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企业资金管理自查报告篇一
按照省民政厅《关于进一步加强救灾资金管理和使用有通知》文件及州民政局相关要求，我局高度重视，并认真组织开展了部门内救灾资金管理和使用情况自查。现将自查情况报告如下：
1、为切实解决好受灾人员在春荒冬令期间的口粮、衣被、取暖、饮水等基本生活困难，及时组织各乡镇进行统计调查，对受灾人员所需物资进行了认真统计，并组织发放。1---6月份我县因泥石流、旱灾、火烧户等各类自然灾害共造成7795人次受灾，倒塌房屋63间，损坏房屋147间；累计农作物受灾面积6920亩，其中4775亩农作物绝收。灾害共造成直接经济损失20xx万余元。根据灾情实施紧急转移、临时生活救助。截止目前，发放救灾款67.0141万元，其中发放临时救助3.78万元，建房补贴和其他补贴1.86万元，口粮和春荒救济粮折合资金达61.3741万元；帐篷50顶、棉被680床、衣服518件，现储备有救灾专用帐篷290顶，被子1900床,棉衣棉裤200套,大衣100件,棉垫子100床。同时，通过上级部门采购价值46.85万元的救灾棉被3800床和迷彩防寒服50件，及时充实救灾仓库救灾物资的储备，切实做好备灾工作。
2、对已登记造册的花名册按需进行救助，在救灾资金、物资申请和审批程序严格按照相关规定，资金、物资申请、发放的相关公示意见。
3、春荒冬令资金严格专款专用原则，坚决杜绝挤占、挪用、截留资金，没有出现违规使用救助资金的现象。
对于因自然灾害造成生活困难需要在过渡期间进行临时生活救助的困难群众，严格按照“临时救助条例”的要求，严格资金专款专用。
对因自然灾害造成居民住房倒损的，我局通过实地查灾核灾统计，经受灾户申请后，对其进行公告、评议，对无异议的提交审核后报我局进行审批。最终对受灾户进行灾后恢复重建资金发放，严格资金专款专用。
通过自查，在资金使用和管理上严格按照财经纪律和“专款专用”的原则，严格按照工作规程确定救助对象。但在以下几个方面存在一定问题：
对偏远地区的救助资金发放进度缓慢。
企业资金管理自查报告篇二
1、进一步健全组织，加强领导。局党组始终重视档案工作，把档案工作当作一件大事来抓，进一步充实档案管理领导小组。副局长分管档案工作，分管领导不断加强对档案工作的指导督查，构成了工作有布置、有要求、有检查的齐抓共管良好局面。
2、召开机关干部学习《档案法》工作宣传会，组织档案员认真学习贯彻落实《中华人民共和国档案法》和国家档案局八号令，做到依法治档，编制了《安庆市地震局机关文件归档范围与文书档案保管期限表》，并于今年四月份邀请市档案局相关领导前来指导档案工作，使档案工作纳入规范化、法制化轨道。
在办公室紧张和经费困难的状况下，我局克服困难，加大投入，新购置了一台空调，对照档案规范管理要求做到了防火、防虫、防盗、防潮、防鼠、防强光、防霉变等，保证了档案的安全存放。
在原有档案管理工作的基础上，我们进一步完善了档案管理工作的各项规章。按照《档案法》的规定，结合我局实际状况，建立健全了档案管理制度，在档案管理中发挥了较好的作用。
1、根据《机关档案工作建设规范》，完成了局机关各类文件材料的收集、整理、立卷归档。
2、加强管理，确保档案的安全完整。我们建立了严格的档案管理制度，分管领导对档案定期检查，发现问题立即整改。档案管理人员经常检查案卷，目前未发现霉变、虫蛀现象，确保了档案的安全。正确处理好档案安全保管和方便利用的关联，既保证档案不丢失、不损坏，又保证了档案信息不失密、不泄密。
得益于上级的重视和市档案局工作人员的正确指导，我局的档案管理工作得到了进一步规范，但工作中也存在一些问题，主要表此刻以下几个方面：一是受客观条件和单位经费不足的制约，办公面积不足，所有档案实行集中管理有难度。二是受地震局人员短缺等实际状况的制约，兼职档案员的学习培训方面还有欠缺，档案员的知识结构不够全面，尚不能适应档案工作的需要，影响档案工作的深入开展。
