财务工作总结是在财务工作一段时间内对业务操作和财务状况进行总结和概括的一种书面材料。财务工作总结范文四：优化资金运营，提高资金利用效率，为公司发展提供有力支持。
财务会计工作总结（优秀15篇）篇一
可以说，在的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!
是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成的各项工作任务，我部就财务、审计方面的个人工作总结报告如下：
我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务管理优化资源配置提高资金使用效益把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
一是细化预算内容。根据各分、子公司及明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好全面预算工作积累了经验。
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了xx物流公司、xx运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予xx物流公司、xx运输公司减免xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及xx年度xx物流公司、xx运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，做好个人工作计划，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。
财务会计工作总结（优秀15篇）篇二
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。然而，又到了写工作总结的时候了。如何掌握好工作总结的格式与工作总结写作技巧，小编特推出一篇工作总结范文-公司财务工作年终总结范文，希望能让大家知道工作总结怎么写。此文仅供参考!
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为**集团子公司的**公司，财务部是**公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比**年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将**年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理。
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
财务会计工作总结（优秀15篇）篇三
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。
会计工作看似简单，做起来难，对会计有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的`岗位实战练兵，知道了要作好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
作为一个合格的会计，必须具备下面的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度。
2、会计人员要恪守良好的职业道德。
3、会计人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
7、保管好支票及贵重物品。
8、熟悉银行业务。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好会计工作。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的感谢。
财务会计工作总结（优秀15篇）篇四
1、科学编制医院x年决算和x年预算。科学编制x年决算和x年预算，既是对x年医院财经工作的.总结，也是对x年医院财经工作的预期，只有做好这两项工作，才能总结过去，展望未来，切实做好医院财经管理工作。x年预算编制，将在参考x年经费收支情况，特别是住院部投入使用后业务收入的基础上，结合传统疗法中心、体检中心展开时间，充分征求业务科室意见，科学编制，做到保生活、保运转、保重点、保发展。
2、合理调剂资金，做好服务保障工作。x年是医院的发展年，需要大量经费投入，经费供需矛盾仍将比较突出。财务科将在保证人员基本生活、基本公用支出的前提下，合理调剂资金，保证医院重点发展资金需求，做好经费服务保障工作。
3、办理医院相关财务证照。医院法人证办理后，我们将抓紧办理开设医院银行基本帐户、银行贷款卡手续，及时办理《税务登记证》、《票据领购证》等财务相关证照，为医院经费完全独立运作打下基础。
4、完善财务规章制度。在前期起草制度、文件的基础上，完善修订相关财务规章制度，规范医院的财经管理程序、制度，做到管理有章可循，科学、合理、规范。
5、财务人员配置及岗位调整。按照《医院财务管理办法》“财会人员编制”规定，参考兄弟医院情况，结合医院实际，提出医院财务人员配置方案，适当引进财务、审计专业人员，对现有财务人员定岗定位，充分发挥财会人员当家理财的职能。
总之，结合一年来的工作情况，觉得本人能够胜任财务科长长岗位职责，新年度，将总结上年度工作经验的基础上，发扬成绩，克服不足，努力做好医院财经工作，为医院又好又快发展贡献自己一份力量。
财务会计工作总结（优秀15篇）篇五
从20xx.x.x至20xx.x.x，来到北京资源集团从事财务工作已经有三个月了，这三个月，同办公室的同仁们，一起渡过了很多的时日，对我也有好多启发和帮助，时至本人真正从事财务三个月之际，特作总结如下：
对于参加工作的职场人员来说，工作永远是最重要的，所以，我就先从工作方面写起吧!记得刚进资源药品财务时，虽然自己学的是会计专业，也虽然自己之前也有一点所谓的工作经验，但对于职场菜鸟而言，还是有很多茫然，不光是因为以前没接触过“ufidanewcentury(用友nc软件)和bwpb2erp管理系统(青花瓷软件)”，甚至连办公室的“epsonlq-630”、“hplaserjet1020”打印机和“168电动装订机”都没有正规接触过，更加上，在一个初次接触的办公环境下，难免会有些不知所措。经过一段时间的学习，在经理和同事的帮助下，对自己的工作也逐渐上手了：
1、通过一次年底大盘点，对“库存帐的管理”和存货盘点的工作逐渐有了一个全方位的理解(但是在对固定资产、低值易耗品这方面的盘点工作有待加强，同时，对于盘点后的“库存盘点表”与帐存数进行核对，这方面只是自己在同事做完后自己又在电脑上自己模拟操作过，没有第一线的实操经验)。
