公司是一个经营组织，通过生产和销售商品或提供服务来实现利润。以下是一些公司注重社会责任和可持续发展的成功案例，值得我们学习和推广。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇一
1、留样容器：按品种分别盛放于清洁消毒后的密闭专用容器内。
2、留样条件：专用冷藏设施。
3、留样时间：冷藏存放48小时以上。
4、留样数量：每个品种不少于100g。
5、专人负责，做好记录。
文档为doc格式。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇二
第一条为加强公司发票管理，维护经营秩序，有利于公司经济核算，根据《中华人民共和国发票管理办法》及税务机关相关规定结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本制度规定了发票的领用、填开及保管的方法和要求。
第三条发票的领用。
1、目前，我公司使用的`发票主要有两种：
（1）。陕西省国家税务局通用机打发票。
（2）。陕西省国家税务局通用手工发票。
2、发票统一由公司财务部到税务机关购领交各部门使用。
3、财务部设“发票领用登记薄”分栏登记领用时间、领用数量、发票起止号码、领用人。
4、各部门确定专人负责发票的领用、退回、开具等工作。
5、发票只限在本公司合法经营范围内使用，不得对外转让、出售。
6、发票启用前要认真检查有无残缺、错号、缺联，如有问题应整本退回税务机关。
1、填开发票须在有销售行为发生时，不得多开虚开。
2、发票必须按时间、票号顺序填开；项目要求真实、齐全、准确，字迹清晰不得涂改；全部联次内容一致。
3、手工发票不得拆本使用。
4、作废发票不得损毁，应加盖作废章或注明作废字样。
5、应将所附销售小票粘贴在发票记账联右侧背面。
第六条发票的保管。
1、发票保管人应保证本部门空白发票、已开具发票、作废发票、发票存根联的安全、有序、完整。
2、已开具发票存根联由开票人按税务部门要求顺序装订成册，加盖封面，交由财务部存档。
3、发票存根联保管期为5年，期满保税务机关查验后销毁。
本办法由财务部负责起草并解释。
本办法自颁发之日起执行。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇三
1、发票是财务收支的合法凭证之一，凡需领用发票的专卖店，必须办理领用登记手续。
2、发票只限在本公司合法经营范围内使用，不准转借、转让。
3、负责管理各类发票的员工，按各使用部门建立登记册，严格领用，保管和缴销手续。
4、对已经用过的发票存根，应按顺序保管，如有错开、错写，必须作废，并保持原发票的完整内容。
5、未使用过的发票如果有遗失，必须认真查明原因进行严肃处理，报有关部门和税务局备案，同时登报声明作废。
6、管理发票的人员调动工作时，必须办理交接手续，清理数量以后、移交清单由交接双方签字后方可有效。
7、使用发票时需检查有无缺号、缺联，如有问题应及时处理，填写发票后，必须加盖收款单位“财务专用章”和经办人的签字或加盖印章。
8、管理和使用发票的人员，必须认真遵守规定，不许伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假，凡违反规定的，根据不同情节，移交司法机关处理。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇四
第一条 为加强公司发票管理，维护经营秩序，有利于公司经济核算， 根据《中华人民共和国发票管理办法》及税务机关相关规定结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条 本制度规定了发票的领用、填开及保管的方法和要求。
第三条 发票的领用
1. 目前，我公司使用的`发票主要有两种：
(1).陕西省国家税务局通用机打发票
(2).陕西省国家税务局通用手工发票
2.发票统一由公司财务部到税务机关购领交各部门使用。
3.财务部设“发票领用登记薄”分栏登记领用时间、领用数 量、发票起止号码、领用人。
4. 各部门确定专人负责发票的领用、退回、开具等工作。
5. 发票只限在本公司合法经营范围内使用，不得对外转让、出售。
6. 发票启用前要认真检查有无残缺、错号、缺联，如有问题应整本退回税务机关。
第五条 发票的填制
1.填开发票须在有销售行为发生时，不得多开虚开。
2.发票必须按时间、票号顺序填开;项目要求真实、齐全、准确，字迹清晰不得涂改;全部联次内容一致。
3.手工发票不得拆本使用。
4.作废发票不得损毁，应加盖作废章或注明作废字样。
5. 应将所附销售小票粘贴在发票记账联右侧背面。
第六条 发票的保管
1.发票保管人应保证本部门空白发票、已开具发票、作废发票、 发票存根联的安全、有序、完整。
2.已开具发票存根联由开票人按税务部门要求顺序装订成册， 加盖封面，交由财务部存档。
3.发票存根联保管期为5年，期满保税务机关查验后销毁。
本办法由财务部负责起草并解释
本办法自颁发之日起执行
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇五
第一：为了加强和控制企业的发票管理工作，保证企业正常生产经营，根据《中华人民共和国税收征管：例》，结合公司的具体情况制定本办法。
第二：建立发票购买、发放、使用、缴回的专用登记簿。购买发票及时在登记簿上登记，已备查录。
第三：对于已购入的各类发票，应该加强管理、健全制度、专人负责、妥善保管。
第四：禁止转借发票、禁止代开增值税专用发票、禁止擅自拆本使用发票。丢失发票的，必须及时向企业领导报告情况，并由企业出面向税务机关登记备案。
第五：开具发票时要按国家规定实事求是填开，发票各联以复写纸套写，内容摘要真实，数量相符，大小写金额相符，注明日期，必须加盖公章及填开人印章。
第六：凡作废的发票要收齐所有联次加盖作废印章，并与存根一起妥善保存。
第七：使用后的发票要按照发生的.时间顺序妥善保管。
第八：公司财务经理应定期对各企业发票使用情况进行检查。
第九：违反下列行为之一的，由公司视其情节轻重，对责任个人进行相应的处罚。
1、不按本办法规定保管、使用发票的，扣责任人100元。
2、转借、转让、涂改发票以及在填制发票时弄虚作假的，扣责任人150元。
3、丢失发票后未及时向企业领导报告的，扣责任人50元。
4、未经批准，擅自拆本使用，销毁发票的，扣责任人500元。
5、倒卖、代开、虚开增值税专用发票的，已构成犯罪的送交司法机关处理。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇六
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须个性注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在必须时光内只限必须范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项;。
2、人事决策中的秘密事项;。
3、专有技术;。
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;。
