司的工作安排，执行公司的销售政策。
2、根据公司的月度销售计划和各渠道的具体市场状况，将次月本部门的销售指标细化分解到每一个渠道，并做出详细的达成方案，以确保执行到位。（每月28号之前根据市场状况和公司的次月任务指标进行制定和分解）。
3、对本部门的各项销售指标的完成过程进行指导，监控（每日随时掌控各渠道销售状况）并及时调整，真正做到过程+结果的双重管理。（每周一将各渠道销售日报进行统计、分析、通报、调整）。
4、定期召开销售会议（最少一周三次），通报各渠道销售状况，网点拜访状况，市场检查情况，营销策略的调整方案，问题解决通报（销售人员上次会议提报本渠道的急需解决的问题）及销售人员的问题反馈。
5、根据公司管理制度，对本部门的管理制度进行细化和执行监督（加强时时追踪最为有效），使其适用性和操作性及执行性更强，执行结果对总经理全面负责。
6、对公司的销售网络及时掌控，加强市场建设，深刻贯彻好线路拜访的落实（线路拜访逐店拜访是实体车销提升市场占有率的制胜法宝）不得在非正常情况下进行跨区跳店销售，确保本部门提升流通网点建设的质量和数量。
7、做好流通a/b类门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作（资源争取、合同谈判，新品进场，促销活动优先跟档执行等）的顺利开展。
8、定期市场走访（2天/周的不定时不定线的巡查）。检查门店的商品陈列，库存，周转消化状况，陈列资源和物料使用率，产品铺市，促销活动开展状况；严格管控和执行公司制定的产品价格体系和销售政策；进行市场一线信息（本品、竞品、销售大环境）的收集、分析和反馈，并根据分析结果和市场预测及时调整本部门的营销策略，及时向公司反馈，以使公司第一时间调整整体营销思路。
9、协同业务员进行门店拜访（不低于2天/周/车辆），给予现场指导，培训业务人员维护商品陈列形象，新网点的开发进店，新产品的铺市，提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。
10、负责对重点门店销售费用的把控，门店合同谈判，并追踪门店的货款回收。特别是时刻关注重点门店的销售起伏，发现异常及时调整，确保重点门店的销售稳步增长。（做出重点门店的月销售报表，核算盈亏状况）。
11、对本部门的售后服务和客户合作关系负责，提升售后服务水平，树立良好公司信用形象。
12、负责对本部门的人员招聘，考评，管理、指导、提升、监督，确保本部门销售队伍的稳定和业务提升，做到知人善用，唯贤而用，以制度和流程管理人员。
13、根据公司规定，负责大日期产品审批、处理、调配，监控大日期产品的流向和动销及退货的管控。
14、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案，督促业务员对各a类卖场档期及时提报，确保不掉档，完成促销活动任务，并跟踪收集促销活动的反馈信息。
15、与总经理建立联络机制，根据销售会议和市场走访情况及时向公司进行信息和建议反馈。（最少2天一次碰头会）。及时办理总经理交办的临时工作。
四、稽查主管工作职责：
1、严于律己，严格执纪，实事求是，公平公正的执行公司各项规章制度，服从公司的工作安排。
2、根据公司要求，做好公司人员的考勤工作，有违反考勤制度的按要求进行稽核。
3、检查并确保公司办公区域和仓库区域的卫生达到公司要求。（对办公室和仓库排出值日表及卫生要求）。
4、统计、监督人员对公司的日常行政管理要求的执行状况。（例如拜访照片，陈列整理照片是否按公司要求进行时时回传）。
5、监察仓库盘点的执行有效性和准确性，对车辆的月底盘存进行监督，抽盘。
6、检查门店商品陈列的标准化和门店资源，货柜使用情况，将检查结果对总经理和主管进行通报。陈列是否按找公司标准化陈列要求进行商品陈列，（按照货架，散货柜，堆头，宣传、陈列物料的陈列标准和进行检查），门店货柜使用情况是否按公司备案的情况进行有效使用。
7、协助销售主管和商超主管重点关注对大日期商品的处理，流转，主推商品，特价商品，外场促销活动的开展状况及门店的售后服务工作，协调处理与门店客情关系。
8、对销售各部门各渠道的销售进度进行跟踪（依据模板每日做动态报表，随时关注），及时向总经理和主管提交线路，重点品项，活动品项等销售报表。
9、检查重点门店的促销活动，协助主管进行单店大型促销或外展促销的策划，执行，并监督跟踪活动中的货源，销售，物料使用等情况。
10、监察市场营销政策的执行情况和市场费用投入使用情况，存在与否恶意的违反价格体系的行为及门店订货会的出货及留存状况。
