办事处财务管理制度（实用13篇）

严格遵守规章制度可以减少摩擦和冲突，并有助于维护组织的内部秩序。如果你对规章制度的修订和更新感兴趣，以下是一些经验分享和专家观点，供你参考。

办事处财务管理制度（实用13篇）篇一

即办事处负责人直接对公司负责，同时负责本办事处的人员招聘、工资发放、日常考核等，对驻外办事处招聘人员总公司拥有监管权，被聘人的个人资料及办事处对他的考核方案必须报总公司人事部门备案，财务监督执行。总公司对办事处的主要考核在于业绩考核，根据业绩决定办事外日常的费用开销。而对于其它方面的管理，如福利、社会保险等，若对公司利益和对外形象没有影响的话，总公司一般不过多参与。但对于售后则一般由总公司来做，这样有利于客户资料及市场资料的收集，不会产生走了一个办事处负责人而丢失一片市场的情况。

这样，外派办事处人员直接由总公司管理，即人事管理和业绩考核由总公司负责考核管理，而对于日常的考勤等管理由办事处自行考核。

针对以上两种情况，各有利弊：有利点：方法一，

1、由于办事处负责人有绝对的领导权，因此，在日常的管理上总公司就不需要再投入过多的精力，总公司要做的就是找到一个优秀的办事处负责人。

2、由于办事处负责人对当地情况比较熟悉，能够较好的结合当地的情况对办事处进行管理，特别是人员招聘、工资评定及考核。

3、因公司主要根据业绩决定日常的开销，在费用上更容易控制。方法二：

1、由于办事处人员均为公司外派出去的，因此相对于在外招聘的来讲，稳定性较好，客户资料及市场也就相对来说比较稳定。

2、此种方法的办事处人员由于各项福利、社会保险待遇都由总公司负责，各项费用比较好控制弊端：方法一：

1、同样，由于办事处负责人拥有绝对的领导权，因此，如果办事处负责人挑选的不好或办事处负责人离职，会给公司带来较大的损失。

2、由于采用此方法的话由业绩__决定日常的开销，因此业绩提成的核算就比较重要，若核算不好的话容易影响到员工的工作积极性。方法二：

1、因各地情况不一样，同样外派出去的`员工可能会因为所派地区的业务开展难易程度不同而产生调换工作区域的想法。

2、因各地情况不一样，给外派出去的员工的工资、福利待遇就不会相同，因此，公司就需要针对不同地区的情况来制定不同的工资、福利考核办法。这样在管理方法公司所付出的精力就比较大。

3、另外公司对各地的工资水平、日常消费水平都要做一番了解才能对业务员的日常费用报销做到心中有数，这也是有一定难度的。

4、劳动保险的统筹比较困难，转移及接受容易对员工利益造成损失。

总之，两种方法是各有利弊，但无论使用哪种方法目的都是要开展业务，发展客户，开拓市场，因此，无论实行哪种方法，都需要办事处定期利用各种途径向公司汇总客户资料，定期向公司汇报业务开展进度。

