资金管理的工作计划（精选15篇）

在工作计划书中，我们需要对接下来的工作内容、时间安排等进行详细规划。请大家阅读下面这些工作计划书范文，并从中找到对自己有用的经验和技巧。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇一

财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务。以下这篇财务资金管理工作计划是由小编为大家精心整理提供，欢迎阅读!

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的财务。

为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇二

省卫生厅：

5月27日晚9时左右至28日早晨7时左右，我县普降暴雨，其中上栗镇、金山镇、桐木镇、鸡冠山乡降雨量均超过240毫米，单位时间降雨量百年不遇，灾情特别严重。截至5月29日8∶00，全县20.1万余人受灾，17万人口饮水困难。全县水浸居民5000余户，倒塌房屋1659间，其中倒塌居民住户房间1311间，倒塌居民住房437户，损坏房屋836间，因灾死亡大牲畜2265头(只)，浸毁财物数量较大，直接经济损失1.5亿元;水田过水面积8.65万亩，受淹面积3万余亩，其它农作物受损2万余亩，直接经济损失1.7亿元;县城1100余间商铺受淹，货物损失严重，直接经济损失1.5亿元;损毁渠道26960米，118口水塘受损，倒塌2座较大山塘，水利基础设施损失8000万元以上;损坏倒塌桥梁38座，水淹毁损道路132处，14800余米，直接经济损失5000万余元;电线倒杆312根，断线130余处，损毁变压器23台，直接经济损失500余万元;250多家企业受损，因山体滑坡等原因倒塌仓库、厂房13000余平方米，直接经济损失9000余万元。据初步统计，累计直接经济损失7.3亿元。

灾情发生后，我县积极开展抗洪救灾工作。一是提前预警。5月27日，我县接到气象部门天气情况预报后，立即安排各乡镇场、各花炮、煤矿、非煤矿山企业做好防雷防汛、防山体滑坡和泥石流的工作，增派值守人员，对重点企业、重点地段、重点库区派专人值守。二是及时处置。5月28日凌晨4∶30接到汛情报告后，我县立即启动防汛应急预案四级响应，召开了紧急会议，调度灾情，各县级领导立即下到各挂点乡镇组织抗洪抢险。灾情发生后，市委、市政府高度重视，市主要领导和分管领导赶赴险情最重要的地方现场指挥，并调集冲锋舟等专业设备支援抢险解救被困人员。目前，我县抗洪救灾工作有序进行，确保了被困人员得到及时自救，疏散人员和倒房户生活得到保障，没有出现人员伤亡，受灾群众情绪稳定。从5月28日晚12∶00开始，已解除四级响应，洪水全部回落到河道之中，全县正在积极开展灾后救灾重建。

由于降雨急剧，造成损失巨大，灾后重建工作任务十分艰巨，当前有下列问题急需解决：

1、开展居民住房重建工作。灾后居民住房重建安置需资金1500万元;。

4、保障食品供应工作。近期居民生活急需的大米、粮油、蔬菜等数量巨大，由于北部四乡镇蔬菜几乎全部冲毁，市场上新鲜蔬菜出现断档，据测算，近期内保障受灾群众急需食品供应的资金需要500万元以上。

鉴于我县今年年初已遭受严重雨雪冰冻灾害，此次再遇洪灾更是雪上加霜，县财政已十分拮据，今特呈文，请求解决县“5.28”特大洪灾救灾救济款5200万元。

妥否，请批示。

xxx年五月二十九日。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇三

县政府：

按照省政府批准的《xxx县中小学校灾后恢复重建方案》，xxx县中小学灾后恢复重建涉及65所学校，单体项目161个，恢复重建面积81690平方米，其中：加固维修32889平方米，拆除重建48801平方米，计划投入资金11746万元。

xxx县中小学校灾后恢复重建工作在县委、县政府领导下，在县灾后重建办统一指挥下，各乡(镇)政府及县级相关部门密切配合，狠抓落实，并严格按照《xxx县中小学校灾后恢复重建方案》，有序有力地推进了学校灾后恢复重建工作。目前，161个单体项目已全部完工，且验收合格交付使用。经统计中小学灾后重建完成项目应付工程款10162.1万元，已付工程款7455万元(到位资金为：中央预算资金140万元，省级补助1949万元，台胞捐赠271万元，市拨补助300万元，县财政拨次生灾害款500万元，工行贷款1534万元，光彩事业基金2400万元，县级财政资金170万元，青基会捐款191万元，合计7455万元)，工程欠款资金2707.1万元。为及时消除灾后重建工程欠款带来的不稳定因素，特请求县政府解决中小学灾后重建工程欠款2707.1万元。

妥否，请批示。

xxx年八月十一日。

1.关于申请土地整治规划编制经费的请示。

2.关于资金申请的请示。

3.机关单位申请经费的`请示。

4.关于申请补助资金的请示。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇四

20xx年，我乡档案管理工作以*理论和“*”重要思想为指针，紧紧围绕全乡发展战略和工作思路，认真落实上级文件精神，强化档案法制意识，加强档案基础工作，加快档案信息化建设，拓展档案工作新领域，努力开创档案工作新局面。

一、指导思想。

认真贯彻《档案法》，严格按照档案管理的要求，使乡村档案工作再上新台阶，为档案工作争创省级目标打下坚实的基础。以新的档案团队工作为出发点，继续做好基础工作，发挥优势作用。

二、工作措施。

(一)加强组织领导，完善工作制度。调整我乡档案工作领导组，进一步加强对档案工作的领导，下设办公室，确定专职和兼职档案人员。全面负责档案业务管理和建设工作。建立和健全档案管理的各项工作制度。

(二)加强档案业务学习，提高档案人员的自身业务素质和管理水*。首先要组织全体干部职工认真学习贯彻《档案法》使大家进一步提高对档案工作重要性的认识;尤其是档案管理人员要坚持经常学、自觉学、熟悉和掌握档案知识，增强以法治档意识，提高自身业务素质和管理水*2017年档案管理工作计划2017年档案管理工作计划。

(三)狠抓档案业务建设，使之达到规范化、科学化和制度化。今年在档案业务建设上，要着力抓好五个重点：

1、首先要制定出20xx年档案工作计划，明确具体任务、目标和要求，同时，按照县档按局的要求，把我乡档案等级认定等级作为今年档案工作重中之重来抓紧抓好，按时报送有关材料。

2、按照档案等级认定的标准、认真做好档案自查工作，写出自查报告;自查工作要逐项进行，认真细致，对自查中存在的问题，要提出整改措施，限期整改，原则上缺什么补什么，完善补充，提高标准，保证质量。

3、加强档案基层设置建设，配齐所需的相关设施。

4、建立健全档案管理制度，即：立卷归档制度、工作职责制度、岗位责任制度、保密制度、考核制度以及学习制度、工作程序、查借阅档登记簿、报送统计登记簿等，形成档案管理制度化、经常化、规范化和科学化。

三、具体要求。

一要加强领导。把档案工作摆上重要位置，坚持领导主抓，专人负责，明确责任，落实奖惩.

