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委托管理资产该如何账务处理篇一
在本协议签订之前，甲方以其名义(或甲方指定的能有效证明双方权属关系的他方)开立证券账户和资金帐户，并在委托期起始日前将委托资产转入该账户。
股票账户(a股);上海证券交易所股票账户;
深圳证券交易所股票账户;
该账户的资金密码由甲方管理，交易密码由乙方管理。
甲方声明和承诺;上述股票账户及资金帐户开户，转托管及提款手续(包括资金帐户密码)所必备的证件原件均由甲方持有，甲方负责该指定证券账户的资金安全，如因意外事件(如证件被盗，遗失，伪造，冒名顶替等)引起的一切后果(包括因此给乙方造成的损失)由甲方承担。
在委托期限内，甲方未征得乙方的书面同意，不得擅自从上述账户中转出资金或证券，不得擅自变更交易密码。
协议期内乙方拥有该指定证卷账户内全部资产的管理权，甲方有权向乙方了解为委托资产的'管理情款。
委托管理资产该如何账务处理篇二
甲方（委托方）：___________股份有限公司注册地址：_____________________________法定代表人：___________________________乙方（受托方）：_______证券有限责任公司注册地址：_____________________________法定代表人：___________________________甲方为实现资产的保值、增值，委托乙方进行资产管理，乙方以人才和信息优势为依托，接受甲方的委托，双方就有关事宜达成协议如下：
一、委托资产的种类及评估办法甲方保证委托资产的合法性，甲方委托管理的资产为下列第（）项：1.货币资金，计人民币（或美元、港币等）____________元；2.合法托管、登记的证券，详见清单，计____________股，折合人民币________________元，委托管理资产该如何账务处理篇三
甲方： （委托方）
授权代表：
联系电话：
地址：
乙方： （受托方）
授权代表：
联系电话：
地址：
甲、乙双方就固定资产委托管理一事，在自愿、平等、诚信的`基础上，经充分协商，订立如下协议。
一、固定资产信息：
固定资产总价值 （大写： 元），固定资产数量：xx 。 详情如下：
1.固定资产名称：
固定资产价值：
固定资产名称：
固定资产价值：
二、固定资产委托管理期限：
委托管理期限于 起，到 止，共 年。
三、甲方权利义务
甲方在本协议签订后十个工作日内自愿将上述固定资产及固定资产相关证件交予乙方委托管理和使用。
甲方委派符合条件的甲方人员到乙方操作上述固定资产。
甲方如实向乙方提供上述固定资产信息。
甲方保证交予乙方时，上述固定资产的完整和安全可靠。
5.甲方不承担委托管理期内，因乙方管理和使用上述固定资产所造成的一切后果。
6.甲方承担正常的保险和车船使用税。
四、乙方权利义务
1.在委托管理期间，乙方有权使用上述固定资产。
2.乙方应妥善保管上述固定资产，并进行必要的日常维护和保养的工作，维持固定资产原状，未经甲方允许，不得擅自改装、更换、增设它物。
3.确保甲方上述固定资产的所有权不受侵犯，不得转卖、抵押、典当、转借、转租固定资产和相关证件。
4.保证固定资产的操作者由甲方指定或经过甲方同意。
5.乙方负责固定资产操作者的日常教育和管理工作。
6.委托管理期内发生的除保险和车船税以外的一切费用，均由乙方承担。
7.固定资产相关证件如有遗失，应承担补办费用。
8.不得使用甲方固定资产进行违法犯罪活动。
9.严禁利用上述固定资产从事盈利性或超负荷的工作，因此造成的一切责任和经济损失均由乙方承担。
9、发生事故应立即通知相关管理部门和甲方。
10、发生事故定损费用，除由保险公司承担的费用之外，其它费用均由乙方承担。
11、如因乙方管理和使用固定资产不当给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。
五、如遇不可抗力的因素造成协议无法履行，双方均可依法免除责任。
六、其他未尽事宜，双方协商解决，协商不成可上诉甲方所在地人民法院。
七、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。
甲方（签章） 乙方（签章）
甲方代表 乙方代表
年 月 日 年 月 日
委托管理资产该如何账务处理篇四
甲方（委托方）：
真实姓名：
身份证号码：
家庭住址：
邮编：
联系电话：
电子邮件：
乙方（受托方）：
真实姓名：
身份证号码：
住址：
邮编：
联系电话：
电子邮件：
甲乙双方为更好地在证券市场上发展，本着“资源共享、诚实信用、互惠互利、共同发展”的原则，在此基础上双方达成合作意向如下：
