优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）

单位是由一群人组成的集体，每个人都承担着不同的责任和任务。最后，希望大家在看完这些范文之后，能够对自己的工作总结有更清晰的认识和更高的要求。

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇一

局办公室负责我局对外行文和公文的收发处理工作，为使行文和收文处理规范化，特规定如下：

(一)凡以我局名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等)，由承办科室拟稿，经科室负责人、分管领导初审后，送办公室核稿，经办公室核稿后送局领导签发。重要文件需由局领导审核，主管区领导签发。联合行文必须同时送有关单位领导会签，方可发出。

(二)经局领导签发的文稿交办公室统一登记、分类编号。由拟稿科室打印、校对、装订，上行文由办公室发送并催办，平行文和下行文由拟稿科室分发。

(三)行文规则参照《国家行政机关公文处理办法》(国发[xx]23号)有关规定执行，行文流程按局办公处理系统流程进行。

(一)所有发至我局的公文(含传真件公文和附有领导的批示或上级部门转我局处理的公文)，由局办公室统一签收、登记、编号，送局领导阅示或送有关科室办理。

(二)文件按办件、阅件进行分类。办公室负责人根据文件内容和规定的传阅范围，提出办文意见，送局领导批示或交有关科室阅办。需要办理的公文，经请示局领导后办理，办公室根据文件内容、领导批示予以催办。

(三)对急办件，办公室应立即将文件送交局领导批阅。领导不在时，办公室应根据文件内容及时限要求，交相关业务科室或人员办理。事后及时向局领导汇报并做好督办工作。

(四)一般公文通过局内网办理和传阅。保密文件一律由办公室专人传送。

(五)凡外出开会、学习带回的文件及材料原件须交办公室登记存档。

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇二

第一条为了提高车辆的使用效率，节约开支，规范车辆管理，保证车辆安全，特制定本制度。

第二条适用于我局所有职工（包括劳务派遣员工）和我局所有的公务车辆。

第三条办公用车由办公室集中管理、统一调度，并指定车辆管理员具体负责。

第四条局领导不设专车，局领导和各科室工作人员因公事用车提前与办公室预约，办公室根据工作需要和用车范围给予合理安排调度，不允许个人直接调动驾驶员出车。去沈阳市（包括抚顺、本溪、辽阳）以外的地区出差，由办公室统一安排驾驶员出车。特殊情况下如办公室人员因工作脱不开，由用车部门可安排开车技术较好的职工开车。

第五条严禁公车私用，违者按有关文件规定处理。

第六条用车登记。办公室统一协调派车，用车前驾驶员到办公室填写“用车登记表”，用车登记表分为用车部门、用车事由、带车人姓名、司机姓名、前往地点、行驶里程、出发时间、交车时间、取车时车况有无异常、交车时车况有无异常等项目，由司机本人如实填写，每次用车都要登记。登记完毕，到管理员处领取车钥匙、加油卡。

第七条油料管理。

1、办公室统一购买加油卡，车辆采用加油卡加油，原则上不准在外现金加油。各科室用车时，到办公室领取加油卡，加油时要到能使用加油卡的加油站加油，并保留加油小票，交车时粘贴在用车登记表的加油小票粘贴处。

2、特殊情况不能使用加油卡时，驾驶员应与车辆管理员沟通，经车辆管理员同意后方可以现金方式加油，详细记录时间、地点、升数、现金额，回单位及时核报，并在加油小票粘贴处写明情况。

3、车辆管理员要视行驶里程对加油情况审查，防止加油卡私用。

第八条车辆管理人员应加强车辆情况检查，不派有故障、未检验合格、保险到期的车辆。

第九条车辆行驶证放置在车内，车辆管理员要定期检查，防止丢失。

第十条驾驶员出车前要对车辆认真检查，确保车容整洁、车况良好。出长途车之前，须认真检查车辆，严禁车辆带故障行驶。

第十一条驾驶员出车前应保持良好的精神状态，身心不适随时报告，严禁带病驾驶。

第十二条驾驶员和车辆管理员通讯工具要保持24小时畅通，便于随时掌握车辆情况。

第十三条驾驶员开车时注意力要高度集中，按规定车速行驶，遵守交通规则，要文明礼让，安全行车，防止发生交通事故。

第十四条严禁私自用车、严禁酒后开车、严禁将车借予他人或非驾驶人员驾驶，造成严重后果的，将对当事人严肃处理，触犯刑律的将交由司法机关追究刑事责任。

第十五条车辆有损坏、有故障或发生交通事故，要及时报告车辆管理员，及时处理，不得隐瞒不报。

第十六条当日能返回的派车任务，车辆不得在外过夜，驾驶员必须将车辆停放回单位。

第十七条当日不能返回的派车任务，驾驶员应将车辆停放在安全的地方或有人看管的停车场并将车辆锁好。

第十八条除确因工作需要在外地不能返回单位外，下班后、公休及节假日公务用车一律回单位停放。

第十九条车辆保养。车辆管理员负责定期按要求进行保养，防患于未然；定期洗车，保持车内外清洁卫生；机件要定期检查、擦拭、保养，确保车辆完好。

第二十条车辆维修。发现故障，驾驶员须及时报告车管员，车管员须及时向办公室负责人汇报。车辆维修、设备更换和增添须经办公室负责人同意，司机不得自行决定（特殊情况除外，但事后应及时报告）。车辆在维修的过程中，车辆管理员必须在维修现场进行监督，如发生项目变动，必须及时报告办公室负责人，经同意后方能维修。长途出车发生故障时驾驶员要及时向办公室报告并提出修车意见，经同意后进行修理。办公室要认真选择车辆维修单位，车辆修理完毕后，方能结算有关费用。

第二十一条办公室车辆管理员应加强车辆管理，及时清洁、保养、排除故障、检车、购买保险，使车辆处于完好状态。

第二十二条如派出车辆有故障、检验过期、保险过期：

1、出车之前用车部门发现，办公室负全部责任，追究车辆管理员责任。

2、出车之前用车部门没有发现，行车过程中发生我方无责任的事故，办公室和用车部门各付一半责任，由办公室牵头处理相关事宜。

3、出车之前用车部门没有发现，行车过程中发生我方负部分或全部责任的事故，用车部门负主要责任，办公室负次要责任。由用车部门牵头处理相关事宜。

第二十三条在派出车辆合格的情况下，行车过程中发生事故，用车部门负全部责任，负责处理相关事宜。

第二十四条在行车过程中发生问题，如果因驾驶员驾驶资格或违反交通法规原因导致保险不能正常履行的，用车部门负全部责任。

第二十五条在行车及停车时因违反交通法规所产生的处罚由用车部门和驾驶员负责。

第二十六条酒后开车、将车借予他人、将车交给非驾驶人员驾驶等以上行为发生严重后果的，用车部门负全部责任，行为人承担全部后果。

第二十七条未进行登记或未告知车辆管理员，私自用车的，出现问题，行为人负全部责任。

第二十八条未经车辆管理员同意，现金加油的，不予报销。

以上行为如果触犯刑律的将交由司法机关追究刑事责任。如果行为人受到刑事处罚我局将会依照《公务员法》给予相关处理。

本制度由办公室负责解释，自印发之日起执行。

为使公司行政车辆有效使用、合理管理，提高车辆使用效率，降低车辆油耗，特制定本制度。本制度适用于公司总部、分公司和工厂行政车辆管理。

1、公司行政车辆的定位：服务于公司经营、生产、营销、工程、活动等事务。公司行政车辆优先保证工程抢修、销售重要客户拜访和工程验收、紧急采购和紧急发货等重要而紧急事宜；各使用部门使用车辆需要经过相应流程审核，经批准后，车辆管理部门安排出车。

2、分公司车辆管理责任人为分公司总经理、工厂车辆和西直门总部车辆管理由行政部直接负责，行政部对分公司车辆使用和管理进行监管，并留有车辆备用钥匙。行政部车辆管理直接负责人负责建立所有车辆档案，详细记录每辆行政车辆的机动车信息、维修保养、车辆年审记、车辆保险税费缴纳等情况，分公司同步建立相应的车辆档案。

3、严禁公司非专职驾驶员驾驶公司车辆，如有特殊原因需经总经理批准后方可执行，否则由当事人承担全部责任。

4、随车人员应遵守驾驶员行车规定，注意交通安全，不能随意叫驾驶员停车，非停车路段驾驶员有权拒停，严禁在车内嬉戏，打扰驾驶员驾驶。

5、为了提高驾驶员服务质量，乘车人员有义务对驾驶员技术、服务质量等进行评价。评价结果作为驾驶员考核重要依据之一。具体内容详见《驾驶员服务质量评估表》。

1、车辆使用申请，实行审批制度，车辆使用部门或个人需理由充分，符合公司行政车辆定位原则；车辆管理部门需考虑事情轻重缓急，并估算派车成本，如确实需要派车方能签批。

2、原则上使用部门至少提前一天申请车辆。申请流程：使用人提出申请—部门领导批准—车辆管理部门批准—通知驾驶员出车。具体流程：使用部门或个人填写车辆《派车单》，经部门负责人或高管批准，车辆管理负责人签字方可派车。

