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账户资金分析报告（专业13篇）篇一
委托人保证及委托资金的来源及用途合法，签订本合同之前已经阅读本合同全文，并了解了所有相关的权利、义务和风险说明。
第二条管理人承诺及声明。
管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理委托资金，但不保证委托资金的一定盈利，亦不保证委托资金的最低收益率，管理人过往业绩和对委托资金未来收益预测仅仅供委托人参考，不构成管理人保证委托资金不受损失或者取得最低收益的承诺。
第二章当事人权利及义务。
第三条委托人权利。
(一)可通过中国国际期货保证金监控中心查询委托资金的盈亏、净值等数据信息;。
(二)监督委托资金的管理情况，依据本合同约定的情形终止资金管理委托。
第四条委托人义务。
(一)按照本合同约定的时间向管理人交付足额的委托资金;。
(三)不得干涉管理人在本合同授权范围内执行委托资金管理的投资策略及下单指令;。
(四)不得自行对委托资产管理账户进行操作。
第五条管理人权利。
(一)依据本合同约定，收取管理费及管理人业绩报酬;。
(二)自本合同生效之日起，按照本合同约定对委托资金进行投资管理及运作。
第六条管理人义务。
(二)发生可能影响委托人利益的重大事项及变化时，应该提前或者在合理的时间内告知委托人。
第七条起始委托资金。
(一)委托人应按照本合同的约定、足够的向期货管理账户___________(期货公司名称：___________)移交起始委托资金___________万元人民币(人民币大写___________)以完成资金的委托。
第八条委托资金的管理期限。
本产品的委托管理运作期限为___年，自**年**月**日(委托资金运作起始日)起至**年**月**日终止。
第九条合同存续期内的委托资金提取。
本合同存续期内，不允许委托人对委托资金进行提取，如果委托人确有需提取委托资金，则委托人需要向管理人提出书面申请，管理人受到申请后两个工作日内，对委托方收取违约金后委托人方可提取委托资金，同时本合同终止。
违约金的具体情况如下：
1、委托资金运作起始日不满1个月的，需按照其实委托金额___%支付违约金。
2、委托资金运作起始日不满3个月的，需按照其实委托金额___%支付违约金。
3、委托资金运作起始日不满6个月的，需按照其实委托金额___%支付违约金。
4、委托资金运作起始日不满12个月的，需按照其实委托金额___%支付违约金。
5、如果由于不可抗力因素导致的情形不视为违约。不可抗力因素指双方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。包括但不限于洪水、火灾、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、突发性公共卫生事件、政府征用、魔兽、突发停电或其他突发事件、管理人业务出现重大故障、瘫痪、停止运作、期货交易所及证券交易所非正常暂停或停止交易。
第十一条投资标的。
(一)本合同下的资管管理业务投资范围为：中国上海期货交易所、大连交。
(二)根据实际投资需求，委托人和管理人可以协商签订补充合同，调整投资范围，否则管理人无权对约定以外的投资标的进行投资。
第四章投资风险。
第十二条风险承担机制。
(一)委托人不承担管理账户由于交易发生的亏损。
(二)如果合同到期时，委托账户剩余资金加上客户已经分配利润后金额低于起始委托资金，则管理人需要将低于委托资金的部分在合同到期后三个工作日内赔偿给委托人。
第五章资产管理业务费用及业绩报酬。
第十三条委托账户管理。
(二)管理人管理费用及利润分配进出账户：
第十四条业绩报酬。
(一)投资收益分配结算时间点;。
投资收益超过8%部分的分配采取按月分配的方式，从20xx年5月30日起开始计算，每个月的15日为月度委托账户收益结算时间点，进行一次投资收益的分配。
(二)投资收益分配的具体措施：
本合同约定的委托账户投资收益分配方式如下：
1、如果账户盈利，账户资金收益的前8%(包含8%)优先分配给委托人，8%(不包含8%)以后的收益委托人和管理人按照4:6进行利润分成，委托人获得资金收益的40%，管理人获得资金收益的60%。
2、每个月结算时，如果账户最新权益大于起始委托资金是，委托人需要对超出起始委托资金的部分全部提出并进行利润分配，如果账户最新权益小于起始委托资金时，则账户依旧保留最近权益资金进行下一个月度结算周期的操作。
3、在合同到期时，统一按照全部已分配收益加上最新权益后计算账户最终总收益后得出委托人和管理人最终应获得的收益分配，按照管理人多提取的部分退回资金产管理账户，不足的部分从资产管理账户扣划的方式统一进行最后一次分配。例如：假如一个3个月合同周期的资产管理账户(假设管理人按50%的比例分配)，1月收益10万，管理人获得5万，2月份收益20万，管理人获得10万，3月份亏损10万。那么最终账户总的已经分配的收益为10万+20万-10万=20万，则管理人应该获得的收益分配为10万，实际管理人已经分配了15万，那么多分配的5万管理人应该退还给委托人的资金管理账户。
4、账户结算后得出相应的利润分配比例，委托人应将管理人应获得的投资收益部分在结算日3个工作日内转账到第十三条选定的管理人账户内，否则视为委托人违约。
