财务工作总结是对财务人员努力付出的一种肯定和鼓励，也是对不足之处的反思和改进。在下面的范文中，我们可以看到不同公司的财务工作总结方法和思路。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇一
20__年来，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如下：
20__年顺利完成的工作：
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
20__年学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
20__年中仍然存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇二
财务部是每个公司的重要部门，财务部门的工作比较繁杂，定期做一份工作报告总结，可以总结经验找出不足，保证工作准确、完整的进行。下面就是小编给大家带来的财务工作报告总结范文，希望能帮助到大家!
20xx年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：
一、主要工作。
1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。
3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
二、其它工作。
1、通过xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。
2、通过xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。
3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。
三、存在问题。
1、有关制度和规定执行力度不够;。
2、财务各人员综合素质和业务水平一般;。
3、财务部的管理职能没有充分发挥。
4、管理高层对财务知识比较欠缺。
四、解决方法。
2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我;。
3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能;。
五、几点感想。
1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;。
2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能;。
3、团队协作精神非常重要;。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!
20xx年，财务部门在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的积极配合下，全体财务人员共同努力，以企业效益为中心，围绕公司年度经营目标和重点工作，及时准确完成财务核算工作，真实反映公司财务状况和经营成果，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，为公司领导经营决策提供依据。现将来20xx工作总结报告如下：
一、业务。
1、建立健全公司财务制度。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，根据岗位的工作量设置人员数量，同时优化工作流程减少不合理的账务处理。在减轻工作负担的情况下把财务工作进一步细化，同时逐渐由会计核算职能向管理职能转变。
2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表上报集团，并按时向税务机关申报纳税。
3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。
4、在公司统一部署下，整理并撰写了商城财务制度，明确了各项资金支付的流程，同时对差旅费和业务招待费做了详细的说明。随着各项财务制度编写完成，为商城管理向规范化迈出了坚实的一步。
5、财务部通过与各部门沟通，并经商城总经理初步审核，已完成了20xx年预算。在新的一年财务部本着以实际需求为宗旨，将严格按照预算进行费用管理，杜绝预算外开支。在预算逐项分析过程中发现能源消耗在预算费用中占了60%，其中仅电费一项预算就达到了4000万元。针对此情况财务部约谈了物业管理部，要求其出具了各项耗电明细，并逐项进行认真分析开关时间和开启数量，做到了对预算的总体把控，以求达到合理预算，为准确把脉20xx年度经营奠定了理论基础。
二、团队建设。
对公司的人员，不管经理还是员工，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。因本部门都是新入职的员工，我在部门团队建设中付出了大量心血，与每名员工都进行了长时间沟通，了解她们的思想和诉求，尽力去帮助每名员工实现自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潜力，激发员工向上的动力和强烈的进取心，使员工思想由“要我干“转变成“我要干“，同时在部门内部形成了良好的学习氛围和争优创先的环境。在20xx年计划购置一些专业书籍和资料以提升员工整体素质，并同时开展技术练兵的工作。
三、合理化建议。
1、信息化管理。
商城硬件已居国内领先情况下,商城信息管理上如果还局限于excel统计，经过几年之后信息就会存在统计不准或者趋于崩溃的边缘，租金和物业费的收取就会变得非常混乱。由于数据不具有共性的特点，只有统计人员自己才能看懂，随着员工的流失，公司数据方面的风险就会加大。根据公司发展趋势，结合商户统计信息，在信息化建设方面我提出了自己的建议并撰写了可行性论证和信息需求计划书。
2、战略定位。
箱包交易中心目前是以批发业务为主，如何更加准确的定位这是关键。我认为首先定位为购物者的天堂，使其成为消费者向往的地方。义乌批发市场名声在外其实凭借的就是低廉的价格和品种丰富的商品。现在公司每年拿出大量的资金做宣传推广和旅游购物，这个思路是正确，关键是如何能准确地找到客户并在宣传推广中塑造白沟箱包交易市场的品牌理念。良好的品牌定位是品牌经营成功的前提，为企业进占市场，拓展市场起到导航作用。如若不能有效地对品牌进行定位，以树立独特的消费者认同的品牌个性与形象，必然会淹没在众多产品质量，性能及服务雷同的批发市场中。
3、市场细分。
在20xx年的旅游购物宣传中，我认为应加强与旅行社或媒体沟通，面向北京、天津等城市写字楼中的白领展开精准广告宣传，寻找高价值的消费群体，使有限资金发挥最大效果。同时对箱包交易中心商户进行细致划分，划分出批发专营、批零兼营商户，并针对不同类型商户统一标示，方便旅游购物消费者进行购物。在批零兼营商户中要倡导零售价格制定合理，让消费者感受到购物天堂的感觉，以达到口碑相传。
在自营区通过招投标确定一批供货商，让其为自营卖场提供代销货品，保证低价足量的货源。同时对旅游购物人群进行消费引导，在消费者来到箱包交易中心后先参观箱包历史博物馆，讲解箱包发展历史，同时安排好座位为消费者讲解挑选箱包的相关知识并进行有针对性的推荐。经过培训导师洗脑后，先让这些消费者到自营区进行消费，然后再让消费者自行活动，这样旅游购物就能再上一个台阶。
四、20xx年工作计划。
1、信息化改造。
在20xx年1月份与软件供应商进行沟通，2月份邀请软件供应商前来洽谈，计划用一天时间与商城总经理和运营部相关人员商讨技术细节与软件需求。力争3月份软件流程改造基本定型，并在3月底完成信息化改造。
2、做好统一收银的准备工作。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!
今年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮忙下，我顺利的完成了公司的会计工作，取得了必须的成绩，现将主要工作总结如下：
1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;用心钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要状况和使用状况，主动帮忙各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度出现资金短缺，会计室透过努力，保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。
3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都贴合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用状况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相贴合。
7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。
8、指导和帮忙出纳工作。
在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，并得到各领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在新的一年，将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇三
随着市场经济的进一步发展,公司规模的不断壮大,企业的财务工作内部控制也越来越复杂,财务内控在企业中的地位也日渐突出,企业财务管理工作显得越来越重要。今天本站小编给大家整理了建筑财务。
希望对大家有所帮助。
转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的201x年，回顾这1年来的工作情况，收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
3.依据现金收支单据及银行单据编制银行日记账及现金日记账。
4.清点库存现金，做到账实相符。
5.查询银行余额与帐面余额核对清楚。
6.各银行支票、法人章的保管。
8.机关人员工资的发放。
9.分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税。
10.参加了集团组织的财务人员培训。
11.领导交办的其他临时工作。
级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决问题，尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。
普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好的同事好的领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!
20xx年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务指标完成情况。
1、上交管理费情况。
各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交万元，尚欠万元未交。
2、收入情况。
截止年末，集团公司共实现收入万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销售实现收入万元。
3、集团公司管理费开支情况。
本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中：工资约万元，折旧约万元。
4、固定资产变化情况。
本年度新增固定资产万元，减少万元，净新增固定资产万元。
5、上交税金情况。
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。
6、与总公司资金往来情况。
截止本年度末，各单位应付款合计为万元，应收款合计为：万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：万元，各单位应付集团公司净额为：万元。
20xx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成20xx年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年财务报表工作，顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作，为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。
逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
三、资金调度和信贷工作。
今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。
1、向金融机构借款。
本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为万元。新增贷款笔，累计金额为万元。年初贷款余额为万元，年末贷款金额为万元，增加万元，减少万元，净增加万元。
2、向村镇借款。
本年度年初余额为万元，年末余额为万元，归还万元。
3、公司内部借款。
本年度年初余额为万元，年末余额为万元。其原因是：本年新增集资款万元，减少原集资款万元，净新增加万元。
4、利息支出。
本年度共支付金融机构借款利息万元，支付村镇借款利息万元，支付集资款利息万元，合计支付利息：万元。
资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。
四、妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
五、存在的问题。
我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然;另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。
会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。
求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
20xx年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：
1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。
2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源;实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。
4、做好2020xx年决算工作，为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。
5、做好20xx年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为20xx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在20xx年3月底前完成。
6、完成20xx年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在20xx年4月初完成。