3、工厂车辆申请和西直门总部用车需经行政部车辆管理直接负责人签字确认，分公司车辆由分公司总经理签字确认，如签字人不在现场，可电话确认，事后第一时间补签字。

4、特殊紧急情况（如工伤、紧急病人或其它紧急事件）时必须得到车辆管理部门认可同意放行，同时驾驶员在行政日志上注明，车辆返回后由车辆使用部门补办用车手续。

1、行政车辆费用项目可分为：油费，过路过桥费、停车费、维修保养费等。

2、公司统一配置加油卡，由车辆管理部门充值和记录，当油卡金额不足时，由驾驶员把行车日志记录提供车辆管理部门，核实后方可充值。

3、车辆管理部门每天统计车辆费用，将费用明细上报至行政部。行政部车辆管理负责人每周末根据统计的行政车辆费用进行分析，并将产生的费用分摊到使用部门或者个人，并列出车辆费用分析柱状图。具体内容详见《行政车辆费用分析表》。

4、报销行政车辆费用时，车辆管理部门、财务部需对其行车日志进行核对，与行车日志不符的费用和多出油耗不予报销，由驾驶员承担。其他由于驾驶员违章行车、停车的费用，公司一概不进行报销，特殊情况需呈报公司总经理方可报销。

5、兄弟公司车辆借用需经董事长批准，并仔细核对行车路线和行车产生的费用后，按照相关手续签字确认。

1、行政部每月底以网络或电话查询当月各车辆有无违章记录，一旦查出超速，闯红灯，违规乱行驶的罚款记录，其责任及交通管理部门罚款全由司机个人承担；特殊情况呈总经理批准可酌情处理。驾驶员违章行车公司对其追加罚款50元/次。3个月安全驾驶无违规行为公司奖励安全驾驶100元。

2、公司如有驾驶员离职，行政部应查询离职日前有无违章行驶记录，如有违章记录，其罚款将在薪资结算时通知财务扣除。

1、发生车辆事故后驾车驾驶员应迅速以电话通知行政部车辆管理负责人，同时报警并报保险公司备案，请求交通部门处理，若车辆有较大的损伤或人员有严重的伤亡时，应同时通知公司车辆负责人或相关领导前往事故现场协助处理。公司相关人员接获事故通知后，应立即前往事故地点查勘处理。分公司出现上述问题第一时间通知分公司总经理进行处理。

2、肇事后畏罪潜逃者，公司将移交司法机关处理，并即予解除劳动合同。

1、驾驶员应遵守车辆保养规范的执行，按照每辆车保养规范保养，以维护车辆最佳状况。

2、如需维修保养，驾驶员须于维修前向车辆管理负责人陈述原因，批准后方可执行。如车辆在出车过程中出现故障，驾驶员应电话通知车辆管理部门，否则维修费用不予报销。

3、驾驶员须随时注意轮胎气压情形，对于车辆操控若发现异常应立即进维修厂检查，并提出具体的维修意见（包括维修项目和预计费用等）。

1、车辆外部整体清洁、无漆皮脱落，风挡、后视镜和车窗玻璃无明显污迹、无破碎和裂隙。

2、车辆座椅保持干净、无污痕。

3、各项服务设施齐全有效、无损毁。

4、车内地面干净无废弃物、杂物、车厢内无明显异味。

5、车内禁止吸烟，如接待客人吸烟，应礼貌劝说。

6、司机每天应填写车辆日检表，具体内容详见附件《车辆日检表》。

7、定期对车辆卫生等进行抽查，如不符合标准，处罚驾驶员10元/次。并将抽查结果上报行政部。

1、按公司规定着装，服装整洁，头发整齐，驾驶员要合理安排作息时间，保持良好的精神状态。

2、对乘车人热情、礼貌，周到细致；客人上下车时要主动开关车门；客人有行李时要主动帮客人拿行李；车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插话。严禁对客人有不礼貌的言行举止，严格执行公司保密制度。

3、手机必须24小时保持开机，如用车时发现关机找不到驾驶员而没有合理和属实原因，一律罚款10元/次。

4、须遵守《中华人民共和国道路管理条例》及有关交通安全管理的规定、安全驾驶；遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车，不得酒后驾车。

1、应经常检查所开车辆的各种证件的有效性，出车时一定保证证件齐全、有效。

2、必须服从车辆管理部门的调度，统一指挥，不得无故拒绝出车。

3、上班时间，如不出车，驾驶员须在自己的办公地点等待指令或进行车辆保洁等相关工作，不准随便离开办公室。有事离开时要告知车辆管理负责人去向和所需时间，经批准后方可离开，并按公司规定办理外出手续。出车返回，应立即告知。车辆应停放在公司指定的位置，外出行车时，驾驶员不得以任何理由故意刁难用车人。

4、出车前需将具体时间、去往地点、行驶公里数、各种费用要认真填写行车日志，并有用车人签字确认，否则视为驾驶员私自使用公司车辆，车辆产生的费用由驾驶员承担。

5、出车前认真检查车辆状况，排除异常，如不能出车要申报原因，经管理部门批准后安排相关事宜。

6、不可将车辆交由他人驾驶，一经发现，驾驶员和代驾驶人员罚款500元/次。情节严重者解除劳动合同。如有特殊情况须经总经理批准。

7、驾驶员不得用公司车辆搭乘与出车以外其它任何人员，造成严重后果的，由驾驶员承担全部责任。

8、做好车辆防盗、防窃工作，离开车辆时，锁好门窗，确保夜间车辆安全，车辆返回应停在公司指定位置，如车辆去外省市办理业务过夜，需经总经理同意，并将车辆停放在安全、指定位置。如因驾驶员的疏忽造成的被盗窃损失，保险赔偿外的损失由当事人承担；车辆保养不善造成损失，经济损失视情况由驾驶员承担相应部分；若因停放或驾驶不当导致车辆损坏，按损坏程度给予追究驾驶员责任。

1、本制度包含如下附件表格：《车辆派车单》、《车辆日检表》、《车辆维修保养记录表》、《车辆年审记录表》、《行车日志》、《驾驶员服务质量评估表》、《车辆费用分析表》、《行政车辆管理总台帐》。

2、本制度自下发之日起开始实行。

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇三

一、驾驶员及车辆由办公室统一管理。

二、车辆实行统一派车制度，司机接不到办公室的通知不得擅自出车（如遇特殊情况，可经领导批准直接出车，事后通知办公室）。局领导去省、市和其他县（市、区）开会、学习或下乡由办公室安排车辆。其他人员去省、市和其他县（市、区）开会、学习、下乡需要用车时，应提前一天向分管领导申请，由办公室统一安排。区内原则上不派车，特殊情况除外。司机不按指定路线行驶或执行非领导交派任务的，期间发生事故，一切费用和后果均有司机自负。

三、车辆实行定点加油。所有车辆一律凭所购买的加油卡到指定加油站加油，长途加油例外（300公里以上），否则，油款一律不予报销。

四、司机每天提前做好出车前的准备工作，迟到或领导安排出车而不能及时出发的扣发当天考勤费。下班后及节假日期间，要将车辆锁好入库，坚决杜绝私自将车辆开出。否则，期间造成的一切后果，均由司机自负。

五、坚守工作岗位，有事要请假，严禁无事到其他办公室聊天。

六、司机在执行任务期间，杜绝饮酒，杜绝酒后驾车。违者一次罚款三十元，期间若发生不良后果，司机承担全部责任。

七、司机要坚持“保修并重”、“预防为主”和“保养重于维修”的.原则，要有计划地安排好自己车辆的保修工作，禁止该修不修和以修代保、只修不保的错误做法。因使用不当或不按制度规定保养车辆而支出维修、罚款等一切费用由司机本人承担。

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇四

第一条为规范行政单位的财务行为，加强行政单位的财务管理，保障行政单位工作任务的完成，制定本制度。

第二条本制度适用于(以下简称)内各行政单位(以下简称行政单位)的财务活动。

第三条行政单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度的有关管理规定;厉行节约，制止奢侈浪费;量入为出，保证重点，兼顾一般;注重资金使用效益。

(二)定期编制财务报告，如实反映行政单位预算;。

第五条行政单位实行单位报账制度，由财政局会计核算中心统一负责行政单位的会计核算工作。

第六条行政单位财务预算是指行政单位根据其职责和工作任务编制的年度财务收支计划。行政单位财务预算由收入预算和支出预算组成。

第七条财政局对行政单位实行收支统一管理，定额、定项拨款，

超支不补，结余留用的预算管理办法。

第八条行政单位的各项收入和支出应当全部纳入单位预算统一管理，统筹安排使用。

行政单位的预算外资金收入和其他收入应当首先用于弥补经常性支出不足和必要的专项支出。

(三)财政局将审核后的单位财务预算指标报管委会审批，管委会审批后正式下达。

第十条行政单位应当严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。

第三章收入管理。

第十一条收入是行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款收入、预算外资金收入以及其他合法收入。

