无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
资金汇报材料篇一
第一章 总则
第一条 为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。
3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。
第三条 本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括： 1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。
2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。 3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
第四条 货币资金实行预算管理。公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。
第二章 授权与批准
第五条 为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。
第六条 审批权限 对外支付资金的申请，由公司总经理审批。本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。
第七条 财务审核。财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。
第八条 资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
第十条 在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用；超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。对外投资按公司投资管理办法执行，经审核批准后纳入预算管理。
第三章 股东单位资金往来管理
第十一条 加强对股东单位的资金往来管理。由公司财务负责人负责，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，防止发生控股股东及其他关联方资金占用，损害上市公司的利益。
第十二条 公司在与控股股东及其实际控制人、关联方发生经营性业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。公司不得为控股股东及其实际控制人、关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第十三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其实际控制人、关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；
5、代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务； 6、其他方式。
第十四条 如发现公司为控股股东、实际控制人、关联方提供资金或发现有资金被控股股东、实际控制人、其他关联方占用的情形，有可能给公司造成损失的，公司董事会将通过司法程序及时冻结或限制控股股东所持公司的相应股份，及时通过司法程序对控股股东有效资产采取司法保全等措施，避免或减少公司的损失。
第四章 资金调度管理 第十五条 股份公司在财务部设立虚拟的资金调度中心，按照市场化的原则承办股份公司调度资金的具体管理工作，检查、监督、指导成员公司资金调度管理工作。资金调度中心是股份公司财务部的内设机构，在财务总监的领导下开展工作。资金调度中心按照相应的负责股份公司整体内部资金头寸的监控和管理，及时反馈各成员公司资金状况，并根据资金安排和成员公司的资金余缺状况，在股份公司总部和成员公司内合理调度资金。
第十六条 股份公司及下属公司可以将暂不使用的资金，以季度为单位，存放在资金调度中心，资金调度中心和成员公司按照市场化原则，每年协商一次存款、借款的利率。资金调度中心负责利用银行平台归集内部资金并统一安排使用，随时监控内部调度执行情况，并依此编制统计表。协助完成资金状况专项分析，提供分析所需的报表和资料。股份公司财务部行使本部及各成员公司间的资金调度职能。其它任何成员公司都没有相互拆借行为或资金调度的权利。
第十七条 下属成员公司资金调度管理职责
1、负责本公司资金头寸的管理，如实反映本公司的资金头寸情况。
2、负责按时编制本公司资金支付申请。
3、依据融资、投资计划与公司内部资金情况测算本公司现金缺口，提出资金需求计划。
4、负责协助完成本企业资金状况专项分析，提供分析所需的报表和资料。 第十八条 资金调度管理的主要内容。为满足股份公司资金平衡和其它使用需求，调度资金的范围包括以下几个方面：