2、对于销售账单的审核、核销单的审核与打印、采购账单、付款核销等日常会计工作，也已经熟练掌握(但是只是对我自己所从事的财务方面的工作掌握了，对于票据的产生、流转等也有大体的掌握，但具体问题的沟通上与各部门的.联系沟通不够)。
3、在这段期间，从事的是“成本及往来账会计岗”，在经过了一个多月的学习和工作后我自己根据我自己的学习和对工作的认识，自己编织出了“月报流程图”(我的月报流程图，在被同事编织“成本会计工作流程”时引用，我看到时，有一种莫大的成就和自豪感)。
4、对于“生产成本表”的编织，一开始是我的难点，也是近来，通过对“生产成本表”的记账过程，逆向推出了“生产成本表”中“制造费用”“直接人工”“直接材料”中的数据来源，并自己不断总结，现在在做“生产成本表”的能力，骤然飙升。
5、“内部往来明细表”、“存货对比分析表”、“应收账款明细表”、“成品出入库分析表”、“产量表”等报表已经掌握，但是对于“进销存汇总表”有一些细节有搞不好，有待提高，同时“毛利分析表”、“制造费用明细表”也是下一步工作的重点。
6、对于平时的记账及其审核工作，也有很多需要提高的地方，但自己记账和审核的过程中，以及在经理和同事的启发引导下，自己不会的或没接触过的账目，自己就通过查询以前年度同类账目的处理方法，来解决当前问题，对此，受益颇多。
对于工作的具体工作事项，我暂作如上汇报，但对于工作的感受还是想要多说几句，“立志欲坚不欲锐,成功在久不在速”对于我们财务工作更是如此，我现在这么认为，以后也是如此。我很是欣喜与当初自己选择的专业，在从事了会计工作一段时间后，愈是欣喜!财务工作，需要的是严谨，同时也需要条理，我也很高兴与自己在这样的财务办公环境下，我也养成了一个好习惯——每天写“工作日志”，尤其是在过年回来后的这段时间，我发现，写“工作日志”的习惯，可以让自己每天都得到反思，而且时时刻刻都可以记下自己的想法或灵感，这样就可以自己发现自己的长处和不足，进而不断完善自己!我想这样下去，几年后，我才有胆识有资本“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”!
在这样的一个和谐办公室里，只要一起努力，我们完全有信心拍着胸板说“俱往矣，数风流人物，还看今朝!”
财务会计工作总结（优秀15篇）篇六
20xx这一年里财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20xx年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
1、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
2、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的`同时，我积极配合xxxx顺利完成了20xx年xxxx的工作，为随后20xx年审做好了铺垫。为了配合xxxx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。
3、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
加强对日常工作内容的管理。针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20xx年工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。
1、圆满完成20xx年度财务决算工作，实施报表年报的审计；
2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作；
4、按时并准确填报各类对外统计月报表；
5、积极办理其他各项涉税事务；
6、进一步加强了财务工作内容安全性的管理；
8、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料。
财务会计工作总结（优秀15篇）篇七
我于20xx年xx月xx日成为公司的试用员工，到明天6个月试用期已满，依据公司的规章制度，现请求转为公司正式员工。
我对自己所从事的出纳任务曾经比较熟习，也能胜任这项任务。以前在会计师事务所做业务助理任务时，对出纳的任务状况比拟懂得。并且在这两个月里，我在公司x总和x会计的引导下，在公司同仁的援助下，在新的岗位中，我对本公司运营形式和管理制度有了全新的认识和深化的学习。现对本职任务总结如下：
一、一团体面对新的城市、新的任务，一切都将是新开场，都有一个从陌生到熟习及粗通的进程，万事扫尾难，一个良好的心态――谦虚的、积极的心态是干好一切任务的根底。刚末尾的多少天是关键，于是我努力把本人的心态调停到最正确，以顺应新的环境、应对新的任务应战。
二、在这时期，在财务和外勤上我作了如下详细任务。
1、严厉依照财务轨制的恳求，操持费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个任务日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时注销现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务担任人交待的任务。
经过两个月的试用期，我在任务也获得了一些功用。出纳任务看似复杂，做起来却难，以前的任务经验对我从事新的任务有必然的协助，但很多事情还需求重新认识跟懂得，学习跟实践彼此交融才气产出效果，成果的取得离不开单位指导的耐烦教导和有形的身教，离不开公司同仁的关怀和支持。
三、要作好出纳任务绝不成能用轻松来描述，绝非雕虫小技，它是经济任务的第一线，财务收支的关口，在公司的运营办理中占据重要的位置。作为一个合格的出纳，必需具有以下的根本央求：
学习、了解和把持政策法规和公司制度，不断先进本人的业务程度和知识技艺。
学会制定本职岗位任务外部控制制度，发扬财务把持、监视的作用。
出纳职员要恪守良好的职业品德。
出纳人员要有较强的'保险认识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有外部的保存分工，各负其责，并互相牵制。
很好的沟通才干。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通才干。
当然，在今后的任务中除了遵照以上的根本五点外，我还要一直的尽力学习国度出台的新的财经法律法规和进步的企业办理制度，以顺应不时革新的社会环境和今后公司开展的任务。
以上是我对本人两个月任务的一些体会和总结。在以后的任务和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职任务，与公司的开展同步。同时，我要特殊感激公司指导和各位同仁在任务和生活中给予我的支撑和关心，这是对我任务最大的确定和鼓励，我诚挚的表示感谢!