(一)财政预算拨款收入，是指财政局核拨给行政单位的财政预算资金。

(二)预算外资金收入，是指财政专户按照规定核拨给行政单位。

的预算外资金和经财政局核准由行政单位按照计划使用，不上缴财政专户的少量预算外资金。

(三)上级补助收入，是指国家、省市有关部门按照规定给予的项目补助资金。

(四)其他收入，是指行政单位依法取得本条第一款、第二款、

第三款、范围以外的收入。

第十三条行政单位各项收入的取得，应当符合国家规定，及时入账，并按照财务管理的要求，分项如实填报。

第十四条行政单位依法取得的应当纳入财政预算的罚没收入、行政性收费收入和基金，以及应当缴入财政专户的预算外资金，不属于行政单位的收入，必须及时足额上缴。

第四章支出管理。

第十五条支出是指行政单位为开展业务活动所发生的资金耗费。

(一)经常性支出，是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

(二)专项支出(含上级补助资金支出)，是指行政单位为完成专项或者特定工作任务发生的支出。

(三)自筹基本建设支出，是指行政单位经依法批准用财政预算拨款以外的资金安排的基本建设支出。

本条第二项、第三项支出，分别按其用途列入相应的预算科目。第十七条行政单位应当建立、健全各项支出的管理制度。各项支出由财政局按照批准的预算和有关规定审核办理。防止多头审批和无计划开支。

第十八条行政单位的支出，应当严格执行管委会有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，同时制定相应的内控制度。保证人员经费和单位正常运转必需的开支，并对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制。

第十九条行政单位的专项支出，应当按照批准的项目和用途使用，并按照国家、省市、的有关规定向主管预算单位及财政局报送专项支出情况表及文字报告，接受有关部门的检查、监督。

第二十条行政单位应当严格控制自筹基本建设支出，确需安排支出的，应当按照规定程序履行报批手续。核批后的自筹基本建设资金，纳入基本建设财务管理。

第五章结余及其分配。

第二十一条结余是指行政单位年度收入与支出相抵后的余额。第二十二条行政单位的结余不提取基金，全额结转下年使用。其中，已完成项目的专项经费结余，报经主管预算单位及财政局批准后，方可使用。

第六章资产管理。

第二十三条资产是指行政单位占有或者使用的能以货币计量的。

经济资源，包括流动资产和固定资产。

第二十四条流动资产是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、库存材料、暂付款等。

第二十五条固定资产是指一般设备单位价值在2,000元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

固定资产的分类按的统一标准设置。固定资产实行计划审批、统一采购。

第二十六条行政单位应当建立、健全资产管理制度，由财政局统一建账、核算，资产管理部门统一登记、管理。行政单位应当明确责任，定期或者不定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度终了，应当进行全面清查。

第二十八条行政单位应当严格控制暂付款的规模，并及时进行清理，不得长期挂账。

第二十九条行政单位所需的固定资产，应当根据业务工作的需要，根据合理、节约、有效的原则，上报管委会统一审批。

第三十条行政单位固定资产处置、出租收入，应当首先用于单位固定资产的更新改造。

第七章应缴款项和暂存款项的管理。

第三十一条应缴款项是指行政单位依法取得并应当上缴国库的预算资金和应当缴入财政专户的预算外资金等款项，包括按照国家规定应当纳入预算管理的罚没收入、行政性收费、基金以及暂未纳入预算管理但应当缴入财政专户的预算外资金。

第三十二条行政单位取得罚没收入、行政性收费、基金等收入，应当使用合法票据。

行政单位取得各种应缴款项，应当及时、足额上缴金库或者同级财政专户，不得挪用、截留或者坐支。

第三十三条暂存款项是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

第三十四条行政单位应当加强对暂存款项的管理，不得将应当纳入单位收入管理的款项列入暂存款项;对各种暂存款项应当及时清理、结算，不得长期挂账。

第三十五条行政单位发生划转撤并的财务处理，应当在财政局、国有资产管理部门和主管预算单位的监督指导下进行。

划转撤并的行政单位应当全面清查资产，编制有关财务报表，提供资产目录以及往来款项清单，提出资产作价依据和往来款项的处理意见，办理国有资产的移交、接收、划转手续，并妥善处理各项遗留问题。

第三十六条划转撤并的行政单位的资产经上报财政局和国有资产管理部门批准后，分别按照下列规定处理：

(一)转为事业单位和改变隶属关系的行政单位，其资产无偿移交，并相应调整、划转经费指标。

(二)转为企业的行政单位，其资产按照国有资产管理的有关规定进行评估作价后，转作企业的国家资本金。

(三)撤消的行政单位，其全部资产由财政局及授权的主管预算单位处理。

(四)合并的行政单位，其全部资产移交新组建单位;合并后多余的资产，由财政局及授权的主管预算单位处理。

第九章财务报告和财务分析。

第三十七条财务报告是反映行政单位一定时期财务状况和预算执行结果的总结性书面文件。

第三十八条行政单位的财务报告包括资产负债表、收入支出总表、支出明细表、基本数字表、预算外资金收支明细表、专项支出情况表等有关附表以及财务情况说明书。

第三十九条财务情况说明书应当反映本期收入、支出、结余、专项经费使用及资产变动的情况，说明影响财务状况变化的重要事项，总结财务管理经验，对存在的问题提出改进意见等。

第四十条财务分析的内容包括预算执行、开支水平、人员增减、固定资产利用等。

财务分析的指标包括支出增长率、人均开支水平、专项支出占总支出比重、人员经费占总支出的比重、人车比例等。行政单位可以根据其业务特点增加财务分析指标。

第十章财务监督。

第四十一条财务监督是行政单位根据国家有关法律、法规和财务规章制度，对本单位的财务活动进行审核、检查的行为。

(一)对预算的编制、执行和财务报告的真实性、准确性、完整性进行审核、检查;。

(二)对各项收入和支出的范围和标准进行审核、检查;。

(三)对有关资产管理要求和措施的落实情况进行检查督促;。

(四)对违反财务规章制度的问题进行检查纠正。

第四十三条财政局严格履行监督职责，切实做好行政单位财务监督管理工作。监督的重点是：行政单位依法设帐情况;财务会计报告的真实、完整情况;预算编制、执行情况;收支管理的规范、合法情况;国有资产的使用情况等。定期对行政单位工作进行检查，并提出整改意见。行政单位应根据加强财务监督的要求，如实提供有关情况，自觉接受监督，认真整改。

第十一章附则。

第四十四条本制度由财政局负责解释。

第四十五条本制度自批准之日起执行，此前有关规定与本制度相抵触的，一律按本制度执行。

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇五

一、驾驶员及车辆由办公室统一管理。

二、车辆实行统一派车制度，司机接不到办公室的通知不得擅自出车（如遇特殊情况，可经领导批准直接出车，事后通知办公室）。局领导去省、市和其他县（市、区）开会、学习或下乡由办公室安排车辆。其他人员去省、市和其他县（市、区）开会、学习、下乡需要用车时，应提前一天向分管领导申请，由办公室统一安排。区内原则上不派车，特殊情况除外。司机不按指定路线行驶或执行非领导交派任务的，期间发生事故，一切费用和后果均有司机自负。

三、车辆实行定点加油。所有车辆一律凭所购买的加油卡到指定加油站加油，长途加油例外（300公里以上），否则，油款一律不予报销。

四、司机每天提前做好出车前的准备工作，迟到或领导安排出车而不能及时出发的扣发当天考勤费。下班后及节假日期间，要将车辆锁好入库，坚决杜绝私自将车辆开出。否则，期间造成的一切后果，均由司机自负。

五、坚守工作岗位，有事要请假，严禁无事到其他办公室聊天。

六、司机在执行任务期间，杜绝饮酒，杜绝酒后驾车。违者一次罚款三十元，期间若发生不良后果，司机承担全部责任。

七、司机要坚持“保修并重”、“预防为主”和“保养重于维修”的原则，要有计划地安排好自己车辆的保修工作，禁止该修不修和以修代保、只修不保的错误做法。因使用不当或不按制度规定保养车辆而支出维修、罚款等一切费用由司机本人承担。

为使公司行政车辆有效使用、合理管理，提高车辆使用效率，降低车辆油耗，特制定本制度。本制度适用于公司总部、分公司和工厂行政车辆管理。

1、公司行政车辆的定位：服务于公司经营、生产、营销、工程、活动等事务。公司行政车辆优先保证工程抢修、销售重要客户拜访和工程验收、紧急采购和紧急发货等重要而紧急事宜；各使用部门使用车辆需要经过相应流程审核，经批准后，车辆管理部门安排出车。