针对以上的不足，我局将在今后的档案管理工作中切实加以改善。一是克服人员短缺的困难，集中精力整理好历年的档案。二是进一步加强档案管理培训力度，重点学习档案管理、利用和档案法律法规等方面的知识，进一步增强干部职工的档案意识和做好档案工作的自觉性，提高档案利用效率。三是进一步提高档案管理工作设备水平，要随着档案工作的不断发展，克服财力、物力的不足，加大档案管理设备的投入力度。
总之，在改善不足的基础上，全局上下将共同发奋，使我局档案管理工作走上规范化轨道，以发挥档案工作在保障民生、改善民生、服务民生方面的基础性作用。
为认真做好档案工作，镇党委、政府领导班子高度重视，坚持贯彻执行《档案法》，进一步健全了机构设施，规范了档案室建设，落实了工作制度，强化了工作管理，并用心组织镇专兼职档案员参加县级培训，从而使我镇档案管理工作的水平进一步提高，使我镇档案管理工作日趋走向规范化、标准化、科学化。按照夹档发[20xx]3号文件的要求，我们对本镇机关档案工作进行了认真全面的自查，现将自查状况报告如下：
为进一步加强对档案工作的管理，镇党委、政府明确了工作管理体制，确定由党委副书记分管此项工作，办公室主任具体负责，并配备有德才兼备、政治可靠、忠于职守、遵纪守法、文化程度和保密意识较高的同志为专、兼职档案人员。对镇构成的各门类各年度档案从实体上实行了集中保管。同时，将档案经费列入了年初财政预算，确保费用能实报实销，完全满足了档案工作的需要。
为规范档案存取和调阅，镇设有15?的档案库房一间，配置档案柜4组，档案装具式样、规格及质量贴合国家标准。档案室条件完备，配备了防盗门、铝合金窗户，重新粉刷了墙壁，铺了防潮地砖，基本贴合档案室防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防蛀的要求，保证了档案的安全存放。
文书档案和电子档案分类保存完善。归档文件的质量贴合规范要求，存档底稿、签批修改一律使用碳素墨水或黑色中性笔，存档底稿有印章。
档案人员办公室还配备了办公桌椅，有数量充足的整理档案所需用具，并配备有电脑、复印机等，使档案室在管理方面有了可靠的物质保障。根据档案工作的发展和需要，除了建立文字档案，我镇还建立了计算机档案库，为计算机管理档案打下了基础。
结合我镇实际状况，我们建立健全了八项档案管理制度，即：档案保管制度、档案查、调阅利用制度、档案收集制度、档案整理制度、档案工作安全管理制度、档案统计制度、档案保密制度、档案员岗位职责。这些工作制度在档案管理中发挥了较好的作用。
我镇档案人员熟悉室藏档案资料，带给利用档案做到了及时、有效，同时还认真开展汇编工作，编制了大事记等参考资料，编有配套的检索工具，如：案卷目录、卷内文件目录，大大提高了档案的查准率和查全率。
（五）加强对档案工作人员的教育培训，提高档案人员的素质
xxxx年组织镇档案工作人员参加县档案局组织的培训，认真学习、贯彻执行《档案法》和《档案法实施办法》，提高档案工作人员的理论水平和实际操作技能。
总之，我镇在档案工作规范化管理工作中，做了超多富有成效的工作，取得了明显的成绩。但我们也看到了自身存在的问题，需进一步提高全镇人员的档案意识，加强对档案人员的业务培训，不断提高档案人员的理论水平和实际操作技能，还要认真开发档案信息资源，为本镇各项工作带给更好的服务。
企业资金管理自查报告篇三
根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》（x农信联发[20xx]347号）要求，为有效防范因印章管理不善引发案件风险，xxxxx信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次全面自查，现将自查情况报告如下：
成立了以xx任组长、xxx、xxx、xxx、xxx任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的.自查领导小组，负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检查。对照x监会风险提示、会计出纳基本制度和《xx市农村信用社会计专用印章管理办法》（成信联会[20xx]326号），及时制定下发了xxx信用社《关于对印章管理使用情况检查的通知》，对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署，确保了自查工作的顺利开展。
