实用财务报账申请表（通用14篇）

我深知转正申请书的重要性，因此需要认真梳理自己的工作经历和成果，准备好相关材料。以下是小编为大家收集的辞职申请书范文，希望对大家在撰写辞职申请书时提供参考和借鉴作用。

实用财务报账申请表（通用14篇）篇一

一、费用报销程序：

报销人先整理填写发票、单据（用“费用报销单”为封底面用胶水粘好，在费用报销单写上费用项目、金额、签名，报销的单据、发票背面要签名，部门经理签名经理批准（或总经理受权人）。

二、购入零配件报销程序：

报销人填写“费用报销单”组初核会计审核会计主管审核出纳接受报销人报销。

三、建筑工程申请付款程序：

四、采购申请付款程序：

采购员填写申请付款单会计审核总经理批准出纳付款。

五、备注：

1、若因特殊原因未取得发票或单据，要凭公司认可的支付证明单报销。

2、报账期限为7天，若有特殊原因需延期的，要凭部门经理确认并说明原因。

实用财务报账申请表（通用14篇）篇二

报账原则：不符合报账要求的票据一律不予以报销。超出社费余额的部分一律不予以报销。

一、报账时需出示社团每个活动的活动申请表复印件,否则不予以报销；但对以下情况有相应处理方法：

1.社服专项活动如金色之秋闭幕晚会、草坪音乐节的活动申请表须补交，但允许没有老师签字盖章，该申请表只作为备份处理，届时我们将专门对此进行报账。其他所有申请表须是老师签字盖章才能报账。

2.例行活动只交一份活动申请表,须注明每次例行活动的预算，例行活动报账也须提交申请表复印件。

二、报账金额应以活动申请表预算为准，超过活动申请表预算的社团扣1分，超过活动申请表预算110%的部分不予报销。预算为无的活动申请表不予以报账。

三、收据须按照正规要求填写，标明日期、用品名称、金额、财务专用章（收据方章而发票椭圆章）、收款人签字、每张收据金额不大于500元。票据需要背书，在票据背面的左上角从上至下依次写好时间、事由、金额、经手人。

五、负责人报账时须出示相关证件（身份证或学生证或校园卡）并在领取表上留下领取人姓名及联系方式。

六、对报销票据粘贴的规范要求：

1.报账时需准备社团报账粘贴单，为方便审批，所有报销票据都应粘贴在统一的粘贴单（电子档见qq群文件中）上。

2.采取一次一报制度：即每张粘贴单所粘贴的票据必须是本次活动有关的票据，不得将与本次活动无关且时间不符的票据粘贴在粘贴单上，否则，财务人员将有权拒绝报销。

3.为保证粘贴票据的平整，粘贴票据时，要求使用固体胶棒，并按照鳞形方式错开粘贴牢固。

4.粘贴单上须写有社团名称、活动名称、活动时间段、本次活动报账的总金额、社团负责人以及社团工作部负责人签名。

七、当月的活动原则上应当月报账，过期作废，专项报账除外。跨月活动以其举办活动的时间为准。详细的报账时间以学生社团服务中心最终的通知时间为准。

实用财务报账申请表（通用14篇）篇三

尊敬的领导：

上半年，在前进村担任财务报账员工作，在村书记魏建红的带领下和全体村干部的配合下，能够较好较快的完成交办的各项任务，在半年财务考核中获得第一名，现将工作情况汇报如下：

1、完成20xx年20个小组的规费医疗上缴工作，2xx年规费测算，农民负担卡的填写发放工作。

2、完成20个项目的报账及租金打卡工作。

3、完成8个组的宁启铁路人口安置费的拨付工作。

4、完成20个小组往来账的建账、整理并在发放铁路人口安置费时，代扣往来约6万元。

5、在红光村万顷良田房屋搬迁时，较好的完成了分工片搬迁资料的整理及搬迁协议的审核工作，有效的保证了搬迁工作的廉洁和公正性。

6、提前完成新农保的托面工作及其社会事业科交办的其它工作。

由于会计工作业务原因，深入基层较少，对于一些困难群众、留守儿童、留守老人等了解不深，不能够倾听他们的心声，不能够了解他们最关心的问题，最需要解决的问题。

在化解矛盾时，参与程度不高，忙于自己财务方面事情，错过了学习化解矛盾的机会。

7月初调到程营村主持村委会工作，要求具备协调能力、处理能力，需要深入基层，了解群众的所想、所盼，只有了解情况，才能帮助群众化解矛盾，才能增强干群关系，在群众心目中树立威信。