2、分公司车辆管理责任人为分公司总经理、工厂车辆和西直门总部车辆管理由行政部直接负责，行政部对分公司车辆使用和管理进行监管，并留有车辆备用钥匙。行政部车辆管理直接负责人负责建立所有车辆档案，详细记录每辆行政车辆的机动车信息、维修保养、车辆年审记、车辆保险税费缴纳等情况，分公司同步建立相应的车辆档案。

3、严禁公司非专职驾驶员驾驶公司车辆，如有特殊原因需经总经理批准后方可执行，否则由当事人承担全部责任。

4、随车人员应遵守驾驶员行车规定，注意交通安全，不能随意叫驾驶员停车，非停车路段驾驶员有权拒停，严禁在车内嬉戏，打扰驾驶员驾驶。

5、为了提高驾驶员服务质量，乘车人员有义务对驾驶员技术、服务质量等进行评价。评价结果作为驾驶员考核重要依据之一。具体内容详见《驾驶员服务质量评估表》。

1、车辆使用申请，实行审批制度，车辆使用部门或个人需理由充分，符合公司行政车辆定位原则；车辆管理部门需考虑事情轻重缓急，并估算派车成本，如确实需要派车方能签批。

2、原则上使用部门至少提前一天申请车辆。申请流程：使用人提出申请—部门领导批准—车辆管理部门批准—通知驾驶员出车。具体流程：使用部门或个人填写车辆《派车单》，经部门负责人或高管批准，车辆管理负责人签字方可派车。

3、工厂车辆申请和西直门总部用车需经行政部车辆管理直接负责人签字确认，分公司车辆由分公司总经理签字确认，如签字人不在现场，可电话确认，事后第一时间补签字。

4、特殊紧急情况（如工伤、紧急病人或其它紧急事件）时必须得到车辆管理部门认可同意放行，同时驾驶员在行政日志上注明，车辆返回后由车辆使用部门补办用车手续。

1、行政车辆费用项目可分为：油费，过路过桥费、停车费、维修保养费等。

2、公司统一配置加油卡，由车辆管理部门充值和记录，当油卡金额不足时，由驾驶员把行车日志记录提供车辆管理部门，核实后方可充值。

3、车辆管理部门每天统计车辆费用，将费用明细上报至行政部。行政部车辆管理负责人每周末根据统计的行政车辆费用进行分析，并将产生的费用分摊到使用部门或者个人，并列出车辆费用分析柱状图。具体内容详见《行政车辆费用分析表》。

4、报销行政车辆费用时，车辆管理部门、财务部需对其行车日志进行核对，与行车日志不符的费用和多出油耗不予报销，由驾驶员承担。其他由于驾驶员违章行车、停车的.费用，公司一概不进行报销，特殊情况需呈报公司总经理方可报销。

5、兄弟公司车辆借用需经董事长批准，并仔细核对行车路线和行车产生的费用后，按照相关手续签字确认。

1、行政部每月底以网络或电话查询当月各车辆有无违章记录，一旦查出超速，闯红灯，违规乱行驶的罚款记录，其责任及交通管理部门罚款全由司机个人承担；特殊情况呈总经理批准可酌情处理。驾驶员违章行车公司对其追加罚款50元/次。3个月安全驾驶无违规行为公司奖励安全驾驶100元。

2、公司如有驾驶员离职，行政部应查询离职日前有无违章行驶记录，如有违章记录，其罚款将在薪资结算时通知财务扣除。

1、发生车辆事故后驾车驾驶员应迅速以电话通知行政部车辆管理负责人，同时报警并报保险公司备案，请求交通部门处理，若车辆有较大的损伤或人员有严重的伤亡时，应同时通知公司车辆负责人或相关领导前往事故现场协助处理。公司相关人员接获事故通知后，应立即前往事故地点查勘处理。分公司出现上述问题第一时间通知分公司总经理进行处理。

2、肇事后畏罪潜逃者，公司将移交司法机关处理，并即予解除劳动合同。

1、驾驶员应遵守车辆保养规范的执行，按照每辆车保养规范保养，以维护车辆最佳状况。

2、如需维修保养，驾驶员须于维修前向车辆管理负责人陈述原因，批准后方可执行。如车辆在出车过程中出现故障，驾驶员应电话通知车辆管理部门，否则维修费用不予报销。

3、驾驶员须随时注意轮胎气压情形，对于车辆操控若发现异常应立即进维修厂检查，并提出具体的维修意见（包括维修项目和预计费用等）。

1、车辆外部整体清洁、无漆皮脱落，风挡、后视镜和车窗玻璃无明显污迹、无破碎和裂隙。

2、车辆座椅保持干净、无污痕。

3、各项服务设施齐全有效、无损毁。

4、车内地面干净无废弃物、杂物、车厢内无明显异味。

5、车内禁止吸烟，如接待客人吸烟，应礼貌劝说。

6、司机每天应填写车辆日检表，具体内容详见附件《车辆日检表》。

7、定期对车辆卫生等进行抽查，如不符合标准，处罚驾驶员10元/次。并将抽查结果上报行政部。

1、按公司规定着装，服装整洁，头发整齐，驾驶员要合理安排作息时间，保持良好的精神状态。

2、对乘车人热情、礼貌，周到细致；客人上下车时要主动开关车门；客人有行李时要主动帮客人拿行李；车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插话。严禁对客人有不礼貌的言行举止，严格执行公司保密制度。

3、手机必须24小时保持开机，如用车时发现关机找不到驾驶员而没有合理和属实原因，一律罚款10元/次。

4、须遵守《中华人民共和国道路管理条例》及有关交通安全管理的规定、安全驾驶；遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车，不得酒后驾车。

1、应经常检查所开车辆的各种证件的有效性，出车时一定保证证件齐全、有效。

2、必须服从车辆管理部门的调度，统一指挥，不得无故拒绝出车。

3、上班时间，如不出车，驾驶员须在自己的办公地点等待指令或进行车辆保洁等相关工作，不准随便离开办公室。有事离开时要告知车辆管理负责人去向和所需时间，经批准后方可离开，并按公司规定办理外出手续。出车返回，应立即告知。车辆应停放在公司指定的位置，外出行车时，驾驶员不得以任何理由故意刁难用车人。

4、出车前需将具体时间、去往地点、行驶公里数、各种费用要认真填写行车日志，并有用车人签字确认，否则视为驾驶员私自使用公司车辆，车辆产生的费用由驾驶员承担。

5、出车前认真检查车辆状况，排除异常，如不能出车要申报原因，经管理部门批准后安排相关事宜。

6、不可将车辆交由他人驾驶，一经发现，驾驶员和代驾驶人员罚款500元/次。情节严重者解除劳动合同。如有特殊情况须经总经理批准。

7、驾驶员不得用公司车辆搭乘与出车以外其它任何人员，造成严重后果的，由驾驶员承担全部责任。

8、做好车辆防盗、防窃工作，离开车辆时，锁好门窗，确保夜间车辆安全，车辆返回应停在公司指定位置，如车辆去外省市办理业务过夜，需经总经理同意，并将车辆停放在安全、指定位置。如因驾驶员的疏忽造成的被盗窃损失，保险赔偿外的损失由当事人承担；车辆保养不善造成损失，经济损失视情况由驾驶员承担相应部分；若因停放或驾驶不当导致车辆损坏，按损坏程度给予追究驾驶员责任。

1、本制度包含如下附件表格：《车辆派车单》、《车辆日检表》、《车辆维修保养记录表》、《车辆年审记录表》、《行车日志》、《驾驶员服务质量评估表》、《车辆费用分析表》、《行政车辆管理总台帐》。

2、本制度自下发之日起开始实行。

行政部。

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇六

为了加强我乡行政事业单位财务管理，认真搞好乡财县管乡用的管理工作，规范各单位的财务核算，根据《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》和县有关文件精神，特制定本制度。

一、资金管理。

乡属各单位的财务收支实行统一管理，收入与支出根据各单位收费、经营等实际情况编制预算收支方案，再由乡镇政府与乡财政所结合各单位的实际情况，编制预算方案。

(二)、现金、存款管理。

1、乡财政所设立资金结算统管账户，统一管理各单位财务，货币资金(现金、存款)由核算会计管理。各单位现金、存款等货币资金须及时存入资金结算账户，其他人不得管理现金。