财务会计工作总结（优秀15篇）篇八
一、思想方面：积极参加党支部的各项学习活动，以学习十七大精神、科学发展观为契机，认真学习党的基本理论、各项方针政策，不断提高自己的理论素养，增强自己的党性，开拓自己得眼界，处处以一个党员的标准严格要求自己，自觉遵守杂志社各项规章制度。
二、工作方面：进一步学习领悟国家和社里的各项财务政策，力争准确把握，准确运用。财务工作都是依法办事，国家有政策，社里有规定，财务人员就应该吃透政策，准确运用，否则就是在做违法的事情。
三、生活上谦虚谨慎、勤俭节约、艰苦朴素、乐于助人，和周围的同事朋友和谐相处。
四、学习方面：我在工作中虚心向领导、同事学习，既学习他们的业务知识，又学习他们的为人处事。同时也不放松对专业知识的更新，学习新会计准则，新核算原则，结合单位会计核算的实际情况，学习会计日常核算中实务性知识。今年9月份顺利通过了会计中级职称的考试，通过学习我的业务能力有了提高。
虽然自己在工作上尽职尽责，力求做到最好，但是我也认识到仍有以下不足：一是工作经验不丰富，眼界不够开阔，一些业务还不熟练，不能做到举一反三，对业务之间的关联掌握不够透彻，在处理一些会计核算业务时只是照猫画虎，对业务的实质把握不够；二是工作中有时存在急躁情绪，有时为了完成任务而完成任务，容易忽视一些工作细节，出现一些不应该出现的失误；三是与部门领导同事之间的工作沟通还有待进一步加强。
一年一个轮回，新的`一年给我们带来新的希望和新的憧憬。20xx年，我会努力做好每一项工作，用心生活，好好学习，用自己的优异成绩为祖国的60岁生日献礼。
财务会计工作总结（优秀15篇）篇九
时光如水，岁月如歌，转眼间，x年已经过去一半了，这半年是不平凡的半年，对我们的国家说，是充满考验和挑战的一年，从抗雪救灾到分子袭击奥运圣火再到令世人皆为之涕零的抗震救灾，以及前不久的抗洪救灾。中华儿女历经了前所未有的灾难和挑战，众多同胞生活在水深火热之中，很多家庭面临着灭顶之灾!面对这一切上天给我们的挑战和无奈，带了一次人格的撼动和洗礼!激发出人性中最闪亮的光点!与此同时，我们结算科在这半年严格要求己，抓紧时间，好好学习、迎接挑战，在心系灾区人民的同时，干好职工作，领导吩咐的任务在我们美丽却富有魄力的刘科长的带领下都能够全力以赴及时完成!能为领导分一份忧就分一份忧是我们结算科的每一位同志都为之努力的信条和方向!没有什么比行动更有说服力，现在向领导汇报一下上半年结算科做的主要工作：
领导的一声令下，结算科在刘科长的带领下，大家尽心尽力，出谋划策，想更简便更系统不断完善的统计方法：每天早上李艳霞同志去值机拿仓单，交接好，送给杨丽娜输入系统，过去李艳霞同志每天早上都要给每张仓单注明分公司并按照分公司分类，李艳霞同志任劳任怨，在不耽误己行赔工作和及时催缴电话费的的同时，为新标准的顺利上轨和实施贡献了很大的心力!统计方法不断完善，不断进步，工作量也得到合理减少。张萍同志无论是负责技协的会计工作还是公务机结算方面都能够尽职尽责以机场利益为出发点保持对工作的一贯热情，同时张萍同志对仓单的速度也是一流的，难得准确率高，令人信赖，对完她己负责的国际仓单后，也能不遗余力的帮助大伟同志对国内仓单!适时提出问题解决问题，令人茅塞顿开。在新标准刚实施的前期，说实话大家心里都还没有底阿!存在很多疑问：
一、对仓单的工作量如何阿?
二、会碰到那些细节问题啊?
三、能不能得到航空公司承认阿?
四、这么多仓单搁哪啊?等等一系列的问题。在接手第一批仓单的时候，刘科长号召大家加班加点也要把仓单统计出，刘科长对工作的魄力让第一批仓单在6号晚上就对了出!当你征服一座高山的时候，回眸望去，原高山已踩在你们的脚下。结算科团结在刘科长的周围将问题一一克服一一解决，现在只要按照顺序保证仓单输入准确就可以了，同时我们结算科改善办公环境也为仓单腾出了很多地方!改善办公环境方面，李艳霞同志又是功不可没，眼里总是有活，同时也督促大家一起去做!
