规章制度的制定是为了维护组织的秩序和权益，保障成员的权利和利益。以下是一些成功企业的规章制度案例，希望能够为大家提供一些有价值的借鉴和参考。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇一
为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管理制度。
1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”（经办人、分管领导、主管财务领导）签字后方可报销。严禁白条入帐。
2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。
3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐，把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室，纳入学校统一管理，由学校财务室给勤工俭学拨一定的`周转金，商店和食堂需要购物时，由勤工俭学财务人员把条据分类整理好，每张原始票据有“三人”（经办人、分管领导、主管领导）签字后方可开财政内部票据，再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤工俭学财务人员做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。做好商店和食堂票据档案的管理。
4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定，及时准确地做好经费入户，杜绝坐收坐支，违者按有关规定给予责任人经济制裁。
5、学校财务人员严格执行教下发的，管好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇二
出差人员的差旅费按上级财务部门规定报销，凡不符合上级要求的经费自负。
1、根据上级有关文件规定，出差人员原则上乘坐汽车、火车，若出差路途较远或出差任务紧急的需乘飞机，先填好审批表，经校长特别批准，方可乘飞机出差。
2、出租车费标准：每次出差最高报60元。
3、住宿费标准：
（1）每人每天180元内，不分省内外，出差人员住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分个人自负。
（2）出差住宿原则上两人一个标准间，单独住宿的超过部分自负。单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。
（3）参加住宿费自理的培训班，住宿费在上述规定限额标准内凭据报销。
4、餐费补贴标准：
（1）出差伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，市区内没有补贴，市内各县每人每天30元，市外每人每天50元；当天在车上过的，每人每天25元。
（2）离开工作单位所在地到基层单位实（见）习，到外地挂职锻炼或支援工作等，在基层或外单位工作期间的伙食补助费每人每天市内l5元，市外25元，休息天除外。
（3）具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费；培训学习班所在地人员不发伙食补助费。
5、报销程序
（2）校区总务处审核并存校区总务处；
（4）校长签字：由财务人员统一将差旅费交校长签字；
（5）报销金额支付：由财务人员将相关经费，打入教师的温州银行卡内。
6、经费管理
（1）实施差旅费包干制度，超过包干额的部分要自负；
（2）财务人员对每笔差旅费都要登记，并在学年末提交校长审核，凡超出包干部分，在下期的绩效工资中扣回。
xx小学
xxxx年xx月xx日
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇三
出差人员的差旅费按上级财务部门规定报销，凡不符合上级要求的经费自负。
1、根据上级有关文件规定，出差人员原则上乘坐汽车、火车，若出差路途较远或出差任务紧急的需乘飞机，先填好审批表，经校长特别批准，方可乘飞机出差。
2、出租车费标准：每次出差最高报60元。
3、住宿费标准：
（1）每人每天180元内，不分省内外，出差人员住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分个人自负。
（2）出差住宿原则上两人一个标准间，单独住宿的超过部分自负。单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。
（3）参加住宿费自理的培训班，住宿费在上述规定限额标准内凭据报销。
4、餐费补贴标准：
（1）出差伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，市区内没有补贴，市内各县每人每天30元，市外每人每天50元；当天在车上过的，每人每天25元。
（2）离开工作单位所在地到基层单位实（见）习，到外地挂职锻炼或支援工作等，在基层或外单位工作期间的伙食补助费每人每天市内l5元，市外25元，休息天除外。
（3）具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费；培训学习班所在地人员不发伙食补助费。
（2）校区总务处审核并存校区总务处；
（4）校长签字：由财务人员统一将差旅费交校长签字；
（5）报销金额支付：由财务人员将相关经费，打入教师的温州银行卡内。
6、经费管理。
（1）实施差旅费包干制度，超过包干额的部分要自负；
（2）财务人员对每笔差旅费都要登记，并在学年末提交校长审核，凡超出包干部分，在下期的绩效工资中扣回。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇四
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限。
1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：
二类区：特区、上海、某、广州等地；
一类区：除二类区以外的'地区。
2.3出差住宿费报销标准：（元/人/天）。
职务一类区二类区港澳台地区。
一般人员首日10080首日150120总经理批准。
主管、工程师级首日150130首日20400hkd。
部门经理级首日250200首日300250500hkd。
公司副总经理级250300600hkd。
2.4出差补助标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳某外的。
短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。
2.4.2长途出差补助标准：（元/人/天）。
职务一类区二类区港澳台地区。
一般人员3040100hkd。
主管、工程师级4050100hkd。
部门经理级6080150hkd。
公司副总经理级100150200hkd。
2.5员工出差交通报销标准。
2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本某内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定：
3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。
3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3通讯费以邮局凭证报销。
3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇五
一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。现金支付应以合法的.原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇六
第一条固定资产报销：
3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；
4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：