xxx信用社印章管理健全，先后制定了《xxx行政公章管理办法》（xxx〔20xx〕xx号）、《xxxx业务印章管理办法》（xx[20xx]x号）及xxxx《机关日常事务管理规定》（xxx[20xx]xx号），对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求，对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。
一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记，由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况，且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等，加盖印章时使用合规。印章的刻制严格按照规定执行，启用和废止印章时正式行文进行了公告，并进行了登记。
二是保管严密，认真落实专人保管，入保险柜存放制度。单位行政公章、党委印章由办公室xxx负责保管和使用，工会印章由工会办xx负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用，未发生未经批准将单位行政公章携带出单位使用的情况。
（一）自查的会计专用印章包括：业务公章、储蓄业务公章、现金收讫章、现金付讫章、转讫章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章、受理凭证专用章、财务专用章、交换专用章、假币专用章、假币收缴专用章、个人名章等。各分支机构会计专用印章齐全，管理规范，并且建立有《会计专用印章启用保管登记薄》，对会计印章的领用、启用、更换、停用，保管印章人员岗位调换、离岗或离职等，均按规定进行了如实登记。
（二）在使用各种会计专用印章过程中严格坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则，做到了印、押（机）、证分管分用。
（三）会计印章严格按规定范围使用，无私自授受及会计业务人员的个人名章交由他人使用的情况。对于超过会计印章经管人员权限的用印以及特殊业务使用的印章，均经分社负责人审批同意后加盖印章，并对有关内容进行了登记备案。
（四）在营业过程中会计人员临时离柜，会计印章均入柜加锁保管。下午营业终了，会计印章、个人名章随钞箱入库、加锁保管。
（五）对需要更换的印章，均按规定程序申请刻制，作废印章按规定上缴，作废印模列入会计档案按规定保存。
（六）对于需将作废、停用印章上缴至公司相关部门的，严格执行了两名专管人员编表连同印章上缴。
（七）xxx改革过渡期间，分支机构旧的行政公章按规定上交到xxx信用社办公室统一管理。对需要加盖旧行政公章的，由分支机构负责人在《印章使用登记簿》上签字同意后，由办公室负责印章管理人员用章。
企业资金管理自查报告篇四
资金支付管理办法
为加强公司资金业务管理，根据《会计法》和财政部《会计基础工作规范》的要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
第一章 资金归口管理 第一条 财务部是负责公司资金统一管理的部门。
第二条 公司禁止设立小金库和账外账，禁止将公司现金以个人名义存储，禁止以白条抵充库存现金。
第三条 公司资金运用坚持“安全性、流动性、效益性”的原则。安全性指在资金筹集、运用、调拨过程中，保证结算安全及运用安全。流动性指及时满足利润分配、调整资产结构对资金的需求，调拨合理，尽量避免资金闲置或集中积压。效益性指高效规范运作资金，降低资金成本和风险，为公司获取最大经济效益。
第二章 资金预算管理
第四条 月度资金计划
月度资金计划由公司所有部门参与编制，再根据公司下月的销售、生产、研发、固定资产投资计划预计的资金收付情况，由财务部门进行资金综合平衡。