从自身做起，杜绝不良嗜好，时刻保持自重、自省、自警、自励，严格遵守上下班作息时间，有事请假制度，真正做到人前人后一个样，有没有监督一个样。同时对一些主要事情，主动向书记汇报并向同事们征询意见，发挥大家主观能动性。

依托友爱富民合作社，想方设法找业务。同时利用现有资源，村部后排闲置的的三间房屋进行招租，可实现经济利润10万元左右；枣林湾花卉苗木基地500多亩土地进行套种，需园区批注，可实现经济利润7万元左右。

要时刻关注五保户、低保户、重残户等弱势群体，要关心他们的身体状况、居住环境、生活条件并听取他们的心声，想方设法帮助他们解决生活困难。

当前群众的诉求越来越多，需要我们不断增强学习，转变服务理念，对于群众合理的要求，我们要认真的帮助解决，对于不合理的问题，也要帮助想办法解决，把群众的事情当成自己的事情，真正做到让群众满意。

争取在新的一年。取得更大的进步！

述职人：

日期：

实用财务报账申请表（通用14篇）篇四

实用财务报账申请表（通用14篇）篇五

a、库存周转，库存周转率较年初提升30%，长库龄占比较年初下降5、6个百分点。

b、市场口业财融合，市场口重要物资onu、机顶盒、手机终端、无线座机、充值卡、行业终端均每月按办理量出库，市场物资成本与业务办理匹配度达98%。

c、库存模块差异控制较好，17年全年总账模块与库存模块未出现万元以金额的差异，小金额差异一般次月调平，在全省控制较好。

2、报账支撑。

a、报账效率，综合口及工程类报账单流转时长较短，原始单据及时寄交，支撑及时性较好；上传知识库知识点5条，有效解答疑难问题，支撑效果明显。

a、库存压降，17年下半年市场物资及备品备件采购缺乏把控，年底物资大量到货给库存压降带来巨大压力；目前物资领用出库监控到位，采购申请、采购到货及入库管控不足，欠缺从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程。

b、网络口业财融合，网络口物资耗用标杆尚未建立；物流中心错误订单较多，入库类型、费用类型在订单建立时选择错误导致入账不规范，订单管理流程有待建立。

2、报账支撑。

a、退补单分析和考核不足，全年仅7、8两月针对区县退单、补单情况进行了分析通报，对高风险退单行为未落实考核，未能达到强化经办人责任意识和风险防控的目的。

a、建立从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程，重视从源头提升物资周转率和资源效益。

b、尝试建立网络物资耗用标杆，逐步缩短与先进地市标杆差异，提升资源效用。

c、协同物流建立订单管理流程，规范物资成本入账准确性，简化流程提升效率。

2、报账支撑。

a、严肃规则，降低报账风险：每月开展区县层面及市公司层面的退补单分析，总结高频退单点、高风险退单行为、常见报账难题等，对高风险入账行为严格审批并考核处理。

实用财务报账申请表（通用14篇）篇六

在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。对于不合要求的票据，我们将不予报销。

一、票据整理、粘贴要求。

3、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；

4、票据比较多时可使用多张粘贴单；

5、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

二、填写规范及注意事项。

1、所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。

2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改。

3、不要用订书机订票据；

4、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用品一批xxx元”）以及各种购买物品的定额发票，无论金额大小，均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。定额发票要用黑笔写上单位抬头，开具日期等信息，不得空白。

5、原始粘贴单上相关签字流程：

首先：报账人必须本人签字（附单据张数，金额等信息应如实完整填写；）并由其部门领导签字；之后到财务部审核，财务审核后到董事长处审批。

实用财务报账申请表（通用14篇）篇七

财务报账是企业管理的一项重要工作，也是企业内部控制的关键部分。通过财务报账，企业可以及时了解财务状况，更好地制定经营策略。在实际操作中，我们逐渐积累了许多财务报账经验，对于这些经验的总结和总结，不仅能提高自身的工作效率，还可以为其他人提供借鉴和参考。