每次面对要钱难题，刘科长总能峰会路转，将问题解决!例如：几个航空公司出现的将发票联丢失现象，刘科长也能找到对方领导万般商量以复印记账联盖章解决。同时告诉大伟，有空就打电话，无时无刻都可以打电话。在与航空公司沟通的过程中，与许多航空公司建立了交情。每个月都打电话，比很多亲人联系的都多!所以要建立好、小心呵护好这份特别的感情!日久都生情嘛!同时，不忘定期联络感情例如：给航空公司千里送樱桃，礼轻情意重!很信赖领导说出即做的为人原则!x年1—5月共发生应收帐款2404万元，入账应收帐款1830万元。应收帐款是个源源不断总需要解决的问题，时刻都不能放松要求。加强与航空公司的联系!让刘科长少操分心，减轻刘科长身上的双重任务!
结算科在领导的关心指引下，兄弟科室的大力协助下，完成了新旧标准的顺利更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，结算科一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟科室一起帮领导分忧、尽全力完成领导交付的各种任务，为机场发展贡献己应尽的力量!
财务会计工作总结（优秀15篇）篇十
20xx年3月28日以来，我在幼儿园领导、同事们的关心、支持下，在财务处进行了一周的学习，这段时间我要求自己以幼儿园工作为重，尽快将自己带入到工作角色当中，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新中求发展，谨记着多做点、多学点的理念，置身于财务处工作中。
首先第一天，上午我主要以观摩为主，财务处负责人带我熟悉了一下日常的工作内容，比如是日常报表和账本的完成，根据凭证做好试算平衡表、业务活动表和资产负债表，其次还要接电话，能接到不少想要入园的幼儿家长电话，其中印象让我最深刻的就是关乎员工工资的发放，还有其他跟财务有关的工作；最后，虽然是财务处，但有时也需要下到班级里帮忙育儿，看看小朋友。上午主要就是了解了一下大致的工作内容。
接着下午我就帮忙他们做工作表，即将要发放工资了，工资是大家的经济命脉，也是人们最关心，最关注的，我认真做好工资表的编制，工资项目仔细核对，做到万无一失，不能让任何一个人的个人利益受到损失。虽然有很多不明白的地方，但大家都十分热情的帮助我，一步一步地教导我。
由于五一劳动节快要来了，财务处要为大家购买物美价廉的节日福利，争取给大家选购到最实惠的物品。上午我搜集资料，给出建议和想法，我觉得可以给员工买点实用的生活用品，比如米、油、纸巾之类的，用于感谢各位的辛勤劳动与付出。之后第二天下午和第三天上午，我主要是在小班服务幼儿，小班的幼儿由于太小，经常会哭声一片，尤其是早上上学和午休的时候，为了帮助他们尽快适应幼儿园的生活，我在小一班协助班级教师安抚每个哭着要爸爸妈妈的孩子，带她们玩游戏，照顾他们喝水、上厕所等。第三天下午，我主要查看还有哪些家长没有及时存入伙食费，班级幼儿的伙食费每月总会有粗心的家长忘记存钱，为了不增加老师的负担，我们需要及时给未存钱的家长发短信，提醒他们存钱。幼儿的学平险费用还有一些还没收齐付给保险公司的，我们页提醒家长及时缴纳保险，并将收集齐的名单上报到教育局，为了不影响幼儿的保险报销，晚上我们还加班仔细查看家长提交的出险材料，核对填写报销表格，尽快的送到教育局，以免影响幼儿保险的报销。
第四天第五天的工作有点繁琐，这两天主要是辅助同事一起完成四张报表和六本账本，当然不是全部都得填完，我们对这两周所有的报销单及银行往来账逐一分类粘贴凭证后，分别登记好现金、银行账本，按照业务活动支出情况记好明细分类账本，往来账目记好三栏分类账本，固定资产按照品牌和型号分类登记到固定资产账本上。账本记好后，再根据凭证做好试算平衡表，业务活动表和资产负债表。其中幼儿伙食费严格按照要求单独核算做账，每日的食物和价格登记在幼儿伙食账本上，并按分类做好幼儿伙食费月结算表，每月的10日前张贴在园告示栏向家长公示。我主要就是帮他们汇总金额，并把报销单粘贴好。其次还有负责接电话，春季的招生工作在下学期中已经完成，但仍然能接到不少想要入园的幼儿家长电话，虽然托、小班已经满额，但也要耐心的回答家长一些关于入园的问题，能解决的尽量帮家长解决，或者告知他们附近还有哪些幼儿园，提供一些合理的建议。在可以招收的情况下，要提前告知学费及助学券等相关入园事宜，热情接待幼儿及家长参观班级，让幼儿了解新班级、新老师。虽然仅仅是一周的工作，但是也要了解入园的相关事宜，向电话咨询的家长给予准确的解答。
以上就是这周我的主要工作内容，这些工作给了我很深的启发，既提升了对财务工作岗位的认识，又丰富了我对幼儿园教育的认识，我的启发如下：
管理单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好园的收支预算责任重大。根据同事的交流得出，这项工作需要很强的计划、预判能力，要根据学校上年度的实际情况，学期初就得拟定好预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。虽然我去到的时候，她们已经把预算方案做好了，但我在购买五一节日福利品的时候，感受到执行过程要严格按照预算执行，体会到了预算编制的重要性，财务每月未都编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成，体现了财务处在幼儿园资金运作中发挥着积极作用。