二要加强指导.注重对档案管理人员和相关人员法规、业务培训，增强档案管理意识，提高业务水*，管好屯用好档案。

三要加强督导.采取检查与督查相结合的方法，确保档案管理按规范化要求抓到位，对检查中发现的问题，督促整改到位。

总之，今年档案工作任务重，要求严、标准高，只要大家齐心协力，共同努力，我们就一定能做好档案工作，一定能达到重新认定的标准，实现我乡档案管理提档晋级的新目标。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇五

优秀作文推荐！为加强我厂资产资金的管理，充分利用现有资源，提高资产资金使用效率，盘活资产，维护国有资产的安全完整，保证我厂“321”战略的稳步落实，为我厂打造中国二锅头第一品牌提供有力资金保障，资产资金管理小组特制定20xx年工作计划。

1．货币资金。

严格控制资金使用范围，严肃结算纪律，作好货币收支管理，加速现金流转速度，提高现金的使用效率，还要控制好货币资金持有规模。对生产经营性资金的支出严格遵守厂长负责制，对投资性资金的使用严格遵守顺鑫农业的审批程序，以确保资金的安全有效。

2．应收账款。

严格执行我厂的信用政策，使我厂一方面能扩大销售和盈利，又能使其信用成本最低，财务部设立专人负责对应收款项进行管理，编制账龄分析表对往来款项进行监督，随时掌握回收情况，对逾期未收回的款项及时给与反映，让相关部门及时催款，作好应收账款的控制。

3．存货。

根据生产计划合理购进各种存货，保证生产和销售的经营需要，购进前进行详细考察，选择最优的供应商，确定经济进货批量，使我厂的存货成本最低。加强存货保管，定期对存货进行盘查，作到账实相符，及时发现存货是否存在变质、积压等情况，及时报告并作出相应处理。

4．固定资产。

针对我厂目前固定资产变动的相关手续不齐的情况，征集小组成员建议和意见制定相关固定资产增减手续制度，使其规范化。设备部、运输部、基建部对其所管理的固定资产进行台账登记，施行使用单位固定资产责任制，保证资产的.安全与完整。定期对固定资产进行盘查，及时发现闲置资产，盘活利用，提高资产使用效率。

根据现有资料作出准确的预测，作好资金筹划，为我厂的生产经营提供可靠的数据保证，使我厂能够准备足够的资金、设备和存货，又不致设备闲置和存货积压。根据预测和生产计划，物质部每月编制全厂物质采购计划，财务部编制汇总收支预算，作好资金筹划，保证我厂生产经营的正常进行和可持续发展。

要进一步作好财务分析，评价过去的经营业绩，衡量现在的财务关况，预测未来的发展趋势。通过分析，发现问题，解释原因，为特定决策提供有用信息。

做好成本核算工作，加强成本费用控制，将20xx年主营业务成本控制在主营业务收入的50%以下，营业费用和管理费用控制在主营业务收入的30%以下。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇六

20_年以来，本人在县委领导、县人大、县政协监督和上级法院的指导下，认真履行自己的工作职责，以^v^理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的xx大和xx届四五、五中全会精神，坚持“党的事业至上，人民利益至上，宪法法律至上”，紧紧围绕“为大局服务，为人民司法”工作主题，扎实开展学习实践科学发展观活动和“人民法官为人民”主题实践活动，依法履行职能，加强队伍建设，各项工作全面推进，为我县经济社会又好又快发展提供了司法保障。

一、加强学习，不断提高自己的政治业务素质。

为确保党的路线、方针、政策的正确实施，对政治业务知识的学习是工作之余的重中之重。一是注重xx届四中、五中全会精神的学习，将学习领会xx届四中、五中全会精神作为学习的重点，并结合法院工作实际认真领会、贯彻到工作中。二是组织开展了党支部“创先争优”活动。以“党建带队建”为主题，与推进“三项重点工作”和推进学习型党组织建设相结合，进一步激发党支部和广大党员的生机活力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和^v^员的先锋模范作用，结合工作实际进行了公开承诺。三是学习好各级党委的各种重要会议精神和上级法院的会议精神及文件，并及时传达贯彻到全院干警中。四是坚持集中学习和个人学习相结合。不断学习新的法律法规和其他审判业务知识，不断提高自己的法律知识，以适应不断发展变化的审判工作需要。同时，也加强对领导艺术和其他知识的学习。提高领导能力和水平。通过加强学习，三年来，自己的政治业务知识有所提高。

二、立足法院科学发展，加强党组班子建设。

理论是行动的先导，本人始终自觉执行党的路线、方针政策和政治纪律，始终坚持和依靠党对法院工作的绝对领导，在思想上和路线上与上级党委保持高度一致，努力提高党性修养。抓领导班子建设中坚持做到以团结促高效，以学习谋建设，以务实强发展，以廉洁保公正。按照“政治坚定、求真务实、开拓创新、勤政廉政、团结协作”的要求，充分发挥人民法院党组核心领导作用，切实加强班子的思想、组织和作风建设，抓好理论学习，坚持正确的思想导向，努力提高班子的司法决策和管理能力，使班子成员思想上同心、行动上同步，不断增强班子的凝聚力和向心力。在工作中，通过开展班子成员之间的交心谈心、民主生活会、批评与自我批评以及党组中心组学习等活动，找出不足，不断改进和完善。从而使班子成员做到一心一意抓审判、谋发展，成为一个团结干事的班子。在抓好党组班子建设的同时，也不放松对干警素质的提高。积极鼓励干警参加司法考试和在职学习培训，精心选定了“三读”活动中的选读科目，并结合岗位实际征订审判工具书籍。