1.记录入账时间与实际操作时间的一致性。

有时我们可能会存在操作后记账的情况，这样容易出现出入账日期不一致的情况，给后期的财务分析带来了不便。所以我们在操作过程中，需要养成及时记录和记账的习惯。

2.准确识别收支项目。

在记账过程中，我们应该对各种收支项目有清晰的认识，以避免相似或重复项目的误录。

3.时刻关注票据准确性。

在业务发生后，我们通常会有出现发票丢失、收据申领不全等情况。这时，我们应该及时找商家或联系相关部门补充资料，并做好相应的证明材料。

在实际操作中，我们总结了许多财务报账经验，并获得了一些财务报账的技巧：

1.适时反复核对。

我们在审核时，常常需要反复核对交易金额、交易时间、交易方等信息，以确保信息无误。

2.精打细算。

财务报账中，每一笔钱的支出都需要精打细算，把每一笔开支都尽可能降至最低。

3.合理规划资金运用。

对于资金的运用，我们需要科学制订，能够合理运用资金，避免资金闲置。同时，我们还需要明确公司的运营需求，展现资金的价值。

在财务报账的过程中，我们可能会遇到一些问题，以下列举几个常见问题及解决方法：

1.需要核对流水账。

在财务报账中，有时用户会向财务部门反映流水账不符合实际交易情况。这时，我们需要与用户核对交易金额、交易时间、交易方等细节信息，以便尽快解决问题。

2.有一次性收支。

有时我们会遇到一些一次性的大额收支，如购买固定资产等。在这种情况下，我们可以通过分期付款的方式来调节现金流压力。

3.确定收益或损失。

在投资、金融等领域，我们要根据成本核算，明确收益或损失，监控业务风险，评估收益并随时做好准备。

五、总结：要不断提高自身能力。

通过以上的经验和技巧，我们不仅能够更有效地完成财务报账工作，还可以有效降低财务报账错误率。在今后的工作中，我将会更加注重细节，全面学习财务知识和基本技能，不断提升自己的能力。

实用财务报账申请表（通用14篇）篇八

1．贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，进行财务监督，维护财经秩序。

2．持证上岗（会计证，电算化合格证）并定期参加财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质技能。

3．根据上级要求，建立帐册，设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记帐，登记现金、银行存款日记账，满页打印。与银行月月对帐，做到帐目清楚，帐帐相符。

4．配合中心，对本单位的收入、支出进行全面的预测，按照收入支出情况，编制年度预算计划，并严格按照预算计划执行；填报学校人员变动情况表，及时调整预算。

5．按时移交帐目，及时汇报资金周转情况，与中心记账人员沟通，对各类收入、支出要分清来龙去脉，正确归集到相关科目，定期向领导汇报学校财务执行情况。

6．严格遵守财会制度，加强对原始凭证审核和收费票据管理，主动热情做好报销；按照规定做好支票及现金的管理，天天结帐，帐款一致，并按规定的数额将现金存放保险柜。

7．每月填报基本数字表。对往来款项设立明细帐，及时清理，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。

8．及时做好教职工、返聘职工的工资及各类资金补贴发放工作。做好学校困难学生减免情况上报。学期末结清代办费，出具书面清单向学生家长公布。9．加强对国有资产的管理，督促财产保管员核对固定资产金额，确保国有资产不流失，按规定进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续完整，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。

10．学校所有的收费项目按物价局规定办理，亮证收费，所有收费全部入帐，不设帐外帐。

11．按财务档案管理办法的规定，妥善保管好会计凭证，帐册报表等档案材料，定期立卷归档。

12．以上未尽事宜参照宝山区教育局相关文件。

实用财务报账申请表（通用14篇）篇九

尊敬的领导：

上半年，在前进村担任财务报账员工作，在村书记魏建红的带领下和全体村干部的配合下，能够较好较快的完成交办的各项任务，在半年财务考核中获得第一名，现将工作情况汇报如下：

