出纳需要具备良好的沟通能力和团队合作意识，能够与其他部门有效配合，共同完成企业的财务工作。小编整理了一些出纳工作中的注意事项和技巧，希望能够提高大家的工作效率和准确性。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇一
1.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。
2.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。
3.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
4.对发出的原始凭证及时催收，整理归档。
5.妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。
6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。
7.妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。
8.保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
9.要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。
10.每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。
11.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。
12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。
13、完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇二
办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。
定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。
要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。
规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。
认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记。
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于未到达账款要及时查明原因。
要随时掌握银行存款余额，并定期上报。
提高自身的政策水平，维护财产纪律，执行财务制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。
完成上级交办的事务性工作。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇三
3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;。
4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;。
5、负责银行账户的管理;。
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;。
7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;。
8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;。
9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇四
认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;。
月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;。
登记和跟进借支还款报销情况;。
划转、核算内部往来款项，到款确认;。
定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;。
完成上级交代的其也事项。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇五
工作内容：
1、配合财务主管制定财务制度并执行；配合制定财务计划并落实，检查分析财务计划的执行情况制。
2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、根据记账凭证报销内容收付现金,严格按相关的财务规定及时地收付每一笔款项，发现支付款项存在不符合实际、不合理等现象的，第一时间报告财务主管或主管领导。
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金.库存现金应做到日清月结，帐实相符。对发现的现金溢缺，必须认真查明原因，并按规定进行处理。
5、对所有报销凭证进行把关，确保报销手续及票据合法、真实、准确、完整，手续齐全，并符合有关法律、法规、规章制度规定的要求。
6、负责接收各项银行到款进账凭证信息，并准确、及时通知有关的制单人员。
7、妥善保管好各种支票、票据等，严格做好支票、票据的领用、注销手续的登记工作。
8、配合财务部门真实填报各种原始记录和报表，做好各项基础工作，必须认真做好记载经济活动的原始记录，记录必须真实、完整、准确、及时。
9、各类凭证、记录要妥善保管，按类别、发生期装订成册，保存期限按有关规定执行。
10、执行工资计划，监督工资使用。负责工资核算，提供工资数据。审核工资单据，发放工资奖金。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算，并根据要求编制有关工资总额报表。
11、负责代理记账单位的出纳工作。
12、完成董事会交办的其他事务。
工作要求：
1、爱岗敬业。爱岗敬业是会计职业道德的基础。出纳员应该热爱本职工作，要有不厌其烦的劳动态度，全身心投入会计事业，兢兢业业，努力钻研业务，勤学多思，勤练多问，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
2、廉洁自律。廉洁自律是会计职业道德的前提。出纳员必须具备良好的职业道德，树立正确的人生观和价值观，遵纪守法，清正廉洁，公私分明，不贪不占，保持廉洁自律的优秀品质。
3、客观公正。出纳员在工作过程中，必须遵守各种纪律、法规、准则和制度，依法办事，并保持客观公正的态度，实事求是保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时。同时，在自己的工作权限内，坚持原则，正确处理公司和个人的利益关系，自觉抵制各种不正之风，保护公司合法权益不受侵犯。
4、强化服务。出纳员要树立服务的思想意识，在处理各种出纳业务时，出纳员应尽量做到尊重、原则、热情、耐心、周到。尊重就是尊重同事，虚心向同事学习、请教，重视同事的感受。原则就是要有原则地完成领导交给的各项任务；遇到自己无法解决的问题，应及时向领导请示；对工作认真负责，不把责任推给他人。热情就是要在处理出纳业务时，态度和蔼，语言亲切。耐心就是耐心回答他人提出的问题。
5、保守秘密。出纳员应当保守本公司的商业秘密，除法律规定和单位同意外，出纳员不得私自向外界提供或泄露本公司的会计信息。
行政主管主要工作职责要求。
前台工作职责与工作要求。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇六
3.负责公司现金、银行日常收付;。
4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;。
5.负责登记明细账;。
6.负责公司的工资核算及发放;。
7.负责公司五险的核算及办理;。
8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;。
9.严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;。
10.完成领导临时交办的其他工作。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇七
3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。
4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;。
5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。
6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;。
7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。
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出纳工作职责和要求（热门15篇）篇八
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;。
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;。
5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;。
6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇九
7、完成部门领导交办的其他任务。
1、财务类专科以上学历；
2、会计资格从业证优先；
3、工作经验2年以上相关工作经验；
4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇十
一、行政出纳，负责学校的现金、银行存款单的收付业务。
二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。
三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。
四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。
五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。
六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。
七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。
八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇十一
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等;。
3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;。
4、完成与银行相关的账务处理，包括部分税款的.缴纳工作;。
1、对司机交回的所有结算票据进行核对与司机交接好相关单据并且做好签收记录。
2、每天将当天收款数据必须逐笔准确输入收款系统。
3、核对存入银行的现金缴款凭据及支票是否与交回结算票据一致。
4、每天按时报送收款系统相关报表。
5、上司委派的其他任务。
5、对数字敏感，有初、中级会计师资格优先;。
6、有互联网行业或知名企业财务工作经验者优先;。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇十二
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头。
6、固定资产用品的管理工作。
7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作。
9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）。
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇十三
3按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作;。
4按规定每日完成收付款工作，登记现金日记账及银行存款日记账;。
5负责各种单证问题的协调与沟通工作，确保条款的可操作性及安全收汇;。
6交单议付的追踪管理及协调工作;。
7根据公司财务制度和有关规定要求，进行各项费用的审核报销工作;。
8保管现金各种空白支票票据印鉴;。
9负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;。
10月初提供每个账户的银行对账单，并与会计核对账户余额;。
11及时核对库存现金和银行存款，对现金银行存款和有价票据的安全性准确性负责;。
12每月底编制银行存款余额调节表现金盘点表，做到帐实相符;。
13按时编制资金流量简表;。
14做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇十四
2、核对前一天的.帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。
10：30~12：00。
1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；
2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；
3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；
4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；
5、协助广州公司事务的处理。
14：00~18：00。
2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；
3、临时事务的处理；
4、工作的安排及督促；
5、各商场回款的催收；
6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误。
7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。
临时、突发性工作：
1、审核与商场签定的联营合同草案。
2、办理员工借支。
3、办理现金收、付业务。
4、安排的其他工作。
5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。
6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。
7、各商场费用明细费用帐的重新核对。
8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。
9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理。
每周定期需完成的工作。
1、每周六上午编制资金流量周报表。
2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。
3、每周五下午公司员工报帐。
4、每周一下午工程部报帐。
5、每周去华天专柜进行销售对帐。
6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。
7、每周例会，各部门工作协调。
每月定期需完成的工作。
1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。
2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商场开具费用票（月末）。
4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。
5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。
6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。
出纳工作职责和要求（热门15篇）篇十五
八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。
九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
十二、完成领导交办的其他工作。
一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。
二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。
三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。
四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。
五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。
六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。
七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。
八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。
九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。
十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。
十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。
十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。
1、严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。
2、库存现金不得超过银行核定的'限额，超过部分要及时送存银行。
3、不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
4、对发出的原始凭证及时催收，整理归档。
5、妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。
6、妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。
7、妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。
8、保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
9、要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。
10、每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。
11、每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。
12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。
13、完成领导交办的其他工作。
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。