了解自己的岗位职责能够帮助我们更好地规划和完成工作。通过查看以下岗位职责实例,可以帮助你更好地认识和落实自己的工作任务。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇一
9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;
10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
11.负责部门安全管理工作;
12.领导交办的其他事项。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇二
1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。
2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。
3、严格执行银行有关结算制度规定,对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、审核支票内容,确保收入支票和付出支票正确无误。
5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、加强与银行的联系,做好酒店筹资融资和具体工作。
7、监督资金计划的执行。合理调配资金,保证酒店各项计划实施所需资金,提高资金利用和周转效率。
8、办理资金报批手续,审核应付款帐单,检查合同结算执行情况,控制掌握最佳结算时间。
9、负责资金核算,编制各项资金报表,正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。
11、按日核对银行存款余额,填制银行存款余额调节表,并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项,使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。
12、随时掌握各个开户银行存款余额,并每天作出报告保证银行收支的有序进行。
13、加强对银行空白支票的管理,按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系,协调信用卡入帐中出现的问题。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇三
直接下级:
工作目的:
负责办理公司现金收付和银行结算业务,确保公司现金流的正常使用。
工作责任:
1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。
记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。
票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表,并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性
13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。
19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
工作权限:
1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力,必要时并向领导汇报。
2、对违反现金管理和银行结算制度的,有不予办理的权力,必要时并向领导汇报。
3、资金管理的建议权。
绩效衡量标准:
1、库存现金与日记帐核对相符。
2、银行与银行日记帐核对相符。
任职资格:
生理要求:
年龄:20—35岁
性别:女
健康状况:良好
教育背景:财务、金融等相关专业大专以上学历
工作经验:1年以上出纳工作经验
职业技能:有会计从业资格证
相关知识:熟练财务软件的使用,人民币真假识别
综合素质:
有团队合作精神,适应力强,时间观念强,有持之以恒的精神。
其它要求:
高素质综合性人才
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇四
1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
2、审查原始凭证,保证其合法性和准确性。
3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
5、控制现金库存与使用,注意现金保管工作。
6、负责企业员工工资的发放工作。
7、严格执行公司《财务管理制度》,监督各种不合理费用的支出。
8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
9、积极完成上级领导交办的其他工作。
大专及以上学历,具有初级会计师职称,有团队合作精神,服从上级安排,能吃苦耐劳,具有相应岗位的技能,具有一年以上相关工作经历。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇五
7、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票;
12、负责所得税扣缴申报事项;
13、完成财务部经理安排的其他工作。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇六
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇七
1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度,坚持原则,办事公正。
2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人必须在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。
3、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。
4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。
5、严格遵守银行核定的库存现金限额,每天报销所需的现金要及时到位,超过部分必须存入银行。不得坐收坐支,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用公款。
6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票,不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。
7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天下班前,库存现金必须与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。如发现错误,必须当日查清。
8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙,防止丢失,被盗。
9、完成科长交办的其他工作。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇八
1.严格执行财务制度的规定,各项收费必须严格执行上级部门规定的`收费范围和标准,使用符合国家规定的合法票据。
2.严格按照财务制度和支付金额范围的规定,办理收会、报销手续,各项支出应当按实际发生数列支出,分清资金渠道,合理使用资金。
3.根据国家会计制度的规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账,日结月清,账账相符,按期做账,做到手续完备,内容真实,数据准确,账目清楚。
4.认真开好转账支票和现金支票,及时处理好暂付款项,按照银行制度的规定,合理使用货币资金,加强现金管理。
5.按会计员编制的工资表,按时做好工资和生活津贴等的发放工作。
6.熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到期每一笔收付都付合制度标准。
7.与会计员相互配合,相互监督,各尽其职,坚持每月与会计严格对账,按时向校长反映资金运行情况,共同为学校管好财、用好财。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇九
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的'各项规定、办法,遵守公司的各项规章制度。
二、结合食堂实际情况,根据管理需要正确设置会计科目,开设账户,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚。
三、定期与出纳人员核对现金库存金额及银行存款余额,保证总账记录与日记账记录一致。
四、根据食堂内部管理的要求,正确核算成本费用,每月按期编制报表。
五、加强食堂经济核算,挖掘降低伙食成本的潜力,及时向领导提出合理化建议。
六、定期组织财产清查,保证财产物资安全完整,及时调整账簿记录,做到账实相符。
七、按照国家会计制度规定,做好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料的保管工作。
八、完成领导交办的其它工作。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇十
:
:
1、 负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对;
2、 负责日常报销凭证、货款的.核对和支付工作;
3、 负责公司日常的行政工作。
4、 完成上级交付的其他财务工作。
:
1、会计、审计等相关专业大专或以上学历;
2、具备1年以上出纳相关工作经验,具有会计从业资格证;
3、具备一定得财务知识,包括国家相关法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4. 熟悉银行业务;
3、熟悉excel及word日常操作;
4、工作认真、负责,具有良好的职业道德水平;
5、广州户口优先
出纳及行政岗位
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇十一
3、审核有关的报销、付款凭证,凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;
4、根据需要,定期或不定期到银行办理各结算业务;
5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;
6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;
7、管理和协助收银的日常工作。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇十二
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、熟悉外贸企业出纳工作流程。
1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、ecel、word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
5、工作认真,态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
7、有外贸企业工作经验者优先考虑。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇十三
3.指导、审核各种报销或支出的原始凭证,保证票据的真实性、合法性、合理性;
4.及时去银行取回相关单据及对账单;
5.负责每月员工工资表的`制定、发放;
6.完成上级交办的其他工作。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇十四
4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位;
5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册;
6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅;
7、根据上级主管要求按时上报各类报表;
8、其他领导交办的事项。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇十五
4、负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;
5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;
6、负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。
2023年出纳岗位职责承诺书(通用16篇)篇十六
3、负责现金日记账、银行存款日记账的登记与管理;
4、负责业务部门销售数据核对、绩效核算以及工资发放等工作;
5、负责与业务部门对接客户合同、返现等工作;
6、负责与税务局和统计局的对接工作;
7、负责公司印章印鉴、营业执照等机密文件的`保管;
8、领导安排的其他工作。