收费是学校最为繁琐，也是政策的一项工作，为了做好这项工作，财务处及早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格执行收费标准。及时出具票据，期未做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。这段时间，有些家长未把伙食费交齐，根据幼儿园的收费标准，合理收费，并且做到及时开好收据给家长，即使很多家长是微信缴费的，但我们也会把收据开出来给她们。
作为幼儿园的财务人员，还要积极参加镇组织的业务培训，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。虽然我没有参加院外的业务培训，但从我第一天去到，我们财务处的方姐这一周有三天的时间是外出学习，只有下班的时候有时才能遇见她，她会跟我们说今天很累，但获得的学习成果很满，学到很多东西，还是值得的，可见，不管各行各业，都是需要在领域里不断深造学习，才能继续放光发亮。
后勤工作将直接影响到学校的一切工作，搞好食堂更为重要，为此财务处会优先将预算重点放在伙食尚，监督食堂严格执行计划，既能满足师生的饮食，又保证预算充足，本着服务于学生目的，规范伙食成本，控制伙食利润，按规定时间上报食堂报表。
首先是工资。工资是大家的经济命脉，要求财务认真做好工资表的编制，工资项目仔细核对，做到万无一失，不能让任何一个人的个人利益受到损失。节日前，要为大家购买物美价廉的节日福利，让大家在工作的时候也能感到温暖、便利。其次还有个人所得税和社保。每个月都要进行所得税和社保的核算工作，月初进行网上申报，并把税款按时交到银行。要留意消息，比如必要时收集齐所有人员的信息资料，统一为大家更换了最新的医保卡；如果有一名保育员因个人原因离职，财务还要及时为她办理社保转出及终解备案手续，并为新来的人员也及时办理了合同签订和社保转入。这些工作细小繁杂，需要财务人员的耐心、谨慎。
以上就是我在财务方面得到的一些启发，在服务幼儿方面我也感受到其中的乐趣，幼教是一个十分神圣伟大的职业，虽然小朋友心智未成熟，但能感受到他们的天真与烂漫，无忧无虑的样子，更需要幼儿教师的细心照顾和耐心呵护，幼儿园教育不仅仅是教他们知识，更重要是保护他们的想象力，激发他们的创造力，树立他们的自信心，让他们对世界充满乐观精神，要做到这一点，教师、保育员需要很强的耐心和方法，十分不容易。
当然，我在本次工作中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，回答家长的问题有些不清晰，答案不准确。原因在于我对园里的制度还不是很了解，工作没有做充分。
2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。在汇总工资金额，有算错的地方，导致有同事拿少了工资，场面有点尴尬。
总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。这对我今后的学习、工作和生活中，都受益匪浅，我应不断地学习新知识，不管将来从事哪个行业，我都应该努力提高思想及业务素质。同时，我也意识到了财务工作的繁琐，体会到每一份工作背后的艰辛，日后我们应该善待每个奋斗的工作人员，他们坚守在自己的工作岗位上，贡献自己的一丝力量，为他人、为社会做贡献，每个打工人都不容易，但愿我们都能宽容至上，理解万岁。
财务会计工作总结（优秀15篇）篇十一
经过学校和朋友的努力，在xx作物有限公司获得了一次十分难得的`实习机会。实习期间努力将自己在学会计实习报告校所学的理论知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合，在实习期间能够遵守工作纪律，不迟到、早退，认真完成领导交办的工作，得到学习领导及全体工作人员的一致好评，同时也发现了自己的许多不足之处会计实习报告。
xx作物有限公司是一家事业单位下属的小型公司，其主要业务就是种苗和农药。每年的经济业务不是太多，因此财务室只设有会计、出纳各一名。该单位是采用电脑记账，采用的是三门财务软件。此次实习，我主要岗位是会计，因此主要实习了公司的会计科目及会计处理。同时对出纳的工作也有了具体的了解。在实习中，我参与了整个2到xx月全部的会计工作，从审核原始凭证、编制记账凭证、登账到编制会计报表都有亲自动手。认真学习了正当而标准的事业单位会计流程，应前辈的教诲还认真学习了《公司法》、《税法》《会计法》，真正从课本中走到了现实中，从抽象的理论回到了多彩的实际生活，细致的了解了事业单位会计工作的全过程，认真学习了各类学校经济业务的会计处理，并掌握了三门财务软件的使用实习期间，我利用此次难得的机会，努力工作，严格要求自己，虚心向财务人员会计实习报告请教，认真学习会计理论，学习会计法律、法规等知识，利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识，掌握了一些基本的会计技能。