7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。
8、配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。
9、为了全面提高核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。
10、配合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。
11、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。
12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经。
法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。
上述9至14项工作贯穿全年。
财务公司将在20xx年结合全年的工作需要，随时调整。
工作计划。
以满足公司对财务核算、财务管理的要求。
一年来，财务部在局党支部的正确领导和各部(处、室)的大力支持和帮助下，紧紧围绕“两河”治理工程建设的中心任务和创建“三个安全”、“五个一流”的目标开展财务工作，大力弘扬我局“团结协作求实奉献”的建管精神，以确保“资金安全”为己任，练内功，树形象，创品牌，积极做好筹资、管理、服务、协调工作。圆满的完成了各项工作任务，现将一年来的财务工作总结如下：
总结归纳以下十二个方面共32项工作：
(一)筹措资金方面。
1、完成“两河”治理资金投资计划落实任务，保证了建设资金供应。20xx度中央、省下达“两河”治理的投资计划总计2.69亿元(其中,涡河2.04亿元,沙颍河0.65亿元),国家省投资计划全部落实，到位资金2.04亿元。
2、多渠道筹措建设资金，确保工程建设顺利进行。
今年初，国家虽然下达了涡河治理资金投资计划，但是资金支出预算下达较滞，资金没有及时到位，先前的银行贷款和厅借款均已到期，工程资金供应几度紧张，为了做好工程建设资金保障工作，我们采取措施一是向银行展期续贷300万元;二是向厅解释缓还借款;三是向省厅、淮委、财政部等上级领导部门反映情况，争取调剂中央投资资金7，000万元提前拨付到位，缓解了资金紧缺的情况，保证了工程建设在汛期来临之前按期完工和土地征用工作的顺利进行。
(二)会计核算方面。
1、一体双翼，集中管理，建立完善了“两河”治理工程会计核算体系。
沙颖河、涡河治理工程是国家发改委批准新建的两个独立的建设项目。为统筹管理“两河”治理资金，财务部集中统一管理两个独立的建设项目资金。我们按照《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务管理规定》规定，把沙颖河、涡河治理工程项目分别建账，单独核算，分别设置了建设项目总分类账，建设单位管理费、投资待摊投资等明细分类账，银行存款、现金等日记账和辅助账等账薄，建全并规范了会计核算体系，这种“一套人马管理两套大型基建项目会计账薄”的模式，在我省水利基本建设的历史上是一个独创。
2、突出重点，加强指导，制定“两河”治理《移民资金会计核算办法》，规范了沿河协调办会计核算工作，奠定了移民资金财务管理的良好基础。
为加强对移民资金管理工作的指导，财务集中统一管理，我们根据《国有建设单位会计制度》、《水利移民管理单位会计制度》，结合我局移民任务重，投资大，战线长，土地征用、青苗赔偿和移民迁安工作各有千秋的特点，制定了“两河”治理工程《移民资金会计核算办法》，该办法即符合国家政策、制度规定，又具有操作方便、实用性强的特点，并以局正式文件形式已经下发至沿河各县(市、区)协调办，对指导沿河各市(县、区)管理好移民资金具有现实指导意义。从沿河有关县市操作和运用效果看还是很好的。
(三)财务制度建设方面。
1、规范管理，提高效益，建立建全了各项财务管理制度。
“两河”治理工程点多、面广、战线长、投资大。治理工程总长度329公里，总投资16.39亿元。这是建国以来中央一次性安排我省河道治理最长、投资额度最大的工程。工程范围涉及漯河市、周口市、商丘市3个省辖市的14个县(市、区)66个乡镇236个行政村(组)。面对这种资金管理任务艰巨，责任重大，情况复杂，管理难度大的局面，我们从介入工作起，就努力思索如何打好财务管理的基础，如何更全面的制定财务制度。根据工作特点并征求各位领导和同志们的意见和建议，几易初稿，多次修改，制订了《工程价款结算支付制度》、《管理费管理制度》、《货币资金管理制度》、《成本管理制度》、《移民资金管理制度》等15项财务管理制度，分别从会计组织、工程价款结算、资金管理、成本核算、风险控制等方面进行规范和控制，并已经汇编成册于今年6月以局正式文件形式下发到部门。此外，还制定了《公务接待管理办法》、《职工借款办法》等4项具体管理办法，做到用制度管理和约束一切经济行为，实行制度化、规范化、科学化管理。从目前这些制度的执行情况和效果来看，整体情况是良好的。
2、求真务实，开拓创新，探索财务集中统一管理新模式。
(1)对各办事处的日常支出实行备用金制度我局工作任务繁重，战线较长，除办公基地周口市外，人员分别分散涡河建管处等地方。工程正处在建设初期，办公、生活设施均需配备，分散管理，费用开支较大，在我省水利工程建设历史上还没有这样明显的特点。为了便于统一管理，严格支出预算，控制管理费用支出，节约成本，利于各项工作的顺利开展，我们本着求真务实的态度，积极探索创新的精神，在局内实行备用金管理制度，各个办事处每月按照支出计划，经局长签字后，借出备用金，并指定一名同志作为兼职报帐员，集中统一管理本办事处的备用金和日常支出。这样用款方便，集中报销，统筹管理，避免了重复消费，节约开支，提高了资金效益。
(2)对局公务车辆加油实行统一管理我局工作面广，战线长，车辆多，为加强车辆燃油控制，财务部统一购买加油卡并定期充值，车班长一人持主卡，其余驾驶员持副卡加油，加油时不再支付现金，避免了车辆燃油方面底漏洞。
(四)移民资金管理方面。
1、要求协调各县(区)协调办成立了财务会计管理机构，配备了财务人员。
为了做好移民资金管理工作，我们建议各协调办要成立财务会计管理机构，配备专职基建财会人员,明确专人负责。并按照《会计法》规定，财会人员必须取得会计人员从业资格证书;会计主管人员，除取得会计从业资格证书外，还应当具备会计师以上专业技术职称资格，并具备三年以上从事会计工作经历，能熟悉国家有关法律、法规和会计准则、会计制度，遵守职业道德。从目前情况看，各协调办配备的财务人员基本上符合要求。
2、以人为本，建立了移民资金管理体系，确保移民补偿资金兑现到位。
征地拆迁和移民安置是整个工程的重要组成部分，直接与人民群众的利益息息相关。因此，我们充分考虑移民工作的复杂性和重要性。为了加强对沿河有关市、县的指导，我们初步建立了一套切实可行的移民资金管理体系，主要体现在以下六个方面：
一是从管理思路上，我们印发了《关于加强土地征用补偿和移民安置补助资金管理工作的通知》(豫沙涡局[20xx]15号文件)，这个通知是我局管理移民资金的大纲和总原则，即了阐明了移民资金的特殊性和重要性，又强调了加大管理力度的必要性和主要措施。
二是从会计核算上，我们制定了《移民资金会计核算办法》(豫沙涡局[20xx]16号文件)，统一核算，做好会计核算基础工作。
三是从提高人员素质上，我们举办了三期移民干部培训班，加强对市、县有关财务人员的业务培训学习。
四是从资金拨付程序上，实行省、市、县逐级拨付，确定省、市、县三级核算齐抓共管的模式。我们制定了《移民资金财务管理制度》，根据移民工作进度和资金使用计划，逐级拨付资金，建立了一套完整的征地移民拆迁会计核算和财务管理办法。县协调办集中统一管理本县(乡、镇)的移民资金管理工作，省建管局和市协调办共同对县(乡、镇)移民资金进行监督检查。
(五)执行财经纪律方面。
1、规范了银行帐户的管理。
按照开立银行帐户的有关规定，我局初建时期开设的帐户不尽合符规定，厅财务检查提出应予以纠正。为此，我们多次与有关部门沟通、磋商，先后撤销了临时专款户和贷款户，经省财政和人行批准开立了专用存款账户和基本存款帐户。
2、遵守基本建设资金拨付程序、严明财经纪律。
为了正确使用资金，确保确保投资效果资金使用均在设计批复概算的范围内，工程资金拨付严格按照基本建设程序和。
合同。
约定，完善手续后再支付建设资金。工程价款结算资金《建设工程价款结算暂行办法》的有关规定，按照工程进度，由工程管理、施工计量、质量监理、计划合同等部门人员共同签字的工程价款支付凭证，分管副局长、局长签字同意后，财务方予付款。
3、日常开支实行首长负责、集体审批制度。
我局所有建设资金的收支均实行行政首长负责、相关领导集体审批制度，共同把好资金“出口”关。大额支出和物品批量购置及会务预算都要做需求分析和市场调查，有计划和预算，做到质优价廉。最后经办人、验收人、分管负责人签字确认，形成了一套完善的审批报销手续。
4、坚持原则，秉公处事，在制度面前人人平等。
我们制定了一系列的内部财务管理制度和办法，这些制度、办法和措施相互制约，互相牵制，不留漏洞，确保安全高效。在制度面前人人平等，做到不分职务高低，不论年龄大小，均按制度办事，要制度说话。
(六)学习宣传国家财经法规方面。
1、组织开展了遵纪守法思想教育，澄清思想，严明纪律，确保投资效果。
为了确保“两河”治理的“资金安全”，对大家进行遵纪守法思想教育。一是利用局开会期间，带领大家学习宣传国家有关财经法规政策;二是举办财经法规知识专题讲座，按照国家财经法纪要求处理业务。三是借助“××日报”、“中国水利报”、“百姓视点”、“红旗画刊”报刊杂志广泛宣传我局艰苦创业，精打细算的指导思想。四是对大家进行勤俭节约思想的灌输，提高同志们的节约意识和精打细算的管理理念。我们要求大家牢记两个“务必”，要十分珍惜纳税人的血汗钱，尽最程度的节约开支，降低工程成本，力求花最少的钱，办成最大最好的事，做好自身的廉洁自律工作，严禁铺张浪费。
2、积极在我局网站上发布信息，积极宣传国家财经政策，反映我局财务管理工作情况。
今年3月以来我与办公室的同志一起组织研究我局网站网页的内容结构，经反复修改，并很快投入运行使用。同时努力撰写、打印、粘贴各类信息文章近50余篇发布到“财务文秘家园管理”模块上，日新月异，积极宣传国家财经政策，通报我局建设“两河”的各项财务活动以及精神风貌和文化品味等情况。
(七)会计基础工作方面。
1、夯实基础，努力实现会计基础工作规范化。
财务部承担两个建设项目的会计核算工作，人员少，任务重，业务量大，每月仅装订成册的会计凭证平均在五册以上，一年下来达五、六十册，何况沙颍河还没大规模开工建设。这种情况在我省所有的水利建设项目中无人可与我们相提并论。尽管业务量大而繁重，但是，我们并没有放松会计基础工作的严格要求。在日常记帐工作中，我们非常重视会计基础工作中的每一个环节，对每一张记帐凭证、每一份原始单据，每一个会计科目，每一笔会计分录都考虑再三，慎之又慎，确保会计科目使用无误，确保会计记录准确，确保账面整洁。此外，为保证原始单据粘贴整齐美观，我局印制了原始单据粘贴单和费用报销单，统一规格标准，便于会计分类记账，也提高了工作效率。
2、试行会计电算化，会计基础工作上台阶。
“两河”治理工程工期长、投资大，财务工作量大、人员少、情况复杂，鉴于此，我们考虑财务工作承担的重任，力争做到起点高、标准高、质量高，对会计核算既要扎扎实实做好基础工作，又要与时俱进，尽快实行会计电算化，为此，我们及时购置了财务软件及其配备设备。目前，已经实行了人工记账和计算机记账并行操作，待操作运行效果良好后甩掉人工记账，彻底实行会计电算化，以提高会计工作水平和质量。
(八)财务检查方面。
1、组织开展对柘城等三县协调办移民资金的财务检查工作。
为了进一步规范对我省涡河近期治理工程土地征用补偿费和移民安置补助费的财务会计工作，切实保证移民资金的投资效果。9月份我们组织有关人员用两天时间，分三个检查组分别对太康、鹿邑、柘城等县协调办移民资金的使用管理情况进行跟踪检查。我们分别从会计帐簿建立及会计核算情况、资金的使用管理情况、移民资金兑付手续的完备情况等方面进行审计检查，并给予了指导和规范。
2、配合完成三次上级部门的财务检查，组织开展四次内部审计工作。
今年7月份，我省水利重点工程建设项目财务检查工作组到我局检查指导财务工作。9月份,我厅治淮项目执法监察组对我省涡河近期治理工程项目进行了财务审计和检查。10月份，我省省委组织部、省纪委、监察厅、审计厅联合对我厅厅长进行任期经济责任延伸审计。为了迎接上级领导部门的检查工作，我们积极开展自查自纠工作，撰写汇报材料，整理会计凭证账薄以及其它财务资料。在检查期间积极配合，做好服务、汇报情况、虚心请教有关问题。事后又制定整改方案、以正式文件报送整改结果进行反馈汇报，对规范我局财务管理工作做了大量工作。
二、精神文明建设。
(一)明确思想、端正态度，认真学习宣传贯彻党的各项方针路线政策。
在局支部的领导支持下，认真学习了党的xx大和xx届四、五中全会精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚定不移地以科学发展观统领经济社会发展全局，坚持促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设全面协调发展。认真学习宣传贯彻执行党的各项方针、路线和政策。关心国家时事，与时俱进。响应党的号召，遵守物质文明、政治文明、精神文明，在政治上、思想上、行动上始终与党中央保持高度一致,思想意识始终保持正确的政治方向和端正的工作态度。
(二)深入学习，查摆问题，积极参加保持共产党员。
先进性教育。
活动，提高思想道德品质。
今年2月以来在厅党组的领导下，在厅督导组的督查和指导下，我们积极参加保持共产党员先进性教育活动。在宣传发动、民主评议和整改阶段，全体同志踊跃参与，进行了深刻的自我剖析，广泛的开展批评与自我批评活动，以纠正错误，查摆问题，通过学习进一步提高了政治觉悟和党性修养，在工作和生活诸方面起先锋带头作用，在两河治理工程建设中发挥表率了作用。
三、存在问题。
一年来，我们虽然付出了辛勤劳动，做了一些工作，但是，与领导的要求还很有差距，财务工作的有些方面做的还很完善，譬如：
(一)学习研究政策理论的程度不高尤其是对财经理论、经济管理的学习不够深入，对国家财经法规政策的研究还不够到位等。
(二)工程建设投资滞后，地方配套资金尚未到位。
由于沙颍河可研和初步设计尚未正式批复，国家投资计划至今尚未下达。从目前省发改委下达的总投资计划看，“两河”治理市县配资达2.54亿元，其中，涡河0.74亿元，沙颍河1.8亿元，到现在地方配资还没有一分钱到位，已经影响了对工程完成投资的支付。
(三)新的工资标准尚待进一步研究确定。
现在，我局大部分部门负责人职务基本明确，同志们各自承担的业务量和应承担的责任已经划清，如何体现业务量、工作责任和劳动报酬、福利待遇相匹配等还需商榷。
(一)积极筹措建设资金，力争国家已下达投资计划的资金尽快到位。
(二)加强管理，狠抓落实，注重细节，严格报销手续，尽最大程度的降低成本，提高资金使用效益。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇四
时光荏苒，x年很快就要过去了，回首这几个月，内心不禁感慨万千……现将主要工作总结如下：
一、主要工作
1、正确履行会计职责和行使权限
认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极班主任工作总结 钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。
3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
6、指导和帮助出纳工作。
二、不足与改进方法
鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在x年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
3、做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让兴庄置业的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。
对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇五
20xx年财务处依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务。简要总结如下：
一、做好日常核算工作。
在全校教职工的共同努力下，20xx年事业性收费上缴财政专户达到3497万元，超出年初预算293万元。年末学校总收入预计达到5285万元，收支平衡，财务运转情况良好。在资金进、出两个环节上有超过亿元的工作量，主要有：
1、向财政结报票据16750份。学校票据的申购、开票、缴款、结报等工作都必须通过财政专网，上缴财政专户，一张都不能少，管理很规范。
2、完成241名教职工和离退休人员的工资奖金、160多名外聘教师劳务费、部分县级电大教师科研奖励、大量学生奖助学金和补贴等费用的发放，累计发放13000多笔，无差错。
3、完成20xx年度财务年终决算工作。决算是一项比较复杂和繁重的工作，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，并编制大量报表。对一年来的经济活动撰写财务报告，为校领导决策提供参考。
6、完成对县级电大和学习中心管理费的收取和催款工作。督促各单位按时交款，做到及时回笼资金，该收的钱及时收取。
7、审核、记录、核算、反映收支业务，每月编制各类财务报表报送主管部门。
8、做好三学院、四系校内成本核算及教职工年终奖金分配计算工作。年底一关账，所有数据必须在短时间内计算出来，时间紧，更不能出差错影响各部门利益。
9、完成人事局、教育局分别在年初、年末布置的我校20xx年绩效工资基础数据的两次统计，为20xx年绩效工资的顺利实施提供准确数据，做好充分准备。
10、配合完成教育局对我校绩效工资人员经费的专项审。
计工作，审计部门对我校提供的工资总额数据无异议;配合完成财政局对新综合楼基建工程的专项审计工作。
11、做好寒假、暑假期间的学生报名收费工作和基建、设备等经费的支付工作。只要招生工作一开始，双休日、节假日、寒暑假都要收费，处内人员轮流值班，共同完成收费工作。
12、做好与财政、物价、税务、银行、审计等有关部门的联系、沟通工作。
二、工作中的亮点。
原因，根据学生不同情况采取相应措施来解决，避免学生毕业时负债累累，文凭也不要，造成学校经济上的损失。
2、20xx年9月实施新个人所得税法，国家税法的调整与每个教职工利益密切相关，及时向校领导汇报，预先调整20xx年奖金发放办法，并给每一位教职工发邮件告知，使教职工能及时了解相关知识。
3、制定《宁波广播电视大学公务卡管理暂行规定》，进行大力推广和宣传，使教职工逐步养成公务消费刷卡的习惯，以便进一步规范财政资金管理。财政部门已发文，20xx年1月1日起预算单位公务开支中的16个项目列入公务卡强制结算目录。
4、堵塞漏洞，防止浪费。在对开放教育本科生收取学位申请费中发现，有多名学生未来交清我校垫付的学位申请费。经了解，原先相关部门是这样操作的：申请学位的学生提出申请，我校垫付资金向中央电大申办，证书拿来后再向学生收费。但部分已毕业学生尽管申请了学位又不来领证，造成学校资金损失。近年来学位申请学生增加较多，每学期有约100人，每人450元。财务处跟相关部门协商后规定，凡是申请学位的学生必须先缴费，后办证，及时堵塞漏洞。
三、
以“创先争优”“三思三创”活动推进部门工作。
根据学校党委“创先争优”“三思三创”活动的总体部署，处内党员和其他同志积极参加相关活动，并结合部门工作实际进行实施，做好各类服务工作。
时刻牢记为广大教职工、学生服务的宗旨，耐心解答教职工有关财务报销规定的咨询;录入教职工工资查询系统11000多条内容，为教职工查询及核对收入提供方便;为其他部门查阅原始单据300余份;接待80多名毕业学生，为他们查找并复印读书期间丢失的学杂费票据352份，给学生回单位报销提供方便，获得学生好评。
此外，财务处承担全校近万名学生一年两次的收费工作，除了高职和脱产学生，大部分为成人业余学生，有近1/3的学生不能在学校规定时间内报到，我们的工作时间他们也要工作。为给广大学生提供方便，也为了能尽早收齐学费，在每学期的开学二个月内，放弃中午休息时间，学生可以随时来缴费，提供优质服务。
处内人员团结和谐，任劳任怨，在各自的工作岗位上尽职尽责，较好地完成了年度工作计划和领导交办的其他任务。多次被中央电大表彰为“全国广播电视大学先进财务集体”。我们在工作中还存在很多不足，在今后的工作中将予以改进。
20xx年，我在院领导的关心和同事们的帮助下顺利完成了各项工作，现将本年度的工作总结如下：
一、加强理论学习，增强政治理论水平。
作为一名管理服务人员，既要面对日常工作中的小事，也会接触到关涉学校利益的重大事件，甚至有些时候，各种琐事纷繁复杂，看起来毫无头绪、无从入手。在此方面我积极锻炼自己，提高工作能力。
1.协助办公室主任做好学院各类信息、通知的接收、上报、下发等工作。根据人事处要求，顺利完成我院在编人员养老保险参保登记信息核对工作;为积极稳妥地推进部分教职工职务、职称岗位设置、工资待遇等遗留问题的解决，组织全员教职工开展新一轮岗位设置工作前期摸底工作;根据。
教学。
实际和学科、专业发展需求，组织教师报送20xx年度教师进修和实践锻炼计划;开展我院教职工教师资格证持证情况、留学人员基本信息等统计工作;组织全院教师参加河南省专业技术人员继续教育信息管理系统的填报，并组织教师参加专业技术人员继续教育公需课培训等。
2.统计上报学院全体人员每月的考勤及开学报到情况，并在十九大进行期间，组织上报全员教职工每天出勤情况。
3.组织教师进行20xx年专业技术职务任职资格预报名。
4.组织开展20xx年。
在兼任研究生秘书期间，通过与郭福利老师相互配合，先后完成了以下工作：
1.我院20xx年学术型研究生及会计硕士的复试、录取、开学报到工作。
2.组织进行20xx年硕士研究生招生简章及招生专业目录的修订工作。
3.做好20xx级硕士研究生的论文查重、送审及答辩工作。
4.配合学院及学科进行工商管理学科的博士点申报工作。
5.完成了20xx-20xx学年。
6.参与了我院硕士学位授权点自评估和全日制硕士研究生培养方案修(制)订工作。
回首20xx，工作紧张而有序。在院领导和同事们的帮助下，我完成了新员工的转型，深知自己还有很多不足，在新的一年中，我将不断学习，提升自己的工作能力，更好的为学院及教师服务。
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建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇六
我是刚刚升为财务部部长，对于工作总结，我想谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作，我在慢慢的学习之中。刚接部长位子的时候，我自以为已经对财务部的工作已经很了解了，但是结果并非这样，我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时，我已经不能理清我要该怎么做，一点头绪也没有，但在这里我要感谢张敏，姚颉，田甜，他们给了我很大的帮助，当我无助的时候，是他们给了我帮助，帮我走出困境。
记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书，我开始根本就不知道这个也是财务部的工作，通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问，由于事情比较急，我很放下手中的事情，马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事，我也知道了更多的财务部方面的事情，例如地税也是可以转账的，大额转账发票，超过(1000元)宋老师要签字等等。
近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会，下发一些部门的启动资金，预付了一些预付款;下发了两个基地的团费，毕业生的团费也返还了一部分。
5月22号，田甜与我交接工作，将以前财务部的一些资料都转交给我，并告诉我一些财务部的注意事项，通知我将这个新的财务部制度发给秘书处，请秘书处将其发给每位部长。以后每次有什么活动，我需要及时到财务大厅报销，并将经费及时返还给各个负责人。每个学期末，我需要整理一份总的活动清单，并交予老师审核。在财务报销方面，我们和审计部要一起把关，尽量为学院节省经费，为学院多做事。
今后，我还有很多的工作要做，很多要学习的地方，不管怎么，我会很努力的学习与工作的。
第六期：
1，下发两个基地的团费，毕业班的团费也返还了一部分，还有一部分会在近期发完。
2，下发了一些部门的关于518晚会的启动资金，预付了一些预付款。
3，收集各个部门的关于518晚会决算，
4，与前任部长完成交接工作，并将工作方面的注意事项，流程予以具体介绍。
代完成事项：
1，收集518晚会决算，发票，并予以报销。
2，大合唱的决算也一起予以报销。
上半年度，财务部在公司领导统筹协调和指导下，贯彻落实年度工作会议和经营管理年度会议的精神，继续围绕资金，资产，预算，核算等主要管理内容组织开展财务活动，实施和推进年初确立的工作计划，全面完成上半年度各项财务预算指标，积极保障公司整体经营秩序的稳定，认真履行部门管理职责.
一，上半年度主要财务工作开展情况。
上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算，所得税清算，本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面，重点做了以下几项工作:。
1，运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整体经营秩序的稳定.由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀，公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出.在公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链.
在资金管理方面，所采取的主要措施包括:一是，加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度，除外三项目略有节余外，其他工程均按技经原则和资金预算，及时分配和支付工程预收款和进度款;二是，采取委贷和担保等方式，解决上电二公司，上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是，追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司，上电一公司等子公司提供综合授信担保，减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是，统筹考虑上电二公司，上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是，为上电建筑公司等单位提供贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营活动现金流入量;六是，缓收上级管理费，减轻所属子公司的资金压力.
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇七
尊敬的各位领导：
在工程局及分局两级财务部门的业务指导下，以年初分局提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，毛滩工程项目部全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了项目部财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务人员在企业管理中的核心作用。现将20__年本项目部的财务工作总结如下：
一、主要指标完成情况。
1、(一)资产状况：截止20__年底，企业资产总额*万元，流动资产*万元，占资产总额的%。其中货币资金*万元，占资产总额的%，银行存款*万元，因业主支付了两期工程预付款共计*万元，且业主要求专款专用，形成年末银行存款金额较大。应收账款*万元，其中质保金*万元、民工工资保证金*万元、安全文明保证金*万元。存货*万元，其中未完施工*万元，预计在20__年全部结回。
*万元。可以看出，应付账款和预收账款在负债总额中所占比重较大，分别占负债总额的%、%。应付工程款*万元，占应付账款%。应付购货款*万元，占应付账款%。
(三)所有者权益变动情况：20__年实现净利润*万元，归属于母公司所有者权益*万元。
二、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高。
随着集团公司上市前准备工作进一步深入，企业中财务的治理职能逐渐增强。今年，工程局和分局又加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助工程局和分局的考核体系，以年底工程局召开的20__年财务决算及20__年财务预算会议为基础，做好了项目部20__年的财务决算和20__年的财务预算工作。
三、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
部财务工作进行了全面及时的自查自清，关于对分局的上交费用包括工资管理费、劳务管理费、产值管理费、人身及车辆保险费、固定资产设备折旧使用费等做到了及时上交，规范了我项目部财务上交费用。
四、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。
自进场以来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，项目部严格按照指挥部资金管理部的要求付款，严格执行付款审批制度，认真核查收款人的账号与合同账号是否相符，对于账户变更、单位名称变更的情况要求提供变更说明，并根据工程局的要求索要收款收据。资金安排方面尽量做到合理合规、高效利用，减少因供应商起诉带来的损失，提高项目部的资金流转率。
为全面搞好20__年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据工程局及分局下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强项目部的预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。
入大干高潮阶段，期间的工作非常繁重，不仅要配合其他部门做好项目部的索赔、变更、结算等工作，还要加强项目部的各项财产的管理、废旧物资的回收、各种押金和保证金的收回、会计档案的保管等具体的工作。
总之，今年财务办的工作在工程局和分局财务部门的大力支持与帮助下，在项目部领导和各部门的配合下，按照分局的总体部署和安排，认真组织落实，取得了一定的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务办全体成员将变压力为动力，做好20__年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为分局的发展做出新的贡献!