1、完成20xx年20个小组的规费医疗上缴工作，20xx年规费测算，农民负担卡的填写发放工作。

2、完成20个项目的报账及租金打卡工作。

3、完成8个组的宁启铁路人口安置费的拨付工作。

4、完成20个小组往来账的建账、整理并在发放铁路人口安置费时，代扣往来约6万元。

5、在红光村万顷良田房屋搬迁时，较好的完成了分工片搬迁资料的整理及搬迁协议的审核工作，有效的保证了搬迁工作的廉洁和公正性。

6、提前完成新农保的托面工作及其社会事业科交办的其它工作。

1、情况掌握不清。

由于会计工作业务原因，深入基层较少，对于一些困难群众、留守儿童、留守老人等了解不深，不能够倾听他们的心声，不能够了解他们最关心的问题，最需要解决的问题。

2、化解矛盾能力不强。

在化解矛盾时，参与程度不高，忙于自己财务方面事情，错过了学习化解矛盾的机会。

1、迅速转变工作角色。

7月初调到程营村主持村委会工作，要求具备协调能力、处理能力，需要深入基层，了解群众的所想、所盼，只有了解情况，才能帮助群众化解矛盾，才能增强干群关系，在群众心目中树立威信。

2、廉洁勤奋、以身作则、形成合力。

从自身做起，杜绝不良嗜好，时刻保持自重、自省、自警、自励，严格遵守上下班作息时在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平。

对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的.业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。

在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：

首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后，在今后的工作中，希望领导能够一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

实用财务报账申请表（通用14篇）篇十

一、适用范围：

适用于除报销外的一切付款。

二、流程：

应付款项：

（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；

（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。

（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）。

预付款项：

（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；

（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。

（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）。

三、报销时间。

财务一般安排在每周的周三和周五付款，请经办人提前准备好签字确认的《付款申请书》。

本付款制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂之处可向财务部咨询。

科技有限公司。

财务部。

2018年02月29日。

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end。

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实用财务报账申请表（通用14篇）篇十一

1)预付款主要指公司业务需要，需预先支付给供应商的各项工程及购买材料、货物的款项、工程投标保证金、及其他预付款等。

2)材料采购预付款要求，争取先货后款，需先款后货的，申请付款时要提供采购合同，并填写《付款申请单》按审批流程签字审批后交财务部办理转账或现金付款。已付款供商发货时发票要同时开出，特殊情况货到后最长不超过30天开票，申请付款人必须跟踪发票动向，及时收回交财务部。

3)工程投标保证金预付款要求，申请部门申请投标保证金时要注明准确的投标单位相关汇款信息，汇款摘要，投标截止时间，及预计投标结果公示时间和预计保证金可返回时间，由申请部门按排相关业务人员催收。

4)其他部门因业务需要预付款的，相关经办人办理付款申请，有合同的要附合同，经办人要及时跟进业务进展情况并催收发票，不常发生的业务预付款一般挂经办人个人往来，由经办人负责报账。

1)申请付款人按规定填写《付款申请单》，注明申请付款部门、被付款单位汇款信息、付款金额，付款事由、最迟付款期限、是否提供发票，坤达工程公司付款还需注明工程编码及名称等。（大小写须完全一致，不得涂改）。

2)审批流程：经办人填付款申请单（附合同）---部门主管审批---分管副总审批---总经理审批---会计审核---出纳转账支付或现付。

实用财务报账申请表（通用14篇）篇十二

为了规范公司财务行为，加强职工借支的管理和核算，根据财政部颁布的《工业企业财务管理制度》，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、公司职工因公出差和福利性开支，可到财务部办理借支手续。