三、完成各项工作的情况。

在三年工作中，结合“创先争优”活动中的公开承诺事项，主要做了如下工作。

饮水机、纸杯、桌椅板凳，张贴诉讼流程指导、当事人须知、收费标准和排期开庭专栏，并新增残疾人专用通道，方便残疾人诉讼。营造了方便群众诉讼的立案环境。

二是提高审判质量，做到精审判。20_年—20_年我院共受理各类刑事案件563件1032人，审结553件1009人，结案率为，共受理各类民商事案件20_件，审结1963件，结案率为。共受理行政案件9件，审结6件。依法审查涉及计划生育、水利、林业等行政非诉执行案件47件，结案46件，均裁定准予执行。

三是重视执行工作，切实解决执行难。执行中坚持教育疏导与强制措施并用，既注重引导当事人和解结案，又讲究执行艺术，对有履行能力而拒不履行法定义务的被执行人，在进行教育疏导仍抗拒履行的，则依法采取搜查、罚款、司法拘留等强制措施，敦促被执行人履行义务，保障申请人的合法权益。20_年—20_年共收执行案件1293件，申请执行标的金额7498万元，执结1198件，执结率为92%以上，执结标的金额5815万元。除外，开展专项执行行动，追求执行工作的时效性。如充分调研论证的基础上，开展非诉计生行政案件专项执行行动，采取了邀请计生部门参与执行的方式，选择在秋收后农村居民有一定收入的时机，突击执行了一批执行积案。

四、加强司法行政管理工作，提高司法保障能力。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇七

20xx年，我处将继续坚持“主动、热情、细致、高效”的工作理念，以制度建设为重点，着力推行信息化建设，不断提高资产管理科学化水平。

以《x大学章程》为指导，全面梳理学校资产管理相关工作职责，重新修订相关工作制度，形成较为完整的资产管理制度体系，进一步规范工作流程，提高工作效率。重点修订以下管理制度：

1、修订物资采购相关办法。

修订以《x大学物资供应管理办法》为主的物资供应相关管理制度，规范物资供应行为，改进物资采购工作流程，节约资金，提高效率。

2、修订低值易耗品和危险化学品相关管理办法。

与教务部门、财务部门及相关院系协调，理顺低值耐用品、危险化学品等在供应、使用方面的管理程序，修订《x大学低值易耗品管理办法》、《x大学危险化学品管理办法》，加强对低值易耗品和危险化学品的管理。

3、修订报废管理办法。

修订《x大学设备报废管理办法》，进一步规范报废工作，确保国有资产的保值增值。

4、修订后勤服务性房产管理办法。

修订《x大学后勤服务性房产管理办法》，规范后勤服务性房产工作，合理规划学校后勤服务性房产布局，使其逐步走向正规。

1、试用资产管理综合平台。

完成并力争完善申资产管理综合平台的建设与使用工作。平台包括采购管理、仪器设备管理、低值易耗品管理、房产管理等模块。通过使用平台，进一步理顺物资管理体制、实现对物资采购与管理的全面监控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服务于教学科研。

2、进一步完善网上竞价系统。

与相关部门沟通协调，改善竞价采购的申购和报账程序，进一步规范网上竞价工作，使其真正达到降低采购成本、提高采购效率，节约管理成本、人力成本和时间成本。

3、进一步使用好报废管理系统。

运用好报废系统做好学校各单位报废设备的整理、回收以及残值处理工作；对已经回收放置仓库的废旧设备进行清理并按照相关规定进行处置。

1、进一步规范资产管理工作，确保国有资产安全完整和保值增值。

1）做好政府采购及校内采购的新购资产的到货设备、家具等各项资产的验收工作，严格按合同要求，对到货设备、家具逐一核对，及时把验收结论通知供应科及厂商，以便办理整改或验收付款手续。

2）抓好设备管理的三率：帐、卡、物相符率；仪器设备完好率；仪器设备利用率。认真做好教学、科研、行政设备、家具的资产建帐、建卡、统计、变更等管理工作，要求做到帐、卡、物相符，数据准确，不漏帐、漏卡，每年进行一次帐、卡、物核对，有问题及时更正。

3）完成各项统计报表工作、认真做好各类设备、家具的招标文件、请购单等文件的整理、归档工作，做到及时、规范、准确。

2、进一步规范招标采购程序，节约学校资金。

1）在各项招投标工作中，严格遵守有关采购的各项规章制度，规范采购工作程序，充分体现“公开、公平、公正”的'原则，提高办事效率，做到快而不乱，有条不紊地完成学校下达的各项采购任务，确保设备及时到位。

2）及时为仪器设备购置提供实时资讯，为设备选型、配置提供技术咨询服务，强化服务意识，提高办事效率。加强进口设备采购管理。

3）积极做好进口设备的免税报关等工作，缩短进口设备的到货周期，加快进口设备到货速度。积极完成各类采购计划，配合做好政府采购，确保物资及时到位。

4）完成计划内的各项供应工作，特别是中央财政支持地方高校建设经费20xx年度及以前由于各部门关系未落实完成项的政府采购工作。

5）落实好学校非教学设备费的相关使用管理工作。

3、进一步规范后勤服务性房产工作，维护学校利益。

全力推进后勤服务性房产工作，尽力解决遗留矛盾；收取后期服务性房产管理费，并根据学校决定，对到期的房产开展相应管理；对校园内后勤服务性房产进行合理布局，使后勤服务性房产工作走向正规。

4、进一步规范处内日常工作，强化责任意识。

强化目标管理，完善内控制度，明确职责，各司其职，各负其责，各尽其责；严格执行国家和学校财务、资产等各项规章制度，加强廉洁自律教育，报账管理规范，不设“小金库”，做到资产完好，损坏率低，利用率高；强化安全意识，经常组织安全检查，及时消除隐患，确保无重大安全事故；积极做好资产管管理宣传工作和档案工作。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇八

1、制度体系：建立健全公司生产类固资管理体系，监督各项目部、资产经营单位建立各层次机械管理体系，制定和落实各级机械管理责任制，完善起重机管理制度和记录资料。

2、固定资产购置：

严格按照年前审批的《20xx年生产类固定资产购置计划》对资产经营单位申请购置的资产进行审核，明确出计划内和计划外，对于计划外购置必须说明采购的原因、方案及使用计划；工程管理部负责组织的采购，要组织资产经营单位的机械主管经理、技术人员、机械员参与对设备的技术论证、选型和论证合同内容；起重机械的采购要详细编制《对比分析报告》，明确采购候选厂家分析、机械规格型号对比、机械性能对比分析等内容。不得采购国家明令禁止的机械产品，或老旧、过时产品。