5、重要的合同、客户和合作渠道;。
6、公司非向公众公开的财务状况、银行帐户帐号;。
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于必须范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人务必妥善保管。如有遗失，务必立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密状况。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇七
中小企业因为环境、资源、能量、技术和本身条件的特定性，所以在经营策划和管理体系上都不具备大企业样的那么系统，“乱、变、快”是中小企业生动的写照。
企业的形象，是一家企业由内向外引发的一种企业“气质”。要想拥有一个良好的企业形象，首先是在企业内部全方位的对品牌的形象有效的整治，其次是对员工在文化教育、技术培训以及对礼节和仪表的培养，把企业建成有良好的工作环境、和谐的生活氛围的“家”。让企业有公众形象、产品有品牌形象、员工有素质形象。
第一部分：部门与部门间的链式关系。
一，建立一健全的组织结构(见：百仕通手袋公司组织结构图)。
二，员工之间要倡导行之有效的语言沟通、肢体沟通以及文字沟通的传递。让部门间的平衡关系和垂直关系如链条样紧密。
三，部门内部的职责要有个最起码而明晰的范围。甚至还要鼓励超范围的工作。不能光让自己做什么，而且还就应做什么。
第二部分：让个人的技术和潜力的短板得到补充。
一，业务水平：
中小企业因为“盘”小，对高素质的人才吸引力不强，所以企业内部就要自己挖掘人才，利用企业的平台让员工不断的在实践中、技术上提升员工的业务水平。
二，管理潜力：
所谓的管理，即是对人、财、物资源的“整合”，是为企业扩张经营(市场活动)而进行的全面、系统的人与人的互动，是企业在不断扩张过程中进行成本节流，控制风险的行为。所以一个团队都要透过制度、人才、激励的办法以互动的手段，提高各员工的管理水平，利用发展了的资源服务生产与再生产的过程。
三，创新潜力：
企业的雇员一般就两大愿望：一是能享受最优厚的待遇;二，最大限度提升自身的潜力。所以企业要具备一个既能发挥员工才干的平台，还要营造一个能培养员工有独立解决问题潜力、制定计划和策划经营潜力的舞台。
四，社交潜力上：
中小企业因为受本身条件的限制，雇佣的员工可能在文化素质、沟通潜力、周旋潜力、调节潜力上相对滞后，甚至在礼节、仪表、态度上也是比较愚昧。所以企业不光要在技术层面上对员工进行深化培养，还要在品德上、修养上、公关及社交潜力上进行最基本的教育。
第三部分：工作态度。
一，职责心;。
做为企业内部的一员，首先要遵守企业的纪律和制度：对工作任劳任怨，坚持不懈;敢主动的承担错误，并且有自我检查的态度。那是员工起码要遵守的职业道德精神。
二，主动性：
企业需要主动用心的工作;主动的发现和解决问题;主动的学习，努力提高的进取员工。
三，协调性：
能虚心的理解别人的批评;能理解他人，主动为别人着想;能换位思考;能协调上下级关系和平衡关系。那更是做人的一种境界。
第四部分：外表形象。
一，首先是企业的形象：提升企业文化、优势品牌、厂貌厂风、展示企业自己的形象。
二，培养企业内所有的管理人员在素质上、礼仪上、仪表上的有涵养的精神状态。
三，所有的员工所在作业的地方，在上班时间内，保证穿戴上的统一。
四，鼓励办公人员日进车间几次。一方面是深入基层了解员工;另一方面是让自己熟悉车间的技术。
五，整治车间里和广场上比较混乱的整洁状况，一个整齐而干净的环境会令人心旷神怡。
六，一个企业就是一个大家庭，互相间就应是和谐、团结、友爱的气氛。避免构成大帮会、小团体甚至黑势力的现象。各员工之间共性交流，构成和睦的共处关系。
七，透过各途径提高员工的文化素质，在语言、行为、饮食、仪表等等构成良好的风气。
第五部分，对员工(包括管理人员)的管理办法。
一，组织结构要扁、平化;部门的公开化;分工的明确化;职务的职责化。
二，建立最起码的企业环境、文化网络、习俗仪式、英雄人物的形象。中小企业虽然建设不了企业文化，但企业起码要具备“以人为本”的新管理理念。
三，开会是信息传递和信息反馈的途径，是领导与管理基层及员工沟通的一种渠道。要多开会，但开的必须都是20分钟的短会(在心理学的角度，人的思维最集中的也就10分钟);会不能成“一言堂”。开会的目的是接收信息，所以多听话的人，就象是在给电池充电，多说话的人，就象是在消耗电。
四，在全企业范围内，进行人与人间的沟通知识的教育(语言沟通和肢体沟通)，基本管理体系知识的教育与培训。
五，建立一个完整的培训制度。包括文化知识的培训、技术技能的培训、新员工的基础知识培训、老员工的新技能的培训。培训的方法都需要一套规范的制度。
六，活跃企业文化活动的必要性：动员所有的员工在全企业范围内进行技能竞赛、游艺比赛、竞技比赛等等活动，让文化活动带动企业和谐、融洽、激进的新风貌，让员工都成为家的一员。
七，整洁员工的服装穿着，禁止员工穿拖鞋上作业台;禁止员工吃壳类的东西进厂区;禁止员工带油腻的食物进车间。
八，整理办公室的环境状况，以及进行礼仪、仪表上的涵养的提升教育。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇八
根据上级有关规定，结合本公司实际状况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及个性费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、个性费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等回到公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人回到后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作资料、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
高密市会议中心使用管理暂行规定。
高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位带给会议服务的场所，为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定本规定。
一、会议中心在市建设局和投资办的领导下，开展会议服务工作，以“用户至上，信誉第一，服务周到，安全可靠”为服务宗旨，根据市建设局的统一安排，为使用单位带给良好的服务。
二、会议中心实行有偿服务，收费标准为：一楼会议室600元/次，制冷(暖)费59元/小时;二楼会议室1600元/次，制冷(暖)费80元/小时;接待室200元/次。
三、对所有会议只带给音响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施服务，会标、茶、饮料、水果、香巾及会议服务人员等，由使用单位根据需要自行安排。