1、各部门负责人负责本部门月度资金计划的申报与控制，在每月25日前提报下月部门资金收支计划。
2、财务部门负责资金计划的审核、汇总及综合平衡，负责根据资金计划及业务的轻重缓急来安排资金支付。
3、财务部门应将月度资金计划执行过程中的异常情况及时向总经理汇报，并分析原因，提出解决方案或建议。
4、总经理办公会负责资金计划的审核批准。
5、财务部负责在每月5日前将获批的月度资金收支计划下发各相关部门。
第二章 支付审批管理
第五条 支付审批范围
1、支出审批范围：成本性支出、费用性支出、对外投资、资本性支出、专项支出及其他非经常性支出。
公司按规定提取各种风险准备金、计提固定资产折旧、摊销待摊费用和递延资产等各项非付现成本费用支出实行审核制度，由财务部按公司的有关制度规定逐项进行审核。
第六条、支付审批基本原则
1、公司各项支出按年度预算实行额度控制的原则；
4、董事长、总经理可以查阅公司各项财务审批事项。
第七条、支付审批的流程
资金支付逐级审批；所有的支出最后由财务结合年度预算及月度计划进行审核及控制。
1.月度计划控制
财务在月末根据各部门上报数据汇总平衡后，编制月度支出计划表，包括成本、费用、资产购置、专项资金支出等，由财务总监报总经理审批，批复的计划报董事长、分别送财务与各相关职能部门备案，作为控制下月支出的依据。
4.超出总经理权限、由董事长审批的流程：业务经办人申请——部门负责人审核——财务审核——分管领导审批——财务总监审批——总经理审核——董事长审批——财务支付。
第八条 如果事项紧急，而审核或审批人出差在外或因故不能履行自己的职 责，则由审核或审批人的上级审核或审批。
第三章 费用报销管理 第九条、费用报销的程序为：
2.根据费用的审批权限经相关领导审批
4.出纳根据审批的《付款申请单》付款或冲销借款，或注销支票。 第十条 所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、业务审核、批准、财务审核不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用。
第十一条 所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，支出证明/依据必须是原件，并加盖对方公章，复印件将不受理。发票、收据或其他证明文件必须附在报销凭证后。
第十二条 报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票（如车票、餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额，购物发票应附手续完整的“购物清单”（如办公用品等其他物资）；差旅费报销单上应注明时间、地点、事由；车票/机票上应注明起讫地点、时间；按权限由相关领导审批后，送财务部办理报销手续。
第十三条 个人自行支付、报销自己发生的费用。多人参加的活动（如用餐、乘坐出租车等），应由其中的一名主要经办者集中报销。
第十四条
财务部核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。财务部审核无误后，予以报销。
第十五条 出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《付款申请单》盖上“现金收讫”或“银行转讫”章。
出纳要坚持见票付款、收款开票的原则；坚持五不付款原则：（1）发票未经审批或越权审批的不付款；（2）白条不付款；（3）内容不真实、手续不完整、印章不齐全的不付款；（4）购货单位名称与印章不符的不付款；（5）用途不明或未经验收登记的不付款。
第十六条 本月25日前发生的各项报销费用，应于本月内办理报销手续，一般不允许跨月报销；25日后发生的费用应在下月5日前报销；当年取得的票据当年报销，当年12月25日后取得的票据次年1月10日前报销，报销差旅费者，必须出差回来后三天内，到财务部办理报销手续。
第四章 附则
第十七条 本办法由公司财务部负责解释。