办事处财务管理制度（实用13篇）篇二

1、严格按规范要求操作,认真履行岗位职责,随时巡查,及时发现问题,杜绝用水安全事故,确保用水安全。

2、遇管道阻塞,水笼头破损,水管破裂等情况,应当让维修人员维修,排除故障,保证正常用水。未经同意,任何人不得随意改接供水管道。

3、要节约用水,珍惜水资源。

1、遵守安全用电规定,严禁随意拉扯电线,严禁超负荷用电。

2、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

3、电气线路、设备安装应由持证电工负责。

4、人员外出应将该关闭的电源应予以关闭。

1、厨房等使用明火的部位要加强管理,操作时必须有人监护。使用明火结束后,待确定无火灾隐患后方可离开。

2、严禁在办公区域内使用明火。

3、遇吸烟等情形、应当及时掐灭烟头,避免造成失火。

1、不准用易燃液体引火,不准在火源附近堆放易燃易爆物,废弃的放射性有毒固体、液体、气体处理排放必须符合消防安全规定,不准点燃或随意排放。

1、财产管理采用“谁使用,谁负责”的.原则。

2、办公室所有财产、家具由办事处经理统一管理。

3、办公室有专人负责财产管理、按财产设立的品名、规格、数量明细保管、定期核对盘点。

4、物品使用中发现丢失或损坏的,应查明原因,报公司核实,属自然损耗的可根据实际情况予以报销,属责任事故,应当视情节严重予以赔偿处理。

5、人员外出时应当门窗上锁,确保安全。

1、防火、防盗、防灾、防恶性事故是每个员工应尽的义务。

2、员工自觉接受安全教育、增强安全防范意识。

3、上下班、外出公干、出差,应严格遵守道路交通法规、条例,确保人身安全。

4、不得将亲友或无关人员带入工作场所或住宿区域留宿。

5、不得偷盗他人或公司财物,一经发现交由司法机关处理。

6、遇安全事故时,应及时拨打报警电话。

本规范制度未涉及事项,请参照公司基本管理制度执行。

办事处财务管理制度（实用13篇）篇三

1、对象:本制度适用于**国际南方大区各商务网在南方大区范围内设立的办事处(不包括在北京、上海设立的平台)。

4、解释权:本制度的解释权及修改权在**国际南方大区财务中心。

1)各办事处业务部使用派出地公司的业务合同,以派出地法律部的合同编号确认,加盖派出地公司的合同专用章,对外签订的合同须一式三份,即一份为客户方,一份业务部门存档,一份公司财务部存档。

2)各办事处相关合同由当地主管安排专人录入合同库录。

3)各办事处业务主管应设置合同登记手册,详细记录业务合同的使用及回收情况,领用合同必须有领用人的亲笔签字,作废合同要全部联次完整交回法律部。

2、发票管理。

1)据合同开具派出地公司发票;不允许不签定合同即开具发票。

2)每月初办事处主管人员到财务部领取发票,填写发票领用表并签字,丢失空白发票的处理。

3)业务人员填写好完整的零星开票通知单,经相应负责人签字确认后到业务主管处开具发票,领用发票时须填写《办事处发票领用表》,每月需即时核对相关发票及款项的回收情况,并填写相关报表。

4)当天领出发票未收回款项的,当天必须将发票交办事处相关主管人员,再次收款时再在主管处办理领用手续。如有特殊情况须将发票留在客户处的20xx元以下在征得办事处主管人员同意后,须填写发票回执由客户签字;20xx元以上的必须加盖客户公章,违反以上规定者,处以发票金额的10%的罚款。

1)事处业务回款由业务人员在当天下班前交当地办事处主管人员,主管人员在签收后登记入业务回款登记册上,此登记册应妥善保管。

2)业务人员收到款项时当天下班前填写支票回收登记表,交相关主管人员签字确认,支票/现金回收登记表第一联连同相关银行票据由主管转交公司财务部,第二联交总部业务部门留存,第三联由主管保管,第四联由业务人员自己留档,以上四联应每月装订成册妥善保管。

3)上述款项中的现金部分由相关主管人员直接到银行汇款给派出公司的帐户,支票收入在支票有效期内前3天交回财务部。所收到的现金必须全额按时汇入银行,严禁坐支(即收到现金后直接支出),一经发现将每次罚款500元直至开除。

4)每周末(或必要时)及未回款截款前主管人员应将已收到款项填写好一式三联的支票回收登记表(附相关银行票据)后交财务出纳处,出纳在核查相关单据的真实性及合法性后签字确认,确认后的支票回收登记表第一联交会计作为凭证附件用,第二联交款人员自己留档作为已移交相关手续的依据,第三联由出纳保管备查。

5)每月13日下班前主管人员应将所有已收到的款项全额存入银行并将有银行盖章的汇款底联传真给财务部,财务部将依据银行盖章日期确认回款。凡在13日之后的汇款均算作未回款。

1)工资、福利、劳保、个人所得税、日常办公费等费用,直接由派出地地财务核算。每月初由主管人员向财务借当月备用金(附事业部总经理审批签字的开支计划明细),月底前报销当月所有支出。所有公司款项不能与个人款项混淆,如有公私不分、帐务不清,罚款300元,直至开除。

2)按照会计法规的有关规定,以上涉及到有关档案及票据资料的保管期限应不少于5年。

3)办事处主管人员交接时务必交接相关财务资料,事业部总经理监交时一定在确保相关财务资料交接完全后再在监交人处签字。

相关财务资料包括但不限于以下资料:《办事处发票领用表》,《业务回款登记册》;装订成册的《支票回收登记表》第二联及其他相关报表。

办事处财务管理制度（实用13篇）篇四

1、对象：本制度适用于xx国际南方大区各商务网在南方大区范围内设立的办事处(不包括在北京、上海设立的平台)。

4、解释权：本制度的解释权及修改权在xx国际南方大区财务中心。

1)各办事处业务部使用派出地公司的业务合同，以派出地法律部的合同编号确认，加盖派出地公司的合同专用章，对外签订的合同须一式三份，即一份为客户方，一份业务部门存档，一份公司财务部存档。