从而进一步巩固自己所学到的知识，为以后真正走上工作岗位打下基础。更让我感到感动的是，领导让公司的前辈教会我处理公司的综合事物。例如营业执照的办理。税务登记的有关事项。一般纳税人的申请。以及如何进行企业合法节税的运用。
在这个学习和联系的过程中。我发现会计是一门实务与理论结合性很强的学科，尽管我学过这门课，但是当我第一次和公司的同事操作具体业务时，觉得又和书上有些不同，实际工作中的事务是细而杂的，只有多加练习才能牢牢掌握。这次实习最主要的目的也是想看看我们所学的理论知识与公司实际操作的实务区别在哪里，相同的地方在哪里，内部控制如何执行，如何贯彻新的会计政策，新旧政策如何过渡，一些特殊的帐户如何会计处理等等。带着这些问题，我在这一个月里用眼睛看，不懂的请教领导同事，让我对会计实习报告这些问题有了一定的解答，达到了这次实习的目的。除了与我专业相关的知识外，我还看到许多在课堂上学不到的东西。公司是如何运做的，员工之间的团队合作精神，处理业务的过程，规章制度执行情况，企业的管理等等。另外我也看到公司存在的一些漏洞，例如内部控制情况，其中主要包括现金收支制度执行情况，公司在执行国家政策规定方面也不容乐观。然而在现实的小规模私营企业这种情况可能普遍存在。作为一名会计实务人员，通过这次实习也更加让我看清自己今后的努力方向。例如：实务能力，应变能力，心理素质，适应能力等等。除此之外拥有一颗上进心，进取心也是非常重要的。
在工作中仅靠我们课堂上学习到的知识远远不够，因此我们要在其他时间多给自己充电，在扎实本专业的基础上也要拓宽学习领域。同时在实际的工作中遇到问题时要多向他人请教。人际沟通也是非常重要的一点，会计实习报告如何与人打交道是一门艺术，也是一种本领，在今后的工作中也是不能忽视的。马上就要进入社会的我们也要面临正式的实习了，我想每一次的经历都是一种积累，而这种积累正是日后的财富。在工作上，在学习上，我们要让这些宝贵的财富发挥它的作用，从而达到事半功倍的效果。
经过这次实习，让我学到了许多许多，无论是专业知识上，还是为人处世上，受益匪浅，感谢康源作物有限公司提供了这次实习机会。
财务会计工作总结（优秀15篇）篇十二
在不到半年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在工作态度还是在工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的成绩，本人能够认真学习、扎实工作，勤勤恳恳、兢兢业业，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，克服不足，现将2011年的工作做如下简要回顾和总结。今年的财务会计工作总结可以分以下三个方面：
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成部门领导安排的各项工作。积极参加公司内各项活动，与同事相处融洽。
三是努力钻研财务知识，积极参加相关部门组织的技能培训，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、善于发现先问题并及时改正，不懂就问，来不得半点马虎。
1、在录入凭证时，对不真实、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。
总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存。
在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
尊敬的各位领导、同事们：
你们好！
给明年的工作打下良好的基础，我将200*年全年的工作进行总结：
2010年1月份到10月份，我所在的岗位是我们支行的服务窗口，我的一言一行都代表着本行的形象。
策，遵守省行、支行的各项规章制度，积极响应上级行的有关号召，在授权范围内积极开展各项工作。
好地完成工作要求。
提高。
煌市新城区，所在位置人流量比较少，由此支行客户数量也是有限的，每天平均办理业务不到1百笔。
必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。我有渴望学习新知识的热情，在每一次行里统一进行学习培训的时候，我都会刻苦努力的去认真学习，想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高，这就需要我不断的学习，积极的利用好每一次学习新业务的机会，不断的完善自己。
今年十月份因为轮岗我到了事后监督，在这两个月中，我成功的适应了事后监督这项工作，使我取得了长足的进步，同时也有诸多工作经验需要总结。
上帮助我树立学习和工作的信心。
凭证管理、大额授权、挂失等特殊业务上加大监督力度，将风险隐患控制在最低。
第三，加大制度建设完善力度，全面规范操作规程。
做好本职工作，时刻以企业文化的理念完善自我，在领导和同事们的关心、指导和帮助中提高自己、更加严格要求自己，为邮储事业的发展尽绵薄之力。
2010年转眼已经过去半年，回顾半年的工作，在上级领导和同事的关心支持。
下，能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，认真履行岗位职责，努力完成本职工作。现将半年来的工作情况汇报如下。