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇八
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。
时光荏苒，2022年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为__集团子公司的__公司，财务部是柯莱公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比2014年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2014年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理。
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作。
（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
（2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
三、财务核算与管理工作。
（1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
（2）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
（3）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇九
总结。
一转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的201x年，回顾这1年来的工作情况，收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
6.各银行支票、法人章的保管7.各项目资金收支工作，付款单、责任帐、结算单的及时录入，生成暂存凭证并及时交与会计做会计账8.机关人员工资的发放9.分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税10.参加了集团组织的财务人员培训11.领导交办的其他临时工作回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里总会感到欣慰踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。
作为一名普普通通的员工，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决问题，尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。
普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好的同事好的领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!二20xx年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理xx同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务指标完成情况1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交万元，尚欠万元未交。
2、收入情况截止年末，集团公司共实现收入万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销售实现收入万元。
3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中：工资约万元，折旧约万元。
4、固定资产变化情况本年度新增固定资产万元，减少万元，净新增固定资产万元。
5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。
6、与总公司资金往来情况截止本年度末，各单位应付款合计为万元，应收款合计为：万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：
万元，各单位应付集团公司净额为：
万元。
二、主要财务工作完成情况20xx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成20xx年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年财务报表工作，顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作，为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。
3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
三、
资金调度和信贷工作今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。
1、向金融机构借款本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为万元。新增贷款笔，累计金额为万元。年初贷款余额为万元，年末贷款金额为万元，增加万元，减少万元，净增加万元。
2、向村镇借款本年度年初余额为万元，年末余额为万元，归还万元。
款万元，减少原集资款万元，净新增加万元。
4、利息支出本年度共支付金融机构借款利息万元，支付村镇借款利息万元，支付集资款利息万元，合计支付利息：
万元。
资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统"资信企业"的良好形象。
四、妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
五、存在的问题我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然;另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。
往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。
缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
六、20xx年工作思路20xx年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：
1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。
2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源;实行"先批后支，计划先行"的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。
4、做好20xx年年决算工作，为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。
5、做好20xx年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为20xx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在20xx年3月底前完成。
6、完成20xx年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在20xx年4月初完成。
7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。
8、配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。
9、为了全面提高核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。
此项工作拟在4月份全面实行。
10、配合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。
11、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。
12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。
上述9至14项工作贯穿全年。
财务公司将在20xx年结合全年的工作需要，随时调整工作计划，以满足公司对财务核算、财务管理的要求。
一年来，财务部在局党支部的正确领导和各部(处、室)的大力支持和帮助下，紧紧围绕"两河"治理工程建设的中心任务和创建"三个安全"、"五个一流"的目标开展财务工作，大力弘扬我局"团结协作求实奉献"的建管精神，以确保"资金安全"为己任，练内功，树形象，创品牌，积极做好筹资、管理、服务、协调工作。圆满的完成了各项工作任务，现将一年来的财务工作总结如下：
一、业务工作总结总结归纳以下十二个方面共32项工作：
(一)筹措资金方面1、完成"两河"治理资金投资计划落实任务，保证了建设资金供应。20xx度中央、省下达"两河"治理的投资计划总计2.69亿元(其中,涡河2.04亿元,沙颍河0.65亿元),国家省投资计划全部落实，到位资金2.04亿元。
2、多渠道筹措建设资金，确保工程建设顺利进行今年初，国家虽然下达了涡河治理资金投资计划，但是资金支出预算下达较滞，资金没有及时到位，先前的银行贷款和厅借款均已到期，工程资金供应几度紧张，为了做好工程建设资金保障工作，我们采取措施一是向银行展期续贷300万元;二是向厅解释缓还借款;三是向省厅、淮委、财政部等上级领导部门反映情况，争取调剂中央投资资金7，000万元提前拨付到位，缓解了资金紧缺的情况，保证了工程建设在汛期来临之前按期完工和土地征用工作的顺利进行。
沙颖河、涡河治理工程是国家发改委批准新建的两个独立的建设项目。为统筹管理"两河"治理资金，财务部集中统一管理两个独立的建设项目资金。我们按照《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务管理规定》规定，把沙颖河、涡河治理工程项目分别建账，单独核算，分别设置了建设项目总分类账，建设单位管理费、投资待摊投资等明细分类账，银行存款、现金等日记账和辅助账等账薄，建全并规范了会计核算体系，这种"一套人马管理两套大型基建项目会计账薄"的模式，在我省水利基本建设的历史上是一个独创。
2、突出重点，加强指导，制定"两河"治理《移民资金会计核算办法》，规范了沿河协调办会计核算工作，奠定了移民资金财务管理的良好基础。
为加强对移民资金管理工作的指导，财务集中统一管理，我们根据《国有建设单位会计制度》、《水利移民管理单位会计制度》，结合我局移民任务重，投资大，战线长，土地征用、青苗赔偿和移民迁安工作各有千秋的特点，制定了"两河"治理工程《移民资金会计核算办法》，该办法即符合国家政策、制度规定，又具有操作方便、实用性强的特点，并以局正式文件形式已经下发至沿河各县(市、区)协调办，对指导沿河各市(县、区)管理好移民资金具有现实指导意义。从沿河有关县市操作和运用效果看还是很好的。
(三)财务制度建设方面1、规范管理，提高效益，建立建全了各项财务管理制度"两河"治理工程点多、面广、战线长、投资大。治理工程总长度329公里，总投资16.39亿元。这是建国以来中央一次性安排我省河道治理最长、投资额度最大的工程。工程范围涉及漯河市、周口市、商丘市3个省辖市的14个县(市、区)66个乡镇236个行政村(组)。面对这种资金管理任务艰巨，责任重大，情况复杂，管理难度大的局面，我们从介入工作起，就努力思索如何打好财务管理的基础，如何更全面的制定财务制度。根据工作特点并征求各位领导和同志们的意见和建议，几易初稿，多次修改，制订了《工程价款结算支付制度》、《管理费管理制度》、《货币资金管理制度》、《成本管理制度》、《移民资金管理制度》等15项财务管理制度，分别从会计组织、工程价款结算、资金管理、成本核算、风险控制等方面进行规范和控制，并已经汇编成册于今年6月以局正式文件形式下发到部门。此外，还制定了《公务接待管理办法》、《职工借款办法》等4项具体管理办法，做到用制度管理和约束一切经济行为，实行制度化、规范化、科学化管理。从目前这些制度的执行情况和效果来看，整体情况是良好的。
2、求真务实，开拓创新，探索财务集中统一管理新模式。
金效益。
(2)对局公务车辆加油实行统一管理我局工作面广，战线长，车辆多，为加强车辆燃油控制，财务部统一购买加油卡并定期充值，车班长一人持主卡，其余驾驶员持副卡加油，加油时不再支付现金，避免了车辆燃油方面底漏洞。
(四)移民资金管理方面1、要求协调各县(区)协调办成立了财务会计管理机构，配备了财务人员为了做好移民资金管理工作，我们建议各协调办要成立财务会计管理机构，配备专职基建财会人员,明确专人负责。并按照《会计法》规定，财会人员必须取得会计人员从业资格证书;会计主管人员，除取得会计从业资格证书外，还应当具备会计师以上专业技术职称资格，并具备三年以上从事会计工作经历，能熟悉国家有关法律、法规和会计准则、会计制度，遵守职业道德。从目前情况看，各协调办配备的财务人员基本上符合要求。
2、以人为本，建立了移民资金管理体系，确保移民补偿资金兑现到位征地拆迁和移民安置是整个工程的重要组成部分，直接与人民群众的利益息息相关。因此，我们充分考虑移民工作的复杂性和重要性。为了加强对沿河有关市、县的指导，我们初步建立了一套切实可行的移民资金管理体系，主要体现在以下六个方面：
强调了加大管理力度的必要性和主要措施。
二是从会计核算上，我们制定了《移民资金会计核算办法》(豫沙涡局[20xx]16号文件)，统一核算，做好会计核算基础工作。
三是从提高人员素质上，我们举办了三期移民干部培训班，加强对市、县有关财务人员的业务培训学习。
四是从资金拨付程序上，实行省、市、县逐级拨付，确定省、市、县三级核算齐抓共管的模式。我们制定了《移民资金财务管理制度》，根据移民工作进度和资金使用计划，逐级拨付资金，建立了一套完整的征地移民拆迁会计核算和财务管理办法。县协调办集中统一管理本县(乡、镇)的移民资金管理工作，省建管局和市协调办共同对县(乡、镇)移民资金进行监督检查。
(五)执行财经纪律方面1、规范了银行帐户的管理按照开立银行帐户的有关规定，我局初建时期开设的帐户不尽合符规定，厅财务检查提出应予以纠正。为此，我们多次与有关部门沟通、磋商，先后撤销了临时专款户和贷款户，经省财政和人行批准开立了专用存款账户和基本存款帐户。
人员共同签字的工程价款支付凭证，分管副局长、局长签字同意后，财务方予付款。
3、日常开支实行首长负责、集体审批制度我局所有建设资金的收支均实行行政首长负责、相关领导集体审批制度，共同把好资金"出口"关。大额支出和物品批量购置及会务预算都要做需求分析和市场调查，有计划和预算，做到质优价廉。最后经办人、验收人、分管负责人签字确认，形成了一套完善的审批报销手续。
4、坚持原则，秉公处事，在制度面前人人平等。
我们制定了一系列的内部财务管理制度和办法，这些制度、办法和措施相互制约，互相牵制，不留漏洞，确保安全高效。在制度面前人人平等，做到不分职务高低，不论年龄大小，均按制度办事，要制度说话。
(六)学习宣传国家财经法规方面1、组织开展了遵纪守法思想教育，澄清思想，严明纪律，确保投资效果。
禁铺张浪费。
2、积极在我局网站上发布信息，积极宣传国家财经政策，反映我局财务管理工作情况。
今年3月以来我与办公室的同志一起组织研究我局网站网页的内容结构，经反复修改，并很快投入运行使用。同时努力撰写、打印、粘贴各类信息文章近50余篇发布到"财务文秘家园管理"模块上，日新月异，积极宣传国家财经政策，通报我局建设"两河"的各项财务活动以及精神风貌和文化品味等情况。
(七)会计基础工作方面1、夯实基础，努力实现会计基础工作规范化财务部承担两个建设项目的会计核算工作，人员少，任务重，业务量大，每月仅装订成册的会计凭证平均在五册以上，一年下来达五、六十册，何况沙颍河还没大规模开工建设。这种情况在我省所有的水利建设项目中无人可与我们相提并论。尽管业务量大而繁重，但是，我们并没有放松会计基础工作的严格要求。在日常记帐工作中，我们非常重视会计基础工作中的每一个环节，对每一张记帐凭证、每一份原始单据，每一个会计科目，每一笔会计分录都考虑再三，慎之又慎，确保会计科目使用无误，确保会计记录准确，确保账面整洁。此外，为保证原始单据粘贴整齐美观，我局印制了原始单据粘贴单和费用报销单，统一规格标准，便于会计分类记账，也提高了工作效率。
2、试行会计电算化，会计基础工作上台阶"两河"治理工程工期长、投资大，财务工作量大、人员少、情况复杂，鉴于此，我们考虑财务工作承担的重任，力争做到起点高、标准高、质量高，对会计核算既要扎扎实实做好基础工作，又要与时俱进，尽快实行会计电算化，为此，我们及时购置了财务软件及其配备设备。目前，已经实行了人工记账和计算机记账并行操作，待操作运行效果良好后甩掉人工记账，彻底实行会计电算化，以提高会计工作水平和质量。
(八)财务检查方面1、组织开展对柘城等三县协调办移民资金的财务检查工作为了进一步规范对我省涡河近期治理工程土地征用补偿费和移民安置补助费的财务会计工作，切实保证移民资金的投资效果。9月份我们组织有关人员用两天时间，分三个检查组分别对太康、鹿邑、柘城等县协调办移民资金的使用管理情况进行跟踪检查。我们分别从会计帐簿建立及会计核算情况、资金的使用管理情况、移民资金兑付手续的完备情况等方面进行审计检查，并给予了指导和规范。
2、配合完成三次上级部门的财务检查，组织开展四次内部审计工作今年7月份，我省水利重点工程建设项目财务检查工作组到我局检查指导财务工作。9月份,我厅治淮项目执法监察组对我省涡河近期治理工程项目进行了财务审计和检查。10月份，我省省委组织部、省纪委、监察厅、审计厅联合对我厅厅长进行任期经济责任延伸审计。为了迎接上级领导部门的检查工作，我们积极开展自查自纠工作，撰写汇报材料，整理会计凭证账薄以及其它财务资料。在检查期间积极配合，做好服务、汇报情况、虚心请教有关问题。事后又制定整改方案、以正式文件报送整改结果进行反馈汇报，对规范我局财务管理工作做了大量工作。
二、精神文明建设(一)明确思想、端正态度，认真学习宣传贯彻党的各项方针路线政策在局支部的领导支持下，认真学习了党的十六大和十六届四、五中全会精神，坚持以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，坚定不移地以科学发展观统领经济社会发展全局，坚持促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设全面协调发展。认真学习宣传贯彻执行党的各项方针、路线和政策。关心国家时事，与时俱进。响应党的号召，遵守物质文明、政治文明、精神文明，在政治上、思想上、行动上始终与党中央保持高度一致,思想意识始终保持正确的政治方向和端正的工作态度。
(二)深入学习，查摆问题，积极参加保持共产党员先进性教育活动，提高思想道德品质。
今年2月以来在厅党组的领导下，在厅督导组的督查和指导下，我们积极参加保持共产党员先进性教育活动。在宣传发动、民主评议和整改阶段，全体同志踊跃参与，进行了深刻的自我剖析，广泛的开展批评与自我批评活动，以纠正错误，查摆问题，通过学习进一步提高了政治觉悟和党性修养，在工作和生活诸方面起先锋带头作用，在两河治理工程建设中发挥表率了作用。
三、存在问题一年来，我们虽然付出了辛勤劳动，做了一些工作，但是，与领导的要求还很有差距，财务工作的有些方面做的还很完善，譬如：
(一)学习研究政策理论的程度不高尤其是对财经理论、经济管理的学习不够深入，对国家财经法规政策的研究还不够到位等。
(二)工程建设投资滞后，地方配套资金尚未到位由于沙颍河可研和初步设计尚未正式批复，国家投资计划至今尚未下达。从目前省发改委下达的总投资计划看，"两河"治理市县配资达2.54亿元，其中，涡河0.74亿元，沙颍河1.8亿元，到现在地方配资还没有一分钱到位，已经影响了对工程完成投资的支付。
(三)新的工资标准尚待进一步研究确定现在，我局大部分部门负责人职务基本明确，同志们各自承担的业务量和应承担的责任已经划清，如何体现业务量、工作责任和劳动报酬、福利待遇相匹配等还需商榷。
四、20xx年工作的打算(一)积极筹措建设资金，力争国家已下达投资计划的资金尽快到位。
(二)加强管理，狠抓落实，注重细节，严格报销手续，尽最大程度的降低成本，提高资金使用效益。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇十
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首这几个月，内心不禁感慨万千……现将主要工作总结如下：
2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.