四、所有会议使用单位，均需持市建设局办公室填发的《高密市会议中心使用通知单》，于会议召开前一天，到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后，由使用单位在《使用通知单》上填写意见，办理结算手续。
五、对未持《高密市会议中心使用通知单》联系会务的单位，会议中心管理办公室不予承接，推荐其到市建设局办公室办理会议承接手续。
六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定，进入会场请勿吸烟并关掉通讯工具，自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的，由使用单位按价赔偿。
七、会场灯光、音响控制室为设备重地，除会议中心管理人员外，其他人员非请莫入。
八、使用单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇九
一、会计年度自一月一日至十二月三十一日止。
二、会计凭证、 会计账簿、 会计报表和其他会计资料必须真实、 准确、 完整，并符合会计制度的规定。
三、财务工作办事人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证， 并根 据审核的原始凭证编制记账凭证。
会计、出纳员记账，都必须在记账 凭证上签字。
四、财务工作人员应当会同董事长办公室专人定期进行财务清查， 保 证账簿记录与实物、款项相符。
五、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长、总经 理，并报送有关部门。
会计报表每月有会计编制上报一次。
会计报表 须会计签名或盖章。
六、财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准 确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
七、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向董事 长、总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自性做出处理。
八、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
粗话那人员 不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、之安全和债务账目的登 记工作。
九、财务审计每季一次。
审计人员根据审计事项实行审计，并做出审 计报告，报送董事长、总经理。
十、 财务工作人员调动工作或者离职， 必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，有董事长、总经理监交。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇十
根据公司经营管理的现状，经公司总经理会议研究决定，公司实行总经理负责制，下设开拓部、销售部、财务部、后勤部四个部门。各部、处人员编制及其职责范围如下：
一、各部门工作职责。
1、总经理职责。
1.1全面监管公司各部门日常工作。
1.2召集主持开总经理会议。
1.3主持部门经理述职会议，审批各部门工作计划。
1.4促、检查各部门工作计划的执行情况。
1.5根据公司发展情况，制订公司发展战略，提出公司发展的具体战略目标。
1.6签发总经理令，规范公司在管理和经营过程中临时出现的各种问题。
1.7监督、检查财务人员对公司财务管理制度的执行情况。
1.8及时处理顾客意见和接受顾客的投诉。
1.9公司制度规定的其它职权。
2、市场开拓部的工作职责。
2.1市场开拓部经理的工作职责。
2.1.1根据公司发展战略和战略目标，制定市场发展，业务拓展，售后服务的规划和招商计划。
2.1.2定期举行部门员工的各种经验交流会和述职报告会。
2.1.3.收集市场反馈信息，并加以整理后向总经理汇报。
2.1.3了解和掌握本行业的市场发展态势和运价情况，研究对策和方略，以在市场竞争中取胜。
2.1.4整体把握市场发展动向，总结在市场运作中出现的问题，调整经营策略。
2.1.5公司制度规定的其它职责。
2.2市场开拓部业务经理工作职责。
2.2.1营业目标的拟定及达成情况的报告。
2.2.2市场资料的调查与反映。
2.2.3掌握并收集市场上其它产品的价格体系、性能、行销方式，提出改进方案和措施。
2.2.4客户资料的建立与运用。
2.2.5新客户的开发。
2.2.6收帐及帐款的异常处理。
2.2.7新产品资料的报告。
2.2.8对市场开拓部经理负责，向其请示和汇报工作。
3、市场售后服务部工作职责。
3.1市场售后服务部经理工作职责。
3.1.1实施并完成总公司安排的促销工作和驻店督导、技术服务、产品销售、信息传播。
3.1.2负责对客户的从业人员进行系统的产品技术培训及销售技巧培训以及内部员工的培训。
3.1.3负责讲师团的组建工作。
3.1.4负责对讲师、美导老师工作的安排、监督和管理。
3.1.5定期和终端客户保持联系，建立良好的合作关系。
3.1.6规划促销业绩目标并分配。
3.1.7规划各阶段促销策略以及统筹安排各顾客所申请的会议、活动并及时将安排通知综合服务部。
3.1.8促销业绩统计及促销情况分析。
3.1.9负责制定和实施经销商促销辅导计划。
3.2品牌主管工作职责。
3.2.1负责计划组织实施监控全省市场售后工作;。
3.2.2负责美导的工作安排管理及加盟店活动计划、要求统筹;。
3.2.3各种市场信息处理和售后的投诉和建议的处理;。
3.2.4产品技术咨询培训、市场售后工作全面监控及培训工作。
3.3客服部工作职责。
3.3.1以顾客满意为中心，时刻维护公司形象。
3.3.2从全局出发树立良好的窗口形象，礼貌大方地与顾客沟通。
3.3.3熟悉业务运作，掌握应酬技巧，以高度的热情与责任感满足来访顾客的要求。
3.3.4负责顾客电话预约订货、顾客退换货手续的办理等。
3.3.5接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈。
3.3.6定期向上级汇报工作情况。
3.3.7负责客户接待及电话咨询、电话投诉及建议的处理。
3.3.8负责客户各种配送及返点。
3.3.9负责与厂家沟通及订货。
3.3.10负责各种会议申请及回复。
3.3.11负责掌握和了解市场信息及公司售后服务状况。
3.3美导老师工作职责。
3.3.1拟定工作计划，交售后服务部经理批准后执行。
3.3.2负责从加盟合作伙伴的从业人员进行系统的产品技术培训及销售技巧培训、心态培训等。
3.3.3实施并完成公司安排的促销工作和驻店督导、技术服务、产品销售、信息传播。
3.3.4收集客户意见，及时向部门经理反映，以便及时调整经营对策。
3.3.5定期与客户保持沟通，建立良好稳定的客户关系。
3.3.6与开拓部门密切配合，把售后服务工作跟进、优质。
3.3.7严格按照售后服务部工作大纲提供优质高效的售后服务。
3.3.8对售后服务部经理负责，向其请示和汇报工作。