3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；
4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；
5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；
8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇七
第一条 本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二条 土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
第三条 社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章 收入管理。
第四条 土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。
第四章 支出管理。
第五条 土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。
第六条 物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。
第七条 采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。
第八条 如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇八
1.持卡人办理公务卡消费支出业务前，应当按照学校相关制度填写请购单，并经领导审批同意后，方可进行公务卡消费。
2.持卡人使用公务卡消费的各项公务支出，必须在发卡行规定的免息还款期内，最迟在到期还款日前二十个工作日内到财务部门报销。
3.持卡人报销时，单位财务部门登录公务卡管理系统，根据消费签购单录入“交易日期”、“卡号”和“检索号”，从中国银联上海分公司提供交易信息中提取相应的公务消费信息，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出经核实后确定可报销金额，收取原始凭证及银行卡签购单，并同时办理报销登记手续。
4.财务人员根据相关的公务消费信息，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，直接生成可打印的贷记凭证，通过本单位对应存款户向公务卡帐户转帐结算，完成报销程序。
5.财务部门在收到贷记（或支付）凭证回单后，将报销凭证、银行卡签购单及贷记（或支付）凭证回单等原始凭证，按照现行会计核算办法登记入账。
6.因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用以及个人资信责任，由持卡人承担。
7.持卡人发生调动、退休等变化时，应及时办理调整和注销等手续，并通知发卡行及时维护公务卡管理系统。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇九
为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进教育事业的健康发展，根据《中小学财务制度》，结合学校的实际情况，特制定本制度：
1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，“白条”不得报销。
2、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改立即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。
4、报销凭证需说明用途、有经办人、证明人或实物验收人，并有单位审批人签署意见；
5、1000元以上的款项要以转帐支付。
6、差旅费报销按《行政事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。
7、公务招待需按上级有关部门提出压缩三公经费的精神，从严控制，确需招待的，填写《鹿城区教育系统公务接待审批卡》，由校长审批后，按照每桌含酒水不超过1200元的标准实施。确实情况特殊超过标准的，要报校长同意后实施。
8、工作餐报销：
（1）上级有关部门安排在本校的各类教研活动，如果是半天的，原则上不安排工作餐，如果是整天的，需经校长同意，方可由总务处安排快餐，但最高不得超过上级规定的人均30元。
（2）各部处如在非工作时间加班，确需安排工作餐的，一律按上级规定，由总务处统一安排，最高人均不超过30元的标准实施，报销时，必须提供正式发票，在学校基本户报销，不得在学校工会及食堂账户报销。
9、学校参加集体项目比赛，特殊情况需要伙食费的，由校长批准后实施；大型文体团体比赛出温州的所需的特别经费，由组织者提出专项经费方案，报校长办公会议研究后实施。
xx小学
xxxx年xx月xx日
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇十
一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
一、本制度从20xx年xx月xx日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇十一
4.固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部);
4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正;
5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表;
8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇十二
一按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。
二按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
三按照勤俭建国，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，挖掘增收节支潜力，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。
四遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
五按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。
一根据国家发展事业的`方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金，正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进教育事业计划的圆满完成。
二遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。
三按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、投帐，做到手续完备，内容真实。数字准确，帐目清楚，日清月结，帐帐相符，帐款相符，帐单相符帐表相符。
四根据核算中心的规定，及时正确交接原始凭证。
五遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇十三
本着厉行节约、提高工作效率并结合公司经营发展情况同时为了规范费用报销标准，特制定移动话费报销规定。
适用于各部门人员移动话费报销的.控制和管理。
3.2各部门负责人进行具体管理。
4.1总经理、副总经理、总经理助理实报实销；
4.2各部门部长每月按200元标准核报，票面金额不足的以票面金额为准；
4.3各部门副部长、采购主管每月按150元以内据实核报；
4.4各部门主管每月按100元以内据实核报；
4.5各部门项目经理每月按80元以内据实核报，
4.6自办已立项的展会在运作期间项目负责人实报实销，费用核入自办展成本；
4.7以上报销需凭通讯公司出具的正规发票在标准范围内据实核报。
5.1本规定由财务部负责解释。