(一)委托人可以每天通过中国期货保证金监控中心查询委托资金的盈亏、净值等数据，登录用户名：_______，登录密码：_____。
(二)银行密码：
委托人需要自己保管好银行密码，管理人无权从任何渠道获取委托人的银行密码。
(三)交易密码：
交易密码由管理人保管，并不提供给委托人，以防止资金账户异地登陆给资金账户管理带来的影响。
(四)资金密码：
资金密码由管理人保管，只有在第一次的管理费用提取日以及每月结算日告知委托人以供委托人对账户的管理费和每月的收益进行出金、分配。
第七章违约责任。
第十六条委托人违约责任。
若委托人违反合同规定的条款，则构成违约，造成的全部损失和法律责任由委托人承担，并按下述方式处理：
资产管理账户最新权益大于起始委托资金时，委托人只能从管理账户提取委托资产。当资产管理账户最新权益小于起始委托资金时，委托人只能从资产管理账户提取资产管理账户最新的权益额度，管理人将不再对亏损部分进行任何补偿。
第十七条管理人违约责任。
若管理人违反合同规定的条款，则构成违约，造成的全部损失和法律责任由管理人承担，并按下述方式处理：
资产管理账户最新权益大于起始委托资金时，委托人从资产管理账户提取全部金额，不对收益进行任何利润分配，全部的收益归委托人所有。如果资产管理账户最新权益低于起始委托资金的_100%,则管理人需对低于100%的额外亏损进行全额承担。
第八章免责条款。
第十八条发生以下情况之一，合同一方可以免责：
(一)任何一方不可抗力不能履行本合同时，根据不可抗力的影响，部分或全部免除该方的责任。任何一方因不可抗力不能履行本合同时，应及时通知另一方，并在合理的期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当的措施防止损失扩大。
(二)由于以上所述不可抗力时间致使合同的不能履行，如果委托账户最新权益大于起始委托资金，则对超过起始委托资金的部分依然按照第十四条约定的比例在委托人和管理人之间进行分配。
(三)由于政策法规修改和法律法规规定的其他情形等因素，导致该合同任何一方不能及时或完全履行本合同，免除其相应的责任。
第九章保密条款。
第十九条未经对方许可，任何一方不得向第三方(双方的法律、会计、雇员除外，但不包含关系企业)泄露本合同条款的任何内容以及本合同的签订和履行情况，以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息。
第十章法律适用及争议处理。
第二十条。
(一)在本合同执行过程中发生的一切争议均应通过友好协商解决。争议经协商后仍得不到解决，任何一方均可向管理人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
(二)本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。
第十一章其他。
第二十一条1、其他未尽事宜，由双方协商解决。
2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字或盖章后生效。
3、本合同的注解、附件、补充合同为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
账户资金分析报告（专业13篇）篇二
合同编号：
甲方(受托人)：
法人代表或法人授权责任人：乙方(委托人)：地址：
身份证号码：
甲乙双方在充分信任的基础上，本着平等互利的原则，经过友好协商，自愿达成如下合同：
一、委托事项：乙方现有闲余资金元，自愿出资(大写)：(小写：_元)委托甲方，以求获得较好资金收益。
二、甲方的权限范围。
甲方对乙方委托资金的使用，主要用于合法的经营项目，不得将资金挪作它用，以确保资金安全。
三、委托事项具体要求。
(一)、委托方式：
1、本金红利分配方案一：乙方委托服务期限为月，在月内乙方不得撤资.在委托期内，甲方保证乙方所得红利不低于甲乙双方协定的年红利率。在委托期限到期，乙方要求收回投资，甲方按时支付乙方。.
2、本金红利分配方案二：在委托期满后，如果乙方不愿收回本金，要求继续委托月，甲方可将期满红利分配与乙方，月及以上时间仍执行原协定的年红利率%。如果甲方经营亏损，亏损责任由甲方承担，乙方不承担亏损责任，并保证本金返还。
(二)、委托服务期限为月。从年月日至年。
月日止。如果乙方提前撤资，必须提前7天通知甲方，甲方应作好提前退资准备，甲方根据合同法收取%合同违约金。
(三)、公司是本着投资自愿，撤资自由，为委托者保密的原则。诚信经营，合法守信，把委托者的利益放在第一位是本公司的经营宗旨。
四、双方的权利和义务。
(一)、甲方的权利和义务：
1、受乙方委托，甲方有权对乙方委托资资金自主使用和管理，但应高度负责，确保乙方的资金安全获利。
2、在合同期限内，甲方有责任和义务对乙方的资金保值增值，并对乙方的个人财富，家庭情况等资料保密，不得对其他人泄漏。
3、甲方对经营产生的红利要按约定履行合同，将红利主动转入乙方帐户的，有义务将年度红利转入本金如数额告知乙方。
(二)、乙方的权利和义务：
1、乙方须向甲方提供的资料，包括真实姓名、身份证号码、家庭住址、银行户名、帐号、家庭电话、移动电话，电子邮箱等资料。
2、对甲方的经营有权监督和建议，并积极支持甲方合法经营，不干涉甲方合法经营。