2)各办事处相关合同由当地主管安排专人录入合同库录。

3)各办事处业务主管应设置合同登记手册，详细记录业务合同的使用及回收情况，领用合同必须有领用人的亲笔签字，作废合同要全部联次完整交回法律部。

2、发票管理。

1)据合同开具派出地公司发票；不允许不签定合同即开具发票。

2)每月初办事处主管人员到财务部领取发票，填写发票领用表并签字，丢失空白发票的处理。

3)业务人员填写好完整的零星开票通知单，经相应负责人签字确认后到业务主管处开具发票，领用发票时须填写《办事处发票领用表》,每月需即时核对相关发票及款项的回收情况，并填写相关报表。

4)当天领出发票未收回款项的，当天必须将发票交办事处相关主管人员，再次收款时再在主管处办理领用手续。如有特殊情况须将发票留在客户处的20xx元以下在征得办事处主管人员同意后，须填写发票回执由客户签字；20xx元以上的必须加盖客户公章，违反以上规定者，处以发票金额的10%的罚款。

1)事处业务回款由业务人员在当天下班前交当地办事处主管人员，主管人员在签收后登记入业务回款登记册上，此登记册应妥善保管。

2)业务人员收到款项时当天下班前填写支票回收登记表，交相关主管人员签字确认，支票/现金回收登记表第一联连同相关银行票据由主管转交公司财务部，第二联交总部业务部门留存，第三联由主管保管，第四联由业务人员自己留档，以上四联应每月装订成册妥善保管。

3)上述款项中的现金部分由相关主管人员直接到银行汇款给派出公司的帐户，支票收入在支票有效期内前3天交回财务部。所收到的现金必须全额按时汇入银行，严禁坐支(即收到现金后直接支出),一经发现将每次罚款500元直至开除。

4)每周末(或必要时)及未回款截款前主管人员应将已收到款项填写好一式三联的支票回收登记表后交财务出纳处，出纳在核查相关单据的真实性及合法性后签字确认，确认后的'支票回收登记表第一联交会计作为凭证附件用，第二联交款人员自己留档作为已移交相关手续的依据，第三联由出纳保管备查。

5)每月13日下班前主管人员应将所有已收到的款项全额存入银行并将有银行盖章的汇款底联传真给财务部，财务部将依据银行盖章日期确认回款。凡在13日之后的汇款均算作未回款。

1)工资、福利、劳保、个人所得税、日常办公费等费用，直接由派出地地财务核算。每月初由主管人员向财务借当月备用金(附事业部总经理审批签字的开支计划明细),月底前报销当月所有支出。所有公司款项不能与个人款项混淆，如有公私不分、帐务不清，罚款300元，直至开除。

2)按照会计法规的有关规定，以上涉及到有关档案及票据资料的保管期限应不少于5年。

3)办事处主管人员交接时务必交接相关财务资料，事业部总经理监交时一定在确保相关财务资料交接完全后再在监交人处签字。

相关财务资料包括但不限于以下资料：《办事处发票领用表》,《业务回款登记册》;装订成册的《支票回收登记表》第二联及其他相关报表。

办事处财务管理制度（实用13篇）篇五

1、按照票据管理办法使用票据，及时办理票据的领用和核销，严格票据的使用范围，不乱用、窜用票据。

2、各科室使用票据，收入原则上必须在当月月底前上交，不得截留、挪用、拖欠和坐支。所有收入缴入街道财政专项资金专户。

1、办事处财政支出必须严格执行集体领导下的一支笔审批制度。对金额大的开支，必须经过街道办党政联席会议集体讨论决定。

2、街道财政专项资金支出，必须专项核算，专款专用，不得截留和挪用。上年度专项结余，应当用于上年度结转项目的支出，上年度净结余，应当用于下年度需要安排的支出。

3、各科室的支出凭证必须及时到办事处财政统计科办理，支出凭证必须依据充分，对办公费、招待费、修缮费、会议费等，要在单据上据实反映明细，并要求凭证合法，程序规范，手续齐全。对复印件、白条及其他不符规定的单据，办事处财政科不予受理。

