通过规划计划，我们能够更好地把握机会，实现个人和组织的长远发展。以下是一些关于规划计划的真实案例，供大家参考和借鉴经验。
应收主管的规划（通用23篇）篇一
7、完成上级安排的其他工作。
1、本科（含）以上学历，财务、审计类专业背景；
2、 3年以上工作经验；
4、优秀的语言表达能力，思路清晰，考虑问题系统；
5、良好的职业道德和操守，责任心强，积极上进，具备一定的抗压能力。
应收主管的规划（通用23篇）篇二
2、5年以上年财会类相关工作经验，持有会计上岗证，中级职称优先；
3、熟悉国家财政、金融、税收等法规政策，掌握会计学、法律等相关知识；
4、工作负责，具备较强的沟通协调能力；
5、熟练应用财务软件（如金蝶、鼎捷t100等）、office办公软件（excel）等。
应收主管的规划（通用23篇）篇三
2、大学专科或以上学历，男女不限；
3、具有3年以上应收经验或财务会计经验，能够熟练全面处理全盘应收账务；
5、有良好的社交能力及沟通技巧；
6、执行力强，思维严密，做事有条理，性格温和、稳重。
应收主管的规划（通用23篇）篇四
7、定期与财务部相关人员核对客户应收并保持双方数据一致；
8、主管领导交办的其他工作。
1、学历及专业：统计、会计等相关专业，本科及以上学历。
2、工作经验：2年以上岗位相关从业经验。具有良好的沟通能力和学习能力；
3、具备一定的财务知识；熟练操作office办公软件；熟悉erp系统中销售管理模块操作；了解医药行业的销售网络及客户分布，有同行业从业经验者优先。
4、其他要求：工作认真、细心、负责；较强的服务意识和团队协作意识；较强的纪律性。
应收主管的规划（通用23篇）篇五
1、统招大专及以上学历，有应收账款相关工作经验者优先；
2、财务会计、金融学、经济学相关专业优先；
3、具备财务专业知识，具有2年以上应收账款管理及分析相关工作经验者优先；
5、善于思考与学习，能够快速掌握新知识并加以运用。具有较强的抗压性，工作态度积极上进，踏实责任心强。善于沟通，团队协作精神佳。
应收主管的规划（通用23篇）篇六
1、全日制本科及以上学历会计相关专业，具有5年财务工作经验；
2、工作条理性强，认真细致；
3、工作责任心强，爱学习，有毅力；
4、具备较好的沟通能力和独立工作能力。
应收主管的规划（通用23篇）篇七
6、按时向与客户提供账单对帐，月末准备应收款报告
7、出具销售统计及分析报表
1、会计专业本科以上学历；
2、三年以上应收会计工作经验，有erp经验；
3、熟练掌握税控开票、发票认证、网上申报税系统；
4、熟练掌握word、excel等office软件、财务用友软件；
5、良好的团队合作精神和较强的责任心，工作承压能力强、工作认真负责，有条理，工作效率高。
应收主管的规划（通用23篇）篇八
职责：
1.执行公司应收管理制度、政策;。
2.根据企业变化实时更新相关制度、操作手册;。
3.完成月度、季度相关应收报表及业务指标考核数据;。
5.参与下游协议审核，对返利政策、下游账期提出专业意见;。
6.半年度对账工作;。
7.下游返利复核工作;。
8.业财沟通会，对区域内应收未收、超红线与业务沟通确认原因、跟进解决方案;。
9.实地拜访重点客户及上门对账;。
10.复核组员工作内容(核销、结算、对账、返利等);。
11.完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1.学历：大学本科学历，财务会计或法律相关专业;。
2.工作经验：有3年以上医药行业财会工作经验;。
3.知识要求：具备药品流通行业常识，掌握有关财经及税收相关法规制度;。
4.能力要求：熟练掌握office软件和oracle系统;。
5.其他要求：工作踏实有耐心、责任心强，善于沟通。
应收主管的规划（通用23篇）篇九
7、下游返利复核工作；
8、业财沟通会，对区域内应收未收、超红线与业务沟通确认原因、跟进解决方案；
9、实地拜访重点客户及上门对账；
10、复核组员工作内容（核销、结算、对账、返利等）；
11、完成领导交办的其他工作。
1、学历：大学本科学历，财务会计或法律相关专业；
2、工作经验：有3年以上医药行业财会工作经验；
3、知识要求：具备药品流通行业常识，掌握有关财经及税收相关法规制度；
4、能力要求：熟练掌握office软件和oracle系统；
5、其他要求：工作踏实有耐心、责任心强，善于沟通。