3、乙方对甲方所提供的投资经营情况负有保守商业秘密的义务，未经甲方同意，乙方不得擅自将委托服务协议等资料向第三方提供或泄漏。
五、合同的变更和终止。
1、对本合同中的约定如需要修改或有未尽事宜，需要经过双方协商同意后以书面形加以修改或签订补充协议。
2、在执行本合同过程中，对双方发生的任何争执，首先应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可以向甲方所在地的仲裁机构提请裁决或向当地人民法院提请诉讼。
本金和红利结算手续。
六、其它。
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。
2、本合同自双方代表签字日起生效，
账户资金分析报告（专业13篇）篇三
乙方：___________________。
甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。
一、乙方委托甲方代理操作乙方在________(证券营业部)开设的资金账户，资金账号为__________。交易密码甲乙双方共享，乙方可以查询,但不能操作。
二、期限一年，起始日期_________，截止日期,期初资产________元。
三、利润定义：_________(乙方账户)期末资产–期初资产–期间收到的存款利息(证券资产要扣除交易费用)。
利润率=利润/期初资产*100______%。
四、结算。
1.委托期满后，如果利润率大于等于_______%，乙方付给甲方超出_________%部分的________%作为佣金,如果利润率为负数且小于-_______%，即亏损大于______%，甲方付给乙方超出______%部分的________%作为赔偿。举例说明，如果资金100万，到期利润10万，乙方应付给甲方(10-5)*0.25=__________元，如果到期亏损________万，甲方应付给乙方(10-5)*0.25=________元，如果利润在-5万与5万之间，乙方自己承担/享有。
2.未到委托结束日期，乙方要存、取款，如果此时利润为正数，乙方付给甲方利润的25______%作为佣金。
3.甲乙结算金额精确到________元,_________元以下舍去不计。
五、合同期内如果亏损大于________%，乙方有权终止合同，并按第四条委托期满后的结算方法进行结算。合同期内如果利润大于______%，甲方有权终止合同，并按第四条委托期满后的结算方法进行结算。结算后,可重新签定合同。
本合同一式两份，甲、乙各一份，签字/盖章后生效。
甲方签字：_________。
乙方签字：_________。
日期：_____________
账户资金分析报告（专业13篇）篇四
营业执照号码（身份证号码）：__________。
发证机关：____________________________。
联系电话：____________________________。
受托方（乙方）：______________________。
身份证号码：__________________________。
联系电话：____________________________。
一、兹有甲方将自有资金参于证券市场的操作而签订本合同。
二、乙方在甲方指定的账户内操作，甲方随时监督操作过程和结果，对任何不认可的乙方动作可随时提出异议，若双方意见不一致时可随时终止委托。（委托操作时，若是甲方舍不得换股，乙方就在该品种上做差价，不换品种。若是甲方不留恋原有持股，就按乙方的择股标准换股。）。
三、对盈利部分进行二、八分成，即甲方得80%、乙方得20%，每月底结算壹次，结算后三天内付清。
四、若当月没有利润则不分成，若产生亏损由甲方承担，乙方除了不收取工资之外不承担赔偿责任。
五、本合同自委托之日起生效，试行期二周；适用于任何网上操作的股民，只要把甲方账户和操作密码通知乙方即能双方同时管理同一账户，若试行期滿甲方不滿意乙方的操作、可撤销本合同并且乙方不收取盈利分成；若试行后甲方正式委托乙方操作，则从合同生效日起计算盈利分成，至甲方终止委托并完成结算分配之日自动失效。
六、本合同未尽事项可补充完善，若有与相关法规相悖之处可随时予以纠正，对不违规内容则持续有效。
甲方（盖章、签名）：_____。
_____年_____月_____日签定。
乙方（签名）：___________。
_____年_____月_____日签定。
资金账号:________________。
或股东账号：_____________。
起点市值：_______________。
账户资金分析报告（专业13篇）篇五
甲方(受托人)：
法人代表或法人授权责任人：乙方(委托人)：地址：
身份证号码：
甲乙双方在充分信任的基础上，本着平等互利的原则，经过友好协商，自愿达成如下合同：
一、委托事项：乙方现有闲余资金元，自愿出资(大写)：(小写：_元)委托甲方，以求获得较好资金收益。
二、甲方的权限范围。
甲方对乙方委托资金的使用，主要用于合法的经营项目，不得将资金挪作它用，以确保资金安全。
三、委托事项具体要求。
(一)、委托方式：
1、本金红利分配方案一：乙方委托服务期限为月，在月内乙方不得撤资.在委托期内，甲方保证乙方所得红利不低于甲乙双方协定的年红利率。在委托期限到期，乙方要求收回投资，甲方按时支付乙方。.