11、岗位职能监察。对主管级以下人员（含主管级）的工作开展状况及工作行程，工作状态进行监察。
12、对所有稽查的项目要有稽查报告，根据碰头会议结果下达稽查整改通知，处罚准则和处罚通告。
13、稽查部主管的工作只对总经理负责，与部门主管并行，不受部门主管的工作干扰和限制。
14、协助主管完成公司下达的各项销售考核指标，适时、主动的向总经理和主管进行沟通，反馈问题，提出建议，避免出现割裂的部门协调关系，营造积极团结的团队氛围。
15、市场竞品信息的调查与反馈。完成公司交办的其他行政工作，履行授权的其他工作。
五、会计兼录单员工作职责：
1、出入库单据的录入、打印、保存。对出入库的商品的品种、数量、规格按系统要求仔细进行出入库的录入；提供渠道人员的提货出库单据的打印和单据分配（按三联单进行分配）；系统数据的准确更新、备份保存。
2、销售单据的录入：在录入销售单据是对销售单据进行小项或单品审核，核对单据数量和金额的准确性。
3、单据的保存与管理：入库，出库，销售单据据需妥善保存，销售单据按渠道按天按月进行装订，不得缺单少单，有欠款的要进行欠款单复印装订，原始单放入欠款档案盒。（入库单按厂家进行分袋按月保存。）。
4、系统数据的管理与维护：保证系统内数据准确，真实，与仓库货品库存数量保持一致；定期维护财务软件，备份及时，保证系统运作正常。
5、定期盘存：每月根据要求对仓库库存进行商品清点，保证仓库货品库存数量与数据库的数量一致。（每月最少两次盘点）。
6、数据支持：向销售人员提供所需的销售数据，价格、产品信息支持，特别是订货会的冲抵情况；向总经理提供公司的整体经营和利润情况，及时为公司提供财务支持。（每周参加经营例会）。
7、负责记好行政方面的财务总账及各种明细项目。做到手续完备、数字准确、登记及时，账面清楚，每月按公司要求的所列类目定期递交收支财务报表。（次月5号之前）。
8、认真审核公司与各厂家的财务资金往来明细，对账单要认真核对，及时处理有差异的数据，确保资金往来明细的准确性。
9、定期装订财务凭证，账薄，表册，并妥善保管和存档。
10、人员的工资，奖金制表，并提交总经理审核后发放。
11、负责掌管公司的各类印章，对印章的使用要严格控制，对非正常的使用必须报请总经理批准，不得盖空白章。
12、文件保管。各厂家往来资料，账目清单、销售合同及门店合作协议的保管。
13、办公物料的采购，保管和发放。
14、监督和督促应收账款的回收，并将各门店预付款的冲抵状况定期向总经理汇报及向主管，业务员通报，以防形成应收款。
15、完成公司交办的其他行政工作。
六、业务员工作职责：
1、负责开发和维护所负责区域内的销售网点，做好铺市和销售工作，并维护好公司和门店之间的业务合作关系。
2、根据公司整体目标与本渠道的当月工作任务指标，结合市场销售情况，合理做出当月的销售分解、促销活动、陈列打造、针对竞品策略的工作计划。（将计划细分到每个门店，每个品类，每天的销售任务分配）。
3、根据月度工作计划与上周的拜访的实际情况，安排下周的拜访线路和周期，并计划拜访的频率是否能够满足客户的需要。（在线路拜访时必须做到逐店拜访，不跳店不漏店，ab类门店的拜访每周不得低于一次）对于每周安排好的拜访计划不要随意改动，分清待处理事项的轻重缓急，做到计划大于变化。
4、按照公司的要求和陈列标准做好门店的商品陈列。（按照货架，散货柜，堆头，宣传、陈列物料的陈列标准进行生动化陈列）。
5、根据门店的周期销售情况，保持产品的安全库存。检查货架上是否有脱销或存量的商品，根据前期的铺货及门店的动销情况判断是否还有库存，询问店方仓库是否还有库存，将放在仓库或其它不显眼地方的商品拿到货区黄金位置进行陈列。
6、在进行销售业务开展时要根据产品现有库存和近期平均销售情况，拜访周期，促销活动安排，季节性等因素综合安排下货量，不得为了销售而压货。
7、掌握竞品在市场上的价格、市场铺货和销售状况、促销活动等动态，及时向部门主管反馈。
8、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求，强化工作的执行力。
9、积极参与销售例会，回报区域内地的销售和市场状况。
10、对应收的款项及时进行追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
七、驾驶员工作职责：
1、协助业务员开展日常销售工作，按公司要求完成销售任务。(将月任务分解到每日，进行日追踪，确保业绩达成）。
2、协助业务员按配送路线和配送周期进行配送和补货。