2、任何单位不准坐支现金、不准侵占、挪用公款，不准公款私存、不准白条抵库、不准留用各项收入。

3、乡属各单位不准在乡信用社私设账户，统一由财政所在信用社设立资金结算账户。

4、各单位大额支出费用实行银行转账，日常公用支出由报账员在备用金中支付后再报账列支。

5、严格控制资金出借，未经主管领导同意的不得向外借款。办理预支资金超过1000元由主管领导审批后方可办理。

6、各单位由报账员可以申请留有20xx元的备用金，用于各单位报账。

7、核算会计必须每月与开户银行及总出纳核对银行存款日记账，做到帐帐，帐实相符。

(三)、收入、支出管理。

1、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位和个人不准“坐支”现金。

2、各单位的收入必须按规定存入财政结算户，私设“小金库”和公款私存。

3、各单位取得的各项收入通过财政结算户，支出经审批后，由财政结算户拨付到支出专户，才能列支各项费用。

4、严格执行单位领导一支笔审批制度。各单位的支出票据，由核算对其真实性、合法性审核后，由报账员填经费支出报账单，财政所稽核后方可列支。

5、支出票据报销办法。支出票据由经办人、证明人和单位领导签字后，由报账员在备用金中预支，四费采用一单五签的审批办法。

6、各单位的差旅费报支，由出差人员在出差结束后15天内必须报清票据，不得拖延，造成账务处理不及时。

7、核算会计必须严格按会计制度办事，严格审核，报销票据，准确核算登记帐务，每月30日前记清当月账务，并及时、准确填报个单位会计报表。

8、核算会计总出纳和报账员必须根据审核无误的收付凭证，做好各类款项的结算，做到银行存款日记账与现金日记账日清月结，并定期和银行核对账务，做到账账相符，保证各项资金的安全完整。

1、各单位必须建立、健全固定资产和财产登记簿，所有财产都必须登记入账并指定专人保管。

2、定期盘点账务是否相符，需购置、变卖、报废固定资产时，必须报请乡领导办公会议集体研究并报县政府采购办公室、国有资产管理机关审批。

3、对出租或承包的固定资产要签订合同，对丢失损坏集体财产者，保管员要按账面财产原值予以赔偿。

4、人员工作变动，应及时办理公有财产的移交手续。

5、新购财产、物资实行政府采购制度。凡涉及政府采购项目必须先向采购办申报审批，然后根据采购办的审批意见办理资金支付手续。

三、财务监督与审计。

2、乡财政所每年必须对各单位的账务审计一次。

3、乡财政所负责统一管理票据的领发、缴销和保管，并对有收费的单位依据票据管理规定严格审核领销票，各单位对领取的票据必须按票据管理法规，妥善管理，不得转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改收费票据。

4、乡属各单位干部离任时，凡涉及到有关财务的人员，必须进行离任审计，结清财务手续，并健全移交档案后，写出书面审计报告。

四、处罚办法。

1、会计账务的处理必须坚持日清月结，每月25日前各单位必须结清当月账务，否则按《会计法》从严追究其责任人的责任。

2、对坐支现金、侵占、挪用公款或专项资金、公款私存、白条抵库、留用各项收入的单位和人员依法追究责任。

3、对未经领导同意的借款，除追究当事人的责任外，还按银行同期最高利息计收利息，并及时追回借出款项。

4、严格执行财务审批制度，如发现有不按审批程序擅自开支的，谁批准，谁负责，冰锥、并追究其责任人的责任。

5、对发现有不按规定使用票据者，依据票据管理的有关规定，予以处罚。

6、对造成公共财物损坏、丢失、被盗的，追究财务保管和单位负责人的责任，并由财务保管员按照账面原值予以赔偿。

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇七

一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。

二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。

三、实行当周报账制。每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知。

四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。

五、财产由办公室负责登记，造册存档。实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。各科室领取办公用品，科长领取并签字。使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。

殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。

七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。

八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原则上每人每餐控制在十元以内)。未经批准擅自安排的不予报销。

九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在30元以内，住宿费控制在60元以内(特殊情况除外)。

十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。

依法追究刑事责任。

十二、财会人员坚持日清月结，每月报表必须于下月5日前向局长提供。

十三、群众监督。财务人员应做到帐目清楚，手续完备，日清月结，现金收付准确无误，并自觉接受群众监督。干部职工对一切不明白的收支事项可以通过正当渠道提出，经领导批准，由财务科解释，保证经费的正确使用。

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇八

为了公司车辆管理的正常化，提高公司使用辆的及时性、合理性及规范化，降低公司用车成本，特制定本制度。

公司所有车辆使用管理

办公室主任：负责监管及调度公司现所有车辆的管理权，合理的、有效的及规范化的调度公司行政车辆及采购及模具专用车辆，降低公司用车费用，对公司车辆的年检、保险以及相关证件的保存做统一安排和归口管理，车辆的维修、保养、规划、管理及调度。

各部门主管：负责部门人员用车的申请审批。

4.1个人因公申请使用车辆的，经部门经理批准，报办公室主任安排车辆。

4.2各部门、车间要求派车的，原则上须提前半天申请，以便办公室主任统一调度，对非急性事物，办公室主任须本着有序、节约的管理原则进行统筹安排。

4.3所有车辆使用完毕或下班后，统一停放公司指定停车位，原则上不允许公车私用或将公司车辆开回家等现象。

4.4车辆钥匙统一放置总经理办公室，用车完毕后，将钥匙交办公室主任，并在车辆使用情况上登记相关信息。

5.1出车前检查：

5.1.1检查燃料、润滑油、冷却液、电液是否足够，制动器、离合器总泵油是否合乎要求。

5.1.2检查轮胎气压是否合乎标准，轮胎螺丝是否紧固。

5.1.3检查手、脚制动器性能是不良好，各连接管道是否漏油。

5.1.4方向机、转向器、传动轴及转向横直拉杆是否紧固、有效。

5.1.5检查喇叭、灯光、雨刮器是否正常，电瓶搭线是否牢固清洁。

5.1.6按照车辆的技术规程启动车辆，并察听声音是否正常。

5.1.7车辆发动后，各种仪表、指示灯工作必须正常（如发现有故障，应马上熄车并向办公室主任汇报）。

5.1.8自检本车确认技术性能良好，方可出车。

5.2出车时注意事项：

5.2.1不得交给他人驾驶，不得进行公司任务以外的活动。

5.2.2严守交通规则，严格控制车速，宁停三分，不抢一秒。

5.2.3行驶中，发现车辆异常，应立即停车检修，并及时与办公室主任联系汇报情况。

5.2.4应按时保质、保量完成公司委派的任务。

5.3下班收车管理：

5.3.1保持车辆内外清洁（清洁烟灰盒，检查车内是否有熄灭烟头，及车上有无他人遗留物品，防止易燃易爆物品在车内），然后把车辆开回公司指定位置。

5.3.2熄灯、入档、拉紧手制动器，检查轮胎气压是否标准，轮胎螺丝是否松动。

5.3.3补充好车辆的机油、燃油、冷却水和电池水。

5.3.4详细填写好《用车情况表》，并对车辆当天异常情况作书面记录，同时向办公室主任汇报。

5.3.5关好车窗，锁好车门、尾盖。

6.1所有车辆的维修与保养由办公室主任负责。

6.2根据车辆状况，定期做保养与申请维修，如因保养不及时所导致车辆出现问题，维修费用由责任人承担10%。

6.3车辆需要维修的，提前填写《车辆维修/保养申请单》，呈报总经理审批，审批后到公司定点进行维修。更换部件需带回公司，由仓管员核实后存放在指定位置。未填写《车辆维修/保养申请单》不可私自进行维修，特殊情况（车辆坏在路上）可先电话通知办公室主任，得到同意后方可安排维修。如问题较小并费用在200元以下，由最近的修理厂进行修理，开好收据，如超出200元以上修理费的，打电话到定点维修厂，由定点维修厂进行维修。

6.4及时检查水与油的情况，及时进行补充，如因无水或无油造成车辆维修，由责任人负10%。

7.3发生交通事故，属次责或无责任的，不在考核范围。

7.4办公室主任每月对各车辆使用状况进行调查，对违章记录进行通报并上报公司主管领导。

7.5因乱停车、无证、未系安全带造成的违章罚款，由当事人自行负责，办公室主任当月提报财务进行相关扣款；因超速、闯经灯造成的违章罚款，当事人扣分，公司负责罚款部分（注：一个年度内累计罚款超过600元的，超出部分由个人承担）。

8.1正常的停车费、路桥费、洗车费、燃油费，每天上交至办公室主任做汇总，并在单据背后注明具体情况，由办公室主任在月底进行报销。

8.2燃油补助费，公车私用的，按出差次数补助，武义市区范围按30元/次，永康市区范围内50元/次。（其他未标注的，视距离远近，最高补助次数100元/次）

9.1《洗车、加油记录表》

9.2《使用情况表》

9.3《车辆维修/保养记录表》

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇九

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇十

(一)遵守公司统计报表管理制度，保密资料统一由本局兼职保密员收发、传递、清退和销毁，并严格把好收发关、传阅关、清退关“三关”。

(二)制发文件时，经办人要根据文件、资料的内容和定密范围，标明密级、保密期限，确定发送范围、数量，送局领导审批后印发。

(三)保密文件、保密资料必须在办公室内进行传阅，未经批准不得擅自扩大传阅范围;不准擅自复印或抄录保密文件，不得将文件带出办公室;确因工作需要携带外出的，需经局领导批准，并要妥善保管。