4、资金使用必须提前口头或书面报告主管领导，征得同意后方可实施。财产添置等必须报街道党政办，经领导讨论决定，报财政局，实行政府采购。

5、报销的原始凭证必须同时具备以下条件：

（1）记载内容完整、真实、合法。

（2）大小写金额一致。

（3）有经办人签字，分管领导核实，街道办主任审批签字。

6、办事处财政资金必须严格划分界限，分别记账和核算，严禁资金挤占。

7、对支出包干的科室、站必须按计划、按财政纪律办理，不得自行其事。

8、财政收支必须严格按照预算制度办理，兼顾需要与可能，坚持量入为出的`原则，严禁无计划、超预算办理支出，确保办事处财政的收支平衡。

1、加强现金核算与管理，严格控制库存现金限额，严禁坐支，公款私存和白条抵库。

2、规范固定资产的管理，对固定资产实行财物分管，对新增或报废的资产及时登记和核销。并定期进行清查和核对，做到帐物相符，帐帐相符，账实相符。

3、对于建设性项目，经基建决算，有关单位审计后，应根据相关规定，及时办理财产转交手续。

4、加强暂存、暂付和债权、债务的清理。对当年发生的暂存、暂付，原则上必须在当年处理完毕。

按照档案管理的规定，建立健全档案管理制度，及时做好会计凭证、会计帐簿、会计报表等财务资料的归档和保管工作。

本规定自发文之日起执行。

办事处财务管理制度（实用13篇）篇六

根据《中华人民共和国劳动合同法》规定，为了加强环卫管理力度，提高环卫工人的工作质量，使环卫工作更规范、完善，确保辖区内环境卫生整洁有序，特制定本管理制度，须遵照执行。

1、清扫保洁实行"一扫常保"工作制和"五净"、"五元"清扫保洁质量标准。"一扫常保"工作制，即每天早上在规定时间清扫完毕，并全天保洁。"五净"标准，即：路面净、路边净、隔离带净、花坛绿化地净、果皮箱垃圾池周围净。"五元"标准，即：无浮土、无垃圾积存、无污水漫溢、无粪便遗留、无果皮、纸屑、烟蒂等杂物。

2、普扫时间安排：夏秋季（4月-10月）每天必须在早上7：00前清扫完毕，冬春季（11月-次年3月）每天必须在7：30分前清扫完毕，普扫时2名环卫工人必须同时参加。

3、保洁时间安排：夏秋季（4月-10月）每天必须保洁到20：00，冬春季（11月-次年3月）每天必须保洁到19：30分。保洁时间实行轮班制，上午班与下午班交接时间为14：00。

4、环卫工人有责任对责任区内的机关单位、临街门面、居民住户、摊点的"门前三包"进行督促，并负责清理公共区域内的野广告。

5、垃圾收运工每天要认真收运辖区垃圾，做到垃圾日产日清，严禁抛洒垃圾。

1、作业时间必须穿戴环卫标志服，保持个人卫生，自觉维护环卫工人新形象，自觉遵守环保规章制度。

2、爱护劳动工具，不得有意损坏，不得随意摆放，垃圾收运工要爱护环卫设施，保持车况良好、车容整洁、停放有序，不得影响交通安全和市容。

3、清扫的垃圾、泥土等，应及时、就近倾倒至垃圾箱（池）或垃圾中转站，严禁清扫至绿化带、草坪、果皮箱或下水篦子内，严禁将垃圾倒入河道内。

4、严格遵守作业时间，按时上下岗，严禁醉酒上岗，严禁脱岗、坐岗，严禁私自换岗。

5、不得参加任何违法违纪活动，不得参加任何形式的闹事、不得违法违规上访。

1、环卫工人实行日工资制，即当月满勤，辖区卫生状况好，月固定工资全部兑现。反之，扣除相应工资。

2、环卫工人如有特殊情况需请假者，必须履行请假手续，请假期间不享有工资。

3、在规定普扫时间内未普扫完毕的，1次处罚10元。

4、保洁时间内擅自离开责任区域的，1次处罚10元。

5、保洁未做到"五净"和"五无"，责任区域内存在烟蒂、纸屑、果皮等垃圾，查到1次处罚10元，第2次30元，第3次50元，1个月内出现4次及4次以上者，解除劳动合同。