一、加强理论学习，提高自身综合素质。
强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；作为对公会计，每天认真核对账务，把好质量关，及时解决实际问题，协调好储蓄柜的突发事件，保证基社工作的有序开展。牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人。
三、恪守规章制度，履行岗位职责。
半年来，本人能够严格恪守各项金融政策法规，认真履行岗位职责。坚持“双人临柜、钱帐分管、印证分管、证押分管”的会计出纳制度。办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户；坚持当时记帐、当日核对，做到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚，确保帐务处理“五无”、帐户核算“六相符”等；办理储蓄业务时能够认真落实“实名制”规定，登记好相关证件手续等等。每日营业终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持碰库制度。填送会计报表时做到内容清楚、数字真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送，各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。
四、增强防范意识，落实“三防一保”。
半年来，本人能够不断地增强安全防范意识，认真落实各项防范措施，把安全工作落到实处。遵照联社安全保卫相关要求，严格按照各项制度行事。当班期间能够时刻保持警惕，严格按“三防一保”的要求，熟记防盗防抢防暴预案和报警电话，熟练掌握、使用好各种防范器械。经常检查电路、电话是否正常，防范器械是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，确保二十四小时不失控，同时加强凭证、印章管理，从源头上防范案件。以身作则，职工职责明确，防范意识到位，确保了安全无漏洞，半年没有发生安全事故保护信用社的财产安全。
有成绩就一定存在不足之处，在正确进行自我分析和定位的基础上，发现本。
人在学习工作中哈存在很多的不足之处，如学习的积极主动性还不够，尤其是对心变更的制度、规章的学习还不够，工作的效率和速度还有待提高等等。本人将立足自身情况，积极以实际行动解决自身存在的实际问题。
在洗衣不的工作开展中，从决定从以下几个方面着手努力：
一、强化制度建设，规范管理，防范会计风险。
会计工作是信用社的一项基础性工作，肩负着核算业务、反映经营成果、预测业务发展前景，参加信用社经营决策的重要职责。会计工作的好坏，直接影响信用社的信誉和地位，关系到信用社的生存发展。为此要加大会计内控制度建设，从严治社，化险增效。
1、要坚持不懈抓好会计规范化管理，从整体上改变会计基础工作状况。
2、整章建制，完善内控制度。制定出一套具有自身特点、便于信用社会计操作执行的内部管理制度规范体系，进一步规范行为，将各种会计风险控制在规定的范围之内，达到查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的目的。
3、确立激励机制，全面提高会计工作质量。
二、重管理、抓落实、巧理财、创效益。
强化成本管理，严格控制费用支出，实行重大费用请示报告制度，增加透明度。接受群众监督，立足增加存款总量，着力调整负债结构。
三、加快电子化建设步伐，提高自身的会计电子化水平。
充分体现真实准确、快捷的原则，向网络化发展，实现办公自动化。积。
极拓展结算渠道，强化结算功能，积极做好全国电子汇兑业务工作，加快资金汇划速度。切实解决信用社结算难问题，促进业务发展，提高农信社的社会知名度，增加社会竞争力。
四、加强财会人员培训，提高会计队伍素质。
目前信用社的老会计虽有丰富的实践经验，但缺乏对财会工作的理性认识，年轻会计人员虽有一定的文化知识，但缺乏实际业务能力，特别是微机操作业务不熟，经常因操作慢、乱、错造成人为的机器故障而影响营业。为此，集中学习，以会代训，岗位练兵相结合是培养好会计的基本工作方法。坚持开展岗位练兵活动，以老带新，学技术、练业务技能，为争在上级举办的业务技术比武中争名次出精品。
五、抓好会计检查监督，为安全经营保驾护航。
重点对印、押、证、机，重要空白凭证的管理，杜绝一切差错事故发生，化解会计风险，报表强调实事求是，挤干水分，突出“实”字。促进业务稳健经营健康发展。
六、加强调查研究，及时向领导反馈工作信息。
坚持每月财务分析，每季财务工作总结，对信用社的财务状况正确分析评价，总结经验，发现问题及时解决，正确决策。加强上下级之间财务工作联系，及时向领导反馈工作信息，为领导决策提供可靠的数字依据。
总之，在上级领导和同事们的关心帮助下，半年来本人的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到较大的提高，虽然某些方面还存在很多不足，但我相信，在上级领导的关心支持下，在各位同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更好!