应收主管的规划（通用23篇）篇十
岗位职责：
1.主管应收款项管理工作，指导并复合应收会计工作;。
2.负责销售合同、订单评审;。
3.组织应收款项对账工作，定期出具对账报告;。
4.及时预警逾期、异常款项，必要时单独立项处理;。
5.定期对应收款项开展分析工作，定期编报销售分析报表，提出管理意见;。
6.配合营销部门分析客户资信情况，提供评估意见;。
7.完成上级安排的其他工作。
任职资格。
1.本科(含)以上学历，财务、审计类专业背景;。
2.3年以上工作经验;。
4.优秀的语言表达能力，思路清晰，考虑问题系统;。
5.良好的职业道德和操守，责任心强，积极上进，具备一定的抗压能力。
应收主管的规划（通用23篇）篇十一
职责：
1、负责改进与完善应收模块相关的工作流程。
2、负责应收模块核算，保证收入、应收帐款等相关数据的准确性;。
3、负责应收帐款日常管理，包括核对、催收、分析、预警。
4、负责各项审计业务应收模块资料的提供。
5、上级交办的其它工作。
岗位要求：
1、大专或以上学历，会计、财务管理相关专业;。
2、5年以上年财会类相关工作经验，持有会计上岗证，中级职称优先;。
3、熟悉国家财政、金融、税收等法规政策，掌握会计学、法律等相关知识;。
4、工作负责，具备较强的沟通协调能力;。
5、熟练应用财务软件(如金蝶、鼎捷t100等)、office办公软件(excel)等。
应收主管的规划（通用23篇）篇十二
任职要求
1、财会相关专业本科以上学历;
2、3年以上制造企业财务工作经验;
3、熟悉用友财务软件，熟练操作erp系统及办公软件、良好的`excel运用能力;
4、认真细致，爱岗敬业、责任感强、职业操守好;
5、良好的沟通协调能力及团队协作能力;
6、良好的独立工作能力及学习能力，并能承担工作压力。
应收主管的规划（通用23篇）篇十三
应收主管需要每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解。下面是本站小编整理的应收主管岗位的主要职责。
职责：
2.及时、安全收回款项，每月定期跟进收款进度，处理账实差异，优化系统收款功能;。
3.组织、检查应收会计进行对账，确保按照客户要求及时准确核对应收款项;。
4.协调解决推动优化电子账单系统性能，扩大账单送达范围，提升账单服务满意度;。
5.及时协助业务部门制定新业务收款管理流程，组织协调各部门沟通解决收款问题;。
6.负责对客户的帐期、信用额度、毛利率进行监控，确保公司交易保持安全的盈利水平;。
任职要求：
1.财务管理、会计学、审计学、财经类专业;。
2.大学专科或以上学历，男女不限;。
3.具有3年以上应收经验或财务会计经验，能够熟练全面处理全盘应收账务;。
5.有良好的社交能力及沟通技巧;。
6.执行力强，思维严密，做事有条理，性格温和、稳重。
职责：
1、负责改进与完善应收模块相关的工作流程。
2、负责应收模块核算，保证收入、应收帐款等相关数据的准确性;。
3、负责应收帐款日常管理，包括核对、催收、分析、预警。
4、负责各项审计业务应收模块资料的提供。
5、上级交办的其它工作。
岗位要求：
1、大专或以上学历，会计、财务管理相关专业;。
2、5年以上年财会类相关工作经验，持有会计上岗证，中级职称优先;。
3、熟悉国家财政、金融、税收等法规政策，掌握会计学、法律等相关知识;。
4、工作负责，具备较强的沟通协调能力;。
5、熟练应用财务软件(如金蝶、鼎捷t100等)、office办公软件(excel)等。
职责：
1.财务中心应收帐款的核算和账龄分析，监督应收账款的回收。
2.客户。
合同。
对账管理工作，每个客户对账周期不超过半年，对账差异及时处理。
3.业务提成的核算、审核和发放。
4.领导交办的其他工作。
任职要求：
1.财会专业毕业，专科以上文化程度。
2.具备会计从业资格或初级会计职称，两年以上相关工作经验。
3.熟练操作用友erp及office办公软件，特别是excel电子表格。
工作认真负责，服从上级领导安排。良好的沟通和解决问题能力。
应收主管的规划（通用23篇）篇十四
工作职责：
1、统筹应收团队的工作，及时的进行应收立账及账款核销工作，出具应收对账单;。
2、监督应收回款情况，及时让业务人员进行催收，保证回款率;。
3、出具应收帐款预警分析报表，控制应收账款余额，关注超长期应收款，及时汇报经理;。
4、业务员的销售奖金及罚款核算;。