二、职工借支必须严格按《财务收支审批制度》执行办理，否则财务部不予办理借支。

三、财务部负责借支款项的清收工作，并于月底对清收结果标榜公布。

四、职工出差或其它原因返厂上班后，必须在一星期内到财务科报帐，多退少补。

五、长期出差人员借支可实行备用金制度，即出差人员一次性限额借备用金，采取每次出差后回厂凭报销额度补足备用金的办法结算。

六、职工借款后，不按本制度规定办理结算手续的，一律视为挪用公款，其借支金额，在工资中扣除，并取消一个月的奖金，如当月没有奖金，则顺延到有奖金的月份。

七、职工借款后，不按本制度规定办理结算的或借款尚未结清的，一律不准再发生新的借款（有特殊原因的除外），因此造成的损失由借款人负责赔偿。

八、各部门于每月3日前将上月工资明细造册，交经营部审核，经营部于5日前将审核无误的工资表册交财务部复核、发放（节假日顺延），奖金于10日之前交财务部复核、发放。

九、因公出差、零星采购及福利性开支的报销审批时间定于每周四，由分管财务的经理签字、审批，财务部核实、结算（特殊情况例外）。

十、对各往来单位的债务清偿，定于每月20日（节假日顺延）集中签字审批，财务核对属实后予以结算。

十一、本制度从2012年4月1日开始执行，财务部负责修订和解释。

一、为了加强成本管理，严肃财经纪律，控制支出，压缩费用，根据国家有关规定，结合公司实际制定本制度。

二、公司经理主管审批本公司的财务收支工作，除制度另有规定外，公司的一切财务支出事项原则上由公司经理“一支笔”审批，特殊情况可由公司经理授权他人代理审批。

三、公司财务收入除下列情况外，可由财务部门直接办理：

1、产品销售价格低于公司统一标准的；

2、原材料及包装物转让的；

3、固定资产以及废旧物资变价处理的；

4、公司经理认为需要审批的其他事项。

四、公司财务支出必须符合下列条件才能进入审批程序：

1、必须取得或填制原始凭证，且由经手人签字；

2、原始凭证必须合理、合法、真实，内容完整；

3、物资采购需有计划，工程项目需有合同。

五、审批的一般程序：

1、部门领导签字，以证明属实；

2、公司经理签字，表示同意；

3、财务部长复核签字，表示合规；

4、出纳凭审批后单据付款或入帐。

六、财务人员有财务收支的审查责任，对于各种不合理、不真实、不合法的财务收支应不予受理，对问题突出的要及时向公司经理或上级汇报。

内部牵制制度。

总则。

一、为了加强财务管理，搞好会计监督，实现管钱、管物人员相互制约、相互监督和相互核对，防止经济活动中的失误、差错以及徇私舞弊行为的发生，特制定本制度。

二、本制度的制定原则是：凡是涉及款项和财物同收付、保管、结算及登记的任何一项工作，都必须由两人或两人以上分工办理，以起到互相牵制、相互制约的作用。

三、本制度是公司各管钱、管物部门确定岗位分工、职责范围，从事经济活动和制定各项制度时，必须遵守的基本原则。

资金管理。

一、各类资金支出凭证上必须由经办人签字、部门负责人签字、公司分管财务经理签字或者财务经理委托代理人签字，重大支出或特定项目支出，必须由总经理签字方为有效。

二、每天的资金支出必须按计划执行，财务部长审查报分管财务经理批准，交出纳人员办理支付。

三、资金的收付程序要首先经稽查人员审核无误后，才能由出纳人员办理收付款，非全额报销凭证，应由稽核人员注明大写人民币实报金额。

四、各类付款凭证上必须加盖付讫章、稽核人员章和出纳章。

五、各种销售发票必须加盖财务专用章、收讫章、出纳员个人章后方为有效，印鉴不全仓库保管不得发货。

六、出纳人员对销售价格低于公司定价的发票或有疑点的销售业务，有权查询开票人员并拒绝收款，及时报告领导。

七、除财务部门外，其他任何部门无货币资金收付职能及职权。

八、非出纳人员代收款项，必须与出纳办理交接登记手续。

九、出纳人员及稽核人员有权检查一切货币资金收付凭证的合法性和真实性，有权办理一切不合法，不真实的收支业务。