企业资金管理自查报告篇五
自全县卫生系统开展治理“不作为慢作为乱作为”活动以来，我积极学习领会局党委的文件精神，按照医院的安排部署，我认真对比自身实际，我深刻认识到治理不作为慢作为乱作为等突出问题，切实转变工作作风，塑造医生良好形象，提高卫生工作效益，在当前是十分必要的。必须从个人做起，从现在做起，从身边的小事做起。深入查找不足，剖析原因，明确了整改方向。
庸与懒、散是天然的孪生兄弟，庸是内在的，懒、散则是表象的。庸，首先存在于思想、意识形态，得过且过，图安逸、怕责任、怕担当，因而墨守成规、因循守旧其次，庸，表现在行为中，只顾眼前，不图长远，欣赏既得利益，不思进取，甚至不作为、乱作为。庸衍生出懒和散，懒和散又导致进一步的庸。而我作为一名普通的党员医务人员，是国家未来的建设者和培养者，责任重大，使命神圣。庸，表现在卫生工作上就是甘于平庸，安于现状，不思进取，不愿创新。这对于卫生工作不负责任的态度。因此，转变作风，振奋精神，必须从我们日常的工作细节着手。
结合点，用理论指导实践就不够。
急用先学，不注重全面、系统现代化知识、技能有所欠缺
3、工作不用心、不专心、不尽心，沉不下心，工作马虎，完不成任务
4、该管的事不认真管，该抓的工作不主动认真抓，该负的责任不担当，该完成的任务不抓紧干。不愿干事、不敢干事、不会干事。遇事“忙”字当头，遇忙“退”字当先，浑浑噩噩，遇到矛盾和问题畏萎退缩，不敢面对，不敢碰硬，怕得罪人。
5、工作中只满足现状，缺乏竞争意识、开放意识、创新意识。有时思路不清、方法不当、措施不力，考虑问题不是站在全局的高度，而是以自“我为中心，为“工作”而工作，不是用发展的眼光看待问题，这种落后的思想与卫生事业发展不相适应。
6、是思想解放程度低，突出表现在“旧”和“狭”上另一方面是工作作风不实，突出表现在“怕、漂、慢、冷、散、少”上。这些问题严重影响着自己的思想，导致自己工作思路不清、方法不当、措施不力。
1、缺乏与时俱进的思想和创新意识。我有时满足于已有的知识水平和技能，学习上还缺乏主动，对部分新知识、新思维不去认真学习、了解。
2、本身专业性不强对防疫知识学习不够深入、工作的繁琐，对工作没有积极性、主动性。
3、领导对防疫不重视，对工作有低落的思想情绪。
经过分析找到了问题，查明了原因，今后工作中要从以下几个方面转变工作作风和工作态度，提升自身素质：
1、认真学习，深刻转变思想。加强政治理论学习，努力提高自身素质。全面认真系统地学习党的方针政策，以及科学发展观的重要论述。认真学习相关教育法律法规。
3、进一步改进工作作风。要努力做到克服消极思想、侥幸心理、松懈情绪所造成的各种束缚，严于律己，扎实工作，不断提高自己，脚踏实地地投入到卫生工作事业中去。
4、树立开拓创新思想，养成勤于思考和自我反思的习惯，增强工作主动性，从实际出发，勤于实践，勇于探究。
以上是我对自身“不作为乱作为”情况的自查整改报告，不当之处敬请领导和同仁批评指正
企业资金管理自查报告篇六
自查报告要明确报告出自何种角度，必须站在乡政府的高度来写，行文语气、叙述方式要适合当地政府的角色。下面就是的企业资金管理自查报告，一起来看一下吧。
为进一步加强对家电下乡、摩托车下乡资金的监督与管理，xxx财政所积极响应县局号召，对xxx镇xx年1—4月间的家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡所有资金进行了全方位自查。现将自查情况报告如下：
在国家惠农政策的强劲东风推动下，我镇家电下乡活动掀起了热销高潮，农民购买家电下乡产品的积极性越来越高。xx年1至4月，累计发放家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡补贴1122671。88元。其中家电下乡补贴累计742200。68元，汽车下乡补贴累计196724元，摩托车下乡补贴累计183747。2元。1至4月，家电下乡补贴共农户2517户，汽车下乡补贴48台，摩托车下乡补贴288辆。