6、垃圾收运工将收集车辆乱停乱放的，发现1次处罚10元，对各垃圾点、坑、箱、桶垃圾清运不彻底或沿路抛洒垃圾的，发现1次处罚10元，第2次30元，第3次50元，1个月内出现4次及4次以上者，解除劳动合同。

7、将垃圾粉尘等杂物扫入下水篦子的，发现1次处罚50元，并自行清掏干净。

8、保洁工人工作时间醉酒的，发现1次处罚50元；垃圾清运驾驶员工作时间醉酒驾驶的'，发现1次即解除劳动合同。

9、连续旷工1周的；参加任何违法违纪活动，参与任何形式闹事上访的；违反计划生育政策的；修建违法违章建筑的；，一年内事假1月以上，病假2月以上，经书面通知上岗未到岗的。有以上情形之一者，解除劳动合同。

办事处财务管理制度（实用13篇）篇七

几年来，一直从事办公室工作（虽然有时分工不同），对办公室业务熟悉，视野开阔，思维敏捷，有扎实的文字功底和较强的语言表达能力，有基层工作经历和丰富的工作经验，综合、组织、协调能力较强。任党政办负责人期间，能够结合实际，在业务上遇到难题时，能虚心向同事请教，业余时间认真学习有关业务知识，不断提高自身工作业务能力，全面完成了各项工作任务及领导交办的具体事项（特别是办文办会、部门协调等工作），保证了办公室工作的正常运转。

我认真履行工作岗位职责，勤勤恳恳、任劳任怨地做好自己的本职工作，做到个人利益服从集体利益。对领导交办的工作任务，都能尽职尽责、按时按质完成，不管任务有多重，工作有多忙，都毫无怨言，并能准确领会和把握领导意图，当好领导的参谋和助手，使领导感到得心应手，得到领导、同志们的一致肯定。对转变职能加强服务和如何把办公室“三服务”工作做得精益求精，大量浏览和学习社会科学、自然科学和有关方面的知识，不断提高自己的政策理论水平和工作业务能力。

在任团委书记期间，能带领街道全体青年团员投入到街区的各项建设中去，在经济十分困难的情况下，组织全体团干部外出参观学习，吸收外地好的经验，此举得到了干部职工以及街道领导的好评，街道团委也曾被评为市、区两级“五四红旗”团委荣誉称号，在纪工委部门期间，能积极协助纪工委书记做好街道党风廉政建设责任制和反腐败工作，认真做好干部职工的廉洁自律教育，多渠道挖掘案源，共协助办理案件7宗。

几年来，通过自己的努力以及领导、同志们的关心和帮助，取得了较好的成绩，曾被评为市、区两级优秀团干部、区“三有一好”优秀党员、优秀通讯员等荣誉称号，在取得成绩的同时，能清楚地认识到自己的不足之处，如工作欠缺计划性，处事胆量太小，在今后工作中，将扬长避短，虚心向老同志学习，力争工作跃上一个新的台阶。

办事处财务管理制度（实用13篇）篇八

办事处财务管理制度（实用13篇）篇九

实行逐级请销假制度。工作人员因事因病请假，时间在半天以内的，应向其直接领导请示，并报分管领导批准;请假时间一天以上(含一天)或离开青岛的均应向单位主要领导请示，到办公室填写《请(休)假审批表》，并经各级领导签字批准。在本单位工作半年以上的人员方可休假，时间不超过十五天。休假应到办公室填写《请(休)假审批表》，并经各级领导签字批准。不得分段休假，每人每年最多休假一次，第四季度不安排休假。一年内没有休假或没有休完假的，假期不累计到下一年度，不另外享受任何补助。一年内休事假、病假超过十五天的，不再享受休假。各类请假没有特殊情景均应事先办理相关手续，杜绝出现事后请假、电话请假现象，否则视为缺勤。按时归队后，及时向各级领导销假。若假期时间不够，应按程序办理续假手续。

建立科室考勤制度，由各科(室)长负责填写《考勤表》，分管领导的考勤纳入分管科室。《考勤表》只登记科室人员不在位的情景原因，包括：无故缺勤、迟到、早退、开会、培训、事假、病假、休假、报送材料等。《考勤表》要填写及时、准确、按月统计，并于每月5日前报办公室留存。考勤情景将与年终绩效考核挂钩。公休日、双休日原则上不安排加班，确需加班的应提前到办公室填写《加班审批表》，并经办事处主要领导签字批准，否则，不记作加班。