2、本金红利分配方案二：在委托期满后，如果乙方不愿收回本金，要求继续委托月，甲方可将期满红利分配与乙方，月及以上时间仍执行原协定的年红利率%。如果甲方经营亏损，亏损责任由甲方承担，乙方不承担亏损责任，并保证本金返还。
(二)、委托服务期限为月。从年月日至年月日止。如果乙方提前撤资，必须提前7天通知甲方，甲方应作好提前退资准备，甲方根据合同法收取%合同违约金。
(三)、公司是本着投资自愿，撤资自由，为委托者保密的原则。诚信经营，合法守信，把委托者的利益放在第一位是本公司的经营宗旨。
四、双方的权利和义务。
(一)、甲方的权利和义务：
1、受乙方委托，甲方有权对乙方委托资资金自主使用和管理，但应高度负责，确保乙方的资金安全获利。
2、在合同期限内，甲方有责任和义务对乙方的资金保值增值，并对乙方的个人财富，家庭情况等资料保密，不得对其他人泄漏。
3、甲方对经营产生的红利要按约定履行合同，将红利主动转入乙方帐户的，有义务将年度红利转入本金如数额告知乙方。
(二)、乙方的权利和义务：
1、乙方须向甲方提供的资料，包括真实姓名、身份证号码、家庭住址、银行户名、帐号、家庭电话、移动电话，电子邮箱等资料。
2、对甲方的经营有权监督和建议，并积极支持甲方合法经营，不干涉甲方合法经营。
3、乙方对甲方所提供的投资经营情况负有保守商业秘密的义务，未经甲方同意，乙方不得擅自将委托服务协议等资料向第三方提供或泄漏。
五、合同的变更和终止。
1、对本合同中的约定如需要修改或有未尽事宜，需要经过双方协商同意后以书面形加以修改或签订补充协议。
2、在执行本合同过程中，对双方发生的任何争执，首先应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可以向甲方所在地的仲裁机构提请裁决或向当地人民法院提请诉讼。
3、合同期满或乙方提前撤资，乙方须带好《资金委托服务协议书》，现金收据，才能办理本金和红利结算手续。
六、其它。
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。
2、本合同自双方代表签字日起生效，
甲方：乙方：(签章)：(签章)：联系电话：联系电话：
时间：年月日时间：年月日。
账户资金分析报告（专业13篇）篇六
会计部：
根据文件精神，我分理处自接到文件之日，认真领会文件精神并对本行开展了存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实的自查工作，保证了存量存款账户神风信息的真实性。
现将自查情况报告如下：
(一)成立核实工作领导小组：
为确保高质量完成核实工作，积极推动此次工作的开展，我行就此次核实工作成立了专门领导小组，对本网店存量个人人民币银行存款账户进行了全面摸底，了解了账户种类及数量、开户时间、金额大小、留存身份证件种类等情况，确保核实工作平稳开展。
组长：
成员：
(二)按照指导意见中的核实工作措施。
逐条对存量个人人民币银行存款账户身份信息进行核实。对前来办理业务客户，均要求出示其身份证或其他有效证件进行核实，核对为正式的，在系统中标注。
对客户暂不提供有效证件的，加强了核实工作的宣传引导，要求呵护在下次办理业务时携带身份证件进行身份核实工作。
(三)存款人开户资料。
存款人开户资料中留存的开户证明文件为居民身份证或临时身份证复印件的，我们通过联网核查系统或公安部门对存款人及代理人的身份信息进行核查，经核查，如信息相符的，可以认为账户相关身份信息为真实;如姓名、身份证号码和照片存在一项或多项不一致的，作为疑义身份信息核实。
留存的居民身份证或临时身份证复印件已过有效期，或姓名为手写、生僻字等难以识别的，要求存款人从新提交居民身份证原件进行核查。
存款人的开户资料中未留存有效身份证件复印件的，要求存款人重新提供有效身份证原件进行核查。经核查，信息相符的，可以认为账户相关身份信息为真实，并留存有效身份证件的复印件。
对于年月日以后在本系统开立业务的，我行必须以提供真实身份证件核实，对于办理新开户业务的客户，根据《中国人民银行关于进一步落实人民币存款账户实名制的通知》(银发191号)文件以及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管实施办法》要求，16周岁以上中国公民必须提供真实身份证，16周岁以下的中国公民，应有监护人代理开立银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
核实工作中认真核对了信息采集表中带“*”项目，核实真实后打印“客户信息采集表”，同时留存客户身份证复印件。
(四)尚未确认身份信息。
对尚未确认身份信息为真实的疑义身份信息，我行进行了分类整理，区别对待，有针对性采取进一步措施进行核实。
(五)我行开展长期宣传工作。
除悬挂横幅外，在营业室醒目位置也张贴了公告，公告中明确告知呵护办理业务时携带有效身份证件等要求。在核实工作中及时妥善处理了出现的问题，避免引起社会公众的误解和不良社会反映，提高了社会公众对核实工作的认知度。
通过以上核实工作，实现了在我行业务系统中的标识、查询、统计核实结果，依法对存款人使用伪造、变造身份证件开立的虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户进行清理，依法终止了为身份不明的存款人提供服务，切实落实了个人存款账户实名制，维护经济金融秩序，保障银行业金融机构健康持续发展。
账户资金分析报告（专业13篇）篇七
委托人：(以下简称：甲方)。
(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码)。
受托人：(以下简称：甲方)。