4、后勤部工作职责。
4.1后勤部主管职责。
4.1.1人力资源管理：负责员工招聘培训，离职及员工考核、制度政策的拟定工作。
4.1.2公司行政管理(负责客户、厂家老师的接待安排)。
4.1.3配合销售部做好后勤综合管理服务工作组织、协调、安排;。
4.2行政人员工作职责。
4.2.1负责公司各项规章制度的监督及总经理办公室决议的贯彻执行。
4.2.2做好来客接待。需食宿的客人，报财务人员负责安排。
4.2.3做好电话话务工作，及时向各部门传达电话内容及信件的收发。
4.2.4负责公司专业书籍的借阅。
4.2.5负责公司销售人员、美导的出差行程的统计及市场销售的反馈信息统计。
4.2.6负责公司的公文、资料、信息及宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇十一
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇十二
1、财务部设存款出纳和现金出纳各一人。存款出纳跑银行，登记银行存款日记帐。现金出纳负责收付现金，登记现金日记帐，兼管充饭卡。
2、食堂需用的款项，由存款出纳打入以公司董事长名义开设的银行借记卡。该卡由食堂管理员保管使用，并列入移交。
二、用餐管理。
(一)员工刷卡用餐。
每月定期由现金出纳根据批准的伙食补助发放表，在饭卡系统为每位员工充入伙食补助，再由存款出纳付给食堂管理员所持银行卡(每月分2-3次付给)。饭卡中金额不足时员工向现金出纳缴现金补充。
(二)对外招待凭通知单用餐。
负责接待的部门填写接待用餐通知单(重点：接待标准)，总经办经理签批，食堂管理员填写用餐内容，食堂提供服务。用餐后，食堂管理员计算金额，接待部门负责人审核、总经办经理核准。
三、公司帐核算办法。
1、食堂管理员借款(备用金)，在“其他应收款-食堂管理员姓名”科目核算。
(1)首次借备用金[出帐依据：借款单、银行付款回单]，
贷：银行存款。
(2)食堂管理员报销购买食材、燃料、低值易耗品、固定资产等费用时，补足备用金(详见下列公司帐第3项)。
(3)食堂管理员移交时交回余款冲减借款[出帐依据：收款收据、银行收款回单]，
借：现金或银行存款。
2、饭卡系统的资金，在“其他应付款-食堂”科目核算。
借：管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助。
贷：其他应付款-食堂。
注：伙食补助要加计到工资里，计算个人所得税。
(2)月底汇总员工缴现金补充饭卡的金额[出帐依据：饭卡系统打印的汇总表]，
借：库存现金。
贷：其他应付款-食堂。
(3)月底汇总员工刷卡用餐的金额[出帐依据：饭卡系统打印的汇总表]，
借：其他应付款-食堂。
贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-员工刷卡。
3、食堂实际开支，在“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3个明细科目核算，凭正规票据补足备用金。
借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出。
贷：银行存款。
注：经咨询国税局，食堂从农贸市场购买的肉食、蔬菜，可凭相关的凭据(肉菜清单)和证明(主要是种植、养殖农民身份证明)由国税局代开发票。
借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出。
贷：银行存款。
注：低值易耗品采用一次摊销法，相应建立备查帐，通过定期盘点核销备查帐记录。
借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出。
贷：银行存款。
4、公司招待费用，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待费”科目(贷方)，视招待部门不同，记入“管理费用-业务招待费”、“销售费用-业务招待费”等科目(借方)[出帐依据：接待用餐通知单]。
借：管理费用-业务招待费等科目。
贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待费。
附注：
(1)食堂用固定资产(冰箱、空调等)在“固定资产”科目核算，其折旧记入“管理费用-折旧费”科目[出帐依据：固定资产折旧计算表]。
(2)应付食堂人员的工资，记入“管理费用-员工薪酬-工资”科目[出帐依据：工资表]。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇十三
第一条考核目的是为了正确把握员工的能力适应性、工作态度及工作效绩。在开发人力资源的同时，谋求员工晋升、调动、奖励及惩处的合理与公正，从而完善公司的激励制度。
1.1季度考核季度考核的内容涉及：工作质量、工作数量、工作效率、独立性、成本意识、原则性、精神面貌、学习能力、创新精神和沟通能力等方面。参加考核的人员包括总部直属的正式管理人员，各分公司，外设厂和事业部的管理人员和技术人员由其自行考核。季度考核的答卷分为三部分：第一部分由员工自行填写;第二部分由员工的直属上司填写;第三部分由员的直属上司与员工面谈沟通后填写。季度考核结果分为出色、优良、普通和差，四等。对出色和优良等者，公司将在季评结果公布的当月分别奖励其当月工资总额的10%和5%，对普通等者不作奖惩，对差等者，将扣发其当月工资总额的5%，连续两次获差等者将予以解聘。
1.2实习考核公司聘用的管理人员的技术工人，在试用期结束时，必须进行实习考核。试用期原则上为三个月。如在试用期内员工请假，则试用期时间顺延。特殊情况可在部门经理以上级别同意后提前或推后。但最短不能少于一个月，最长不能多于6个月。考核结果分为优等、一等、二等、三等、四等。考核成绩为优等、一等和二等的立刻转正。考核成绩为三等的将延长试用期三个月，届时的考核成绩不能列人优等，而成绩依然在三或四等的应立刻辞退。考核成绩为四等的直接辞退。实习考核成绩将录人人事档案，作为员工将来晋升、晋级的参考依据。所有同意转正的人员将收到人力资源委员会发给的《转正定级通知单》。
1.3见习考核任职的所有副经理级及以上人员都需接受见习考核。考核时间为正式下文起6个月。考核结果分为同意转正和不同意转正。考核结果为不同意的，将延长见习期3个月，届时考核结果依然为不同意转正的将予以辞退，如为提升人员，则降回原职位。所有执行结果都将由人力资源委员会发文通知相关部门。
二、员工保密管理条例。
第三条适用范围：集团公司及所辖子公司、分公司等单位与保密相关的工作内容，具体范围见条例细则。
第四条目的：为确保公司的技术、经营秘密不流失，维护企业的经济利益，根据国家有关法规、结合企业实际，特制定本条例。
第五条条例细则。
2.保密范围和密级划分。
是公司秘密中比较重要的部分，一旦泄密，将给公司造成严重的损失，主要包括：(l)公司经营战略，远景规划，财务账簿，销售网络，总结计划;(2)反映公司生产能力的方案、计划及特殊原材料等情况的计划、统计事项、产品实验报告，检验报告等;(3)新产品开发项目，有成效的技术革新、发明创造、工艺方案，及公司发生的重大技术质量问题;(4)引进的产品、设备、仪器，经过改进，性能、功能有显著提高的改进部分;(5)公司财务、营销管理制度、目标管理方案、月度运行报告等;(6)公司人事档案、工资、公司总体组织架构包括生产线。外加工、各市场部人员运作方式等。