(四)复印保密文件、保密资料必须严格履行审批登记手续。严禁将保密文件、保密资料拿到社会上营业性场所复印。

(五)借阅保密文件、保密资料须按阅读范围借用，并办理登记、签字手续。用完后，要及时归还。

(六)对保密文件、保密资料要定期清查，一般每季度清查一次。年终进行全面清查、核对，发现欠缺要及时追查，防止丢失。

(七)销毁保密文件、保密资料时，必须登记造册，经主管局领导批准，送区保密局指定的地点处理，严禁将文件出卖给废品收购站。

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇十一

分行秘书向行政事务部领取，登记领用日期、领用部门、领用名称、领用份数、领用编号、代表签名。

1、业务人员向自己所在分行的秘书领取《看楼书》、《业务委托书》、《独家代理委托书》、《收钥匙条》，并登记领用日期、领用名称、领用份数（每种限领5份）、领用编号，使用后将公司存档一联交由行政部文员统一保管，并登记使用份数，如有作废须交回行政文员登记作废份数。

2、业务人员须经自己所在分行的经理同意，方可向秘书领取《购售房委托合同》、《房屋租赁给约》、房屋转让合约》（每次限领一份）。签署完毕后交由经理审核签名确认，方可生效。经理联留存，以备跟进，公司联、财务联由秘书送至总部。

3、遗失处罚：

（1）委托书、看楼书遗失者，每份扣款50元，该款项转入分行活动基金帐户，并附解释信一封。

（2）《购售房委托合同》、《房屋租赁合约》、《房屋转让合约》等文件资料遗失的.，责任人应在遗失之日起三日内在《深圳特区报上》刊登遗失声明，并接受罚款1000元，给公司造成损失者，公司有权对责任人进行追偿。

1、合同、成效报告、交易须知及房产证原件、查档单等资料应于签订合同当日由分行经理或秘书送至法律部审核，审核通过的，分送财务部和客服部作为办文及核算之用。

2、财务部以合同和有效成交报告与客户结算费用和款项。其他情况说明不具有结算效力。

3、区域经理签成交报告时要核对电脑记录，确认是否为转介。

4、（1）所有的退定及退首期房款申请必须经区经签字审批方可办理；

（3）退款金额达到8万元（含8万）以上必须由交易中心总监签字审批后方可办理。

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇十二

为了加强安全防范，及时发现事故苗子，及时采取措施，消除事故隐患，避免事故的发生，根据上级部门“单位有专人在每日下班前对办公室等重点进行安全防范巡查”的要求，结合实际，特制定安全防范行政值班制度如下：

一、本单位安全防范行政值班由门卫负责，各部门治保责任人应积极配合，共同维护本单位的安全。

二、安全防范行政值班责任人应本着“预防为主”的工作原则，加强下班后的安全防范巡查工作，不得遗漏空白点，确保单位平安。

三、安全防范行政值班责任人在每天巡查工作结束后应按要求认真做好巡查记录，不得遗漏。

四、安全防范行政值班责任人在巡查中发现问题，能自行排除的，应积极主动进行排除，并在适当的时间，向有关部门领导如实反映情况；如不能解决问题的，应及时通知有关人员前来排除。

五、应急联系：xxx。

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇十三

1、项目所属人员(含住勤人员)必须在以项目经理的领导下，服从项目工作分配，努力完成本职工作，为项目各项工作的顺利开展贡献自己的力量。

2、项目人员要以整洁的仪表出现在施工现场，维护企业的形象，保持良好的精神风貌。

3、项目人员要以本企业利益为重，积极维护和争取企业利益，个人服从项目，项目服从公司，同心同德努力提高经济效益。

4、努力钻研本职业务，加强学习，扩大知识面，更新知识，以适应当前施工生产技术发展的需要。

5、严格执行公司、项目部的各项管理规定，自觉遵守规章制度，服从管理，维护执行项目经理部的各项决定，顾全大局，不违章违纪。

6、在工作中既要做好分工，又要搞好协作，树立'一盘棋'的思想，工作中杜绝推诿、扯皮，一切行为以施工大局为重。

7、要保持思想的纯洁性，自觉抵制不健康思潮的侵蚀，严禁参加违法活动。

8、树立廉洁奉公思想，::不以权谋私，严禁找客户'吃''拿''卡''要',收取回扣和接受贿赂，不接受施工队的请吃，不接受施工队送的礼物。

9、在与建设单位、设计单位、监理单位、质检站等单位的工作交涉中，要注意自身的形象、维护公司利益。

10、要按项目经理部规定出勤，按时上下班，不迟到不早退，严格执行项目经理部的考勤制度和请销假制度，工作时间不外出办私事。

11、遵守北京市文明公约，做文明市民，爱护公物，自觉遵守公共秩序，讲究社会公德，举止文明，做一个健康向上的好市民。

12、敢于同坏人坏事做斗争，维护正义，树立正气，自觉抵制不正之风。

1、项目全体工作人员要热爱工地，树立以工地为家的主人翁思想，关心项目的发展，团结同志，互助友爱。

2、项目全体人员要服从领导，听从指挥，认真做好各项工作。

3、贯彻劳逸结合的原则，实行八小时工作制(工作时间不含上下班往返路途),因工作需要，不能在八小时内完成的工作，由各室主任和总工统一安排利用休息时间加班，按累计加班时间30.00元/八小时，发给加班人员加班费。

4、爱护项目的公共设施及配发给个人使用的办公用品，如发生丢失或损坏，由责任人员照章赔偿。

5、项目全体管理人员要坚守工作岗位，不得擅自离开，更不得利用工作时间上街办理私事，一经发现，按旷工处理。

6、中午吃饭，不得饮酒，更不能纵容别人饮酒(工作招待例外),一经发现按违反劳动纪律处理，分别给予停工、罚款或纪律处分。饮酒后发生事故，后果自负。

7、项目全体工作人员要衣着整洁，讲究卫生，在施工现场必须戴安全帽，保持良好的精神状态。

8、工作时间不得闲谈，不得长时间占用办公电话闲谈与工作无关事情，不得私串办公室影响他人工作。严禁在工作时间及休息时间打扑克、玩电脑游戏。上网。下棋，违者发现一次，主任级每人罚款100元，其他人员每人罚款50元。并张榜点名公布。

9、早上上班前，要处理好与工作无关的各种事情。

10、工作时间举止文明礼貌待人，同事之间要友爱相待，以诚相处。

1、随着科学技术的发展，企业项目经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对项目进行管理，是提高工作效率和管理水平，实现现代化的途径。在生产经营中推广应用计算机管理，对增加项目的经济效益将起积极的促进作用。

2、项目所有计算机实行归口管理，管理单位为技术室，主管总工程师，负责指定使用、保管、维修人。

3、凡与计算机有关的业务联系，由技术室负责人接洽。对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档。

4、任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由技术室负责安装。

5、所有微机不得安装游戏软件。凡私自安装和使用未经许可的软件(含游戏),发现一次，罚款200元。

6、数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由使用人提出书面申请，经总工批准，到资料室领。

7、所有软盘在使用前，必须确保无病毒。

8、使用人在离开前应退出系统并关机。如发现离开微机却未退出系统或关机者，一次罚款50元。

9、任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑，更不能随意拆卸电脑设备。

10、各室微机的清洗、保养和病毒检测工作，由指定使用人负责。各使用人必须经常检查微机及外设的状况，及时发现和解决问题，并根据具体情况(每周最少一次)进行检测工作，并填写检测记录。按月上报技术室总工办(上报时间每月25日前)。

11、除项目经理、总工、预算、财务、材料室的计算机可上网外，其他计算机一概不允许上网，违者发现一次，主任级每人罚款100元，其他人员每人罚款50元。并张榜点名公布。

一、探亲假：

1、凡本人及家属、子女户口在北京，其父母在原藉并健在的，每满4年可请假回去探望一次，假期为20天；凡夫妻两地分居者，每年可回去探亲一次，假期为30天。返往路程除外。请假须本人提出书面申请，经经理、总工批准后，上报公司人事部备案。

2、职工探亲必须按规定日期返回，否则按旷工处理。

二、事假：

1、如因事必须亲自处理，应在前一日下午5时前提出申请，经室主任查实认可，并报经理、总工批准后，方可有效。在本市一次不得超过3天，回原藉近一次不得超过5天，远者一次不得超过10天。