3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
6、指导和帮助出纳工作。
二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化。
按照财政部《会计工作基础规范》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
3、做深、做细日常财务管理工作。
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让兴庄置业的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平。
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
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建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇十一
20xx年，财务部在公司领导的支持和各部门的通力配合下，以成本管理和资金管理作为重点，以务实、高效的工作作风，有条不紊地完成了各项财务工作，进取发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。
现将20xx年的工作做以下简单回顾和总结。
一、继续认真处理好常规的财务工作。
1、目前，财务部缺员，但大家分工有序，互相配合，紧密合作。公司本部财务人员每一天都要应对很多的资金支付、费用报销、记账与票据审核；同时还进取协同经营部的投标，配合做好很多的会计报表资料、银行资料、税务资料等的一系列工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急的，稳妥的把握好各项工作环节，及时地为我们公司各项经济活动供给有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部在财务方面的要求。
2、在熟练掌握日常的财务各项工作流程的同时，做到了有条不紊、条理清晰、账实相符。目前，从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为了公司的信息库。
二、进取筹措资金，保证现金流的正常。
20xx年的资金回收难度较大，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，必须取得银行贷款支持，以弥补公司在发展进程中对资金的需求。这也是财务部20xx年度的奋斗目标。
此刻，我们与银行之间建立了友好的合作关系。期间，根据银行的要求，我们收集、整理了很多的财务资料，编制了各类贷款报表，并主动请银行及担保公司前来考察，彼此加强沟通交流，到达了多方的相互了解。在此项工作中，我们准备贷款资料时，从封面到资料都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。为此，银行对于我们这样首次贷款的企业能够供给出这样的资料来，给予了高度的评价，这同时也树立了我们公司的财务制度健全、企业管理规范的良好形象。而财务部在对外的各项交流中，对贷款工作有了全面的了解，也学到了掌握了许多知识。
20xx年，我们将与银行进一步加强沟通交流，建立更加密切的联系。现除了确保20xx年原有的融资总量外，我们再进取寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持，同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作供给强有力的保障。
三、加强与税务部门的沟通。
1、在年初的临时税务抽查中，我们及时与税务专管员进行了事前的沟通，同时做好帐务自查的准备工作，并在检查中认真对待税务人员的询问，顺利经过了税务检查。
2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，外地税务部门出于抓税源的目的，在开具“外出经营证明”的过程中，由于办理人员不熟悉业务，经常出现遗失或者迟收回等现象。为此，我们财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，及时避免了公司承担一些不合理的税负。
四、加强资金管理。
1、进取做好往来款的清理工作。“应收款”主要是投标保证金及员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取进取措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然应对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
五、团队建设。
1、财务部针对每个岗位是：工作职责明确、工作资料清晰、工作权限可控，并有必备的岗位技能要求及相关岗位的工作通报等彼此联系互通关系，这样，使得每个职员清晰地了解本部门对其有相关的工作要求，也明白自我该怎样开展工作。同时，在遇到特殊应急情景时，我们也齐心协力，共同努力，一齐完成任务。
2、针对专业知识方面，财务部加强：会计业务知识、银行知识、税务知识以及如何进行与税务人员交流的技巧等各种相关的知识培训。尤其对本年度出台的新税法，财务部已计划安排专门时间进行内部学习、讨论。财务人员的培训学习，目的是为不仅仅能够做好资金的收付工作，同时还要求能充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的本事。
经过对这一年来的工作，我有以下感触：
一、荣誉感、职责感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。
二、职责心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。
20xx年，财务部的工作在各位领导的支持和帮忙下，在各部门的通力配合下，取得了较好的成绩。我们全体财务人员在繁忙的工作中都表现出十分的努力和敬业。应对来年，我们的任务会更重，压力会更大，但我们将继续挑战下年度的工作。进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇十二
尊敬的领导：
我校财务工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在校领导直接领导下，将学校的有限资金进行合理安排。做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于学校发展，坚持做好民主理财，杜绝贪污、挪用的不良现象发生。现对财务工作进行述职报告如下。
近年来在xx校长的带领下，财务状况得到了很好的改善，通过各方努力争取上级支持，克服了重重困难，教学条件、教师住宿条件、学校的各种办学环境得到了很大改善和提高。但是根据双高双普标准，差距还很大，必须投入大量资金改善办学条件，资金缺口较大，总的.形势依然严竣。为了改善办学条件，又将投入xxxx多万元的学生公寓楼开工建设，争取项目工程资金xxxx元，解决两所学校师生饮水困难。
严格执行收费制度，禁止了违规收费。我们学校一年来严格执行上级规定的收费标准，没有向学生多收乱收一分钱，多次经上级有关部门检查，均合格过关。为了保持学校正常运转，不得不精打细算，每学期初，我们都要作好财经开支计划，突出重点，保证服务于教学，把有限的资金投入到有效的点子上，注重提高资金使用效益。加强财务管理制度，严格遵守财务纪律，提倡勤俭节约、杜绝浪费，我们进一步健全了物品采购审批、供应、发放、维护手续，并做到了责任到人。所有维修，由学校校委会集体研究决定实施，工会监督。
我校目前经济仍然存在着较大的困难，赤字大。要想改变这个现状必须继续努力，认真总结经验、合理计划、精心安排、开源节支、勤俭办校。具体作法：继续争取多方支持，扩大经济收入。节约开支、合理计划，尤其是压缩招待费开支，旅差费开支和不必要的重复建设。积极偿还债务，降低经费运行风险。在政策许可的条件下，尽力为教职工多募福利。为教师提高业务水平及教学能力，继续在公用经费预算总额的5%进行安排教师的培训费用。
同志们，过去的财务工作在学校的正确领导和统筹安排下，在全体教职工的大力支持协助下取得了较好的成绩，目前虽仍存在着较大困难，但有我们的共同努力，就能克服困难，让我们一起努力，为各项工作创造出更好的成绩!谢谢大家!
此致
敬礼!
述职人：xxxx。
20xx年xx月xx日。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇十三
根据年初的工作要求，在公司领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、帐务及资金运作等各项管理，与公司内、外各相关部门用心沟通，努力带给准确优质的财务服务。201_年，财务部工作开展较好，具体方面如下：
1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。
2、负责审核原始凭证，做到原始凭证资料准确完整，内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。
3、按时编制记帐凭证，做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。
4.及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。
5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。
6、每月月末结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴(次月15日前完成报税)。
7、负责编制月度、季度、年度的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门带给财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的报表。
8、协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。
9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符状况，及时清理公司内部人员的备用金。
10、负责整理保管好票据及各种财务资料。
11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。
12、监督和分析企业的财务成本利润及收支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。
13、按时完成领导交办的其他工作。
上述工作成绩的取得，离不开全体财务人员的共同的努力，尤其是秦德蓉、张秀燕、小王慧三位同志在展琳、文大力等老会计的耐心指导和带领下，应对挑战，理解新任务，迅速的适应工作，持续了公司财务工作的稳定，使财务科圆满地完成了各项工作，201_年财务科员工的优异表现如下：
货币资金会计许艳艳、展琳、张秀燕工作细心、耐心、热心，坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确。做到日清月结。在货币资金流量大而繁琐的状况下，他们乐于吃苦、甘于奉献，履行职责，踏踏实实的做好本职工作。
其中：许艳艳负责货币资金收支审核、银行信贷、水费、电费、车辆燃油费等缴纳的过程中，充分利用其爽朗的亲和力和利索的办事效率，在工作中，认真学习业务知识，不断积累经验，不断充实自己，生活中严格要求自己，作风优良，处处以公司利益为重，克己奉公。用效率和热情带动身边的每一位同事。
张秀燕，说话低声细语，细致谨慎，条理清晰，在从事出纳工作一年多来，不但做好达诺乳业的银行收付，凭证登记和录入，还兼职做好美心生态园林的出纳，在工作中严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
展琳会计：讷于言、敏于行，诚实稳健，在现金管理工作中，做到收入及时准确，态度谦虚可亲，在工作中能够严格执行现金管理制度和结算制度，根据审核无误的收、付款原始凭证支付并及时登记日记帐，做到现金日清月结。妥善保管好现金、各种印章、支票、收据及其他证券;用自己低调做人、务实做事的态度赢得身边人尊重。
有人说，税收会计最辛苦，因为对税法理解的偏差或认识不足，致使多缴税金或少缴、漏交税金给企业带来的风险，需要报税会计不断地学习保证跟上企业发展的步伐，不断地充实自己，掌握最新的会计准则，税法法规，法律知识及相关经济动态。在工作中，她虚心向老同志学习，注意观察，独立思考，利用自己所学资料做好财务处理、税款缴纳;出口退税的申报、以及报表的上报等与税务相关的工作，结合企业的生产与实际制定出良好的税务筹划，为企业生产经营创造稳定、安全的环境。
销售会计荣义涵做事认真。在工作中能够熟悉应用k3软件、在线友商软件和e_cel表格。准确无误记录客户往来帐目，每一天及时为生产、销售、财务、物流带给专业、准确的数据。及时做好销售相关表格、提成和佣金结算工作;督促业务人按时对帐及回笼货款，协助领导做好销售统计分析和制度衔接，真实中恳的汇报销售工作中的问题并给出切实的推荐。态度好而且有耐心，在销售部树立良好的形象!卓建美会计，态度认真、工作扎实、勤恳兢业。负责食堂出纳会计和达诺销售发票开具工作，其中：在发票开具的过程中，由于客户资料变化频繁，能做到与销售员和客户耐心沟通，不急不躁，保障及时开具并邮寄，其尽心、细心的服务已获得了大家的认同。
牛力会计负责美心园林会计日常财务工作，在做好本职工作的基础上，身兼多职，负责食堂财务、以及达诺牧业、万牛园牧业和奶牛合作社的报税工作，虽然每一个业务都不是很多，但是累积起来，以上工作也是细碎而繁琐，在上述工作中牛力会计都能做到有条不紊、井然有序。
文大力会计，从事会计近多年，负责公司的人员工资核算、以及财政局、统计局、经信委、开发区、科技局等部门的数据上报。在工资核算中，该同志严格按照工资核算制度的规定编制工资，同时协助项目部、办公室做好项目报表编制和公司的税收筹划以及及高新技术企业的认定审核。以上工作重要性不言而喻，但是该同志忠于职守，勤奋工作，一步一个脚印，从小事做起，老老实实做人，认认真真做事，圆满完成领导所交待的任务。