3、协助业务员做好门店的商品陈列和库存管理。（业务员在沟通业务工作时，驾驶员做好门店的货区陈列整理，按陈列标准做到先进先出，并合理建议业务员控制上货的品项和数量）。
4、网点维护和管理。对有效网点进行正常配送和陈列、客情维护；新网点的开发，开发后提升对新网点的关注度，并协助门店做好生动化陈列、宣传物料使用，并开展促销拉动，使新网点能迅速成为有效成活网点。
5、协助业务员做好门店客情关系的良好建立和门店商品的新鲜度管理。在整理陈列时时刻关注商品的动销和新鲜度，发现问题及时提醒业务员进行商品的调换，加强商品的平移，将流转慢网点的商品调整到消化快的网点，减少商品因滞销造成的退换。
6、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求，强化工作的执行力。
7、按照公司的车辆管理要求，每天出车前要掌握车辆水、电、胎压情况。
8、做好车辆的日常维护（一月至少两次的检查车辆水，机油，空滤吹洗）、定期保养工作（按保养标准进行定期保养），按要求将维护和保养情况进行详实填写车辆保养登记，保持车辆车况良好。
9、遵守交通规则，安全驾驶，文明行车，承担违反交通法规而受到的处罚和损失。
10、承担车辆因日常维护，定期保养和运营管理中因不按规定要求造成的损失。
11、妥善保管随车证件，并按时进行车辆维修、年检等工作。
八、仓管员工作职责：
1、做好仓库物料的收发存管理，按照先进先出的原则严格按流程要求收发，入库出库严格按照品名、数量认真核实。
2、了解商品储备状况，库存不足或有商品超储积压等异常情况出现时应及时向公司反馈，以便公司及时处理。
3、对商品实行分区存放管理，仓库区域划分明确，物料标识清楚，确保库容库貌的整洁卫生。
4、做好仓库出入台账及各种原始单据的传递、保管、归档工作。（厂家配送单货物验收后要及时传递给财务，业务员调拨单进行日清月结）。
5、每月按公司要求定期配合财务进行实地商品盘存，做到账物相符。（自身做好日常的单品盘点）。
6、确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。
7、对仓库库存商品和物料负责，出库时坚决做到无单据不出库，物料无手续不出库。
8、时刻关注库存商品码放的不安全因素，并做好防火放盗工作。
9、退回商品要及时的整理，单独存放，标识清楚，及时提醒，以免影响商品的二次销售。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇十九
1、在总经理领导下，全面负责企业市场开发、客源组织和销售组织工作。
2、定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。
3、制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
4、根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则、依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
5、定期检查销售计划实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。
6、掌握产品价格实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节的价格水平，定期检查计划实施结果，及时提出改进措施，保证企业较高的平均盈利水平。
7、定期走访客户，征求客户意见。掌握其它销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。
8、掌握客户拖欠款情况，分析原因，负责客户拖欠款催收组织工作，阻止长期拖欠。
9、制定销售部管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。10、严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用的使用。
1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策，落实公司办公会议决议，在总经理的领导下，对总经理负责，支持和辅助总经理抓好全面工作。
2、熟悉和掌握公司情况，及时向总经理反映，提出建议和意见，坚持民主集中制原则，当好总经理参谋和助手，根据公司的要求，正确处理发展与稳定的关系，协调好公司各项秩序正常运转。