财务会计工作总结（优秀15篇）篇十三
年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止11月末，各项存款余额为xxxxxxx万元，比年初增加xxxxxx万元；各项借款余额为xxxxxx万元（含贴现xxxx万元），比年初增加xxxx万元；不良借款余额为xxxx万元（不含抵债资产），比年初下降xxxx万元，不良借款占各项借款的比例为x%（含贴现），比年初的x％下降了x个百分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余xxxx万元，比去年同期增盈xxxx万元。预计至12月末，各项存款余额达到xxxxxx万元，比年初增加xxxxxx万元；各项借款余额为xxxxx万元，比年初增加xxxxx万元；不良借款余额为xxxx万元，比年初下降xxxx万元，不良借款占比为x，比年初下降x%；全辖实现各项收入为xxxx元，各项支出xxxx万元，账面盈余xxxx万元。
1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了xxxx元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。
2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《xx市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为xxxxxx元，其中：各项垫支费用xxxxx，购买的低值易耗品费用为xxxxx元，各种修理费用为xxxxxx元，营业外支出为xxxx元，其他各项费用为xxxxx元。
3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为xxx万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为xxx万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国xxxx万元国债和保险投资xxxx万元。目前仍有保险投资xx万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券xxxx万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十月制定了《xx市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券xxxxx万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。
为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》（国发[xx]15号）和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》（银发[xx]181号）、《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》（银发[##]4号）文件精神，一季度制定了《xx市农村信用社增资扩股及降低不良借款计划书》，在报经xx银监分局批准后，一边请xx会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良借款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据xx万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。
1、为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了《xx市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全保卫部分、人力资源部分、资产保全部分共七个部分，详细、完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。
2、10月21日至25日，开展了“会计互审大检查”活动，我部会同监察审计部选择了xxxxx等五个营业网点，组织全辖xx个网点的主办会计，分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查。互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工作底稿，就互审情况进行了交流。活动结束后，我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控制度，杜绝了安全隐患。
今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。检查通过现场指导、问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。
1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》、《xx市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》、《xx市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《xx市农村信用社报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。
2、会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。
1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等，努力提高业务人员素质。
2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。
3、健全内部管理制度，做到依法核算、合规经营。
4、强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。
财务会计工作总结（优秀15篇）篇十四
20xx年以来，财政所在县财政局和乡党委、政府的正确领导和关心帮助下，按照“xx”的要求，按照效能建设的要求，努力转变思想作风、工作作风和工作态度，强化资金管理，做好节支增收工作；并与各部门通力合作，尽心尽力，尽职尽责，全面服从政府的中心工作；认真搞好各项财政财务工作。继续搞好“零户统管”工作，坚持收支两条线管理，做好会计电算化工作，努力搞好内部制度和环境卫生建设，加强对《财政违法行为处罚处分条例》和纪律、政策、廉洁从政等有关法律法规的学习。严格执行《预算法》、《会计法》和《会计基础工作规范》以及政府做出的关于财政财务的有关批示和决定，搞好会计档案管理工作等。现从三方面对20xx年的工作情况总结如下：
（一）认真制定了20xx年财政工作计划。
（二）认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度。
（三）节支增收，努力保工资发放、保机构正常运转。
（四）干好本职工作，服从领导安排。按照政府的“以中心工作为主，部门业务工作为辅，两相兼顾”的工作原则，积极配合乡党委、政府和各部门搞好全乡的中心工作。如下乡突击计划生育手续任务、建立健全计划生育台帐和催收社会抚养费工作和村道公路的硬化等。全所同志服从安排，任劳任怨，发扬老一辈无产阶级革命家艰苦奋斗的优良革命传统。
（五）按照加强机关效能建设，优化发展环境的指导思想和基本原则，认真干好各项工作，搞好财政财务管理和所内环境卫生、安全等工作。紧紧围绕全乡发展经济、节支增收这个主题，把政府中心工作与财政工作各项任务的落实有机结合起来。
（六）、抽出空余时间，对以前年度的有关会计档案资料进行整理、分类归档，认真搞好会计档案的立卷、归档、保管工作。
（七）搞好各项财政财务工作。在财政资金极度困难的情况下，积极配合政府领导争取上级各部门的大力支持，争取经济、社会和发展各项建设事业的资金需要，并强化项目资金管理，严格按程序操作，有力地促进了全乡经济社会的持续、快速健康发展。
（一）会计基础工作有待于进一步完善和提高。会计工作应对照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，逐步完善。
（二）集体学习办公不够，个人素质有待于进一步提高，下一步应多组织学习，共同探讨解决现行财政财务的热点难点问题。
（三）平时安排的零星支出不及时打发票安排入账。
二是要严格要求自己；
总之，当前的财政形式仍然十分严峻，我们应踏踏实实干好各项工作，认认真真的完成政府领导交给的各项工作任务。热爱本职，坚守岗位；清正廉洁，自律律人；取长补短，不断完善自我；服从安排，努力搞好节支增收各项工作；严肃纪律，努力缩小与其他各部门的差距，进一步增强责任感和使命感；坚持原则，秉公执纪；严以律己，以身作则，开展批评和自我批评。坚持贯彻中央关于反腐倡廉工作的各项决策和部署，不断提高做好本职工作的能力水平，经受得住各种诱惑和考验，切实履行好党和人民赋予的神圣职责。多向领导请示和汇报；认真总结经验教训；建立健全和完善内部规章制度；团结互助，共同进步；内强素质、外树形像，逐步把我乡的财政财务工作推上一个新的台阶。
财务会计工作总结（优秀15篇）篇十五
我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的`危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到腾飞，依靠腾飞的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。
公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在20xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
腾飞的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
去年集团公司财务管理部下发了《腾飞集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二、鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和《腾飞集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在腾飞集团被评为财务信用a类企业之后，腾飞公司也能尽早获得这一荣誉。
3、做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让腾飞的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：
首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。