岗位要求：
1、会计、财务管理类专业大专以上学历;。
2、工作时间3年以上，有2年以上应收会计经验;。
3、工作态度积极认真，细心，抗压力强，性格开朗;。
4、对数据敏感，逻辑思维较强，熟练使用基本的办公软件。
应收主管的规划（通用23篇）篇十五
职责：
2.及时、安全收回款项，每月定期跟进收款进度，处理账实差异，优化系统收款功能;。
3.组织、检查应收会计进行对账，确保按照客户要求及时准确核对应收款项;。
4.协调解决推动优化电子账单系统性能，扩大账单送达范围，提升账单服务满意度;。
5.及时协助业务部门制定新业务收款管理流程，组织协调各部门沟通解决收款问题;。
6.负责对客户的帐期、信用额度、毛利率进行监控，确保公司交易保持安全的盈利水平;。
任职要求：
1.财务管理、会计学、审计学、财经类专业;。
2.大学专科或以上学历，男女不限;。
3.具有3年以上应收经验或财务会计经验，能够熟练全面处理全盘应收账务;。
5.有良好的社交能力及沟通技巧;。
6.执行力强，思维严密，做事有条理，性格温和、稳重。
应收主管的规划（通用23篇）篇十六
应收主管需要与客户对账发现对账差异问题，费用多扣、错扣及时反馈应收主管及ka部门，追踪ka业务及时处理，直至完结。以下是本站小编整理的应收主管的基本职责概述。
职责：
1)负责组内成员工作的协调和一级考核;。
2)负责erp系统中客户价格的维护、审核;。
3)负责客户超期欠款发货的合理放行;。
4)主持客户超期欠款的清理和对销售人员的专项考核;。
5)负责销售人员应收制度的培训;。
6)定期进行销售汇总，向相关责任人提供销售统计数据及分析;。
7)定期与财务部相关人员核对客户应收并保持双方数据一致;。
8)主管领导交办的其他工作。
任职要求：
1)学历及专业：统计、会计等相关专业，本科及以上学历。
2)工作经验：2年以上岗位相关从业经验。具有良好的沟通能力和学习能力;。
3)具备一定的财务知识;熟练操作office办公软件;熟悉erp系统中销售管理模块操作;了解医药行业的销售网络及客户分布，有同行业从业经验者优先。
4)其他要求：工作认真、细心、负责;较强的服务意识和团队协作意识;较强的纪律性。
职责：
1、制定安排应收专员对账月度和周。
工作计划。
2、检查应收专员的工作是否正常进行，如遇问题及时纠正;。
3、每月确定相关账单核对时间及收款时间，确保应收款项及时入账;。
4、本部门流程、制度的编制并不断优化;。
5、本部门工作的管理及不断优化;。
6、领导交办的其他工作;。
岗位要求：
任职要求：
1、统招大专及以上学历，有应收账款相关工作经验者优先;。
2、财务会计、金融学、经济学相关专业优先;。
3、具备财务专业知识，具有2年以上应收账款管理及分析相关工作经验者优先;。
5、善于思考与学习，能够快速掌握新知识并加以运用。具有较强的抗压性，工作态度积极上进，踏实责任心强。善于沟通，团队协作精神佳。
职责：
1、负责审核及登记业主。
合同。
及客户合同;。
2、编制合同总表及开发票表，开具、整理和邮寄发票;。
3、核对整理应收账款报表、营收业绩;。
3、安排发票相关的外勤工作及催收及落实应收回款情况;。
岗位要求：
1、全日制本科及以上学历会计相关专业，具有5年财务工作经验;。
2、工作条理性强，认真细致;。
3、工作责任心强，爱学习，有毅力;。
4、具备较好的沟通能力和独立工作能力。
应收主管的规划（通用23篇）篇十七
根据《关于加强应收款项管理切实防范经营风险的通知》档案要求，结合我公司实际情况认真开展清理工作，现将有关清理情况汇报如下：
清查的范围包括：公司本部、控股子公司，二户单位的应收款项。
1、组织学习档案精神，做好人员分工。
2、xx年x月x日至x月x日对本公司及所属子公司的应收款项进行全面清理，财务部负责编制应收款项统计表，并将统计表上报公司领导。
3、根据《应收账款统计表》将责任落实分配给责任人。
4、撰写清理工作报告，上报有关资料。四、应收款项清查的'结果一公司本部清查结果。
大额应收款项说明如下：
1、应收子公司100万元，此款系对其子公司的经营业务的支援而以发生的往来借款，12月底将归还我公司。
2、应收水电费款10万元，此款主要由于当月水电费次月收款情况而形成，同时通过清理发现有2万元未及时收回，现已责成管理水电的部门进行催收。
大额应收款项说明如下：
1、应收xx汽车有限公司索赔款15万元，此款属于本月开票挂账，对方次月付款的情况而形成。