(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码)。
受益人：
(甲方可以是惟一受益人)鉴于。
第一条信托目的。
1、甲方为有效运用其资金，基于对乙方的信任，通过本合同设定双方的资金信托关系。
2、按本合同约定，甲方将自己合法拥有的资金委托给乙方，由乙方按甲方的意愿以乙方自己的名义，为甲方的利益或者特定目的管理、运用和处分。
第二条信托资金金额、划款时间、信托期限。
1、信托资金币种：人民币，金额(大写：，小写：)。
2、划款时间：甲方须在本合同签订之日起8个营业日内将全部款项划入乙方指定的银行账户。
3、信托期限：年，自年月日至年月日。
第三条信托资金及其管理方式、处分权限与核算。
1、信托资金。
信托资金包括但不限于：
(1)甲方交付乙方管理的信托本金;。
(3)乙方管理、运用和处分以上(1)、(2)项所述信托本金形成的财产;。
(4)前述财产取得的收益、赔偿和其他收入。
2、信托资金的管理、运用和处分：
3、信托资金的核算：
第四条甲方的权利和义务。
1、甲方承诺：本合同所指向的全部信托资金来源合法。
2、甲方有义务向乙方提供有关资料，以使乙方从事金融业务符合有关监管规定。
3、甲方有权向乙方了解信托资金的管理情况，并要求乙方做出说明。
4、甲方有权要求乙方按本合同第三条核算方法所述支付信托收益。
5、本合同及法律、行政法规规定的其他权利、义务。
第五条乙方的权利和义务。
1、积极制订并履行信托计划，如遇国家金融政策重大调整，及时通知甲方，双方应就收益分配等内容进行协商和调整。
2、信托资金不属于乙方的自有财产，乙方终止时，信托资金不属于其清算财产或破产财产。
3、信托不因乙方的名称变更、法人变更、依法解散、被宣告破产或者被依法撤销而终止，也不因乙方的辞任而终止。
4、乙方应当为甲方、受益人以及处理信托事务的情况和资料保密。
5、乙方应当将信托资金和自有资金分开管理，并将不同客户的信托资金分别记账。
6、乙方应妥善保存信托资金管理、分配的完整记录至少20_年，以便甲方或受益人日后查询。
7、乙方按本合同约定收取报酬。
8、乙方因处理信托事务所支出的费用、对第三人所负债务，以信托资金承担。乙方以其固有财产先行支付的，对信托资金享有优先受偿的权利。
9、乙方以信托资金为限向受益人承担支付信托利益的责任。
10、如果受益人为自然人，乙方有代扣代缴受益人个人所得税费的义务。
第六条受益人的权利与义务。
1、本合同有效期限内，受益人可以根据本合同的规定转让其享有的信托受益权。乙方应为受益人办理信托受益权转让的有关手续。
2、受益人可以随时向乙方了解信托资金的管理情况，并要求乙方做出说明。
3、根据本信托合同规定转让和依法继承信托受益权。
4、本合同及法律、行政法规规定的其他权利。
第七条信托终止时信托资金的归属、分配方式及乙方的报酬。
1、信托终止时信托资金归甲方所有，乙方须在信托终止起5个工作日内划入甲方指定账户。
2、乙方经营资金信托业务，以收取手续费的方式收取报酬。
3、在本合同设定的信托期限内，乙方收取手续费计算标准为：。
4、信托终止后乙方行使请求给付报酬权时，可以留置信托资金。扣除乙方应收手续费后的信托资金及利益归甲方所有，乙方须在信托终止之日起3个工作日内划入甲方指定账户。
第八条信托的变更、终止。
1、本合同生效后，甲方、乙方均不得擅自变更。如需要变更本合同，须经双方协商一致并达成书面协议。
2、在本合同约定的信托期限内，甲方不得随意提前终止合同，由于甲方提前终止合同造成的损失，全部由甲方承担，且甲方须向乙方全额支付手续费。
3、信托期限届满或甲方和乙方以书面协议提前终止合同，本合同设定的资金信托即告终止，信托终止时，乙方在扣除手续费后须将全部信托资金及利益归还给甲方。
受益人的，信托终止，信托资金作为其遗产或者清算财产。甲方不是惟一受益人的，信托存续，信托资金不作为其遗产或者清算财产;但作为共同受益人的甲方死亡或者依法解散、被依法撤销、被宣告破产时，其信托受益权作为其遗产或者清算财产。
第九条信托事务的报告。
本资金信托终止，乙方应当于信托终止后10个工作日内做出处理信托事务的清算报告，并以事先约定的方式送达甲方。
第十条税费的缴纳。
甲方、乙方和受益人应各自承担各自取得的信托利益和手续费部分应缴纳的有关税费及其他费用。
第十一条风险提示与承担。
(对信托运用风险及本合同所述资金信托的特有风险予以明示，并说明责任分配原则。)。
第十二条新受托人的选任方式。
乙方职责终止或辞任时，新受托人由甲方另行指定，新受托人接任前，由乙方或其财产管理人依本合同先行管理信托资金。
账户资金分析报告（专业13篇）篇八
联系方式：
联系方式：
丙方（贷款方、监管方）：_________
住所：_____________________ __________
法定代表人：___________________ ______
联系方式：
为确保_____ ____、______ ___签订_______年_______字第_______号 合同（以下称为“合同”）的履行，甲乙丙三方经协商，签订本协议书，约定甲乙双方授权及限制事项，并由丙方根据约定事项进行监管。
第一条 甲方在丙方开立资金帐户（资金帐号：___ _____），甲方承诺该帐户专门用于 。甲方对该帐户的开立与帐户内资金的合法性负责。
第二条 本协议监管期限为______________，自______年_____月_____日至______年_____月_____日止。
面通知为唯一充分且必要条件，转出的金额、对象、时间、方式等都以乙方的书面通知为唯一依据。非经乙方书面同意，除存入资金外，甲、丙方承诺对该帐户内资金不基于任何原因以任何形式做任何变动。