2.2凡是对内部公开，对外部保密的文件、资料，作为内部资料不划分密级。
2.3密级的规定，由起草文件或涉及密级资料的科室承办人员提出密级意见，然后经公司主管领导批准，划分为绝密的产品、技术资料、文件由总裁审定。密级的调整，应根据公司发展状况和保密时限，由行政总部会同有关部门进行调整，文件资料和密级变更或解密后应及时通知有关单位，规定有保密的文件到时自动解除密级。
3.文件、资料的保密一切秘密公文、图纸、资料应准确标明密级，在拟稿、打字、印刷、复制、收发、承办、借阅、清退、归档、移交、销毁等过程中，均应建立严格的登记手续。绝密级的技术、经营资料，只限于主管部门总经理或副总经理批准的'直接需要的科室和人员使用，机密级的文件资料，限于主管副总经理批准的需要科室的人员。使用科室和人员必须做好使用过程的保密管理。
而且必须办理登记手续。
机密以上文件、资料原则上不准复印。
4.电话、计算机的保密通适内容不得涉及秘密;存有涉密内容的计算机网络、外存储设备、磁盘等应按秘密文件资料管理，并采取相应加密措施。计算机网络使用按有关计算机网络使用规则管理。
5.对外宣传、通讯、会议的保密公司宣传媒体不得涉及公司秘密，如对某一具体事项不能确定是否需要保密，应由部门总经理审定。召开秘密性会议，要严格控制会场，会议内容要记在保密本上(会后收回)，如需参阅，另办手续。
6.对外交往的保密所有密件一律不准外单位人员借阅，本公司人员亦不得代为转阅;外单位人员来公司参观，学习，应在行政总部规定接触范围内，并指定专人陪同，不准外单位人员随意进人涉密区域;对外交往中一旦发现失密、泄密问题，必须立即报告公司领导，及时采取补救措施。
7.保密培训和检查。
7.2员工必须遵守下列保密守则：
7.2.1不该说的秘密，绝对不说;。
7.2.2不该问的秘密，绝对不问;。
7.2.3不该看的秘密，绝对不看;。
7.2.4不该记录的秘密，绝对不记录;。
7.2.5不在非保密本上记录秘密;。
7.2.6不在私人通讯中涉及秘密;。
7.2.7不在公开场所或家属、亲友面前谈论秘密;。
7.2.8不在不利于保密的地方存放秘密文件资料。
7.3在秘密要害岗位工作和接触秘密的人员，要先审查后使用。
8.奖惩。
8.1对保密管理。
做出贡献，具有下列条件之一的单位和个人给予奖励，晋级提薪：
8.1.1一贯严格执行保密条例，坚持原则，坚决保护公司秘密者;。
8.1.2发现他人失密、泄密或出卖公司秘密，能及时举报，采取补救措施的。
8.2出现失密、泄密问题，视性质、情节的不同，给予通报批评、罚款、降级直至开除。
8.2.2在工作中违反保密规定，造成秘密失窃者;。
8.2.3保密观念淡薄，警惕性不高，致使秘密失窃者。
员工考勤制度员工考勤管理规定。
第一条员工上下班必须打卡(包括见习/试用人员)，因故不能打卡者，须在当天向上一级负责人陈述原因(出差人员除外)，所有人员都应由部门负责人签卡，否则以旷工论处。
第二条代人打卡者一经发现，打卡者与持卡者每次各扣罚工资100元，违纪三次作开除处理。员工不得擅自更改考勤记录，一经发现扣罚当月全部奖金。
第三条员工无故不上班，以旷工论处;因不服从工作安排而影响工作者以旷工论处;旷工半天扣一天基本工资，旷工一天扣当月薪资总额的10%，连续旷工三天作自动离职，公司不负责任何善后事宜。
第四条公司员工请事假规定为：三天以内由直属上司批准，三天以上向直属上司申请，由直属上司向上级主管呈报批准。员工请假需报行政科登记备案后方可离开公司，否则将以旷工论处。
第五条员工必须按时上下班，迟到或早退一个小时以上者，每次扣罚工资1-元;迟到或早退超过二小时以上者，按旷工处理;每月累计迟到20分钟以上则扣除当月全勤奖(每月迟到不超过“分钟作为全勤)，累计迟到时间超过20分钟者，每迟一分钟扣工资0.5元，全勤者当月发给全勤奖金10元。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇十四
第一章总则第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 根据中华人民共和国财政部颁发的 《企业财务通则》 和 《工业企业财务制度》 特制定本制度。
第二条本制度适用于武汉久光光电科技有限公司，公司各部门和员工在办理财会事务， 必须遵守本制度。
第二章财会机构设置及财会人员岗位职责第三条公司财务部门的职能 (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、 分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料， 如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第四条公司财务部总账会计、成本会计和出纳组成。
第五条总账会计的主要工作职责是：(一)严格审核发票的报销流程、付款流程，每月与采购组合开会对以发现的问题要及 时解决，对二级科目明细数据复核，应付账款明细必须与采购核对。
(二)管理应收应付往来账及时对销售合同建档，登记销售回款及每月开票的登记。
(三)与成本会计确定盘点时间，定期清点固定资产，制定资产折旧表。
(四) 审核各种费用报销单及付款申请单，对符合规定的采购合同和销售合同进行盖 章。
(六)每月底按时到税务局认证发票，月初抄税及购买发票;开具增值税专用发票;
(七)根据行政给的考勤及工作考核制作工资表;
(十)监管财务室工作的执行，完成上级交待的其他事项;第六条出纳的主要工作职责是：
(一) 配合总账会计的账务处理，每月核实账目准确性(应收、应付、回款、付款明细 登记，现金销售明细登记，现金银行日记账等) ，起到监督核准制。
(二) 结合财务部门人员，对采购部门递来的请款单(合同号，入库号，发票号)进行审核， 拒收有误、重复的请款单。
(三) 预算当月收款情况，得出大概的付款款能力。与上级协商付款额度，告之采购部门
(四) 对于已到账期的销售合同， 督促销售人员急时收回货款。以保障资金能正常运行。
(五) 以及与上级领导安排的其它工作。
(六) 银行工作完成，保管好公司银行回单及对账单，出现异常变动需上报。
(七) 对总账制作的工资表进行复核并发放。
(八) 做好上月 25 日至本月 25 日的报销复核清算工作。
存货盘点和核算，做到账实相符。
(二) 积极配合公司经理的工作， 为规范公司成本核算流程， 提供建议方法和解决方案。
(三)积极协调采购，出纳等相关人员的工作，严格审核和控制各项费用支出，努力节 约开支，不断降低成本。
(四)认真监督，调查各部门执行成本计划的情况，并就出现的问题及时上报并采取措 施解决问题。
(五)与财务会计确定盘点时间，定期清点固定资产。
(六)每月与仓管组织好开会事项，确定开会时间，招集相关人员开会，对于本月发现 的问题要及时的解决。
(七)对于生产人员的会议要参与旁听，更多的了解生产。