3、固定资产的验收：

资产经营单位在资产购置验收时，所填写的数据有待完善。20xx年期间需要重点对验收单的填报数据进行审核，确保上报信息的完整。

4、固定资产采购入账：专业公司在资产采购申请审批之后到入账之间要经历很长的时间，有的专业公司要经过半年才上报公司入账。在20xx年之中，要严格按手册中规定的期限要求专业公司上报入账，超过期限未入账的要对专业公司严肃考核。

5、机械、设备进场检验：项目部进场的机械设备在入场时都需要进行进检验，20xx年要重点检查项目部机械设备的进场检验留存的资料，严把入场关。以及机械、设备的使用台帐。

6、资产调拨管理：资产在各资产经营单位之间调拨时，必须办理“机械设备调拨单”，明确调拨的调出调入单位，境内项目部不得调入生产类固定资产，明确调拨的注意事项。

7、机械租赁：严格审核机械租出与租入信息，对租入机械的性能、资质、检验信息严把资料关。对租出机械的去向、管理责权进行明确。资产经营单位不得私自将公司自有机械转借或出租给其他单位使用。租出与租入的设备信息应在上报工程管理部的台帐中进行明确。

8、修理：按照手册中对大修理、强制修理的要求执行修理工作的管理内容。

9、每月固定资产报表：各专业公司的机械管理专员像工程管理部上报的报表中，很多上报条目重复。在20xx年上半年，将专业公司报表进行重新梳理，按照集团公司要求对条目进行梳理，明确上报数据的范围。《特种设备台帐》要进行严格审查，确保上报数据真实性、有效。要求专业公司、项目部每个月按手册上要求的时间，准时上报。

10、固定资产管理系统：目前公司的固定资产管理系统为emis系统和内部核算系统共同使用，使用过程繁琐且不适用于现有管理模式。在20xx年，将全力配合办公司编制新的固定资产管理系统，规范公司的固定资产管理模式。

11、报废、处置与销账：由于公司固资管理软件的缺陷，不能及时对公司已处置帐务进行妥善处理。在20xx年，要对公司已处置资产的帐务处理方式进行商讨，确定一个合理的处理方案。

12、检查：在20xx年期间，要增加对项目部抽查的频次，确保现场起重机械、中小型工机具的使用安全。

工程管理部20xx.12.28。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇九

为加强我厂资产资金的管理，充分利用现有资源，提高资产资金使用效率，盘活资产，维护国有资产的安全完整，保证我厂“321”战略的稳步落实，为我厂打造中国二锅头第一品牌提供有力资金保障，资产资金管理小组特制定20xx年工作计划。

1．货币资金。

严格控制资金使用范围，严肃结算纪律，作好货币收支管理，加速现金流转速度，提高现金的使用效率，还要控制好货币资金持有规模。对生产经营性资金的支出严格遵守厂长负责制，对投资性资金的使用严格遵守顺鑫农业的审批程序，以确保资金的安全有效。

2．应收账款。

严格执行我厂的信用政策，使我厂一方面能扩大销售和盈利，又能使其信用成本最低，财务部设立专人负责对应收款项进行管理，编制账龄分析表对往来款项进行监督，随时掌握回收情况，对逾期未收回的款项及时给与反映，让相关部门及时催款，作好应收账款的控制。

3．存货。

根据生产计划合理购进各种存货，保证生产和销售的经营需要，购进前进行详细考察，选择最优的供应商，确定经济进货批量，使我厂的存货成本最低。加强存货保管，定期对存货进行盘查，作到账实相符，及时发现存货是否存在变质、积压等情况，及时报告并作出相应处理。

4．固定资产。

针对我厂目前固定资产变动的相关手续不齐的情况，征集小组成员建议和意见制定相关固定资产增减手续制度，使其规范化。设备部、运输部、基建部对其所管理的固定资产进行台账登记，施行使用单位固定资产责任制，保证资产的安全与完整。定期对固定资产进行盘查，及时发现闲置资产，盘活利用，提高资产使用效率。

根据现有资料作出准确的预测，作好资金筹划，为我厂的`生产经营提供可靠的数据保证，使我厂能够准备足够的资金、设备和存货，又不致设备闲置和存货积压。根据预测和生产计划，物质部每月编制全厂物质采购计划，财务部编制汇总收支预算，作好资金筹划，保证我厂生产经营的正常进行和可持续发展。

要进一步作好财务分析，评价过去的经营业绩，衡量现在的财务关况，预测未来的发展趋势。通过分析，发现问题，解释原因，为特定决策提供有用信息。

做好成本核算工作，加强成本费用控制，将2005年主营业务成本控制在主营业务收入的50%以下，营业费用和管理费用控制在主营业务收入的30%以下。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇十

摘要：资金管理是企业财务管理的核心内容，如何使电力企业集团的资金循环周转顺畅、高效迅速，是财务管理者普遍关注的问题。本文根据电力公司实行资金集约管理的现实情况，指出了当前电力企业资金管理存在的主要问题，并对今后电力企业如何进一步完善资金管理进行了分析。

关键词：电力企业资金集约管理结算中心。

资金是企业生产、经营、发展的动力，是企业实现扩大再生产的价值载体，如果资金流动迟缓甚至资金链出现断裂的话，企业的经营管理将无以为继。作为资本密集型产业，电力企业的资金管理与使用，对于提高效益、降低风险、促进企业持续健康发展，起着越来越重要的作用。国内外成功的大型企业集团，都非常重视资金集约管理，充分发挥资金规模优势，减少对外部融资的依赖，增强企业竞争优势。电力行业作为关系国家安全和国民经济命脉的基础行业，承担着为社会经济发展提供坚强电力保障的使命，因而加强电力企业资金集约化管理，使其为自身发展提供强有力的资金支撑，进而促进企业的长远发展和科学管理，是一项积极而有意义的任务。

一、加强资金管理是电力企业持续发展的必然要求。

资金集约管理是指对企业的资金运动及其所体现的经济关系进行集中计划、组织控制和调节，使企业的资金运动按照企业整体战略的规划进行流转，为企业总体目标的实现提供资金支持和综合功能的发挥，并产生最大的一体效应。一方面，电力企业是典型的资金密集型企业，现金流量充沛，投资需求旺盛，这就对资金集约管理提出了客观要求。另一方面，目前电网建设速度相对经济发展速度以及居民生活对电力需求的增长速度来说还是稍显滞后，这客观上要求企业必须加大电网建设投资规模和力度，获得强大的资金支持，管理控制较大数额的资金也就从可能转化为必然。因此，各电力企业为加强资金管理，提高对资金的调控能力和使用效益，逐步实施集中统一管理，已成为电力企业持续发展的必然要求。