第四条 甲方有义务配合乙、丙方落实上述监管措施，甲方承诺不对本合同项下帐户做挂失、冻结、限制、修改密码、设定其他监管措施等任何限制或有可能限制乙、丙方按本合同约定行使权利的行为。否则，乙方有权终止对甲方向乙方借款的担保，并有权要求甲方承担借款本金30%的违约金。同时，乙方有权追究甲方的损害赔偿责任。
第五条 丙方需对乙方书面同意书的真实性负责，丙方非经乙方书面同意而变动本合同项下帐户内资金的，乙方有权终止对甲方向乙方借款的担保，并免除对甲方、丙方的任何责任与义务。同时，乙方有权追究丙方的损害赔偿责任。
第五条 本监管协议的变更与解除仅能由乙方做出，非经乙方同意，甲方、丙方无权解除本协议。
第六条 本合同提供住所为甲、乙、丙三方通知送达法定地址，通知可以采取直接送达或者邮寄、传真方式送达。
第七条 本协议书附件包括：
1、 2、
3、。
第八条 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字、盖章后生效。
第九条 因协议发生的一切纠纷，甲、乙、丙三方约定由合同签订地法院管辖。本合同签订地为： 。
甲方：__________（盖章） 乙方：_________（盖章）丙方：_________（盖章）
法人：______（签字） 法人：__ ___（签字） 法人：_ __（签字）
账户资金分析报告（专业13篇）篇九
分析企业的经营管理效率，是判定企业能否因此创造更多利润的一种手段，如果企业的生产经营管理效率不高，那么企业的高利润状态是难以持久的。公司本期经营效率综合分数为,较上年同期提高，说明公司经营效率处于较快提高阶段，本期公司在市场开拓与提高公司资产管理水平方面都取得了很大的成绩，公司经营效率在本期获得较大提高。提请分析者予以重视，公司经营效率的较大提高为将来降低成本，创造更好的经济效益，降低经营风险开创了良好的局面。从行业内部看，公司经营效率远远高于行业平均水平，公司在市场开拓与提高公司资产管理水平方面在行业中都处于遥遥领先的地位，未来在行业中应尽可能保持这种优势。在经营效率中，应收帐款周转率和流动资产周转率的变动，是引起经营效率变化的主要指标。
（三）盈利能力分析。
相关财务指标:。
当期数据。
上期数据。
增长情况。
总资产报酬率(%)。
净资产收益率(%)。
毛利率(%)。
营业利润率(%)。
主营业务利润率(%)。
净利润率(%)。
成本费用利润率(%)。
企业的经营盈利能力主要反映企业经营业务创造利润的能力。公司本期盈利能力综合分数为,较上年同期提高，说明公司盈利能力处于高速发展阶段，本期公司在优化产品结构和控制公司成本与费用方面都取得了极大的进步，公司盈利能力在本期获得极大提高，提请分析者予以高度重视，因为盈利能力的极大提高为公司将来迅速发展壮大，创造更好的经济效益打下了坚实的基础。从行业内部看，公司盈利能力远远高于行业平均水平，公司提供的产品与服务在市场上非常有竞争力，未来在行业中应尽可能保持这种优势。在盈利能力中，成本费用利润率和总资产报酬率的变动，是引起盈利能力变化的主要指标。
（四）企业发展能力分析。
相关财务指标:。
当期数据。
上期数据。
增长情况。
主营收入增长率(%)。
净利润增长率(%)。
流动资产增长率(%)。
总资产增长率(%)。
可持续增长率(%)。
企业为了生存和竞争需要不断的发展，通过对企业的成长性分析我们可以预测企业未来的经营状况的趋势。公司本期成长能力综合分数为,较上年同期提高，说明公司成长能力处于高速发展阶段，本期公司在扩大市场需求，提高经济效益以及增加公司资产方面都取得了极大的进步，公司表现出非常优秀的成长性。提请分析者予以高度重视，未来公司继续维持目前增长态势的概率很大。从行业内部看，公司成长能力在行业中处于一般水平，本期公司在扩大市场，提高经济效益以及增加公司资产方面都略好于行业平均水平，未来在行业中应尽全力扩大这种优势。在成长能力中，净利润增长率和可持续增长率的变动，是引起增长率变化的主要指标。
账户资金分析报告（专业13篇）篇十
综合上述财务分析，我们认为目前公司应在以下几个方面加强核算和管理：
2、公司资产规模的增加主要靠举债及公允价值变动的增加是值得关注的问题。明年要加强煤气收费管理，杜绝漏收、少收、拖收气费等现象，努力将煤气输差控制在合理的水平，应当至少针对公建用户采取滞纳金方式，主要目的不是仅仅为收取一点点滞纳金，而是控制恶意欠费，增加资金回笼率；同时针对安装业务要积极开拓市场，能安装的绝不拖着不办，加大催收安装欠款力度，尤其盘县公司等新组建的公司要大力发展业务，积极创收，扭亏增盈，使公司的主营业务收入迈上新的台阶，通过增加自有资金的持有量来改变公司资产规模和资产结构，降低财务风险。
3、今年安装业务毛利虚增，实际是安装成本不真实。明年应当加强安装业务预、决算工作，工程开工前要有预算，完工后及时进行决算，不能象以往一样，工程成本与工程收入不匹配，人工成本总是滞后，虚增毛利，不能正确核算财务成果。因此今后安装收入的结转必须有相应的安装合同、决算资料等。
4、通过分析，我们知道今年公司的主营业务收入较上年有较大幅度上升，但毛利率偏低，因为主营业务成本上升同样较快，煤气销售成本相对固定（付水钢0、6元每立方），但其毛利偏低，主要是煤气输差造成的，另外明年降低安装成本主要依靠工程预算制度，安装业务不能不计成本，安装一定要有较强的预算程序，同时严格按工程项目核算财务成果。
5、今年公司一方面收入增加了，但利润率却大幅下降，除了上述毛利有所下降外，更主要的原因在于期间费用增幅较大，尤其是管理费用和营业费用（财务费用的增加作了扣除），这两项费用较上年上升了40%。因此如何控制期间费用的增加是增加利润率的重要方面，我们认为必须要真正实行全面预算管理，尤其在可控费用方面：