家电下乡推广之初，我县实行的是“乡审县兑”方式。自xx年开始，为了加大补贴兑付的力度，我县开始实行“乡审乡兑”的补贴兑付方式，更有效的降低了骗补的风险。我镇财政所抽调了一名工作人员专职负责家电下乡工作资料的收集和录入，并加强对家电下乡宣传工作和监督检查工作的落实，从而提高了工作效率，保障了家电下乡补贴及时到户。
在扩大宣传方面采用了以下几种措施：一、镇政府召开专题会议，动员全体机关干部做好家电下乡政策的宣传工作并组织培训，要求相关负责部门熟悉报批手续办理流程。二、利用村干部开会时机，多次强调，积极宣传，使广大村干部树立了解和宣传家电下乡政策的意识，并要求各村加大宣传力度，将家电下乡信息宣传到户，提高了农民的知晓率。三、充分利用百姓赶集的机会，解答老百姓的家电下乡政策咨询，并发放相关宣传材料，扩大了宣传范围。四、为了使每个农户都能及时掌握家电下乡政策，各经销商积极和他们的上级商家联系，利用赶集日进行形式多样的大型促销活动，通过广泛宣传，使广大农户充分了解了家电下乡产品的购买和补贴申领程序，提高了农户购买家电产品的积极性。
通过这次自查，xxxx并没有发现有商家骗补的行为，但是疑似骗补的风险依然存在。不少的农户保护意识不强，购买了家电下乡产品之后就将自己的身份证、户口薄、粮补存折都寄放在商家处，这种情况很容易产生骗补的风险。所以，我所召集商家就该问题统一作出强调，从今以后不许商家代送补贴资料，审核时候农户一定带原件，再去复印。从而进一步减少骗补风险。
希望通过这次自查进一步加强对家电下乡补贴资金的落实以及对补贴操作流程的规范，在今后的工作中更努力的让农户得到实惠。
会议时，已较为充分认识到现金管理的重要性，及时传达了市联社《***市农村信用社关于做好大额现金管理工作的通知》、《关于转发人民银行***市中支办公室〈关于进一步加强人民币银行账户管理的通知〉的通知》的文件精神，多次组织职工深入学习《现金管理暂行条例》及《金融违法行为处罚办法》，努力增强职工对加强现金管理特别是加强大额现金管理的工作意识，自觉遵守相关内控制度，履行现金管理职责，在现金管理方面严格把关；***月份组织召开社务会学习《中国人民银行关于实施〈人民币银行结算帐户管理办法〉有关事项的通知》，对账户现金支付做了规范，现金管理得到了进一步加强；***月***日及时传达市联社关于加强现金管理工作的会议精神，对现金管理提出了更为严格的要求，逐步将现金管理引向深化。
各项内控制度得到较好落实。
根据现金管理的有关规定，我社制定了一系列有关现金管理内控制度，现已下发的相关文件有：《关于印发反洗钱规定和操作规程的通知》、《***市***农村信用社反洗钱工作岗位职责》、《关于印发〈关于落实人民币银行结算帐户管理办法的几点要求〉的通知》。***月中旬，我社组织开展的财务、信贷、安全保卫及文明优质服务四项检查刚刚结束，已就相关内控制度的执行情况作了一次较为全面的自查，各网点职工现金管理工作意识有了较大提高，基本上能按现金管理条例贯彻执行。
大额现金支取登记备案制度得到较好落实。
1、落实储蓄实名制度，严格客户信息登记制度，对在储蓄业务发生大额现金支付的储户提供的有效证件的合法性进行严格审核，确定储户身份，相关的个人数据信息档案较为健全。
2、台帐制度得到较好的落实，由现金管理人员负责汇总并填制《开户单位大额现金支付统计表》，对大额现金支付建立台帐，逐笔登记备查。今年1至8月份，我社发生的对公大额现金支出1123笔，金额25818万元，其中20万元以上的大额现金支出497笔，金额xx7万元，支现用途以建材企业业务往来为主，占现金支付总量的45%左右，符合当地的产业格局。截止目前，暂未发现存在提取现金明显超过企业应用额度或超过现金使用范围等可疑现象。
大额现金支付分级审批授权制度得到较好落实。
信合办审批。
2、临时存款帐户和专用存款帐户开户单位的现金支付，单笔或单日累计金额超过5万元不足10万元的现金支取，均有主任或主任授权的分管副主任、主办会计审批；超过10万元不足50万元的现金支取，均有联社分管主任审批；50万元以上的现金支取，均能按规定上报审批。
3、个人银行存款帐户的现金管理均能严格按照《现金管理暂行条例》中规定的现金使用范围进行管理，暂未发现超现金使用范围支付现金等违规现象。