1、需调用的各成员公司融资资金
2、需调用的各成员公司日常生产经营性富裕资金
3、为完成股份公司统一结算而需调用的各成员公司生产经营性资金
4、为配合股份公司与金融机构的合作，而需调用的各成员公司生产经营性资金
5、为配合股份公司重大项目运作，而需调用的各成员公司资金 6、经股份公司领导批准，而需调用的各成员公司资金 7、为应对非常规使用的储备资金，而需调用各成员公司的资金 8、根据股份公司资金平衡需调用的其它用途资金。
第五章 内部控制
第十九条 货币资金内部控制的基本要求是：货币资金收支与记帐的岗位分离；货币资金收支的经办人员与货币资金收支的审核人员分离。
第二十条 货币资金的管理遵循国家主管部门颁布的《现金管理暂行条例》、银行结算办法和外汇管理办法等各种法规和规章，正确使用各种银行结算工具，按照规定核定库存现金限额，按现金收付范围使用现金。
第二十一条 按照内部控制的原则，出纳员负责保管银行支票等有编号的银行结算凭证、库存现金，具体办理银行结算和现金收付。出纳员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的核算、记帐工作。银行结算凭证上使用的印章由支票专用章和私章组成，支票专用章可由财务负责人保管，私章由公司总经理或其授权的其他人保管。
第二十二条 货币资金的收支必须有合法、合规、合理的原始凭证为依据。经办人员根据原始凭证填列必要的内部凭证，在预算范围内根据授权原则由各级负责人对收入、支出的合法性、真实性、合理性审批后，到财务部门办理收入和支出手续。
第二十三条 财务负责人或财务主管对各部门收入、支出的原始凭证的合法性、真实性和合理性进行复核。对于非法的支出，会计人员应拒绝办理；对于合法但明显不合理的支出应报告公司总经理处理。会计人员根据经过审核的原始凭证编制记帐凭证，作为出纳员办理收付的依据。
第二十四条 控制现金坐支，当日收入现金应及时送存银行。出纳员每日盘点现金，并与现金日记帐余额核对相符。每月月末，会计人员必须将现金、银行存款、其他货币资金总帐余额与出纳员的银行存款日记帐、现金日记帐、其他货币资金日记帐核对相符。
第二十五条 财务部经理应对库存现金不定期地进行检查，以保证现金的安全。应每月检查银行存款帐单核对情况，发现问题，及时纠正。对未达帐项组织清理，并及时处理。
第二十六条 加强货币资金收支业务的内部审计。货币资金的管理应纳入公司内部审计的重要内容。定期审计货币资金内部控制制度的执行情况，审计货币资金的收入、支出的合法性、真实性和合理性，审计货币资金保管的安全性。
第六章 奖惩规定
第二十七条 股份公司及各成员公司的财务工作人员，须按照本办法的有关规定履行其相应的职责。如因人为原因影响工作质量或造成股份公司利益受损的，按照公司的相关规定，应追究具体责任人的相关责任；如在工作中有突出贡献的，可给予奖励。
第二十八 条各成员公司的财务负责人在执行本办法有关规定时的尽职情况适用股份公司对财务负责人的考核条款；股份公司对不适用考核条款的其他财务人员有奖惩的建议权。
第七章 附则
第二十九条 本制度解释权属于公司董事会。
第三十条 本制度经公司董事会审议批准后实施。公司经营和管理层可在本制度下制定具体的实施细则。在董事会批准该制度之前，股份公司及控股子公司制定的管理办法，和本制度冲突的，应予调整。
资金汇报材料篇二
一、基本情况
二、党委重视
永丰镇党委、政府对关心下一代工作有高度的政治责任心和强烈的历史责任感，把关工委工作摆上重要位置，列入议事日程，认真听取关工委工作汇报，对关工委工作给予领导、指导和引导，在适当场合给予强调。在工作中遇到困难给予解决，基本保证我们开展工作的基本条件，镇党委书记任关工委第一主任，党委副书记任关工委名誉主任，人大副主席分管此项工作，关工委主任具体抓，同时还配备了年轻有为的秘书。各村、社区都由支部书记兼任关工委主任，党小组长或村民小组长任关工组长。
在加强领导力度的同时，党委还坚持把关工委工作纳入党政班子重要议事日程，坚持把关工委工作纳入为民办实事工程，坚持把所需经费纳入财政预算。
在做好“三纳入”的基础上，党委还把关工委工作列入党政干部年终政绩考核的内容，坚持做到部署、检查、考核和奖惩“四同时”。
三、制度建设
制度是完成任务的有力保证。我们镇村两级财政花了一定经费制作了比较规范的制度展牌公布上墙，镇关工委每年召开村级以上关工委负责人会议三次，即年初一次布置任务，年中检查督查，年终总结评比。
今年我们根据天关字（2009）年2号文件（关于印发《“五好关工委”和“关工先进村”量化评分》的通知）精神，我镇关工委围绕文件精神，由分管领导组织，对2008年完成的三元村、宏大村、蒲东村三个村对照细则逐条进行自我打分，其自评结果，上述三个村达到90分以上。
四、求真务实