对于无故缺勤、迟到、早退现象，第一次提出警告批评;再有违犯，从当月考勤奖中扣发5元;三次以上者，扣发当月考勤奖;情节严重者，将按公务员管理条例给予相应处理。工作期间，不准在办公场所大声喧哗、电话聊天、走串其他科室，否则将视情给予批评教育;严禁在微机上玩游戏、登录与工作无关的网站，否则将从当月考核奖中扣发50元。凡拨打160、168等高收费信息电话，发生的话费由拨打者负担，并给予通报批评。如查不出拨打者，则由电话所在科室工作人员均摊。除由办事处安排接待公务来访者外，严禁中午喝酒，一经发现，将从当月考核奖中扣发50元;酗酒闹事者，将按公务员管理条例严肃处理。

提倡节俭水电，减少开支。天气晴朗、光线较强时，原则上不允许开灯;气温适中(10。c—30。c)，不允许开空调;下班或科室无人时，做到“四关”，即：关门窗、关电脑、关电灯、关空调。否则，发现一次没关门窗，将扣发相关人员当月考核奖5元。没关电器将按功率计算12小时的电费，从职责人员的当月考核奖中扣除。查不出职责人的，则由科室工作人员均摊。办公用品统一由办公室负责购置，各科室申请领用。工作人员领取办公用品、复印、打印，应到办公室填写《办公用品领取登记表》、《复印、打印登记表》，年底将计算各科室成本效能指数。复印、打印非正式材料、草稿，一律使用稿纸，并正反面使用。

各科室开展的重要工作、特色活动等，均应撰写工作信息，并做到及时、准确。信息质量由各分管领导把关，并经单位领导审批方可发送。发送信息应到办公室登记、编号，并按工作性质经过金宏网、电子邮件发送到相关部门或媒体。各科室每月至少报送两篇以上工作信息，并与年底绩效考核挂钩。会议制度每周五午时14:00召开办事处例会，由书记或主任主持，党工委成员、各科室负责人参加，汇报一周工作、安排次周工作。每周一上午8:30召开社区居委会例会，由民政事务科主持，并提前向党工委成员、各科室搜集情景。各科室、各成员应主动向民政事务科转达要布置的工作。

实行24小时不间断值班。男同志长期值夜班，时间自17:30至次日8:30;女同志长期值白班，时间自8:30至日17:30。有特殊要求、遇特殊情景，另行通知。望各值班人员加强值班职责心，必须见面交班，及时妥善处理情景。不得在值班期间喝酒，不得出现脱岗、空岗现象，值班期间丢失、损坏的物品由个人负担。

办事处财务管理制度（实用13篇）篇十

1、务必按规定时间上下班，不得无故迟到、早退。

2、值班或加班务必按上级或本单位统一安排按时到岗，不得缺勤或中途擅自脱岗。

3、一般工作人员在上班时间内因公短时间离岗要向本科室负责人报告；科室负责人在上班时间内因公短时间离岗要向分管领导报告。

4、一般工作人员公出，时间在一天以内的要分别向本科室负责人及办公室报告，时间在两天以上的要向分管领导报告；科室负责人公出，时间在两天以内的要向分管领导报告，在两天以上的要向书记或主任报告；领导班子成员公出要告知班子其他成员或办公室。

5、因事或因病请假要履行审批程序。一般工作人员半天以内的请假可由本科室负责人批准，半天以上至两天以内的请假须经分管领导批准，两天以上的请假须经书记或主任批准；科室负责人两天以内的请假须经分管领导批准，两天以上的请假须经书记或主任批准；一般工作人员和科室负责人需长时间请假的，应由领导班子办公会群众研究决定。所有准假手续均送办公室备案。书记、主任、副主任的请假按有关规定执行。

6、迟到、早退或旷工，情节较轻的，由分管领导给予批评教育；情节较重的给予内部通报或在单位全体会议上作检查；情节严重的参照《公务员法》的有关规定予以处理。

7、职工婚、丧、产假、休假按国家有关规定执行。

办事处财务管理制度（实用13篇）篇十一

实行逐级请销假制度。工作人员因事因病请假，时间在半天以内的，应向其直接领导请示，并报分管领导批准；请假时间一天以上（含一天）或离开青岛的均应向单位主要领导请示，到办公室填写《请（休）假审批表》，并经各级领导签字批准。在本单位工作半年以上的人员方可休假，时间不超过十五天。休假应到办公室填写《请（休）假审批表》，并经各级领导签字批准。不得分段休假，每人每年最多休假一次，第四季度不安排休假。一年内没有休假或没有休完假的，假期不累计到下一年度，不另外享受任何补助。一年内休事假、病假超过十五天的，不再享受休假。各类请假没有特殊状况均应事先办理相关手续，杜绝出现事后请假、电话请假现象，否则视为缺勤。按时归队后，及时向各级领导销假。若假期时间不够，应按程序办理续假手续。