一是组织信贷员到各企事业单位中去，解释上级行社关于现金管理工作的有关规定，争取企业的谅解和支持，积极配合我社的现金管理工作；二是开展信贷员下乡活动，动员个体工商户自觉开立个人银行，鼓励企业、个体工商户贷款资金通过转帐结算，避免大额现金支付；三是充分利用转帐、大同城、汇兑等结算工具，积极动员企业将大额资金通过转、汇结算，便于开展大额现金交易监控，保证现金管理工作的顺利开展。
重点检查各网点大额现金支付情况，对支付用途、提取金额、交易情况进行了较为全面的审查、分析。今年1至8月份，我社5万元以上的对公大额现金支付主要集中在建材、陶瓷、粮食加工、石油化工等支柱产业，提现用途主要用于购置荒料、原油、粮食或其它正常经营往来，提取现金的用途、额度、频率与企业的经营范围、经营规模基本相符。
通过此次自查，我社的现金管理工作得到了较大程度的加强，管理工作进展顺得，但还是存在某些方面不足，主要有：现金管理内控制度还不够完善，相关监督制约机制未得到全面落实，部份违规违章行为时有抬头；因现金管理工作难度较大，对企业现金支付的审查管理力度不够，现金监测机制有待进一步加强； 对《人民币银行结算帐户管理办法》的学习还不够深入、透彻，帐户管理有待进一步规范。今后，我社将紧紧围绕《现金管理暂行条例》的有关规定，继续加大现金管理力度，主要做好以下几项工作：继续深入学习相关法律法规，进一步提高职工现金管理的工作意识，增强现金管理的工作能力；不断加强现金管理方面的检查力度，督促各网点自觉落实相关的内控制度、台帐制度、大额现金支取登记备案制度，完善监督制约制度；加强对大额现金支付的交易监测，对现金支付用途严格审查，严格管理，尽量避免违规支付，有效防范和打击不法分子利用套现从事经济的犯罪等活动；加强帐户管理，严格执行《人民币银行结算帐户管理办法》，确保开立帐户的合规使用；做好企业现金管理的宣传、解释工作，确保现金管理工作的顺利开展。
企业资金管理自查报告篇七
省水利厅：
按浙水财[20xx]4号文件通知要求，我局组织人员对20xx年度水利资金管理使用情况进行了重点检查，现汇报如下：
1、浙财农字[20xx]178号文件通知，20xx年度小型水库安全巡测检查，省补资金安排我市7.84万元，实际到位数7.84万元；地方配套资金到位数8.24万元。该资金已全部拨到各有关水库。
2、浙财农字[20xx]199号文件通知，20xx年度万里清水河道建设，省以奖代补资金安排我市60万元。该资金和地方配套资金739万，按工程进度全部由财政直拨支付给各有关建设单位。
3、浙财农字[20xx]208号文件通知，20xx年度第二批千库保安工程项目，省补资金安排我市岭口水库73万元，地方配套资金需安排654万元；安排三联水库9万元，地方配套资金需安排81万元；省补资金共计82万元。目前岭口水库、三联水库都已完工，因工程验收资料不够完善，工程款未予全部支付。根据工程进度，财政已直拨支付岭口水库省补资金73万元，地方配套资金507万元；支付三联水库省补资金9万元，地方配套资金18万元。待工程竣工验收合格后，再拨付地方配套资金余款。
4、浙财农字[20xx]263号文件通知，20xx年度千万农民饮用水工程，第一批省补资金安排我市后宅街道农民饮用水工程25万元。按工程进度20xx年市财政已直拨支付地方配套资金100万元，街道支付配套资金199万元。该工程目前已完工并投入试运行，但尚未进行竣工验收，所以省补资金尚存市财政局，等工程通过竣工验收合格后，省补资金和地方配套资金等余款一起支付。
5、浙财农字[20xx]348号文件通知，奖励我市第十一届水利“大禹杯”竞赛活动优胜单位奖金10万元。因发放奖金需经市纪委批准，所以省补资金暂存市财政局，待市纪委批复下达后，我们将按照348号文件通知精神，8万元用于补助半月湾水轮泵站拦污栅工程，2万元拨入我局用于奖励。
6、浙财农字[20xx]147号文件通知，20xx年水资源管理及装备省补资金安排我市“节水型社会建设方案编制等”10万元。20xx年我市已着手编制，待方案编制完成资金即可到位，现暂存我市财政局。