2、全年累计事假不得超过14天，超过将视为旷工。

3、凡请事假当月累计在4小时以内，计扣半天出勤工资和绩效奖金，超过4小时至8小时以内按一天计扣，三天以上扣除当月全部绩效工资。

三、病假：

1、因病请假一天者，必须向室主任说明病因，经核实后，上报经理、总工处。

2、请病假一天以内者免附医院证明，但当月连续请病假一天以上者，必须有医院证明。

3、全年病假累计不得超过30天，届满时因病情严重需继续疗养者，可酌情给特别病假，但必须有医院诊断证明。现住院者，以半年为限。

4、当月请病假一天者，计扣一天的绩效奖金，以此类推。

四、其它法定假：

法定假，如婚假(含晚婚)、丧假、产假、五一、十一、元旦、春节等，按照国家、政府以及公司规定执行。

五、员工请假核准权限：

1、请假半天以内(包括半天)由室主任批准。

2、请假超过一天，三天以内，由本人申请，由室主任报经理、总工审批。

3、请假三天以上，本人必须提交书面申请，说明原因，经经理、总工同意，上报公司劳动人事部批准后方可请假。

4、不按上述规定请假者，均以旷工论处。

本制度结合员工工资发放办法实施。

1、为加强项目职工考勤管理，特制定本制度。

2、员工正常工作时间为上午8:00至12:00,下午1:00至5:00,每周六、周日实行分组倒休(因季节变化和生产任务的轻重需调整工作时间时另行通知)。

3、项目职工一律实行早签到、晚签退的登记制度。任何人不得代签、过后补签，发现一人次扣罚考勤员奖金50元，签字由刘自民负责，周备全监督执行，考勤员每月初进行统计，如考勤与实际不符，扣考勤员当月奖金50元。

4、所有人员须先到项目签到，办理外出登记手续后方能外出办理各项业务，特殊情况需一早到公司办事的，须经经理、总工批准，未经批准者，按迟到或旷工处理。

5、上班时间开始5分钟至30分钟内到班者，按迟到一次论，上班30分钟以后到达者，按矿工半天论处；下班时间前30分钟内下班者，按早退一次论，下班前30分钟以上下班者，按矿工半天论处。

6、各室主任外出办理业务应经经理、总工批准：一般管理人员外出办理业务应向本部门负责人申明外出原因及返回时间，经工程经理批准。所有人员外出必须在'外出登记本'上按规定内容做好登记，否则按外出办私事处理。

7、上班时间外出办私事者，一经发现，按旷工一天处理。

8、员工一个月内迟到、早退累计达三次者，扣发当月绩效奖金200元，达五次者扣发当月全部绩效奖金。

9、员工无故旷工半天者，扣发当月绩效奖金100元；旷工一天者，扣发当月绩效奖金300元；旷工两天者，扣发当月绩效奖金500元；每月累计三天旷工者，扣发当月全部奖金；无故旷工达一个星期以上者，扣除当月工资和奖金，并上报公司建议给予除名。

10、职工因公出差，须事先填写出差登记表，经经理、总工批准并报考勤员备案。

11、全体员工每周必须上六天班，每周一到周五为员工必须上班时间，周末为倒休时间，按项目的安排上班，若周末需加班，由本人申请，室主任签字，总工批准，每人次发给加班费50元，否则，周末加班上班视为不出勤。

本制度结合奖金发放办法实施。

项目部根据公司的有关规定，结合工作实际，工资分配实行全员浮动办法。工资包括岗位工资、出勤工资和绩效奖金及综合表现奖，依据工作重要程度，结合个人的工作质量和当前工作表现，确定每个员工当月的工资水平，充分调动每个员工的工作积极性。具体发放办法如下：

1、经理、书记、总工程师，岗位工资为1000元。

2、栋号张室主任岗位工资为800元。

3、代主任或专业主管岗位工资为700元。

4、工程师、主管工长、测量负责、试验员、后勤管理员岗位工资为500元。

5、各。

专业质检员、安全员、材料员、出纳、公安岗位工资为400元。

6、材料计划员、工长、材料员、实习大学生、司机、资料员、专业配属人员、统计员岗位工资为300元。

7、项目部没有明确本人工作岗位时，以第6条人员考虑。

1、项目部规定每人当月每周上六天为满勤，每天10元，每周少于六天，按每月累计分别按事假、病假、旷工处理；周末每超勤一天，奖励50元(正当理由，手续齐全加班)。

3、夜间值班每人每次按30元补助。

4、病假期间工资发放依据公司有关规定执行。

5、员工利用工作时间在外学习，必须有公司的证明，或经项目领导同意，否则按事假记考勤，正常学习期间不影响考勤和工资分配。

1、项目部每个工作岗位都有相应的工作标准，绩效工资与每个人的岗位职责挂钩，着重凭每个人的工作表现和工作实绩，实行综合打分考评。

2、项目部成立工资奖金考核发放小组，组长：组员：。

3、预算室依据项目部工资奖金考核发放小组确定的分配数额造表上报，审批发放。

项目部每月在工资总额中预提20xx元作为奖励基金，奖励当月个人表现及成绩突出者，以此调动广大员工工作积极性。

1、进入施工现场联系业务的外来人员，由门卫保安人员询问是否预约，并征得项目相关人员的同意后，填写'会客证',押留身份证，方可入内，出门时需有关项目相关人员的签字，经门卫保安验实后，方可退还所押证件准行。会客时间不宜超过半小时。

2、施工人员在工作时间内，一般不准会见与工作无关的客人。

3、商贩以及与工作无关人员不得进入施工现场。

4、任何人不得将易燃易爆等危险品带入现场，一旦发现，将交保安处理。

5、项目各施工队管理人员上班时间，不得因私事会客，各方面工作及业务关系除外。

6、建设单位、设计单位、监理单位、质检站、公司领导及职能部门工作人员到现场检查工作，门卫应热情迎接并迅速通报项目各部门。

1、门卫必须坚守岗位、忠于职守、坚持原则、秉公办事，待人处事一视同仁，讲究询问方式，言语文明。

2、门卫应着装整齐，::保持良好的精神风貌。

3、门卫对出入现场的车辆要严格检查登记，并做好值班记录和交接班手续。

4、现场所属建筑材料出门时，必须执有项目经理或总工的签字，门卫方可放行。

5、材料进场，门卫必须做好记录，以便核算时复查。

6、门卫对盗窃公物、损坏设施以及从事违法活动者，有权制止，对带包出门者，责令其自行将包打开，进行检查，对不服从管理或无理取闹者，及时上报项目主管领导。

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇十四

1、用工原则：充分体现“任人唯贤，唯才是用”。

2、用工标准：口齿清楚，身心健康，无异常体征体味，女身高1.55米以上，男身高1.65米以上，年龄16岁以上，初中以上文化程度，不受户口限制。

3、员工入公司必须经过7天考察期，经考评合格后方可进入试岗期。

4、员工入公司必须提供身份证原件及复印件一张、照片两张、健康证，女职工必须提供生育证明，外地职工必须自行办理暂住证等详细个人资料，交建档费10元。

5、员工入公司必须按公司规定交服装押金方可办理入公司手续。

6、用工期一年，所有员工均要经过三个月的试岗期，期满后经考评合格方可正式聘用。

1、在编制范围内，由用人部门写出用人报告，经总经理批准后，交行政部办理；

2、由行政部组织报名、填表、初步审查；

3、用人部门考核并提出意见；

4、总经理考核后试用，行政部为招用人员办理手续，并将资料存档；

5、试用期满经考核不合格者由上级主管领导提出，经行政部考核后解除劳动关系。

1、合同期满后经考评合格方可续订合同；

2、合同期满后如不再续用，自行解除劳动关系；

3、合同期内有以下行为者，按国家规定解除劳动关系：

（1）违法乱纪行为；

（2）患各类传染疾病；

（3）不服从调配、工作消极怠工；

（4）工作中出现严重责任事故；

（5）私拿客人或公司物品；

（6）1月内，造成客人投诉2次；

（7）与客人吵架打架1次；

（8）上班时间，客人在场时，员工间吵架打架，双方同时解除劳动关系；

（9）1月内旷工2次及以上；

（10）1月内被处理3次以上。

4、员工辞职必须提前半个月书面通知部门负责人及行政部，在此期间员工应严格按照有关管理规定坚守岗位，否则不予办理结算。

5、解除合同手续：

（1）员工到行政部领表，按要求到各有关部门签字；

（2）员工必须将工作交接清楚，将办公用品、工牌、工作服等退还有关部门，经行政部签字确认，总经理审批后方可到财务部办理结算。

1、程序：

（1）本人提出书面申请（或部门经理申请、或总经理直接任命）；

（2）总经理审批；

（3）行政部出具调令并办理有关转移手续；

（4）办理工作交接手续；

（5）到新部门报到。

2、申请调动人员，在批准前及手续办理中，必须坚守工作岗位，不得以任何借口拒绝接受领导安排的工作，私自脱岗的员工一律按旷工处理。

1、工作时间：10：00—16：0016：30—凌晨1：00。

中途及晚上值班由经理安排。

2、迟到30分钟内扣奖金，超过30分钟计为旷工半天，旷工3次予以解聘，旷工1次扣除当月所有奖金，每位员工全年累计迟到12次、旷工3次、事假12天（次）者予以解聘。