建立科室考勤制度，由各科（室）长负责填写《考勤表》，分管领导的考勤纳入分管科室。《考勤表》只登记科室人员不在位的状况原因，包括：无故缺勤、迟到、早退、开会、培训、事假、病假、休假、报送材料等。《考勤表》要填写及时、准确、按月统计，并于每月5日前报办公室留存。考勤状况将与年终绩效考核挂钩。公休日、双休日原则上不安排加班，确需加班的应提前到办公室填写《加班审批表》，并经办事处主要领导签字批准，否则，不记作加班。

对于无故缺勤、迟到、早退现象，第一次提出警告批评；再有违犯，从当月考勤奖中扣发5元；三次以上者，扣发当月考勤奖；情节严重者，将按公务员管理条例给予相应处理。工作期间，不准在办公场所大声喧哗、电话聊天、走串其他科室，否则将视情给予批评教育；严禁在微机上玩游戏、登录与工作无关的网站，否则将从当月考核奖中扣发50元。凡拨打160、168等高收费信息电话，发生的话费由拨打者负担，并给予通报批评。如查不出拨打者，则由电话所在科室工作人员均摊。除由办事处安排接待公务来访者外，严禁中午喝酒，一经发现，将从当月考核奖中扣发50元；酗酒闹事者，将按公务员管理条例严肃处理。

提倡节约水电，减少开支。天气晴朗、光线较强时，原则上不允许开灯；气温适中（10。c—30。c），不允许开空调；下班或科室无人时，做到“四关”，即：关门窗、关电脑、关电灯、关空调。否则，发现一次没关门窗，将扣发相关人员当月考核奖5元。没关电器将按功率计算12小时的电费，从职责人员的当月考核奖中扣除。查不出职责人的，则由科室工作人员均摊。办公用品统一由办公室负责购置，各科室申请领用。工作人员领取办公用品、复印、打印，应到办公室填写《办公用品领取登记表》、《复印、打印登记表》，年底将计算各科室成本效能指数。复印、打印非正式材料、草稿，一律使用稿纸，并正反面使用。

各科室开展的重要工作、特色活动等，均应撰写工作信息，并做到及时、准确。信息质量由各分管领导把关，并经单位领导审批方可发送。发送信息应到办公室登记、编号，并按工作性质透过金宏网、电子邮件发送到相关部门或媒体。各科室每月至少报送两篇以上工作信息，并与年底绩效考核挂钩。会议制度每周五下午14:00召开办事处例会，由书记或主任主持，党工委成员、各科室负责人参加，汇报一周工作、安排次周工作。每周一上午8:30召开社区居委会例会，由民政事务科主持，并提前向党工委成员、各科室搜集状况。各科室、各成员应主动向民政事务科转达要布置的工作。

实行24小时不间断值班。男同志长期值夜班，时间自17:30至次日8:30；女同志长期值白班，时间自8:30至日17:30。有特殊要求、遇特殊状况，另行通知。望各值班人员加强值班职责心，务必见面交班，及时妥善处理状况。不得在值班期间喝酒，不得出现脱岗、空岗现象，值班期间丢失、损坏的物品由个人负担。

办事处财务管理制度（实用13篇）篇十二

为了贯彻执行财政法规、规范会计工作，健全内部财务管理制度，保护公共财产，依据《中华人民共和国会计法》、《会计人员工作规则》，特制定本制度。

（一）严格遵循《会计法》第三条规定：“会计机构、会计人员必须遵守法律、法规，按照会计法规定办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督”。