7、浙财农字[20xx]248号文件通知，20xx年度“万里清水河道建设”河道保洁省以奖代补资金安排我市10万元。我市财政20xx年已安排配套资金100万元。待该项目完成，以上资金即可到位，现省以奖代补资金暂存我市财政局。
在资金的管理上，配备财会人员，设置帐册和建立财务管理制度。
工程补助款按年度预算、按工程进度、按合同约定、按规定程序进行拨付。建安工程造价20万元及以上的项目，需经市级及以上公开招投标。确实因故不能实现招投标的，建设单位必须提交市政府采购和招投标监督管理办公室的书面证明。其项目预算、预算调整、决算等事项，按市政府有关文件规定执行，并送财政局和我局备案。项目决算以稽核中心的报告为准。建安工程造价20万元以下5万元以上的项目，由镇街或水利工程管理单位组织招标，其项目预算、预算调整及项目决算等事项经水务局初审后，建设单位委托中介机构审价。
列入工程补助款财政直拨的项目，建设单位和施工单位签订项目施工合同后10日内，须将工程招投标细则、施工合同等相关资料报送财政局和我局备案。水利建设专项资金按项目的施工合同约定、工程进度等情况拨付补助资金。通过完工验收合格后补助资金总额拨至80%，余款待审查、稽核后按有关规定支付。申请预拨工程补助款时，建设单位按工程进度，填报《义乌市水利建设专项资金拨付申请表》，经有关单位和我局签署意见后，送财政局办理拨付。申请工程结算拨款时，必须提供验收材料和审价报告。水利建设专项资金定率补助的项目，送市基本建设，资金稽核中心审价，并出具审价报告。在结算拨款时，建设单位按决算审价填写《义乌市水利建设专项资金拨付申请表》，附送申拨确认函，经我局和有关单位确认后，送财政局办理拨付。水利建设专项资金定额补助，在结算拨款时，经我局初审后，送中介机构审价。建设单位按决算审价填写《义乌市水利建设专项资金拨付申请表》，附送申拨确认函，经我局和有关单位确认后，送财政局办理拨付。中价机构提供的决算审价报告必须按规范要求包含两部分内容：一是项目结算审查，二是项目财务审查。如发现下列情况，将缓拨或停拨水利建设专项奖金：不按要求上报本办法规定报送资料的工程；擅自改变建设内容的工程；经有关部门和专家认定有工程质量问题，造成经济损失或社会影响较大，未处理完毕的工程；资金使用有违法违纪问题，有关部门未处理完毕的工程。
财政局和我局负责对水利建设专项资金进行监督与检查，及时了解资金到位、使用和有关工程建设进度情况，督促建设单位加强资金管理。对监督检查发现的问题，督促及时纠正，认真处理。对骗取、截留、挤占和挪用水利建设专项资金，擅自更改投资计划和支出预算、改变建设内容、提高建设标准等，造成资金损失的，不但要追缴相应的水利建设专项资金，而且还要追究当事人和有关人员的责任。
我市20xx年度水利专项资金使用均无截留、挪用、移用、xx侵占等违纪违法行为。
20xx年，我局认真贯彻执行《浙江省水资源费征收管理暂行办法》及省物价局、财政厅联合下发的浙价费[20xx]209号《关于调整水资源费标准的通知》文件，圆满完成20xx年水资源费征收任务，并做好使用管理工作。全年共征收水资源费74.20xx万元，其中地表水72.6195万元，地下水1.5880万元。
（一）征收情况
我局在20xx年水资源费征收前按规定到义乌市物价局办理了《收费许可证》。在征收过程中，使用省财政厅统一印制的票据，按照实际取水量，并严格执行水资源费标准，对20xx年全年和20xx年1－6月份地下水水资源费进行了全面征收，其中20xx年元月1日－6月31日的水资源费是严格按照调整前的价格进行征收，20xx年7月1日－12月31日的水资源费和20xx年元月1日－6月31日地下水资源费是按照调整后的新标准进行征收(除地表水自来水制水企业外)。
（二）使用管理情况
水资源费实行分级分成，地表水水资源费总额：72.6195万元，上交省水行政主管部门14.5230万元，上交金华市水行政主管部门12万元。我市财政已将上交金额直接上划省、金华市财政，其余留我市。地下水水资源费1.5880万元按规定留我市，留我市地表水水资源费及地下水水资源费已全部纳入我市财政专户储存。收取水资源费的专用票据，使用、结报、核销都经我市财政局备案审核。