1)办公费的支出预算必须严格执行，这当中主要是办公用品，各部门办公用品不能随意采购，须交办公室统一采购，财务科结账。并且各部门报办公用品计划须由预算管理部门严格审核，部门使用的办公用品必须有台帐登记，包括使用人、用量、用途等必要信息，以备全面预算考核检查，如在使用过程需要有超出预算的情况，需作特别说明经有关领导批准才能领用。
2)招待费的支出必须严格按照公司制定的接待标准和审批程序进行，并且必须一餐一票，及时报销，要注明接待人数，由办公室统一办理，财务科结账。
4)维修、小工费要严格控制，事先必须要有审批程序，要有情况说明，包括办什么事、多少人、具体内容，同时一票一结。
5)所有费用的开支，必须是业务科室经办，财务科结账，就象会计、出纳不能由一人兼做一样，经办人不能既谈合同、办事又兼结算付款，这是会计制度不允许的。
6、分析得出结论，公司净利润率下降更大，其主要原因是公司将安装业务交由星炬公司办理，自行收款购料安装，由于星炬公司固定费用（如折旧、工资等）很低，期间费用几乎可以不计，造成利润过大，相应所得税费用过高，星炬公司又是独立核算，因此合并报表后净利润反而更低，所以我们认为一是只有将安装业务交回公司收取安装费，按合理的价格发包星炬公司施工，这样保证星炬公司有合理的利润采购安装材料和费用开支，同时将更大的利润留在总公司，这样所得税费用会大幅降低，净利润将会有较大上升。另一办法是实行集团化管控，实行集团化纳税，但此办法办理审批程序相对繁杂，短期内办理困难，因此第一个办法较为可行，当然这个转变需征得xxx和税务机关同意。
7、鉴于公司目前新成立子公司较多，并且都处于大规模建设期，融资规模大，资金结算频繁且金额巨大，各子公司财务人员均为去年新招聘人员，工作经验少，业务水平有限，为保证资金安全、支付合法、合规，公司财务必须成立资金结算中心，由结算中心统一审核合同等相关原始单据，按审批权限签批意见后各子公司才能据此支付所有款项。
8、公司于2015年末在商业银行贷款2000万元，根据贷款合同约定今年6月25日前偿还本金250万元，今年12月25日前偿还本金250万元，此笔贷款今年需还款500万元；另外2015年向圣地亚哥大酒店借款3000万元，于今年8月以前需偿还本金300万元，所以今年公司有800万元的还款任务，资金的筹措应提早安排。
账户资金分析报告（专业13篇）篇十一
从大数据被纳入国家重大战略，到“十三五”阶段大数据产业发展规划的正式，大数据迈过技术成熟度曲线的低谷，正在成为真正意义上的产业。
挖掘城市规划的“钻石矿”
面对城市化发展所面临的规模大、速度快、人口密度高等难题，传统的城市规划方式，已经很难匹配城市化与信息化发展所带来的无限可能。
在国家提出推动信息技术在空间规划决策的应用，实现多规融合等需要，实现大数据应用的有效路径，关键就在于挖掘以人为本的大数据信息。
大数据被称为“21世纪的‘钻石矿’”，城市规划的“钻石矿”在哪里？答案是运营商。对城市规划所需的对于城市人口的洞察，对于人的位置、偏好、属性、分布、流动趋势等关键问题的分析，运营商数据具有不可替代的优势。
为场景提供最适合的数据。
数据源、数据处理与数据应用，是大数据实现产业化的三个重要阶段。拥有最优质的数据源，运营商在具备了实现数据价值化的基础之后，如果能够将最合适的数据分析结果输出给需要的人，就形成运营商的大数据服务。
正是出于这样的考虑，中国联通与国际电信运营商专门合作成立了专业的大数据公司――智慧足迹，定位在基于运营商的信令数据来服务于城市规划、交通、商企、金融以及更多行业，并通过智慧足迹产品实现了数据产品化的突破。
据了解，智慧足迹坚持“开垦、开放、开源”的三开战略，对行业应用深度挖掘，提升数据产品平台化程度，拓展数据源维度提升数据质量。基于脱敏的运营商信令等数据，经过高度自动化和深度降噪处理，将运营商数据加工成时空标签。
账户资金分析报告（专业13篇）篇十二
一、总况（合并报表）。
(二)__年度公司实现营业收入万元，利润总额万元，扣除所得税万元和少数股东损益万元，公司净利润万元。
(三)__年集团上缴国家各项税金共计万元。
(四)__年上缴院国科控股利润万元。
（五）主要财务指标情况：
1、资产负债率%；
2、流动比率%；
3、总资产报酬率%；
4、净资产收益率%；
5、国有资产保值增值率%。
6、其他比率%。
（六）合并数据说明。
1、__年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数家，与__年度相比，增加（减少）了_____公司、_____公司户。增加（减少）原因是：
2、由于会计政策的______方面发生了变化，由原来的________变更为，导致合并报表发生较大变化，具体为：。
二、公司经营情况。
截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并，__年度公司实现营业收入万元，净利润万元。
（一）公司本部经营情况。
1、收入情况（大幅增长、减少、持平）。
__年度公司本部主营业务收入万元，完成预算指标%，同比增长（减少）%。
1)__年公司本部仍然以业务（产品、项目）为主，共取得收入万元，占全部收入%，比上年度增加（减少）万元。增加（减少）的主要原因是。
2)__年度公司本部第二大收入为产品（项目），取得收入万元，占全部收入的%，比上年度增加（减少）万元。增加（减少）的主要原因是。
3)__年度公司本部其他收入为和，共取得收入万元，占全部收入的%，比上年度增加（减少）万元；增加（减少）的主要原因是。
2、成本情况。
__年度公司本部主营业务成本万元，同比增长%，与收入增长率相比高（低)个百分点。成本增加(减少）的主要原因是。（多因素分析法进行分析）。
3、管理费用情况。