十、出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管，收入费用、债权、债务帐目的登记工作。

十一、财务部长及主管会计应对现金日记帐、银行日记帐及库存现金情况进行定期或不定期检查，一般每月至少一次，发现挪用公款情况应严肃处理。

十二、财务支票专用章、印鉴，必须由两人或两人以上分管，并不得在空白支票上预盖印鉴。

十三、工资核算、工资表必须经经营部审核无误交公司领导签字，财务部核实后方可发放。

物资管理。

一、物资采购必须按计划采购，货比三家优质优价，价格经经营部审核，质量由申请计划单位负责检查验收，仓库保管员办理入库手续后，才能到财务部办理付款或转帐手续。

三、各类物资都必须有两套以上的帐进行管理，其中保管人员可只记数量，必要时进行数量、金额记帐，并按月进行帐目核对，编制进、耗、存月报表。

四、产品、材料的销售价格必须由公司制定最低限价，销售人员无权定价。

五、固定资产的转让、报废及变价处理，必须经总经理批准。

六、物资使用部门按月申报使用计划、仓库按照经批准的计划发放。

七、仓库物资的领料单必须有领料人的鉴章，车间、部门负责人的签字，特控物资如工具等要实行以旧换新制度。

八、经营部、财务部应定期或不定期的对仓库物资管理情况进行抽查、盘点，查对核实“帐帐”“帐实”相符情况。

财务部长岗位职责与工作标准。

一、职责范围。

1、建立健全公司财务会计制度，遵守国家各项财经法规和总公司有关财务管理规定。

2、负责组织财务人员的政治思想和业务技术学习。

3、负责公司的资金筹集、运营、核算和管理工作。

4、负责协调好各种内部与外部的关系，正确处理国家与公司的利益关系。

5、负责组织公司的会计核算和经济核算工作。

6、负责检查、考核、监督出纳、会计、保管的帐目，保证“帐实”、“帐帐”，相符。

7、负责登记总分类帐，编制会计报表、成本控制、分析和预测，参与公司经营决策。

8、负责会计档案资料保管，接受内外有关部门的财务检查监督。

9、办理领导交办的其他工作。

二、工作标准。

1．贯彻执行国家各项财经法规和总公司有关财务管理方面的规定，制定实施内部财务管理制度。

2、组织财务人员政治和业务的学习，提高财务人员的思想素质和业务素质，树立服务观念，遵守职业道德。

3、搞好对外关系的协调，积极筹措和灵活调度资金，保证公司生产经营的正常进行，降低财务费用。

4、组织公司的会计核算和经济核算，做到科学、合理可行。

5、每月定期对银行存款、现金、存货进行一次检查，保证“帐实”相符。

6、每月定期检查各种帐目以及相关凭证，保证“帐帐”相符。

7、严格审查各类财务收支凭证，努力降低各项生产经营费用，防止呆死帐的发生。

8、登记总分类帐，编制会计报表，搞好财务分析和预测，提供有价值的会计信息，参与公司决策。

9、妥善保管会计档案，防止泄密，损坏丢失。

10、接受内外有关部门的财务检查监督，积极配合并如实提供所需资料。

11、全面完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责与工作标准。

一、职责范围。

1、负责原始凭证、记帐凭证的稽核、汇总、整理装订工作。

2、负责资金、往来、原材料等各种明细帐的记帐、查对、结转及清算工作。

3、负责车间生产及保管报来的核算资料汇总与制证工作。

4、负责工资的分配和明细核算及各种基金的计提工作。

5、协助财务部长管理财务日常工作，协助编制成本费用报表及期间费用报表。

6、办理领导交办的其他工作。

二、工作标准。

1、严格按国家财经法规、制度及公司财务制度规定审核原始、记帐凭证，拒绝一切不合法、不真实的收支业务，确保其合法、真实、完整、准确、及时。

2、将审核无误的记帐凭证予以汇总、装订成册，并登记各类明细帐，确保明细帐与总帐核对相符，帐与实物相符。

3、定期核对有关往来帐目，原材料明细帐，保证准确无误，帐与帐相符。

4、认真仔细地将车间、生产、保管等部门上报的核算资料汇总，编制转帐凭证。