(八) 成本控制： 做好原材料的成本控制及附加成本控制， 关注成本的变动， 做好月度， 季度，年度总结。
第三章财务工作管理第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合 会计制度的规定。
第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证， 并根据审核的原始凭证编 制记帐凭证。
会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第十一条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查， 保证帐簿记录与 实物、款项相符。
第十二条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理， 并报送有关部门。
会 计报表每月由会计编制并上报一次。
会计报表须会计签名或盖章。
第十三条财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、 不合法的原始 凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十四条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告， 并请求查明原因，作出处理。
第十五条财务工作应当建立内部稽核制度。
第十六条出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务帐目的登记 工作。
第十七条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
第十八条财务工作人员办理交接手续，由总经理监交。
第四章支票管理第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有支票领用单， 经总经理 批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在 支票领用簿上签字备查。
第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签 字) 、总经理审批。
填写金额无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登 记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
第二十一条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理 签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
第五章现金管理第二十四条公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金; (二)个人劳务报酬; (三)出差人员必须携带的差旅费; (四)结算起点以下的零星支出; (五) 总经理批准的其他开支。
结算起点定为 100 元， 结算规定的调整， 由总经理确定。
第二十二条除本制度第二十四条外， 财务人员支付个人款项， 超过使用现金限额的部分， 应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
第二十三条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方 式，不得使用现金。
第二十四条日常零星开支所需库存现金限额为 2000 元。
超额部分应存入银行。
第二十五条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取， 不得从现金收入中直接支付(即坐支) 。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第二十六条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金支取单》 ，并写明用途和金额， 由总经理批准后提取。
第二十七条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》 ，经会计审核;交总经理 批准签字后方可借用。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第二十八条符合本规定第二十四条的， 凭发票、 差旅费单及公司认可的有效报销或领款 凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第二十九条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误， 填制记帐凭证。
第三十条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编 制职员工资表，交总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐 务处理。
第三十一条差旅费及各种补助单(包括领款单) ，由部门经理签字，会计审核时间、天 数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十二条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。
帐目应当日清月结， 每日结算，帐款相符。
第六章会计档案管理第三十三条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值 的资料，均应归档。
第三十四条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号 数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管) ，由总经理指 定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三十五条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填 制目录。
第三十六条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的; (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的; (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的; (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的; (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的; (七)违反本制度条款认定应予处罚的。