（二）领导、报账员和全体职工共同执行会计法，保障报账员的职权不受侵犯。

（三）保障会计凭证、账簿、报表和其它会计资料真实、准确、完整，并贴合会计制度的规定。

（四）深入细致地抓好会计的基础工作，不断提高会计工作水平。

（五）会计人员要不断加强政治业务学习，廉洁自律，克已奉公，当好领导的参谋助手。

（六）街道所有收入、支出按照年度进行部门综合预算，资金在东区国库支付中心进行集中会计核算和集中支付。

（七）办事处各项资金实行支出统一管理，审批由主任批准“一支笔”制度。

（八）支出为2万元以上需由领导班子团体讨论决定。

（九）资金使用应开据正式发票，发票项目：单位名称、物品名称、数量、单价、金额、日期要填写完整。如物品数量、品种多，应另开清单，如有合同的必须要有合同原件，连同发票一并由经办人（须两人签字）、科室负责人、主管副主任签字，主任批准后，报账员给予报销。

（十）办事处全体人员发放的各种补助，须报账员制表，副主任审核、主任批准后才能发放。

（十一）各科室要指定专人负责报销，以便熟悉遵守有关报销手续，减少失误，借支的现金及产生的费用必须在三日内，特殊情景不超过一周，到财务科报账，前账不清，后账不予办理。

（十二）各部门需购固定资产用品时，由使用部门书面申请，主管副主任签字、主任批准后，由财务科根据相关程序报东区机关事务管理局统一采购。

（十三）党政办公室负责固定资产的管理，对固定资产状况，随时登记变化，逐单核对，做到帐物相符。部门和个人仅有使用权，谁使用谁保管谁负责。部门的公共财物要有专人负责，并纳入目标管理。不得私自转让、外借、挪动或处理，需要调配的，由党政办公室统一调配。

（十四）固定资产报废时，党政办公室要供给报废手续，须报东区财政局国有资产管理办公室批准，财务科作相应的账务处理。

（十五）人员调动（含退休）时，如果手中有经管或使用的固定资产必须如数交还给党政办公室，办理了物品移交手续，方可办理调动（退休）手续。如有损坏、丢失或私自带走，要照价赔偿、退还。

（十六）因使用者违反操作规程，造成固定资产损坏或因保管不当丢失的，由党政办公会根据科室和个人的职责大小，决定赔偿金额或者行政处分。

（十七）每年年终由党政办公室对资产进行盘点，对盘亏、盘盈的资产由党政办公室写出书面报告，经领导同意后，报东区财政局国有资产管理办公室批准财务科进行有关财务调整。

（十八）每月初由党政办公室向街道领导汇报上月街道所有收支情景，以便领导随时掌握资金状况，为街道发展供给依据。

办事处财务管理制度（实用13篇）篇十三

几年来，一直从事办公室工作（虽然有时分工不同），对办公室业务熟悉，视野开阔，思维敏捷，有扎实的文字功底和较强的语言表达能力，有基层工作经历和丰富的工作经验，综合、组织、协调能力较强。任党政办负责人期间，能够结合实际，在业务上遇到难题时，能虚心向同事请教，业余时间认真学习有关业务知识，不断提高自身工作业务能力，全面完成了各项工作任务及领导交办的具体事项（特别是办文办会、部门协调等工作），保证了办公室工作的正常运转。

我认真履行工作岗位职责，勤勤恳恳、任劳任怨地做好自己的本职工作，做到个人利益服从集体利益。对领导交办的工作任务，都能尽职尽责、按时按质完成，不管任务有多重，工作有多忙，都毫无怨言，并能准确领会和把握领导意图，当好领导的参谋和助手，使领导感到得心应手，得到领导、同志们的一致肯定。对转变职能加强服务和如何把办公室“三服务”工作做得精益求精，大量浏览和学习社会科学、自然科学和有关方面的知识，不断提高自己的政策理论水平和工作业务能力。

在任团委书记期间，能带领街道全体青年团员投入到街区的各项建设中去，在经济十分困难的情况下，组织全体团干部外出参观学习，吸收外地好的经验，此举得到了干部职工以及街道领导的好评，街道团委也曾被评为市、区两级“五四红旗”团委荣誉称号，在纪工委部门期间，能积极协助纪工委书记做好街道党风廉政建设责任制和反腐败工作，认真做好干部职工的廉洁自律教育，多渠道挖掘案源，共协助办理案件7宗。

几年来，通过自己的努力以及领导、同志们的关心和帮助，取得了较好的成绩，曾被评为市、区两级优秀团干部、区“三有一好”优秀党员、优秀通讯员等荣誉称号，在取得成绩的同时，能清楚地认识到自己的不足之处，如工作欠缺计划性，处事胆量太小，在今后工作中，将扬长避短，虚心向老同志学习，力争工作跃上一个新的台阶。

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