（一）突破粗放的资金管理方式的要求。

电力企业是典型的资金密集型企业，现金流量充沛，投资需求旺盛，这就对资金集约管理提出了客观要求。我国电力企业集团子公司多头账户的现象比较普遍，一些集团各子公司设立的账户少则数百，多则逾千。电力企业中大量资金的存在给资金安全敲响了警钟，如果不重视资金安全方面的控制，将可能带来巨大损失，挪用资金、携款潜逃的行为就可能发生。另外，各个子公司以及各种业务对资金流动的影响没有形成相关联的完整信息，企业的高层决策者难以获取准确的财务信息，使得汇总起来的信息普遍失真，难以作出快速、正确的决策，制约了企业的发展。更重要的是，企业持有大量货币资金会对银行、非银行金融机构及资金短缺企业产生很大吸引，拉拢电力企业、吸收电力企业存款，对外出借资金、对外担保等就会发生，有些企业不顾自身的能力和发展目标，盲目投资，损失严重，企业发生资金损失的风险必定会增大，资金管理难度随之上升。因此非常有必要推进资金集约化管理，突破粗放的资金管理方式，进而提升公司经营业绩，实现资源优化配置。

（二）提高资金可调度性的要求。

集约化管理体系建立之前，长期面临着大量的闲置资金与巨额贷款并存的窘境，企业每年都要向银行支付惊人的利息费用。与过高的负债率形成鲜明对比的是，企业充足的经营现金净流入，大量地作为货币资金余额分散于系统各级单位的多个银行账户中，受资金管理方法和管理手段制约，基层单位不能使用该资金，总部在基层单位上缴该资金前暂时也无法动用。这必然降低资金的可调度性，直接导致资金利用效率低下，规模优势难以发挥等一系列问题的存在。

针对电力企业上述的资金管理困境，南方电网公司加强了资金资源整合，实施集约化管理，推进了公司发展方向的转变，近几年来有效地扭转了资金管理上的被动局面。

二、当前电力企业资金管理存在的问题。

近年来电力企业通过建立资金安全备付管理制度，实行融资计划管理，构建公司总部资金集中管理平台，加大内部资金市场运作力度等措施，资金集约化管理取得了非常明显的成效。但电力企业资金管理混乱的局面不是一朝一夕造成的，看到成就的同时，还要注意实施了资金集约管理后仍然存在着一定的问题。

推行全面预算管理，预算范围应由过去单一的经营资金计划扩大到电力生产经营、基建、投资等全面资金预算，由单一主体资金预算扩大到包括各单位在内的全方位资金预算，从而真正实现资金的集中管理。而目前大多数电力企业只实现了资金预算管理系统和资金支付系统的对接，其中的资金预算系统只是一个单独开发的小模块，与公司全面预算管理要求还有相当大的差距，无法胜任资金集中管理的需求。

（二）资金集中管理的集权程度不合理。

多数已经实施了资金集约管理的电力企业，对资金集中管理的原则“总体集中，适度分权”的度把握不好，在某些方面存在控制过细的问题，缺乏灵活性，造成基层单位自主积极性不高，过分依赖集团公司，自身风险防范意识差。同时由于集团公司的集权程度太高，还可能存在个别单位为逃避资金集中管理，利用一些不合规的手段套取资金，支付预算外项目，容易违反财务制度。

（三）资金集约管理考核机制不成熟。

好的制度需要严格的执行才能体现它的价值，而要保证执行的力度则必须要有相应的考核和评估机制。电力企业实施资金集约管理的过程中，更多地是把精力投放在前期计划的编制和结算中心的运营上，对于资金管理的实际执行情况缺乏系统有效的考核评估，因此无法将资金集约管理状况及时准确地反馈给决策机构，所以导致企业账户总量仍然较多，开户金融机构仍然分散，资金利用率低下的现状。

三、电力企业进一步完善资金管理的思考。

（一）加强前期全面预算管理。

金和非生产经营资金，应按照公司内部各个所属单位、月度计划统筹调配，保证生产经营资金供应；跟生产经营联系不太紧密的非生产经营资金应本着适度的原则来管理,力求压缩总额开支。

（二）适当把握集权与分权的尺度。

资金管理集权和分权的程度是资金管理中的基本策略问题，高度集权的资金控制策略对资金的集中控制和统一调配有利，但不利于发挥成员企业的积极性。电力企业集团应在充分肯定集权的基础上，打破高度集权，吸收集权与分权各自的优点。在集权方面，集团公司主要在方向性和战略性的问题上进行领导管理；在分权方面，各基层单位主要对具体的、战术性的问题自行运作管理，集团予以宏观指导。这样做既不影响某些集团所属单位的法人地位，有利于总部集中精力，做好市场和宏观规划，把握集团的总体发展方向，又可建立科学合理、分工明确的岗位责任制和有效的激励机制，从而提高全员参与资金集中管理的主动性，逐步规范资金运行机制，最大限度地规避和化解财务风险，实现积极规避资金风险、提高资金使用效率的资金管理目标。

（三）建立并完善资金集约管理考核及评估机制。

有效的资金管理评估，可以判断被监督目标是否按计划实现和上级的权利下放是否被滥用，决策机构从而可以决定应该如何调整实际工作。从公司整体效益出发，建立和完善资金集约管理的考核机制，促使各单位管理目标与公司整体目标的一致，可以增强财务结算中心的核心地位，保证资金集中管理的权威性。一方面应全面开展清理、撤并、集中银行账户的工作，组织专人对银行未达账项及短款进行核查，彻底革除过去“得过且过”的监督机制，保证资金集中管理的权威性。另一方面，企业应通过资金管理平台实施对计划执行的全面控制，对月度支出总额和项目支出进行实时监控，设定提醒及停止支付的警戒线；定期对现金流收支情况进行统计，每月做好对项目实际发生数与计划批准数差异的分析，查找原因，适时公布、考核各单位的计划和实际差异情况。

http://.cn2005年10月13日09:54来源：中国电力新闻网。

本网讯青海省电力公司贯彻落实国家电网公司关于资金管理的文件精神，近日出台资金管理重大举措，深挖潜力求效益，严格控制防风险，资金管理向集约化迈出一大步。青海省电力公司目前资金管理方面存在有诸如资金分散存放，可调度性差，利用率低；基层单位存款余额高，公司本部贷款规模大，资金效益流失，财务费用负担沉重；银行账户多，资金可控性差，管理风险大等问题和不足。根据国网公司近日下发的关于资金管理的文件要求，针对资金管理中存在的薄弱环节和实际问题，青海省电力公司采取了以下五项措施：