老同志在解放初期为党为人民做工作呕心沥血，细则在构建和谐社会、和谐社区、和谐家庭中仍一如既往地保持着“政治坚定、思想常新、理想永存”的精神面貌，他们为了青少年的健康成长，不为名不为利，默默奉献。
五、强化教育
我们永丰镇虽然不是革命老区，但也涌现出许多可歌可泣的英雄事迹，2006年永丰镇建立以抗日烈士贡连清和抗日英雄胡国章为典型的两个爱国主义教育基地，为了充分发挥教育基地的作用，用烈士事迹更好地教育下一代，逢重大节日，镇村关工委老同志都要组织青少年到教育基地开展祭扫活动，学校及青少年的入团、入队的宣誓仪式也在教育基地进行，同时我们还组织了宣传党史的宣传报告团，到全镇所有学校作报告，共报告7场，受教育人数达3000人次。
为了进一步加强青少年的法制教育，我们积极配合学校、司法所建立完善中小学法制学校3所，每学期定期组织法制报告团深入学校作法制报告，采用以案说法剖析犯罪活动，引导学生勤奋学习，立志成才，深受师生和家长的好评。今年做报告2场，受教育人数千人以上。近年来没有一个青少年犯罪。
我们还利用进村进社区的机会，成立帮教组队5个，共20人，对劳改劳教回归11人进行了跟踪教育，现已解教3人，还有8人通过帮教表现都很好。三元村炕坊队高奇“三进宫”人员，他会动手打人，以前人人怕，种田不上交，现在改造了，在护桥街盖了三层小楼，开了浴室，生意红火。三元村沙玉春也是几次坐牢，通过三元村关工委的多次说教，使他认识到自己的错误，现在承包几亩地，还发展了副业，经济收入很好。
家长学校开课正常。桥湾中学制订了家长委员会制度，家访工作制度等。每学期开课3次，每次上课要求家长入学率达90%以上。主要宣传国家的教育方针，素质教育的意义，《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、疾病卫生知识等，提高了家长家教的能力。
围绕新农村建设，我们要把有一技之长的又善于奉献的农村科技人员吸收到我们的队伍中来，为新农村建设做贡献。宏大村魏玉才就是养猪的大能人，家养母猪20余头，存栏仔猪1000余头，年净收入8万多元，自己富了不忘别人富，将自己养的两头公种猪献给别人养，帮助别人致富。还有宏大村的水芹菜、双庙村的蘑菇等。我们每年都请科技老师办培训班，培养科技人员近500人。五家教育，弘扬孝文化。民生社区朱桂春，66岁，没有老伴，侍候85岁母亲瘫床6年了，都是他儿子求医问药洗衣做饭，送茶送水，洗脚洗脸等。有些事情母亲不好意思让他去做，他说：我是你的儿子，应该服候你的。他从不向政府要一分钱，给母亲看病全靠自力更生，现养了200多只鹅，养鸭400只，全年收入2万余元。象这样的孝星永丰还很多，我们应以他们为典型，大力宣传孝文化，构建和谐新永丰。
我们这项工作是光荣而艰巨的，我们要在市关工委和镇党委的领导下，认真学习，加强调研，同心协力，努力工作，为发展永丰经济，构建和谐社会而努力！
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资金汇报材料篇三
第一条为加强对专项资金的监管力度，规范支出，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及其他有关规定，制定本办法。
第二条专项资金由省级补助资金补助给培训机构。省级补助资金30%用于发给农民的教材及资料费；60%用于教师的讲课费、交通费、误餐费、绩效考评以及其他后勤保障支出；10%用于宣传、监督检查和年终考核评比费用。业务主管部门、项目承担单位不得再提取任何管理费用、工作费用。
第三条专项资金的使用和管理
（一）专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由单位财务统一核算。
（二）管理专项资金应设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
（三）县财政局在培训项目实施单位开展培训前预拔项目经费的30%用于前期准备和开展工作。培训机构在培训任务完成后形成书面报告，报告内容包括：培训经过情况、参训人员数量、经费支出明细等，经县农业委员会审核后，集中到县财政局统一报账，报账资料中必须提供教师讲课费（包括交通费、误餐费）发放清单、购买资料及印刷资料的详细清单等。
（四）专项工作完成后，应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。对预算结余和报账结余资金，可继续用于增加培训场次支出。
资金汇报材料篇四
2012年是实行财政支农资金报账制管理第一年，在局党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十七大精神，关于农村工作的一系列方针、政策，紧紧抓住规范和强化财政支农专项资金监督管理这个重点，不断加大财政支农整合力度，进一步提高我市支农资金使用效益，促进农业和农村经济的又好又快发展和农民增收。1-10月份以来，通过全体同志的共同努力，在支农资金监督管理上作了一定的工作，主要工作汇报如下：不断增加财政支农资金的投入力度，不断扩大公共财政覆盖农村的范围，努力提高财政资金的使用效益，促进了我市农业持续发展、农民稳定增收和农村经济社会的全面协调发展。现将我市xx-xx年年度财政支农资金的使用管理情况汇报如下：
