最新企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书(14篇)

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企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇一

1、负责日常收支的.管理与核对。

2、办公室基本账务的核对;

3、负责公司财务管理统计汇总;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;

2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,******优先;

3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;

企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇二

1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。

3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。

5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。

6、做好发票管理工作。

企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇三

1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;

3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;

4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;

6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的`具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;

7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;

8、负责企业申报补贴等相关工作;

9、上级安排的其他相关工作。

企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇四

国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的'电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

8、完成领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇五

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的`审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇六

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20xx元以下的'零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作；

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇七

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;

4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;

5、保管有关印章、空白收据和空白支票;

6、跟踪已付款项发票收回及验真;

7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;

8、核算中小体系业绩数据;

任职要求:

1、会计、财务等相关专业大专以上学历;

2、1年及以上出纳工作经验;

3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的`责任心,有良好的职业操守,作风严谨;

5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇八

在校长的领导、分管领导的管理和主管会计指导下，负责以下业务：

1、票据的领取、回收、缴销与管理。

2、及时办理学校预算外资金缴存工作，严格执行收支两条线管理规定。

3、及时办理和划转财政部门下达的用款指标和直接支付转账手续，在财政和银行划拨经费，必须向分管领导请示，报校长批准后方可。各项费用的.收支必须按法规执行，不得自行其是，不得违背财务制度和上级有关精神。

4、根据收支凭证及银行进账单，开出收入传票，交会计记账，现金账、银行账，必须根据收、付凭证逐笔逐日按时登记，每日结余余额，执行“日清月结”制度。备用资金不得超过指数，做到账款相符。

5、根据会计签发的付款凭证办理资金结算。

6、妥善保管好专用的单据、空白支票等；管理好学校财务印章。

7、做好财产登记入账，盘盈、盘亏、报废等的管理工作，及时和会计进行学校资产对账，做到帐帐相符、帐物相符。

8、完成学校布置的其它工作。

企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇九

岗位职责

1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册;

6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

8、其他领导交办的.事项。

企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇十

1.负责公司银行日记账，做到日清月结;

2.负责所有网银的制单、对账、及时报告资金状态;

3.指导、审核各种报销或支出的原始凭证，保证票据的真实性、合法性、合理性;

4.及时去银行取回相关单据及对账单;

5.负责每月员工工资表的`制定、发放;

6.完成上级交办的其他工作。

企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇十一

1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。

2.现金、银行账日记账和明细账的`登记，系统录入。

3.每周完成资金预测表。

4.维护供应商和客户信息。

5.统计报表完成和提交。

6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。

7.财务负责人安排的其他工作。

企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇十二

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的`核对；

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制月度资金报表；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

5、完成上级交给的其它事务性工作。

1、会计学或财务管理专业毕业；

2、有会计从业资格证；

3、具有2年以上出纳工作经验；

4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件；

5、责任心强，能独立工作，人品端正；

企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇十三

1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。

2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。

3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的.单据填制及跟进工作。

4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。

5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。

6、负责集团领导考察，接待工作。

7、完成上级交办的其他工作。

企业出纳岗位职责 出纳岗位职责承诺书篇十四

1、负责销售收款及发票开具;

2、负责销售台账登记以及与会计核对;

3、负责店面系统收款及结算;

4、负责销售价格权限的审核;

5、负责所有对外款项的.支付;

6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点;