__年度公司本部管理费用支出万元，比__年增加（减少）万元。主要原因是。（多因素分析法进行分析）。
4、财务费用情况。
__年财务费用万元，比__年度增加（减少）万元，主要原因是。
5、投资收益情况。
1)__年度公司投资收益万元，主要构成情况为：
2)__年度实际收到上交利润情况。
7、现金流量情况。
__年度本部现金总流入__万元，现金总流出__万元，现金净流入__万元。其中：经营活动的现金净流入__万元，投资活动净流入__万元，筹资活动现金净流入__万元。
（二）控股公司经营情况。
1、_____公司。
_____公司合并营业收入万元，净利润万元，分别完成预算指标的%和%。
原因分析：____公司销售收入持续稳定增加（减少），但由于主要是原材料（或其他原因）上涨幅度过大（减少），年度净利润同比有较大下降，加上原因的影响，净利润同比减少了万元。
2、____公司。
_____公司__年进一步调整公司业务结构，突出重点发展主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。
公司经营净利润万元，同比增长%，超额完成年度预算的%。
3、_____公司。
（三）公司财务状况。
截至__年末，公司合并报表资产总额万元，负债总额万元，少数股东权益万元，所有者权益万元。
1、资产总额比年初增加（减少）万元，主要是流动资产净增加（减少）万元，其中存货增加（减少）万元；应收款项增加（减少）元，预付账款增加（减少）万元，货币资金增加（减少）万元、短期投资增加（减少）元；长期投资增加（减少）元，固定资产增加（减少）元、无形资产增加（减少）万元等（重要项目大幅增减的原因进行说明）。
2、负债总额比年初净增加（减少）元，主要是预收账款增加（减少）万元，其他应付款增加（减少）万元和长短期借款增加（减少）万元等。
公司资产、负债大量增加，主要受___公司报表的影响。____公司__年末资产总额比年初增加（减少）元，其中：流动资产增加（减少）万元、长期投资增加（减少）万元。负债总额增加（减少）万元，其中预收款增加（减少）万元，其他应付款增加（减少）万元，长短期借款增加（减少）万元（重要项目大幅增减的原因进行说明）。
3、所有者权益比年初增加（减少）万元，国有资产保值增值率为%。
__年度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加（减少）万元，外币报表折算差额、未确认投资损失等因素影响增加（减少）万元，扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加（减少）万元和上缴__利润万元，公司所有者权益净增加万元（重要项目大幅增减的原因进行说明）。
4、现金流量比年初增加（减少）万元。其中经营性现金净流量。
三、公司重要财务事项说明。
（一）或有负债情况。
1、对外担保情况。
2、诉讼情况。
3、其他情况（如贷款情况等）。
（二)本年新增(减少）投资、股权转让、子公司清理情况。
1、新增对__公司投资。
2、股权转让工作。
__年月日公司以万元转让持有____有限责任公司%股权，扣除投资成本和历年累计增值，__年计入股权转让收益万元。
3、完成___公司清算工作。
____有限责任公司成立于年月，注册资本万元，公司投资万元，占股%。年月____公司股东会做出决定注销该公司，当即组成清算小组，对公司资产进行清算审计。
根据清算审计报告，对该公司截至__年月日的剩余资产，按照各股东持股比例进行分配。__年月，公司实际清理收回货币资金万元，固定资产万元；按照原始出资额万元，扣除清理收回资金万元及____公司年月交回的费万元，该项投资实际损失约万元。
账户资金分析报告（专业13篇）篇十三
丙方：_________。
一、_________向_________银行_________申请贷款，丙方同意为此提供保证担保。
二、甲方愿以其在乙方开立的下列资金账户及其下挂的证券账户内全部资产向丙方提供质押反担保：资金账户：_________;证券账户：_________。
三、丙方委托乙方对甲方上述资金账户及证券账户进行监管，乙方接受委托。甲方同意丙方及乙方对其账户进行监管。
五、如甲方上述账户内资产总值低于_________万元，甲方在接到丙方通知后应即时采取填补资金等措施。
六、若乙方未收到丙方出具的书面通知，不得为甲方已质押资金账户办理资金划出，不得为该资金账户下挂的证券账户办理股票转托管、撤销指定交易、销户等导致甲方资产减损或转出的手续，否则应承担相应法律责任。
七、监管期间，甲方在本协议约束下可自由进行证券交易。
八、甲方不可撤销地同意：如甲方账户内总资产低于_________万元，丙方有权指示乙方卖出甲方证券账户内证券并禁止甲方基于上述账户的证券交易权。乙方同意予以办理，但不承担证券卖出过程中由价格变动及市场承接能力因素而造成的损失。
九、甲方不可撤销地同意：如借款人届期未还清借款，丙方有权仅持贷款行出具的借款人未还清借款的证明，指示乙方卖出甲方证券账户内证券并扣划甲方资金账户内款项至丙方指定的账户。乙方同意予以办理。
十、乙方在收到丙方出具的申请书后，应及时为丙方提供资金及证券对帐单。
十一、如借款人届时依约履行还款义务，丙方应及时书面通知甲方、乙方解除本监管协议。
十二、签约时所打印之资金及证券对帐单作为本协议附属文件。
十三、本协议一式三份，自签约时即时生效。
甲方：_________乙方：_________。
法定代表人：_________负责人：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
丙方：_________。
法定代表人：_________。
_________年____月____日。