第一条甲方委托乙方对其在证券公司营业部开设的账户(资金账号：；上海证券帐户号：
深圳证券帐户号：户名：，下称委托账户)内的资产总计人民币（大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）进行资产管理，资金卡由甲方保管。
第二条甲、乙双方同意此笔委托期限为自年月日至年月日止，委托期限为年。
第三条甲方保证委托资金来源的合法性，且承担相应的法律责任。
第四条双方的权利和义务：
1、甲方的权利和义务：
1）甲方有权向乙方垂询投资情况，了解目标公司的投资可行性；
3）甲方有义务协助乙方促使交易顺利进行；
2、乙方的权利和义务：
1）乙方有权对甲方的投资资金做全权操作；
2）乙方有义务对甲方提出的在合理的范围内疑问作出回答；
3）乙方有义务于每年末向甲方汇报甲方帐户市值情况。
4）乙方有权拒绝甲方的操作建议和投资方向；
3、资产委托期限内，甲乙双方均无权单方对本协议中有关的资金账户进行撤销指定交易、转托管或转出资金、证券等资产转移行为。
4、甲方委托乙方操作的.资金在协议期内甲方不能提取，以保证协议的实施。乙方负责甲方帐户的全权证券交易操作，甲方在协议期内不能干预乙方操作。为保证乙方的操作独立性，乙方会在获得交易密码之后对交易密码进行修改。甲方不得自行在证券公司修改交易密码，如甲方私自修改交易密码，而发生不能保证乙方独立操作的情况，乙方不承担投资亏损的责任。
5、甲方如需要了解帐户市值应事先书面通知乙方，乙方在收到其通知后应当提供书面的市值状况。
第五条保密义务：
1、甲方对乙方提供的投资报告书、研发资料和详细居住地址有保密义务；
2、未经乙方同意，甲方不得将投资对象、交易记录、研发资料向第三方泄露；
3、乙方对甲方的资金、交易记录、委托理财的操作情况有保密义务。
第六条委托方式与结算委托方式：1、委托期满后，如果利润率为正，甲方付给乙方利润部分的25%作为管理费,举例说明，如果初始为资金5万，到期后总资产为10万，利润为5万，甲方付给乙方5*0.25=1.25万元。
如果委托期满后未产生利润，反而形成亏损，则乙方根据所签合同的委托期限承担不同责任：
（1）若所签委托资产管理期限小于2年（含2年），乙方不承担亏损责任，但可在征得甲方同意后，乙方可以继续管理资产，直至产生盈利。
（2）若所签委托资产管理期限为3年，乙方承担亏损部分的25%。
（3）若所签委托资产管理期限为4年，乙方承担亏损部分的50%。
（4）若所签委托资产管理期限为5年及其以上，乙方承担亏损部分的100%。
举例说明，初始资金为十万，如果到期亏损一万，若所签委托资产管理期限小于2年（含2年）,甲方自行承担全部亏损，即甲方单独承担亏损一万元；若所签委托资产管理期限为3年，乙方承担亏损部分的25%，即乙方承担亏损两千五百元；若所签委托资产管理期限为4年及其以上，乙方承担亏损部分的50%，即乙方承担亏损五千元。若所签委托资产管理期限为5年及其以上，乙方承担亏损部分的100%，即承担亏损一万元。
2、乙方在甲方的委托期满后，如产生赢利，乙方向甲方收取双方约定的管理费用，乙方向甲方通知最终管理费数，甲方在委托理财协议终止的三天之内向乙方支付相应的费用。甲方向乙方汇款后应及时通知乙方，并向乙方提供由银行出具的汇款证实书复印件，作为其已经汇出的证明。
3、利润定义：利润=期末总资产―期初总资产
利润率=利润/期初资产*100%
4、甲乙结算金额精确到百元,不足百元部分舍去不计，付款手续费由付款方支付。
第七条提前终止协议：
1、协议期内，如果投资期限已满1年且利润率大于100%，双方均有权终止协议，并按本协议第六条委托期满后的结算方法进行结算。结算后,可重新签定协议，满足提前终止协议条件而终止本协议的不被视为违约。
2、在委托期间，甲方不满足提前终止协议条件而单方面提前中止委托协议的，将被视为违约。如果此时利润为正数，甲方付给乙方利润的30%作为管理费；如果利润为负数，乙方不承担任何损失。因提前中止协议而造成委托资产损失的，由甲方自行承担责任。
3.在委托期间，乙方不满足提前终止协议条件而单方面提前中止委托协议的，将被视为违约。如果此时利润为正数，甲方付给乙方利润的20%作为管理费；如果利润为负数，乙方承担因提前中止协议而造成委托资产损失的全部责任。
第八条违约责任
在协议有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得擅自终止协议,终止协议方视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为实际存在，则应在十日内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在十日内向对方提供书面异议或说明，在此情况下，甲乙双方可就此问题进行协商，协商不成的，按本协议争议的解决条款处理，违约方应承担因自己违约行为而给守约方造成的损失。