3、按照现代企业管理要求，以经济的手段，不断提高服务质量和经济效益。加强对分管部门的管理，主持分管部门的日常工作，以经济效益为中心，实现稳定、盈利、发展、壮大。
4、负责规范化管理工作，组织实施和检查、考核工作。
5、协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立、健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。6、完成交办的其他任务。
工程部经理岗位责任制。
1、对工程项目的质量、安全、进度、材料成本全面负责。2、主持项目进度计划的编制，领导全体项目成员实现公司下达的各项任务。3、负责协调同甲方、监理及各施工经理间关系，对工程中发生的有关经济费用进行审定。
4、负责组织对项目实施过程中的安全文明、技术质量、材料进度等进行检查和验收。
5、负责对重要部位施工方法、施工工艺等进行决策。
6、负责定期对项目工作任务和有关经济指标进行考核。
工程部经理岗位职责。
1、制订本部门工作计划，起草制订相关工程管理办法并组织实施。
2、合理安排调度项目经理、监理及相关人员工作。3、对施工队伍进行合理安排、科学调配。
4、组织召开工程部例会，参加工程项目专题例会，协调解决出现的问题。
5、负责对工程项目经理、监理等工作进行监督，达到工程项目所要求的质量、进度、安全、成本等要求。6、定期组织对工程部项目经理、监理、材料员、预算员等进行专题学习培训，提高人员管理水平。
7、对每个工程进行绩效评估，成本与利润分析、质量与满意度分析。
8、结合实际工程对工程全过程监控，及时发现问题与隐患，对工程项目经理与相关管理人员具有在工作中进行奖罚及任免的权利。
1、负责公司用车安排。
2、负责公司车辆年度审验检修和日常例行保养工作。3、负责公司司机管理工作。4、负责公司工程考核工作。5、全面协助办公室主任工作。6、完成领导交办的其他工作。
1、检查监督公司其他部门工作完成情况。2、负责公司劳资、人事、人员招聘工作。3、负责组织安排新老员工培训。
4、对各部门工作目标完成情况进行绩效考核。5、负责会议安排、组织。6、重要客人来访接待工作。
7、一般性规章、文书、行政文件的起草行文工作。
8、组织安排中高层例会，并做好会议记录，整理会议记要。
9、公司办公用品、福利品的采购、保管、发放工作。10、负责对公司印章管理，主要指公章、合同章、执业资格章等。
11、负责公司人员档案，重要文件、证照、章程等重要资料的档案管理。
12、负责参考书籍、各房门钥匙保管。
13、负责公司电脑的管理包括领用登记、维修安排。
14、负责总经理办公室的书籍、资料的整理、饮用水的更换、桌椅、沙发、荼几的清理、地面的打扫等。
15、负责照相机、优盘、录音机、对讲机等设备的保管工作。
16、负责总经理交办的其他工作。
材料库管员职责。
1、服从管理，有责任心和事业心。
2、熟悉材料的性能，对工地所进材料分类摆。
放整齐，做到拿取方便，避免人为造成损失。
3、认真查验数量及材料、设备质量，并在材。
料验收单上签字，当日购进入库材料及专用设。
备填写入库单，登记材料库存账簿。5、根据材料领用单（经项目经理或监理签字）。
及时做好材料设备发放工作。
6、每日对收、发货单、库存材料进行登记盘点，做到准确无误。
7、坚守工作岗位，不能无故脱岗影响材料发放，影响工程进度。
8、外出必须向负责人书面请假，妥善安排好。
材料保管与发放工作，否则承担误工损失。9、对工地剩余有用的边角料及废品搞好回收，剩余材料及时退公司仓库，废品或拆旧物品，需按类登记明细表，由公司估价后统一处理。
10、对存放材料的地方，要做到防火、防盗。
11、完成领导交给的其他工作。
作到及时、准确、无误。
2、根据公司招投标的要求，及时提供各种材料的相关技术资料。
车，避免人为造成的损失。
5、材料到达工地后，与工地相关人员作好品。
种、数量及质量的清点交接，按工地要求把材。
料摆放到位，并办理验收签字手续。6、接到配送材料单后认真查对，确认无误后。
及时组织，作到用最短的时间把材料送到工地。
不得有漏项。
7、对工程剩余材料及设备认真清点，检查登。
记造表，搞好入库，对设备状态与工地相关人。
员完善手续。
8、搞好市场调查，与供货商搞好关系，及时。
准确把每次采购所发生的账务手续报给财务部。9、完成领导交给的其他任务。
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、全面负责公司财会部工作，协助总经理对公司财务、资金、成本专用,实行宏观管理。