（一）全面整顿银行账户。将公司及所属单位所有银行账户全面纳入财务部门统一进行管理；制定公司清理银行账户办法，将非合作金融机构开设的银行账户以及没有必要保留的银行账户限期撤销。

（二）做好同国网公司银行账户查询授权系统的连接工作，完成与合作金融机构的《现金管理合作协议》，利用银行先进的网络技术，为公司加强资金管理，实施资金监控，提供强有力的技术支持。

资金余额超过限额以上要求及时归集到省公司。(四)银行帐户实行分级管理制度。国网公司负责省公司银行账户的开立、变更的审批；省公司负责所属单位银行账户的开立、变更的审批。国网公司对省公司及所属单位银行账户实行检查制度，省公司对基层单位的银行账户进行定期检查、审查。

（五）严格收支两条线管理。分公司凡属收入性质的资金，全额上交省公司。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇十一

豫财办〔2011〕68号。

各省辖市财政局、有关县（市）财政局：

为认真落实国家惠民政策，切实加强财政惠民补贴资金管。

理，根据河南省《财政惠民资金管理和支付方式改革的指导意。

见》，制定了《河南省财政惠民资金管理和支付方式改革实施方。

案》。现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

附件：河南省财政惠民资金管理和支付方式改革实施方案。

二〇一一年七月十一日。

附件。

实施方案。

为认真落实国家惠民政策，切实加强财政惠民补贴资金管理，省财政厅决定从2011年7月起，在全省范围内推行以“一卡（折）通”为主要内容的财政惠民资金管理和支付方式改革。现根据•河南省财政厅关于印发†财政惠民资金管理和支付方式改革的指导意见‡的通知‣（豫财办„2011‟58号）精神，制定本实施方案。

一、指导思想和基本原则。

（一）指导思想。

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面落实国家惠民补贴政策，加强财政惠民补贴资金的监督管理，建立科学规范的财政惠民补贴资金发放机制，为人民群众提供便捷高效的服务。

（二）基本原则。

各主管部门权责不变、分工协作；

发放流程规范透明、方便高效；

各项财政惠民补贴资金集中整合、一卡（折）发放。

二、主要内容。

（一）建立“一卡（折）通”制度，实行“一人一卡（折）一号”

“一卡（折）通”就是将财政预算安排的各项惠民补贴资金，通过财政零余额账户将资金直接拨入代理金融机构的内部结算账户，由代理金融机构将补贴直接打入个人存折账户的兑付方式。

卡（折）一号”。

推行“一卡（折）通”改革，一是整合、清理和规范，对以往办理的各种财政补贴专用卡（折）重新梳理，指定一个作为“一卡（折）通”专用卡（折），其他的卡（折）转变为普通的储蓄用卡（折），本人可自行选择留用或销户。二是对需要发放新卡（折）的对象，由相关部门严格按照规定审核发放，报同级财政部门备案。

对于以户为单位发放惠民补贴资金的,要将惠民补贴资金直接打入户主的存折账户。

对于通过减免方式享受到的补贴，这类补贴资金不是直接支付给人民群众，而是支付给相关机构（或公司）。这类机构作为领取财政补贴资金的对象，不需要办理“一卡（折）通”专用卡（折），直接使用单位现有的银行账户即可。

（二）纳入“一卡（折）通”的资金范围。

•财政惠民资金管理和支付方式改革的指导意见‣已明确了纳入“一卡（折）通”的补贴资金范围，共计31大类，43小项。其他补贴项目和新增补贴项目也要逐步纳入“一卡（折）通”管理。

三、实施步骤和时间安排。

财政惠民补贴资金管理和支付方式改革工作，分三个阶段进行。

（一）宣传动员阶段（7月-8月20日）。

贯彻落实•河南省财政厅关于印发†财政惠民资金管理和支付方式改革的指导意见‡的通知‣文件精神，召开专门会议，动员部署“一卡（折）通”改革工作。同时要通过各种新闻媒体进行广泛宣传。各县（市、区）要相应地发布•告城镇居民和农民朋友的公开信‣，宣传改革的意义、目的和内容，具体明确补贴资金的标准及政策依据等，引导广大人民群众积极支持和参与改革。

（二）组织实施阶段（8月21日-10月31日）。

制定工作方案。各省辖市、县（市、区）结合本地工作实际，制定具体工作方案。

部署软件系统。省财政厅统一组织开发•河南省财政惠民补贴资金管理一卡通信息系统‣。该系统采用市级集中部署模式，各县（市、区）及乡镇通过财政广域网连接到服务器；数据库使用oracle10g，可与金财工程应用支撑平台共用小型机系统，存储设备可适当扩充；中间件采用weblogic8.1.5，需另配一台高性能服务器作为应用服务器。省财政厅统一组织实施，各省辖市财政局积极配合，做好软件的安装部署工作。

开展业务培训。市县级财政部门负责对本级和乡镇财政具体操作人员进行业务和软件操作培训，熟悉信息采集、分户清册编录和数据资料传递程序等相关业务知识和工作要求。省财政厅负责软件培训的师资调度和时间安排，各省辖市财政局要向省财政厅报送培训计划。各级财政部门自行负担培训费用，包括学员的食宿、师资教材等费用。

采集整理信息。乡镇政府组织负责补贴项目管理的相关站所，根据职责分工，采集补贴对象的姓名、身份证号码、“一卡（折）通”卡（存折）号等相关基础信息，进行清理审核，整理成册，并张榜公布，经群众签字认可后，建立信息数据库。

9月底以前“一卡（折）通”存折必须认定发放完毕，各项补贴资金全部纳入“一卡（折）通”发放。

（三）检查验收阶段（11月1日-12月31日）。

各省辖市财政局负责对本辖区的县（市、区）惠民补贴资金管理和支付方式改革工作进行监督检查，对各项政策的落实情况逐项验收，对改革工作进行全面总结，11月31日前向省财政厅提交书面报告。省财政厅年底前会同有关厅（局），对全省“一卡（折）通”改革情况进行抽查，总结经验，树立典型。

四、工作要求。

推行财政惠民补贴资金管理和支付方式改革政策性强，涉及面广，直接关系到广大人民群众的切身利益，各部门各地区要站在全局的高度，统一思想，加强组织领导，切实抓好改革的各项工作。