5、严格按国家有关工资管理规定及公司工资分配方案规定，进行工资分配和明细核算，确保工资核算的正确性、及时性。

6、准确及时计提各种基金，不得漏提和错提。

7、积极配合、协助财务部长管理好财务日常工作，并协助编制成本费用报表及期间费用报表。

8、认真全面完成领导交办的其他工作事项。

出纳岗位职责与工作标准。

一、职责范围。

1、负责办理银行存款及现金的收付业务。

2、负责登记保管现金、银行日记帐，编制银行现金收、付记帐凭证。

3、负责编制资金收支日报表、月报表。

4、负责现金、银行帐与总帐、银行部门的核对工作及财务印鉴的保管工作。

5、负责各类印章有价证券及空白支票的保管工作。

6、办理领导交办的其他工作。

二、工作标准。

1、严格按照银行结算制度和国家有关现金管理制度的规定办理各类款项的收支业务，拒绝办理违反法规制度规定的业务。

2、对于有关制度中规定不明确的业务及计划外支出款项，必须经领导批准方可办理，确保各项业务内容合法，手续完备，结算及时。

3、对各项银行汇款业务要严格审核，凡涉及往来的款项支付，必须经查询帐户方可办理支付；现金收支要做到收有凭、付有据帐实相符。

4、认真填制各类收、付记帐凭证和资金日报表、月报表，确保其合法性、准确性、及时性。

5、严格按规定使用保管印章、印鉴、有价证券及空白支票。

6、每月根据银行存款对帐单与银行日记帐逐笔核对，并编制银行余额调节表，未达帐款要查明。

7、确保银行结算及转帐原始凭证安全、完整、及时，保证传递工作顺利进行。

8、根据每项经济业务逐笔登记银行日记帐、现金日记帐，确保日记帐登记的序时性、及时性、准确性，并负责与总帐的核对工作。

9、必须做到现金的日清月结，严禁白条抵库。

10、全面完成领导交办的其他工作。

实用财务报账申请表（通用14篇）篇十三

为确保水利水电学院学生会财务管理的规范化、制度化，加强学生会各部门财务工作的监管，以求达到资金的合理预算与使用，特制定如下财务制度。

第一章总则。

第一条水利水电学院学生会的财务工作由院团委书记主管，授权学生会秘书处进行管理，具体事务由秘书长直接负责。

第二条学生会财务统一收支，各部门无独立的财务收支权和储备权。学生会各部门联系的赞助等财务收入必须交由院学生会秘书处统一管理。

第三条学生会财务实行预算、决算制度。

第二章财务预算。

第四条学生会财务预算包括部学年财务预算和活动财务预算。

第五条学年财务预算指学生会各部门在每学年初向学生会主席团递交的学年工作计划中要求包括的资金预算。资金预算中应当明确说明资金用途、数量以及来源。

第六条活动财务预算指各部门在预计举办活动的策划阶段，向学生会主席团上交活动申请表和详细的活动资金预算明细表，活动资金明细表具体包括项目、单价、数量、金额和相关的备注事项。

第七条学年财务预算和活动财务预算经学生会主席团讨论通过后，送至院团委老师复审，复审通过后即可实施。如果学生会和院团委老师对财务预算有任何修改意见，提交预算的部门必须依据实际情况，按照学生会和团委老师的要求做出修改，再次提交学生会主席团和团委老师审核。

第三章财务收入。

第八条财务收入指除水利水电学院正常活动经费外非财政划拨资金的一切收入。

第九条学生会主要大型活动的财务收入主要由各部门的外联组负责，以赞助的形式获得。

第十条任何部门的财务收入不得坐支，必须及时上交秘书处，由秘书处统一进行资金管理。

第四章财务支出。

第十一条财务支出指正常的学生会活动的资金使用。

第十二条学生会各部门财务支出时应当开具正规发票，并在发票背面用铅笔注明部门、详细用途，由经手人、证明人（原则上是部门负责人）；最终经部门负责人上交至秘书处，秘书处汇总后凭发票向团委老师报销。

第十三条发票的“客户名称”一栏填写“武汉大学水利水电学院”或空白均可，其余不予报销。“商品内容”包括：办公用品、打印资料。办公用品需在发票背面列出办公用品清单、具体用途等。对于餐费、白条一律不予报销，出租车费原则上不予报销，特殊情况应由团委老师批准后可以酌情报销。