3、负责制定、贯彻、落实本部门岗位职责、工作要求及各项管理制度，建立、健全公司内部财务规范和经济管理制度。
4、负责收交凭证的审核、编制会计报表。
5、负责建立、健全会计核算制度，为总经理提供会计信息。6、负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。7、负责审核本部门的物品需求计划。
8、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。9、完成公司交给的其他工作。
出纳员岗位责任。
1、遵守财经纪律，严格执行现金管理和银行帐户管理制度。管理好公司的现金、支票、有价证券、财务用章及有关资料、确保资金安全，防止丢失和损坏。
2、严格报销制度，认真审核原始凭证，各种原始凭证要内容真实，手续齐全，对内容不完整的凭证应予退回，要求更正补充，发现问题及时反映。
3、负责公司员工的工资按时发放，并填制有关的记帐凭证。4、负责编制公司每日资金日报表和银行存款每日报告表。5、负责公司房租、水、电等固定费用的交纳。6、完成领导交办的其他工作。
为顾客提供热情周到的咨询服务，树立良好的公司形象。
严格遵守店规店纪，培养良好的服务意识。热情耐心地解决客户售前售后的疑难问题和需求。保持店内的清洁卫生，确保无丢失和损坏。负责为客户进行详细的实地量尺工作。（橱柜设计师需在设计同时为客户提供厨房水、电路图）。
根据顾客的实际尺寸及要求，有创新的开展设计工作，帮助顾客选择、推荐最合适的产品。
客户对设计方案确认后，协助店长与厂商联系下单生产。
1．热情接待每位顾客，培养良好的服务意识。2．严格遵守店规店纪，保持高水准服务素质。
3．保持样品的整洁和及时更新，维护店内各种样品、饰品及设备，确保无丢失和损坏。
4．协助顾客解决售前售后的各种疑难和需求。5．认真、积极完成公司下达的目标任务。
6．对店内的产品、设备的使用方法及功能要详细了解和掌握。
7．保持店内环境卫生、设备、样品的干净整洁。8．按时填写各种销售报表，做好客户信息登记并及时反馈。9．严格遵守工作的业务流程及价格体系。并做好信息保密工作。
10．熟练掌握产品的业务知识，不断提高自己的业务技能。
1．遵守公司及厂商的各项管理规章制度，为客户提供热情、周到的各类咨询服务。
2．建立客户资料及客户档案，负责客户信息管理工作，对当日的客户信息进行搜集、整理、归档、上报工作。3．对店面员工的出勤状况、服务水准、工作效率进行管理考核，做好导购培训工作，为员工营造良好的工作氛围。4．收集客户资料，保持良好的客户关系，定期回访，解决客户售前售中售后的各种疑难问题，处理好顾客投诉。5．积极完成公司下达的各项任务目标。
6．认真填写各类销售报表，分析每款产品销售利润，及时反馈消费需求，协助导购完成每月计划。
7．对零售业务销售、下单、发货、安装及售后的全过程进行集中控制、管理跟踪。
8．维护公司形象，保护公司机密，严禁做出有损公司形象的语言和行为。
9．筹备产品各类促销，组织各类宣传活动。
1、在项目经理的领导下进行工作，能吃苦耐劳，有责任心和敬业精神。
2、熟知各种单项工程技术数据，施工方法，及质量标准。3、编制施工计划进度日程表，认真填写施工日志，隐蔽记录，审核工程各种材料的数量，严把质量关。
4、严格按要求管理工地，确保工程安全防范、质量标准、工程日期、节约用材等方面达到考核要求。
5、协调好工队关系，整理工程验工所需的各种资料，以保证工程能如期顺利进行验收。
6、对工程各个单项项目的工程量严格把关，确保无误。7、开工前认真看图，理解图纸对图纸有不懂或好的建议，及时与项目经理或设计师沟通。
8、严把安全关，对施工的全过程进行巡视高标准，要求每个程序的质量杜绝返工。
9、计划用材、节约用材、降低工程成本，并负责本工地所需材料、数量、规格的承报工作。
10、坚守岗位，临时有事须经经理批准，一日之内以书面形式由工程部经理批准，一日以上由总经理批准，并报考核部门。
11、完成领导交给的其他任务。
3、负责工程项目（包括投标工程）的技术方案制定及机关资料的准备；
4、组织安排设计人员负责制订工程方案图、效果及施工图、设计说明，并审查签字；
10、对施工过程中，因图纸技术问题处理不及时，影响施工负责；
11、对审定签署的技术图纸、技术文件等资料的正确性、合理性负责；12、对本部门方针目标及展开、检查、落实负责。
1、熟悉和掌握有关财会会计法规、登记，填写各种明细帐、会计报表和装订会计凭证等工作。