财政部门负责对惠民补贴资金进行整合，确保惠民补贴资金按时发放。乡镇财政所直接发放给受益群众的“一卡（折）通”

卡（存折），不得委托别人代领代发。对居偏远山区、行动不便的农户，乡镇财政所人员要服务上门，直接将“一卡（折）通”卡（存折）送达农户。对举家外出务工的农户，由乡镇财政所妥善保管“一卡通”卡（存折），未经本人授权，不得发放给任何人。对无民事行为能力或限制民事行为能力的，由其监护人按有关金融法规办理。

相关部门对采集的惠民补贴资金基础信息进行审核，对资金发放进行监督；提高信息化管理水平，完善硬件设施，实现县乡联网，为改革的顺利推进提供工作保障。

补贴项目管理部门负责审核确定相关惠民补贴资金的补助对象及补助标准，做好相关证件的发放；及时向财政部门提供补助对象、补助标准的确定和变更情况；会同财政部门做好资金的发放和监督工作。

乡镇人民政府组织各职能站（所）、村委会对群众基础信息进行采集、整理、审核；落实惠民补贴资金“一卡（折）通”改革中各站（所）间的衔接工作；抓好财政惠民补贴资金服务窗口建设，建立办事大厅，集中办公，做到制度上墙、政策公开、责任到人、热情服务，切实为群众提供优质、高效服务。

代理金融机构负责财政惠民补贴资金“一卡（折）通”储蓄卡（存折）的办理；告知群众妥善保管、正确使用卡（存折）的方法，存、取款要求和免费查询的方式方法。

在推进改革的过程中，要充分发挥监察、财政、审计等部门的职能作用，加大监管力度，严格遵守“六到户”、“六不准”的工作纪律，对违反政策规定的行为要给予坚决纠正。并建立工作制度，定期对惠民补贴资金发放情况进行检查监督，各级财政监督检查部门要将惠民补贴资金纳入重点监管范围。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇十二

1、各子公司重视做好“资金预算”工作，具体做好以下报表:。

a、资金收支月度报表；

b、季度资金预算报表，同时上报上季度实际发生报表和分析报告；

2、资金预算编制及上报时间要求:。

a、资金收支月度报表，根据月度实际收付情况进行编制，每月10日前上报；

c、资金预算报表，根据集团或主机厂指标，同时结合上资金周转情况，在年底25日前上报（第四季度总结与可合并）。

d、上报的资金预算报表，可以分汽车销售、售后维修产业预算。

1、制定预算时必须客观实际，总经理为组织负责人，对预算的准确性和及时性负责；

2、资金的日常使用及周转严格按预算执行，总公司根据相应的资金预算来协调及安。

3、资金部对各公司上报的资金预算和分析进行审核，发现有明显的考虑不全、敷衍。

了事的，予以退回重做；

后，实在不能支持资金的，则应及时给出回复。

三、保障措施管理。

1、财务管理中心对该项制度落实情况检查，对未按要求执行或不配合的，对相应负。

责人提议负激励，并列入月度考评；

2、资金部根据各公司的资金预算以及实际使用，结合平时不定期检查，对预算工作。

做的较好的公司，提议相应的正激励。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇十三

为了加强本食堂财务管理，适应激烈的市场竞争要求，也为加强对现金的管理和督促，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，特根据有关会计法规制定如下制度：

1、公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。

2、公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。

3、须做到钱帐分管，帐物分管。

4、每项业务必须签字，“签字”就是牵制。

1、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。

2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。

3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库，并保证一季度盘存一次。

4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符，经核对后可付款。

本着既要保障公司的运营又要节约开支，做到报销费用有章可循的原则，特制定本制度。

1、各股东若有请客情况，谁的客人谁买单。若是共同客人，直接共同签字报销。

2、每次外交费用金额由董事会商定，开出证明，董事会签字后财务方可报销。

3、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。

1、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。

2、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃等。如出现上述情况，一切责任自负。

3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。

4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证收入、支出、余额相符。

5、出纳不得擅自借款或预支员工工资，借款必须有董事会批准签字，并不得超过该员工当月工资的50%。

6、出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。

7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。

8、月底，会计同出纳核对现金余额和银行存款，做到帐账相符。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇十四

第一条。

为保证国有企业下岗职工基本生活和再就业工作的需要，规范国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金管理，根据《___、国务___关于切实做好国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作__通知》(中发〔___〕___号)精神，制定本办法。

第二条。

本办法所称国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金，是指由政府、企业和社会共同承担的，用于为进入国有企业再就业服务中心(包括类似机构或代管科室，以下简称企业再就业服务中心)的国有企业下岗职工(以下简称下岗职工)发放基本生活费、代缴社会养老、医疗和失业保险费(以下简称社会保险费)和促进再就业工作的专项资金。

第三条。

国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金根据企业隶属关系，按照分级负担、分级管理的原则，统筹安排、合理使用。

第二章。

第四条。

国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金来源包括：

(三)企业自筹的用于下岗职工基本生活保障和再就业工作的资金;。

(四)从失业保险基金中调剂的资金;。

(五)社会捐赠资金;。

(六)上级财政补助收入;。

(七)下岗职工基本生活保障和再就业资金利息收入;。

(八)其他资金。

第五条。

用于保障下岗职工基本生活和缴纳社会保险费的资金，原则上采取“二三制”的办法筹集：

(一)财政(含预算内、外资金)安排三分之一，其中，中央企业由中央财政解决，地方企业由地方财政解决。

对困难较多的中西部地区和老工业基地，中央财政给予一定补助。

财政预算安排的资金在政府预算收支科目“社会保障补助支出”类中的“下岗职工基本生活补助”款级科目(科目编码为“1905”)中列支;财政从政府统筹调剂的预算外资金中安排的资金在相关的预算外支出科目中列支。

(二)企业负担三分之一。

(三)社会筹集三分之一，其中包括从失业保险基金中调剂的部分和社会捐赠资金等。

失业保险缴费率提高后，增加的失业保险基金主要用于保障下岗职工基本生活和为其代缴社会保险费。

各地可根据当地实际情况确定上述资金的具体负担比例。国有独资盈利企业和国有参股、控股企业保障下岗职工基本生活的资金，原则上全部由企业负担。

第六条。

企业再就业服务中心自行组织的用于促进再就业的经费由企业自行安排，并在原渠道列支。

第七条。

原有的帮困解困等资金纳入国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金统一管理。

第三章。

第八条。

国有企业下岗职工基本生活保障资金的使用范围包括：

(一)为下岗职工发放基本生活费;。

(二)为下岗职工代缴养老、医疗、失业等社会保险费;。

第九条。

下岗职工进入企业再就业服务中心后，其基本生活费标准原则上可按略高于当地失业救济金的标准安排，并按适当比例逐年递减，但最低不得低于当地失业救济金标准，具体标准由各地根据实际情况确定。