2、预付xx公司购车款510万元，此款为当月预付次月购45台车款，次月所购商品入库，将冲销该预付账款。
3、预付x汽车配件公司购配件款30万元，此款为当月预付次月购汽车配件款，次月所购商品入库，将冲销该预付账款挂账。4、预付x有限公司购车及配件保证金40万元，此款系20xx年应厂家统一要求，预留给厂家的长期质押保证金，在持续生产经营情况下，此款也将持续挂账。
通过清理使呆坏账得到有效清理与回收，将公司损失降到最低。此后清理小组将继续跟进落实尚未回收的应收款项，同时加强购销合同的监管，建立健全应收款项管理制度。
应收主管的规划（通用23篇）篇十八
3.及时、高效的完成广告发布所需的相关审批;。
5.及时收取、整理、统计、归档发布的广告资源的上画信息、资料、照片等基础媒介工作，根据设置的时间节点流程上报至专业部总监处审核，完成后由专业部总监提交至营销中心总经理处校队，在交由营销人员提供给客户。
应收主管的规划（通用23篇）篇十九
职责：
负责完善收入确认流程，确保收入确认的准确性(核算方面);。
协同业务部门，完善相关流程，规避收入确认风险(业务合规性方面)。
岗位要求：
全日制本科及以上学历;。
5年或以上财务工作经验，其中应收账款管理直接经验2年及以上;。
沟通表达能力强，熟练使用excel\ppt\word。
应收主管的规划（通用23篇）篇二十
岗位职责：
1收集市场信息、了解客户情况、分析客户需求、向客户推荐合适产品;
2进行项目的甄别、投标、报价和跟踪，直至签约;
3提高投标率和中标率，完成公司下达的销售指标;
4负责合同售后处理，根据销售合同协调客户与生产及安装等有关部门之间的联系;
5货款回笼、催讨应收帐款;
6完成销售主管交办的其它与业务相关的工作。
任职要求：
1熟练的电脑操作技能;
2认真，仔细，有责任心，团队意识;
3具备良好的沟通和协调能力;
4熟悉电梯行业，对电梯知识有一定的了解;
5成熟稳重，工作认真细心;
6良好的学习能力以及开拓进取的精神;
7大专或以上学历。
应收主管的规划（通用23篇）篇二十一
职责：
1、负责应收账款管理制度等规章的修订。
2、负责改进与完善应收模块相关的工作流程。
3、负责应收模块核算，保证收入、应收帐款等相关数据的准确性;。
4、负责应收帐款日常管理，包括核对、催收、分析、预警。
5、负责各项审计业务应收模块资料的提供。
6、上级交办的其它工作。
任职要求。
1、财会相关专业本科以上学历;。
2、3年以上制造企业财务工作经验;。
3、熟悉用友财务软件，熟练操作erp系统及办公软件、良好的excel运用能力;。
4、认真细致，爱岗敬业、责任感强、职业操守好;。
5、良好的沟通协调能力及团队协作能力;。
6、良好的独立工作能力及学习能力，并能承担工作压力。
应收主管的规划（通用23篇）篇二十二
职责：
1、制定安排应收专员对账月度和周工作计划;。
2、检查应收专员的工作是否正常进行，如遇问题及时纠正;。
3、每月确定相关账单核对时间及收款时间，确保应收款项及时入账;。
4、本部门流程、制度的编制并不断优化;。
5、本部门工作的管理及不断优化;。
6、领导交办的其他工作;。
岗位要求：
任职要求：
1、统招大专及以上学历，有应收账款相关工作经验者优先;。
2、财务会计、金融学、经济学相关专业优先;。
3、具备财务专业知识，具有2年以上应收账款管理及分析相关工作经验者优先;。
5、善于思考与学习，能够快速掌握新知识并加以运用。具有较强的抗压性，工作态度积极上进，踏实责任心强。善于沟通，团队协作精神佳。
应收主管的规划（通用23篇）篇二十三
1、负责应收账款管理制度等规章的修订。
2、独立完成应收模块日常性事务工作，包括收入的及时确认，计量，记录，报告;审核销售发票入账，销售收款处理，应收结账，发生额核对，发出商品清理等。
3、监督销售人员的货款回收情况，及时进行沟通与协调。
4、负责分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析工作。
5、协助内外部事业部工作，并及时提供所需要的其他信息。
6、完成上级领导交代的其他工作。
任职要求：
1、能熟练使用财务办公软件：金碟，excel，word等。
2、能独立高效完成所有日常事务性工作。
3、具有较强的协作与沟通能力。
4、对数字敏感，有较强的表格处理能力与逻辑分析能力。