3、休假、病、事假均须经上级领导批准，否则按旷工处理，病、事假扣除当天工资，一月事假超过2天，扣除当月奖金。

4、员工休息以轮换方式进行，重大节假日均不安排休息，按国家规定支付加班费。

5、设大堂经理值班制度，每天均有一人在营业和休息时间内值班，处理当日发生事情，未处理完的事情做好记录，交下一班处理。

6、公司派往外地工作的服务员、厨师及管理人员（大堂经理以上包括大堂经理），在异地工作满一年者，可享受一次带薪探亲假，时间7天（含往返）。

1、试用期3个月满后，经考评进行定级（公司派驻外地的员工工资应上浮，上浮幅度由当地分店掌握执行）。员工间收入互相保密，不许泄露，泄露者降薪或开除。

2、实行每年定岗定级一次，定岗定级时，所有员工均需参加考评，实行岗位能上能下制。凡发生重大责任事故的，将视情况进行降级处理。若有重大贡献者，可视业绩提前奖励晋升。

3、定岗定级工资制度和岗位补贴相结合，销售挂勾奖励和促销奖励分开，构成收入的四大结构，具体为：技能工资+岗位补贴+销售奖+促销奖。

4、厨房成本应控制在销售额的50%以内，凡每降低10%，公司按降低额度的20%奖励给厨房，由后台提出分配方案报批后下发。损耗控制为前台2%，后台5%。

5、公司每月按下达的经营指标，完成任务的奖1%，分配比例为前台50%，后台50%；超额完成的，按完成额2%奖励，前、后台各得50%。其中前台所得奖金额度的60%归服务班组，40%归吧台、传菜部、迎宾、门卫等。

6、公司免费提供所有员工三餐，原则上不安排住宿（特殊情况除外），未能安排住宿人员，工作满全月，公司给予交通、住宿补贴50元人/月。

1、考核时间：

（1）转正时；

（2）年度考评时。

2、考核成绩划分：100分。

30%实作：服务技能。

30%平时表现：包括劳动纪律、服务态度、服务能力、工作成绩；

10%个人素质：包括谈吐、应变能力等。

注：员工持中专文凭加5分，大专文凭加10分。

3、考试纪律：考试不得作弊，如发现取消考试资格。

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优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇十五

为进一步加强xx区行政中心各部委办局办公区域正常的办公秩序，确保区行政中心办公区域的安全有序，根据国务院《企业事业单位内部治安保卫条例》等法律法规的规定，经请示区领导同意，特制定xx区行政中心办公区域安全保卫制度（试行）。

第一条：行政中心办公区域外围的安全保卫工作由相城公安分局、xx区行管局共同负责，除四套班子大楼外的行政中心各单位内部安全保卫工作由本单位主要负责人负责。

第二条：各单位应当根据内部治安保卫工作需要，设置治安保卫机构、建立治安保卫门岗值班制度。

第三条：单位内部治安保卫工作的要求是：

（一）制定适应单位具体情况的内部治安保卫制度、措施和必要的治安防范设施；

（三）单位范围内的治安隐患和问题及时得到处理，发生治安案件、涉嫌刑事犯罪的案件及时得到处置。

第四条：单位制定的内部治安保卫制度应当包括下列内容：

（一）门卫、值班、巡查制度；

（二）现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品使用、保管、储存、运输的安全管理制度；

（三）治安防范教育培训制度；

（四）内部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的报告制度；

（五）治安保卫工作检查、考核及奖惩制度；

（六）其他有关的治安保卫制度。

单位制定的内部治安保卫制度不得与法律、法规、规章的规定相抵触。

第五条：各单位内部治安保卫人员应当接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识的培训、考核。

第六条：单位内部治安保卫人员应当依法、文明履行职责，不得侵犯他人合法权益。治安保卫人员依法履行职责的行为受法律保护。

第七条：单位内部治安保卫人员（门岗值班员）应当履行下列职责。

（一）落实本单位的内部治安保卫制度和治安防范措施；

（二）检查、登记进入本单位外来人员的证件；

（三）在本单位范围内进行巡逻和检查并进行记录；

（四）督促本单位人员做好自身安全防范工作；

（五）督促加强内部治安防范技防设施建设和维护。

第八条：各单位应确定本单位的治安保卫重要部位，按照有关标准对重要部位设置必要的技术防范设施，并实施重点保护。

第九条：区级机关年度考核（安全保卫工作）参照本制度执行。

第十条：本制度自20**年月日起施行。

优秀行政单位现金管理制度大全（16篇）篇十六

为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

第二条适用范围。

本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。

公司各部门及下属企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

第三条公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。

第四条公司法律顾问室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

（二）负责制定销售、采购合同统一文本；

（三）负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；

（四）负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查；

（五）负责经济合同纠纷的处理；

（六）负责经济合同的档案管理；

（七）负责本制度的监督执行。

第五条合同的主体。

（一）订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同。

（二）订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

（三）公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

第六条合同的形式。

订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济业务外，应当采用书面形式。

“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

第七条当事人的名称、住所：

合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

第八条合同标的：

对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

第九条数量条款：

合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电子邮件、传真、送货单、发票等）。

第十条质量条款：

有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

第十一条价款或报酬条款：

（一）价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；

（二）价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇）、信用证、现金等应予以明确；

（三）价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

第十二条履行期限、地点和方式。

（一）履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；

（三）买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如运单、仓库保管员签单等。

第十三条合同的担保条款。

合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应经总经理批准、法律顾问室审核后结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

第十四条合同的解释条款。

合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

第十五条保密条款。

对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

履行期限1年以上的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

第十七条违约责任。

根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。

第十八条解决争议的方式。

解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

签订经济合同，除合同履行地在公司所在地外，签约时应力争合同纠纷由公司所在地人民法院管辖。

第十九条签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度第五条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及其他行政许可证明留存。

第二十条销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。

第二十一条除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室加盖合同专用章。

第二十二条法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由法律顾问室依法及时办理。

第二十三条合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司法律顾问室一份备案。

第二十四条在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。

第二十五条存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同。

（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（二）在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

（三）对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（四）对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；

（五）法律规定的其他情形。

第二十六条变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）；

第二十八条公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。

第二十九条在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。

第三十条在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司法律顾问室处理，并报总经理。

（一）经营状况严重恶化；

（二）转移财产，抽逃资金，以逃避债务；

（三）丧失商业信誉；

（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形；

第三十一条债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认。

（二）在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。

第三十二条合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决。

第三十三条合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司法律顾问室和总经理。

第三十四条公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司法律顾问室。

第三十五条本公司实行二级合同管理，公司法律顾问室全面负责公司的合同管理；销售、采购部门的'业务人员负责所在部门的合同管理。

第三十六条公司的合同专用章专人管理，公司财务部负责保管。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、已签订的合同等遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。

第三十七条已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司法律顾问室随合同保管。

第三十八条合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司法律顾问室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司法律顾问室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。

第三十九条下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。

第四十条下列合同由总经理或其授权人审批：

（一）标的超过100万元的；

（二）预付定金或预付货款超过10万元的；

（三）联营、合资、合作合同；

（四）重大涉外合同。

第四十一条下列合同由董事长审批：

（一）标的超过500万元的；

（二）投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

第四十二条合同标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

第四十三条法律顾问室负责对下列合同进行审查：

（一）董事会、总经理委托审查的合同；

（二）内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。

第四十四条法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。经济合同审查的要点是：

（一）合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。

（二）合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

（三）合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

（四）根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

第四十五条经济合同的审批程序如下：

（一）申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。

（二）审核。对送审的经济合同，应按本《制度》规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。

（三）主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。

上述审批程序，一般为1~2天。特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。

第四十六条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《中华人民共和国合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

第四十七条合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责修理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。

第四十八条处理合同纠纷的原则是：

（一）坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

（二）以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

（三）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

（四）各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

第四十九条法律顾问室处理合同纠纷的范围是：

（一）董事会、总经理交办的；

（二）经各企业协商处理解决不了的；

（三）其他应由法律顾问室处理的。

第五十条提请处理合同纠纷的程序是：

（一）承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），按本《制度》的规定报批。

（二）审批单位可依据情况，在1天内作出；由上报单位负责处理；由法律顾问室负责处理。

（三）法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。

第五十一条合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内（一般为2年）进行，并必须考虑有申请仲裁或诉讼的足够时间。

第五十二条凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：

（二）关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

（三）货款的承付、托收凭证，有关财务财目；

（四）产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

（五）有关违约的证据材料；

（六）其他与处理纠纷有关的材料。

第五十三条对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。

第五十四条各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。

第五十五条对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。

第五十六条在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。

执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

第五十七条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。

第五十八条公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司法律顾问室负责本制度执行情况的监督考核。

第五十九条对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。

第六十条合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：

（一）未经授权批准或超越职权签订合同；

（二）为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；

（三）应当签订书面合同而未签订书面合同。

第六十一条合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：

（一）因工作过失致使公司被诈骗；

（二）公司履行合同未经对方当事人确认；

（三）遗失重要证据；

（四）发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；

（五）合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；

（六）其他违反公司相关制度的。

第六十二条公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。

第六十三条本制度未尽事宜，均按有关法律法规和本公司补充细则规定办理；本制度的解释、修订和发放由本公司法律顾问室负责。

第六十四条本制度从20xx年xx月xx日开始执行。