小王慧同志201_年度在文大力会计的指导下，201_年度已经胜任了公司总帐及成本核算工作。在工作中该会计同志任劳任怨、态度端正、为人诚实勤勉、态度和善。在工作中及时进行成本核算、费用管理、成本分析(注：个性协助炼乳部门进行完整的模拟市场成本核算)，并定期编制成本分析报表。同时协助领导重点做好运费工作，及时发现物流重复报销运费并给予更正。该同志不负领导的信任，用心主动、出色的完成上述各项工作，杜贝斯特会计吴精细会计在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，具有良好的职业操守，坚持原则。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、务实谨慎，自觉遵守公司的制度和会计法规，在工作中讲大局、讲原则、讲团结。生活中，严格要求自己，作风优良，事事处处以大局为重，带领手下会计人员刘静、高源为杜贝斯特的健康发展发挥了重要的财务核算和监督作用。
以上同志，在201_年度的工作中，表现优异，成绩突出，我代表公司向他们表示真诚的感谢。
财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，财务部成绩的取得离不开各部门的支持和协调，在未来，我们财务部的全体员工服从公司的安排，听从公司的指挥，以明晰的职责为目标，努力协调，按照公司的规章制度办事。多年的会计职业时刻提醒我们，必须要恪守会计人员的职业操守，按照《会计法》和《税法》的规定，结合公司的实际状况，用心参加会计人员的继续教育，共同提高财务人员的业务水平，承担起公司的财务管理工作，以异的方案为公司的经营决策带给及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。
展望201_，我们需要给自己确立理想、方向和目标，但要把理想和目标转化成现实，还务必有埋头苦干的实际行动。我们所能做的，就是脚踏实地做好当下、份内的每件小事，着眼于大局，着眼于今后的发展。准备好自己的实力，以饱满的精神状态，勇敢地迎接未来的一次又一次挑战。争取做出更好的工作成绩。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇十四
(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
(二)xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，a分部的年产值比xx年增长了50%;对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是xx年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇十五
20_年度医院财务运行情况良好，预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达1100万元。从这一收支结余结果看，医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来，第一年突破收支结余1000万元的大关，财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为进一步做好20_年度财务各项工作，现总结如下：
1、做好资金科学运行工作：
做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。
具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2—3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好银行利息，为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。
2、预算管理工作更趋于科学化：
根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标，分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。
预算编制更趋于科学化、合理化，在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。
3、完成起草完善综合目标责任工作：
医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完善。因此，院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求，对开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会研究后付诸实施。
4、按三甲医院标准撰写财务报告：
根据浙江省医院评审标准要求，撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告，针对增减原因深入的查找原因并加以分析，并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。
5、依据财政法规做好会计核算工作：
根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度，进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看，使用会计科目正确率符合规定要求。
6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：
依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作，根据财务科考核小组季度考核结果看，所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。
7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作：
依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求，计算资料翔实，计算无误，符合管理目标要求。每季度撰写《成本效益分析》报告，从中找出管理中的不足之处，提出减少成本支出的建议;编制核算科室同比收支结余对比分析报告供领导院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。
8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作：
自去年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。为了搞好医院与妇保院的核算工作，财务科专门设置收支台帐，核算双方协作资金运作情况。此项工作虽规模不大，但核算资料牵涉到方方面面，财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作，认真做好每月的核算工作。医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。预测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利润，它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。
本年度在院领导的重视下，财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两次;全体财务人员参加了市财政局举办的《财务人员继续教育培训班》一次;财务科本级举办了《加强内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班，通过各类培训的学习，进一步提高财务人员业务素质，提高了财务人员的职业道德水平，医院的内控各项制度得到有效的落实。
10、积极撰写论文：
本年度我通过医院财务管理内控制度的进一步贯彻执行，善于总结管理经验，撰写了《医疗机构全成本核算中存在的问题与对策》、《医院实行全面预算的方法与体会》、《绩效评价法律法规建设的思考》等3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。通过总结撰写论文，一方面提高写作理论水平;一方面提高了会计核算、会计内控专业水平，并逐一形成一种善于总结提高综合素质的氛围。
11、进一步加强内部考核工作：
依据医院财务管理制度和考核职责，财务科考核小组每季度不定期对属下各岗位职责进行考核。从考核结果看，各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。
12、积极完成领导临时交办工作任务：
(1)积极参与申报成立x城区人民医院和x城区综合病房楼项目资金。从农历年初五起，在x院长亲自带领下，早上班迟下班，每天工作加班加点，与基建科同志一起协助院长到市政府、婺城区政府相关职能部门积极申报婺城区人民医院的;积极参与婺城区综合病房大楼项目资金，共争取中央资金700万元。
(2)受院长委托向中级人民法院申诉工作。原住icu病人_医疗费纠纷案，x城区人民法院x民一初字第1298号民事判决，我院败诉。并判决本院支付医疗费用和其他费用计5万余元。财务科认真从判决书中找疑点，向施院长作了汇报后。x院长指示财务科向中级法院起诉。起诉以：一审判决依据的《监定报告》是违法监定，不具法律效力，不能作为定案依据;一审判决适用法律不当;大法高于小法等为由进行申诉。_民事判决，判我院胜诉。医院减少了资金的损失，又为医院挽回必要的名誉影响。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇十六
总结是对自身社会实践进行回顾的产物，它以自身工作实践为材料。是回顾过去，对前一段时间里的工作进行反思，但目的还是为了做好下一阶段的工作。以下是小编为大家准备的《财务部。
报告三篇》，希望对大家有帮助。
一、建立健全社区财务管理制度。
建立健全社区财务管理制度。
社区财务管理制度为使社区财务管理适应新形势要求，社区严格执行《会计法》，依法管理财务，规范和完善了社区财务管理制度。
一是实行会计、出纳分开，各负其职，互相监督。
二是坚持一支笔审批制度。社区的各项资金支出，实行主任一支笔审理;每笔开支原则上必须有财税统一发票，所有单据必须有经办人、证明人、审批人及事由，实行签字制，杜绝使用印鉴章。
三是居委会的各种收入，应按规定入账，不得多头开户，任何人不准挪用、贪污，开支前应集体研究决定，非生产性开支数额在300元以内的主任签批，xx元以上的居委会与包居干部协商后报办事处批推。
四是控制非生产性支出制度。对招待费严格控制标准，四是实行限额管理;对外出培训、考察费按有关文件据实报销，超出部分自理;对社区工作人员加班、值班等补助严格按xxx街道办相关规定执行等。现金支出必须按国家规定的范围开支，不得自行扩大范围和自定标准。
五是实行专款专用制度。有收费项目的必须办理物价局收费许可证，实行专款专用，如卫生费的收取和使用，不得私设“小钱柜”。
六是实行财务支出的报批制度。社区所有的财务支出一律需上报办事处财政所，经财务所领导盖章后方可从社区帐户中划出。
二、加强社区财务工作的监管力度。
财务工作的监管力度社区居民委员会是贯彻落实党和国家路线方针政策、巩固国家政权的落脚点，是强化防腐关口前移、抓好源头防腐的着力点，是提高基层党员干部素质、推进社会文明和谐进步的广阔天地。
社区虽然不是腐败现象的高发领域和重点单位，但是损公肥私、以权谋私、吃拿卡要等腐败现象却带有普遍性，且更容易激化社会矛盾、损害党群干群关系。
对此社区一是加强资金的重点监管力度。对社区的各项资金特别是特需经费、医疗救助款、低保金均必须由办事处审批后才能发出，并由监督小组签字后，将人员姓名和金额在社区公示栏予以公示十日以上，各单位和个人的帮扶资金也必须予以上墙公示，红十字会的救助款则要公示3日。这样做的好处在于让资金摆在明处，落在实处。
二是加强领导对财务的监管力度。社区在发放社区干部补贴和加班、值班等补助时，除了主任签字外，还必须经街道办的包居干部签字同意才能生效。
此措施杜绝了暗箱操作，保证了社区资金不致被滥用。另社区必须按时报送财务、统计报表，接受办事处财政科和有关部门的财务审计。
三是加强对收费资金的监管力度。社区卫生费的收取是先在办事处领取卫生票，收费后全部上缴办事处，然后在需要时从办事处经审核后拨出，且只能专款专用。
三、充分发挥民主监督的作用。
社区财务管理的原则是坚持为发展集体经济服务，在社区财务管理工作中，必须进一步扩大基层民主，提高群众参与社区各项事务管理和监督的水平，促进基层民主政治建设和党风廉政建设。为此xx社区实行了财务公开、点题公开等民主管理、接受民主监督的措施。
一是坚持财务公开，实行阳光财务。
社区在辖区内显著坚持财务公开位置设立了公开栏，坚持社区财务收支情况定期公开的财务公开制度，广泛接受群众监督。公开内容包括居委会集体经济总收入、产值、利税完成情况，集体债权债务情况，财务收支情况;居委会各种收费的数额及用项;特需经费、医疗救助款、帮扶资金、低保金总数额和发放情况;居委会“两委”班子干部补贴情况。
二是接受居民监督小组和民主理财小组的监督。
民主监接受居民监督小组和民主理财小组的监督督小组和民主理财小组分别由3至5名思想政治素质好，政策法律意识强，坚持原则、公道正派、群众信任、熟悉社区情况、敢于反映情况，且具有一定参政议政能力的党员或居民代表组成。
每月按时审查居委会上月收支情况和有关帐目，监督财务人员每季度公布帐目，接受群众监督、监督小组每季度审核所有居务公开内容，并在居务公开内容上签字，保证公开内容的真实性，监督小组每年向居民会议或居民代表会议报告居务监督工作。
三是坚持“点题公开制度，接受群众质询监督。
社区每年召开两次居支两委全体成员及居民代表参加的“点题公开”大会。在会上，社区会计对一年来的社区财务收支向大家进行公布，社区居支两委干部须接受群众、代表的现场提问，对组长、代表提出的问题要进行现场解答。居民代表通过“点题公开”了解社区的资产管理和财务收支情况，社区在接受群众监督的同时，也让群众明白放心，从而在很大程度上维护了社区的稳定。
四是建立居委会议事会议制度，实行财务的民主管理。