一、基本情况
二、存在的问题
1、套取资金现象仍然存在。团结水库水毁工程项目，项目实施单位在项目实施中未向项目主管部门及财政部门提出，就自行进行施工，项目完工后向项目主管部门及财政部门提出项目验收。
三、对策及措施
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资金汇报材料篇五
2016年是学校“十三五”规划的开局之年，学校总务处工作计划应当围绕学校总体工作计划制定。总务后勤工作本着“坚持以人为本、服务育人”的思想，“树立服务意识、提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理”，为教育教学工作提供有力的后勤保障。
坚持“以人为本”强化后勤队伍建设，后勤工作人员是学校的组成部分，后勤人员的素质关系到学校的整体素质，后勤工作人员也需要加强学习，努力提高自身素质。总务处要经常组织后勤人员认真学习岗位规范及岗位技能方面的知识，使后勤人员的思想观念与时俱进，跟上时代的步伐，思维方式与时更新，思维层次与时提升。不断健全与完善后勤方面的各项规章制度，落实岗位考核制度，强化各项服务的管理，积极探索学校后勤服务管理的新路子，在工作中不断总结，逐步完善和提高，努力做好做优，不断提高服务意识和水平。加强对后勤人员的安全责任意识的教育，加强对后勤人员的党风廉政意识教育。鼓励后勤工作人员以自己的实际作用换地位，用自己良好的言行、优质的服务赢得师生的满意与赞誉。
继续做好常规工作的同时，还要做如下工作。
1、校园主干道南侧围墙结合学校校园文化的建设进行改造出新。 2、地下室停车场地面、教学综合楼七层地面、操场周边排水沟的改造项目拟在六月底前做好方案进行招标，暑期一开始就进行施工。3、实验楼屋面的防水工程力争在五、六月份雨季到来之前完成。4、学生宿舍浴室取暖装置将在下半年冬季前完成。5、操场东边运动剪影、室外乒乓球场地运动剪影的塑造。6、校园周边围墙栽种常春藤和爬墙虎植物，增加校园绿化覆盖率。7、学生宿舍热水管使用年限近十年，有的已经变型需要更换。8、律动教室的改造。
9、康复中心二楼个训室门更换改造。
三、做好学校城市标准化管理的提升工作。统一思想，深化认识。实施校园管理，贯彻落实“提升市容环境，提升城市品质，提升人居质量”和“建设现代化国际性人文绿都”工作目标的重要举措。把校园城市标准化管理列入长效管理。
四、学校安全管理
1、按照上级安全部门对学校安全管理的要求，进一步完善学校安全管理制度。分处室、分岗位订立安全责任制度、追责制度。层层签订责任书，责任到每个层面和具体的人，从而形成安全网格化的管理。2、对校园周边围墙安装防护安全网。
3、消防监控值班室安装视频监控探头与东门卫连接，24小时传输消防监控室的情况。
4、对教学楼2--5层卫生间加装防护安全栅栏，对食堂食材仓库安装防护栅栏，便于仓库通风和防盗投毒。 5、目前校内使用的灭火器是2012年改扩建时配置的，今年已经五年了，按照灭火器使用规定，今年下半年将进行全部维护保养。6、对全校视频监控的达标改造升级做好调研和方案。
7、根据上级安全部门的要求配合学校得育处每月组织一次疏散演练，要有演练方案和影、图像资料，建立台账，每月一次的疏散演练不局限于全校，可以分年级或部门进行。配合学校得育处每年举行一到二次全校范围的疏散演练。
8、督促消防、客梯、货梯维保单位定期对学校消防设施设备、两部客梯、食堂货梯进行检查维保，及时发现安全隐患，将不安全因素消灭在萌芽状态，确保校园能有一个安全的教育教学环境。 9、高压、低压配电房的维保事项。
10、做好寒冷天气的雪天扫雪预案，及时在校园内铺设防滑草垫。 11、做好冬季水管防冻保暖，防止水管冻裂。12、学生宿舍楼层门禁改造。
五、做好学校政府采购工作。在政府财政计划下达后，就启动采购流程，力争在上半年完成采购项目。
六、做好每年一度的市直属学校的校舍安全检查工作，做好台账及校舍的维修工作。
七、做好固定资产的登记、入账工作。新建教学综合楼投入使用近四年，至今尚未入固定资产账，今年定将此项工作做完。做好报废固定资产的清理工作，对已经报废的固定资产按照相关规定进行清理。八、做好食堂食品卫生安全及菜肴的创新工作，在食堂开展节约活动。降低成本的同时对菜肴的口味进行创新，使师生能吃到既营养又有新味觉的菜肴。同时对食材的采购工作严格按照市教育局的规定进行，把好进货渠道，把好验货关让师生吃上放心的菜肴。
九、校园绿化养护方面准备找一家专业公司对校园栽种植物进行定期养护。
十、进一步提升物业的服务水平，按照招标文件的考核内容，加强对物业各岗位的考核。
总务处 2016年1月