第三十八条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的; (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的; (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的; (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的; (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的; (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的; (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
第八章附则第三十九条本制度由财务部负责解释。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇十五
食堂必须严格贯彻执行食品卫生法的有关规定，搞好个人卫生、饮食卫生、环境卫生。
1、严禁采购、验收和加工变质食物。
2、食品做到生熟分开放置。
3、每日制作的饭菜及下班后剩饭菜，必须随时清理和加盖。
4、存放食品的容器，用完后必须清洗，需消毒的.坚持消毒，并摆放整齐。
5、炒熟及直接入口的食品，必须随手加盖或上架，不得随地乱放。
6、工作告一段落后，洗菜池、工作台、砧板、案板必须打扫干净。
7、各种机械刀具，置放指定地点，机械工具使用完毕，应及时清扫干净。
8、货架、售卖台、抽风系统、箱柜要经常清扫，保持整洁，洗物池做到无垢、无苔。
9、库房内物品要一物一标签，堆码整齐，能加盖的必须加盖。
10、门窗、玻璃保持干净、无积尘，天花板、墙壁无积尘、无蛛网。
11、保持地面清洁，每餐一小扫，每周一次大扫除。
12、餐桌残留物及时清理，保持桌面清洁，无油腻。
13、餐厅内外下水管道畅通，经常打扫。
14、讲究个人卫生，勤理发、勤剪指甲、勤换衣，便后洗手，不随地吐痰、扔杂物，不刁烟作业。上班时穿戴工作衣、帽。
15、冰柜应保持清洁，无霉烂臭味异味。
16、餐具、炊具洗净后摆放整齐，用前消毒，台、桌擦洗干净，搅拌机无酸味、切肉机清洁无异味。
17、无关人员不准进入工作区，严防食物中毒。
18、工作人员每年体检一次，做好疾病传播和细菌交叉感染预防工作。
19、食堂以经理为主要责任人，必须做好防鼠、防蝇、防盗、防潮湿、防食物中毒的“五防”工作。
防鼠：食堂操作间、仓库等存放食物的地方必须有密闭的铁门、铁窗户，以老鼠进不去为标准。
防蝇：食堂配餐间、操作间，仓库要有防蝇设施、一经发现应立即喷药消杀。
防盗：食堂的一切物品必须堆放保管好，保管员应经常清点物资，食堂、仓库要有铁门，窗户要有铁网。
防潮湿：食堂主付食品、炊、用具、机械设备，保管员应清理分类堆放整齐，而且应上架隔墙离地，该加盖的加盖。
防食物中毒：青菜要浸泡、开水烫，肉类、油类要检疫，禁止出售变质变味和不卫生的食品，炊具、用具、快餐盘要严格消毒。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇十六
第一条为适应中国11发展总公司深化改革、转换机制，建立产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业制度和推行所有者、管理者、经营者三者分开又相对统一的集团化管理模式的需要，合理规范11系统各所属企业(不包括参股公司，以下简称企业)的财务会计工作，进一步加强和改善管理，保证企业沿着健康和良性循环的轨道发展，特制订本规定。
第二条各企业实行独立核算、自主经营、自负盈亏的财务体制。各企业必须根据自身特点和规模，按照会讨“法的有关规定设立独立的会计机构，配备必要的财会人员，负责本企业财务管理和会计核算工作。
第三条总公司设立财务本部，代表总公司行使对各企业的财务领导权，为各企业财务部门业务归口管理部门，各企业财务部门在本企业总经理直接领导下工作，同时接受总公司财务本部的业务领导。
第四条总公司财务本部会同投资管理部对总公司重大项目实行资金的筹措、调拨和管理，以及重大项目的投资改造、财务预决算、利润考核与收益分配等实行直接控制。
第五条各所属企业因所属行业和经营范围不同，应根据国家《企业财务通则)、企业会计准则)以及10个分行业的企业财斧制度和13个分行业的企业会计制度并结合本单位实际情况制订本单位具体的财务制度和办法。凡总公司财务本部制订的明确规定运用各企业的财务制度和办法，各所属企业必须遵照执行。各所属企业制订的财务制度和办法不得与总公司规章制度相抵触，并须报总公司财务本部批准或备案后方可实行，财务本部对其制度和办法的执行情况有监督检查权。
第六条各企业财务部门应充分发挥其职能作用，在办理各种财会业务时，严格遵守国家的财务制度、财经纪律以及总公司和本单位的规章制度。企业各项财务制度、规定和办法的变更与修改，须经财务本部批准或报财务本部各案。
第七条各企业领导应注意发挥财会人员的作用，努力为财会人员参与企业经营管理创造良好的环境和条件，以充分调动他们的积极性，对于企业重要的经济合同、贸易合同的谈判及投资、融资或其它重大经营管理决策，应有财务部门的经理(负责人)参与，决策者应认真听取其意见。
第八条11系统实行统一领导、分级管理、分级核算。各企业的任务，由总公司统一按照国家计委、国家经贸委、财政部等部门下达的年度计划，分解下达给各企业。总公司主要下达完成年度利润计划、上缴管理费基数并辅以营业额等指标。各企业必须认真落实各项计划指标，并据此制定具体的财务计划和全年财务预算，以确保各项任务的完成。
第九条各专业公司(不包括有独立人事权的专业公司，下同)的财务总监。财务经理(负责人、主管)和财务人员统一由总公司财务本部直接选派和调遣，对各子公司和有独立人事权的专业公司的财务总监、财务经理(负责人)总公司财务本部有任免建议权。
第十条各企业的流动资金是为保证完成业务经营和生产任务而使用的周转金，它包括总公司拨给的流动资金、企业自有流动资金、银行信贷和其它资金。总公司财务本部除提供投入资本中的流动资金外，原则不再提供其它流动资金。非经总公司财务本部批准，各企业不得将流动资金用于正常经营以外的其它用途，或非法转移给其他单位。
第十一条信贷资金是各企业自行向银行申请的借款。各企业符合规定条件的筹资、融资活动，可向总公司申请为其提供信用担保，但应符合总公司制定的《关于资金担保和开立信用证的规定》的相关条件，同时必须与总公司签订“保证书”。各企业需要总公司为其垫付的货款、项目公司的开办费等，总公司在审核批准后，视同发放贷款办理。凡各所属企业向总公司申请的借款，除按总公司制定的审批程序申请外，总公司财务本部将参考银行贷款利率加息计算。
各专业公司一次从外部借款500万元以内的，必须报总公司财务本部备案，500万元以上(含500万元)的，必须报总公司财务本部批准。
第十二条各企业的所有资产，包括固定资产、流动资产和其它资产，不论其是总公司投入的还是经营中形成的，均属国有资产，都应纳入本单位财务帐目进行核算和监督，各所属企业都不得持有帐外资产，以防止国有资产流失，保证国有资产保值增值。