每月社区的重大事项如社区经济、事业发展规划、创建工作、年度计划、重大投资项目、收益分配方案、资金筹措合用、重大事务、资金开支等方面的重大问题都要召开会议，会议由主任或书记主持，汇报当月完成工作情况，部署下月的工作，并传达上级会议精神，都按本制度认真落实。
五是建立重大事项、重大款项的居民代表大会制度。
社区在遇到关乎社区群众重大利益和重大款项的问题时，还会召开居民代表大会，听取居民意见，由居民投票自行决定。
如xx社区设立停车场是否应收费以及如何收取的问题，就是由社区经过召开居民代表大会后投票做出的决定。
“完善社区财务管理，提升社区服务功能”已成为强化社区服务，增强基层社区公信力的重点，同时也是受到街道党工委、办事处高度重视和关注的社区管理工作之一。xx社区将坚持透明公开的原则，秉承实事求是的一贯作风，虚心接受各方的民主监督，努力提高社区财务管理水平，促进社区经济的发展。
财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：
一、财务核算和财务管理方面。
本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分。
合同。
项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。
在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。
在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。
及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我咳嗽苯承受更大的工作压力。
对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：
(一)在财务分析方面。
我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
(二)在资产管理方面。
1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。
2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。
3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。
4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中，可以说任重道远。
(三)在税收筹划、对内、外关系方面。
1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。
2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。
二、
工作体会。
第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。
做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。
第二，发扬团队精神。
首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。
第三，加强相关学科知识学习。
财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并e3软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。
第四、遵纪守法。
财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。
三、未来的工作思路。
1.争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。
2.认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。
3.加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。
4.加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。
总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。
20xx年对于我们物业公司来说是不平凡的一年，20xx年我们接收了近80万平米的小区，在接收二片区的初期，我司亏损了100多万，面对如此大的压力，在各部门的支持与配合下，经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力，狠抓收费率，使收入大大的超出预算指标。对维修成本和费用的控制非常严格，使全年利润超出预算50%。
在经营走上正轨的同时，部门员工综合素质明显提高;精神面貌焕然一新。现将全年情况总结如下：
一、
工作计划。
目标完成情况。
20xx年，我部门共制定工作目标计划52项(其中月计划工作42项，总经理督办工作10项)，完成52项，工作计划完成率达100%。
(一)完成的主要工作回顾。
1、科学编制经营预算，加强预算执行管理。
按照集团的要求，20xx年我司开展了全面的预算管理工作，根据公司经营计划，科学地编制了20xx财务预算报告。为确保预算能够顺利执行，降低偏差，财务部以小区为利润中心，小区主任为责任人，参考各小区收入、成本费用的历史数据，将预算的各项指标分解到小区，每个月对各小区预算执行情况分析、通报、考核，按季度进行奖罚。
从今年全年的执行情况来看，这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著，今年各小区都顺利完成指标，公司完成了预算收入的105%，利润完成了预算的150%。各小区主任的工作积极性大大提高同时公司的利润也得到了保障。
2、发挥财务审核监督作用，促进公司的经营规范发展。
为控制维修费用，规范维修项目和价格，总经理在财务部设置了两名核算员，分别对一二片区的各类维修维护费用进行审核，通过财务的现场勘查和认真审核，严格控制了维修成本。
20xx年维修费比20xx年下降了万元，下降了%;自集团财务部要求各二级公司对报销审核要规范后，财务部严把财务单证、票据关，报销严格按照先审批，后办事“的原则，不符合财务制度及公司报销制度的报销，坚决予以退单，杜绝了随意性，真正的起到财务监督的作用。
由于平时的点点滴滴积累，在集团的规范化检查中，财务层面的检查获得了97分的好成绩，在海口市小金库检查中被审计事务所评价为：规范细致，无任何违规行为。
3、加强团队建设，提高整体素质。
随着公司业务的拓展，对收银员业务熟练程度和工作强度的需求有所提高，针对这种情况财务部对收银、出纳人员开展了业务操作技能培训，20xx年不仅针对新招收银员一对一培训外，对公司25名收银员还开展了三次大型全员参与的专业培训，二次技能与业务知识考试，并将成绩优秀者公示奖励，以提高大家学习积极性。通过这一系列的举措，目前收银员都完全能够胜任收银工作。
财务部还针对收银这个窗口岗位，增加了仪容仪表及礼貌用语的培训，在工作中要求使用相请语、询问语。例如：“您好”“请问有什么事情需要帮忙”等，并将此项内容作为工作职责必须遵守。
4、加强欠费收取工作。
从7月份开始，财务部每周都通过收费系统统计各小区的历史收费情况、当月收费情况，并将该数据每周通报给小区主任，以便他们随时掌握小区欠费情况，增加催缴力度，并将收费率情况列入考核指标中，通过以上举措迅速降低了各小区的历史欠费，例如阳光a小区仅有7万元左右的欠费。全公司的欠费金额也达到历史最低点。
二、存在的主要问题及解决措施。
(一)业务量增加与部门管理能力不匹配。
(二)加强服务意思，为各小区提供最完备的服务。
由于处在公司总部，我部门会有优越感，有时会有不耐烦的情绪，从而影响对各小区服务态度，未能提供质的服务。
解决措施：加强与各小区沟通，经常下到小区查看实际情况，对各小区反映的情况及时进行。
改进，对公司的各种规定耐心解释，定期提醒各小区欠费情况，争取做到让各小区都满意。
三、20xx年工作目标。
(一)协助公司完成20xx年的经营目标和计划，开展全面预算管理，使公司本年收入达到万元。
(二)协助公司完成各小小区的内部承包数据统计，使公司利益化的同时承包者能够盈利的双赢局面。
(三)根据各小区实际情况和历史数据拟定及落实各小区指标，为公司目标。
责任书。
提供数据支撑。
(四)对收银员及部门人员进行专业知识培训和提升。
(五)配合公司加速整合后企业文化建设，落实和完成五年战略目标。
(六)加强内控管理和财务审核的职能，对各类显性和隐形收入要认真盘查，做到对各小区情况了如指掌。
(七)提高财务预警能力，通过财务数据的分析，找出公司经营上存在的问题，并向管理者提出预警。
20xx年对我们部门来说是充满挑战与机遇的一年，通过接手新小区我们的队伍将不断的壮大，这就要求我们有较高的工作效率和能力，有强有力的专业知识做支撑，对各小区的情况更是要了如指掌，为此我们需要加强团队队伍的建设，充分调动部门员工积极性，为人才提供发展的平台，加大培训力度和员工的紧迫感，使我们部门能更好的为小区提供完善的服务，为公司的可持续发展贡献自己的一份绵薄之力。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇十七
各位领导、各位同事：
回顾过去的一年，令人心潮澎湃。20xx年，我积极响应公司改革，应聘为公司财务部部长职务。在任职期间，我要求全体财务人员将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为;确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念;立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。在公司董事会的正确领导下，财务部的各项工作完成较为圆满。
(一)以财务保障为目标，积极筹措资金。
近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利润均连年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我公司近几年的生产规模也在不断扩大，为了保障公司正常生产的资金，20xx年，我公司主动改变过去单一依靠xx银行的做法，与xx银行建立了信贷关系，并在xx银行获得贷款xx万元。正因此举，在20xx年国家实行宏观调控，银根紧缩的情况下，我公司生产经营能保持正常。
(二)以效益为目标，确保重点支出。
企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持“有所为有所不为”的指导思想。
1、公司贷款在选择银行时，不仅要注重其利率的高低，更要注重其服务的优质及高效。20xx年我公司在中行贷款与他行相比，仅贷利息支出将减少xx万元。日常我公司办理票据贴现业务，总是“货比三家”，选择利率最优惠、办事速度最快的银行。
2、20xx年公司新建了一个xx平方米的总装车间及技术科办公室，同时购买了部分现代化设备，我部门在确保重点项目的支出的同时，积极引导其它用款单位更多地关注资金使用效益，优化支出结构。
(三)以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面。
20xx年，继续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范人和事。
1、20xx年xx月份，本部制定了《借支管理暂行规定》，即规定公司出差人员借支金额及期限，对逾期不报账者计算其应付利息。
2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不仅收回了部分货款，同时也发现和解决了我们公司存在的问题，如我们公司职工向客户单位借款xx万元得到及时处理。
(四)以队伍建设为基础，拓展服务功能。
随着公司业务的'超常规发展，经济活动的日趋复杂，财务运行规模持续扩大，这不仅对财务工作提出了新任务、新要求，而且随着资金收付总量的大幅度增加，财会人员的业务处理量、工作强度急剧增大，队伍建设显得尤为重要和迫切。
1、增强员工责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、干净干事的良好氛围。
2、加增业务操作技能培训。坚持勤练内功，推进财会人员业务操作技能水平，财务部实行了会计电算化。
3、强化了零件计价管理。通过招收专业力量，成本计价方面有了进一步提高。
4、提高办事效率。深化优质服务活动，加强工作效能建设，提升队伍整体形象。
总之，过去的一年，在公司领导的大力支持、财会人员的共同努力下，较好地完成了年初制订的工作计划。在此，我谨代表财务部对各位领导给予财务工作的关心、支持和帮助表示衷心的感谢。
1、组织理论学习的密度比较低，学得不深不透，实用主义比较明显、创新不足;。
2、疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究比较欠缺，财务管理关口前移的速度缓慢;。
3、财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策有用性亟待增强;。
4、管理上比较粗放，对项目经费使用的跟踪问效缺乏;。
5、报表的准确性有待提高，其中现金流量表科目归属存在问题。如20xx年xx月份的现金流量中反映的归还银行贷款支出与实际还贷不符。
随着我国新一轮宏观调控政策的全面启动，20xx年我国的社会经济形势将发生深刻变化。其间，蕴藏着巨大的机遇，也包含着严峻的挑战。如我能继续应聘财务部负责人，我将继续搞好服务，努力坚持规范，着力推进创新，积极探索解决新形势下财务工作面临的新情况新问题，逐步把计财处建设成为学习型、服务型、创新型组织，为公司新一轮的快速发展理好财，服好务，办好事。
(一)在确保财务数据正确及时的提前下，大力加强财务预测和财务分析，试编财务规划。
(二)健全层层负责的经济责任制，严格内部控制制度，切实防范财务风险。
(三)建立一套切实可行的内部考核办法和运行有效的内部激励机制。
(四)建立各健全集中采购管理。建议公司成立招标领导小组，对所有原材料采购实际招标，最大限度降低成本。
以上述职，如有不当之处，恳请领导同事指正批评，谢谢大家!