第九条协议的变更和终止：
1、在协议有效期限内，双方均应严格遵守协议文本中的各项条款，除满足提前终止协议的条件之外，不得无故终止协议，否则将由协议终止方承担相应的法律责任及对方由此引起的相关经济损失。
2、出现不可预测因素致使本协议无法继续运做，乙方有权终止协议。
3、如果甲方违反保密条例，乙方有权终止协议，并视甲方为违约。
4、本协议由乙方终止后，乙方对甲方理财资金不享有赢利和不承担亏损；
5、由于甲方的原因须终止协议，乙方可以享有赢利和不承担亏损；
第十条补充和变更
本协议可以根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议有相同的法律效力。
第十一条不可抗力
任何一方因由不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或延迟履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生日起三十日内，向另一方提交导致全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条争议的解决
本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖，本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商方式予以解决。如果协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条协议的解释
本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十四条生效条件
本协议自各方的法定代表或其授权代理人在本协议签字之日起生效。
本协议一式两份，具有相同的法律效力，甲乙双方各一份。
第十五条提示
乙方已提请甲方注意对协议各印就条款作全面、准确的理解，并应甲方的要求作了相应的条款说明。签约双方对本协议的的含义认识一致。
甲方（签章）：______________
乙方（签章）：______________
签约日期：年月日
签约地点：
委托管理资产该如何账务处理篇五
委托人(以下简称甲方)：
身份证：
电话：
地址：
受委托人(以下简称乙方)：
身份证:
电话：
地址：
甲方将自有合法资金全权委托给乙方帮助管理，以实现保值增值目的。本着自愿、真诚、共同受益的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关资产管理方面的法律、法规，在充分协商的基础上，就委托资产管理事宜订立本合同。
一、合同的定立
1.甲方为获取投资收益，委托乙方就甲方资产的投资事宜提供经营及管理服务。
2.甲方委托给甲方的投资资金为(大写：)。甲方委托乙方全权负责甲方资产的投资管理和经营，乙方可以自行指定乙方工作人员或外聘专家进行具体操作。甲方承诺在本协议终止之前的上述委托为不可撤销之委托。
二、合同的履行
3.乙方将实现封闭式投资管理，在合同有效期内及合同终止后，甲方不得泄露乙方操作策略和财务状况等商业秘密，不得损害乙方利益。
4.合同期内除非有乙方的.书面同意，甲方不得要求提前提取资金。如遇特殊情况,甲方应提前一个月通知乙方.如果甲方没提前通知乙方擅自提取资金,造成的一切经济损失由乙方全部负责。
5.因乙方对甲方资金采取分散式投资，投资形式须甲乙双方商定认可方可执行。部分投资品种可能会有一定的风险，全部由甲方承担，乙方不承担任何风险。
6.乙方不得恶意转移甲方资金，如因此造成损失，甲方将追究乙方刑事责任，并追讨损失。
三、资金回报率分配
7.甲方投资资金的收益，甲方获得，乙方获得。(如遇国家政策法规调整，自然灾害等不可抗力或意外事件，双方互不承担责任，合同立即终止。)
8.获利后，甲方和乙方要互相协助及时取出的净利润，并进行分成。如果甲方未能及时返还乙方的利润，视甲方违约，乙方将终止合同，并追缴甲方应付乙方的利润。
四、合同的解除和终止
9.本合同非经甲、乙双方协商一致，任何一方不得单独解除本合同。
10.合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用原则，根据约定履行通知、协助、保密等义务，于合同终止当日签订《终止委托协议》。
五、合同的生效
11.本合同一式两份，双方各持壹份。
12.本协议自甲方在指定理财账户上确定入金后，签定合同，各方签字，盖章之日起生效。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日