第十四条学生会日常活动实行垫支与预支相结合的制度，即小额款（二百及二百元以下）由各部门先行垫支、大额款（二百元以上）预支的制度。学生会的大型活动采用财务预支制度。学生会各部门可以根据已批准的财务预算向院团委预支经费，各部长应保证预支资金的使用符合本制度的规定。预支资金在活动结束后应当按照本制度第十二条、第十三条的规定报销。

第五章财务决算。

第十五条学生会财务决算包括学期财务决算和月财务决算。

第十六条学期财务决算指每学期末，秘书处在团委老师的指导下，对月财务决算进行汇总，完成学期财务报告，向学生会详细报告资金的使用情况。

第十七条月财务决算指每月月末秘书处对当月学生会的各项资金使用情况进行汇总，检查核实财务使用情况，并报销个人垫付和预支的款项。未编入各类预算的支出和活动实行过程中超出预算的支出必须经院团总支同意方可报销。原则上，实际支出不可超过活动预算。

第十八条各部门部长必须在每月28日向秘书处上交当月财务报表和发票，由秘书处整理后报院团委老师。财务报表电子版发送至秘书处邮箱，纸版与报销单据整理后于当日22：00前交秘书长汇总，逾期逾时的部门延期至下个月报账。

第十九条各项团学活动结束后，由活动主要负责部门对活动各项资金进行决算，并与活动预算进行对比，出具决算报告，经学生会主席团核实签字后，交秘书处汇总。

第二十条秘书处整理的各项决算清单，必须经过院团委老师检查核实后方可存档。

第二十一条秘书长将各部门报销单据报销后，须及时将资金款项退回垫付的部门。

第六章财务纪律。

第二十二条秘书长应按照本制度规定的程序和要求进行财务工作,保证所提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。

第二十三条财务人员应当保守学生会相关的财务信息,除学生会领导同意外,不得私自向学生会无关人员或外界提供或泄露学生会的财务信息。

第二十四条学生会各部门必须认真执行财务工作统一规定和制度。各部门定期编报预算和决算，预算、决算必须经过分管学生会主席团审核通过，并按预、决算审批权限规定报团委老师核批或备查；各项经费的收入必须按规定操作，支出必须按批准的预算和规定的开支范围、开支标准办事，追加预算必须按照程序报批，应该上解的经费必须按规定及时如数上解。

第二十五条各部门提供的报销凭证和单据必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。任何组织和个人不得私自违规使用学生会资金。

第二十六条凡违反以上规定，情节轻微者，由学生会提出批评；情节较重者，经团学生会主席团研究后报院团委指导老师处理；违反校规校纪的，撤消其学生会内部职务，并报学校有关部门严肃处理。

第七章附则。

第二十七条本制度自颁布之日起生效。

第二十八条本制度的最终解释权归武汉大学水利水电学院团委、学生会。

实用财务报账申请表（通用14篇）篇十四

1、各村确定1名报账员负责报账工作。各村的一切报账业务由报账员负责办理，并在党支部、村委会负责人领导下开展工作，年龄45岁以下，高中文化程度。

2、报账员要具备一定的财会业务知识，熟悉本村报销制度、审核权限等规定。

3、报账员要具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。

4、报账员不的由村主要干部兼任。

二报账员的工作职责及工作纪律。

1、负责办理本村财务票据领购、核销各种收入的收取、解交，往来款项的结算等工作以及街办各相关业务（新农保、合疗等）款项的收缴，各种报表的编制等。

2、负责审核报账单据，保证原始凭证的真实性、合法性、完整性，银行结算票据的准确性、有效性、经办人、负责人签字。

3、负责整理报账单据，对审核通过的凭证进行整理、归类，并核清凭证张数。

4、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务。

5、报帐员积极主动配合村党支部书记和村委会主任开展其他工作。

6、本规定由农财中心负责解释，未涉及内容，以相关规定为准。

灵沼街道农村财务服务中心：

经我们村两委会研究决定，我村报账员由。

同

志

担

任，该同志身份证号联系电话。

村支部（盖章）村委会（盖章）。

支部书记签名：村委会主任签名：

回执。

你村报来村报账员人员，经农财中心审查，同意同志为你村报账员。

灵沼街道农财中心年月日。