述职人：xxxx。
20xx年xx月xx日。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇十八
作为一名未来的会计人员，我们现在刚刚起步，往后会学到更多的东西，并且有很多东西需要我们自己去挖掘。文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文法院财务年度总结。
在这次会计实训中,我们实训的内容以一个较大的模拟单位的会计资料为基础,结合专业教材的内容，对会计主体的必要简介,相关资料的提供,有关经济业务的提示和说明等等。在实训中,我们充当单位的记账人员，掌握了应该如何处理具体的会计业务和如何进行相互配合,弥补我们在课堂学习中实践知识不足的缺陷,掌握书本中学不到的具体技巧，缩短从会计理论学习到实际操作的距离,也可通过实训的仿真性,使我们感到实训的真实性,加强积极参与实训的兴趣。
我们将教材的理论知识学完以后,进行这次综合模拟实训。实训重在动手去做，把企业发生的业务能够熟练地反映出来，这样才能证明作为一个会计人员的实力。比如课本上及会计模拟实验中有原始凭证、记帐凭证、总账、明细账、银行存款日记账等的填制，虽然现在还有点手生，但只要细心，一步步的填制，我对自己往后熟练的填写很有信心。然后就要把实训书上各种单子、凭证剪下来附到记账凭证后面，方便以后的查看，最后就是装订成册。
况且会计学专业是一门实践操作性很强的学科,所以会计理论教学与会计模拟实训如同车之两轮、鸟之两翼,两者有机衔接、紧密配合,才能显著提高我们掌握所学内容的质量。还有就是作为一名未来的会计人员，我们应该具有较高的职业道德和专业素养。因此我们学校本着理论结合实际的思想，让我们学习实训课使我们不仅在理论上是强的，在动手能力更是强者。这样我们在三年毕业后走出校门才能更好地投入到工作中去。
实训的第一天做了分录，虽然之前从来没有实训过，但感觉对这样的工作也不是太陌生，但只是粗略的没有那个“氛围”，而且还是和同学们在底下自己做。教师在上边简单的提点一下!当教师说开始登记凭证时，面对着实训时自己桌上的做账用品，我有种无从下手的感觉，久久不敢下笔，深怕做一步错一步，后来在教师的耐心指导下开始一笔一笔地登记。很快的，一个原本平常上课都觉得漫长的下飞速过去了，但手中的工作还远远未达到自己所期望的要求进度。晚上继续忙当天没做完的任务。不过话又说回来了，看到自己做的账单心里还是很高兴的。虽然很累，但是很充实!有了前两天的经验，接下来的填制原始凭证;根据原始凭证，填记帐凭证，再根据记帐凭证填总分类帐和各种明细帐，现金日记帐银行日记帐：填制资产负债表和利润表等等的工作就相对熟练多了。
经过这些天的手工记账，使我的基础会计知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：比如自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦;在实训中几乎每一笔业务的分录都是教师讲解但实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇十九
财务部是很多公司的重要部门，那么财务部怎么写。
xx年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。
一、全年量化指标完成情况。
1、资金上存率95%以上;完成，达到97%。
2、年末货币资金余额15000万元以上，其中公司本级万;上半年期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万元，离指标差距很大。
3、总部费用支出控制xx万元以内：上半年实际发生751万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元，在预算控制之内。
4、全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元，完成年度计划的42%。
5、新开项目资金策划率100%;新开项目3个，均做了资金策划。(五盂两个，白象绿洲一个)。
6、全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元，完成27%。
7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。
二、去年所作的主要工作：
xx年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。
1、认真做好财务的日常工作。
上半年我们按照公司统一部署，完成年度的账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总。截止上半年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，上半年总部管理费用约为870万元，在年度控制目标xx万元的一半之内。
3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。
一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。
四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果项目部提供资金支持300多万元。5、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。
一是按经济业务性质完善经济。
合同。
台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。
二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。
三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。
5、加强清欠和审计工作。
一是财务部积极参与对新开工项目进行行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。
三、去年工作中存在的问题：
一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。
四、明年工作安排。
1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴3200万元，需要归还局借款11100万元，需要支付两级管理费2200万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金1.7亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。
2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。
3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。
4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。
财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了20xx。
年度工作计划。
在财务核算、经济管理和物价管理以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告使医院领导能够准确把握医院经营状况在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。
一、把握经营状况，准确反映医院运营成果。
20xx年医院实现总收入x万元，其中实现业务收x万元，同比增加x万元，增长%，完成预算的%。其中：医疗收xx万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元。药品比例为%，同比下降%。另，财政补助收入xx万元。业务支出xx万元，同比增加xx万元，增长%。实现业务收支余xx万元，增减xx万元。
20xx年，医院门诊量达到x人次，同比增加x人次，增长%，同期入院患者xx人次，增加%。门诊量大幅增加，使得住院患者量随之增加，医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加xx万元，增长%，住院收入同比增加x万元，增长%。其中住院医疗收入增加xx万元，增长%，住院药品收入xx万元，增减%。药品比例%，同比下降%。收入构得到调整，利润率较高的服务性收入比例提高，提高了医院收入的实际收益水平。
二、严格经济核算，准确分析经营成果。
做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支构变化较大的项目，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例变化;人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出构变化;门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化，都要进行详细分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。
三、履行监督和控制职能，严格把关成本支出。
财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，最大限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义，因此，医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支构的影响较大，收支构不够协调，医院未能达到效益最大化，利润率水平受到一定抑制。
四、加强资产管理，核准医院资产。
财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值x万元)通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。
医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在平等互利条件下完成。
五、严格执行物价政策，规范收费标准。
财务处始终坚持把好物价管理关，认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，对照收费标准确定其是否符合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透明度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院算明细表等多种方式和措施，为患者者提供收费项目标准及消费情况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问，特别是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。
六、重视知识更新，提高业务水平。
20xx年起，我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的认识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中，善于发现问题，及时找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺利完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。
为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进行学习，了解、交流全成本核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。
8月初，我院病案管理系统全面升级，涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员十分重视此次升级，全员动员，共同行动，确保了此次系统升级得以顺利完成。从升级前的思想动员和操作学习、提出软件应用需求，到收费数据校对、整理，乃至升级过程中的人员安排都做了详细部署并认真落实。新系统上线后，我们对收费数据重新进行了认真核对，在系统运行过程中不断发现问题，及时解决，并通过系统实际运行，不断完善软件功能。目前，新系统运行较平稳，核算和统计功能也日趋完善。
七、重视“三甲”复审，积极做好迎检工作。
20xx年我院将接受“三甲”复审，医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓，并成立了“三甲”复审办公室，全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作计划，在迎检前的三个阶段努力完成计划目标，整理、完善各种材料，并根据实际工作情况切实做到持续改进。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检，根据工作需要随时补充内容。财务处的迎检准备工作充分，在接受院内模拟检查过程中，财务处的迎检准备工作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。
八、医院为了增强医疗救治能力，提高技术水平，满足广大人民群众的需求，决定向银行借入贴息贷款x万元用于建造新病房楼，利用外国政府贷款万美元购置设备。财务处积极与银行和财政局沟通，提供还贷方案、医院财力状况报告、医院收入情况、预计可增加收入测算及可行性报告等各种资料，为顺利取得贷款，支持医院发展建设、做大做强而努力。
九、加强教育培训，严肃奖惩制度，规范服务行为。
做为服务部门，财务处始终把服务于临床，服务于患者做为工作重点来抓。财务处在做好基本工作的基础上，多次进行全处人员学习，加强服务思想和服务理念教育。合“三甲”复审要求，财务处除了学习各项。
规章制度。
还针对性地学习了礼仪服务、服务语言运用、着装、仪表等各方面知识。不但重视培训学习还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制度进行考核对违反规定的班组和个人按章处罚。在医院全面开展“创优质服务展风采树立医院新形象”活动伊始财务处在第一时间召开全处大会传达陈院长和李书记在支部书记会议上的讲话精神布置了财务处在活动中的工作计划决心要以本次活动为契机力争全处各岗位特别是窗口岗位全面增强服务意识提高服务质量树立服务窗口新形象。
十、加强发票管理，进行发票认证，避免医院经济损失财务处加强对采购商品取得的发票规范管理，制定了《机打发票网上认证暂行规定》，要求取得机打发票的经手部门或经手人对发票进行审核认证。同时指派专人对近两年所取得的机打发票进行复核，通过网络认证，避免收到虚假发票，造成医院经济损失。市国税局稽查分局对我院在x年、x年两年内取得的药品、卫生材料及建筑安装发票进行大检查。财务处协同药剂科、设备处的会计人员及临时借用人员对两年内所取得的一万余张发票进行逐一登记，按规定格式逐项填制内容，并按要求向税务机关报送资料光盘。
十一、维护职工利益，保证工资、福利按时发放。
财务处每月按时发放职工工资、奖金，及时上缴各类保险金、住房公积金等各项社会保障金，以及为符合标准的职工报销取暖费，使职工利益得到保障。按医院规定及时发放各种福利，使全院职工感受到医院领导的关怀和医院的温暖。中秋节、“十一”前夕，财务处按院长指示为职工发放购物券，以及发放月饼、水果等实物。虽然财务处办公室人员少任务重，但在做好充分准备工作情况下，圆满完成了福利发放任务，用辛勤汗水保证了全院职工过上愉快的双节。
十二、年度内完成的其他工作。
1、积极配合体检科工作，安排人员收取门诊慢性病体检费。
2、积极做好医院缺陷管理工作，查找存在缺陷和不足之处，及时向有关处室提出整改意见。
3、按合同规定做好外国政府贷款工作。
4、系统升级完成后，根据工作需要调整收款处、算室人员配置，充实门诊窗口岗位。
5、将20xx年会计档案送交档案室归档管理。
6、按“三甲”要求，接受会计师事务所对我院财务报表进行审计。
在过去的一年中，财务处全体人员精诚团，同心协力，在院领导班子正确领导下，圆满完成了年初既定的工作计划和工作目标，取得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风，认真履行。
岗位职责。
使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内以更饱满的工作热情创出更优业绩为医院发展做出应有的贡献。
在学校党支部，校委会的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，较好的完成了本学期的收支计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作总如下：
一、努力学习，提高财会人员的政治素质。
财务人员能自学的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。
二、积极工作，努力完成学校的后勤工作。
后勤工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员要做到账目清楚，下账要字迹工事下账时，对学校血口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本学期积极配合学校完成了年度收支计划，为学校做好强有力的保障。
三、查找差距，努力做好后勤工作。
本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如：上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，要替领导分担一些困难，把后勤工作做好。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇二十
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首这几个月，内心不禁感慨万千……现将主要工作总结如下：
一、主要工作。
1、正确履行会计职责和行使权限。
认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极班主任工作总结钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。
3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
6、指导和帮助出纳工作。
二、不足与改进方法。
鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化。
按照财政部《会计工作基础规范》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让兴庄置业的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平。
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。
对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇二十一
今年，在各级领导的正确领导和各部门同仁的热诚关心和帮助下，通过自我学习和提高，我理论联系实际，求真务实，在思想认识上和工作能力上有了很大提高，回顾一年来的工作，我总结如下：
一、今年主要的工作情况
(一)注重自身学习，提高自身综合素质
我深知学习是获取知识的重要方式，是一个人进步的力量源泉。一年来，我端正学习态度，把提高自身素质和加强自我学习结合在一起，在学习中获取人生中所需的精神食粮。
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践胡锦涛同志的科学发展观和学习领悟党纪法规、廉政建设有关规定并贯彻落实在实际工作中，增强自律意识，按照“八荣八耻”要求，树立正确的社会主义荣辱观，关注各级政府政治经济工作会议，领悟会议精神，为住房公积金的发展积极的献言献策。
(二)政策规章联系工作实际，恪尽职守
工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置服从领导，服从安排，切实增强大局意识和服务意识。踏踏实实工作，力求精益求精。
1、根据出纳岗位责任要求，及时与各受托银行做好原始凭证的交割，审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、准确、完整，并按时与会计交割，按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符。
2、严格执行财经纪律和各项财务制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度;不占用、挪用公款，保管好支票和有价证券，及时核实和报销各项费用开支，做好相关账务，时时接受领导及同事的监督。
3、虚心求教，做好住房公积金信息系统的维护工作。及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收;并确保服务器安全，未发生过系统人为故障。
4、按时完成领导日常交办的其它事项。
(三)加强自身作风建设，严于律己
这一年里，我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，有坚定的政治方向、政治立场、政治观点和高度的政治鉴别力;我洁身自好，树立了正确的权力观、地位观、利益观，不以工作上的方便谋取己利，时时以党性原则和(会计)职业道德规范衡量队自己、约束自己，加强作风建设：
1、切实转变思想作风，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行动更加符合客观实际，更加符合当前的国情和时代发展的要求，认真对比反思自己与“八荣八耻”要求的差距，发扬好高尚的道德风格，以最纯洁的良心支配自己的道德行为。不担心地位不高，而是担心道德修养不纯。
2、切实转变学习作风，读书患不多，思义患不明。按照“八荣八耻”社会主义荣辱观，我始终把学习作为工作、生活的第一需要，不断扩充知识面，优化自身知识结构，提高思维能力和决策能力。
3、切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时把全心全意为民服务作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同心、语同情、行同步，加强亲和力。坚持原则，真抓实干;勤勉敬业，狠抓落实;崇尚科学，掌握科学方法，把握事物规律，结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。
4、切实转变生活作风，薄于身而厚于民，约于身而广于世。“历览前贤国与家，成由勤俭败由奢”，我注重培养积极向上的生活情趣，做清正廉洁，艰苦奋斗的表率。从点滴入手，在个人兴趣爱好等小节问题上防微杜渐，自觉抵制各种诱惑，纯洁好自己的生活圈和社交圈，深刻认识艰苦奋斗的现实意义和历史意义，带头倡导艰苦奋斗的生活作风。
二、工作中存在的问题
1、学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题;
2、太墨守成规，不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏一定的灵活性。
三、今后努力的方向
已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责，勇于进取。
在新的一年里，我将：
3、增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。
建筑财务年终工作总结报告范文（22篇）篇二十二
20xx年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
1、上交管理费情况。
各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交万元，尚欠万元未交。
2、收入情况。
截止年末，集团公司共实现收入万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销售实现收入万元。
3、集团公司管理费开支情况。
本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中：工资约万元，折旧约万元。
4、固定资产变化情况。
本年度新增固定资产万元，减少万元，净新增固定资产万元。
5、上交税金情况。
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。
6、与总公司资金往来情况。
截止本年度末，各单位应付款合计为万元，应收款合计为：万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：万元，各单位应付集团公司净额为：万元。
20xx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成20xx年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年财务报表工作，顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作，为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。
逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。
1、向金融机构借款。
本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为万元。新增贷款笔，累计金额为万元。年初贷款余额为万元，年末贷款金额为万元，增加万元，减少万元，净增加万元。
2、向村镇借款。
本年度年初余额为万元，年末余额为万元，归还万元。
3、公司内部借款。
本年度年初余额为万元，年末余额为万元。其原因是：本年新增集资款万元，减少原集资款万元，净新增加万元。
4、利息支出。
本年度共支付金融机构借款利息万元，支付村镇借款利息万元，支付集资款利息万元，合计支付利息：万元。
资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。
与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。
会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。
求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
20xx年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：
1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。
2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。
4、做好20xxxx年决算工作，为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。
5、做好20xx年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为20xx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在20xx年3月底前完成。
6、完成20xx年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在20xx年4月初完成。
7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。
8、配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。
9、为了全面提高核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。
10、配合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。
11、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。
12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经。
法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的`财务核算和财务管理工作正常运行。
上述9至14项工作贯穿全年。
财务公司将在20xx年结合全年的工作需要，随时调整工作计划，以满足公司对财务核算、财务管理的要求。