5.2本规定在下发之日起执行。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇十四
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、员工的备用金借支，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
二、员工核销备用金，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，由财务部集中上报总经理审批，交财务部出纳冲账。员工借款的借据，必须附在原始凭证上。收回款项时由出纳另开收据，不得退还原借款借据。出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。
三、财务部审查标准为：
1.报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内。
2.业务发生的真实性。
3.报销凭证的填写要注明以下类别：固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。
4.报销凭证必须填写所属部门。
5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
6.凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
7.购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
8.支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
9.预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
10.属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。
对不符合上述审查标准的，财务部可以拒收，要求重新填写。
四、所有报销的费用凭证必须于每月25号之前交财务部。超过报销时间规定，财务部不予报销。当月发生的费用必当月核销，如有特殊情况，须以书面形式经公司批准，方可推迟核销。凡是本月内没有结清借款的，下一笔借款一律停止。
五、做商超海报促销活动，在核销相关费用时，业务人员必须提供当期海报、照片及结案报告做为核销费用的凭证。
六、各部门员工发生的费用，财务部进行分类会计核算，于次月5日前提供给相关部门。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇十五
4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；
4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；
5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；
8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇十六
1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）。
技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差补助标准。
外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5员工出差交通报销标准。
2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。无特殊情况，不得报销出租车票。
3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.4短途出差不享受住宿补助。
3.5长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的'50%领住宿补助。
3.6员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.7超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇十七
为了进一步规范费用管理，为我局加强廉政建设发挥积极的保障作用。对相关经济业务报销严格按财务管理办法实行，现将相关事项作以下规定：
1、餐饮费用报销：需附菜谱清单，附就餐人员名单，发票上要有参加行动或查处案件的人员详细名单、经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
2、住宿费报销：发票上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单，经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
3、燃油费报销：发票上需要注明加油的车牌号，并且有驾驶员、经办人和部门负责人三方签字，注明详细事由。
4、搬运费(销毁费)报销：需附搬运货物清单，清单上必须有搬运的货物的品种、数量及金额明细，发票上有搬运人员、经办人和部门负责人三方签字认可，并注明详细事由。
5、与外单位协同办案差旅费报销：严格执行县局公司差旅费管理办法相关标准执行，发票上注明详细的事由。注：外单位人员不能享受我公司差旅费报销规定。
6、举报费报销：举报要有记录表，有立案报告，举报费审批表，有领款凭证，领款凭证上必须有举报人、负责人和经办人(经办人要求三人以上)签字，经办人和举报人不能为同一人;在向举报人支付举报费时，举报人必须在举报费支付单据上签字并按手印。
当月发生的发票必须在当月或次月报销，每月10号和20号前将所有发票汇总电子表格发给部门报账人员、同时交纸质资料，并完成相关签字手续。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇十八
根据财务部门《关于加强财务管理工作的通知》的要求，我中心为进一步加强财务管理，规范资金支出，杜绝财务问题，特制定此财务报销制度。具体制度如下：
1、严格按照财务部门下发的《通知》执行财务报销工作，坚持原则，严格程序，规范流程，坚决避免出现问题，杜绝任何违反财务规定的行为。
2、所有财务支出项目必须通过科务会表决通过，经领导同意后方可执行。
3、按照财务部门要求，以采购为目的的出行，需经领导同意后，派指定至少2人同行。
4、签字审批程序需按照规定流程，逐级签字，不能越级签字。
5、杜绝工作人员代替责任人签字问题。
6、经费支出审批手续需完备，经费支出审批签字需完整，单据应具有审核人和复核人双方签字。
7、资金支付申请单填写购物信息需详细，与实际购买物资一致，不得购买违反规定的物品。
8、物品领用需有签字手续，组织活动需有明细清单。
9、一般情况下，不得先支出后审批。如遇特殊情况应先请示领导，再进行补签。
10、做好财务预算，不得超预算支出。
11、开具发票时，发票单位应与收款单位一致。
12、及时回票报销。领取支票后10个工作日内应取回发票，遇特殊情况不能超过一个月。
13、采购物品需在正规超市、商场或明码标价的电商处购买。
14、需签订合同的财务支出项目，应先经过局法务审核合同，通过后方可进行下一步流程。
15、保管好个人手上的公务卡，不得损坏，如遇丢失，及时上报并挂失。
16、熟悉财务报销政策，避免出现支出金额和标准产生差异。
17、尽量不使用现金结算，如遇特殊情况，先请示领导后再做决断。
2023年财务报销操作管理制度范文（19篇）篇十九
第一条：为加强公司成本费用及资金的管理，规范报销时的作业流程，制定本制度。
第二条：本制度所称的.报销内容包含公司采购材料、固定资产、低值易耗品、办公用品等资产的资金支出及各项费用的资金支出(除工资外的一切资金支出)。
第三条：报销时间。
1、每周一至周六上午8：30至下午16：00，出纳去银行时间除外。
2、每月最后一日不办理发票报销手续。
第四条：公司实行费用预算管理制度，所有资金支付及报销都要附审批后的当期预算清单，追加预算清单或注明预算项目;对于任何没有预算的项目财务不办理及资金支付报销手续，但金额小于或等于1000元的由分管经理批准后作为追加预算进行办理。特殊情况，如长途出车发生费用，提、发货产生费用则按特殊情况处理，报总经理同意后报销。