下岗职工进入企业再就业服务中心期满后仍未再就业的，应按有关规定享受失业救济，不再领取基本生活费;失业救济期满仍未就业的，应按有关规定享受社会救济。

第十条。

为下岗职工代缴的养老保险、医疗保险和失业保险费(包括个人缴费部分)以当地上职工平均工资的___%为缴费基数，按规定的缴费比例缴纳。

第十一条。

为下岗职工开展职业指导和再就业培训工作所需经费由企业再就业服务中心根据实际情况予以安排，并报同级财政部门备案。上述经费不得在基本生活保障资金中列支。

第十二条。

企业再就业服务中心的办公经费和工作人员经费由企业按原列支渠道列支，不得在下岗职工基本生活保障和再就业资金中列支。

第四章。

第十三条。

各级财政部门对预算内安排的国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金应通过“下岗职工基本生活补助”科目实行专帐核算、专款专用、专项管理。

第十四条。

各级财政部门应在同级“社会保障基金”专户下开设“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户，对财政承担和社会筹集的国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金实行专户管理。

财政承担的预算内资金由预算内“下岗职工基本生活补助”科目转入“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户;财政承担的预算外资金由相关的预算外资金专户转入“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户;社会筹集的资金从相关帐户转入“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户。

第十五条。

企业再就业服务中心应在银行开设专门帐户，对财政统一拨付和企业自行筹集的国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金进行专户管理，专款专用，不得挤占和挪用。

第十六条。

企业再就业服务中心应根据上国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的收支情况和本的收支预测，按财政部门的统一要求编制本国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金收支计划，经劳动保障部门汇审、同级财政部门审核，报同级政府批准后执行。

各级劳动保障部门要监督企业再就业服务中心严格按照批准的预算执行。

第十七条。

每季度终了和终了后，企业再就业服务中心应按财政部门的统一要求分别编报国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金季报和财务决算，并提供资金使用情况分析报告，由同级劳动保障部门负责汇审，经同级财政部门审核并报同级政府批准后，逐级上报。季报和决算必须做到数据真实、计算准确、内容完整、报送及时。

第十八条。

国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的结余结转下继续使用，不得改变用途。

第五章。

资金的申请和拨付程序。

第十九条。

按规定应用于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的企业自筹资金由企业再就业服务中心直接向企业申请。企业应按支出进度将资金及时拨入再就业服务中心在银行开设的专门帐户中，并按季向财政和劳动保障部门出具划款凭证。

企业自筹和财政拨付的用于下岗职工基本生活费的资金应由企业再就业服务中心按照领取下岗职工证明的人数按月直接发放给下岗职工本人。企业自筹的用于为下岗职工代缴社会保险费的资金由再就业服务中心代缴到社会保险经办机构。

第二十条。

企业再就业服务中心申请财政“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户资金时，应根据本企业再就业工作计划按季提出用款计划，填写的用款申请书应分别列明发放基本生活费和代缴社会保险费的金额，并附银行开出的企业自筹资金划款凭证，经劳动保障部门审核后，报同级财政部门批准。

用款申请经核准后，为下岗职工支付的基本生活费由财政部门按季从“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户直接划拨到企业再就业服务中心在银行单独开设的帐户，由企业再就业服务中心按规定使用;为下岗职工代缴的社会保险费，由财政部门根据领取下岗职工证明的人数按季从“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户划拨给社会保险经办机构。

第六章。

监督和检查。

第二十一条。

企业再就业服务中心要加强对国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的管理，健全内部约束机制。

各级财政、劳动保障和审计部门要定期对资金的筹集、使用等情况进行监督检查。

财政部驻各省、自治区、直辖市及计划单列市财政监察专员办事机构应定期对中央财政拨付地方国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金使用情况进行监督检查。

第二十二条。

对违反本规定、具有以下行为之一的单位和个人，要视其情节轻重，按照《中华人民共和国行政处罚法》、《国务___关于违反财政法规处罚的暂行规定》进行处理;对构成犯罪的，要依法追究其刑事责任。

(一)截留、挤占、挪用、贪污国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的;。

(二)将国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金用于平衡财政预算的;。

(三)擅自改变国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金用途的;。

(四)擅自改变有关标准的;。

(六)其他违反国家有关法律、法规的行为。

第七章。

附

第二十三条。

中央财政安排的中直企业下岗职工基本生活保障和再就业补助资金拨付程序及使用、管理按《___〈中直企业下岗职工中央财政补助资金使用管理办法〉__通知》(财工字〔___〕___号)和《关于加强国有企业下岗职工管理和再就业服务中心建设有关问题__通知》(劳社部发〔___〕___号)办理。

第二十四条。

用于公共就业服务、劳动力市场建设和促进再就业的资金另行规定。

第二十五条。

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)可根据本办法，结合本地实际情况会同劳动保障厅(局)制定具体的管理办法，并报财政部、劳动和社会保障部备案。

第二十六条。

本办法由财政部负责解释和修订。

第二十七条。

本办法自发布之日起执行。

资金管理的工作计划（精选15篇）篇十五

2010年2月22日，县委书记郝建民主持召开了2010年若羌县委财经领导小组第2次会议。县委副书记、政府县长买合木提·吾斯曼，县委阿里木·阿巴拜克，县委、纪检委书记樊爱琴，县委、政府常务副县长徐凯，县委刘友番，政府副县长邓东升、邵军安，县政协副主席、发改委主任肖勇及王斌、杨松波、李占举参加会议。会议研究了有关经费拨付事宜。现将会议主要精神纪要如下：

一、会议决定：

2、拨付县广播电视局农村电影公益性放映场次补贴专项资金2.1万元;。

6、拨付县委组织部2009年集体经济薄弱村运转补助经费4万元;。

7、拨付县纪检委兑现“双责任制”奖励资金4.6万元。

二、会议同意：

4、按照机构设置有关程序将县政府采购中心由政府办公室调整至县国资办。

三、会议要求：

县财政局要根据会议意见，充分考虑我县机构增设、公车改革等情况，对提交本次会议研究的2010年部门预算重新修改完善后，分送县委财经领导小组成员征求意见后，再提交县委财经领导小组会议研究。