第十三条各企业要制订关于国有资产管理的具体措施和办法，凡购置的资产都要建帐登记、定期清查，发生溢损应及时查清原因并处理。企业的经营者在经营本企业的资产时，应努力实现本企业资产结构的最优化，提高资产收益率，作为衡量企业经营者经营业绩的一个重要指标。
第十四条各所属企业进行重大项目开发和对外投资时，必须经过周密的可行性分析和论证，减少盲目性，做到科学决策。各所属企业占用总公司的资金或惜款对外投资或开发项目，以及超出授权权限的，均应按规定报总公司审核批准。
第十五条各所属企业在经营活动中要确立以经济效益为中心的思想，努力增收节支，认真搞好成本核算，力争做到每一笔业务都有所盈利。
第十六条各所属企业的一切收入均应及时进入其在银行开立的帐户，纳入本单位会计核算。任何单位和个人均不得以任何方式隐瞒、截留收入，或者私设“小金库”，搞帐外资金。
第十七条各所属企业应根据总公司的指导思想和计划指标，编制相应的年度销售。利润和资金计划，并报总公司财务本部。
第十八条各所属企业编制的各项计划应对总公司任务进行合理分解，以便于控制和考核。各项成本费用的开支标准应根据国家和地方政府的有关规定以及当地经济发展水平和同行业标准实事求是地确定，不互相攀比。
第十九条各所属企业要根据本单位的行业特点，按照国家会计制度规定，建立科学完整的成本核算体系，严格区分资本性支出和收益性支出，不得乱挤乱摊成本。成本项目、计算方法、开支标准一经确定不得随意改变，全面预算中各成本项目的指标(按收入比例确定的除外)不得任意突破。如确有必要改变和突破的，应事先报总公司财务本部批准。
第二十条各所属企业都应切实树立合法经营、依法纳税的意识，增强法制观念。
第二十一条各所属企业按国家税收征管条例规定的办法纳税，即:应按属地原则就地交纳的税种，各企业应及时向当地税务机关申报缴库;应由总公司统一交纳的税种，各企业必须及时足额将税款上缴总公司。
第二十二条各所属企业实现的税后利润，应按国家有关规定和总公司制度合理分配。原则上应按下列顺序进行:弥补上年亏损，提取法定公积金，提取公益金和公司留利。
第二十三条法定公积金按税后利润的10%提取，法定公积金累计额达到公司注册资本50%以上的可不再提取;公益金按税后利润的5%一一10%提取，用集体福利;企业留利应先适当提取任意公积金，其余自主决定使用。上交或管理费按年初总公司下达任务数及时足额上交总公司。愈期不交者，总公司将派出工作组对其进行审查，并按有关规定对其领导班子进行处理。
第二十四条各所属企业应按规定真实、及时地编制、报送各种会计报表，按规定单独编报报表的企业，其各种报表应报总公司财务本部。不单独编报报表而与总公司编制合并报表的企业，应于当月终了后5日内向总公司财务本部报送规定的内部报表，财务本部于当月10日出汇总合并报表。
第二十五条根据重要性原则，有关重大事项应予单独披露或附加文字说明，年终报表必须要有关于本企业财务状况的分析和说明。
第二十六条总公司财务本部根据实际情况和需要，有权减少或增加各所属企业上报总公司财务本部会计报表的种类和数量，或者要求补报有关资料。
第二十七条本规定是对11系统各所属企业财务工作的原则性规定，各企业必须严格遵守。
第二十八条本规定由总公司财务本部负责解释和修订。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇十七
1、餐厅员工必须礼貌待人，文明服务，优质服务。
2、窗口服务必须穿戴好工作服、帽、口罩，仪表整洁，售饭菜时态度和蔼，服务热情。
3、不得以任何理由与师生顶撞、吵闹或打架，一经发现除罚款外，情节严重的立即辞退。
4、员工之间不得争吵、嬉闹或打架，一经发现严肃处理。
5、出售菜肴价格合理，买卖公平，不走后门，不搞特殊。
公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇十八
防止“病从口入”，搞好食堂卫生是关系全体员工身体健康的大事，必须引起厨房工作人员思想上的高度重视，必须花大力气搞好食品、厨房、餐厅及周围环境卫生，为此，特制定食堂卫生管理制度。一、厨房工作人员在上班时间，必须穿戴白色的工作服、工作帽。二、采购人员采购各种食品时，注意把好食品的质量关，要保证食品的'新鲜，不变霉、不变质，以防食物中毒。三、各种蔬菜等食品必须清洗干净，先洗后切，防止食物营养成分流失，餐具每天必须进行高温灭菌消毒。四、厨房各种用品、用具，用后必须及时清洗干净。冰箱（柜）内存放物品要分袋存放，定期清理。五、食堂餐桌、地面，饭后必须及时进行清扫，保持餐桌、餐椅的干净整齐，每星期必须对餐厅及厨房大清洗一次。六、厨房工作人员必须适当维持买饭买菜时的秩序，树立员工自觉排队打饭、打菜的习惯。七、望各位员工大力支持食堂的工作，以保持餐厅内外的环境卫生。
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公司发票管理制度细则（汇总19篇）篇十九
一、为加强食堂管理，为员工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，保证员工正常就餐及食品卫生安全，特制定本制度。
二、食堂工作人员负责食堂物质采购，要计划采购，精打细算，厉行节约、严禁采购烹调变质食物，防止食物中毒;并负责收集群众意见工作，以促进提高工作水平和服务质量。
三、厨房操作间内的设施与用具摆放整齐有序，地面无污水、无杂物。餐具使用后要清洗干净，垃圾要及时处理;食堂要清洁、卫生，确保食堂卫生符合规定的标准要求。食堂内不得随地吐痰，食物不得乱堆乱放。
四、食堂工作人员必须注意做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作期间穿戴工作服，坚持洗手后操作。
五、坚持按时开膳，食堂用膳一天二餐，品种要经常变化，进行食物品种调节，讲求营养均衡，每周日制定下周食谱，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。
六、对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，须事前通知。在外就餐的员工，须至少提前2小时告知食堂工作人员。
七、每30日进行盘点，定期公布帐目，接受员工的监督。每餐收取就餐人员就餐费元，任何人在食堂就餐须主动自觉按规定标准缴费。
八、做好安全工作。使用炊事械具要严格遵守操作规程，防止事故发生;易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。
九、食堂人员负责责任区域(负一层)卫生。
十、就餐一律在食堂进行，其它任何地方不得烹煮进餐。
十二、员工就餐时要自觉排队，并且要有良好的姿态，不得在食堂内大声喧哗，不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。
十三、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。
十四、任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。
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