2、对各经营科目的经济事项办理收交结算时，按财务管理制度和核算标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记帐凭证。
3、认真按照记帐规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字真实、内容完整、帐物相符，并定期结帐。4、经管财产帐务的人员，每季按帐核对实物，做到帐物相符，发现不符时必须查明情况并向上级报告。5、记帐凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。
6、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照规定，填写各种明细帐薄帐目。
7、严格遵守公司各项规章制度，工作时不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力。
8、妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料。
1、负责指导审校设计师作品。2、对要求较高设计作品亲自完成。3、培训本部门设计人员提高相应水平。
4、对未及时完成设计方案及资料的准备工作负责。5、对施工过程中，因图纸技术问题处理不及时，影响施工负责。
1、未接到出车任务时，在公司指定地点待命，不得远离。2、未接到办公室派车任务时，不得擅自出车。
3、每次出车前不准喝酒，保持头脑清醒。每次出车前要检查是否带好证件、是否启动正常、戴好安全带。
4、接到派车单后到前台领取车辆钥匙和行车证，与用车人协作出行。
行车过程中注意力集中，不得闲谈。
5、有电话打来时应在外界条件允许情况下接听。6、遵守交通规则，不得野蛮驾驶。7、车辆实行专人驾驶保管，途中不得将车交给他人驾驶（不管其是否有驾驶证）。平时严禁不经领导允许将车外借或交给无驾驶证人员驾驶。
8、暂时等候时把车停在不影响交通的合适地方。在车上等侯，不得远离。
9、若与公司领导一同外出，应注意个人形象和礼仪，领导与会见人谈话时不得随意插话，做到不闻、不看、不语。须回避时，应先向客人告辞。
10、拉送客人时，除与客人说场面话外，不得与客人详谈公司情况。
11、公司领导有业务宴请、娱乐等活动，司机在没有授意陪同的情况下必须回避在车上等候。吃饭时间时可用司机餐。
12、在任何情况下不得将领导与客人的谈话、活动等情况向任何人泄漏。
13、每次出车回到公司后及时向办公室报告。
14、安全接送顾客。在看样板房时，应向顾客讲解和宣传。在量房过程中应与设计师配合拉尺。
15、爱护车辆，保持车辆整洁。即脏即擦，保持车体内外干净。坐套每月清洗一次。进行定期车辆检查、维护和保养，发现故障隐患及时送维修场修理。使车辆保持良好状态，确保行驶安全。杜绝病车、故障车勉强上路行驶。16、认真执行车辆的回库制度，因特殊原因不能回库，须经公司领导批准。并确保车辆在外停放安全。收车时须将门窗关闭并检查是否将门锁好。
17、在运输货物中，应协助搬运，贵重物品时要轻拿轻放，不得损坏。油污、带棱角物品不得放在座椅上要包装后才能上车。超大、超重、超长物品不得勉强运载。18、协助办公室办理其他事务。
运营主管工作职责。
一、严格遵守公司各项规章制度。
二、熟练掌握所经营产品的结构及供货商生产、运做流程。三、熟练掌握供货商供价体系及产品订购计算办法。四、负责监督公司销售各部门工作运行流程及工作计划的执行。
五、根据各销售部门提供的下单生产图做出准确的成本。六、仔细审核供货方提供的订购单与图纸尺寸，供货价是否一致。
七、严格按照客户订货合同周期督促相关部门做好配合。八、按照供货商与我方约定的付款方式，合理、谨慎填制付款申请单。
九、严格要求供货商按照约定的供货周期保质保量进行生产、发货、并对生产进度进行跟踪。
十、负责安排进运货物到中转库，并按照发货单的数量收货、验货，发现问题及时与供货方取得联系，确定解决办法，并对入库货品进行登记。
十一、对因交货延期，产品质量发现问题等供货方因素导致客户不满意或我方损失，应及时通知供货方，迅速确定解决方案。
十二、能创造性的开展运营工作，注意到工作中的潜在问题并预先阻止其发生。
十三、不得将运营部所掌握的信息泄露给任何单位或个人。十四、执行总经理安排的其他工作。
广告策划公司的工作内容和职责（实用20篇）篇二十
3.备用金定期付款及传票制作。
4.相关报表事项之分析说明。
5.报个人所得税、印花税、房产税、土地税、企业所得税的相关事项;。
6.编制现金日报表、公司各项银行收付款的执行;。
7，协调税局、银行等对外关系。
8.主管交办其他事项。